AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet 1. oldal I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,3 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,9 III. Közhatalmi bevételek ,5 IV. Működési bevételek ,1 V. Felhalmozási bevételek ,0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök ,7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,5 Költségvetési bevételek összesen: ,1 VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek ,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ,5 Finanszírozási bevételek összesen: ,1 Bevételek összesen: ,3 Működési kiadások , ,7 i Hivatal ,5 Intézmények ,2 Felhalmozási kiadások ,7 Fejlesztési kiadások ,3 Intézm saját hatásk fejl ,4 Felújítás ,5 Tartalékok ,0 Általános ,0 Cél ,0 Költségvetési kiadások összesen: ,5 Hiteltörlesztés ,0 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés ,4 Finanszírozási kiadások összesen: ,8 Kiadások összesen: ,4 Céltartalék: ,0 MÁK forgótőke ,0 környezetvédelmi alap ,0 Polgármester saját hatáskörű keret ,0 Népház, posta pénzügyi alap ,0 Helyi védelem ,0 Közhasznú foglalkoztatás ,0 Bérkompenzáció előleg 642 0,0 Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret ,0 Radnóti Iskola maradványból elkülönítve ,0 Társulásoknak átadott intézmények kvi maradványa ,0 köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. melléklet 2. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , , , ,3 1. működési támogatásai , , Helyi önk. működésének ált. támogatása , , Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása , , Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám , , Települési önk. kult. feladatainak támogatása , , Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai , , Elszámolásból származó bevételek , ,0 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , , ,1 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból , ,9 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , ,9 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , , Felhalmozási célú központosított támogatások , , Felhalmozási célú egyéb támogatások Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , ,9

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. melléklet 3. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. Közhatalmi bevételek , , ,5 1. Vagyoni típusú adók , , Építményadó , , Telekadó , ,2 2. Termékek és szolgáltatások adói , , Értékesítési és forgalmi adók , , Iparűzési adó , , Gépjárműadók , , Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , , Ifa személyek u , , Talajterhelési díj , , Települési adó , ,0 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) , , ,0 IV. Működési bevételek , , , ,1 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , , , ,9 Ebből: bérleti díjak , , , ,9 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke , , , ,6 4. Tulajdonosi bevételek , , Bérleti díjak Részesedés után kapott osztalék , ,9 5. Ellátási díjak , ,2 6. Kiszámlázott Áfa , , , ,5 7. Áfa visszatérítés , ,2 8. Kamatbevétel , , ,1 9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.) , ,0 V. Felhalmozási bevételek , ,0 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése , ,8 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , ,0 4. Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök , , ,7 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ,3 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök , , ,6

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. melléklet 4. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , ,5 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ,5 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: , , , ,1 VIII. Finanszírozási bevételek , , , ,7 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek , , , , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , , , , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , , , ,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek , Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Betét bevonás Államháztartáson belüli megelőlegezések , ,5 Finanszírozási bevételek összesen: , , , ,7 Összes bevétel: , , , ,4 Intézményi létszámok: ,0 73,33 73,33 0, ,0 214,33 215,33 0,00 0,0 ebből közfoglalkoztatott , , ,0

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. melléklet 5. oldal EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7,00 7,00 7, ,00 7,00 7, ,50 0,50 0, ,50 4,50 4, szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 1, ,00 1,00 1, ,00 2,00 1,00 50 Összesen (fő): 9,00 9,00 8, ,00 8,00 8, ,50 0,50 0, ,50 6,50 5,50 85

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. melléklet 6. oldal FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1,00 1,00 1, ,00 3,00 3, ,00 23,00 23, ,50 1,50 1, szakmai állomány (fő) 0,00 0,00 0,00 9,50 9,50 9, határozott idejű (fő 0,00 0,00 0,00 közfoglalkoztatott (fő) 1,00 1,00 1, ,00 6,00 4, ,00 1,00 1, Összesen (fő): 2,00 2,00 2, ,00 3,00 3, ,00 29,00 27, ,00 12,00 12,00 100

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. melléklet 7. oldal VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL I. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói pótlék,) IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 11,00 12,00 12, ,00 5,00 5, ,50 41,50 41, ,00 5,00 5, szakmai állomány (fő) 18,00 18,00 18, ,00 9,00 9, ,50 36,50 36, ,00 66,00 62,20 94 határozott idejű (fő 1,00 1,00 1, ,00 1,00 1, ,33 2,33 0 közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 2, ,00 1,00 1, ,00 10,00 8, ,00 Összesen (fő): 32,00 33,00 33, ,00 15,00 15, ,00 89,00 87, ,33 73,33 67,20 92

8 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Eötvös L.Ált.Isk , , ,6 Radnóti M.Ált.Isk , , ,7 Fekete István Ált.Isk , , ,4 Lóczy Lajos Gimnázium , , ,8 Ferencsik J.Zeneisk , ,6 Intézményellátó Sz. kp , ,8 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet , , ,6 Városi Könyvtár , , ,6 Városi Rendelőint , , ,3 Városi Bölcsőde , , ,0 Költségvetési szervek összesen: , , ,9 i Hivatal , , ,3 Intézmények összesen: , , , , ,8 Mindösszesen: , ,0

9 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. melléklet 9. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk , , ,9 Radnóti M.Ált.Isk , , ,2 Fekete István Ált.Isk , , ,0 Lóczy Lajos Gimnázium , , ,7 Ferencsik J.Zeneisk , , ,5 Intézményellátó Sz. kp , ,3 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet , , ,9 Városi Könyvtár , , ,5 Városi Rendelőint , , ,0 Városi Bölcsőde , , ,5 Költségvetési szervek összesen: , , ,5 i Hivatal , , ,2 Intézmények összesen: , , , , , , ,0 Mindösszesen: , , , ,3

10 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. melléklet 10. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Eötvös L. Ált.Isk , , ,1 Radnóti M.Ált.Isk , , ,8 Fekete István Ált.Isk , , ,4 Lóczy Lajos Gimnázium , , ,5 Ferencsik J.Zeneisk , , ,8 Intézményellátó kp , , ,3 Balatonfüredi Intézményellátó , , , Városi Könyvtár , , ,1 Városi Rendelőint , , ,0 Bölcsöde , , ,1 Költségvetési szervek összesen: , , , i Hivatal , , , ,0 Intézmények összesen: , , , , , , , ,5 Mindösszesen: , , , ,8

11 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. melléklet 11. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eötvös L.Ált.Isk ,6 Radnóti M.Ált.Isk ,4 Fekete István Ált.Isk ,7 Lóczy Lajos Gimnázium ,7 Ferencsik J.Zeneisk ,0 Intézményellátó kp ,0 Balatonfüredi Intézményellátó , Városi Könyvtár ,8 Városi Rendelőint ,4 Városi Bölcsőde ,9 Költségvetési szervek összesen: , i Hivatal , ,4 Intézmények összesen: , , , , , ,2 Mindösszesen: , , , ,2

12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. melléklet 12. oldal FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN Eötvös L. Ált.Isk ,3 Radnóti M.Ált.Isk ,3 Fekete István Ált.Isk ,2 Lóczy Lajos Gimnázium ,0 Ferencsik J.Zeneisk ,8 Intézményellátó kp ,8 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet ,2 Városi Könyvtár ,1 Városi Rendelőint ,0 Bölcsöde ,1 Költségvetési szervek összesen: ,1 i Hivatal ,0 Intézmények összesen: , , ,4 Mindösszesen: , ,4

13 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK ÉV 4/a. melléklet 4/a. sz. melléklet 13. oldal Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA ,6 fehér kerámia tábla kerámia tábla 2 db egyéb kisértékű eszközök Takarító eszközök ,2 Szerszám ,0 Tornatermi eszközök Tantermi bútor ,8 CD lejátszó 30 0 Egyéb kisértékű eszk ,2 RADNÓTI ISKOLA ,4 tanulói bútor tanári bútor fűszegély nyíró egyéb kisértékű eszközök plussz 1 tanterem tároló szekrény Bútor ,0 Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök ,5 FEKETE I. ISKOLA ,7 iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény Hűtőszekrény ,0 Mikró,kenyérpirító ,0 Fényképezőgép ,0 bútor 60 0,0 porszívó ,0 GIMNÁZIUM ,7 táblagépek Laptop 4 db CD lejátszó 8 db projektor állvány kerékpártároló kültéri hulladékgyűjtő salgópolc falióra képkeret kéztörlő adagoló egyéb kisértékű eszközök fűkasza Kézi kapu háló ,0 Hordozható telefon 18 0 Zászlók 12 0 Számítógépek ,8 egyéb kisértékű eszközök ,7 Intézményellátó kp ,0 Telefon ,0 ZENEISKOLA ,0 számítástechnikai eszk. Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis fali vászon Hűtőgép Ruhafogas gurulós harangjáték audiovizuális eszközök Szőnyeg ,0 Szekrény ,0 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: ,8 KÖNYVTÁR ,8 szoftver számítógép pénztárgép fénymásoló egyéb kisértékű eszközök szám.gép+tartozék+szoftv. Dokumentumbeszerzés ,9 Informatikai eszközök ,9 Porszívó ,0 Bútor ,0 Függöny ,0 egyéb kisértékű eszközök ,0 BÖLCSÖDE ,9 tányér, pohár ,0 szekrény játékok ,0 egyéb kisértékű eszközök ,4 mosogatógép ,0 RENDELŐINTÉZET ,4 informatikai eszközök ,0 Orvosi műszerek ,0 egyéb kisértékű eszközök ,3 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ,4 Számítástechnikai eszközök ,2 egyéb kisértékű eszközök ,4 ÖSSZESEN: ,4

14 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 14. oldal eredeti ei. I. Közös i Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás ,0 2. Munkaadót terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,1 Igazgatás dologi Balatonfüred ,4 Telephelyek dologi ,2 Családi iroda ,7 Közösségi Ház ,4 Befizetendő áfa , Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred ,8 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,1 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám ,6 Rendszeres szociális segély ,4 Lakásfenntartási támogatás ,1 Óvodáztatási támogatás , Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek ,8 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,4 Fogl.helyetteítő tám ,5 Rendszeres szociális segély ,0 Lakásfenntartási támogatás ,8 5. Egyéb működési célú kiadások ,0 Hivatal működési kiadások összesen: ,5 6. Saját hatáskörű fejlesztések ,4 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) ,2 Kisértékű tárgyi eszközök ,4 I. Közös i Hivatal összesen: ,0

15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 15. oldal eredeti ei. II. költségvetése 1. Személyi juttatások ,3 Képviselő-testület személyi juttatásai ,3 Városi Kitüntetések ,3 Megbízási díjak ,2 Jubileumi jutalom szakiskola ,7 Ösztöndíjak ,8 Közfoglalkoztatás ,4 Nyári diákmunka ,1 Védett szőlők ,0 Rendezvényekhez kapcsolódó személyi ,8 Modern idők játszóház pályázat ,5 Híd a generációk között pályázat ,8 Öveges program pályázat ,0 KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 540 0,0 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 0 TÁMOP kulturális szakember képzés ,4 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61,5 Képviselő-testület személyi juttatásai ,4 Városi Kitüntetések ,6 Megbízási díjak ,1 Jubileumi jutalom szakiskola ,7 Közfoglalkoztatás ,5 Diákmunka ,0 Védett szőlők ,0 Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó ,2 Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat , ,2 Öveges program pályázat ,0 KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 226 0,0 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 0 TÁMOP kulturális szakember képzés ,5

16 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 16. oldal eredeti ei. 3. Dologi kiadások ,6 Építés és településfejlesztés ,5 Városüzemeltetés ,2 Idegenforgalmi feladatok ,3 Oktatás, nevelés ,4 Közművelődés ,1 Sport ,4 TV és újság ,6 Lakásgazdálkodás ,7 Vagyonhasznosítás ,5 ÁFA befizetés ,6 Munkaegészségügyi ellát ,4 Házi segítségnyújtás ,4 Közfoglalkoztatás ,0 Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) ,9 Fejlesztési célú hitel kamata ,3 Modern idők játszóház pályázat ,8 Híd a generációk között pályázat ,6 Öveges program pályázat ,7 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy Gimnáziumban ,0 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése az Eötvös és Radnóti Ált. Iskolában ,0 Uszoda eszköz beszerzés ,0 KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés ,0 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat ,0 TÁMOP kulturális szakember képzés ,4 ÁROP pályázat ,8 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás ,1 Arácsi út pályázat dologi kiadás ,0 Kerékpárút pályázat dologi kiadás 0 0 Ökoturisztika pályázat dologi kiadás ,0 Közvilágítás pályázat dologi kiadás ,8 KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás ,0 Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése dologi kiadások ,5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások ,8

17 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 17. oldal eredeti ei. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 Nyári szociális gyermekétkeztetés ,8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,8 Átm szociális segély (kölcsön) ,8 Méltányos ápolási díj ,7 Települési ápolási támogatás ,8 Temetési segély ,1 Köztemetés ,7 Méltányos közgyógyellátás ,1 Települési gyógyszertámogatás ,8 Települési lakhatási támogatás ,1 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre , ,0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre ,7 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre ,0 Balaton Best Nonprofit Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club ,0 Probió tagi kölcsön ,0 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre ,9 i működési kiadások összesen: ,7

18 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b. melléklet 18. oldal Működési célú támogatások áh-n belülre: ,7 Országos Mentőszolgálat támogatás ,0 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ,2 BURSA Hungarica ösztöndíj ,8 Roma Nemzetiségi 0 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK ,1 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák ,7 Városi Könyvtár (képviselői keretből ) ,0 Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) ,0 EMMI részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása 0 KLIK utaztatás támogatása ,0 Működési célú támogatások áh-n kívülre: ,9 Önkéntes Tűzoltóság ,7 Vagyonvédelmi Alapítvány ,4 Váll. Fejl. Közalapítvány ,0 ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) ,2 Városért Közalapítvány ,0 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy ,8 Kovászna Testvérvárosi Egyesület ,0 Opatija Testvérvárosi Egyesület ,0 Kouvala Testvérvárosi Egyesület ,0 Germering Testvérvárosi Egyesület ,0 QUASIMODO Alapítvány ,0 Fordítóház Alapítvány ,0 Sportegyesületek ,3 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda ,0 Balatonfüred Református Egyházközség ,0 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség ,0 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség ,0 Római Katolikus Plébánia ,0 Civil pályázati alap ,9 Polgármesteri keret ,9 Alpolgármesteri keret ,0 Képviselői keret ,0 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) ,4 Idegenforgalmi támogatás Anna-Grand Hotel támogatása ,0 BAHART idegenforgalmi támogatása ,0 MEDNA ,9 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) ,0 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) ,5 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás ,6 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete ,0 Advent fényei ,0 Művészeti együttesek formaruha pályázat ,0 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft ,2 Balaton Mozi ,0 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 58 0,0 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap évben) ,6 Probió Zrt. Virágos Füred ,0 100,0

19 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b. melléklet 19. oldal Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton ,0 Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft ,7 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál ,0 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) ,0 Balatonfüredi Néptánc Egyesület ,0 Aranycsapat Alapítvány Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány ,0 Református Általános Iskola Balatonfüred Támogatóinak Alapítvány ,0 Rákóczy Szövetség ,0 Arácsért Közhasznú Alapítvány ,8 Danubius Zrt. marketing akció ,0 Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület 124 0,0 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) ,0 Füred Studió Kft ,6 Gyermekgolygó Nonprofit Kft ,8 Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány ,0 Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) ,6 Siloam Református Otthon támogatása ,0 Konferencia Központ Kft ,0 Balatonfüredi Katolikus Egyház ,7 DRV Zrt évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft ,0 BYC működési támogatás Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program ,0 Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért ,0 MVLSZ részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása Uszoda működtetőjének működési támogatás ,0 Kézilabda nemzetközi szereplés támogatása ,0 Egyéb sporttámogatás ,0 Balatonfüredi Kézilabda Klub többlet támogatás ,0 Acro Dance Sporttánc Egyesület 100 0,0 Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság 500 0,0 Összesen: ,3

20 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. melléklet 20. oldal Intézmény / munkanemek I. 1. Park u-i óvoda I/a. homokozó bontása Hátsó nagy kapu javítása ,0 Összesen: ,0 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Homokcsere 0 Arácsi u. felöli ragalja csere évi kötváll ,0 Egy csoportszoba parkettázás évi kötváll ,0 Ragalja javítás folytatása ,0 Posta épület bontása ,0 Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany 700 0,0 Összesen: ,6 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere évi kötváll ,0 Játszótéri homokcsere ,0 Összesen: ,0 4. Noszlopy G. u. óvoda III. 3. vízesblokk felújítása évi kötváll ,0 Homokcsere évi kötváll ,0 Kerítés festés, zárak ,0 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés ,0 WC kialakítás , évi kötelezettségvállalás Összesen: ,4 5. Bölcsőde Homokcsere Kerítés festés, zárak ,0 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés ,0 vízlágyító berendezés beszerzése Összesen: ,0 6. Kossuth u. Óvoda Homokcsere évi kötváll ,0 Vizesblokk felújítása évi kötváll ,0 Pince villamos vezetékcsere ,0 Hátsó járda, lépcső felújítása ,0 Felnőtt öltöző beépített szekrény Árnyéktűrő füvesítés ,0 Összesen: ,3 7. Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere évi kötváll ,0 Összesen: ,0 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Ebédlő felújítása üvegfallal évi kötváll ,0 Tanári WC felújítása emeleti 0 Új épületszárny festése évi kötváll ,0 Salakos futópálya felújítása ,0 Szagelszívó rendszer felújítása Tanári WC-k felújítása ,0 Tantermek festése, gipszkartonok foly. cseréje , évi kötelezettségvállalás 0 Összesen: ,8

21 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. melléklet 21. oldal Intézmény / munkanemek I. 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés évi kötváll , évi kötváll. Bojlerek cseréje ,0 1 db alsós tt. parketta+festés ,0 1 db alsós terem világítása évi kötváll ,0 2 db alsós terem világítása ,0 1 db felsős tt. bútor csere Összesen: ,8 10. Általános Iskola Radnóti M. Oszlopos terem felújítása évi kötváll Tanári szék csere évi kötváll ,0 Bejárati ajtók cseréje évi kötváll , évi kötváll. tetőfelújítás beázás miatt , évi kötváll. folyosó burkolat felújítás , évi kötváll. öltöző ajtók cseréje ,0 3. osztályokba pad vétele Törött mosdók, WC-k cseréje ,0 Sportpálya vonal festése (aszf) ,0 Tárgyaló asztal és igh. iroda szekrény csere Összesen: ,0 11. Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas 0 Bemutató tábla 0 Összesen: Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése 0 Tisztasági meszelés évi kötváll ,4 Beázott falfelület javítása évi kötváll , évi kötváll. tetőfelújítás beázás miatt ,0 Bejárati ajtó javítása ,0 Terasz ajtó beázás megszüntetése ,0 Ereszcsatorna tisztítás ,0 Tetőtéri párkány burkolás ,0 Beázott falfelület javítása ,0 Összesen: ,7 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen 14. Lóczy L. Gimnázium TT terem kábelezés évi kötváll , évi kötváll. tanulószoba tetfedés jav ,6 Koll. csengő felszerelése ,0 Folyosói mennyezeti világítás ,0 Bejárati lépcső javítása ,0 Távolugró pálya építése ,0 Kosárpalánk udvari elh , évi kötelezettségvállalás 0 Összesen ,1 15. Közösségi Ház Hőközpont javítása évi kötváll , évi kötelezettségvállalás (lépcső csúszásmentesítés, korlát) ,0 Összesen: ,0

22 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. melléklet 22. oldal Intézmény / munkanemek 16. BSZAK I évi kötelezettségvállalás 0 Összesen: Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje 0 Igazgatói iroda festés ,0 Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) ,0 bojler csere ,0 Összesen: ,0 19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: Játszószoba Összesen: Hivatali épület Irodák, konyha felújítása évi kötváll ,0 Irodák felújítása , évi kötelezettségvállalás ,0 Összesen: ,6 23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: Konferencia Központ íves terem padlózat csere, klíma, függőny csere 0 0 lelátó feletti szalagfüggöny felújítása 0 0 Klíma elhelyezése íves terembe Összesen: Előző évről áthúzódó 26. Tartalék ,0 27. Lakásfelújítás , évi kötváll. Lakásfelújítás ,8 Mindösszesen: ,5

23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. melléklet 23. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése ,0 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás ,0 Arácsi út II. ütem ,0 Anna korzó II. ütem (204/2011.) ,0 KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész ,0 KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.) ,9 Pethő Sándor szobor ,3 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok ,0 Útépítések év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me ,2 Útépítések ,2 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ,3 Egressy G. Határ u. szenyvízhálozat bővítése Közvilágítás bővítése ,0 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy L. Gimnáziumban ,9 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Radnóti M. és Eötvös L. Ált. Isk ,6 Kagylóköz sétánnyá alakítása ,5 Útépítések ,4 Településrendezési eszközök ,5 Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem nettó ,0 Játszótér építés ,3 Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás ,8 Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás ,0 Probió telekcsere 1249 hrsz-ú ingatlan vétel ,0 849/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása Bfüred, Széchényi u. 8. részlet nettó ,0 Balatonfüredi sétányrendszer felújítása ,3 Park u. óvoda kert terv + tervezési alaptérkép + kert rendezés ,0 0195/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (rét, pince) ,0 2561/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási különbözet ,0 Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése ,7 71-esről nyíló zsákutca (Delta és a Séta u. között) ,0 Horváth M u. előkészítési költségek ,0 P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg ,0 Köztársaság úti lakótelep játszópark terv + építés I. ütem ,4 KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása ÚJ ,1 743 hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u ,0 Információs táblarendszer ,5 kisajátítást megelőző vétel, telekalakítás ingatlanok vételára, műszaki és zöldkár megtérítése P. Horváth Á. U ,1 I. összesen: ,0

24 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. melléklet 24. oldal Megnevezés útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u , Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel Ferenc u., Arácsi labdarúgó pályához vezető út, Temető köz (II. ütem), Horváth M. u. járda, Külterületi út, Petőfi S. u , Hárs Köz parkoló, Castricum tér (lebontott épület helyén), Völgy u. középső szakasz, Száka dülő, BMX pálya, Arácsi út támfal, ,8 Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) ,0 közvilágítás tervezés ,0 Zsidó temető felújítás ,0 BMX pálya ,0 Útépítési tervek (Balaton u., Mészöly G., Horgászköz) ,0 Balatoni Sellők szoborcsoport áthelyezés ,0 Kossuth kút felújítás ,0 Vízkivételi mű Tagore sétányon ,0 közterület fásítása Játszóterek bővítése ,0 Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) ,0 Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) ,0 hirdetőtáblák bővítése ,0 autóbusz várók telepítése ,0 közvilágítási hálózat bővítése ,0 i Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) ,0 Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés ,0 Galagonya, Magyare köz közvilágítás ,0 temető felújítás (Katolikus Egyháztól átvett) Gépkocsi beszerzés (Füredkult, BSZAK) /20 ingatlan szerzése csere útján ,0 Kosztolányi emléktábla ,0 3307/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítás kártalanítás ,0 Széchenyi parkban EON elosztó szekrény elhelyezése ,0 Kisértékű eszközök (városüzemeltetés) , hrsz-ú ingatlan szennyvíz rákötés 127 0,0 Bölcsőde vízlágyító berendezés 500 0,0 Eötvös L. Ált. Isk. szagelszívó berendezés ,8 Református Iskola felsős tanterem bútor csere ,0 Radnóti M. Ált. Iskola 3. osztályba padok beszerzése, bútorok (tárgyaló asztal, szekrény) beszerzése 900 0,0 Radnóti M. Ált. Iskola 3 db wifi 60 0,0 Park u. Óvoda homokozó telepítéssel 370 0,0 Óvárosi Óvoda beépített szekrény 300 0,0 139 hrsz-ú ingatlan megvásárlása ütem ,4 Annabella Szálloda előtti burkolatos járda kialakítása 762 0,0 Kerékpárút Szabadság utcai csomópontjának szintbeli csatlakozásának kialakítása 508 0,0 1543/1/A hrsz-ú ingatlan megvásárlása Ófalu ,0 KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés ,0 Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti tervezés ,0 Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia ,0 Szeméttelepen napelempark tervezése ,0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés ,0 Konferencia Központ Füredkult Kft. Probió Zrt ,0 Részesedések beszerzése: ,8 DRV Zrt. részvény Üzletrész vásálás részletek ,8 II. összesen: ,3 I+II. összesen: ,9