POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000 B3603 011130 Alaptevékenység bevételei 2 000 400 277 200 B40200 011130 Alaptevékenység bevételei 1 000 2 000 2 964 3 000 Bérleti és lízingdíj bevételek 6 930 B40500 096020 Étkezésből származó bevétel 46 400 18 700 19 700 35 616 35 000 B40500 096010 Étkezésből származó bevétel 6 900 7 900 B40500 900080 Étkezésből származó bevétel 2 400 2 400 B40600 011130 Kiszámlázott term. és szolg. ért. ÁFA 13 743 270 570 B40600 096020 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA 7 749 5 049 7 909 9 450 B40600 096010 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA 1 863 2 163 B40600 900080 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA 648 648 B6300 041232 Korm.Hiv. Közfogl.bér és járuléktámogatása 8 820 18 820 17 501 17 055 B40700 096020 ÁFA visszatérülés 1 126 1 632 3 615 B40700 096010 ÁFA visszatérülés 1 024 1 024 B40700 900080 ÁFA visszatérülés 135 135 B6300 016010 Választásokra átvett pénzeszköz. 4 089 4 089 Kamatbevétel államháztartáson kivülről 14 14 Polgármesteri Hiv. müködési bev. összesen: 71 573 54 634 66 543 71 985 64 705 Pénzmaradvány B81600 0180030 Intézményfinanszírozás: 177 624 188 376 193 682 181 074 209 425 Bevétel összesen: 249 197 243 010 260 225 253 059 274 130 szerinti összesítés B3600 (Közhatalmi bevételek) 2 000 B3603 (Igazgatási szolgáltatások bevételei) 2 000 400 277 200 B40200 (Szolgáltatások bevételei) 1 000 2 000 2 964 3 000 B40500 (Ellátási díjak bevételei) 28 000 30 000 35 616 35 000 B40600 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek) 10 530 8 430 7 909 9 450 B6300 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) 8 820 18 820 17 501 17 055 B40700 (Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei) 2 284 2 790 3 615 B81600 (Irányító szervi támogatás) 188 376 193 682 181 074 209 425 B40900 (Egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 14 14 B6300 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) 4 089 4 089 Összesen: 243 010 260 225 253 059 274 130 szerinti összesítés 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 5 igazgatási 270 tevékenysége) 2 984 3 241 3 200 096020 (Iskolai intézményi étkeztetés) 27 575 26 381 47 140 44 450 096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 9 787 11 087 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 3 183 3 183 041232 (Téli közfolgalkoztatás) 8 820 8 820 17 501 17 055 041233 (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 10 000 0180030 (Támogatási célú finanszírozási bevételek) 188 376 193 682 181 074 209 425 016010 (Választások lebonyolítása) 4 089 4 089 Összesen: 243 010 260 225 253 045 274 130, 1

Hivatalkiadások 1/b POLGÁRMESTERI HIVATAL Kiadások 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. Személyi juttatások: 132 124 141 293 153 315 137 942 167 131 Munkaadókat terhelő járulékok: 34 137 36 773 40 031 34 717 40 157 Dologi kiadások: 82 936 60 245 64 941 67 964 63 667 Pénzeszköz átadás: Intézményi beruházás 4 699 6 031 3 491 3 175 Összesen: 249 197 243 010 264 318 244 114 274 130 szerinti összesítés: K110100 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 118 226 127 677 121 275 145 463 K110900 (Közlekedési költségtérítés) 1 600 1 600 81 1 600 K110700 (Béren kívüli juttatások) 7 378 7 378 6 455 8 623 K1106 (Jubileumi jutalom) 865 K201 (Szociális hozzájárulási adó) 34 510 37 768 33 173 38 039 K204 (Egészségügyi hozzájárulás) K206 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék jellegű köt. ) 2 263 2 263 1 544 2 118 K31300 (Árubeszerzés) 30 000 30 000 36 635 31 000 K31200 (Üzemeltetési kiadások) 1 479 979 570 1 179 K35100 (Fizetendő Általános Forgalmi Adó) 11 966 12 517 13 874 11 663 K6400 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése) 2 000 2 000 K6700 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA) 999 1 282 742 675 K111300 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai) 3 000 3 000 K110300 (Céljuttatás, projektprémium) 5 261 5 261 5 261 6 000 K110400 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra) 800 800 611 800 K111000 (Egyéb költségtérítés) 1 500 1 500 850 K12300 (Egyéb külső személyi juttatás) 3 528 6 099 3 409 3 780 K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) 2 900 2 900 2 726 2 900 K33300 (Bérleti és lízing díjak) 500 500 391 500 K33700 (Egyéb szolgáltatások) 2 240 5 130 2 001 2 740 K32100 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) 2 500 3 800 3 575 5 000 K32200 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele) 100 223 300 K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) 2 700 2 700 1 644 2 700 K35500 (Egyéb dologi kiadás) 4 220 4 975 5 334 3 900 K34100 (Kiküldetés kiadásai) 1 500 900 601 900 K34200 (Reklám és propaganda kiadások) 200 200 100 K4702 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai) 240 240 240 785 K6100 (Immateriális javak beszerzése) 1 700 2 749 2 749 2 500 Összesen: 243 010 264 318 244 164 274 130 szerinti összesítés 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 170 179 és általános 181 igazgatási 869 tevékenysége) 158 334 194 205 096020 (Iskolai intézményi étkeztetés) 33 233 32 791 34 092 33 750 096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 27 537 27 582 28 229 24 522 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési 3 241 célú tevékenység) 3 256 5 666 4 599 041232 (Téli közfolgalkoztatás) 8 820 18 820 17 793 17 055 Összesen: 243 010 264 318 244 114 274 130 2

Int.étkezés 1/c/1 Intézményi étkeztetés 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. K110100 096020 Egyéb bérrendsz.alá tartozók 13 045 7 829 7 873 7 479 10 290 K110100 096010 Egyéb bérrendsz.alá tartozók 6 871 6 907 6 562 6 902 K110100 900080 Egyéb bérrendsz.alá tartozók 1 278 1 288 1 224 1 284 Ker.kieg. K110900 096020 Közlekedési kts. 105 49 49 40 49 K110900 096010 Közlekedési kts. 43 43 35 43 K110900 900080 Közlekedési kts. 8 8 6 8 Cégtelefon 50 K110700 096020 Cafetéria 1 041 397 397 397 397 K110700 096010 Cafetéria 349 349 349 349 K110700 900080 Cafetéria 65 65 65 65 Folyószámla vezetési díj Személyi juttatások összesen 14 241 16 889 16 979 16 157 19 386 K200 Munkaadókat terhelő járulékok K201 096020 Szociális hozzájárulási adó (27%) 3 522 2 114 2 128 2 022 2 124 K201 096010 Szociális hozzájárulási adó (27%) 1 855 1 864 1 771 186 K201 900080 Szociális hozzájárulási adó (27%) 345 350 333 347 Munkaadói járulék K204 EHO Táppénz házzájárulás K206 096020 Cafetéria járuléka 323 142 142 142 142 K206 096010 Cafetéria járuléka 125 125 125 125 K206 900080 Cafetéria járuléka 23 23 23 23 Járulékok összesen 3 845 4 604 4 632 4 416 2 947 K31300 096020 Élelmiszer beszerzés 45 400 15 660 15 660 18 530 15 660 K31300 096010 Élelmiszer beszerzés 13 340 13 340 15 205 13 340 K31200 096020 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 100 49 49 K31200 096010 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 43 43 K31200 900080 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 8 8 K31200 096020 Kisértékű tárgyi eszköz (edények, tányérok) 500 1 000 500 391 1 000 K31200 096020 Munkaruha, védőruha 180 88 88 88 88 K31200 096010 Munkaruha, védőruha 77 77 77 77 K31200 900080 Munkaruha, védőruha 14 14 14 14 K31200 096020 Egyéb készlet 250 98 98 K31200 096010 Egyéb készlet 86 86 K31200 900080 Egyéb készlet 16 16 Egyéb üzemeltetési kiadás 500 K35100 096020 ÁFA 7 667 4 562 4 562 5 003 4 000 K35100 096010 ÁFA 3 657 3 657 4 105 3 500 K35100 900080 ÁFA 10 10 318 318 Dologi kiadások összesen 54 597 38 708 38 208 43 731 37 997 K6400 096020 Konyhai eszközök (főzőüst, mosogatógép, badella, páraelszívó) 980 980 0 K6400 096010 Konyhai eszközök (főzőüst, mosogatógép, badella, páraelszívó) 860 860 0 K6400 900080 Konyhai eszközök (főzőüst, mosogatógép, badella, páraelszívó) 160 160 0 K6700 096020 Beruh.kiadások áfája 265 265 0 K6700 096010 Beruh.kiadások áfája 232 232 0 K6700 900080 Beruh.kiadások áfája 43 43 0 Intézményi beruházás összesen: 2 540 2 540 0 Szakfeladat összesen: 72 683 62 741 62 359 64 304 60 330 3

Munk.vendéglátás 1/c/2 Munkahelyi vendéglátás 2013.év. 2014.év. 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei eredeti ei mód. ei. várható telj. eredeti ei. K31300 900080 Élelmiszer beszerzés 1 000 1 000 1 000 2 900 2 000 K35100 900080 ÁFA 270 270 270 783 540 Dologi kiadások összesen: 1 270 1 270 1 270 3 683 2 540 Szakfeladat összesen 1 270 1 270 1 270 3 683 2 540 4

HivatalIgazgatás 1/c/3 2013. év 2014. év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. K110100 011130 Köztisztv.alapilletm. 53 957 47 804 49 291 44 403 58 060 K110100 011130 Egyéb bérrendsz.alá tart.munka trv. 30 307 37 908 37 908 36 592 41 617 K110100 011130 Illetménykiegészítés 7 584 7 133 7 133 7 120 10 294 K110100 011130 Kötelező illetmény pótlék (Kt.alpj.) 1 087 1 206 1 206 1 206 695 K110100 011130 Nyelvpótlék 1 090 1 252 1 252 1 040 1 322 K111300 011130 Egyéb juttatás 666 K111300 011130 Illetményeltérítés 3 000 3 000 K110300 011130 Adójutalék (2012. évi telj.alapján) 5 912 5 261 5 261 5 261 6 000 K110400 011130 Helyettesités 500 800 800 611 800 Szabadidő megváltás Jubileumi jutalom 1 fő 865 Továbbképzési támogatás 1 500 K110900 011130 Közlekedési költség 2 500 1 500 1 500 1 500 K110700 011130 Étkezési hozzájárulás Kultúra utalvány Önk.nyugdíjpénztári befiz. K110700 011130 Képernyő előtti mvégz. 1 080 1 040 1 040 1 000 1 040 Számlavezetési hozzájár. K111000 011130 Egyéb költségtérítés 1 500 1 500 1 500 850 Részmunkaid.fogl.keresete. 588 K110700 011130 Üdülési hozzájárulás/szép kártya K110700 011130 Cafetéria 6 012 5 527 5 527 4 644 6 772 K12300 011130 Állományba nem tart.juttatása 3 600 3 528 6 099 3 409 3 780 Személyi juttatások összesen 117 883 117 459 121 517 106 136 132 745 K201 011130 Szociális hozzájárulási adó (27%) 28 429 28 321 29 425 26 903 33 327 K205 011130 Táppénz hozzájárulás K204 011130 EHO K206 011130 Cafetéria járuléka 1 864 1 973 1 973 1 254 1 828 Korkedv.jár.telj. Munkaadókat terhe. járulékok összesen 30 292 30 294 31 398 28 157 35 155 Dologi kiadások Hatósági igazgatási tevékenység K31100 011130 Irodai papír nyomtatvány, irodaszer 2 800 2 000 2 000 1 718 2 000 K31100 011130 Könyv, folyóirat 300 200 200 175 200 K31100 011130 Szakmai anyag 300 200 200 184 200 K31100 011130 Kisért.tesz. 500 500 500 649 500 011130 Tisztítószerek 100 Számtechn.segédanyag 100 Egyéb készlet beszerzés 200 Készletbeszerzés összesen 4 300 2 900 2 900 2 726 2 900 Telefon költség K32200 011130 Internet 100 223 300 K33300 011130 Bérleti díjak (office, másológépek) 500 500 500 391 500 K33700 011130 Postai levél csomag 3 000 2 000 2 000 1 879 2 000 K32100 011130 Egyéb számtechn.programkarb. 3 700 2 500 3 800 3 575 5 000 K33700 011130 Foglalkozás eü. 240 240 122 240 K33600 011130 Továbbképzés 1 500 1 500 444 1 500 K33600 011130 Belső ellenőrzés (int.együtt.) 1 600 1 200 1 200 1 200 1 200 K35500 011130 Egyéb előre nem terv.kiadás. 500 Pedagógiai szakszolgálat 802 011130 Nevelési tanácsadó 1 200 K35500 011130 Vásárolt közszolgáltatás 1 700 1 000 1 000 850 1 000 K35500 011130 Választások lebonyolítása 1 000 2 255 2 255 Szolgáltatások összesen 12 502 9 940 12 595 10 939 12 240 K35100 011130 Általános forgalmi adó 4 537 3 467 4 018 2 963 3 305 K35200 011130 Áfa befizetés 702 K34100 011130 Belföldi kiküldetés 1 500 1 500 900 601 900 K35500 011130 Reprezentációs kiadás 300 300 300 200 K34200 Reklám,propaganda költsége 50 200 150 100 K37700 Egyéb szolgáltatások 2 890 500 K35500 011130 Rehabilitációs hozzájár. 2 880 1 920 1 420 1 833 1 800 K35500 011130 Cégautóadó 396 400 K4702 011130 Egyéb pénzbeli juttatás (BURSA) 1 000 240 240 240 785 5

HivatalIgazgatás 1/c/3 Különf.egyéb kiad. Összesen 10 267 7 427 9 968 6 885 7 990 Dologi kiadások összesen 27 069 20 267 25 463 20 550 23 130 K6100 011130 Térinformatikai rendszer beszerzés 2 500 K6100 011130 Integrált gazdálkodási és gazdasági rendszer 1 700 2 749 2 749 K6700 011130 Beruházás áfája 459 742 742 675 Szakfeladat összesen 175 244 170 179 181 869 158 334 194 205 6

Hivatal Közfogl. 1/c/4 Közfoglalkoztatás 2013.év. 2014.év. 2014.év 2014.év 2015.év erdeti ei. erdeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. Személyi juttatások kiadásai K110100 041232 Alapilletmény 6 945 14 819 15 649 15 000 Személyi juttatások összesen 6 945 14 819 15 649 15 000 K201 041232 Szociális hozzájárulási adó 1 875 4 001 2 144 2 055 Járulékok összesen 1 875 4 001 2 144 2 055 Szakfeladat összesen 8 820 18 820 1 773 17 055 7

Hivtallétszám 1/d Létszám alakulása Polgármesteri Hivatal 2013.évi 2014.évi 2014.év 2014.év 2015.év Beosztás Eredeti ei. Eredeti ei. mód. ei. várható telj.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal jegyző 1 1 1 1 1 irodavezető 3 3 3 2 3 köztisztviselő 22 22 22 20 22 részmunkaidős köztisztviselő MT hatálya alá tartozó (konyha) 11 11 11 11 11 MT hatálya alá tartozó (városüzemeltetés) 23,5 23,5 23,5 23 23 Részmunkaidős közcélú foglalkoztatott 23 23 18 20 Hivatal összesen 60,5 83,5 83,5 75 80 8

Hivatalütemterv 1/e Halásztelek Polgármesteri Hivatalának 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK Normatíva Normatív köt.felh.tám. Működési bevét. 6 400 6 285 6 310 5 460 5 320 4 140 3 960 3 140 6 092 6 008 6 210 5 380 64 705 Helyi adók Áteng. kpi adók Felhalmozási bev. Műk. átvett pe. Intézményfinanszírozás 17 952 17 928 18 169 17 994 17 607 16 463 16 349 15 911 17 974 17 647 17 769 17 662 209 425 Összes bevétel 24 352 24 213 24 479 23 454 22 927 20 603 20 309 19 051 24 066 23 655 23 979 23 042 274 130 KIADÁSOK Személyi jutt. 13 931 13 931 13 931 13 931 13 931 13 931 13 931 13 931 13 931 13 931 13 931 13 890 167 131 Járulékok 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 274 40 157 Dologi kiadások 7 068 6 929 4 020 6 170 5 643 3 319 3 025 1 767 6 782 6 371 6 695 5 878 63 667 Ellátottak pb.jutt. Pénzeszköz átad. Spec. célú támogatások Fejl. kiadások 3 175 3 175 Fejl. Hitel Folyószámla hitel Tartalék Összes kiadás 24 352 24 213 24 479 23 454 22 927 20 603 20 309 19 051 24 066 23 655 23 979 23 042 274 130 9