AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 212. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % I. Kapott támogatások II. Támogatásértékű bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Intézményi működési bevételek V. Felhalm. és tőkejell. bevételek VI. Véglegesen átvett pénzeszközök VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Kiegészítések, visszatérülések 2796 Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1342 Hitel, kölcsön felvétele X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú műveletek bevételei Bevételek összesen Működési kiadások Önkormányzati feladatok Polgármesteri Hivatal Intézmények Cigány kisebbségi önk. Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Cigány kisebbségi önk. fejl. Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Turisztikai Egyesület TDM önrész 95 Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Térfigyelő kamera pályázati önrész 198 Bérkompenzáció előleg 2288 Szakiskola SZJA kieg. visszafiz.köt

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 212. évi III. módosítás 212. évi III évi III évi III. Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % I. 1. Kapott Önkorm. támogatások költségvet. tám Normatív támogatások Közp. előirányzatok Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött Kieg közokt Egyes jöv.p Közcélú fogl Szoc. tov.kép Ingyenes int.étk Egyéb ktgvet.tám Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI II. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Ifa személyek u Ifa épületek u Iparűzési Átengedett központi a SZJA Gépjárműadó Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek V. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 212. évi III. módosítás 212. évi III évi III évi III. Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % VI. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VII.a. Előző évi kegészítések, visszatérülések VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp Támog. kölcs. visszatér Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Hitel, kölcsön felvétele 2.1. Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:

4 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2/a. sz. melléklet MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA BEM J. ÁLTALÁNOS ISKOLA 212. évi III. módosítás 212. évi III évi III évi III évi III. Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % I. Kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) ,5 21,5 határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): 36, 39, 39, 24, 24, 24, 12, 12, 12, 7, 7, 7, 31,5 3,5, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2/a. sz. melléklet MEGNEVEZÉS PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 212. évi III. módosítás 212. évi III évi III évi III évi III. Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % I. Kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): 8, 8,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2/a. sz. melléklet MEGNEVEZÉS SZÉCHÉNYI F. SZAKKÉPZŐ ISKOLA FERENCSIK J. ZENEISKOLA BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR 212. évi III. módosítás 212. évi III évi III évi III. Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % I. Kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 1 1 VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 27,5 27,5 27, ,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő) ,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): 67,5 67,5 67, , 13, 13, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2/a. sz. melléklet ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 212. évi III. módosítás 212. évi III évi III évi III évi Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % I. Kapott támogatások # Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek # támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek Helyi adók # 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése # 1.1 Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök # 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 1 1 VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) # 4 4 Összesen (fő): 9, 9, 9, 29, 32, 32, 14, 14, 14, 445, , 91,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 1 3

8 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 212. ÉV 3. sz. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 212. évi 212. évi III évi III évi MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

9 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 212. ÉV 3. sz. melléklet 9. oldal FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN III évi III évi III évi III évi 212. évi III. Megnevezés Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % módosítá Teljesítés % Teljesítés % s Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Önállóan Bölcsőde működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

10 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 212. ÉV 4. sz. melléklet 1. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK 212. évi III évi III évi III. MEGNEVEZÉS Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

11 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 212. ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 212. évi III évi III évi MEGNEVEZÉS Teljesítés % Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Fekete István Ált.Isk. 24 Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint Városi Önállóan Bölcsőde működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 212. ÉV 4. sz. melléklet 12. oldal FELÚJÍTÁSOK LAKÁSTÁMOGATÁS, LAKÁSÉPÍTÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 212. évi III évi III évi III évi III. MEGNEVEZÉS Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk. Intézményfenntartó társulás összesen: Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

13 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 212. ÉV 4. sz. melléklet 13. oldal TARTALÉKOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 212. évi 212. évi 212. évi MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Önállóan Bölcsőde működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Mindösszesen:

14 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 212. ÉV 4/a. sz. melléklet 14. oldal 212. évi III. módosítás Teljesítés % Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA BEM ISKOLA sz.gép PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA 1 1 TANULÓI SZEKRÉNYEK INTERAKTÍV TÁBLA RADNÓTI ISKOLA TANULÓI SZEKRÉNYEK FEKETE I. ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKISKOLA stiga traktor motor felújítás db hegesztő szimulátor ZENEISKOLA db Trevor James fuvola sb Jupiter AS 567 típ. Szaxofon KÖNYVTÁR V. MŰV.KÖZP 3 3 Oboa -Vár.Fúvósz. 3 3 BSZAK Szociális Komplexum berendezések Számítógép Samsung TV Makita fűnyíró BÖLCSÖDE RENDELŐINTÉZET Digitális hangrögzítő POLGÁRMESTERI HIVATAL évi kötváll. program 21 informatikai fejlesztés 3

15 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 212. ÉV 4/a. sz. melléklet 15. oldal Összesen:

16 212. évi eredeti MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % ei. I. Polgármesteri Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Igazgatás dologi Családi iroda Közösségi Ház Munkaegészségügy (Hivatal) Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.) Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Közlekedési támogatás Időskorúak járadéka Saját hatáskörű fejlesztések 3 21 Informatikai fejlesztés 3 21 I. Polgármesteri Hivatal összesen: II. Önkormányzati feladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Gyermek és ifjúságvédelem Védelmi bizottság 2 2 Házi segítségnyújtás Fedezetkezelői díj Közfoglalkoztatás Kamatfizetés Kitüntetések Pénzügyi és egyéb ktg Állami támogatás visszafizetés Megszűnt intézmények (Bem, Szakiskola) 7 kapcsolatos kifizetések II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás

17 III. Összesen:

18 IV. Szociális juttatások 212. évi eredeti MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % ei. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka 2 Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Köztemetés Közlekedési támogatás 8 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen Átm szociális segély (kölcsön) V. Támogatási kölcsön nyújtása működési Működési célú támogatási kölcsön Füred Stúdió Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft Felhalmozási célú támogatási kölcsön VI. Pénzmaradvány átadása Roma nemzetiségi önkormányzatnak Polgármesteri Hivatal Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda (Kökörcsin tagóvodával) Bem J. Ált. Iskola (Pécsely tagiskolával) Eötvös L. Ált. Iskola Radnóti M. Ált. Iskola Zeneiskola BSZAK Városi Könyvtár VMK Városi Rendelőintézet Bölcsőde Lóczy L. Gimnázium Széchényi F. Szakiskola Önkormányzati feladatok összesen:

19 TÁMOGATÁSOK 212. ÉV 5/b sz. melléklet 19. oldal 212. évi Megnevezés III. módosítás Teljesítés % Támogatásértékű működési kiadások: Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Lóczy Lajos Gimnázium BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szociális foglalkoztató 211. évi elszámolás visszafizetés Működési célú pénzeszköz átadás: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány 2 2 VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület 8 8 QUASIMODO Alapítvány 2 Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Egyházak támogatása Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret 2 77 Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás 4 1 MEDNA Orvosok pály.alap Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 73 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 3 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Szociális foglalkoztató211. évi elszámolás visszafizetés Balaton Mozi Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Probió Zrt. közmunkaprogram (előző évről áthúzódó) + egyéb támogatás Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál 16) és Nemzetközi ultramaraton Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon B) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 5 5 Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete 4 4 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) 5 5 Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/211. (III.31.)) Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (polgármesteri keretből) 5 5 Balatonfüredi Yacht Club 5 Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás) Füredi Szív Egyesület Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása Magyar Vitorlás Szövetség Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 4 Füred Studió Kft Gyermekgolygó Nonprofit Kft IMM 212. Kft. (Mini Morris Világtalálkozó) Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 8 Balatonfüredi Református Egyház Balatonfüredi Kézilabda Egyesület 5 Összesen:

20 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 212. ÉV 6. sz. mellékelt 2. oldal Intézmény / munkanemek 212. évi III. módosítás Teljesítés % 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Szelepek, thermofejek cseréje, csövek átalakítása Összesen: Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása 5 5 Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje Összesen: Noszlopy G. u. óvoda III. Mosdó helyiségek felújítása Udvari járda felújítása Veszélyes játékeszköz elbontása Nyílászárók cseréje 211. évi kötváll Összesen: Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokozók felújítása 211. évi kötváll. Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje 5 5 Homokcsere és védőháló Belső udvari ajtók cseréje 211. évi kötváll Összesen: Mogyoró u. Óvoda Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése 28. évről áthúzódó Összesen:

21 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 212. ÉV 6. sz. mellékelt 21. oldal Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem Futballpálya kerítés felújítás kazán csere 212. évi III. módosítás Teljesítés % kazánház szivattyú csere keleti folyosó burkolatcsere Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/211. (IX.15.) évi kötváll Összesen: Általános Iskola Bem József Tornapálya labdafogó háló magasítás Főbejárat akadálymentesítése Gazdasági bejárat kapu készítése Bem iskola konyha tavalyról áthúzódó 275/211.(VII.28.) Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje Kazán csere 211. évi kötváll Összesen: Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása 3 3 Móricz Zs. utcai kapu cseréje 5 5 Külső ablakpárkányok lemezelése Összesen: Ferencsik János Zeneiskola Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés Tornaterem kazán csere Tornaterem melegvíztermelő cseréje Kollégiumi vizesblokk szellőzés kiépítése, ajtó csere 211. évi kötváll Összesen Lóczy L. Gimnázium gazdasági bejáró kavicsozása szolgálati lakás mennyezet javítás 211. évi kötváll Összesen

22 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 212. ÉV 6. sz. mellékelt 22. oldal Intézmény / munkanemek 212. évi III. módosítás Teljesítés % 14. Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése Összesen: Családsegítő Központ Idősek Klubja: Összesen: 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta Gyermekrészleg ajtócsere (1 db) Bejárati üveg ajtók cseréje 211. évi kötváll Összesen: Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Összesen: 2. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület Világítás korszerűsítés Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás Irodák felújítása 1 1 A épület festése Villamos hálózat bővítés B épület mosdó felújítása Radiátorok cseréje Szelepek, thermofejek cseréje 211. évi kötváll Összesen: Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés Lebonyolítás 25. Tartalék Lakásfelújítás Mindösszesen:

23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 212. ÉV 7. sz. melléklet 23. oldal I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Megnevezés 212. évi III. módosítás Teljesítés % Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 96 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Népház és posta rekonstrukciója 211. évi ütem; 212-i maradvány Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Szabályozási terv Szociális Komplexum 212. év maradvány + akadálymentesítés Városközpont rehabilitáció 211. önrész Kiserdő (KDOP-2.1.1/D ) önrész; 212-re áthúzódó Jókai u. - Huray u. felújítása Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Szakorvosi rendelőintézet önrész KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/21. (IV.22.) 4 Arácsi út I. ütem(eon, Magyar Telekom) (297/21) TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás Sütőüzem megvásárlása 211. évi ütem, 212. évi ütem (55/211.) Arácsi út II. ütem kisajátítási és telekalakítási munkarészek, valamint 54 db ingatlan vásárlás /211.(III.31.) 358. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés 212. évi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható Anna korzó II. ütem (24/211.) /5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 211. évi üteme KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 211, önrész 212-ben 357/211. (X.3.) Pethő Sándor szobor /1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 426/211. (XII.2.) /3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 428/211.(XII.2.) VW Passat gépkocsi megvásárlása 432/211. (XII.2.) Fürdő u középső szakasz engedélyezése Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Közművek tervezése, parkolósáv tervezése (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Információs táblák Kovászna park játszótér új homokozó építése 2 2 I. összesen: II. Javasolt fejhlesztések III. módosítás Teljesítés % Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal 3 Beruházás előkészítő kiadások Közbeszerzési kiadások 212. évi Útépítések 212. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. melletti járda építése, Cséplő út és Balaton u. kereszteződésnél lakóút aszfaltozása, Lóczy L. u. járda felújítása, Kerek templom alatti terület felújítása, Gyöngyvirág u. szennyvízelvezetés környezeti hatásvizsgálat 762 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Mentőállomás villamosenergia ellátás Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés Tagore sétány talajvíz-kút (+gépszet) parköntözéshez Aranyhíd sétány és Széchenyi út környezetrendezési terv Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) 4 4 Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv 1 1 P. Horváth Á. utca járda tervezés P.Horváth Á. U. 2658/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás Gyalogátkelőhelyek létesítése (Vaszary u., Séta u., Lóczy L. u. ) 1 1 Autóbuszvárók ütemezett cseréje 1 1 Közterületi fák telepítése 3 3 Ifjúsági játszótér építése Országzászló elhelyezése 1 1 Pálóczi kastély energetikai vizsgálata Zeneiskola eszközbeszerzés 3 2 Tüdőszűrő helyszínének kialakítása 6 6 Szabadidőközpont felújítás /29 hrsz-ú ingatlan vásárlás 247/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása TÁMOP /2 Öveges program előkészítési ktg II. összesen: I+II. összesen:

24 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 212. ÉV 7. sz. melléklet 24. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 212. évi III. módosítás Teljesítés % Hitel törlesztés Hitel kamat Törzstőke emelés Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Probió Zrt Balatoni Hajózási Zrt. Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Konferencia Központ Balatoni Korona Zrt Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész -Kistérségi Társulás környezetvédelmi program - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás 22 - Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - lakossági közműfejlesztési hozzájár lakoshoz jutás támogatása (végleges) 2 2 -Pósvári Gábor Gombás kúria felújítás (299/21) 1 - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (3/21.) 1 - Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (34/211.(IX.15.) ) Római Katolikus Egyházközség városrehab. pályázathoz kapcolódó támogatás 36/211.(X.3.) -Balatonfüredi Református Egyház fejlesztési támogatás Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/211.(X.3.) ) Panelprogram támogatás Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/29.) Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/29.) Köztársaság u. 15. (panelprogram 1/29.) Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/29.) Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/29.) III. összesen: I+II+III. összesen: