1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend 215. évi eredeti előirányzat K1. Személyi juttatások 49 53 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 643 K3. Dologi kiadások 82 5 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 42 K5. Egyéb működési célú kiadások 49 323 K6. Beruházási kiadások 56 53 K7. Felújítások 44 45 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 K1-8. Költségvetési kiadások 298 514 K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 298 514 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 36 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 53 B3. Közhatalmi bevételek 12 715 B4. Működési bevételek 22 817 B5. Felhalmozási bevételek 27 677 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 292 622 B8. Finanszírozási bevételek 5 892 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 298 514
2. mell. Kiadási előirányzatok Önkormányzat 2. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Kiadások (eft) Rovat megnevezése Rovatszám önként vállalt feladatok állami (államiga zgatási) feladatok ÖSSZESEN kötelező feladatok Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 32853 32853 Normatív jutalmak K112 3782 3782 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat 736 736 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 638 638 Béren kívüli juttatások K117 2321 2321 Ruházati költségtérítés K118 32 32 Közlekedési költségtérítés K119 24 24 Egyéb költségtérítések K111 192 192 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 375 375 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 2848 2848 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 44269 44269 Választott tisztségviselők juttatásai K121 2531 2531 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban K122 nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 273 273 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 5234 5234 Személyi juttatások K1 4953 4953 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó 13643 13643 Szakmai anyagok beszerzése K311 92 92 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1678 1678 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 177 177 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1375 1375 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 91 91 Kommunikációs szolgáltatások K32 2285 2285 Közüzemi díjak K331 9835 9835 Vásárolt élelmezés K332 155 155 Bérleti és lízing díjak K333 125 125 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 375 375 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 775 775 Egyéb szolgáltatások K337 1755 1755 Szolgáltatási kiadások K33 4119 4119 Kiküldetések kiadásai K341 53 53 Reklám- és propagandakiadások K342 11 11 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 163 163 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 forgalmi adó 141 141 Fizetendő általános forgalmi adó K352 25 25 Kamatkiadások K353 2 2 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 375 375 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 19695 19695 Dologi kiadások K3 825 825 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 69 69 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem K44 társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel K45 kapcsolatos ellátások 365 365 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 37 37 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
2. mell. Egyéb nem intézményi ellátások K48 95 95 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 242 242 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból K53 származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, K54 kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, K55 kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások K56 államháztartáson belülre 42323 42323 Működési célú garancia- és kezességvállalásból K57 származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, K58 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások K511 államháztartáson kívülre 4 4 Tartalékok-általános K512 3 3 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 49323 49323 Működési költségvetés előirányzat csoport 19711 19711 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 1 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 37753 37753 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 4 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 5 5 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadk66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo K67 119 119 Beruházások K6 5653 5653 Ingatlanok felújítása K71 35 35 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános K74 forgalmi adó 945 945 Felújítások K7 4445 4445 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, K82 kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, K83 kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások K84 államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K85 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, K86 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások K88 államháztartáson kívülre 1 1 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1 1 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 1153 1153 Költségvetési kiadások K1-K8 298514 298514 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912
2. mell. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításk913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizek914 Központi, irányító szervi támogatások folyósításk915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadás K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos K93 ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 298 514 298 514
3. sz. mell. 3. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Település Önkormányzat 215. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Bevételi előirányzat Önkormányzat Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigaz gatási) feladatok ÖSSZESE N Helyi önkormányzatok működésének általános B111 támogatása 7 96 7 96 Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 feladatainak támogatása 2 5 2 5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 támogatása 1 2 1 2 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 73 796 73 796 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B13 B14 2 122 2 122 Működési célú visszatérítendő támogatások, B15 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről 17 442 17 442 Működési célú támogatások államháztartáson B1 belülről 93 36 93 36 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 46 46 Értékesítési és forgalmi adók B351 4 4 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 1 34 1 34 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 33 95 33 95 Termékek és szolgáltatások adói B35 74 435 74 435 Egyéb közhatalmi bevételek B36 28 28 Közhatalmi bevételek B3 12 715 12 715 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 7 815 7 815 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 11 25 11 25 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 3 877 3 877 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 1 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 22 817 22 817 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 236 892 236 892 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B22 B23 B24 B25 28 53 28 53
3. sz. mell. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről 28 53 28 53 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 27 677 27 677 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 27 677 27 677 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 55 73 55 73 Költségvetési bevételek B1-B7 292 622 292 622 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi B8112 vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8121 értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B8123 értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 MŰKÖDÉSRE 3 192 3 192 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 FELHALMOZÁSRA 2 7 2 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele B813 5 892 5 892 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 5 892 5 892 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, B821 értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, B822 értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos B83 ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek B8 5 892 5 892 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 298 514 298 514
Megnevezés: 4. sz.melléklete 1/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása 214. évi tényleges nyitó létszám (főben) 214. évi létszámkeret (főben) 215. évi tényleges nyitó létszám (főben) 215. évi létszámkeret (főben) Polgármester 1 1 1 1 Iskolai étkeztetés 1 1 1 1 Óvodai étkeztetés 1 1 1 1 Munkahelyi vendéglátás 1 1 1 1 Szociális étkeztetés 1 1 1 1 Falugondnoki szolgálat 1 1 1 1 Háziorvosi szolgálat főállású 2 2 2 2 Háziorvosi szolgálat 1 1 1 1 részmunkaidős Védőnői szolgálat megbízási 1 1 1 1 szerződéssel Nappali szociális ellátás - - - - Házi segítségnyújtás - - - 1 Könyvtári szolgálat 2 2 2 2 Községgazdálkodási szolgálat 3 3 3 3 - ebből közalkalmazott 3 3 3 3 Munkaszerződéssel 1 1 1 1 foglalkoztatott Községi Önkormányzat Összesen 16 16 16 17 ebből főfoglalkozású 13 13 13 14 ebből megbízási szerződéses 1 1 1 1 ebből részmunkaidős 1 1 1 1 ebből munkaszerződés 1 1 1 1 Közfoglalkoztatottak 7 7 7 7
4/1.sz.melléklete 1/215. (II.17.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 214. tényleges munkajogi nyitó létszám 214. évi létszám keret 215. tényleges munkajogi nyitó létszám 215. évi létszám keret 3 1 1 1 1 (polgármester) A fiz.o. közalk. 1 1 1 1 B fiz o. közalk 7 7 7 8 C fiz o. közalk 1 1 1 1 D fiz.o. közalk. - - - - E fiz.o. közlak 2 2 2 2 F fiz o. közalk - - - - G fiz o. közalk - - - - H fiz o. közalk 1 1 1 1 Részmunkaidős 1 1 1 1 Megbízási szerz. 1 1 1 1 Munkaszerz. 1 1 1 1 Összesen: 16 16 16 17 Közfoglalkoztatottak 7 7 7 7
5. mell. 5.melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Beruházások és felújítások előirányzata (E Ft) Rovat megnevezése Rovat-szám ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSESE N Településrendezési terv Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 1 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 37 753 37 753 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 4 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 5 5 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó K66 kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános K67 forgalmi adó 11 9 11 9 Beruházások K6 56 53 56 53 Útfelújítások 3 Szolgáltati lakások, egyéb építmények felújítása 5 Ingatlanok felújítása K71 35 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 9 45 9 45 Felújítások K7 44 45 9 45
6. mell. 6.melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentime Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettsége k Köt.vállalás megnevezése éve Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (215. évi ei.) 216. évi kifizetés 217. évi kifizetés 218. évi kifizetés 219. év utáni kifizetések Összesen Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások öss 214 43 823 33 473 77 296 MINDÖSSZESEN: 43 823 33 473 77 296
7. mell. 7. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kiadási eredeti előirányza t ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás Településrendezési terv Immateriális javak beszerzése, K61 létesítése 1 1 ebből kiadási előirányza t fedezeteadósságot keletkezte tő ügylet adósságot keletkezte tő ügylet fajtája hitel/lízin g/kölcsön /értékpap ír adósságot keletkeztet ő ügylet rovatszáma (B8) adósságot keletkezte tő ügylet kezdő időpontja adósságot keletkezte tő ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatéríte ndő összege (kamattal) leáratig mindösszes en Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 37756 37756 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 4 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 5 5 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez K66 kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított K67 általános forgalmi adó 119 119 Beruházások K6 5656 5656 Útfelújítások 3 3 Szolgálati lakások, egyéb építményzek felújítása Ingatlanok felújítása K71 5 5 35 35 Informatikai eszközök felújítása K72
7. mell. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított K74 általános forgalmi adó 945 945 Felújítások K7 44 45 44 45
8. mell. 8.melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovat-szám eredeti ei. helyi megállapítású rendszeres és rendkívülli K42 gyermekvédelmi támogatások 69 Családi támogatások K42 69 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem K44 társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) K45 bek.] 365 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások 365 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és K46 b) pontok] 37 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. K46 (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 37 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) K48 pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 1 temetési segély [Szoctv. 45. ] K48 1 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított K48 juttatás 15 természetben nyújtott rendszeres szociális segély K48 [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] 2 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 2 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 2 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi K48 ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott K48 természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K48 95 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2 42
9. mell. 9.melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovat-szám eredeti ei. központi költségvetési szervek részére K54 központi kezelésű előirányzatok részére K54 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K54 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K54 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K54 elkülönített állami pénzalapok részére K54 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K54 társulások és költségvetési szerveik részére K54 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K54 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 központi költségvetési szervek részére K55 központi kezelésű előirányzatok részére K55 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K55 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K55 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K55 elkülönített állami pénzalapok részére K55 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K55 társulások és költségvetési szerveik részére K55 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K55 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 központi költségvetési szervek részére K56 központi kezelésű előirányzatok részére K56 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K56 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K56 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K56 elkülönített állami pénzalapok részére K56 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K56 1661 társulások és költségvetési szerveik részére K56 4397 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K56 21316 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K56 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 42323 egyházi jogi személyek részére K58 egyéb civil szervezetek részére K58 háztartások részére K58 pénzügyi vállalkozások részére K58 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K58 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K58 egyéb vállalkozások részére K58 Európai Unió részére K58 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K58 egyéb külföldiek részére K58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 egyházi jogi személyek részére K511 egyéb civil szervezetek részére K511 4 háztartások részére K511 pénzügyi vállalkozások részére K511 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 egyéb vállalkozások részére K511 Európai Unió részére K511 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511 egyéb külföldiek részére K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 4 központi költségvetési szervek részére K82 központi kezelésű előirányzatok részére K82 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K82 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K82 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K82 elkülönített állami pénzalapok részére K82 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82 társulások és költségvetési szerveik részére K82 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 központi költségvetési szervek részére K83 központi kezelésű előirányzatok részére K83 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K83 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K83 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K83 elkülönített állami pénzalapok részére K83 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83 társulások és költségvetési szerveik részére K83 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83
9. mell. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 központi költségvetési szervek részére K84 központi kezelésű előirányzatok részére K84 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K84 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84 elkülönített állami pénzalapok részére K84 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 társulások és költségvetési szerveik részére K84 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 egyházi jogi személyek részére K86 egyéb civil szervezetek részére K86 háztartások részére K86 pénzügyi vállalkozások részére K86 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86 egyéb vállalkozások részére K86 Európai Unió részére K86 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K86 egyéb külföldiek részére K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 egyházi jogi személyek részére K88 1 egyéb civil szervezetek részére K88 háztartások részére K88 pénzügyi vállalkozások részére K88 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88 egyéb vállalkozások részére K88 Európai Unió részére K88 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K88 egyéb külföldiek részére K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 1
1. mell. Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) 1.melléklet az 2/215. (I.28.) sz. Önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovat-szám eredeti ei. központi költségvetési szervektől B14 központi kezelésű előirányzatoktól B14 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14 elkülönített állami pénzalapoktól B14 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 társulások és költségvetési szerveiktől B14 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 2122 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14 államháztartáson belülről 2122 központi költségvetési szervektől B15 központi kezelésű előirányzatoktól B15 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15 elkülönített állami pénzalapoktól B15 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 társulások és költségvetési szerveiktől B15 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15 államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől B16 központi kezelésű előirányzatoktól B16 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 4973 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 12469 elkülönített állami pénzalapoktól B16 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 társulások és költségvetési szerveiktől B16 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 17442 központi költségvetési szervektől B23 központi kezelésű előirányzatoktól B23 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B23 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B23 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B23 elkülönített állami pénzalapoktól B23 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23 társulások és költségvetési szerveiktől B23 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23 államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől B24 központi kezelésű előirányzatoktól B24 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B24 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B24 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B24 elkülönített állami pénzalapoktól B24 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24 társulások és költségvetési szerveiktől B24 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől B25 központi kezelésű előirányzatoktól B25 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 27753 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B25 3 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B25 elkülönített állami pénzalapoktól B25 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25 társulások és költségvetési szerveiktől B25 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 2853
1. mell. egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől B63 egyéb civil szervezetektől B63 háztartásoktól B63 pénzügyi vállalkozásoktól B63 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63 egyéb vállalkozásoktól B63 Európai Uniótól B63 kormányok és nemzetközi szervezetektől B63 egyéb külföldiektől B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől B73 egyéb civil szervezetektől B73 háztartásoktól B73 pénzügyi vállalkozásoktól B73 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73 egyéb vállalkozásoktól B73 Európai Uniótól B73 kormányok és nemzetközi szervezetektől B73 egyéb külföldiektől B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73
11. mell. 11. sz. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Kimutatás a 214. évi helyi adókról, és várható 215. évi bevételekről adónemenként Az adatok ezer forintban! Sorszám Adónem 214.évi bev.ei. 214. évi teljesítés 215.évi bev.ei. 1 Építményadó 29676 29674 2965 2 Idegenforgalmi adó épület után 384 64 3 Kommunális adó 195 1928 195 4 Telekadó 1449 14356 144 5 Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4) 465 4622 46 6 Iparűzési adó állandó tevékenység után 4484 4484 4 7 Iparűzési adó ideiglenes tevékenység után 74 74 8 Értékesítési és forgalmi adók (6+7) 41224 41224 4 9 Gépjárműadó 1371 1338 134 9 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 3318 3318 33 1 Talajterhelési díj 94 94 95 11 Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (9+1) 33112 33112 3395 12 Termékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11) 12227 121696 12435 13 Adópótlék, bírság 5 283 28 14 Építésügyi bírság 15 Egyéb közhatalmi bevételek (12+13+14) 5 283 28 Összesen 12277 121979 12715
12. mell. Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése 12. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK KEOP-214-4.1./N napelem pályázat Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások 263 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások 35973 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 38576 B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 27752 B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 1824 B1-B7 Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN 38576
13. mell. 13. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 94 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Növény telepítés Kiadások összesen Jogcím szerinti összeg 94 94 94
14. mell 14. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 215-218 évekre vonatkozóan Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Rovatrend 215. évi eredeti előirányzat 216 évi előirányzat 217. évi előirányzat 218. évi előirányzat K1. Személyi juttatások 49 53 5 493 51 53 52 533 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 643 13 916 14 194 14 478 K3. Dologi kiadások 82 5 84 15 85 833 87 55 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 42 2 83 2 124 2 167 K5. Egyéb működési célú kiadások 49 323 5 39 51 316 52 342 K6. Beruházási kiadások 56 53 57 174 58 318 59 484 K7. Felújítások 44 45 45 339 46 246 47 171 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 1 2 1 4 1 61 K1-8. Költségvetési kiadások 298 514 34 484 31 574 316 785 K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 298 514 34 484 31 574 316 785 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 36 95 227 97 132 99 74 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 53 28 614 29 186 29 77 B3. Közhatalmi bevételek 12 715 123 129 125 592 128 14 B4. Működési bevételek 22 817 23 273 23 739 24 214 B5. Felhalmozási bevételek 27 677 28 231 28 795 29 371 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 292 622 298 474 34 444 31 533 B8. Finanszírozási bevételek 5 892 6 1 6 13 6 253 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 298 514 34 484 31 574 316 785
15. mell. 15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/215. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 215. évi költségvetéshez adatok ezer forintban Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX.hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Bevételek Nyitó pénzkészlet 5892 Intézményi működési bevétel 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 196 22817 Közhatalmi bevételek 35 4775 35 35 35 35 35 35 42465 35 35 35 12715 Működési költségv. támogatás 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 6146 73796 Működési célú támogatások 139 612 14 3161 139 139 139 139 139 139 139 139 19564 államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások 27753 3 2853 államháztartáson belülről Felhalmozási célú egyéb bevétel 8 9677 1 27677 Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: 1832 61813 2141 14262 21817 1214 39893 2214 51555 1214 1214 12441 298514 Kiadások Személyi juttatások 399 399 4323 399 399 4323 399 399 4323 428 399 4324 4953 Munkaadókat terhelő járulékok 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1136 13643 Dologi kiadások 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 6875 825 Ellátottak juttatási 184 189 49 48 48 48 48 48 652 44 44 64 242 Egyéb működési célú támogatások 316 3161 9545 3161 3161 3162 3161 3162 3162 4163 4162 3163 46323 Beruházás 4653 1 5653 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 15 2445 5 4545 Tartalék 3 3 Kiadások összesen: 15346 15352 21929 15211 61264 16545 4211 18212 4599 21499 1628 16138 298514
16. mell 16. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/215. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása Sor.sz. Megnevezés 1.Címszám I.Alcímszám A helyi önk.ált.működésének és ágazati feladatainak támogatása A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.Jogcím b.) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.besz.után c.) Egyéb önk.feladatok támogatás beszámítás után d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 29325 4771 I.Alcímszám összesen I.1. Általános feladatok támogatása összesen beszámítás után: 796 III. Alcímszám 3.Jogcímcsoport A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása e) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 25 25 III. Alcímszám összesen Szociális és gyermekétkeztetési feladatok összesen I-II-III. alcímszám összesen 25 72596 IV.Alcímszám Települési önk.kultúrális feladatainak támogatása 1.Jogcímcsoport Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és közműv.fel.tám. 12 Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása összesen 12 Mindösszesen 73796