Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Módosította: a) 24/2010. (XI. 2.) ör. b) 28/2010. (XI. 29.) ör. c) 35/2010. (XII. 16.) ör. /2010. XII. 16- A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézményeire terjed ki. Első rész Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetése 2. (1) 1 A rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetésének összes bevétele: összes kiadása: költségvetési bevétel: finanszírozási jellegű bevétel: költségvetési kiadás: finanszírozási jellegű kiadás: költségvetési hiány: 11.882.440 ezer Ft 11.882.440 ezer Ft 11.830.440 ezer Ft 52.000 ezer Ft 11.853.404 ezer Ft 29.036 ezer Ft 22.964 ezer Ft A költségvetési hiány, a hitel felvétel és a hitel visszafizetés különbözete. A felvett hitel a dunabogdányi gyermeküdülő és erdei iskola kialakításának II. ütemére kerül felhasználásra. 1 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától 1
A költségvetési létszámkeret 1145,5 fő. Az adatokat a 4. melléklet 14. oszlopa tartalmazza. A Képviselő-testület a Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a módosítás bevételi összegét: + 22.690 a módosítás kiadási összegét: + 22.690 állapítja meg. összes bevétel : 11.905.130 összes kiadás : 11.905.130 (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását az 1. melléklet 4. oszlopa határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását a 2. melléklet 4. oszlopa határozza meg. 3. A Képviselő-testület: (1) A költségvetés címrendjét a 3. és 4. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg. (2) 2 A 3. sz. mellékletében meghatározott 2010. évre tervezett bevételi előirányzatok a következőkre módosulnak a mellékelt 3. sz. táblázat alapján. (3) 3 A 4. sz. mellékletében meghatározott 2010. évre tervezett kiadási előirányzatok a következőkre módosulnak a mellékelt 4. sz. táblázat alapján. (4) A tervezett rendszeres és eseti támogatásokat és segélyeket a 9. melléklet mutatja be. (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása címen tervezett bevételi és kiadási előirányzat kisebbségi önkormányzatonkénti összegét a 10. melléklet szerint határozza meg. (6) A Környezetvédelmi Alap kiadásait, valamint a bevételeit a 11. melléklet mutatja be. (7) 4 A 12. sz. mellékletében meghatározott 2010. évre tervezett működési és fejlesztési kiadások és bevételek mérlegszerűen a következőkre módosulnak a mellékelt 12. sz. táblázat alapján. 2 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától 3 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától 4 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától 2
(8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleget a 13. melléklet tartalmazza. 4. (1) A felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet határozza meg. (2) A tervezett fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet határozza meg. (3) 5 A 7. sz. mellékletében meghatározott 2010. évre tervezett pénzeszközátadások előirányzatai a következőkre módosulnak a mellékelt 7. sz. táblázat alapján. Második rész Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék előirányzatai 5. 6 (1) Az általános tartalékot nem módosítja, így az Önkormányzat általános tartalékát 127.444 e Ft-ban hagyja jóvá. (2) A céltartalékot 79.590 e Ft-tal csökkenti, így az Önkormányzat céltartalékát 107.608 e Ft-ban hagyja jóvá, és a 8. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. Harmadik rész Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai 5 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától 6 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától 3
6. (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítani. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati költségvetési intézményeket, hogy a költségvetésben előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék. 7. (1)a, Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesítésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (1)b, A felújítási, beruházási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben, valamint a dologi kiadások és pénzeszközátadások költséggazdánkénti 80 %-ot meghaladó rész felhasználhatóságához a Gazdasági Bizottság eseti döntése szükséges. (2) Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettség vállalást tehet. Az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását a Képviselő-testület más személyre, szervezetre, testületre nem ruházza át. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása. A Képviselőtestület köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását. 8. (1) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettséget ír elő. 9. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetés céltartalékában meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott 4
hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) minden esetben köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni. Az átcsoportosítások, módosítások végrehajtásánál ki kell térni azok indoklására. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet 8., 9., 10., 15., 16., 18., 25., 26., pontokban tervezett feladatot illetően a Humán Bizottságra, a 29. pontban tervezett feladatot illetően a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottságra, a 31.,pontban a Gazdasági Bizottságra, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 28, 30., pontokban tervezett feladatot illetően a Polgármesterre ruházza át. 10. (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Pénzügyi Bizottságra: A költségvetési intézményeket (beleértve a Polgármesteri Hivatalt, mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet) érintően a) intézmények között: - feladat átrendezésből következő előirányzat-átcsoportosítást. b) költségvetési intézményen belül: - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást - a pénzeszköz átadások kivételével, - a működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítást. (2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a Polgármesteri Hivatalt mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet - érintően: - a jóváhagyott szakmai feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást, - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást, a pénzeszköz átadások kivételével, - a külön döntést nem igénylő céljellegű központi pótelőirányzatok felosztását. 11. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak kivételével a költségvetési szerv előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet. 5
12. (1) A költségvetési szerv a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tétel altételeinek, a részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai altételeinek, valamint a megbízási díj altételeinek az előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. (3) A költségvetési szervnek az éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg, a jogcímtől függően létszám-előirányzattal együtt vagy anélkül. (4) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek minősül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre létszámcsökkentést, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, csökken az ellátandó feladatok köre, a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő üres álláshelyet zárol. 13. (1) A Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergiaszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. (2) A kiemelt előirányzatokon belüli kötött felhasználású eredeti előirányzatokat a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. (3) bekezdésében előírt költségvetési egyeztetés során kell rögzíteni. 14. A Képviselő-testület egyszeri vagy tartós jelleggel a bevételek tervezettet meghaladó bővülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat egyidejű módosítása mellett. 6
15. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hó 10-ig kötelesek az Önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. Az önállóan működő intézmények vonatkozásában ugyanezt az adatszolgáltatást a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. is köteles az Önkormányzat felé megtenni. 16. (1) A Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak az elismert tartozásállománya a törvény (2) bekezdésében meghatározott időt és mértéket eléri. (2) Az Áht. 100 D (6) bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot. (3) A 292/2009. Korm.rend. 167. (2) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti. 17. (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2010. augusztus 31-ét követő rendes testületi ülésen a költségvetési rendeletnek megfelelően köteles beszámolni, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeletben kell megállapítani (át kell vezetni). (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testületnek 30 napon belül tájékoztatást kell adni. 7
(3) A Képviselő-testület a 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 68. (3) bekezdése szerint - az előirányzat-változásokat legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 18. A Polgármesteri Hivatal a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határidő előtt számszakilag felülvizsgálja. 19. A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a nettó finanszírozás és a befolyt bevételek függvényében, heti limit kérelmek alapján biztosítja. 20. (1) Képviselő-testület a hitelfelvételekhez 1,5 milliárd értékhatár felett, valamint a kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan megtartja a hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó jogát. 250 millió Ft összeghatárig a munkabér és járulékaira vonatkozóan - a hitelfelvételre vonatkozó jogát a Képviselő-testület a polgármesterre, 250 millió Ft és 1,5 milliárd Ft között a Gazdasági Bizottságra ruházza át. A 2010. évre igénybe vehető hitel felső korlátját az 1990. évi LXV. törvény 88. -a alapján a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségét lejárat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 16. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal kivételével: hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, 8
a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél nem köthetik le, hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. (3) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél (hitelintézetnél) jogosult megvásárolni, - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként leköthet, a polgármester és a jegyző együttes engedélyével. A más pénzintézetnél történő betételhelyezés határidős, állami értékpapír adásvételi technikával bonyolítható. 21 (1) Behajthatatlan követelés mérséklésére, illetve elengedésére a hatályos, Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet az irányadó. Negyedik rész A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók illetményére (bérére) és egyéb juttatásaira, támogatásaira vonatkozó szabályok 22. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 47/2001. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 10. -a rendelkezik. 2010-ben az illetményalap 40.000,- Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2005. január 1-től iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselői 2005. január 1-től a Hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % vezetői illetménypótlékra jogosultak. 9
(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásaira és támogatásaira a 47/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. (5) A Polgármesteri Hivatalban az Mtk. hatálya alatt foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. Ötödik rész A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése 23. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése az Önkormányzat 33/2006. (X.12.) rendelete alapján kerül meghatározásra. Hatodik rész Záró rendelkezések 24. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 25. A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az 1992. évi XXXVIII. tv. 77. -a alapján a polgármester volt jogosult az átmeneti időszakban a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások jelen költségvetési rendelet részét képezik. Budapest, 2010. október 14. Hassay Zsófia polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző 10
Mellékletek jegyzéke 1. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett bevételei 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett megosztott forrásból való részesedése 2. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai 3. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett bevételi előirányzata 4. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett kiadási előirányzata 5. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként 7. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása 8. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi cél- és általános tartalék előirányzata 9. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről 10. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatai 11. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap 2010. évi bevételei és kiadásai 12. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen 1
12/a. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen 13. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011- 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg 14. sz. melléklet Igénybe vehető hitel. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 88. -a szerint 15. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának hitelfelvételeiből származó kötelezettségei lejárat szerinti bontásban 16. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban 17. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 18. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi közvetett támogatásai (kedvezmények) 19. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai 20. sz. melléklet Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetési tervezete 2
1.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett bevételei Sorszám Címrend 2009. évi eredeti előirányzat 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1 941 648 1 998 847 103 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 147 378 5 211 192 101 2.1. Helyi adók 4 060 955 4 222 954 104 2.2. Átengedett központi adók 466 423 421 526 90 2.3. Bírságok,pótlékok 16 000 27 000 169 Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) 7 089 026 7 210 039 102 % (4/3) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 402 859 1 425 219 102 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1 361 987 1 165 232 86 1.2. Központosított előirányzatok 4 568 126 166 2762 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 36 304 133 821 369 1.5. Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 ) 1 402 859 1 425 219 102 III. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 692 878 213 727 31 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2 030 000 1 949 242 96 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 ) 2 722 878 2 162 969 79 Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 970 355 804 990 83 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 500 0 Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) 970 355 805 490 83 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 130 000 201 900 155 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 270 000 16 985 0 Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) 400 000 218 885 55 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : 145 000 165 000 114 VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 100 000 0 0 Hitelek összesen : ( 1+2 ) 100 000 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 606 417 0 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) 0 606 417 0 IX. Finanszírozási jellegű bevétel 0 52 000 0 Bevételek mindösszesen : 12 830 118 12 646 019 99
1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. I. Állandó népességhez kapcsolódó normatív állami támogatás és a normatív részesedésű átengedett SZJA 1 Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 37 539 45 642 45 642 Körzeti igazgatási feladatok 0 2 - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alaphozzájárulás 3 000 3 000 - Okmányirodak működési kiadásai( ügyirat szám) 39 179 10 813 10 813 - Gyámügyi igazgatási feladatok (fő) 37 539 8 596 8 596 Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás 37539 2 102 2 102 - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 830 7 830 9 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 37 539 0 Összesen : 0 77 983 77 983 II. Szociális feladatok: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 10 Pénzbeli szociális juttatás 37539 190 510 190 510 Általános feladatok családsegítés 14 828 14 828 Általános feladatok gyermekjóléti szolgálat 14 828 14 828 Otthonközeli ellátás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 31 6 865 6 865 11 Szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása 54 7 773 7 773 Szociális étkeztetés 480 26 574 26 574 Házi segítségnyújtás 34 5 647 5 647 Időskorúak nappali intézményi ellátása 2 177 177 Fogyatékos. személyek nappali intézményi ellátása 13 5 273 5 273 Összesen : 81 965 81 965 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 38 24 155 24 155 Összesen: 24 155 24 155 Gyermekek napközbeni ellátása 14 Bölcsődei ellátás 119 58 798 58 798 Ingyenes intézményi étkeztetés 24 1 560 1 560 Összesen : 0 60 358 60 358 I+II.Összesen: 0 434 971 434 971
1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.a Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulások,gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolgáltatások 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült Óvodai nevelés 1-3.nevelési év 560 71 127 71 127 Óvodai nevelés 1-3 nevelési év 554 35 171 35 171 15.b. Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon 364 32 587 32 587 Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon 189 17 233 17 233 Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon 196 26 633 26 633 Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon 404 42 613 42 613 Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon 209 25 067 25 067 Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon 257 35 407 35 407 Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon 383 17 155 17 155 Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon 187 8 538 8 538 Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon 191 9 870 9 870 Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon 401 21 150 21 150 Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon 198 11 907 11 907 Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon 213 12 768 12 768 15.c. Középfokú iskola 9-10.évfolyam 377 49 193 49 193 Középfokú iskola 11.évfolyam 165 25 537 25 537 Középfokú iskola 12-13.évfolyam 264 43 867 43 867 Középfokú iskola 9-10.évfolyam 431 28 122 28 122 Középfokú iskola 11.évfolyam 155 11 985 11 985 Középfokú iskola 12.évfolyam 158 12 220 12 220 Középfokú iskola 13.évfolyam 29 2 428 2 428 15.e Mutatószám Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int. 595 19 740 19 740 Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf. 27 313 313 Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int. 595 9 870 9 870 Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf. 27 157 157
1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.g Mutatószám 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon 187 2 820 2 820 Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon 298 2 977 2 977 1-3.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 434 8 773 8 773 4.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 125 3 290 3 290 Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon 170 1 253 1 253 Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon 289 1 410 1 410 1-3.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 429 4 308 4 308 4.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 153 1 567 1 567 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában 71 8 482 8 482 Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában 66 3 942 3 942 Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában 19 1 702 1 702 Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában 13 583 583 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma 16,3 kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodában,ált.iskolában 50 1 333 1 333 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodába,ált.ikolában 58 773 773 16,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában 442 18 859 18 859
1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. 16,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában 479 10 219 10 219 Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban 30 1 280 1 280 Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban 60 1 280 1 280 Pedagógiai módszerek támogatása 0 16,5 16,6 17,1 17,2 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 595 17 810 17 810 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 27 317 317 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 595 8 905 8 905 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 27 159 159 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 114 1 163 1 163 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 100 510 510 Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai,iskolai, gimnáziumi étkeztetés 670 43 550 43 550 Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6 évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez 82 1 640 1 640 Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez 22 440 440 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 804 8 040 8 040 Ált.hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 2 218 2 218 2 218 III.Összesen: 0 730 261 730 261 IV. Működési célú normatív hozzájárulások összesen:(i+ii+iii) 0 1 165 232 1 165 232
1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. ktv.trv. 8.sz.mell. sorai Kiegészítő támogatások létszáma egyes közoktatási feladatok ellátásához ( normatív kötött felhasználású támogatás) (Ktgv-i tv.8.sz.melléklet ) 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült I.1-1.2 1. Pedagógiai szakszolgálat 40 24 000 24 000 2. Pedagógiai szakszolgálat 40 12 000 12 000 II. 3.Szociális továbbképzés szakvizsga táogatása 105 987 987 4.Szoc.támogatások 96 834 96 834 Összesen: (1-3) Kötött felhasználású norm. 96 834 36 987 133 821 VI. Központosított előirányzatok 1.Központosított támogatások 126 166 126 166 Összesen : 126 166 0 126 166 VII. Központi költségvetési kapcs.-ból származó forrás összesen: 223 000 1 202 219 1 425 219
Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett megosztott forrásból való részesedése 1/b.sz.melléklet Megnevezés Egyéb Állami támogatás SZJA Összesen 1. Részesedési arány szerinti helyi IPARŰZÉSI ADÓ: 2 734 208 2 734 208 2. Idegenforgalmi bevételek megosztása: a. Idegenforgalmi bevételekből való részesedés 19 362 19 362 3. Üdülőhelyi feladatokhoz: Normatív hozzájárulás 19 362 19 362 4 Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció 75 343 75 343 5.Településüzemeltetés normatív részesedésű SZJA 1/a.mellékleten beállítva 176 526 176 526 6.Ász vizsgálat miatti korrekció -1 097-1 097 Megosztott források összesen: (1-6) 2 847 178 0 176 526 3 023 704 A táblázatban szereplő összegek a Fővárosi forrásmegosztás jan.07.-án megküldött anyaga alapján van beállítva
2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai Sorszám Címrend 2009. évi tervezett előirányzat 2010. évi előirányzat 1 2. 3. 4. 5. I. Működési kiadások % (4:3) 1. Személyi juttatások 3 911 102 3 983 960 102 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 190 323 1 004 610 84 3. Dologi kiadások 5 183 169 5 175 281 100 4. Támogatás értékű kiadások 0 94 090 0 5. Működési célú pénzeszközátadás 516 044 681 897 132 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 180 999 309 100 171 7. Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen : 10 981 637 11 248 938 102 II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 52 355 101 372 194 2. Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ 102 516 109 783 107 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 114 000 149 014 131 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 107 200 173 625 162 5. Felhalmozási célú hitel törlesztése 53 896 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 429 967 533 794 124 III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ 391 957 500 548 128 Felújítási kiadások összesen: 391 957 500 548 128 IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék 327 863 127 759 39 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék 407 700 35 000 9 V. Általános tartalék 290 994 170 944 59 Tartalékok összesen: 1 026 557 333 703 33 VI. Finanszírozási jellegű kiadás 0 29 036 0 Kiadások mindösszesen: 12 830 118 12 646 019 99