Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában, az Államháztartásról szóló CXCV. tv. 34. -a szerint, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetést megállapító 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését 2.581.288 e Ft bevétellel 2.581.288 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási airól szóló 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. 3. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi bevételi airól szóló 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. 4. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok airól szóló 4. sz. melléklete e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.
5. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi dologi és folyó kiadásainak airól szóló 5. sz. melléklete e rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul. 6. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásainak airól szóló 6. sz. melléklete e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul. 7. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásainak airól szóló 7. sz. melléklete e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul. 8. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatásainak airól szóló 8. sz. melléklete e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosul. 9. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak airól szóló 9. sz. melléklete e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul. 10. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi általános- és céltartalékok airól szóló 10. sz. melléklete e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosul. 11. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási airól szóló 11. sz. melléklete e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosul.
12. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tóth István polgármester Jankovics Zoltánné aljegyző Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző távollétében Jelen önkormányzati rendelet 2012. szeptember 19-én kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
1.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási ai Bevételek várható teljesítés 2012. évi Kiadások várható teljesítés 2012. évi Intézményi működési bevételek 344 400 422 403 312 632 Személyi juttatás 484 700 479 599 457 869 Munkaadókat terhelő kiadások 126 847 127 159 118 193 Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 429 292 460 452 466 728 Beruházási kiadások 537 216 279 633 319 964 Önkormányzat költségvetési támogatásai - 8 268 9 350 Felújítások kiadások 24 137 243 334 18 593 Működési célú pénzeszközátadás 26 375 26 174 25 396 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 79 076 90 159 84 762 Működési célú támogatásértékű bevétel 113 667 109 637 101 543 Beruházás célú támogatásértékű kiadás - 400 5 810 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 450 257 250 849 199 484 Működési célú célú pénzeszközátvétel 340 425 391 Tartalékok 527 845-714 652 Tartós részesedések - 40 000 20 000 Költségvetési bevételek összesen: 2 555 973 2 168 714 2 581 288 Költségvetési kiadások összesen: 2 435 973 1 952 163 2 441 288 Forráshiány 0 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 120 000 131 481 140 000 ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 2 555 973 2 168 714 2 581 288 Kiadás összesen: 2 555 973 2 083 644 2 581 288
2.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 3. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi bevételi a I. Működési bevételek Megnevezés 2011. év 2012.év Terv Előzetes telj. Terv 1.) Működési bevételek Rendezvényi és kiadványi bevételek 6 963 9 138 8 818 Önkormányzati, testületi működés - - 85 Felhalmozási ÁFA visszatérülés 2 174 28 959 73 785 282 878 356 356 255 850 I. Összesen (1+2): 1 095 955 1 250 318 1 086 842 II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív, kötött felh. tám. - óvodáztatási támogatás - 549 50 Központosított támogatások - - 712 Egyéb központi támogatás - 5 822 8 588 II. Összesen: 290 657 303 332 301 119 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 2.) Működési célú támogatásértékű bevételek - otthonteremtési támogatás lakbérre - 2 910 230 - mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - 196 168 - népszámlálás fedezete (KSH) - 6 865 - - óvodáztatási támogatás - 90-76 515 72 706 65 984 76 855 73 131 66 324 4.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevét. - otthonteremtési támogatás végleges jelleggel - - 121 = KDOP-4.1.1/E-11: G. krit.ter.kapcs.csapadékvíz elvez. - - - 450 257 250 849 199 484 456 257 253 750 205 484 IV. Összesen: 533 112 326 881 271 808 Tárgyévi bevételek összesen ( I - VII.): 2 256 158 2 065 736 1 949 227 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 457 299 2 605 405 2 488 896
6 3.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 4. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv Köztisztaság - személyi juttatás 414 441 625 - munkaadót terhelő járulék 111 112 169 Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás 511 515 598 - munkaadót terhelő járulék 138 136 161 Központi ügyelet - személyi juttatás 10 226 11 038 10 468 - munkaadót terhelő járulék 2 748 2 931 2 835 Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás 1 262 1 266 1 731 - munkaadót terhelő járulék 336 336 463 Védőnői szolgálat - személyi juttatás 8 245 8 250 8 601 - munkaadót terhelő járulék 2 139 2 219 2 253 Ápolási díjak - munkaadót terhelő járulék 5 352 4 746 285 Konyha Agárd - személyi juttatás 7 219 7 450 7 722 - munkaadót terhelő járulék 1 841 2 006 2 080 Hal-,Vad-, Pálinka és Borfesztivál - munkaadót terhelő járulék - - 12 Összesen - személyi juttatás 72 420 79 107 41 289 - munkaadót terhelő járulék 20 985 22 577 9 988
7 4.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi dologi és egyéb folyó kiadások Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv Igazgatási ok Önkormányzati, testületi működés - - 10 627 Városüzemeltetés 9 600 10 703 12 227 Parkok, zöldterületek 25 100 25 100 28 453 Parkerdő 2 880 2 880 4 178 Út, híd fenntartás 7 000 3 182 10 949 Ingatlankezelés 3 438 3 138 2 402 kapcsolódó ÁFA befizetés 1 830 2 300 5 873 - geotermikus ÁFA bef. (hat.eng., különféle díjak) 7 000 6 237 9 527 Temetkezés 2 324 2 101 2 412 Közvilágítás 24 002 25 100 22 343 Csapadékvíz elvez. kiv.terv, megv.tanulm. - - - - Termálkút eltömedékelésének ktg.ei - - 254 Fürdő wellness medence: ford. ÁFA befiz. - - 36 888 Egészségügyi ellátás 200 633 193 815 231 969 Központi ügyelet 17 097 32 021 17 826 Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom 22 319 52 133 22 723 Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál 6 954 7 770 8 902 36 716 40 421 38 663 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 272 078 299 244 307 851
8 5.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 6. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi beruházási kiadásainak a Megnevezés 2011. év 2012.év Előzetes Terv Terv telj A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok 3.) Gárdony Város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének tematikus fejlesztése (KDOP- 2.1.1/B-09-2010-0004) 479 113 202 761 298 665 4.) Előző tételhez: kiegészítő munkákra (gyalogátkelőhely,stb) önerő biztosítása 6 387-6 419 534 716 273 777 305 084 II. Elbírálás alatti pályázatok KDOP-4.1.1/E-11 intézkedés keretében: 1.) Gárdony Város kritikus területeihez kapcsolódó csapadékvíz elvezetése I. ütem - 228/2011.X.26.) sz.hat. - - - LEADER pályázatok 1.) Napkollektor - Park Strand - 216/2011.(X.26.) sz. hat. - - 7 083 2.) Zenepavilon - 217/2011.(X.26.) sz. hat. - - 1 813 0 0 8 896 A) I-II együtt: 534 716 273 777 313 980 III. Egyéb kötelezettségek 3.) 197/2011.(IX.27.) határozat: csapadékvíz elv. + tanulmány - - - 0 312 4 000 A) I-III. Együtt: 534 716 274 089 317 980 B) Egyéb feladatok 2.) 116/2012 (V.23) határozat: wellness medence geotermikus energia méréséhez informatikaiirányítástechnikai rsz. bővítése - - 299 3.) 120/2012 (V.23) határozat: Ökopark tervezési ktg. - - 292 0 3 324 591 A+B) Összesen: 534 716 277 413 318 571
9 6.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 7. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadásainak a Megnevezés 2011. év 2012.év Terv Előzetes telj Terv B) Egyéb feladatok 2.) 154/2011.(VI.22.) határozat: Konyhafelújítás, Óvoda Agárd - - 343 3.) 187/2011.(VIII.31.) határozat: Orvosi ügyelet kilalakítása - - 256 5.) C épület felújítási munkák - - 78 7.) 112/2012 (V.23.) A. bevásárló központ térkőburkolat kieg. - - 1 000 8.) 115/2012 (V.23) határozat: Agárdi iskola kéményfelújítás - - 660 100 12 753 16 923 A+B) Összesen: 24 137 243 199 17 228
10 7.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatása Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv Működési célú pénzeszköz átadás Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása 3 600 3 600 2 562 Agárdi Teniszklub (sporteszközök felülvizsg.) - - 29 Összesen: 26 375 26 174 24 386 Támogatás értékű fejlesztési kiadás - pályázati önrész biztosítása (Agárd, Chernel Iskola fűtéskorszerűsítése) - - 5 810 Összesen: 0 400 5 810 Tartós részesedések Thermálfürdő: jegyzett tőke emelés - 40 000 20 000 Összesen: 0 40 000 20 000 Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Gárdonyi Óvoda - - 192 112 - Fókusz Szociális Szolgáltató - - 44 314 - Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult. Közp. - - 39 505 - Önkormányzati Hivatal - - 369 312 Összesen: - - 645 243
11 8.sz. melléklet a 8/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 9. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai Eseti ellátások Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv - átmeneti segély 5 500 4 643 5 300 Szociális kölcsön - 650 200 Otthonteremtési támogatás lakbérre - - 275 Otthonteremtési tám.: lakáshoz jutás tám. - - 141 Összesen: 78 716 89 735 38 939
12 9. sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 10. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi általános és céltartalékok a 2011. év 2012. év Megnevezés Terv Terv 1.) Általános tartalék 40 000 47 602 2.) Célok Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg - 115 35 146 35 711 Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) 26 452 83 242 362 928 601 840 3.) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - otthonteremtési támogatás - - közvilágítási előlegszámlák - - postaköltség előlegszámla - - temetők,ravatalozók áthúzódó üzemelt. számla - - geotermikus rendszer: dec.havi szlákból áfa befiz. -
13 - Óvoda, Agárd, áthúzódó áram számla - - Óvoda Agárd, áthúzódó üzemorvosi számla - - Ügyelet dec. havi helyettesítései (takarítók) - -.../2011 (XI.30..) Sárkányvár Bölcsőde Kft tám. - - 192/2011 (IX.07.) G. V. Sportkoncepciója - - 187/2011 (VIII.31.) Ügyelet áthúzódó költségei - - járdarészek térkövezése(a.gárdonyi G.u.; G.Kossuth u.) - - Óvoda, Agárd, tűzelőtároló - - Obeliszk: lépcső kiviteli számla - - Rönkvár téli megvilágítása (vagyonvédelem) - - Hagyományőrző kpont: vagyonvéd.kamerarendszer - - C épület felújítási munkák - 18 631 2 032 Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Terv 5.) Fedezetbiztosítás Zrt. fürdő miatti hiteltörlesztésére (Commerzbank Rt.felé) (fedezete lekötött betét) - tőke 93 402 45 965 103 402 49 535 8.) Év közben képzett működési céltartalékok - 2012. évi bérkompenzáció (év végi elszámolásig) - 857-123/2012 (V.23) Napsugár Strand melletti csónakkikötő megszüntetése - 1 000 Mindösszesen (1+7): 527 845 714 652
14
Gárdonyi Óvoda Saját óvodák 10.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19) önkormányzati rendelethez 11. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási ai Bevételek 2011. évi várható teljesítés 2012. évi Működési célú célú pénzeszközátvétel. Óvoda 51 Kiadások 2011. évi várható teljesítés 2012. évi Személyi juttatás: Óvoda 90 750 90 214 94 518 Gárdonyi Iskolakonyha 7 517 5 401 2 931 Munkaadót terhelő járulékok: Óvoda 24 314 24 506 25 366 Gárdonyi Iskolakonyha 1 905 1 459 792 Dologi és egyéb folyó kiadások: Óvoda 39 922 39 470 41 975 Önkormányzati támogatás: Óvoda 132 559 130 510 139 588 Gárdonyi Iskolakonyha 12 867 10 924 5 678 ebből: normatív állami támogatás: Óvoda 68 775 68 775 74 910 Gárdonyi Iskolakonyha 0 0 210 önkormányzati saját forrás: Óvoda 63 784 61 735 64 678 Gárdonyi Iskolakonyha 12 867 10 924 5 468 Bevétel összesen: Óvoda 154 986 154 190 161 859 Kiadás összesen: Óvoda 154 986 154 190 161 859 Társult óvodák Gárdonyi Iskolakonyha 26 420 23 010 14 864 Gárdonyi Iskolakonyha 26 420 23 010 14 864 Személyi juttatás 50 234 49 780 48 306 Munkaadót terhelő járulékok 13 094 12 955 12 785 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 174 12 457 16 212 Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzati támogatás 45 518 46 670 46 846 Beruházási kiadások 70 ebből: normatív állami támogatás 45 518 46 670 46 604 önkormányzati saját forrás 242 Bevétel összesen: 82 670 83 601 82 405 Kiadás összesen: 82 670 83 601 82 405 Gárdonyi óvoda bevétel összesen: 264 076 260 801 259 128 Gárdonyi óvoda kiadás összesen: 264 076 260 801 259 128
16 Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási ai Bevételek Fókusz Szociális Szolgáltató 2011. évi várható teljesítés 2012. évi Kiadások 2011. évi várható teljesítés 2012. évi Személyi juttatás 27 900 27 585 28 942 Munkaadót terhelő járulékok 7 417 7 425 7 700 Dologi és egyéb folyó kiadások 15 554 15 929 12 786 Önkormányzati támogatás 44 690 43 843 44 314 ebből: normatív állami támogatás 12 579 12 579 13 378 önkormányzati saját forrás 32 111 31 264 30 936 Bevétel összesen: 51 231 51 423 49 788 Kiadás összesen: 51 231 51 423 49 788 Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Intézményi működési bevételek 9 621 12 599 10 747 Személyi juttatás 28 182 24 817 24 908 Munkaadót terhelő járulékok 7 047 7 023 6 470 Dologi és egyéb folyó kiadások 15 849 16 640 18 186 Önkormányzati támogatás 41 457 37 057 39 505 Beruházási kiadások 1 176 688 ebből: normatív állami támogatás 1 105 önkormányzati saját forrás 41 457 37 057 38 400 Bevétel összesen: 51 078 49 656 50 252 Kiadás összesen: 51 078 49 656 50 252 Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevételek 9 380 10 102 9 155 Személyi juttatás 207 697 202 695 216 975 Munkaadót terhelő járulékok 52 085 51 214 55 092 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 717 60 562 58 577 Önkormányzati támogatás 307 619 305 488 369 312 Szociálpolitikai ellátások 45 823 ebből: normatív állami támogatás 24 008 24 008 64 675 önkormányzati saját forrás 283 611 281 480 304 637 Bevétel összesen: 316 999 315 590 378 467 Kiadás összesen: 316 999 315 590 378 467
17 Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási ai Bevételek Költségvetési szervek mindösszesen 2011. évi várható teljesítés 2012. évi Kiadások 2011. évi várható teljesítés 2012. évi Intézményi működési bevételek 61 522 66 047 56 782 Személyi juttatás 412 280 400 492 416 580 Munkaadót terhelő járulékok 105 862 104 582 108 205 Dologi és egyéb folyó kiadások 157 214 161 208 158 877 Működési célú célú pénzeszközátvétel 51 Önkormányzati támogatás 584 710 574 492 645 243 Szociálpolitikai ellátások 360 424 45 823 ebből: normatív állami támogatás 150 880 152 032 200 882 Beruházási kiadások 2 500 2 220 1 393 önkormányzati saját forrás 433 830 422 460 444 361 Bevétel összesen: 683 384 677 470 737 635 Kiadás összesen: 683 384 677 470 737 635