AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi eredeti ei. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Véglegesen átvett pénze. Visszatér. és értékpapír Pénzforgalmi bevételek Hitelek Bevételek összesen Felhalm. és tőkejell. bev Pénzforg. nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek összesen: Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítás Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Hiteltörlesztés Cigány kisebbségi önk Intézm saját hatásk fejl Cigány kisebbségi önk. fejl Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 2. oldal 28. évi forráshiány:

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 3. oldal 28. évi eredeti ei. 29. évi 28. évi 29. évi 28. évi V. módosítás V. módosítás V. módosítás javaslat eredeti ei. javaslat eredeti ei. 29. évi javaslat I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési 2.2. Átengedett központi a SZJA Gépjárműadó III. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám Közp. előirányzatok Normatív kötött Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA Ifa építmény u Ifa személyek u Bírságok, pótl. egyéb Normatív tám Kieg. tám. bérhez Kieg közokt Egyes jöv.p Közcélú fogl Szoc. tov.kép. 1.5.Egyéb ktgvet.tám Céltámogatás 3. Címzett támogatás

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV 4. ÖNHIKI sz. melléklet 4. oldal

5 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 5. oldal 28. évi eredeti ei. 29. évi 28. évi 29. évi 28. évi V. módosítás V. módosítás V. módosítás javaslat eredeti ei. javaslat eredeti ei. 29. évi javaslat IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú működési célú pénze. átvét.áh.kiv támogatásértékű működési bev Felhalmozási célú felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv támogatásértékű felhalm.bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp Támog. kölcs. visszatér Értékpapír értékesítés VII. Hitelek Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen Összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

6 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 6. oldal Megnevezés Létszám 28. évi eredeti ei. ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz. 34 Polgármesteri Hivatal 97 Mindösszesen:

7 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 7. oldal Megnevezés ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. PM. FELHASZN. 28. évi várható 29. évi javaslat I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Nevelési Tanácsadó 766 Intézményfenntartó társulás összesen: Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

8 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 8. oldal Megnevezés 28. évi eredeti ei. HITEL ÉS EGYÉB 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. ÖSSZESEN 28. évi várható 29. évi javaslat I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

9 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV 4. sz. melléklet 9. oldal Megnevezés Létsz 28. évi eredeti ei. SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat I.sz.Óvoda II.sz.Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Intézmények össz. 34 Polgármesteri Hivatal 97 Mindösszesen:

10 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 28. évi 28. évi 29. évi 28. évi eredeti Megnevezés 28. évi várható 29. évi javaslat eredeti ei. várható javaslat ei. 4. sz. melléklet 1. oldal I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda 188 Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde 15 1 Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

11 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Megnevezés 28. évi eredeti 28. évi eredeti 28. évi várható 29. évi javaslat ei. ei. 28. évi várható 29. évi javaslat I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

12 4/a.sz.melléklet INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK Intézmény Megnevezés Összeg I. SZ. ÓVODA II. SZ. ÓVODA Fejlesztő szközök Bútorok cseréje 3 2 III. SZ. ÓVODA Udvari játékok 1 BEM ISKOLA PÉCSELY ISKOLA Okt. szám. Techn. Eszk. Laptop 3 15 EÖTVÖS ISKOLA 4 Tanáriba konyhabútor 146 Padok, asztalok, székek 254 RADNÓTI ISKOLA 4 Laptop 2 Számítógép komplett 2 ZENEISKOLA 2 HP colojet nyomtató 1 Gordonka 1 KÖNYVTÁR 2 Számítógép 13 Nyomtató 7 V. MŰV.KÖZP 2 Számítógép 13 Lamináló 7 BSZAK 4 Számítógép 25 Fénymásoló 15 BÖLCSÖDE Gyermekbútorok 1 RENDELŐINTÉZET 2 Laptop 1 Projektor 1 Összesen: 3 15

13 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 29. ÉV 5. sz. melléklet 13. oldal MEGNEVEZÉS 28. évi eredeti 28. évi várható 29. évi javaslat I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Családi iroda Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen:

14 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 29. ÉV 5. sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS 28. évi eredeti 28. évi várható 29. évi javaslat IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Köztemetés Mozgáskorlátozott támogatás Vizitdíj visszatérítés Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen V. Kölcsön Mindösszesen

15 TÁMOGATÁSOK 29. ÉV 5/b sz. melléklet 15. oldal Megnevezés Szakfeladat 28. évi eredeti 28. évi várható 29. évi javaslat Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Alapítvány Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Színház támogatása Sport BURSA Hungarica ösztöndíj SOS Alapítvány Egyházak támogatása Megyei Középfokú Okt. Int Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít Idegenforgalmi támogatás Hotel Uni Kft Balatoni Hajózási Rt. 68 MEDNA Orvosok pály.alap Versünnep Alapítvány Pannon Várszínház FüredFest (29. évben márc. 15.) Kőkövön Alapítvány Balatonfüredi Jazz fesztivál-a.s.c.new Deal Kft Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Hagyományörző Egyesület-Reformkori Hagyományőrzők Társasága Advent fényei Sellő Alapítvány Tűzoltóság Művészeti együttesek formaruha pályázat

16 TÁMOGATÁSOK 29. ÉV 5/b sz. melléklet 16. oldal Megnevezés Szakfeladat 28. évi eredeti 28. évi várható 29. évi javaslat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám. 5 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó Balaton Mozi Füredi Játékszín Alapítvány 12/28 sz. hat Füredi Bem Alapítvány 12/28 sz. hat Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 12/28 sz. hat Lóczy Lajos Alapítvány 12/28 sz. hat Acro Dance SE Mezőségi Őrzőkör Alapítvány Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány Balatonfüredi Közbiztonsági Alapítvány Disznóláb Alapítvány 12/28 sz. hat Pro Literatura Alapítvány 56/28 sz. hat Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület Hamvas Béla Asztaltársaság Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület Magyar Biofizikai Társaság Nyugdíjas Polgári Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály Probió Zrt. közmunkaprogram önrész Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) Teleki Alapítvány Pannon Várszínház Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete Matideli Kft. (karácsonyi kiállítás) Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) Megyei Rendőr-Főkapitányság Balaton-Party Kerékpáros Egyesület Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 42 és Vívó EB Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 2 5 Összesen:

17 29. évi Intézményi felújítások Intézmény / munkanemek 29 évi eredeti ei. 1. Park u-i óvoda I/a. Homokcsere és védőháló Nyílászárók cseréje Pancsoló medence gépészeti felszer Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása 8 Teljes villamos vezetékrendszer cseréje 15 Homokcsere és védőháló Hátsó fal teljes szigetelése Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Esőlevezető kialakítása 4 Összesen: Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere és védőháló Nyílászárók cseréje Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 4. Noszlopy G. u. óvoda III. Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Nyílászárók cseréje Összesen: 5. Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Vizesblokk felújítás II. ütem Nyílászárók cseréje Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. Esőcsatornák cseréje termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere és védőháló két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) 4 kaputelefon felszerelése Összesen: 4 7. Mogyoró u. Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje alsó konyha vizesblokkjának felújítása (ütemezve) Homokcsere és védőháló 4

18 Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Felnőtt öltözőbe beépített szekrény Udvari játék, homokozó környékére ütéscsillapítás Csoport ajtók cseréje Emeleti gyermeköltözők falburkolása Gyermekmosdóba beépített szekrény mindkét épület udvarának termőfölddel történő feltöltése, füvesítése Összesen: 4 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem öltözők felújítás 19 Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem 5 Főépület ablakcsere I. ütem Futballpálya kerítés felújítás Összesen: Általános Iskola Bem József Földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje Földszinti és emeleti lány vizesblokk komplett cseréje Tetőtér fűtés korszerűsítés Összesen: 1. Általános Iskola Radnóti M. Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára Távolugró rekortán cseréje Vizesblokk felújítása 28-ról Tantermekbe PVC burkolat Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása Külső ablakpárkányok lemezelése Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola Tantermekben PVC padlócsere Radiátorokra hőfokszabályzó szerelés Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés 3 Kollégium nyílászárók cseréje Összesen Lóczy L. Gimnázium Nyílászárók cseréje A kollégium ablakainak cseréje Összesen 14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Nagyterem - 1 db szék beszerzése Nagyterem üvegtető cseréje Külső falfelületek festése Nyílászárók festése

19 Összesen: 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Elektromos mérőszekrény szabványosítása A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése Összesen: 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Emeleti homlokzati védőfólia csere Légkondicionálás II. üteme 6 Emeleti olvasóterem (folyosó felől) ajtócsere (1 db) Személyzeti helyiség (konyha) bútor csere Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok cseréje műanyagra Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése + feltöltése földdel +növényekkel történő beü Ablakpárkányok lemezelése, könyöklők Összesen: Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Parkettázás Ablakok cseréje Összesen: 2. Művelődési Központ Összesen: 21. Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje Ablakok cseréje Aépület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) Házasságkötő terem légkondicionálás 2 Tető felújítás: A és B épület közötti áthidalás Beázások javítása 3 Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás Hivatali gépkocsik tárolás megoldása B épület teljes felújítása Összesen: Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 25. Tartalék Lakásfelújítás 6

20 Mindösszesen: 53 93

21 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 21. oldal Megnevezés 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) Rendelőintézet klíma Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése Népház és posta rekonstrukciója Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások Ékkö II. kiemelt projekt kidolgozása (297/27 sz. hat.) 19 5 Ékkö II. kiemelt projekt önerő (33/27 sz. hat.) 65 Eötvös L. Ált. Isk. bővítés 32 Játszóterek építése (281/27 sz. hat.) Fürdő u. alsó szakaszának felújítása saját erő (26/27 sz. hat.) évi útépítések 177/27 sz. hat.) Ingatlanvásárlás (58/13, 14, 15, 17; 354 és 355/26 sz. hat.) Ingatlanvásárlás Brázay-villa (326/27 sz. hat.) (NETTÓ) Horváth-Ház üzlethelyiségek felújítása ÁRT Ingatlanvásárlás és kártalanítás 1282 és 133 hrsz. Ingatlanvásárlás 6/18 hrsz. Lakásépítés Kéki utca Szakorvosi Rendelőintézet II. ütem Arácsi faluközpont építése 4 35 ÉKKŐ I /21 hrsz. Kutatófúrás 132 Belterületi utak felújítása Zákonyi u. és Vitorlás tér átépítés villamos kivitelezés Útépítések műszaki ellenőrzése 72 Muskátli u. ivó- és szennyvízbekötés Pályázatkészítés (belterületi gyűjtőutak) Zajterhelés vizsgálat (Séta u.) 18 3 db kikötőhely tulajdonjoga Játszótereken ütéscsillapítók felszerelése 5 Arácsi templomok díszvilágításának terve 1 8 közvilágítás bővítés tervezése Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k Zákonyi u. és sétány (173/27 sz. hat.) Ingatlanvásárlás 37/4 hrsz (128/27 sz. hat.) Ingatlanvásárlás 6/16 hrsz (36/27 sz. hat.) Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) Lóczy Gimnázium épületének felújításához pályázati dokumentáció elkészítése (315/27 sz. hat.) 1 1 Arácsi főtér felújítása előző évi áthúzódó Garay u. melletti zöldsávok füvesítése Fapótlás közterületeken (Nádoru. és Petőfi u., hivatal parkoló) Útépítések, útfelújítások (Csók u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Batsányi u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Ibolya u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz -, Batsányi köz, Nádor u. és Arad u. vége Vaszary felé, Déri T. u. összekötő szakasza, Szömörce u., Szerdahelyi u., Berzsenyi u., Déryné u. (Pacsirta u. alatti szakasz) Kinizsi u. járda, Park u. járda, Kilátó út, Wesselényi u. járda és csapadékvíz elvezetés, Vadvirág u., Kisebb lakóutak aszfaltszőnyegezése teljes előkészítéssel, útépítések engedélyezési terveinek elkészítése) Köztársaság u. felújítása Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés Jókai Kilátó felújítása Játszóterek építése ,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/28.(VIII.21.) Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 29/28.(IX.1.) I. összesen:

22 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 22. oldal II. Javasolt fejhlesztések Fürdő u. burkolatfelújítása 83 Kiserdő (KEOP ) 28. évi várható 29. évi javaslat Ékkő II. villamos és kertészeti tervek készítése 1 Lóczy Lajos Gimnázium bővítés Szociális Komplexum Piros Templom előtti támfal felújítás Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció Városközpont rehabilitáció Fürdő u. víz- és szennyvíz rekonstrukció 2 Karácsonyi díszvilágítás 1 Megvalósulási tervek készítése Lóczy Lajos Gimnázium Leánykollégium felújítás 2 Fapótlás közterületeken Szennyvízcsatornázás az ellátatlan területeken III. ütem Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztés polgárvédelem 121 Térfigyelő rendszer Közmű tervezések (Ipartelep, Horváth M. u.) Műfüves pályák Ingatlanvásárlás 116 hrsz. Kistérségi kerékpárút pályázat előkészítés Beruházás előkészítő kiadások 1 1 Balaton Galéria bontása 26/28 sz. hat Okmányiroda ügyfélhívó rendszer 5/28 sz. hat. Integrált Városfejlesztési Stratégia 132/28 sz. hat. Képzőművészeti alkotások 612 Kutya WC a környezetvédelmi alap terhére 979 Bajcsy-Zs. u. 9. alatti ingatlan bontása Evezős katamaránok Kútfúrás 18 m mélységig Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: Útépítések 29. évben: Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása Mikszáth K. u-ig 5. Jókai u. Csokonai, Táncsics, Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált. Közvilágítás Szabályozási terv 29. II. összesen: I+II. összesen: 28. évi eredeti ei. 4 4 Zákonyi u. és sétány II. ütem Ravatalozó, kolombáriumfal építése Heliport állomás monitoring kút létesítése, szakértői díj hrsz-ú ingatlan vásárlás 251/28.(VII.31.) 971. hrsz-ú ingatlan vásárlása 282/28. (IX.1.) hrsz-ú ingatlan kisajátítás /1 hrsz-ú ingatlan vásárlásával kapcs. Kiadások hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása Aranyhíd sétány egyesített terv Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv Arácsi u. II. ütem csap.csatorna, járda, út egy.terv 2. Ady E. u. járda egyesített terv Szömörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv Autóbusz pályaudvar eng.terv Tűzoltólaktanya kiv.terv Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kivit.terv Elkerülő út- Aszófői csomópont közművek eng.terv Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kivit. terv Noszlopy u. járda és buszöblök egyesített terv 71-es északi oldal 4 m széles sétány tervezés Temető köz+ Balaton utcai szakasz egyesített terv 3 Vázsonyi u. járda egyesített terv 3 Egyszerű útép.tervek 1. (Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.) Közbeszerzések, egyéb 1.4 Szömörce u. csapadékvíz elvezetés Kerek templom alatti terület rehabilitációja Noszlopy u. járda és buszöblök Temető köz + Balaton u-i szakasz (parkoló) Vázsonyi u. járda Madách u. Mogyoró u., Cserfa u., Berkenye u. Arany J. u. Péterhegyi u-ból zsák u. aszfaltozása, Köztársaság u-ból nyíló zsák u. Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/29. (II.5.)

23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 23. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat Hitel törlesztés Hitel kamat Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés Konferencia Központ Kft. Balatoni Hajózási Zrt. Pótbefizetés Konferencia Központ Kft Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Részvény vásárlás BAHART (25/29.(II.5.)) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz Hulladékkezelő rendszer önrész - Bakonyerdő ZRt (Koloska, 16/27 sz. hat.) Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) - Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.) EON fejlesztési átadás 73/28 sz. hat. - Széchenyi Ferenc Szakképző Iskola (szolgálati lakás önálló 7 3 fűtés) 1 - MÁV Zrt. együttműködési megállapodás - lakossági közműfejlesztési hozzájár. - Lóczy Barlangért Egyesület (útaszfaltozás) 28/28.(IX.1.) -Teleki László Alapítvány - Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület 247/28.(VII.31.) - Anna Grand Hotel Kft. 289/28.(IX.1.) - DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész - Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) III. összesen: I+II+III. összesen:

24 8. sz. melléklet 24. oldal CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Állami támogatás Pénzeszköz átvétel 35 Pénzmaradvány 176 Összesen: KIADÁSOK Személyi juttatás Dologi Pénzeszköz átadás 25 Fejlesztés (számítógép) Összesen: 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat Önkorm támogatás Munkaadót terh jár

25 9. sz. melléklet Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 29. év 1. Működési bevételek e Ft 2. Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelő kiadások Átengedett közp.adók Dologi kiadások Bírság, pótlék Működési célú pénzeszköz átadás Önk.kv-i tám Támogatásértékű működési kiad Működési célra átvett pénzeszk Szociális juttatások, ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás Forgatási célú értékpapír vás Tartalék 1.9. Pénzmaradvány 2 Általános Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék Adott kölcsönök Összes működési bevétel: Összes működési kiadás: Működési többlet: Működési forráshiány: Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 29.év 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Egyéb kv-i tám Beruházások Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások Felhalm. célra átvett pénzeszk Int.saját hatáskörű fejlesztések Támogatásértékű felhalmozási bev. 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev Felhalm.fiz. Áfa Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás, kölcsön visszatér Támogatásértékű felhalm.kiad Pénzmaradvány Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Hitel kamata Céltartalék Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalm.forráshiány: Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 29.év 1. Finanszírozási bevételek e Ft 2. Finanszírozási kiadások e Ft 1.1. Hitelek 2.1. Hitel törlesztése Összes finanszírozási bevétel: Összes finanszírozási kiadás: Bevétele és kiadások mérlege 29.év BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Forrás hiány:

26 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 29. év 1.sz. melléklet 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev Személyi juttatások 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 2.3. Dologi kiadások Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám Működési célra átvett pénzeszk. 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiad Szociális juttatások 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. Eladás 2.7. Forgatási célú értékpapír vás Tartalék 1.9. Pénzmaradvány Általános 1.1. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék Önkormányzati támogatás Kölcsön Összes működési bevétel 1 8 Összes működési kiadás: 1 8 Működési többlet: Működési Hiány A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai.é v 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás és céltámogatás 1.2. Egyéb kv-i tám Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz 1.3. Támogatás, kölcsön visszatér 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. átadás 2.4. Támogatásértékű felhalm.kiad Támogatásértékű felhalmozási bev Befektetett pénzügyi eszk. 1.6.Felhalmozás és tőkejell.bev Tartósan adott kölcsönök 1.7. Pénzmaradvány Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány: Bevételek és kiadások mérlege.év BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek 1 8 Működési kiadások 1 8 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összesen: 1 8 Összesen: 1 8

27 11.sz. melléklet Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén Hitel jellege éve éve után BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY 1. Működési célú hitel állomány + kamat Hitel összesen Kamat összesen 6. Felhalmozási célú hitel állomány+kamat Horváth Ház vásárlás hitel Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel Szennyvízcsatorna beruházás hitel Útépítés, intézményi felújítás hitel Zákonyi utca átépítése hitel Hitel összesen (7-12) Horváth Ház vásárlás hitel kamata Bérlakásépítés hitel kamata Viziközmű hitel kamata Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata Útépítés, intézményi felújítás hitel kamata Zákonyi utca átépítése hitel kamata Kamat összesen (14-19) Összesen: (1+6) KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY 23. Működési célú hitel állomány + kamat Hitel összesen Kamat összesen 28. Felhalmozási célú hitel állomány+kamat Hitel összesen Kamat összesen 37. Összesen: (23+28) 38. Összesen: (21+37)

28 12.sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/ft) Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség- 29.előtti Összesen vállalás kifizetés 29. évi után ( ) (aktuális költségvetés éve kv-i év) terhére fizetendő Működési célú hitel-törlesztés 3 (tőke + kamat ) Felhalmozási célú hiteltörlesztés 4 (tőke + kamat) ( ) Horváth Ház hitel Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel Szennyvízcsatorna II. 8 ütem hitel Útépítés, intézményi 9 felújítás hitel Zákonyi utca átépítés hitel Hitel összesen (5-1) Horváth Ház hitel kamata Bérlakásépítés hitel 13 kamata Viziközmű hitel kamata Szennyvízcsatorna II. 15 ütem hitel kamata Útépítés, intézményi 16 felújítás hitel kamata Zákonyi utca átépítés hitel 17 kamata Kamat összesen (12-17) Kezességvállalás: 19 Konferencia Központ hitel Kezességvállalás: 2 Orvosok hitelei Kezességvállalás: 21 hitelek összesen (19-2) Kezességvállalás: Konferencia Közp. 22 hitelkamat Kezességvállalás: 23 Orvosok hitelkamatai Kezességvállalás: 24 hitelkamatok össz.(22-23)

29 Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség- 29.előtti Összesen vállalás kifizetés 29. évi után ( ) (aktuális költségvetés éve kv-i év) terhére fizetendő Konferencia Központ 25 üzletrész megvásárlása Konferencia Központ 26 üzletrész megvásárlása Hulladékkezelési rendszer 27 projekt saját forrás Panelprogram tám.: Köztársaság u (351/25) Panelprogram tám.: Köztársaság u (352/25) Panelprogram tám.: Noszlopy u (353/25) Panelprogram tám.: Kéki 31 u. 2. (289/26) Panelprogram tám.: 32 Csárda u. 2. (29/26) Panelprogram tám.: Köztársaság u (291/26) Panelprogram tám.: Kéki 34 u. 5. (292/26) Panelprogram tám.: Köztársaság u (293/26) Panelprogram tám.: 36 Csárda u. 19. (294/26) Sümegi Gondviselés Alapítvány támogatása 37 (26/27) Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 38 támogatása DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások 39 megvalósítására /4 hrsz megvásárlása 4 (128/27) Fürdő utca felújítása pénzügyi telejesítés 41 szerint ÉKŐ-II projekt pénzügyi teljesítés szerint 42 (379/28) (25-42)

30 Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség- 29.előtti 29. évi Összesen vállalás kifizetés költségvetés után ( ) éve terhére fizetendő Önkéntes Tűzoltóság részére gépjárműfecskendőhöz 43 önrész (285/27) Anna-bál pályázati önrész 44 (32/28) Kistérségi Társulás mobilszínpad pályázata 45 önrész (57/28) Önkéntes Tűzoltóság eszközeinek korszerűsítése pályázati 46 önrész (88/28) Tagore sétányon építendő játszótér 47 megvalósítása (146/28) Városközpont rehabilitációja pályázati 48 önrész (188/28) Városközpont rehabilitációja pályázat pályázaton kívűli beruházások (Pálóczi Kastély belső felújítása, mélygarázs építése, projektmenedzsment és pályázatírás költsége) 49 19/28) Szociális Komplexum építése pályázati önrész 5 (22/28) Zöldterület rekonstrukció pályázati önrész átadása Bfüred Városért Közalapítványnak 51 (23/28) Közszolgáltatási Szerződés Pannon Várszínház Kht-val 52 (21/28) Népház és posta rekonstrukciója pénzügyi teljesítés szerinti 53 összköltség Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire 54 pénzügyi alap (22/28) (43-54)

31 Kötelezettség- 29.előtti 29. évi Összesen vállalás kifizetés költségvetés után ( ) Sorszám Kötelezettség jogcíme éve terhére fizetendő 28. évi útfelújítások II. 55 ütem (259/28) Rendelőintézet fűtéskorszerűsítés önrész 56 (256/28) Széchenyi Szakképző Iskola éttermi szárny felújítása pénzügyi 57 teljesítés szerint Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és 58 tőkejuttatás) (285/28) Lakás vásárlás Horváth 59 házban (29/28) , 1169 és 1171 hrsz ingatlanok megvásárlása 6 (292/28) Germering utcai csomópont pályázati 61 önrész (293/28) Jókai kilátó újjáépítése 63 (31/28) Mederhasználati díjra 64 megkötött szerződés Intézményi felújításra 65 megkötött keretszerződés Fürdő utca felújításhoz kapcsolódó pénzeszközátadás ivóvíz és szennyvízép.hez 67 (36/28) Panelprogram: Köztársaság 68 út 19. tám. (8/29) Panelprogram Köztársaság u.17.tám. 69 (9/29) Panelprogram Köztársaság u.15.tám. 7. (1/29) Panelprogram Köztársaság u.11.tám. 71. (11/29) Panelprogram Köztársaság u.1. tám. 72. (12/29) (55-72) Fejlesztés feladatonként összesen Minösszesen

32 13. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 29.év Sorszám Bevételi jogcím Intézmények Kedvezmény nélkül Kedvezmények elérhető összege bevétel e/ft e/ft Építményadó 2. Iparűzési adó 3. Gépjárműadó 4. IFA személyek után 5. Ellátottak térítési díja ill. kártérítése I. sz. Óvoda II. sz. Óvoda III. sz. Óvoda Pécselyi Óvoda Bölcsőde Bem J. Ált. Isk. Pécselyi Ált. Isk Eötvös L. Ált. Isk. Radnóti M. Ált. Isk. Zeneiskola Lakossági lakásépítési kölcsön elengedése 6 2 Helyiségek, eszközök 7. hasznosításából származó bevétel (bérleti díj) egyéb Összesen :

33 Pénzeszközök változásának levezetése sz.melléklet Sorszám Megnevezés Összeg 1. Pénzkészlet január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet egyenlege december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 17

34 15. sz. melléklet PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 29. Megnevezés Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele 28. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele Bevétel összesen: 28. évben céltartalékba helyezve Kiadás összesen: e forint Összeg sz. melléklet KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 29. e forint Megnevezés Összeg 27. évi záró év Környezetvédelmi bírság 135 Talajterhelési díj Hulladékgazdálkodási terv -42 Kutya WC évi záró évi tervezett kiadás 28. évi tervezett bevétel évi várható sz. melléklet LAKÁSALAP ELŐIRÁNYZAT 29. e forint 28. évi 28. évi 29. évi Megnevezés eredeti ei. várható eredeti ei. Lakásalap előző évi maradványa Lakásértékesítés bevétele Lakásfelújítás Lakásberuházás Lakásalap kiegészítés egyéb forrásból Záró

35 18. sz. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg Sorszám MEGNEVEZÉS I. Működési bevételek és kiadások 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről 5 Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 7 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 8 Működési célú bevételek összesen (1+ +7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre, egyéb tám Támogatásértékű működési kiadás 14 Ellátottak pénzbeni juttatása 15 Tartalékok 16 Működési célú kiadások összesen: (9+ +15) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 17 Önkormányzati felhalmozási tőkejellegű bevétele Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 19 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kivülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalm célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen:( ) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kivülre Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Befektetett pénzügyi eszközök Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: ( ) Önkormányzat bevételei összesen: (8+27) Önkormányzat kiadásai összesen: (16+35)

36 19. sz. melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 29. e Ft Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Normatív támogatás Központosított Kötött felhaszn. tám Egyéb ktgvet. tám. Céltámogatás Címzett támogatás SZJA Működési bevételek Helyi adók: Gépjárműadó Bírság, pótlék, egyéb Véglegesen átvett pénzeszközök Működési átvett pénzeszköz Fejlesztési átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási b Felhalmozási bevétel Támogatási kölcsön visszatérülés Hitel Intézmények Működési bevételek Átvett pénzeszköz működési Felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző maradvány Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Intézmények működési kiadásai Működési kölcsön Kisebbségi önkorm. műk. kiadásai Fejlesztési célú hitel és kamata Törzstőke Részvény, részesedés vásárlás Tartósan adott kölcsönök Felújítás Saját hatáskörű intézményi fejl Beruházás Fejlesztési célú pe. átadás Tartalék Kiadások összesen: