AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi eredeti előirányzat

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti előirányzat 29.évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. Véglegesen átvett pénze. Pénzforgalmi bevételek Hitelek Értékpapír értékesítés Finanszírozási bevételek összesen: 5 93 Bevételek összesen támogatási kölcsön visszatér. és értékpapír Pénzforg. nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítás Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Hiteltörlesztés Kiadások összesen Cigány kisebbségi önk Intézm saját hatásk fejl Cigány kisebbségi önk. fejl Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen: évi forráshiány: Céltartalék: MÁK forgótőke 35 parkolóhely megváltás 1945 környezetvédelmi alap 4341 Népház, posta pénzügyi alap 2747

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 21. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Kamatbevétel II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési 2.2. Átengedett központi a SZJA Gépjárműadó III. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám Közp. előirányzatok előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött eredeti előirányzat 29.évi 29.évi 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ebből bérleti díj, közterület foglalás Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA Ifa építmény u Ifa személyek u Bírságok, pótl. egyéb Normatív tám Kieg közokt Egyes jöv.p Közcélú fogl Szoc. tov.kép Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 21. ÉV 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI 2. sz. melléklet 3. oldal

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 21. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 4. oldal 29.évi 29.évi 29.évi IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú működési célú pénze. átvét.áh.kiv támogatásértékű működési bev Felhalmozási célú felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv támogatásértékű felhalm.bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp Támog. kölcs. visszatér Értékpapír értékesítés VII. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen Összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

5 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet 5 Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 198 1, a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 198 5, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 36 36, I. számú óvoda összesen: a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 13 7, a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 135 3, d SNI Óvodások (8 hó) 1, d SNI Óvodások (4 hó) 1, e SNI Óvodások (8 hó) 1, e SNI Óvodások (4 hó) 1, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 21 21, II. számú óvoda összesen: 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 67 3, a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 66 1, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 27 27, III. számú óvoda összesen: 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 36, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 18 18, Pécsely óvoda összesen: b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 31 1, b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 16, b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 13, b. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 55 2, b. Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 31 1, b. Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 47 2, b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 38, b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 12, b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 16, b. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 37, b. Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 31, b. Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 31, g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 61, g. 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 41, g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 67, g. 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 39, d SNI Általános iskola (8 hó) 16 1, e SNI Általános iskola (8 hó) 3 2, d SNI Általános iskola (4 hó) 15 5, e SNI Általános iskola (4 hó) 5 1, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 59 59, b Ingyenes étkezés 5-7. osztály 17 17, a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 7 13, b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , Bem J. ált. isk. összesen:

6 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 2, b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 5, b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 6, b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 16, b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 1, b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 5, g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 25, g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 27, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 13 13, a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 14 14, b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 31 31, 1 31 Pécsely ált. isk. összesen: b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 91 3, b Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 47 1, b Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 37 2, b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 16 4, b Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 52 2,66 Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 55 3, b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 91 1, b Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 47, b Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 37, b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 16 2, b Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 52 1, b Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 52 1, g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 168 1, g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 22, g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 168, g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 22, c SNI Általános iskola (8 hó) 1, a SNI Általános iskola (8 hó) 1, d SNI Általános iskola (8 hó) 2 1, a SNI Általános iskola (8 hó) 8 5, e SNI Általános iskola (4 hó) 1, c SNI Általános iskola (4 hó) 1, d SNI Általános iskola (4 hó) 2, e SNI Általános iskola (4 hó) 5 1, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés , b Ingyenes étkezés 5-7. osztály 11 11, a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása , b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , Eötvös L. ált. isk. összesen: 3 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 89 3, b Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 44 1, b Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 56 3, b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 97 4, b Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 46 2, b Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 44 2,57 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) b Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 49, b Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 46 1, b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 97 2, b Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 56 1, b Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 46 1, g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 186 1, g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 39, g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 176, g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 45, e SNI Általános iskola (8 hó) 1, e SNI Általános iskola (4 hó) 1, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 82 82, b Ingyenes étkezés 5-6. osztály 9 9, a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 16 16, b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , Radnóti M. ált. isk. összesen:

7 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 255 3, e(2) Zeneművészeti ágon minősített intézsetben (4 hó) 26 1, Pedagógiai módszerek támogatása (8 hö) , Pedagógiai módszerek támogatása (4 hö) 26 86, Zeneiskola összesen: /a Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel családsegítés , gyermekjóléti szolgálat , /c Otthonközi ellátás /ca - szoc.étkezést és hzi segíts.nyújtást együtt biztosítják szoc.étkezést és időskorúak nappi intézményi ellátását 3 11/cb együtt biztosítják , /cc - szoc.étkezést biztosítanak /db - házi segítségnyújtás / Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása II/2 Szociális továbbképzés támogatása BSZAK összesen /a Bölcsödei ellátás /c Ingyenes intézményi étkeztetés II.2. Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása Bölcsöde összesen: Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Könyvtár összesen: Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Műv. Közp. összesen: /a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok /aa Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj /ab Okmányiroda működési kiadásai /ac Gyámügyi igazgatási feladatok Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazg felad-hoz /b Építtésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. felad Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése PolgármesteriHivatal összesen: Mindösszesen:

8 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 2/b. sz. melléklet MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM Létszám MUTATÓ FAJLAGOS FORINT TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok KÖRZETI IGAZGATÁS 1 Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 3 3 Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÜDÜLŐHELYI FELADATOK PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai családsegítés , gyermekjóléti szolgálat , Otthonközi ellátás a szoc. étkezést és házi segítségnyújtást együtt biztosítják a szoc.étkezést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják , szociális étkezést biztosítanak házi segítségnyújtás Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 2 89 Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) , Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 231 8, Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 112 4, Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 112 6, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) , Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 129 6, Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 146 8, Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) , Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 23 4, Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 118 2, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 14 2, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 24 5, Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 139 3, Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 129 3, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 255 3, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 26 1, Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap) 44 2, Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap) 12, Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap) 438 1, Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap) 16, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA Általános iskola (8 hó) 1, Általános iskola (4 hó) 1, Általános iskola (8 hó) 1, Általános iskola (4 hó) 1, Óvodában (8 hó) 1, Óvodában (4 hó) 1, Általános iskola (8 hó) 18 12, Általános iskola (4 hó) 17 5, Óvodában (8 hó) 1, Óvodában (4 hó) 1, Általános iskola (8 hó) 12 8, Általános iskola (4 hó) 11 3, Egyes pedaggiai programok,módszerek támogatása Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap , Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap 26 86, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés , Kiegészítő hozzájár.5-7.oszt. tanulók ingyenes étkeztetéséhez 37 37, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása , Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 96 96, NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:

9 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 9. oldal Megnevezés Létszám ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL 29.évi 21. évi 29.évi 29.évi I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz. 329 Polgármesteri Hivatal 97 Mindösszesen:

10 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 29.évi PM. FELHASZN. 29.évi I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó 2129 Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

11 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 11. oldal Megnevezés HITEL ÉS EGYÉB 29.évi ÖSSZESEN 29.évi I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 12. oldal Megnevezés Létsz SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK 29.évi 29.évi 29.évi I.sz.Óvoda II.sz.Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Intézmények össz. 329 Polgármesteri Hivatal 97 Mindösszesen:

13 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29.évi eredeti Megnevezés 29.évi ei. 4. sz. melléklet 13. oldal I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 4 52 Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde 1 Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

14 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 14. oldal TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Megnevezés eredeti eredeti 29.évi ei. ei. 29.évi varható I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

15 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 21. ÉV 5. sz. melléklet 15. oldal I. Igazgatás Személyi juttatás MEGNEVEZÉS 29.évi Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Családi iroda Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

16 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 21. ÉV 5. sz. melléklet 16. oldal MEGNEVEZÉS 29.évi IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Köztemetés Közlekedési támogatás Vizitdíj visszatérítés Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen V. Kölcsön Mindösszesen

17 TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 5/b sz. melléklet 17. oldal Megnevezés Szakfeladat Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Alapítvány Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sport BURSA Hungarica ösztöndíj SOS Alapítvány Egyházak támogatása Református Egyház hittantábor 1 Megyei Középfokú Okt. Int Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás Hotel Uni Kft. Balatoni Hajózási Rt. 68 MEDNA Orvosok pály.alap Versünnep Alapítvány Pannon Várszínház FüredFest (29. évben márc. 15.) Kőkövön Alapítvány Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) TDM pályázat önrész Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat

18 TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 5/b sz. melléklet 18. oldal Megnevezés Szakfeladat eredeti "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám. 5 5 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó Balaton Mozi Füredi Játékszín Alapítvány (civil alapból) Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány (pályázati alap) Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány Disznóláb Alapítvány (civil alapból) Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály Probió Zrt. közmunkaprogram önrész + egyéb támogatás Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) és Bike Fesztivál Pannon Várszínház Pannon Várszínház kv-i törvény 7. számú melléklete alapján Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) Balaton-Party Kerékpáros Egyesület Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 42 és Vívó EB Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület Hungaroparty Kft Alsóörsi Harley Davidson Fesztivál Lóczy Lajos Alapítvány Horváth Balázs emlékdíj Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület Teremtés oratórium Öböl TV Kft Balatonfüredi Petőfi Sportkör Aranycsapat Alapítvány Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Országos Mentőszolgálat támogatás Vöröskereszt 2 Príma primisszima díj támogatása 5 Kerkápoly kripta felújításának támogatása 1 Kerekedi Öböl Balatoni Horgászegyesület 5 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 2 Összesen:

19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21. ÉV 6. sz. melléklet 19. oldal I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA Megnevezés 29.évi Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 94 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése 21. évi kiviteli terv, közbeszerzés Népház és posta rekonstrukciója Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad. Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k. 27. évi útépítések műszaki ellenőrzés 72 Zákonyi u. és sétány Ingatlanvásárlás 37/4 hrsz (128/27 sz. hat.) Lakásépítés Kéki utca /21 hrsz. Kutatófúrás Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Útépítések, útfelújítások (Csók u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Batsányi u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Ibolya u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz -, Batsányi köz, Nádor u. és Arad u. vége Vaszary felé, Déri T. u. összekötő szakasza, Szömörce u., Szerdahelyi u., Berzsenyi u., Déryné u. (Pacsirta u. alatti szakasz) Kinizsi u. járda, Park u. járda, Kilátó út, Wesselényi u. járda és csapadékvíz elvezetés, Vadvirág u., Kisebb lakóutak aszfaltszőnyegezése teljes előkészítéssel, útépítések engedélyezési terveinek elkészítése) Köztársaság u. felújítása Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés pályázatban nem elszámolható kiadások Jókai Kilátó felújítása Játszóterek építése ,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/28.(VIII.21.) Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 29/28.(IX.1.) IVS készítése Heliport monitoring kút létesítése 697 Okmányiroda ügyfélhívó rendszer hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása 399 Szabályozási terv Ingatlan kisajátítás 971 hrsz-ú ingatlan Ingatlan kisajátítás 968 hrsz-ú ingatlan Alfa pályázat Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható Ravatalozó, kolombáriumfal építése Szociális Komplexum önrész + pályázatírás költsége Városközpont rehabilitáció 21. önrész +pályázatírás költsége I. összesen:

20 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21. ÉV 6. sz. melléklet 2. oldal II. Javasolt fejhlesztések 29.évi Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható Piros Templom előtti támfal felújítás Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció 19 Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal Térfigyelő rendszer 8 Beruházás előkészítő kiadások 1 5 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: Aranyhíd sétány egyesített terv Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv Arácsi u. II. ütem csap.csatorna, járda, út egy.terv 2. Ady E. u. járda egyesített terv Szömörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv Autóbusz pályaudvar eng.terv Tűzoltólaktanya kiv.terv Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kivit.terv Elkerülő út- Aszófői csomópont közművek eng.terv Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kivit. terv Noszlopy u. járda és buszöblök egyesített terv 71-es északi oldal 4 m széles sétány tervezés Temető köz+ Balaton utcai szakasz egyesített terv 3 Vázsonyi u. járda egyesített terv 3 Egyszerű útép.tervek 1. (Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.) Fürdő u.(köztársaság u., Noszlopy u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés pályázati önrész Kiserdő (KEOP ) 21. évi rész (tervezés, közbesz, pályázat írás) Közbeszerzések, egyéb 1.4 Útépítések 29. évben: Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása Mikszáth K. u-ig 5. Szömörce u. csapadékvíz elvezetés Kerek templom alatti terület rehabilitációja Noszlopy u. járda és buszöblök Temető köz + Balaton u-i szakasz (parkoló) Vázsonyi u. járda Madách u. Mogyoró u., Cserfa u., Berkenye u. Arany J. u. Péterhegyi u-ból zsák u. aszfaltozása, Köztársaság u-ból nyíló zsák u. járdaépítés Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb Jókai u. 21. évi ütem Csokonai, Táncsics, Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált. Közvilágítás Szabályozási terv 29. Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/29. (II.5.) /29.(IV:6.) 69/44 hrsz-ú ingatlan vás. 113/29.(IV.29.) 3351/1 hrsz-ú ingatlanból 247 m2 vás /29.(IV.29.) 3351/2 hrsz-ú ingatlanból 275 m2 vás /29.(V.28.) 972/2, 973 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 181/29.(V.28.) 974/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása /29.(VI.25.) KEOP /A pályázathoz gépészeti tervek 31/29.(IX.1.) 2637/1 hrsz-ú ingatlan vás Képzőművészeti alkotás vás. 6 Autóbusz pályaudvar pályázat előkészítés (tervek, közbesz.) 21. év önrész Képzőművészeti alkotások elhelyezése 5 Balatoni Sellők szobor áthelyezése a Vaszary parkba Interaktív játéktér kialakítása 322/29.(X.8.) Arácsi óvoda felújítás 21. évi rész Szakorvosi rendelőintézet önrész 21. évi + tervezés KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 21. Útépítések 21. évi II. összesen: I+II. összesen:

21 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21. ÉV 6. sz. melléklet 21. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 29.évi Hitel törlesztés Hitel kamat Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés Konferencia Központ Kft. Balatoni Hajózási Zrt. Pótbefizetés Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Részvény vásárlás BAHART (25/29.(II.5.)) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz Hulladékkezelő rendszer önrész Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. törzstőke Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.) MÁV Zrt. együttműködési megállapodás - lakossági közműfejlesztési hozzájár. -Teleki László Alapítvány - DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész Germering u. csomópont pályázati önrész átadás Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész (21 tűzoltófecskendő önrész) Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás - Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás - Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. - Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (33/29. (X.22.)) Panelprogram támogatás Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/29.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/29.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 1/29.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/29.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/29.) III. összesen: I+II+III. összesen: VI. Felújítások Intézményi felújítások Lakásfelújítás IV. összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

22 7. sz. melléklet CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK 21. évi Állami támogatás Önkorm támogatás Pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány 9 Összesen: KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi Pénzeszköz átadás Fejlesztés (számítógép) Összesen:

23 8. sz. melléklet 23. oldal Az Önkormányzat működési bevételei és kiadási 29. év 1. Működési bevételek 2. Működési kiadások 1.1. Intézményi műk.bev Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelő kiadások Átengedett közp.adók Dologi kiadások Bírság, pótlék Működési célú pénzeszköz átadás Önk.kv-i tám Támogatásértékű működési kiad Működési célra átvett pénzeszk Szociális juttatások, ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési bevételek Forgatási célú értékpapír vás Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás Tartalék 1.9. Pénzmaradvány Általános Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék Adott kölcsönök (pótbefiz.) Összes működési bevétel: Összes működési kiadás: Működési többlet: Működési forráshiány: Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 29.év 1. Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások 1.1. Egyéb kv-i tám Beruházások Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások Felhalm. célra átvett pénzeszk Int.saját hatáskörű fejlesztések Támogatásértékű felhalmozási bev Felhalm.fiz. Áfa Felhalmozás és tőkejell.bev Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás, kölcsön visszatér Támogatásértékű felhalm.kiad Pénzmaradvány Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Hitel kamata Céltartalék Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalm.forráshiány: Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 29.év 1. Finanszírozási bevételek 2. Finanszírozási kiadások 1.1. Hitelek 2.1. Hitel törlesztése Értékpapír értékesítés 5 93 Összes finanszírozási bevétel: 5 93 Összes finanszírozási kiadás: Bevétele és kiadások mérlege 29.év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Finanszírozási bevételek 5 93 Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Forrás hiány: