Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi fejlesztési mérlege 3. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi kiadások részletezése címenként 4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. 5. számú melléklet Bér Község Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg 6. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban 7. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat által 2012. évi foglalkoztatottak létszáma 8. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi szolgáltatási és egyéb díjai Bér: 2012 február 15. 1
1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi ai bevételei forrásonként Mutatószá Fajlagos Adatok Megnevezés Összege m összeg eft-ban Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, 1 3 800 000 3 800 000 3 800 sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 4 2 612 10 448 10 A társ.-gazd. és infrastrukt. szempontból elma., illetve súlyos fogl. gondokkal küzdı települési önkorm. feladatai 381 4 221 1 608 201 1 608 Pénzbeli szociális juttatások becsült érték 381 21 920 8 351 520 8 352 Házi segítségnyújtás 10 166 080 1 660 800 1 661 Szociális étkeztetés 13 55 360 719 680 720 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1 1 996 550 1 996 550 1 996 Norm. áll.tám lakosságszámhoz kötötten 9 970 169 9 971 Norm. Áll. Tám. Feladatmutatóhoz kötötten 8 177 030 8 177 SZJA átengedett 1 618 640 1 619 SZJS jöv. kül. mérséklése becsült érték 10 922 886 10 923 Gépjármő adó bevétel: 1 300 000 1 300 Átengedett adók összesen:_ 13 841 526 13 842 Iparőzési adó bevétel 400 000 400 Helyi adók összesen 400 000 400 Mozgáskorl.közl.tám. 77 000 77 Óvodáztatási támogatás 120 000 120 Sztv38/B Rendszeres szoc.segély 2 952 000 2 952 Sztv41(1) Ápolási díjak és ny.járuláka 1 284 000 1 284 Sztv38(2-3) Lakásfenntartási támogatás 1 463 000 1 463 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 520 000 520 Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 12 250 000 12 250 Egyes jövedelempótló ell. és önkorm. által szervezett közcélú foglal. Tám. 18 666 000 18 666 Saját bevételek étkeztetés: 1 677 000 1 677 Kamat bevételek: 65 000 65 Egyéb bevételek ( bérleti díjak ) 60 000 60 Saját bevételek összesen 1 802 000 1 802 Közmunkaprogram 3 422 300 3 422 Fejlesztési célú pe. Átvétel 194 931 000 194 931 Átvett pénzeszköz ( Vanyarc ) mőködési célú 1 808 682 1 809 Mőködési célú pe. átvétel (könyvtár) 600 000 600 Áfa 55 393 000 55 393 Átvett pe. összesen 256 154 982 256 155 Ktv. bevételek összesen 309 011 707 309 012 Fejlesztési hitel 22 465 000 22 465 Hitelek összesen 22 465 000 22 465 Összes bevétel: 331 476 707 331 477 2
Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Bér Község Önkormányzat 2012. évi fejlesztési mérlege Szakfeladat hivatkozás 2. számú melléklet Adatok eft-ban Eredeti felhalmozási kiadási 1. Játszótér 10 287 2. Biogáz üzem 205 160 3. Iskola 550 4. Fejlesztési Hitel+kamat 1 250 5. Elızetesen felszámított ÁFA 55 542 Összesen: 272 789 Sorszám Felhalmozási bevételek megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozás bevételi 1. Játszótér MVH 10 287 2. Biogáz üzem KEOP 174 386 3. Önrész támogatás BM 10 258 4. Hosszúlejáratú fejl.hitel 22 465 5. ÁFA visszaigénylés 55 393 Összesen: 272 789 3
Bér Község Önkormányzat 2012. évi kiadások részletezése címenként 3. számú melléklet Kiadások: Összege Adatok eft-ban Mük.cél. Pe.átad. 4 896 550 4 897 Müködési hitelek 5 000 000 5 000 Bérek 14 357 000 14 357 Rendsz.és.nem.r jut.: 1 230 000 1 230 Munkaad. t. jár.: 3 294 810 3 295 Készletbeszerzés 4 616 000 4 616 Szolgáltatások 12 506 860 12 507 Különféle dologi kiad.: 469 000 469 Egyéb folyó kiad. 970 000 970 ÁFA 4 623 172 4 623 Általános tartalék 1 000 000 1 000 Kamat kiadások mőködési 250 000 250 Pénzbeni szoc ell.: 23 247 000 23 247 Müködési kiadások összesen: 76 460 392 76 460 4
Szak feladat 4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. Kiadás Bevétel Szakfeladat Elıirányzat 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 1 282 190 629 000 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 615 950 561 000 562917 Munkahelyi étkeztetés 301 003 271 000 813000 Zöldterület kezelés 1 332 850 0 841126 Önkormányzatok és többcélú kist.társ.ig.tev. 19 535 284 19 725 175 841383 Terület fejlesztés rendezés 3 055 900 0 841401 Közvilágítás 1 498 600 0 841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 276 581 060 272 789 000 841901 Önkormányzati társulások elszámolásai 110 000 0 851011 Óvodai nevelés, ellátás 2 053 740 914 682 852011 Ált. isk. tanulók nap. rendsz. nev., okt. (1-4. évf.) 2 248 775 0 862101 Háziorvosi alapellátás 417 670 0 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 701 040 0 862301 Fogorvosi ellátás 240 000 0 882111 Aktív korúak ellátása 18 592 000 20 591 200 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1 626 000 1 626 000 882115 Ápolási díj alanyi jogon 1 712 000 1 712 000 882117 Gyermek védelmi támogatás 520 000 520 000 882119 Óvodáztatási támogatás 120 000 120 000 882122 Átmeneti segély 200 000 200 000 882123 Temetési segély 200 000 200 000 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 77 000 77 000 882203 Köztemetés 200 000 200 000 889921 Szociális étkeztetés 1 555 270 1 829 680 889922 Házi segítségnyújtás 2 514 910 1 660 800 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2 742 500 1 996 550 890301 Civilszervezetek támogatása 615 620 0 890442 Közhasznú foglalkoztatás 5 534 580 5 193 620 910123 Könyvtári szolgáltatások 1 071 880 600 000 910501 Közmővelıdési tevékenység 768 350 60 000 931102 Sportlétesítmény mők. 671 500 0 931301 Szabadidısport tevékenység 190 500 0 960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás ravatalozó 363 220 0 Összesen: 349 249 392 331 476 707 Forráshiány -17 772 685 5
5. számú melléklet Bér Község Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Megnevezés 2012. 2013. 2014. Intézményi mőködési bevétel 1 737 1 772 1 807 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 765 1 800 1 836 Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi 49 356 50 343 51 350 jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 3 420 3 488 3 558 kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel 2 409 2 457 2 506 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel forráshiány 17 773 18 128 18 491 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen 76 460 77 989 79 549 Személyi juttatások 15 586 15 898 16 216 Munkaadókat terhelı járulékok 3 295 3 361 3 428 Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. 23 185 23 649 24 122 Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás 4 897 4 994 5 094 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 23 247 23 712 24 186 Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 5 000 5 100 5 202 Rövid lejáratú hitel kamata 250 255 260 Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok 1 000 1 020 1 040 Mőködési célú kiadások összesen: 76 460 77 989 79 549 6
Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl 194 931 198 830 202 806 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése 55 393 56 501 57 631 Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 22 465 22 914 23 373 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ +36) 272 789 278 245 283 810 Beruházás 215 447 219 756 224 151 Felújítás 550 561 572 Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre Elızetesen felszámított Áfa 55 542 56 653 57 786 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 1 000 1 020 1 040 Hosszú lejáratú hitel kamata 250 255 260 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: 272 789 278 245 283 810 Önkormányzat bevételei összesen: 349 249 356 234 363 358 Önkormányzat kiadásai összesen: 349 249 356 234 363 358 7
6. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban S. A többéves kihatással járó Ezer forintban sz. feladat megnevezése 2012 2013 2014 2015 2016 Össz. 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés MFB Bevételi Kiadási 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Egyenleg 3. Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási 8
Bér Község Önkormányzata: 2012.évi foglalkoztatási létszáma 7. sz. melléklet (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszámkeret át az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat hivatalában: 1fı (polgármester) Önkormányzat intézményeiben: 1 fı ( falugondnok ) 1 fı ( takarító ) 1 fı ( főtı-karbantartó ) 1 fı ( élelmezésvezetı ) 1 fı ( könyvtáros ) 2 fı ( házi segítségnyújtás ) Közterületek parkok fenntartásában: 5 fı ( közfoglalkoztatott ) 9
8. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi szolgáltatási és egyéb díjai I. Fizetendı Étkezési térítési díjak: 2012 április 01-tıl Gyermekétkeztetés: Napköziotthonos Óvoda 3-6 éves korúak háromszori étkezése 292 + áfa = 371,- Diákétkeztetés ( menza, napközi) 7-14 éves korúak háromszori étkezése 348 + áfa = 442,- Felnıtt étkeztetés: Munkahelyi étkeztetés Önkormányzat közalkalmazottjai, köztisztviselıi és munkaviszonyban álló dolgozói részére. 348 + áfa = 442,- Vendégétkeztetés 512 + áfa = 650,- Vendégétkeztetés 60 éven felüliek étkeztetése 464 + áfa = 589,- II. Közterület használati díjak: Idényjellegő árusítás közterületen 1.500,- Ft/nap Napi rendszeres mozgóárusítás 2.000,- Ft/hó Heti rendszeres mozgóárusítás 1.000,- Ft/hó Teher és különleges gépjármővek elhelyezése 100,- Ft/db/nap szerelvénnyel 300,- Ft/db/nap Hirdetı berendezés 0-2 m 2 -ig 500,-Ft/hó III. Terem bérleti díja: Ifjúsági ház 2.000,- Ft/nap IV. Szolgáltatási díjak: Fénymásolás Fax szolgáltatás Könyvtári szolgáltatás Internet használat Falugondnoki szolgáltatás 20,- Ft/lap 50,- Ft/hívás ingyenes ingyenes ingyenes Bér: 2012.január 15. 10