AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Állami támogatás megelőlegezése Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Értékpapír vásárlás Betét lekötés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Ágazati pótlék visszafizetés Bérkompenzáció előleg Állami támogatás megelőlegezés Intézményi pénzmaradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 362

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatásai Helyi önk. működésének ált. támogatása Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám Települési önk. kult. feladatainak támogatása Működési célú központosított támogatások Helyi önk. kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított támogatások Felhalmozási célú egyéb támogatások Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről évi IV

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi III. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ifa személyek u Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Bérleti díjak Részesedés után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi III. 214.évi IV

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS 214. évi előirányzat ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214.évi várható (III. ) 215.évi javaslat 214. évi előirányzat 214.évi várható (III. ) 215.évi javaslat 214. évi előirányzat 214.évi várható (III. ) 215.évi javaslat 214. évi ei 214.évi várható (III. ) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra évi javaslat 1.3 betét eladás 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Állami támogatás megelőlegezése Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Engedélyezett létszám ,33 77,33 77, ,33 217,33 217,33 ebből közfoglalkoztatott

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 7, 7, 7,,5,5,5 4,5 4,5 4,5 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Összesen (fő): 8, 8, 8, 7, 8, 8,,5,5,5 5,5 5,5 5,5 Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR 214. évi előirányzat 214.évi várható (III. ) 215.évi javaslat 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214. évi előirányzat 214.évi várható (III. ) 215.évi javaslat 214 évi 214.évi III. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 2, 3, 3, 22, 23, 23, 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő),,, 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 3, 4, 4, 1, 1, 1, Összesen (fő): 2, 2, 2, 2, 3, 3, 25, 27, 27, 12, 12, 12, Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,, 214.évi IV

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 214. évi 214.évi várható (III. előirányza ) t 215.évi javaslat 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 11, 11, 11, 5, 5, 5, 39,5 4,5 4,5, 5, 5, 5, szakmai állomány (fő) 18, 18, 18, 9, 9, 9, 36,5 36,5 36,5, 66, 66, 66, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 1, 1,, 2,33 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 7, 8, 8,, 4, 4, 4, Összesen (fő): 32, 32, 32, 15, 15, 15, 84, 86, 86,, 77,33 77,33 77,33 Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, 4, 4, 4, ebből: TÁMOP pályázatok 2, 2, 2, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 5, 5, 5,

8 214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39, V. Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális juttatások Beszámítás összege Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog családsegítés , családsegítés társulási kiegészítés , gyermekjóléti szolgálat 4, gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés , szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása , 6 54 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek Gyermekétkeztetés támogatása , Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása , Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes köznevelési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 4,5 27, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 39,8 13, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 39,8 39, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 3 1, Gyermeklétszám (8 hó) 451 3, Gyermeklétszám (4 hó) , Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása évi bérkompenzáció Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása 34 e-útdíj miatti támogatás Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása Nyári gyermekétkeztetés Helyi közösségi közlekedés támogatása 2 38 Működési célú egyéb központi támogatások évi bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék igénylés Szociális ágazati pótlék visszafizetés Itthon vagy Magyarország 1 69 Pótlólagos állami támogatás előző évi elsz Önkormányzatok működési támogatásai Fejlesztési célú állami támogatások Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása 3 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 958 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 469 Munkahely teremtéssel összefüggő idegenforgalmi fejlesztés 7 Összesen Oldal 1

9 214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató ei. I. Módosított ei. I Létszám II. Módosított ei. II. III. Módosított ei. III. IV. Módosított ei. IV. 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19,14 12, , II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14, 9, , II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,33 6, , II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14, 4, , II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 215, 143, , II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 25, 68, , III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 191, 4, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 191, 3 966, Bérkompenzáció II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 18, Kiserdei óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11,3 7, , II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9, 6, , II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 11,72 3, , II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9, 3, , II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 125, 83, , II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13, 43, , III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 99, 2, , III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 99, 3 966, , Bérkompenzáció II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 11, Óvárosi óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,4 4, , II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 4,65 3, , II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,4 2, , II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5, 1, , II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 71, 47, , II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66, 22, , III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 62, 1, , III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 62, 3966, , Bérkompenzáció II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 6, Tündérkert óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,6 2, , II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2,36 1, , II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,51 1, , II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,, , II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 4, 26, , II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 39, 13, , III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 35,, , III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 35, 3966, , Bérkompenzáció , II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 3, Kökörcsin óvoda összesen: , III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 687, 14, , III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 687, 3966, , Bérkompenzáció , Intézményellátó összesen: , III.3. ja. Bölcsödei ellátás 39, III.3. ja. Bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek 3, III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) 38,, , III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 38, 3 966, , Ágazati pótlék , Bérkompenzáció Bölcsöde összesen , /c. sz. melléklet 2 oldal Forint Oldal 2

10 214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató ei. I. Módosított ei. I Létszám II. Módosított ei. II. III. Módosított ei. III. IV. Módosított ei. IV. 2 III.3. aa. családsegítés , III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés III.3. aa. gyermekjóléti szolgálat 4, III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés , III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása , /c. sz. melléklet 3 oldal Forint 2 III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak Ágazati pótlék Bérkompenzáció BSZAK összesen: I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 39, Bérkompenzáció III.2. Jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzati Hivatal összesen: IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Könyvtár összesen: Bérkompenzáció Városi Rendelőintézet Oldal 3

11 214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató ei. I. Módosított ei. I Létszám II. Módosított ei. II. III. Módosított ei. III. IV. Módosított ei. IV. 2 III.2. Pénzbeli szociális juttatások I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) I.d. Egyéb köt. önk-i feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása e-útdíj Lakossági víz és csatorna támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Bérkompenzáció előleg Szociális ágazati pótlék visszafizetendő Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása Fejlesztési célú támogatás adósságkonszolidáció Nyári gyermekétkeztetés Helyi közösségi közlekedés támogatása Itthon vagy Magyarország Munkahely teremtéssel összefüggő idegenforgalmi fejlesztés Pótlólagos állami támogatás előző évi elsz Önkormányzat feladatok összesen: Támogatások összesen /c. sz. melléklet 4 oldal Forint Oldal 4

12 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 3. sz. melléklet 5. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

13 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 3. sz. melléklet 6. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

14 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

16 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 9. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 214.évi III. 214.évi IV 214 évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. ÖSSZESEN 214.évi IV KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár FELADATOK MEGBONTÁSA KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIG. FELADATOK SZERINT Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen: ÁLLAMIG AZ- GATÁSI

17 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 214. ÉV 4/a. sz. melléklet 1. oldal 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA fehér kerámia tábla kerámia tábla 2 db egyéb kisértékű eszközök RADNÓTI ISKOLA tanulói bútor tanári bútor 3 fűszegély nyíró egyéb kisértékű eszközök plussz 1 tanterem tároló szekrény FEKETE I. ISKOLA iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény egyéb kisértékű eszközök GIMNÁZIUM táblagépek Laptop 4 db CD lejátszó 8 db projektor állvány 1 1 kerékpártároló kültéri hulladékgyűjtő salgópolc falióra 9 9 képkeret 1 1 kéztörlő adagoló 3 3 fűkasza egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp számítástechnikai eszk ZENEISKOLA Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis fali vászon Hűtőgép 135 Ruhafogas gurulós 115 harangjáték audiovizuális eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR szoftver számítógép pénztárgép fénymásoló egyéb kisértékű eszközök szám.gép+tartozék+szoftv KÖNYVBESZERZÉS BÖLCSÖDE számitógép egyéb kisértékű eszközök 1 1 játékok RENDELŐINTÉZET Orvosi műszerek KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök, telefonközpont Immateriális javak (szellemi termék) egyéb kisértékű eszközök Összesen:

18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 11. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Befizetendő áfa Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 95 telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Egyéb működési célú kiadások 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Immateriális javak (szellemi termék) Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

19 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 12. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Ösztöndíjak Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Védett szőlők Reprezentáció Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Közfoglalkoztatás Védett szőlők Reprezentáció járulék, kifiz.adó Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés

20 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 13. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Fedezetkezelői díj Pénzügyi és egyéb ktg Fejlesztési célú hitel kamata Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás Kerékpárút pályázat dologi kiadás Ökoturisztika pályázat dologi kiadás Közvilágítás pályázat dologi kiadás KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Sport egyesületek tulajdonát képező infrastruktúra fenntartása 5

21 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Ápolási díj Temetési segély Köztemetés Közgyógyigazolvány HPV oltás 1 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre Balaton Best Nonprofit Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club 5 5 Füred Stúdió Kft Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:

22 TÁMOGATÁSOK 214. ÉV 5/b sz. melléklet 15. oldal Megnevezés 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Működési célú támogatások áh-n belülre: Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből 213. évi) 3 3 Előző évi alulfinanszírozás Intézmények EMMI részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása KLIK utaztatás támogatása 1 1 Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret 2 Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás BAHART idegenforgalmi támogatása MEDNA Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 2 2 Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Probió Zrt. Virágos Füred