AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS ei. I. Eltérés I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások i Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés Forgatási célú értékpapír vásárlása Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke 8 8 környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem 3 3 Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatási előleg Bérkompenzáció 215. évről áthúzódó Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről működési támogatásai Helyi önk. működésének ált. támogatása Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám Települési önk. kult. feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ifa személyek u Talajterhelési díj Települési adó Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Üzemeltetési díjak Részesedés után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN javaslat javaslat javaslat javaslat VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Intézményi létszámok: 52, 52,, 73,33 73,33, 89, 89,, 214,33 214,33 ebből közfoglalkoztatott 5, 5,,,, 1, 1,, 6, 6,

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 7,,5,5 4,5 4,5 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő, közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 1, 1, 2, 2, Összesen (fő): 9, 9, 8, 8,,5,5 6,5 6,5 ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő)

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek 2 2 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 1, 21, 21, 1,5 1,5 szakmai állomány (fő) 2, 2, 2, 2, 9,5 9,5 határozott idejű (fő,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 6, 6, 1, 1, Összesen (fő): 2, 2, 3, 3, 29, 29, 12, 12, engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő),

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek Egyéb közhatalmi és szolgáltatások bevételek adói (bírság, pótlék,) 5 5 IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 2 2 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső 235 finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 12, 12, 5, 5, 39,5 39,5 5, 5, szakmai állomány (fő) 18, 18, 9, 9, 38,5 38,5 66, 66, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 1, 1, 1, 1,, Összesen (fő): 33, 33, 15, 15, 89, 89, 73,33 73,33 engedélyezett létszám,, 2, 2, ebből: TÁMOP pályázatok,, közfoglalkoztatott (fő) 5, 5,

8 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 2/b. melléklet MEGNEVEZÉS LÉTSZÁMMUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT I. MODOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. I. I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok működésének támogatása i hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) i hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39, Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után) Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása , Beszámítás összege Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámitás után) Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,5 26, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 38,2 12, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 3 1, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 38,2 38, Gyermeklétszám (8 hó) 2 1, Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermeklétszám (4 hó) 2, Gyermeklétszám (4 hó) , A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 214. dec.31-ig szerezték Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 215. évben szerezték me

9 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 2/b. melléklet III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog család- és gyermekjóléti szolgálat 7, család- és gyermekjóléti központ 3, szociális étkeztetés házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás időskorúak nappali intézényi ellátása - társulás által történő feladatellátás , Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Gyermekétkeztetés támogatása Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása 25, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi ok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció Elszámolásból származó bevételek Összesen

10 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés Létszám MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI. I. MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT EI. I. 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 18,7 18, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14, 9, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,7 18, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14, 4, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 211, 14, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 211, 7, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,, II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 7, 7, II.5.b Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1, 1, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 3, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 179, Bérkompenzáció Kiserdei óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 1,1 1, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9, 6, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 1,1 1, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9, 3, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 19, 72, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,, II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 19, 36, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,, II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 5, 5, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 2, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 94, Bérkompenzáció Óvárosi óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,8 6, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 5, 3, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,2 6, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5, 1, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 75, 5, II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 66, 22, II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 4, 4, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 1, 1, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6, Bérkompenzáció Tündérkert óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,9 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2, 1, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,2 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42, 28, II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 38, 12, II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1, 1, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás), III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 34, Bérkompenzáció Kökörcsin óvoda összesen:

11 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI. I. MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT EI. I. 2 II.4. A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 794, 17, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 794, Bérkompenzáció Intézményellátó összesen: III.3. ja. Bölcsödei ellátás 41, III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) 33,, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33, kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú 2 III.7. végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 3, 3, Bérkompenzáció Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék Bölcsöde összesen III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2 III.3. a. család- és gyermekjóléti szolgálat 7, III.3. b. család- és gyermekjóléti központ 3, III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása , III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak III.3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás Bérkompenzáció Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék BSZAK összesen: I.a. i hivatal működtetésének támogatás 39,36 39, Bérkompenzáció i Hivatal összesen: IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása IV.1.i. Könyvtári érdekeltségnövelő Bérkompenzáció Könyvtár összesen: Bérkompenzáció Rendelőintézet

12 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI. I. MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT EI. I. 2 III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2 I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 2 I.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 I.d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2 I.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) III. 5.c A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása 37, I évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Elszámolásból származó bevételek feladatok összesen: Támogatások összesen

13 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 216. ÉV 3. melléklet 13. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

14 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 216. ÉV 3. melléklet 14. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet 15. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS javaslat javaslat javaslat javaslat Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

16 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet 16. oldal

17 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet 17. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk. 1 1 Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. 3 3 Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

18 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet 18. oldal FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

19 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 216. ÉV 4/a. melléklet 19. oldal Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA 1 1 Fénymásoló Szárítógép Takarító eszközök Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor CD lejátszó Egyéb kisértékű eszközök RADNÓTI ISKOLA Mosógép Hűtőszekrény 8 8 Bútor Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök FEKETE I. ISKOLA Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép 6 6 bútor Egyéb kisértékű eszközök GIMNÁZIUM Projektor izzók Mosógép Bútor Függöny Kézi kapu háló Zászlók Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp Egyéb kisértékű eszközök Telefon ZENEISKOLA 3 3 Mosógép Porszívó Szőnyeg Szekrény Egyéb kisértékű eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR Dokumentumbeszerzés Informatikai eszközök Kamera, kameraállvány Könyvtári felirat Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök BÖLCSÖDE tányér, pohár szekrény játékok 1 1 egyéb kisértékű eszközök mosogatógép RENDELŐINTÉZET informatikai eszközök Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök 2 2 egyéb kisértékű eszközök ÖSSZESEN:

20 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. I. Közös i Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház 1 1 Befizetendő áfa Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások Hivatal működési kiadások összesen: Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) 2 2 Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös i Hivatal összesen:

21 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet 21. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. II. költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Ösztöndíjak Rendezvényekhez kapcsolódó személyi Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság 8 8 Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) Fejlesztési célú hitel kamata Uszoda eszköz beszerzés Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Közvetített szolgáltatások (beruházások továbbszámlázása) Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

22 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet 22. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyári szociális gyermekétkeztetés 919 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) 3 3 Méltányos ápolási díj Települési ápolási támogatás Temetési segély 7 7 Köztemetés Rendkívüli települési támogatás 21/216.(II.4.) 1 1 Települési gyógyszertámogatás Települési lakhatási támogatás Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre i működési kiadások összesen:

23 TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 5/b. melléklet 23. oldal MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre: Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ Erzsébet utalvány fel nem használt összeg visszafizetés TÁMOP Uniós pályázat szabálytalanság miatti visszafizetés Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság 9 9 Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány 1 1 ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2 2 Germering Testvérvárosi Egyesület 2 2 QUASIMODO Alapítvány 2 2 Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret 4 4 Alpolgármesteri keret 2 2 Képviselői keret Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás 1 1 Anna-Grand Hotel támogatása BAHART idegenforgalmi támogatása MEDNA Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész ) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 8 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 3 3 Konferencia Központ Kft. Advent fényei Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 4 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Probió Zrt. Virágos Füred

24 TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 5/b. melléklet 24. oldal MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 7 7 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Rákóczy Szövetség 2 2 Arácsért Közhasznú Alapítvány 6 6 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 Füred Studió Kft Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása 8 8 Konferencia Központ Kft Balatonfüredi Katolikus Egyház 6 6 DRV Zrt. víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész ) Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program Uszoda működtetőjének működési támogatás Kézilabda nemzetközi szereplés támogatása Egyéb sporttámogatás SZL-Bau Balaton Vívóklub 2 2 Acro Dance Sporttánc Egyesület Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság 5 5 Hotel Agro támogatása Védett szőlők támogatása Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum 1 Szeretetszolgálat 1 Lóczy Lajos Alapítvány Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE "Klub Senior 1-es 8 8 Dunántúli Református Egyházkerület (REND rendezvény) Betűtészta Mesekönyv- bolt és Kiadó Kft. 3 3 Almási László Borok háza 3 3 Összesen:

25 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 216. ÉV 6. melléklet 25. oldal Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Hátsó nagy kapu javítása(215. évi kötváll.) Összesen: Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Ragalja javítás folytatása (215. évi kötváll.) 8 8 Posta épület bontása (215. évi kötváll.) 3 3 Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany (215. évi kötváll.) 7 7 Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel Udvari fajátékok felújítása, festése 5 5 Összesen: Hunyadi u. óvoda I/b. Játszótéri homokcsere (215. évi kötváll.) 2 2 Konyhai mosogatók cseréje (nagyüzemi) 5 5 Udvar rendezése, füvesítés 1 1 Összesen: Noszlopy G. u. óvoda III. Kerítés festés, zárak (215. évi kötváll.) 1 1 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (215. évi kötváll.) WC kialakítás (215. évi kötváll.) vizesblokk felújítása Terász árnyékoló berendezés csere Összesen: Bölcsőde Kerítés festés, zárak (215. évi kötváll.) 1 1 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (215. évi kötváll.) udvar füvesítés 1 1 Összesen: Kossuth u. Óvoda Pince villamos vezetékcsere (215. évi kötváll.) 5 5 Hátsó járda, lépcső felújítása (215. évi kötváll.) 8 8 Árnyéktűrő füvesítés(215. évi kötváll.) 2 2 udvar fakerítés eleminek cseréje a Könyvtár felöl 1 1 udvar fedett terasz felülvizsgálata 5 5 öntözési mellékmérő 1 1 Összesen: Mogyoró u. Óvoda gyermekmosdóban szekrény beépítése 3 3 Összesen: 3 3

26 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 216. ÉV 6. melléklet 26. oldal Intézmény / munkanemek 3 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Salakos futópálya felújítása (215. évi kötváll.) 2 2 Tanári WC-k felújítása (215. évi kötváll.) Tantermek festése, gipszkartonok foly. Cseréje (215. évi kötváll.) 5 5 éttermi mosdók felújítás (215. évi kötváll.) tornaterem világítás felújítás (215. évi kötváll.) 1 1 Alsós lépcsőház festése emeleti tanári WC-k felújítása Tantermek világítás korszerűsítése Tantermek és folyosók festése Folyosói burkolatcsere folytatása 5 5 Összesen: Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés (215. évi kötváll.) db alsós terem világítása (215. évi kötváll.) db felsős tt. bútor csere 1-1 műfüves pálya levezető út burkolás, vízelvezetés 2 2 Összesen: Általános Iskola Radnóti M. Törött mosdók, WC-k cseréje (215. évi kötváll.) 3 3 Sportpálya vonal festése (aszf) (215. évi kötváll.) 2 2 Összesen: Általános Iskola Fekete I. Alsó két teremben táblák áthelyezése Összesen: Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése 4 4 Tisztasági meszelés (214. évi kötváll.) Ereszcsatorna tisztítás (215. évi kötváll.) 4 4 Beázott falfelület javítása (215. évi kötváll.) 3 3 Összesen: Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen

27 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 216. ÉV 6. melléklet 27. oldal Intézmény / munkanemek 14. Lóczy L. Gimnázium Koll. csengő felszerelése (215. évi kötváll.) 1 1 Folyosói mennyezeti világítás (215. évi kötváll.) 1 1 Távolugró pálya építése (215. évi kötváll.) 2 2 Kosárpalánk udvari elh. (215. évi kötváll.) 5 5 Kollégiumi külön tanterem felújítása (215. évi kötváll.) 2 2 Linóleum padló felújítás 2 2 Összesen Közösségi Ház Összesen: 16. BSZAK Összesen: 17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 18. Városi Könyvtár Igazgatói iroda festés (215. évi kötváll.) 2 2 Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) (215. évi kötváll.) 2 2 bejárati lépcső csúszásgátló 8 8 Összesen: Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 2. Játszószoba Összesen: 22. Hivatali épület Irodák felújítása évi kötelezettségvállalás Összesen: Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: 24. Konferencia Központ Összesen: 25. Tartalék 26. Lakásfelújítás Lakásfelújítás (215. évi kötváll Mindösszesen:

28 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 216. ÉV 7. melléklet 28. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Útépítések 212. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me Útépítések KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Közvilágítás bővítése 215. évi Útépítések Településrendezési eszközök Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás Balatonfüredi sétányrendszer felújítása Horváth M u. előkészítési költségek P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg Farkasdy szárny csapadék elvezetés 243/215.(X.13.) hrsz-ú ingatlan vásárlás 36/215. (XII.17.) /3 és 21 hrsz-ú ingatlanokat érintő ingatlan csere 37/215.(XII.17.) 2 2 Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti felújítás I-II. ütem 268/215.(XII.17.) hrsz-ú ingatlan (szálloda) megvásárlása 21/215. (VIII.26.) 215. évi útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u , Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel Ferenc u., Arácsi labdarúgó pályához vezető út, Temető köz (II. ütem), Horváth M. u. járda, Külterületi út, Petőfi S. u , Hárs Köz parkoló, Castricum tér (lebontott épület helyén), Völgy u. középső szakasz, Száka dülő, BMX pálya, Arácsi út támfal, Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) 3 3 i Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés Park u. Óvoda homokozó telepítéssel Kisértékű eszközök (városüzemeltetés, egyéb) Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia Szeméttelepen napelempark tervezése Betlehemi szoborcsoport bővítése járulék Csopak-Balatonfüred településeket összekötő j. út tervezés Bfüredre eső 1/3 rész /4 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontása I. összesen: