AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,9 I Közhatalmi bevételek ,7 IV. Működési bevételek ,6 V. Felhalmozási bevételek ,4 VI. Működési célú átvett pénzeszközök ,7 V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,1 Költségvetési bevételek összesen: ,1 VI Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek ,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ,9 Finanszírozási bevételek összesen: ,9 Bevételek összesen: ,7 Működési kiadások , ,2 i Hivatal ,4 Intézmények ,5 Felhalmozási kiadások ,0 Fejlesztési kiadások ,3 Intézm saját hatásk fejl ,9 Felújítás ,4 Tartalékok ,0 Általános ,0 Cél ,0 Költségvetési kiadások összesen: ,9 Hiteltörlesztés ,0 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés ,7 Forgatási célú értékpapír vásárlása ,1 Finanszírozási kiadások összesen: ,6 Kiadások összesen: ,2 Céltartalék: MÁK forgótőke környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatási előleg Bérkompenzáció évről áthúzódó Intézményi elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kvi maradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , , , ,5 1. működési támogatásai , , Helyi önk. működésének ált. támogatása , , Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása , , Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám , , Települési önk. kult. feladatainak támogatása , , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , , Elszámolásból származó bevételek , ,0 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 0 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , , ,6 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból , ,6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , , ,9 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , ,0 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről , ,0 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , , ,4

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. I Közhatalmi bevételek , , ,7 1. Vagyoni típusú adók , , Építményadó , , Telekadó , ,7 2. Termékek és szolgáltatások adói , , Értékesítési és forgalmi adók , , Iparűzési adó , , Gépjárműadók , , Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , , Ifa személyek u , , Talajterhelési díj , , Települési adó , ,4 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) , , ,5 IV. Működési bevételek , , , ,6 1. Készletértékesítés bevétele ,0 2. Szolgáltatások ellenértéke , , , ,8 Ebből: bérleti díjak , , , ,0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke , , , ,3 4. Tulajdonosi bevételek , , Üzemeltetési díjak , , Részesedés után kapott osztalék , ,4 5. Ellátási díjak , ,8 6. Kiszámlázott Áfa , , , ,1 7. Áfa visszatérítés , ,3 8. Kamatbevétel , , ,2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés , Egyéb működési bevételek , ,0 V. Felhalmozási bevételek , ,4 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése , ,4 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök , ,7 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ,6 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök , ,0

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , ,1 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ,2 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 425 0, ,0 Költségvetési bevételek összesen: , , , ,1 VI Finanszírozási bevételek , , , ,9 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek , , , , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , , , , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , , , ,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek , ,9 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei , , Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű , , Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Betét bevonás Államháztartáson belüli megelőlegezések , ,4 Finanszírozási bevételek összesen: , , , ,9 Összes bevétel: , , , ,7 Intézményi létszámok: 52,00 52,00 23,30 44,8 73,33 73,33 67,33 91,8 89,00 89,00 84,00 94,4 214,33 214,33 174,63 81,5 ebből közfoglalkoztatott 50,00 50,00 21,30 42,6 0,00 10,00 10,00 8,00 80,0 60,00 60,00 29,30 48,8

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. melléklet 5. oldal EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM MEGNEVEZÉS ei. ei. ei. ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről , ,5 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ,5 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek , , , ,9 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke , , ,7 Ebből: bérleti díj , , ,7 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke , , , ,2 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak , , , ,2 6. Kiszámlázott Áfa , , , ,2 7. Áfa visszatérítés , , , ,0 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek 10 V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: , , , ,1 VI Finanszírozási bevételek , , , ,0 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek , , , , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , , , , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások , , , ,8 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás , , , ,2 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás , , , ,3 Összes bevétel: , , , ,9 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7,00 7,00 7,00 100,0 7,00 7,00 7,00 100,0 0,50 0,50 0,50 100,0 4,50 4,50 4,50 100,0 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 2,00 100,0 1,00 1,00 1,00 100,0 2,00 2,00 2,00 100,0 Összesen (fő): 9,00 9,00 9,00 100,0 8,00 8,00 8,00 100,0 0,50 0,50 0,50 100,0 6,50 6,50 6,50 100,0 ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő)

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. melléklet 6. oldal FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR MEGNEVEZÉS ei. ei. ei. ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről , ,0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ,0 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek , , ,5 1. Készletértékesítés bevétele 0 2. Szolgáltatások ellenértéke , , ,5 Ebből: bérleti díj , , ,0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke , , Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ,1 6. Kiszámlázott Áfa , , ,3 7. Áfa visszatérítés ,3 8. Kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek ,0 V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: , , ,9 VI Finanszírozási bevételek , , , ,1 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek , , , , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , , , , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra ,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatások , , , ,4 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás , , , ,6 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás , , , ,2 Összes bevétel: , , , ,2 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1,00 1,00 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00 100,0 21,00 21,00 21,00 100,0 1,50 1,50 1,50 100,0 szakmai állomány (fő) 2,00 2,00 2,00 100,0 2,00 2,00 2,00 100,0 9,50 9,50 9,50 100,0 határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1,00 1,00 1,00 100,0 6,00 6,00 6,00 100,0 1,00 1,00 1,00 100,0 Összesen (fő): 2,00 2,00 2,00 100,0 3,00 3,00 3,00 100,0 29,00 29,00 29,00 100,0 12,00 12,00 12,00 100,0 engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő)

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. melléklet 7. oldal VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGNEVEZÉS ei. ei. ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről , , , ,5 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , , ,5 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból , ,6 0,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , ,0 0,0 Közhatalmi bevételek ,2 1. Vagyoni típusú adók Termékek Egyéb közhatalmi és szolgáltatások bevételek adói (bírság, pótlék,) ,2 IV. Működési bevételek , , , ,1 1. Áru- és készletértékesítés bevétele ,0 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , , ,5 Ebből: bérleti díj , , ,4 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke , ,4 4. Tulajdonosi bevételek ,0 5. Ellátási díjak , ,8 6. Kiszámlázott Áfa , ,7 7. Áfa visszatérítés ,3 0,0 8. Kamatbevétel ,0 0,0 9. Egyéb működési bevételek 273 (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) ,0 V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése ,0 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,0 V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 Költségvetési bevételek összesen: , , , ,5 VI Finanszírozási bevételek , , , ,1 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek , , , , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési , , , , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele , , , ,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló ,0 3. Irányító szervi támogatások , , , ,6 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás , , , ,6 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás , , , ,1 Összes bevétel: , , , ,2 Létszámadatok intézményenként ,0 technikai állomány (fő) 12,00 12,00 12,00 100,0 5,00 5,00 5,00 100,0 39,50 39,50 39,50 100,0 5,00 5,00 5,00 100,0 szakmai állomány (fő) 18,00 18,00 15,00 83,3 9,00 9,00 9,00 100,0 38,50 38,50 35,50 92,2 66,00 66,00 60,00 90,9 határozott idejű (fő 1,00 1,00 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00 100,0 2,33 2,33 2,33 100,0 közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 1,00 50,0 1,00 1,00 0,00 0,0 10,00 10,00 8,00 80,0 0,00 0,00 Összesen (fő): 33,00 33,00 29,00 87,9 15,00 15,00 14,00 93,3 89,00 89,00 84,00 94,4 73,33 73,33 67,33 91,8 engedélyezett létszám 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 100,0 ebből: TÁMOP pályázatok ,00 0,00 0,00 közfoglalkoztatott (fő) ,00 50,00 21,30 43

8 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk , , ,3 Radnóti M.Ált.Isk , , ,4 Fekete István Ált.Isk , , ,0 Lóczy Lajos Gimnázium , , ,8 Ferencsik J.Zeneisk , , ,4 Intézményellátó Sz. kp , ,0 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet , , ,0 Városi Könyvtár , , ,4 Városi Rendelőint , , ,2 Városi Bölcsőde , , ,7 Költségvetési szervek összesen: , , ,2 i Hivatal , , ,6 Intézmények összesen: , , , , ,6 Mindösszesen: , ,1

9 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. melléklet 9. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk , , ,7 Radnóti M.Ált.Isk , , ,1 Fekete István Ált.Isk , , ,7 Lóczy Lajos Gimnázium , , ,9 Ferencsik J.Zeneisk , , ,4 Intézményellátó Sz. kp , ,5 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet , , ,1 Városi Könyvtár , , ,2 Városi Rendelőint , , ,7 Városi Bölcsőde , , ,7 Költségvetési szervek összesen: , , ,1 i Hivatal , , ,2 Intézmények összesen: , , , , , , ,9 Mindösszesen: , , , ,7

10 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. melléklet 10. oldal MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Eötvös L. Ált.Isk , , ,3 Radnóti M.Ált.Isk , , ,0 Fekete István Ált.Isk , , ,2 Lóczy Lajos Gimnázium , , ,3 Ferencsik J.Zeneisk , , ,7 Intézményellátó kp , , ,7 Balatonfüredi Intézményellátó , , , Városi Könyvtár , , ,1 Városi Rendelőint , , ,3 Bölcsöde , , ,0 Költségvetési szervek összesen: , , , i Hivatal , , , ,8 Intézmények összesen: , , , , , , , ,9 Mindösszesen: , , , ,9

11 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. melléklet 11. oldal MEGNEVEZÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eötvös L.Ált.Isk ,3 Radnóti M.Ált.Isk ,8 Fekete István Ált.Isk ,0 Lóczy Lajos Gimnázium ,3 Ferencsik J.Zeneisk ,7 Intézményellátó kp ,0 Balatonfüredi Intézményellátó , Városi Könyvtár ,9 Városi Rendelőint ,5 Városi Bölcsőde ,0 Költségvetési szervek összesen: , i Hivatal , ,5 Intézmények összesen: , , , , , , ,9 Mindösszesen: , , , ,9

12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. melléklet 12. oldal MEGNEVEZÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN Eötvös L. Ált.Isk ,7 Radnóti M.Ált.Isk ,1 Fekete István Ált.Isk ,7 Lóczy Lajos Gimnázium ,9 Ferencsik J.Zeneisk ,4 Intézményellátó kp ,0 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet ,7 Városi Könyvtár ,3 Városi Rendelőint ,4 Bölcsöde ,1 Költségvetési szervek összesen: ,2 i Hivatal ,4 Intézmények összesen: , , , ,9 Mindösszesen: , , ,2

13 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK ÉV 4/a. melléklet 13. oldal Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA ,3 Fénymásoló ,0 Szárítógép ,0 Takarító eszközök ,9 Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor ,1 CD lejátszó Egyéb kisértékű eszközök ,5 RADNÓTI ISKOLA ,8 Mosógép ,0 Hűtőszekrény ,0 Bútor ,1 Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök ,1 FEKETE I. ISKOLA ,0 Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép ,0 bútor Egyéb kisértékű eszközök ,0 GIMNÁZIUM ,3 Projektor izzók ,0 Mosógép ,0 Bútor ,7 Függöny ,6 Kézi kapu háló Zászlók Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök ,5 Intézményellátó kp ,0 Egyéb kisértékű eszközök ,0 Telefon ZENEISKOLA ,7 Mosógép ,0 Porszívó ,0 Szőnyeg ,3 Szekrény Egyéb kisértékű eszközök ,1 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: ,8 KÖNYVTÁR ,9 Dokumentumbeszerzés ,4 Informatikai eszközök ,4 Kamera, kameraállvány ,9 Könyvtári felirat Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök ,4 BÖLCSÖDE ,0 tányér, pohár szekrény játékok ,0 egyéb kisértékű eszközök ,3 mosogatógép 0 0 RENDELŐINTÉZET ,5 informatikai eszközök ,8 Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök KÖZÖS ,0 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ,5 Számítástechnikai eszközök ,4 egyéb kisértékű eszközök ,8 ÖSSZESEN: ,9

14 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. I. Közös i Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás ,8 2. Munkaadót terhelő járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,0 Igazgatás dologi Balatonfüred ,6 Telephelyek dologi ,7 Családi iroda ,5 Közösségi Ház ,6 Befizetendő áfa , Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred ,0 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,0 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek ,1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,1 Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások ,0 Hivatal működési kiadások összesen: ,4 6. Saját hatáskörű fejlesztések ,5 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) ,4 Kisértékű tárgyi eszközök ,8 I. Közös i Hivatal összesen: ,4

15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 15. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. költségvetése 1. Személyi juttatások ,4 Képviselő-testület személyi juttatásai ,9 Közfoglalkoztatás ,2 Nyári diákmunka ,2 Megbízási díjak ,7 Jubileumi jutalom szakiskola ,0 Városi Kitüntetések ,6 Ösztöndíjak ,8 Rendezvényekhez kapcsolódó személyi ,2 Idősek napja ajándék ,0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77,1 Képviselő-testület személyi juttatásai ,1 Közfoglalkoztatás ,6 Diákmunka ,9 Megbízási díjak ,6 Jubileumi jutalom szakiskola ,0 Városi Kitüntetések ,6 Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó ,4 Idősek napja ajándék 250 0,0 3. Dologi kiadások ,3 Építés és településfejlesztés ,8 Városüzemeltetés ,0 Idegenforgalmi feladatok ,8 Oktatás, nevelés ,1 Közművelődés ,8 Sport ,5 TV és újság ,5 Lakásgazdálkodás ,5 Vagyonhasznosítás ,4 ÁFA befizetés ,2 Munkaegészségügyi ellát ,6 Házi segítségnyújtás ,0 Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) ,1 Fejlesztési célú hitel kamata ,9 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás ,1 Modern idők fenntartási időszak ktsg 65 TOP VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat előkészítés ,0 TOP Szoc. Alapszolg. Fejlesztése pályázat előkészítés ,0 GINOP Gyógyhely fejlesztés előkészítés ,7 TOP Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat előkészítés ,8 TOP Barnamezős területek rehabilitációja pályázat előkészítés ,0 TOP Csapadékcsatorna hálózat fejlesztése pályázat előkészítés ,0 TOP Széchenyi strand fejlesztése pályázat előkészítés ,0 TOP VE helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás biztosítása pályázat előkészítés ,0

16 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 16. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. TOP Zöld város kialakítása pályázat előkészítés ,0 HU A Zsinagóga pályázat dologi kiadások (nyilvánosság, könyvvizsgálat, projektmenedzsment) ,0 IKOP elektromos buszok beszerzése pályázat szakmai előkészítő munka ,0 TOP CLLD pályázat közösségi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozó felhívás ,0 Uszoda eszköz beszerzés ,3 Közvetített szolgáltatások (beruházások továbbszámlázása) ,8 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Nyári szociális gyermekétkeztetés ,8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,3 Átm szociális segély (kölcsön) ,1 Települési ápolási támogatás ,3 Temetési segély ,9 Köztemetés ,3 Rendkívüli települési támogatás ,2 Települési gyógyszertámogatás ,0 Települési lakhatási támogatás ,9 5. Egyéb működési célú kiadások ,6 1. Elvonások, befizetések ,0 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre ,0 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre ,0 Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés ,0 Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés ,0 Füred Stúdió Kft. Pályázat megelőlegezés Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre ,8 i működési kiadások összesen: ,2

17 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b. melléklet 17. oldal MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre: ,0 Országos Mentőszolgálat támogatás ,0 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ,5 BURSA Hungarica ösztöndíj ,4 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK ,5 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák ,9 Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ Erzsébet utalvány fel nem használt összeg visszafizetés ,0 TÁMOP Uniós pályázat szabálytalanság miatti visszafizetés ,0 Működési célú támogatások áh-n kívülre: ,8 Önkéntes Tűzoltóság ,7 Vagyonvédelmi Alapítvány ,0 Váll. Fejl. Közalapítvány ,0 ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) ,6 Városért Közalapítvány ,3 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy ,0 Kovászna Testvérvárosi Egyesület ,0 Opatija Testvérvárosi Egyesület ,0 Kouvala Testvérvárosi Egyesület ,0 Germering Testvérvárosi Egyesület ,0 QUASIMODO Alapítvány ,0 Fordítóház Alapítvány ,4 Sportegyesületek ,8 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda ,0 Balatonfüred Református Egyházközség ,0 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség ,0 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség ,0 Római Katolikus Plébánia ,0 Civil pályázati alap ,2 Polgármesteri keret ,5 Alpolgármesteri keret ,0 Képviselői keret ,1 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) ,9 Idegenforgalmi támogatás ,0 Anna-Grand Hotel támogatása 0 0 BAHART idegenforgalmi támogatása ,0 MEDNA ,6 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány ,0 Renaissance Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Renaissance Festiváls Kft. Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetiközi Fesztivál ,0 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM) ,5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész ) ,0 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás ,0 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete ,0 Konferencia Központ Kft. Advent fényei ,0 Művészeti együttesek formaruha pályázat ,0 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft ,6 Balaton Mozi ,0 Probió Zrt. Virágos Füred ,0

18 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b. melléklet 18. oldal MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa ,0 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft ,4 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál ,0 Balatonfüredi Református Iskola nyári napközi ,0 Balatonfüredi Néptánc Egyesület ,2 Rákóczy Szövetség ,0 Arácsért Közhasznú Alapítvány ,0 Mentődolgozók Önálló Szakszervezete ,0 MVM Sportegyesület Riói olimpia felkészülés ,0 BYC Riói olimpia felkészülés ,0 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) ,0 Füred Studió Kft ,7 Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) ,5 Siloam Református Otthon támogatása ,0 Konferencia Központ Kft ,0 Balatonfüredi Katolikus Egyház ,0 DRV Zrt. víz- és csatornaszolgáltatás támogatása ,0 Balaton Best Nonprofit Kft ,0 Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész ) ,0 Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program ,0 Uszoda működtetőjének működési támogatás ,0 DÓR Sporegyesület ,0 Egyéb sporttámogatás ,2 SZL-Bau Balaton Vívóklub ,0 Acro Dance Sporttánc Egyesület ,3 Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság ,0 Hotel Agro támogatása ,0 Védett szőlők támogatása ,0 Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum 100 Szeretetszolgálat ,0 Lóczy Lajos Alapítvány ,0 Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért ,0 Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása ,0 Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE "Klub Senior 10-es ,0 hajó Mix" kitüntetés Dunántúli Református Egyházkerület (REND rendezvény) ,0 Betűtészta Mesekönyv- bolt és Kiadó Kft ,0 Almási László Borok háza ,0 Balatonfüred - Szőlősi Hegyközség viharkár támogatása ,0 évi Összesen: ,4

19 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. melléklet 19. oldal Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Hátsó nagy kapu javítása(2015. évi kötváll.) ,0 Összesen: ,0 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Ragalja javítás folytatása (2015. évi kötváll.) ,0 Posta épület bontása (2015. évi kötváll.) ,0 Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany (2015. évi kötváll.) ,0 Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel ,0 Udvari fajátékok felújítása, festése ,0 Összesen: ,4 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Játszótéri homokcsere (2015. évi kötváll.) ,0 Konyhai mosogatók cseréje (nagyüzemi) ,0 Udvar rendezése, füvesítés ,0 Összesen: ,8 4. Noszlopy G. u. óvoda I Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) ,0 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) ,6 WC kialakítás (2015. évi kötváll.) ,0 4. vizesblokk felújítása ,0 Terász árnyékoló berendezés csere ,0 Összesen: ,4 5. Bölcsőde Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) ,0 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) ,6 udvar füvesítés ,0 Összesen: ,9 6. Kossuth u. Óvoda Pince villamos vezetékcsere (2015. évi kötváll.) ,0 Hátsó járda, lépcső felújítása (2015. évi kötváll.) ,0 Árnyéktűrő füvesítés(2015. évi kötváll.) ,0 udvar fakerítés eleminek cseréje a Könyvtár felöl ,0 udvar fedett terasz felülvizsgálata ,0 öntözési mellékmérő ,0 Összesen: ,4 7. Mogyoró u. Óvoda gyermekmosdóban szekrény beépítése ,0 Összesen: ,0

20 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. melléklet 20. oldal Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Salakos futópálya felújítása (2015. évi kötváll.) ,0 Tanári WC-k felújítása (2015. évi kötváll.) ,0 Tantermek festése, gipszkartonok foly. Cseréje (2015. évi kötváll.) ,0 éttermi mosdók felújítás (2015. évi kötváll.) ,0 tornaterem világítás felújítás (2015. évi kötváll.) ,0 Alsós lépcsőház festése ,0 emeleti tanári WC-k felújítása ,0 Tantermek világítás korszerűsítése ,0 Tantermek és folyosók festése ,0 Folyosói burkolatcsere folytatása ,0 Összesen: ,2 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés (2015. évi kötváll.) évi ,0 2 db alsós terem világítása (2015. évi kötváll.) ,0 1 db felsős tt. bútor csere műfüves pálya levezető út burkolás, vízelvezetés ,0 Összesen: ,9 10. Általános Iskola Radnóti M. Törött mosdók, WC-k cseréje (2015. évi kötváll.) ,0 Sportpálya vonal festése (aszf) (2015. évi kötváll.) ,0 Összesen: ,0 11. Általános Iskola Fekete I. Alsó két teremben táblák áthelyezése ,0 Összesen: ,0 12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése ,0 Tisztasági meszelés (2014. évi kötváll.) ,0 Ereszcsatorna tisztítás (2015. évi kötváll.) ,0 Beázott falfelület javítása (2015. évi kötváll.) ,0 Összesen: ,2 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen 0 0

21 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. melléklet 21. oldal Intézmény / munkanemek 14. Lóczy L. Gimnázium Koll. csengő felszerelése (2015. évi kötváll.) ,0 Folyosói mennyezeti világítás (2015. évi kötváll.) ,0 Távolugró pálya építése (2015. évi kötváll.) ,0 Kosárpalánk udvari elh. (2015. évi kötváll.) Kollégiumi külön tanterem ,0 felújítása (2015. évi kötváll.) ,0 Linóleum padló felújítás ,0 Összesen ,5 15. Közösségi Ház Összesen: BSZAK Összesen: 0 Intézet Összesen: Városi Könyvtár Igazgatói iroda festés (2015. évi kötváll.) ,0 Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) (2015. évi kötváll.) ,0 bejárati lépcső csúszásgátló ,0 Összesen: ,3 19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: Játszószoba Összesen: Hivatali épület Irodák felújítása , évi Összesen: ,0 23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: Konferencia Központ Összesen: Tartalék 26. Lakásfelújítás ,3 27. Lakásfelújítás (2015. évi kötváll ,0 Mindösszesen: ,4

22 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. melléklet 22. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése ,0 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás ,5 KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész ,0 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok ,0 Útépítések év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me ,8 Útépítések ,0 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ,0 Közvilágítás bővítése évi Cséplő Ernő u ,0 Útépítések ,0 Településrendezési eszközök ,0 Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás ,0 Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás ,1 Balatonfüredi sétányrendszer felújítása ,0 Horváth M u. előkészítési költségek ,0 P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg ,0 Farkasdy szárny csapadék elvezetés 243/2015.(X.13.) , hrsz-ú ingatlan vásárlás 306/2015. (X17.) ,0 218/3 és 210 hrsz-ú ingatlanokat érintő ingatlan csere 307/2015.(X17.) Ingatlan csere és telekalakítás 1249 hrsz-ú és 1248/26 hrsz-ú ingatlanok ,0 Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti felújítás I- ütem 268/2015.(X17.) ,0 139 hrsz-ú ingatlan (szálloda) megvásárlása 210/2015. (VI26.) , évi útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u , Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel ,2 Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) ,5 Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) ,0 i Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) ,0 Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés ,0 Park u. Óvoda homokozó telepítéssel ,0 Kisértékű eszközök (városüzemeltetés, egyéb) ,1 Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia ,0 Szeméttelepen napelempark tervezése ,0 Betlehemi szoborcsoport bővítése járulék ,0 Csopak-Balatonfüred településeket összekötő j. út tervezés Bfüredre eső 1/3 rész ,0 1424/4 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontása ,0 I. összesen: ,0