AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi 213. évi II évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek III. Intézményi működési bevételek IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitel, kölcsön felvétele VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások Önkormányzati feladatok Önkormányzati Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész Bérkompenzáció előleg Intézményi pénzmaradvány elvonásból Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás gyerekétkeztetés előleg

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása Közp. előirányzatok Normatív kötött Kieg közokt Egyes jöv.p Szoc. tov.kép Ingyenes int.étk Egyéb központi támogatás Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Építményadó Ifa személyek u Iparűzési Telekadó Talajterhelési díj Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek SZJA 2.2. Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III. V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Hitel, kölcsön felvétele 2.1. Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:

4 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17, 17, 17,, 1, 1, 1,, 4, 4, 4,, 4, 4, 4,, szakmai állomány (fő) 19, 19, 19,, 13, 13, 13,, 7, 7, 7,, 3, 3, 3,, határozott idejű (fő 3, 3, 3,,,,, közfoglalkoztatott (fő),, 1, 1, 1,,,

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal Összesen (fő): 39, 39, 39,, 23, 23, 23,, 12, 12, 12,, 7, 7, 7,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7,, 7, 7, 7,,,,,, 3, 3, 3,, szakmai állomány (fő),,,, határozott idejű (fő,,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1,, 1, 1, 1,,,,,, 1, 1, 1,,

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal Összesen (fő): 8, 8, 8,, 8, 8, 8,,,,,, 4, 4, 4,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,

8 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1,, 1, 1, 1,, 19, 19, 19,, 2, 2, 2,, 1,5 1,5 1,5, szakmai állomány (fő),,,,,, 36, 36, 36,, 9,5 9,5 9,5, határozott idejű (fő,,,,,,,, közfoglalkoztatott (fő),, 3, 3, 3,, 3, 3, 3,, 1, 1, 1,,

9 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 9. oldal Összesen (fő): 1, 1, 1,, 1, 1, 1,, 22, 22, 22,, 41, 41, 41,, 12, 12, 12,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,,,,,

10 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. 213.évi 213.évi II. 213.évi III. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2, 2, 2,, 12, 11, 11,, 5, 5, 5,, 76,5 75,5 75,5, 5, 5, 5,, szakmai állomány (fő) 6, 6, 6,, 18, 18, 18,, 9, 9, 9,, 12,5 12,5 12,5, 66, 66, 66,, határozott idejű (fő, 1, 1, 1,,, 4, 4, 4,, 2,33 2,33 2,33, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1,, 2, 2, 2,, 1, 1,, 11, 12, 12,, 4, 4, 4,,

11 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 11. oldal Összesen (fő): 9, 9, 9,, 33, 32, 32,, 14, 15, 15,, 212, 212, 212,, 77,33 77,33 77,33, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,,,,, 2, 2, 2,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,,,, 5, 5, 5,,

12 213. évi állami támogatás 2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI MÓDOSÍTOTT EI. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33, Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Közutak fenntartásának támogatás Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog családsegítés , családsegítés társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat , gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása , Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás Jövedelempótló támogatások kiegészítése Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 41 41, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 19 12, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 12, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 26 8, Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermekétkeztetés támogatása , Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása évi bérkompenzáció Nyári gyermekétkeztetés 3564 Szerkezetátalakítási tartalék: gyerekétkeztetési előleg 1144 Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Összesen Oldal 1

13 213. évi intézményi normatíva 2/c. sz. melléklet 2 oldal Forint Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Összeg 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19 12, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9 6, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 5, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 12 4, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) , II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 2 66, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 52 52, Kiserdei óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11 7, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 6 4, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 12 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 8 2, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 86, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 43, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 32 32, Óvárosi óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 7 4, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6 1, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 4 1, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 74 49, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66 22, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 17 17, Tündérkert óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3 2, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 1, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42 28, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 37 12, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 16 16, Kökörcsin óvoda összesen: II.3. Iskolai étkeztetés támogatása Intézményellátó összesen: III.3. ja. Bölcsödei ellátás II.3. Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése III.3. j. Bölcsöde összesen III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog III.3. ab. családsegítés , III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés III.3. ab. gyermekjóléti szolgálat , III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása , 4 95 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi 2 III.3. g. ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak BSZAK összesen: I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33, Önkormányzati Hivatal összesen: IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Könytár összesen: IV. 1.d. Közművalődési feladatok támogatása VMK összesen: III.2. Pénzbeli szociális juttatások I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog I.bd. Közutak fenntartásának támogatás I.c. Beszámítási összeg I.d. Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása Jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat feladatok összesen: Központosított támogatások Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása évi bérkompenzáció Nyári gyermekétkeztetés Oldal 2

14 213. évi intézményi normatíva Szerkezetátalakítási tartalék: gyerekétkeztetés Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Támogatások összesen /c. sz. melléklet 3 oldal Forint Oldal 3

15 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 4. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS 213.évi 213. évi II évi III. 213.évi 213. évi II évi III. 213.évi 213. évi II évi III. 213.évi eredeti ei 213. évi II évi III. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

16 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 5. oldal SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés 213.évi 213. évi II évi III. 213.évi 213. évi II évi III. 213.évi 213. évi II évi III. 213.évi 213. évi 213. évi II. III. 213.évi 213. évi II évi III. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

17 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 6. oldal

18 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS 213. évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

19 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 213. évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

20 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 9. oldal FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS 213. évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III évi 213.évi II. 213.évi III. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

21 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 1. oldal

22 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 213. ÉV 4/a. sz. melléklet 11. oldal 213. évi 213.évi II. 213.évi III. Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA Játékok ÓVÁROSI ÓVODA Játékok TÜNDÉRKERT ÓVODA Játékok EÖTVÖS ISKOLA FEHÉR KERÁMIA TÁBLA RADNÓTI ISKOLA TANULÓI BUTOR FEKETE I. ISKOLA ISKOLABÚTOROK RIASZTÓ KIÉP 4 4 TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK GIMNÁZIUM TÁBLAGÉPEK Intézményellátó kp számítástechnikai eszk ZENEISKOLA Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR SZÁMÍTÓGÉP szoftver V. MŰV.KÖZP Digitális videokamera BSZAK Számítógép BÖLCSÖDE Játékok RENDELŐINTÉZET Orvosi műszerek KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök 3 3 3

23 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 213. ÉV Gékocsi beszerzés /a. sz. melléklet 12. oldal Összesen:

24 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 13. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi II évi III. I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Munkaegészségügy (Hivatal) Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.) 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Közlekedési támogatás Időskorúak járadéka Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztés Gépjármű beszerzés I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

25 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi II évi III. II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak Közművelődés megbízási díj Diáksport bírói díjak Jubileumi jutalom szakiskola Ösztöndíjak TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés Közfoglalkoztatás Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak Közművelődés megbízási díj Diáksport bírói díjak Jubileumi jutalom szakiskola TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés Közfoglalkoztatás Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Fedezetkezelői díj TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés Pénzügyi és egyéb ktg Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések

26 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 15. oldal TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv Fejlesztési célú hitel kamata

27 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 16. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi II évi III. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Ápolási díj Temetési segély Köztemetés HPV oltás Egyéb működési célú kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Vízépítő Invest Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadások Pénzmaradvány átadása Önkormányzati működési kiadások összesen:

28 TÁMOGATÁSOK 213. ÉV 5/b sz. melléklet 17. oldal Megnevezés 213. évi 213. évi II évi III. Támogatásértékű működési kiadások: Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Előző évi alulfinanszírozás Óvodák, BSZAK, VMK Működési célú pénzeszköz átadás: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület 8 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2 2 Germering Testvérvárosi Egyesület 2 2 QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás Bahart MEDNA Orvosok pály.alap Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 1 1 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Probió Zrt. Virágos Füred Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag -1 6 Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: LASER VB 5 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület 5 5 Aranycsapat Alapítvány 4 4 Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia) 1 1 Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 8 8 Füredi Szív Egyesület Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány 3 3 Silver Invest Kft. marketing akció Danubius Lóczy-barlangért Zrt. marketing és Kéki-völgyért akció Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület Georgikon Alapítvány 1 1 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Füred Studió Kft Gyermekgolygó Nonprofit Kft Gyermekbolygó Óvoda Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 7 7 Balatonfüredi Református Egyház Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény Füredi Ének Alapítvány Anna Grand Hotel színpad felújítás Összesen:

29 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 18. oldal Intézmény / munkanemek 213. évi 213. évi II évi III. 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása Összesen: Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása 1 1 Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje Épületsüllyedés feltárás Összesen: Noszlopy G. u. óvoda III. Vizes blokk felújítás Összesen: Bölcsőde Járda építés Kültéri felirat és zászlótartó Összesen: Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje 5 5 Udvari homokozók felújítása Összesen: Mogyoró u. Óvoda Kazán csere Belső ajtó csere 291 Összesen: Általános Iskola Eötvös Lóránd Sportpálya vízelvezetés Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/211. (IX.15.) Sorompó áthelyezése Hivatalból Tornaszoba kialakítása Vizesblokk felújítása Összesen: Református Általános Iskola Tornapálya labdafogó háló magasítás Gazdasági bejárat kapu készítése Keleti oldal lábazati vakolat javítása parkoló murvázása k. szegély készítése kerítés javítása Kálvin terem kialakítása Kálvin terem bútorzat db alsós tt. parketta+festés db alsós terem világítása db felsős tt. bútor csere tt. parketta felújítása parkoló térkövezése aszfaltozás

30 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 19. oldal foci pálya rézsű építés csapadék elvezetés távolugróhely kialakítása Összesen:

31 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 2. oldal Intézmény / munkanemek 213. évi 213. évi II évi III. 1. Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Móricz Zs. utcai kapu cseréje Tornapálya kerítés felújítása Összesen: Ferencsik János Zeneiskola Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola 211. évi kötváll. Összesen 13. Lóczy L. Gimnázium Nyomásszabályozók és gázos bekötő csövek cseréje Összesen Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése Összesen: 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: térfigyelő kamera Idősek nappali m. bútor Összesen: Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje Összesen: Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Összesen: 2. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület Irodák felújítása A épület festése Villamos hálózat bővítés B épület mosdó felújítása szerver terem klíma Szelepek, thermofejek cseréje A épület emeleti folyosó világítás felújítás Összesen: Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 25. Tartalék Lakásfelújítás Mindösszesen: