Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-)

Átírás

1 Balatonfüred Város Önkormányzata 211. évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott eszközök B.) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D.) Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozások 2. Értékelési tartalék E.) Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata Balatonfüred, 212. április 13. Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző

2 Balatonfüred Város Önkormányzat 211. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 2. sz. melléklet 2. oldal Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mükodési célú támog.értékű kiad, egyéb támog Áh. kívülre végleges működési pe. átadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám Áh. kívülre végleges felhalmozásai pe. átadás Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Tart.hitelvizsonytmegtest.értpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hirv.megt.érp.kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen ( ) 2. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Működési célú tám.ért.bev, egyéb támog Áh. kívülről végleges műk. pe. átvét Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ből Önkormányzat sajátos felhalm. bevét Felh-i célú támog értékű bev.egyéb támog 31. ÁH kív.végleges felh-i pe átvétel 32. Támogatások, kiegészítések ből önk-ok kvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Kvetéi pénzforg-i bevételek összesen ( ) 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tart.hitelvizsonytmegtest.értpapírok bevételei Forgatási célú hirv.megt.érp.bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen(37+ +4) 43. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41) 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási célú bevételek 46. Egyéb finanszírozási bevételek 47. Bevételek összesen ( ) 48. Költségvetési bevételek és kisadások különksége Finanszírozási műveletek eredménye 51. Aktív és pasziv pü-i műveletek egyenlege(45-22) Balatonfüred, 212. április 13. Dr Bóka István Dr. Tárnoki Richárd

3 Balatonfüred Város Önkormányzat 211. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése polgármester jegyző 2. sz. melléklet 3. oldal

4 Balatonfüred Város Önkormányzata 211. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 3.sz. melléklet 4. oldal Előző évi költségveté- Auditálási Előző évi auditált egy- Tárgyévi költségvetési Auditálási Tárgyévi auditált egy- Megnevezés beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoló si beszámoló záró eltérések szerűsített beszámo- adatai (+,-) záró adatai adatai (+,-) ló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pü-i műveletek egyenl Egyéb aktív és passzív pü. elszámol. összevont záróegyenlege (+,-) 4. Előző években képzett tart. mar. (-) 5. Vállalk. tev. pénzforg. eredménye (-) Tárgyévi helyesb. pénzmar.( ) Finansz. származó korrekciók (+,-) Pénzmaradv. terhelő elvonások (+,-) 9. Költségvetési pénzmaradvány 1. Váll.tev. eredm.alaptev.felhaszn.összeg Kv-i pénzmar.külön jogszab.m.t. (+,-) 12. Módosított pénzmaradvány ből eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.m bőlKötelezettséggel terhelt pm ből Szabad pénzmaradvány Balatonfüred, 212. árpilis 13. Dr. Bóka István polgármester Dr. Tárnoki Richárd jegyző

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT 211. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 4. sz. melléklet 5. oldal 211.évi eredeti MEGNEVEZÉS VI. módosítás Teljesítés % I. Működési bevételek ,2 II. Támogatások , III. Felhalm. és tőkejell. bevételek IV. Támogatásértékű bevételek ,8 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,9 VI. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele , 99,8 Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevételek összesen: ,8 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitelek 97,8 1, Finanszírozási bevételek külső , Finanszírozási célú műveletek bevételei ,6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ,5 Működési kiadások ,2 Polgármesteri Hivatal ,8 Intézmények ,9 Cigány kisebbségi önk Felhalmozási kiadások , Fejlesztési kiadások , Intézm saját hatásk fejl Felújítás ,2 Cigány kisebbségi önk. fejl. Pénzműveleti tevékenység Tartalékok , Általános , Cél , Költségvetési kiadások összesen: ,9 Hiteltörlesztés , Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ,7 99, 1, Kiadások összesen ,4

6 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 211. ÉV 5. sz. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 211.évi eredeti 211.évi 211.évi VI. módosítás Teljesítés % eredeti VI. módosítás Teljesítés % eredeti VI. módosítás Teljesítés % I. Működési bevételek , , ,2 1. Intézményi működési bevételek , , , Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek , , Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek , , , Intézmények egyéb sajátos bevételei , , ,7 - ebből bérleti díj, közterület foglalás , , , Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele , , , Kamatbevétel , , , Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA , , ,6 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , , Helyi adók , , Építményadó , , Ifa építmény u Ifa személyek u , , Iparűzési , , 2.2. Átengedett központi a , , SZJA , , Gépjárműadó , , Bírságok, pótl. egyéb , ,2 II. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám , , , , 1.1. Normatív támogatások , , 1.2. Közp. ok , , 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása , , 1.4. Normatív kötött , , Kieg közokt , , Egyes jöv.p , , Közcélú fogl , , Szoc. tov.kép , , 1.5.Egyéb ktgvet.tám , , 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , , 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , ,4 1.1 Tárgyi eszközök ért , ,9 1.2 Kisz. Áfa visszatér , ,7 2. Önk. saj. felhalm. és tőke , , Privatizáció 2.2. Lakás ért , , Vagyoni értékű jog ért , ,9 3. Pénzügyi befektetések , ,9

7 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 211. ÉV 5. sz. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 211.évi eredeti 211.évi 211.évi VI. módosítás Teljesítés % eredeti VI. módosítás Teljesítés % eredeti VI. módosítás Teljesítés % IV. Támogatásértékű bevételek , , ,8 1. támogatásértékű működési bevétel , , ,2 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból , ,7 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel , ,2 V. Véglegesen átvett pénzeszközök , , ,9 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről , , ,2 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről , ,5 VI. Támog.kölcs.visszatérülése, igénybevétele , ,8 1. Támog. kölcs. visszatérülése, igénybevétele , ,8 Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevételek összesen: , , ,8 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek , , ,8 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra , , ,9 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra , , ,8 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele , , 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei , , 2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei , , IX. Kötvények kibocsátásnak bevétele X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú 1.2. Hosszú lejáratú 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1. Rövid lejáratú 2.2. Hosszú lejáratú Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek , , Finanszírozási bevételek összesen: , , ,6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összes bevétel: , , ,5

8 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 211. ÉV 6. sz. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL Létszám 211.évi eredeti 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda ,3 Óvárosi Óvoda ,6 Tündérkert Óvoda ,2 Kökörcsin Óvoda ,4 Bem József Ált.Isk ,1 Pécsely iskola ,9 Eötvös L.Ált.Isk ,9 Radnóti M.Ált.Isk ,7 Intézményfenntartó társulás összesen: ,2 Lóczy L. Gimnázium ,9 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 67, ,5 Ferencsik J.Zeneisk ,7 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) ,9 Városi Könyvtár ,6 Városi Müvelődési K ,7 Városi Rendelőint ,5 Városi Bölcsőde ,7 Intézmények össz. 437, ,7 Polgármesteri Hivatal ,7 Mindösszesen: 534, ,2

9 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 211. ÉV 6. sz. melléklet 9. oldal ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS PM. FELHASZN. 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda , , Óvárosi Óvoda , , Tündérkert Óvoda , , Kökörcsin Óvoda , , Bem József Ált.Isk , , Pécsely iskola , , Eötvös L.Ált.Isk , , Radnóti M.Ált.Isk , , Intézményfenntartó társulás összesen: , , Lóczy L. Gimnázium ,8 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola ,6 Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) , , 91, , Városi Könyvtár , , Városi Müvelődési K , , Városi Rendelőint , , Városi Bölcsőde ,1 Intézmények össz , , Polgármesteri Hivatal , ,6 Mindösszesen: ,8

10 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 211. ÉV 6. sz. melléklet 1. oldal HITEL ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda ,7 Óvárosi Óvoda ,7 Tündérkert Óvoda ,76 Kökörcsin Óvoda ,73 Bem József Ált.Isk ,64 Pécsely iskola ,21 Eötvös L.Ált.Isk ,61 Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: ,38 Lóczy L. Gimnázium ,38 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola ,99 91,39 Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) ,14 95,23 Városi Könyvtár ,52 Városi Müvelődési K ,8 Városi Rendelőint ,9 Városi Bölcsőde ,27 Intézmények össz ,93 Polgármesteri Hivatal ,39 Mindösszesen: ,27

11 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 211. ÉV 7. sz. melléklet 11. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 211.évi eredeti 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés Létsz VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda , , ,8 Óvárosi Óvoda , , ,8 Tündérkert Óvoda , , ,6 Kökörcsin Óvoda , , ,7 Bem József Ált.Isk , , , Pécsely Iskola , , ,1 Eötvös L. Ált.Isk , , ,5 Radnóti M.Ált.Isk , , ,8 Intézményfenntartó társulás összesen: , , ,4 Lóczy L. Gimnázium , , , Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 67, , , ,9 Ferencsik J.Zeneisk , , ,2 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) , , ,3 Városi Könyvtár , , ,3 Városi Müvelődési K , , ,8 Városi Rendelőint , , ,9 Bölcsöde , , ,2 Intézmények össz. 437, , , ,3 Polgármesteri Hivatal , , ,8 Mindösszesen: 534, , , ,3

12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 211. ÉV 7. sz. melléklet 12. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211.évi eredeti 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk ,7 Pécsely Iskola ,1 Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk ,1 113,6 Intézményfenntartó társulás összesen: ,5 Lóczy L. Gimnázium , Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola , , Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) , 92,8 Városi Könyvtár , Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint , , Városi Bölcsőde Intézmények össz , , Polgármesteri Hivatal , ,7 Mindösszesen: , , ,9

13 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 211. ÉV 7. sz. melléklet 13. oldal TARTALÉKOK ÉS TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 211.évi eredeti 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda ,1 Óvárosi Óvoda ,7 Tündérkert Óvoda ,8 Kökörcsin Óvoda ,7 Bem József Ált.Isk ,6 Pécsely Iskola ,2 Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk ,6 98, Intézményfenntartó társulás összesen: ,4 Lóczy L. Gimnázium ,4 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) ,4 93,1 95,2 Városi Könyvtár ,5 Városi Müvelődési K Városi Rendelőint ,1 95,1 Városi Bölcsőde ,3 Intézmények össz ,9 Polgármesteri Hivatal , ,9 Mindösszesen: , ,

14 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 211. ÉV 8. sz. melléklet 14. oldal I. Igazgatás 211.évi eredeti MEGNEVEZÉS VI. módosítás Teljesítés % Személyi juttatás ,4 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások ,9 I. Összesen ,7 II. Szakosztályok Építés és településfejlesztés ,7 Városüzemeltetés ,1 Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés ,3 Közművelődés ,4 Sport ,5 TV és újság ,2 Polgári védelem ,9 Családi iroda ,3 Lakásgazdálkodás ,9 Vagyonhasznosítás ,1 ÁFA befizetés ,5 Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem KAB-KEF pályázatra Gondnoki díjak (gyám, közig.) 95,9 93,6 95,6 1 1, , ,1 Védelmi bizottság , Házi segítségnyújtás ,6 Közfoglalkoztatás ,9 Fedezetkezelői díj , II. Összesen: III. Egyéb működési kiadások - támogatások ,6 -(5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,1 Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen: ,1 5,

15 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 211. ÉV 8. sz. melléklet 15. oldal 211.évi eredeti MEGNEVEZÉS VI. módosítás Teljesítés % IV. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,5 Nyári szociális gyermekétkeztetés , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása , 99,8 1, Közcélú foglalkoztatás , Időskorúak járadéka ,4 Lakásfenntartási támogatás ,9 Ápolási díj , Közgyógyellátás ,8 Temetési segély , Köztemetés , Közlekedési támogatás ,5 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) , IV. Összesen , V. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön Működési célú támogatási kölcsön Játékszín Alapítvány Működési célú támogatási kölcsön Probió Zrt Működési kölcsön Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft , 1, 1, 1, 1, Szociális kölcsön 8 8 1, Turisztikai Egyesület működési kölcsön , Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Kft. tagi kölcsön , Felhalmozási célú támogatási kölcsön BYC Mindösszesen ,8 4

16 TÁMOGATÁSOK 211. ÉV 8/b sz. melléklet 16. oldal 211.évi Megnevezés eredeti VI. módosítás Teljesítés % előrányzat Önkéntes Tűzoltóság ,4 Vagyonvédelmi Alapítvány ,1 Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN ,5 Városért Közalapítvány , Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Veszprém megyei Mentőszervezet "4. Alapítvány" ,5 Testvérvárosi Egyesület , QUASIMODO Alapítvány , Fordítóház Alapítvány ,3 Sport ,5 Balatonfüredi Judoért Közhasznú Alapítvány (87/211. (III.31.) 75, 1, , BURSA Hungarica ösztöndíj SOS Alapítvány , Egyházak támogatása , Civil pályázati alap ,3 Polgármesteri keret ,4 Alpolgármesteri keret 4 3, Képviselői keret 1, Sellő Alapítvány ,9 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 93, ,1 Idegenforgalmi támogatás (Balatoni Hajózás) , MEDNA , Orvosok pály.alap ,2 Versünnep Alapítvány 5 5, Pannon Várszínház márc Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány , Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) , Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) ,2 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) , Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás ,9 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete ,9 Advent fényei Sellő Alapítvány , Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó ,4 Veszprém Megyei Önkormányzat - Középiskolák működtetése , Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség Balaton Mozi , Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület , Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 1, 1, ,5 Probió Zrt. közmunkaprogram + önrész + egyéb támogatás Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál 16) és Bike Fesztivál 4 2 1, 4, Pannon Várszínház kv-i törvény 7. számú melléklete alapján Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) 1, , Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft , Országos Mentőszolgálat támogatás , Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál , Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Kerkápoly kripta felújításának támogatása 5 5 1, 5 5 1, Balatonfüredi Néptánc Egyesület ,3 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft , Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete 4, Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) 5 5 1, Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/211. (III.31.)) , Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (alpolgármesteri keretből) , Dózsavárosi Diáksport Egyesület 2 2 1, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság , Balatonfüredi Yacht Club ,1 Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás) 2 2 1, Füredi Szív Egyesület 7 7 1, Rákóczy Szövetség 4, Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 6 6 1, Arácsért Alapítvány ,3 Lóczy Lajos Gimnázium 6 6 1, Magyar Levéltárosok Egyesülete (198/211.(V.26.) 2 2 1, Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 1 1 1, Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 1 1 1, Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása Magyar Vitorlás Szövetség , Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) 5 5 1, TOP GYM Sportegyesület (szakfeladatról) 5 5 1, Összesen: ,1 1,

17 Civil szervezetek támogatása /b sz. melléklet forint 17. oldal Sorszám Támogatott szervezet Ellátott feladatok (támogatás célja) Támogatás összege (Ft) 1. Balatonfüred Városért Közalapítvány költségvetési támogatás - program Balatonfüredi Judóért Közhasznú Alapítvány működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány költségvetési támogatás - program Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány költségvetési támogatás - működési Dévai Szent Ferenc Alapítvány képviselői keret - program tám 2 6. Disznóláb Alapítvány 7. Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány képviselői keret - program tám 8. Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány költségvetési támogatás - működési Gondviselés Alapítvány költségvetési támogatás - működési 5 II. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány Lóczy Lajos Alapítvány képviselői keret - program tám képviselői keret - program tám 12. Magyar Fordítóház Alapítvány költségvetési támogatás - működési Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány képviselői keret - program tám S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány költségvetési támogatás - működési Salvatore Quasimodo Alapítvány költségvetési támogatás - program Sellő Alapítvány költségvetési támogatás - működési Teleki László Alapítvány 18. Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány költségvetési támogatás - működési Veszprém Megyei Mentőszervezet 4 Alapítvány költségvetési támogatás - működési 5 2. Arácsért Alapítvány program támogatás Balatonfüred Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány költségvetési támogatás - működési Balatonfüred Vízilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány költségvetési támogatás - működési Hírközlési Múzeum Alapítvány költségvetési támogatás - működési Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány képviselői keret - program tám Veszprémi Príma Díj Alapítvány program támogatás Alapítványok, közalapítványok összesen:

18 Civil szervezetek támogatása /b sz. melléklet forint 18. oldal Sorszám Támogatott szervezet Ellátott feladatok (támogatás célja) Támogatás összege (Ft) 1. Balaton Art Kulturális Egyesület 2. SZL BAU BALATON VÍVÓKLUB KÖZHASZNÚ SZ működési támogatás, sport támogatás Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú költségvetési támogatás - működési Egyesület Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület civil - működési civil -működési támogatás Balatonfüred Néptánc Egyesület költségvetési támogatás - működési Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület működési támogatás, sport támogatás 2 8. Balatonfüredi Dart Club működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Futball Club működési támogatás, sport támogatás 8 1. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület civil -program támogatás Balatonfüredi Horgász Egyesület képviselői keret - program tám Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Klub 17. Balatonfüredi Lövész-, Íjász Sportegyesület működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete civil -program támogatás Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület civil -program támogatás Balatonfüredi Ökölvívó Club működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület civi működési és program támogatás Balatonfüredi Sport Club működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Széchenyi Társaság civil -működési támogatás Balatonfüredi Természetbarát Egyesület civil -program támogatás Balatonfüredi Turisztikai Egyesület költségvetési támogatás - működési Balatonfüredi Yacht Club működési támogatás, sport támogatás Balatoni Hableány Sport Egyesület 28. Balaton-Party Kerékpáros Egyesület működési támogatás, sport támogatás Barcza Gedeon Sport Club 3. Baricska dűlő Borút Egyesület 31. Biztonságos Balatonfüredért Egyesület 32. Brillante Éneklő Egyesület 33. DODO Autósport Egyesület működési támogatás, sport támogatás Dózsavárosi Diáksport Egyesület működési támogatás, sport támogatás Egyetemi és Főiskolai Kosárlabdázók Egyesülete költségvetési támogatás - program Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 37. Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete civil -működési támogatás Füredi Szív Egyesület civil -program támogatás Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület civi működési és program támogatás Hamvas Béla Asztaltársaság civil -program támogatás Jókai Közéleti és Művelődési Fórum 42. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesület képviselői keret - program tám 43. Kerekedi Öböl Horgászegyesület 44. Kouvola-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési 46. Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség civil -működési támogatás 47. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete 48. Murai Rallysport Egyesület működési támogatás, sport támogatás Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete 5. Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja civil -működési támogatás Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja civil -működési támogatás 52. Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési Petőfi Sportkör működési támogatás, sport támogatás 54. Rákóczi Szövetség civil -működési támogatás 55. Reformkori Hagyományőrzők Társasága költségvetési és civil - program támogatás 56. ARANYCSAPAT ALAPÍTVÁNY Támogatás PM-i keretből 57. TOP GYM Sportegyesület sporttámogatás 58. Magyar Vitorlás Szövetség költségvetési támogatás - program 59. Magyar Levéltárosok Egyesülete költségvetési támogatás - működési 6. Veszprémi Triatlon Egylet működési támogatás, sport támogatás Acro Dance SE működési támogatás, sport támogatás 2 Egyéb szervezetek összesen: Mindösszesen: civi működési és program támogatás 2 civi működési és program támogatás

19 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 211. ÉV 9. sz. mellékelt 19. oldal Intézmény / munkanemek 211.évi eredeti IV. módosítás Teljesítés % 1. Kiserdei Óvoda Park u. Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Szelepek, thermofejek cseréje, csövek átalakítása 1 Összesen: 1 2. Kerekerdő Tagóvoda Balatonarács Iskolalépcső u. Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 3. Mesevilág Tagóvoda Hunyadi u. Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 4. Tündérkert Óvoda Noszlopy G. u. Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Veszélyes játékeszköz elbontása 113, Nyílászárók cseréje Összesen: 113, 5. Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokozók felújítása 1, Összesen: 1, 6. Óvárosi Óvoda Kossuth u. Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere és védőháló Belső udvari ajtók cseréje , Összesen: , 7. Mogyoró u. Óvoda Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése 28. évről áthúzódó Összesen:

20 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 211. ÉV 9. sz. mellékelt 2. oldal Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem 211.évi eredeti IV. módosítás Teljesítés % Futballpálya kerítés felújítás kazán csere kazánház szivattyú csere keleti folyosó burkolatcsere Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása , Összesen: , 9. Általános Iskola Bem József Vizesblokk felújítás Bem iskola konyha 3 Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje 1 Kazán csere 2 498, Összesen: , 1. Általános Iskola Radnóti M. Távolugró rekortán cseréje Tantermekbe PVC burkolat Külső ablakpárkányok lemezelése Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés Tornaterem kazán csere 125, Tornaterem melegvíztermelő cseréje Kollégiumi vizesblokk szellőzés kiépítése, ajtó csere 652, Összesen 777, 13. Lóczy L. Gimnázium gazdasági bejáró kavicsozása 249, szolgálati lakás mennyezet javítás 87, Összesen 336, 14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Összesen:

21 211.évi eredeti Intézmény / munkanemek 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Összesen: IV. módosítás INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 211. ÉV Teljesítés % 9. sz. mellékelt 21. oldal 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Emeleti homlokzati védőfólia csere Emeleti olvasóterem (folyosó felől) ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta Gyermekrészleg ajtócsere (1 db) Bejárati üveg ajtók cseréje , Összesen: , 18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Összesen: 2. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület kazán csere Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás 13, Irodák felújítása 15 Elektromos energia igény szelepek, thermofejek cseréje 15 Összesen: 3 1 3, 22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás , 25. Tartalék , 26. Lakásfelújítás ,1 Mindösszesen: ,2

22 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211. ÉV 1. sz. melléklet 22. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések 211.évi eredeti VI. módosítás Teljesítés % Visszaigényelhető ÁFA ,4 Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 94, Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész ,7 Népház és posta rekonstrukciója 211. évi ütem ,8 Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad. Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások (terv) , , Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése /21 hrsz. Kutatófúrás ,7 Szabályozási terv ,8 Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható , Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható Szociális Komplexum önrész ,2 Városközpont rehabilitáció 211. önrész , Kiserdő (KDOP-2.1.1/D ) önrész ,8 Jókai u. - Huray u. felújítása ,4 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás ,4 Szakorvosi rendelőintézet önrész ,5 KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész ,9 Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/21. (IV.22.) 4 4, Cholnoky Jenő szoborállítás költségei , Közvilágítás ,5 Elkerülő út fásítása ,8 Arácsi út I. ütem(eon, Magyar Telekom) (297/21) ,3 Vásárcsarnok Kft. eszközbeszerzés 312/21.(XII.15.) , I. összesen: , II. Javasolt fejhlesztések 211.évi eredeti VI. módosítás Teljesítés % Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal ,8 Beruházás előkészítő kiadások , Közbeszerzési kiadások 1, Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: 9 125, Utak-, és járdák építésének, felújításának tervezése 5275 eft (Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv, Ady E. járda egyesített terv, Noszlopy u. járda és buszöböl egyesített terv, Vázsonyi u. járda egyesített terv, Gárdonyi, Mogyoró, Berkeny Közművek tervezése, parkolósáv tervezése 9125 eft (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Egyéb tervezések ( Kerek templom alatti terület ) 6 eft Hatósági díjak, előző évi kötelezettség Útépítések 13/211.(III.31.) 358. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet ,4 Lóczy Lajos u /211. (IV.28.) 17/2 és 17/3 hrsz-ú ingatlanok , vásárlása , Emléktáblák , III. Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése Arácsi út II. ütem ,7 74,3 BSZAK pályázat terhére számítógép beszerzés , TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás ,5 Sütőüzem megvásárlása 211. évi ütem , Pethő Sándor szobor 1 1, Bujtor István szobor 1 1, Vitorlás tér hírlapárusító pavilon- buszmegálló, ATM automata 3 3 1, Anna korzó II. ütem (24/211.) , KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés 8/8 és 8/9 hrsz-ú ingatlanok cseréje (144/211.) ,7 1, Városi Uszoda beruházás előkészítő költségek , Városi Sportcsarnok beruházás előkészítő költségek 8/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 211. évi üteme KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, ,9 1, engedélyezés ,7 Két turisztikai attrakció fejlesztést célzó pályázat készítés 7 9, Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés ,3 Fürdő utcai telkek gázellátása , Kovászna park játszótér új homokozó építése 2, Információs táblák 891, Fürdő utca döntött szegély beépítése 99, Hársköz közvilágítás kandeláber átalakítása 1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 211. évi ütem 8/15 hrsz-ú ingatlan szerzése csere útján 8/17 hrsz-ú ingatlan szerzése csere útján , 1, 1, 1, II. összesen: ,8 I+II. összesen: ,

23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211. ÉV 1. sz. melléklet 23. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 211.évi eredeti VI. módosítás Teljesítés % Hitel törlesztés , Hitel kamat ,5 Törzstőke emelés , Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Probió Zrt. Innovációs Központ , 1, Balatoni Hajózási Zrt. Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Balatoni Korona Zrt , Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ,7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Római Katolikus Egyház , Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: ,2 - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Hulladékkezelő rendszer önrész - Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) - Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési tám. 58,6 1, 14, , , - lakossági közműfejlesztési hozzájár ,6 -Pósvári Gábor Gombás kúria felújítás (299/21) 1 - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (3/21.) 1,, -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész , -Kistérségi Társulás környezetvédelmi program - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész (21 tűzoltófecskendő önrész+29. évről áthúzódó) - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás , , , - Református Egyház fejlesztési támogatás , - Balatonfüredért Városért Közalapítvány Kerekerdő Tagóvoda , - Nyugdíjas Polgári Egyesület Trianon emlékmű , - Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása 1, -EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás - Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. - Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (33/29. (X.22.)) - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (34/211.(IX.15.) ) , 896, 8 8 1, ,6 - Konferencia Központ Kft. támogatása 343/211. (IX.15.) - Római Katolikus Egyházközség városrehab. pályázathoz kapcolódó támogatás 36/211.(X.3.) 2, 655, - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/211.(X.3.) ) 9 9 1, - Panelprogram támogatás ,1 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) , - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) , - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) , - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) 4 4, - Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) , - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) , - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) 42 42, - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) , - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) , - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/29.) , - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/29.) , - Köztársaság u. 15. (panelprogram 1/29.) , - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/29.) , - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/29.) , III. összesen: ,7 I+II+III. összesen: ,

24 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 211 ÉV 1/a. sz. melléklet 24. oldal 211.évi 211. évi Intézmény Megnevezés eredeti ei. VI. mód. Teljesítés % KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA BEM ISKOLA PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA RADNÓTI ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKISKOLA , gép, berendezés Konyhai eszközök , palacktöltő , kompresszor 2 2 1, gyeplazító , pótkocsi , Ingatlan felújítás ZENEISKOLA , zongora , KÖNYVTÁR , szoftver , V. MŰV.KÖZP , szoftver , BSZAK ,8 Szociális Komplexum berendezések 3 telefonközpont , tálalópult , melegítőkonyha berend , tálalószekrény 16, BÖLCSÖDE RENDELŐINTÉZET , Gép EKG készülék , szűrőaudiométer , Összesen: ,

25 11. sz. melléklet 25. oldal CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 211. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 211.évi eredeti 211.évi I. MEGNEVEZÉS módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Önkorm támogatás ,9 Támogatásértékű bevétel , Pénzmaradvány , Összesen: ,7 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi ,7 Pénzeszköz átadás Fejlesztés (számítógép) Összesen: ,7

26 12. sz. melléklet 26. oldal Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 211. év 211. évi VI évi eredeti Teljesítés % módosítás eredeti 1. Működési bevételek 2. Működési kiadások VI. módosítás Teljesítés % 1.1. Intézményi műk.bev , Személyi jellegű kiadások , Helyi adók , Munkaadót terhelő járulékok , Átengedett közp.adók , Dologi és egyéb folyó kiadások , Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek ,2 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre , Önk.költségvetési támogatása , 2.5. Támogatásértékű működési kiadások , 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről , Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás , Támogatásértékű működési bevételek , Ellátottak juttatásai , Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele , Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése , 1.9. Előző évi kv-i kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános , Céltartalék , Összes költségvetési működési bevétel: ,5 Összes költségvetési működési kiadás: ,1 Működési többlet: ,6 Működési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú ,9 működési célú 1.1. Pénzmaradvány , Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 2.1. Hitelek törlesztése Hitelfelvétel Kötvény Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes működési bevétel: ,5 Összes működési kiadás ,1 Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 211. év 211. évi VI évi eredeti Teljesítés % módosítás eredeti 1. Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások VI. módosítás Teljesítés % 1.1. Önk.költségvetési támogatása , 2.1. Beruházások , Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások , Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről , Int.saját hatáskörű fejlesztések , 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev , Felhalm.fiz. Áfa , 1.5.Felhalmozási és tőkejell.bev , 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás , Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele , Támogatásértékű felhalm.kiad , Befektetett pénzügyi eszk , Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése , Hitel kamata , Céltartalék 2, Összes költségvetési felhalmozási bevétel: ,5 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: ,7 Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: ,2 Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú ,8 felhalmozási célú , 1.1. Pénzmaradvány , Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú , 2.1. Hitelek törlesztése , Hitelfelvétel Kötvény Értékpapír kibocsátás, értékesítés , Összes felhalmozási bevétel: ,9 Összes felhalmozási kiadás ,9 Bevétele és kiadások mérlege 211.év 211. évi VI évi eredeti Teljesítés % módosítás eredeti BEVÉTELEK KIADÁSOK VI. módosítás Teljesítés % Költségvetési működési bevételek ,5 Költségvetési működési kiadások ,1 Költségvetési felhalmozási bevételek ,5 Költségvetési felhalmozási kiadások ,7 Költségvetési bevételek összesen: ,8 Költségvetési kiadások összesen: ,9 Költségvetési többlet: Költségvetési hiány: ,5 Finanszírozási célú műveletek kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása: ,8 összesen: , Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú ,9 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai, Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek felhalmozási felhalmozási célú ,8 kiadásai , Költségvetési hiány külső finanszírozása: , Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú, Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú , Összes bevétel: ,3 Összes kiadás: ,