SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény 9 (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 778.812 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 760.605 E Ft Költségvetési kiadással 158.377 E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az, 3., 4. mellékletek szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a és a melléklet szerint fogadja el. A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási ainak teljesítését a 6., 7. 7.15. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 1
3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. Likai-Tóth Adél sk. jegyző Nagy Imre sk. polgármester A rendelet kihirdetésének dátuma: 2014. április 30. napja Likai- Tóth Adél jegyző 2
melléklet a 8/2014. (IV.30) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Ezer forintban 2013. évi Sor- Bevételi jogcím Eredeti Módosított szám Teljesítés 1 2 3 4 5 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 295 328 296 028 376 109 I/ Közhatalmi bevételek ( + + 4.) 270 000 270 000 342 555 Helyi adók 270 000 270 000 337 329 Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4 240 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 986 3. I/ Intézményi működési bevételek (3.+ +3.8.) 20 128 20 828 28 036 3. Áru- és készletértékesítés 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 11 800 12 900 13 110 3.3. Bérleti díj 1 500 1 500 1 137 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 895 795 1 869 3.5. Alkalmazottak térítése 737 737 702 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3 896 3 896 5 531 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3 498 3.8. Egyéb működési célú bevétel 300 1 000 2 189 4. II. Átengedett központi adók 5 200 5 200 5 518 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 161 360 165 837 165 837 5. Normatív hozzájárulások 104 830 105 429 105 429 5. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 56 530 36 892 36 892 5.3. Központosított ok 16 348 16 348 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 7 168 7 168 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.+6.) 282 257 289 349 234 097 6. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.+ + 6.5.) 58 017 65 109 25 013 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 600 3 600 4 134 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 430 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 7 536 7 536 6.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 54 417 53 973 12 913 6. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.+ + 6.5.) 224 240 224 240 209 084 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 224 240 224 240 209 084 6.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.+7.) 7. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 2 000 2 000 2 769 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 740 945 753 214 778 812 1 VIII. Finanszírozási bevételek (1+1) 120 000 140 170 140 170 1 Hiány belső finanszírozás bevételei (1+ +15.) 120 000 140 170 140 170 11. Költségvetési maradvány igénybevétele 120 000 140 170 140 170 12. Vállalkozási maradvány igénybevétele 13. Betét visszavonásából származó bevétel 14. Értékpapír értékesítése
15. Egyéb belső finanszírozási bevétek 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+ +15.) 11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 12. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 13. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 14. Értékpapírok kibocsátása 15. Egyéb külső finanszírozási bevételek 1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 860 945 893 384 918 982 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -40 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 860 945 893 384 918 942 K I A D Á S O K sz. táblázat Ezer forintban 2013. évi Sor- Kiadási jogcím Eredeti Módosított szám Teljesítés 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) 510 180 527 920 477 021 Személyi juttatások 179 457 193 494 165 313 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 199 49 857 41 651 3. Dologi kiadások 187 888 205 043 196 454 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 96 636 79 526 73 603 6. - az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 82 382 62 752 58 070 8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14 254 16 774 15 533 10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1 - Kamatkiadások 1 - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) 278 551 302 513 268 584 Beruházások 250 551 273 433 249 447 Felújítások 23 000 24 080 15 687 3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 5 000 3 450 4. a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. - Lakástámogatás 5 000 5 000 3 450 8. - Lakásépítés 9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.) 37 214 47 951 3. Általános tartalék 10 737 3. Céltartalék 37 214 37 214 4. IV. Kölcsön nyújtása 35 000 15 000 15 000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 860 945 893 384 760 605 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.) 6. Működési célú finanszírozási kiadások (6.+ +6.7.) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Likviditási hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.+...+6.8.)
6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 860 945 893 384 760 605 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8649 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 860 945 893 384 769 254 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban -120 000-140 170 18 207
Sajóbábony Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K sz. táblázat Ezer forintban 2013. évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 292 014 273 084 309 664 I/ Közhatalmi bevételek ( + + 4.) 266 686 246 876 276 110 Helyi adók 266 686 246 876 270 884 Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4 240 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 986 3. I/ Intézményi működési bevételek (3.+ +3.8.) 20 128 21 008 28 036 3. Áru- és készletértékesítés 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 11 800 11 980 13 110 3.3. Bérleti díj 1 500 1 500 1 137 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 895 1 895 1 869 3.5. Alkalmazottak térítése 737 737 702 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3 896 3 896 5 531 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3 498 3.8. Egyéb működési célú bevétel 300 1 000 2 189 4. II. Átengedett központi adók 5 200 5 200 5 518 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 161 352 165 837 165 837 5. Normatív hozzájárulások 104 830 105 429 105 429 5. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 56 522 36 892 36 892 5.3. Központosított ok 16 348 16 348 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 7 168 7 168 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.+6.) 58 025 57 573 17 047 6. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.+ + 6.5.) 58 025 57 573 17 047 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 600 3 600 4 134 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 54 425 53 973 12 913 6. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.+ + 6.5.) 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.+7.) 7. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 511 391 496 494 492 548 1 VIII. Finanszírozási bevételek (1+1) 1 655 8 497 8 497 1 Hiány belső finanszírozás bevételei (1+ +15.) 1 655 8 497 8 497 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 1 655 8 497 8 497 1 Vállalkozási maradvány igénybevétele 13. Betét visszavonásából származó bevétel 14. Értékpapír értékesítése 15. Egyéb belső finanszírozási bevétek 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+ +15.) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
13. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 14. Értékpapírok kibocsátása 15. Egyéb külső finanszírozási bevételek 1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 513 046 504 991 501 045 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 513 046 504 991 501 045 K I A D Á S O K sz. táblázat Ezer forintban 2013. évi Sor- Kiadási jogcím Eredeti Módosított szám Teljesítés 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) 512 106 503 693 457 441 Személyi juttatások 179 457 185 239 168 251 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 199 47 762 45 510 3. Dologi kiadások 201 888 205 760 194 700 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 84 562 64 932 48 980 6. - az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 82 382 62 752 46 800 8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 180 2 180 2 180 10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1 - Kamatkiadások 1 - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) 940 1 298 1 298 Beruházások 940 1 298 1 298 Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 4. a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. - Lakástámogatás 8. - Lakásépítés 9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.) 3. Általános tartalék 3. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 513 046 504 991 458 739 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.) 6. Működési célú finanszírozási kiadások (6.+ +6.7.) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Likviditási hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.+...+6.8.) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 513 046 504 991 458 739 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 513 046 504 991 458 739
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 1-1 655-8 497 33 809 5. sor) (+/-) melléklet a 8/2014. (IV.30) önkormányzati rendelethez
Sajóbábony Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 2013. évi Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 20 154 20 154 20 154 I/ Közhatalmi bevételek ( + + 4.) 20 154 20 154 20 154 Helyi adók 20 154 20 154 20 154 Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/ Intézményi működési bevételek (3.+ +3.8.) 3. Áru- és készletértékesítés 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5. Normatív hozzájárulások 5. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.+6.) 224 240 231 776 216 620 6. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.+ + 6.5.) 7 536 7 536 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 7 536 7 536 6.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.+ + 6.5.) 224 240 224 240 209 084 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 224 240 224 240 209 084 6.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.+7.) 7. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 2 000 2 000 2 769 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 246 394 253 930 239 543 1 VIII. Finanszírozási bevételek (1+1) 118 345 116 961 63 631 1 Hiány belső finanszírozás bevételei (1+ +15.) 118 345 116 961 63 631 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 118 345 116 961 63 631 1 Vállalkozási maradvány igénybevétele 1 3. Betét visszavonásából származó bevétel 1 4. Értékpapír értékesítése 1 5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+ +15.) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1 3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 4. Értékpapírok kibocsátása 1 5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 364 739 370 891 303 174 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 364 739 370 891 303 174 K I A D Á S O K sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcím Eredeti 2013. évi Módosított 1 2 3 4 5 Ezer forintban Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) 13 974 21 726 19 590 Személyi juttatások 995 991 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 269 259 3. Dologi kiadások 1 000 5 868 4 987 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 12 974 14 594 13 353 6. - az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14 594 13 353 10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1 - Kamatkiadások
1 - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) 278 551 286 214 268 584 Beruházások 250 551 257 134 249 447 Felújítások 23 000 24 080 15 687 3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 5 000 3 450 4. a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. - Lakástámogatás 5 000 5 000 3 450 8. - Lakásépítés 9. 10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.) 37 214 47 951 3. Általános tartalék 10 737 3. Céltartalék 37 214 37 214 4. IV. Kölcsön nyújtása 35 000 15 000 15 000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 364 739 370 891 303 174 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.) 6. Működési célú finanszírozási kiadások (6.+ +6.7.) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Likviditási hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.+...+6.8.) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 7. 6.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 364 739 370 891 303 174 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 364 739 370 891 303 174 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban -118 345-116 961-63 631
4. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 2013. évi Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 149 508 111 809 111 809 I/ Közhatalmi bevételek ( + + 4.) 149 508 111 809 111 809 Helyi adók 149 508 111 809 111 809 Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/ Intézményi működési bevételek (3.+ +3.8.) 3. Áru- és készletértékesítés 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 28 877 29 311 29 311 5. Normatív hozzájárulások 28 877 28 877 28 877 5. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 434 434 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.+6.) 6. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.+ + 6.5.) 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.+ + 6.5.) 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
3. 4. 5. 3. 4. 5. 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.+7.) 7. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 178 385 141 120 141 120 1 VIII. Finanszírozási bevételek (1+1) 1 Hiány belső finanszírozás bevételei (1+ +15.) 1 1 1 1 1 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+ +15.) 1 1 1 1 1 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 178 385 141 120 141 120 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 178 385 141 120 141 120
K I A D Á S O K Ezer sz. táblázat forintban 2013. évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) 178 385 140 185 131 691 Személyi juttatások 65 410 70 941 65 761 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 350 15 838 15 101 3. Dologi kiadások 29 743 4 154 3 989 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 68 882 49 252 46 840 6. - az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 68 882 49 252 46 840 8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1 - Kamatkiadások 1 - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) 935 935 Beruházások 935 935 Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 4. a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. - Lakástámogatás 8. - Lakásépítés 9. 10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.) 3. Általános tartalék 3. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 178 385 141 120 132 626 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.) 6. Működési célú finanszírozási kiadások (6.+ +6.7.) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Likviditási hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.+...+6.8.) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
7. 6.7. Betét elhelyezése 6.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 178 385 141 120 132 626 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 178 385 141 120 132 626 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban 8 494
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sor- Bevételek Kiadások szám Megnevezés 2013. évi 2013. évi 2013. évi Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi 2013. évi 1 2 eredeti 3 módosított 4 teljesítés 5 6 7 módosított 8 teljesítés 9 Közhatalmi bevételek 270 000 270 000 342 555 Személyi juttatások 179 457 193 494 165 313 Intézményi működési bevételek 20 128 20 828 28 036 Munkaadókat terhelő járulékok és 46 199 49 857 41 651 3. Átengedett központi adók 5 200 5 200 5 518 szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 187 888 205 043 196 454 4. Támogatások, kiegészítések 161 352 165 837 165 837 Ellátottak pénzbeli juttatásai (működési célú) 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson 54 425 61 509 20 879 Egyéb működési célú kiadások 96 636 79 526 73 603 belülről 6. - 5.-ből: EU támogatás 7 536 7 536 Tartalékok 37 214 47 951 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson 3 600 3 600 4 134 Kölcsön nyújtása kívülről 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 1 1 13. Költségvetési bevételek összesen 514 705 526 974 566 959 Költségvetési kiadások összesen 547 394 575 871 477 021 (1+...+12) (1+...+12) 14. Hiány belső finanszírozásának 32 689 48 897 48 897 Értékpapír vásárlása, bevételei (15+ +18 ) visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány 32 689 48 897 48 897 Likviditási hitelek törlesztése igénybevétele 16. Vállalkozási maradvány Rövid lejáratú hitelek törlesztése igénybevétele 17. Betét visszavonásából származó Hosszú lejáratú hitelek törlesztése bevétel 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának Forgatási célú belföldi, külföldi 20. bevételei (20+ +21) Hitelek, kölcsönök felvétele értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 2 Egyéb külső finanszírozási bevételek 2 Működési célú finanszírozási 32 689 48 897 48 897 Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási 547 394 575 871 615 856 Költségvetési és 547 394 575 871 477 021 24. bevételek Függő, átfutó, összesen kiegyenlítő (13+22) bevételek -40 finanszírozási Függő, átfutó, kiadások kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN 547 394 575 871 615 816 KIADÁSOK ÖSSZESEN 547 394 575 871 477 021 26. Költségvetési hiány: 32 689 48 897 - Költségvetési többlet: - - 89 938 27. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 138 835 melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása 2013. évi teljesítés Beruházások 250 551 273 433 249 447 Felújítások 23 000 24 080 15 687 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 5 000 3 450 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 5 000 5 000 3 450 Átvett pénzeszköz államháztartáson 8. belülről 224 240 224 240 209 084 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás 224 240 224 240 209 084 - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. - Eu-s forrásból megvalósuló Átvett pénzeszköz államháztartáson programok, projektek kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 1 Kölcsön visszatérülés 2 000 2 000 2 769 Tartalékok 1 Kölcsön nyújtás 35 000 15 000 15 000 13. Költségvetési bevételek összesen: 226 240 226 240 211 853 Költségvetési kiadások összesen: 313 551 317 513 283 584 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14. 14+ +18) 87 311 91 273 91 273 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 87 311 91 273 91 273 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei 20. (20+ +24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 2 felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök 2 felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 23. felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási 26. bevételek összesen (14+20) Költségvetési és finanszírozási 27. bevételek összesen (13+26) 87 311 91 273 91 273 313 551 317 513 303 126 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 313 551 317 513 283 584 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8 649 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 313 551 317 513 KIADÁSOK ÖSSZESEN 303 126 (27+28) 313 551 317 513 292 233 30. Költségvetési hiány: 87 311 91 273 71 731 Költségvetési többlet: - - - 3 Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 19 542
Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 3. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 201 XII.31-ig 2013. évi módosított 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6. 7=(4+6) Hulladékudvar kialakítása 5 000 2013 3 922 3 117 3 117 Térfigyelőrendszer bővítése 1 500 2013 1 500 Óvoda pelletraktár kialakítása 1 000 2013 1 000 Szín kialakítása Bocskai u. 1-3.sz. 3 000 2013 3 000 1 001 1 001 Szociális Étkeztető - gáztűzhely, robotgép 1 298 2013 1 298 1 295 1 295 Református temetőhöz út építése 3 000 2013 3 000 Temetőbe padok beszerzése 200 2013 200 Felszíni csapadékvíz elvezetés 2 500 2013 2 500 2 500 2 500 Rendezési terv 212 641 2013 212 641 204 237 204 237 Általános Iskola pályázat önerő 1 270 2013 1 270 1 016 1 016 Felszíni csapadékvíz (saját kivitelezés) 19 500 2013 19 500 Óvoda TÁMOP eszközbeszerzés 1 995 2013 1 995 14 534 14 534 Polgármesteri Hivatal (számítógépek, e-iktató program) 404 2013 404 404 404 Város és községgazdálkodás (bozótvágó) 935 2013 935 935 935 Jegyzett tőke emelés 268 2013 268 408 408 20 000 20 000 20 000 ÖSSZESEN: 254 511 273 433 249 447 249 447
4. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 201 XII.31-ig 2013. évi módosított 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Tájház felújítása 5 000 2013 5 000 1 513 1 513 3-4-es épület felújítása 15 000 2013 16 080 12 354 12 354 Református temetőbe vezető út betonozása 3 000 2013 3 000 Iskola KEOP pályázat 1 270 1 270 Műhely felújítása 550 550 ÖSSZESEN: 23 000 24 080 15 687 15 687
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:* Források Eredeti Óvoda TÁMOP 3.1-12/2-2012-0009 Óvodafejlesztés Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013.után 2013. előtt Teljesítés 2013. évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a 2013. XII. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 7 536 7 536 8 799 7 536 7 536 100,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 7 536 7 536 8 799 7 536 7 536 100,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű 1 264 690 1 264 1 264 100,00 Beruházások, beszerzések 404 404 404 100,00 Szolgáltatások igénybe vétele 5 868 8 109 5 868 5 868 100,00 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 7 536 8 799 7 536 7 536 100,00 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi a és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés
5.1.melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások ÉMOP-3.1/D-11-2011-0039 Belterületi vízrendezés Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés 2013. előtt 2013. évi 2013.után 2013. előtt 2013. évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 10 632 10 632 10 632 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 202 009 202 009 202 009 186 928 186 928 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 212 641 212 641 212 641 186 928 186 928 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 212 641 212 641 212 641 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 212 641 212 641 212 641 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi a és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 5. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója:* KEOP-4.9.0/11-2011-0018 Napközi otthonos Óvoda épületenergetika Ezer forintban! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Források Teljesítés Összes bevétel, %-a 2013. előtt 2013. évi 2013.után 2013. előtt 2013. évi Összesen kiadás 2013. XII. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 22 231 22 231 22 231 22 156 22 156 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 22 231 22 231 22 231 22 156 22 156 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi a és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:
6. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önkormányzat elszámolása -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei 271 500 276 250 347 718 I/ Közhatalmi bevételek (+ +4.) 270 000 270 000 337 529 Helyi adók 270 000 270 000 337 529 Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/ Intézményi működési bevételek (3.+ +3.8.) 1 500 6 250 10 189 3. Áru- és készletértékesítés 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 1 500 1 500 1 137 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 4 184 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4 750 4 868 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 161 352 165 837 165 837 5. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 104 830 105 429 105 429 5. Felhasználási köttöttségű támogatás 56 522 36 892 36 892 6. 5.3. Kiegészítő támogatás 16 348 16 348 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 7 168 7 168 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.+ 6.) 6. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.+ + 6.5.) 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6. (6.+ + 6.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 224 240 224 240 209 084 224 240 224 240 209 084 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 224 240 224 240 209 084 6.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.+7.) 7. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.+8.3.) 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 2 000 2 000 2 769 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 659 092 668 327 725 408
1 VIII. Finanszírozási bevételek (1+1) 120 000 140 170 140 170 1 Működési célú finanszírozási bevételek 120 000 140 170 140 170 1 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 779 092 808 497 865 578 Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) 12 974 14 594 13 353 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 12 974 14 594 13 353 6. - az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10. - Működési támogatás átadás 12 974 14 594 13 353 1 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1 - Kamatkiadások 13. - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +7) 277 611 302 513 268 584 Beruházások 249 611 273 433 249 447 Felújítások 23 000 24 080 15 687 3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 5 000 3 450 4. 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. - Lakástámogatás 5 000 5 000 3 450 8. - Lakásépítés 9. 10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.2) 37 214 47 951 3. Általános tartalék 10 737 3. Céltartalék 37 214 37 214 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 252 665 220 587 205 384 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 580 464 585 645 487 321 7. V. Finanszírozási kiadások (7.+7.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 580 464 585 645 487 321 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése 7. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (+ +8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Általános forgalmi adó bevétel 7. Osztalék, hozambevétel 8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.+3.) 3. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek Teljesítés 5. V. Önkormányzati támogatás 178 385 141 030 128 175 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 178 385 141 030 128 175 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.+7.) 7. Költségvetési maradvány igénybevétele 7. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 178 385 141 030 128 175 Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) 178 385 140 095 125 607 Személyi juttatások 65 410 54 155 51 525 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 350 8 880 8 717 3. Dologi kiadások 29 743 27 808 19 870 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 882 49 252 45 495 5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) 935 935 Beruházások 935 935
Felújítások 3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 178 385 141 030 126 542 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 17 17 17
7. melléklet a 8/2014. IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Szociális Étkeztető - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 3. Bevételek I. Intézményi működési bevételek (+ +8.) Áru- és készletértékesítés Teljesítés 18 328 18 328 19 796 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 11 800 11 800 12 770 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 1 895 1 895 1 869 5. Alkalmazottak térítése 737 737 1 009 6. Általános forgalmi adó bevétel 3 896 3 896 4 148 7. Osztalék, hozambevétel 8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4. - ebből EU támogatás 3. 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.+3.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 18 328 18 328 19 796 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.+7.) 7. Költségvetési maradvány igénybevétele 7. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 18 328 18 328 19 796 Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) 55 617 56 376 56 270 Személyi juttatások 13 055 13 652 12 995 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 717 3 879 3 321 3. Dologi kiadások 38 845 38 845 39 954 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) 940 1 298 1 295
Beruházások 940 1 298 1 295 Felújítások 3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 56 557 57 674 57 565 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 6 6 6
7. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Védőnői Szolgálat - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 3. Bevételek I. Intézményi működési bevételek (+ +8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Általános forgalmi adó bevétel 7. Osztalék, hozambevétel 8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4. - ebből EU támogatás 3. 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.+3.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.+7.) 8. 9. 7. Költségvetési maradvány igénybevétele 7. Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 3 600 3 600 4 134 3 600 3 600 4 134 3 600 3 600 4 134 3 600 3 600 4 134 Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) 4 699 4 699 2 823 Személyi juttatások 1 902 1 902 1 459 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 495 495 347 3. Dologi kiadások 2 302 2 302 1 017 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) Beruházások Felújítások 3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 4 699 4 699 2 823 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1 1 1
7.3. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Város és községgazdálkodás - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 3. Bevételek I. Intézményi működési bevételek (+ +8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Általános forgalmi adó bevétel 7. Osztalék, hozambevétel 8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4. - ebből EU támogatás 3. 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.+3.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.+7.) 7. Költségvetési maradvány igénybevétele 7. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) 42 454 43 754 39 130 Személyi juttatások 15 750 16 881 15 709 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 238 4 407 4 004 3. Dologi kiadások 22 466 22 466 19 417 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) 268 408 Beruházások 268 408 Felújítások 3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 42 454 44 022 39 538 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 7 7 7