AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 2014 évi előrányzat módosítás teljesítés % I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről I Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VI Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Értékpapír vásárlás Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész Bérkompenzáció előleg Intézményi pénzmaradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % évi ei módosítás teljesítés % I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatásai Helyi önk. működésének ált. támogatása Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám Települési önk. kult. feladatainak támogatása Működési célú központosított támogatások Helyi önk. kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított támogatások Felhalmozási célú egyéb támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % évi ei módosítás teljesítés % I Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ifa személyek u Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Bérleti díjak Részesedés után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. sz. melléklet 4. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % évi ei módosítás teljesítés % V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VI Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Betét bevonás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Engedélyezett létszám ,33 77, , ,33 217,33 185,50 85 ebből közfoglalkoztatott

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 7 V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VI Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7,00 7,00 7, ,00 7,00 7, ,50 0,50 0, ,50 4,50 4,00 89 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1,00 1,00 1, ,00 1, ,00 1,00 1, Összesen (fő): 8,00 8,00 8, ,00 8,00 8, ,50 0,50 0, ,50 5,50 5,00 91 Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % évi módosítás teljesítés % ei módosítás teljesítés % I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VI Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1,00 1,00 1, ,00 3,00 2, ,00 23,00 21, ,50 1,50 1, szakmai állomány (fő) 0,00 0,00 0,00 9,50 9,50 9, határozott idejű (fő 0,00 0,00 0,00 közfoglalkoztatott (fő) 1,00 1,00 1, ,00 4,00 4, ,00 1,00 2, Összesen (fő): 2,00 2,00 2, ,00 3,00 2, ,00 27,00 25, ,00 12,00 13, Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 0,00 0,00 0,00

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL előirányza t módosítás teljesítés % előirányza t módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VI Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 11,00 11,00 11, ,00 5,00 5, ,50 40,50 39, ,00 5,00 5, szakmai állomány (fő) 18,00 18,00 18, ,00 9,00 9, ,50 36,50 36, ,00 66,00 65,00 98 határozott idejű (fő 1,00 1,00 1, ,00 1,00 1, ,33 2,33 1,00 43 közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 2, ,00 1,00 1, ,00 8,00 9, ,00 4,00 0,00 0 Összesen (fő): 32,00 32,00 32, ,00 15,00 15, ,00 86,00 85, ,33 77,33 71,00 92 Önkormányzat engedélyezett létszám 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,00 75 ebből: TÁMOP pályázatok ,00 2,00 1,00 50 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) ,00 50,00 26,00 52

8 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. sz. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

9 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. sz. melléklet 9. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat , Mindösszesen: ,

10 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. sz. melléklet 10. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

11 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp. 8 Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. sz. melléklet 12. oldal FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

13 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK ÉV 4/a. sz. melléklet 13. oldal módosítás teljesítés % Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA fehér kerámia tábla kerámia tábla 2 db egyéb kisértékű eszközök RADNÓTI ISKOLA tanulói bútor tanári bútor 300 fűszegély nyíró egyéb kisértékű eszközök plussz 1 tanterem tároló szekrény FEKETE I. ISKOLA iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény egyéb kisértékű eszközök GIMNÁZIUM táblagépek Laptop 4 db CD lejátszó 8 db projektor állvány kerékpártároló kültéri hulladékgyűjtő salgópolc falióra képkeret kéztörlő adagoló fűkasza egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp számítástechnikai eszk. mobiltelefon 8 ZENEISKOLA Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis fali vászon Hűtőgép Ruhafogas gurulós harangjáték audiovizuális eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR szoftver számítógép pénztárgép fénymásoló egyéb kisértékű eszközök szám.gép+tartozék+szoftv BÖLCSÖDE számitógép egyéb kisértékű eszközök játékok RENDELŐINTÉZET Orvosi műszerek KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök, telefonközpont egyéb kisértékű eszközök Összesen:

14 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5.sz. melléklet 14. oldal I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Befizetendő áfa Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi 41 támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Egyéb működési célú kiadások 0 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5.sz. melléklet 15. oldal Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Ösztöndíjak Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Védett szőlők Reprezentáció Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak + repi eho Jubileumi jutalom szakiskola Közfoglalkoztatás Védett szőlők Reprezentáció járulék, kifiz.adó 768 Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat 0 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés

16 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5.sz. melléklet 16. oldal 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Fedezetkezelői díj 0 Pénzügyi és egyéb ktg Fejlesztési célú hitel kamata Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás Kerékpárút pályázat dologi kiadás Ökoturisztika pályázat dologi kiadás Közvilágítás pályázat dologi kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások KDOP vízvédelmi rendszerek rekonst. 76 Turisztikai látványosság Sport egyesületek tulajdonát képező infrastruktúra fenntartása 0 56

17 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5.sz. melléklet 17. oldal 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Ápolási díj Temetési segély Köztemetés Közgyógyigazolvány HPV oltás Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n 100 kívülre Balaton Best Nonprofit Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:

18 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b sz. melléklet 18. oldal Megnevezés Működési célú támogatások áh-n belülre: Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből évi) Előző évi alulfinanszírozás Intézmények Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás BAHART idegenforgalmi támogatása MEDNA Orvosok pály.alap Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap évben) Probió Zrt. Virágos Füred

19 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b sz. melléklet 19. oldal Megnevezés Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: LASER VB Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 0 Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület Aranycsapat Alapítvány Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Füredi Bem Alapítvány Balaton Vívóklub Balatonfüredi Református Iskola Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete Balatonfüredi Futball Club Szakosztály Füredi Szív Egyesület Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Silver Invest Kft. marketing akció Danubius Zrt. marketing akció Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület Georgikon Alapítvány Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft Gyermekgolygó Nonprofit Kft Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft Balatonfüredi Katolikus Egyház Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény Kárpátalja barátainak Közhasznú Egyesülete Anna Grand Hotel színpad felújítás Városi Könyvtár (képviselői keretből évi) 30 0 Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány DRV Zrt évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft BYC működési támogatás Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért Összesen:

20 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. sz. mellékelt 20. oldal Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. homokozó bontása Összesen: Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Homokcsere Arácsi u. felöli ragalja csere Egy csoportszoba parkettázás Összesen: Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere Összesen: Noszlopy G. u. óvoda I 3. vízesblokk felújítása Homokcsere évi kötelezettségvállalás Összesen: Bölcsőde Homokcsere Összesen: Kossuth u. Óvoda Homokcsere Vizesblokk felújítása Összesen: Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere Összesen: Általános Iskola Eötvös Lóránd Ebédlő felújítása üvegfallal Tanári WC felújítása emeleti Új épületszárny festése évi kötelezettségvállalás Összesen:

21 Intézmény / munkanemek INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. sz. mellékelt 21. oldal 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés db alsós terem világítása db felsős tt. bútor csere évi kötelezettségvállalás Összesen: Általános Iskola Radnóti M. Oszlopos terem felújítása Tanári szék csere Bejárati ajtók cseréje tetőfelújítás beázás miatt évi kötelezettségvállalás Összesen: Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas Összesen: Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése Tisztasági meszelés Beázott falfelület javítása Ablakok szigetelése Összesen: Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen 14. Lóczy L. Gimnázium WC felújítás beázás miatt Energia oszlop TT terem Lábrács és gipszkarton Távolugró pálya TT terem kábelezés 90 0 tetőfelújítás beázás miatt évi kötelezettségvállalás Összesen Közösségi Ház Hőközpont javítása Összesen:

22 Intézmény / munkanemek 16. BSZAK INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV módosítás módosítás % 6. sz. mellékelt 22. oldal évi kötelezettségvállalás Összesen: Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje évi kötelezettségvállalás Összesen: Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: Játszószoba Összesen: Hivatali épület Irodák felújítása évi kötelezettségvállalás Összesen: Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: Konferencia Központ íves terem padlózat csere, klíma, függőny csere lelátó feletti szalagfüggöny felújítása Összesen: Előző évről áthúzódó Tartalék 27. Lakásfelújítás Mindösszesen:

23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. sz. melléklet 23. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Szabályozási terv Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Arácsi út ütem /2011.(I31.) hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható Anna korzó ütem (204/2011.) KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.) Pethő Sándor szobor Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása önerő Útépítések év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me Útépítések KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egressy G. Határ u. szenyvízhálozat bővítése Közvilágítás bővítése TÁMOP /2 Öveges program előkészítési ktg KEOP /C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés Bujtor István szobor KEOP fejlesztések előkészítése, önrész utcai zöldterületek rekonstrukciója TÁMOP Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda kisértékű eszközök TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz TÁMOP Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde kisértékű eszközök 820 Széchényi sétány felújítása ütem Kagylóköz sétánnyá alakítása Közvilágítás bővítése Déry T. u Modern idők játszóháza Híd a generációk között Hírdető táblák /6 hrsz-ú ingatlan (szántó) vásárlás I. összesen:

24 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. sz. melléklet 24. oldal Javasolt fejlesztések módosítás módosítás % Visszaigényelhető áfa Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) Útépítések Autóbuszvárók ütemezett cseréje hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u. 23. vásárlás, bontás Településrendezési eszközök Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem nettó Játszótér építés Telek vásárlás, kisajátítás (Horváth Mihály u., P. Horváth M. u. járda, egyéb) EON elektromos töltőállomás Információs táblarendszer Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek) Balatonarács focipálya nettó Aszófői úti telkek közművesítése Óvárosi Óvoda mosogatógép csere Szent Benedek Szakiskola tornaterem Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás hrsz-ú ingatlan vásárlás Ady E. u. 12/B /1 hrsz-ú ingatlan magánút vásárlás Probió telekcsere 1249 hrsz-ú ingatlan vétel Tagore sétány borhetes közművek átalakítása nettó Balatonfüred Kemping vásárlása nettó /3 hrsz-ú ingatlan vásárlása Bfüred, Széchényi u. 8. részlet nettó /38 hrsz-ú ingatlanhoz vásárlás (telekcserék) Balatonfüredi sétányrendszer felújítása Zákonyi u. 8. villamosmérőhely kialakítása Park u. óvoda kert terv + tervezési alaptérkép + kert rendezés /1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási különbözet Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése Anna báli váza 279 közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés 587 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft Probió Zrt Részesedések beszerzése: DRV Zrt. részvény Üzletrész vásálás részletek összesen: I+ összesen:

25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. sz. melléklet 25. oldal módosítás módosítás % I Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre tagi hitel Probió Zrt Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.) Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz Ronin Judo Alapítvány - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és /2013.(07.)) Sólyom Ferenc Felső köz 1. helyi védett épület felújítása tám. 96/2014. (IV.30.) Reiner Péter Balatonfüred Béke u. 1. helyi védett épület felújítása 97/2014.(IV.30.) Ján Miklós Balatonfüred, Csokonai u. 8. helyi védett épület felújítás tám. -BYC infrastruktúrális fejlesztések (59/2014. (I27.)) Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések (59/2014. (I27.)) Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (lelkészlakás felújítása) Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány (Sportcsarnok küzdőtér felújítás) BYC Ingatlan Kft. Balatonfüredi Yacht Club kíkötő fejlesztése Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány MÁV keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében VOLÁN keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány LUCA2 újraélesztő eszköz beszerzése Füred Stúdió Kft. Városi honlap fejlesztése és digitális átállás Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés) Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (ablakcsere) Panelprogram támogatás Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.) Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.) Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.) Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.) Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.) Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.) I összesen: I+II+I összesen: IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés Forgatási célú értékpapír vásárlás IV. Finanszírozási kiadások összesen: