Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 35/2012. (IX. 7.) rendelet. Hatályos 2012.09.08tól. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak szerveire és költségvetési szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. (3) Ahol e rendelet e/ft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2. (1)A címrendet, amely címekre, alcímekre, jogcímcsoportokra tagozódik a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek különkülön alkotnak egyegy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke 3. (1) 1 A Képviselőtestület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 1 148 008 ezer Ft költségvetési bevétellel, 1 359 693 ezer Ft költségvetési kiadással, 211 685 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Működési bevételek 670 879 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 302 189 ezer Ft 1 Szövegét megállapította a 35/2012. (IX. 7.) rendelet 1. a. Hatályos 2012.09.08tól.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Támogatásértékű kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Működési célra Felhalmozási célra (2) A költségvetés pénzügyi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. 35 064 ezer Ft 136 869 ezer Ft 1 000 ezer Ft 2 007 ezer Ft 1 038 425 ezer Ft 229 020 ezer Ft 229 020 ezer Ft 4 200 ezer Ft 51 882 ezer Ft 36 166 ezer Ft 31 166 ezer Ft 5 000 ezer Ft 2 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) A 3. ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza. (2) A költségvetési szervek működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza. (3) a képviselőtestület a 2012. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási, bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű feladatok kiadásait a 11. melléklet szerint állapítja meg. (5) A képviselőtestület a költségvetési rendeletében felújításokra előirányzatokat nem határozott meg. A jóváhagyott új induló célok a forrás megjelölésével valósíthatók meg. (6) A képviselőtestület Európai Uniós pályázaton elnyert pályázatokat és azok összegének lebontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza. (9) A Képviselőtestület az önkormányzat éves létszámelőirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. (10) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A képviselőtestület a lekötött betét terhére kifizetést csak fejlesztésre, valamint pályázati úton elnyert pénzeszköz megelőlegezésére engedélyezi.
3 (2) A lekötött betétből pályázati feladatra felhasznált összeget a pályázati elszámolás után vissza kell pótolni a költségvetési elszámolási számlára történt jóváírást követő 5 napon belül. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 6. (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások egyensúly megteremtése érdekében 200.000 e/ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. A költségvetési hiány fedezetére 110 000 e/ft pénzmaradvány igénybevételét tervezi, valamint ebből teljesíti a 86 700 e/ft hiteltörlesztését. A felhalmozási célú hitel összege 0 e/ft. (2) A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámlaszerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására. 5. A bevételi többlet kezelése 7. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, kétmillió forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. (4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételei előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 % ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzatmódosítás után használhatja fel. A képviselőtestület ezt az előirányzatmódosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja. 6. Általános és céltartalék 8. (1) A képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 5 000 ezer Ft összegben az e rendelet 19. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) 2 A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 36 166 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 7. Több éves kihatással járó feladatok 9. A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait 2 Szövegét megállapította a 35/2012. (IX. 7.) rendelet 2. a. Hatályos 2012.09.08tól.
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 4 8. Előirányzatfelhasználási ütemterv 10. (1) A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza. (2) A képviselőtestület a 2012. évben az alábbi forgalomképes ingatlanait értékesítésre kijelöli, illetve meghirdeti; a) Kereskedelmi és szolgáltató övezet: aa) 272/4245 hrsz (4 db) ab) 272/4748 hrsz ( 2db) ac) 272/6770 hrsz (4 db) ad) 272/7375 hrsz ( 3db ) ae) 272/7779 hrsz ( 3db ) b) Csalogány utca mögötti üdülőterületen 2280/126 hrsz (11 db) c) Dózsa György u 45. 2552 hrsz d) Berzsenyi u 14. 2701 hrsz e) Tinódi u 2. 1620 hrsz f) Gaál G. u 1262/17 hrsz (ÉKi oldalon, Nyi oldalon úszótelkes megoldással kialakítandó terület) (3) Az ingatlanértékesítésből származó bevétel felhasználásáról a képviselőtestület egyedileg dönt. 9. Támogatások 11. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza. 10. A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. (1) A képviselőtestület az Áht. 34 (2) bekezdése alapján a) a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok között pályázati önrész biztosításához 5 millió forintot meg nem haladó összeg átcsoportosításáról, b) amennyiben a feladatellátás helye változik, a jóváhagyott létszámelőirányzatok közötti, 5 főt meg nem haladó átcsoportosításról való döntés jogát a polgármesterre ruházza át. (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselőtestület által jóváhagyott nagyobb többletkiadásokkal nem járhatnak. (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
5 13. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak. 14. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá. (2) A képviselőtestület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. 11. A költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai 15. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik. (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. (3) A képviselőtestület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között. 12. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 16. (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszámés bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
6 13. Támogatási szerződés 17. (1) Az 500 ezer Ft ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A képviselőtestület évente a november 15ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését. (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselőtestület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelően, illetve részletekben kerülnek kiutalásra. 14. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai 18. (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki köteles a feladat ellátására, valamint a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 19.
7 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió forintot meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vonatkozó szerződések megnevezését(típusát), tárgyát, a szerződés létrejöttét a szerződés megkötését követő hatvan napon belül az önkormányzati újságban, és az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében a szerződést kötő személy köteles gondoskodni. 15. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása 20. (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszege 2,5 %át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %át meghaladó mértékű eltérés esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. 16. Záró rendelkezések 21. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (3) Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (02.14.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 38. (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki: [A polgármester átruházott hatáskörben dönt:] 31. a gazdálkodás során év közben létrejött, kétmillió forintot meg nem haladó összegű bevételi többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján történő hasznosításáról. (4) Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzatának 4/2010.(II.15.) KT. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, 2012. március 8.
8 Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1. melléklet a 2/2012.(III.08.) önkormányzati rendelethez Címrend Balatonboglár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Cím Alcím Jogcímcsoport Megnevezés 1. Balatonboglár Város Önkormányzata 1.1 Balatonboglár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.1.1 Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 1.1.2 Varga Béla Városi Kulturális Központ 1.1.3 Lukács Károly Könyvtár 1.1.4 Közterület fenntartó Szervezet 1.1.5 Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda és Ordacsehi tagintézmény 1.2 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 2. Felhalmozási kiadások 3. Támogatások 2. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez 3 3 Szövegét megállapította a 35/2012. (IX. 7.) rendelet 3. a) pontja. Hatályos 2012.09.08tól.
9 Megnevezés e Ft Működési bevételek: 670 879 1. Intézményi működési bevételek 79 920 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 590 959 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 369 600 2.3 Átengedett központi adók 196 024 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 25 335 Támogatások: 302 189 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 302 189 1.1 Normatív hozzájárulások 245 529 1.2 Központosított előirányzatok 1 485 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 35 440 1.4 ÖNHIKI támogatás 11 615 1.5 Fejlesztési célú támogatások 8 120 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 35 064 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 34 064 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei 1 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék Támogatásértékű bevételek: 136 869 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 134 869 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 2 000 Véglegesen átvett pénzeszközök: 1 000 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2 007 Költségvetési bevételek összesen: 1 148 008 Személyi juttatások 442 189 Munkaadókat terhelő járulékok 117 166 Dologi kiadások 479 070 Felhalmozási kiadások 229 020 1. Felújítási kiadások 1 500 2. Beruházási kiadások 227 520
3. Részvény beszerzés, tőkeemelés Támogatásértékű kiadások 4 200 1. Támogatásértékű működési kiadások összesen 4 200 2. Támogatásértékű felhamozási kiadások összesen Véglegesen átadott pénzeszközök: 51 882 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 51 882 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok 36 166 1. Működési célra 31 166 2. Felhalmozási célra 5 000 Költségvetési kiadások összesen 1 359 693 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE AB 211 685 10 Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélküli bevételek: 110 000 1. Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 110 000 1.2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: Hitelek: 188 385 1. Működési célú hitel felvétele 188 385 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 188 385 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: 298 385 Finanszírozási kiadások: Értékpapírok vásárlása, beváltása Kötvények beváltásának kiadása 86 700 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 86 700 Hitelek:
1. Működési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 86 700 Mindösszesen kiadások 1 446 393 Mindösszesen bevételek 1 446 393 11
12 3. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez 4 Előirányzat Megnevezés e Ft 511116 Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére 981 516116 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai 7 961 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 8 942 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 2 334 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 3 Munkaadókat terhelő járulékok 2 337 55211 Vásárolt élelmezés 335 55214 Gázenergia szolgáltatás díja 800 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 23 870 55217 Víz és csatorna díjak 1 920 552181 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 400 552182 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 13 825 552193 Temető üzemeltetés, fenntartás 1 200 552194 Hulladékszállítás 350 552195 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 18 500 552196 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 1 200 55315 Gyepmesteri szolgáltatás 480 55316 Szúnyogirtás 1 500 555121 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk. 2 000 Szolgáltatások 66 380 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfaja egyenes 16 633 Különféle dologi kiadások 16 633 5731111 Kamatkiadások ÁHn kívülre működési célú 18 000 573121 Kamatkiadások ÁHn kívülre felhalmozási célú 43 350 Egyéb folyó kiadások 61 350 5831111 Rendszeres szociális segély 4 107 5831121 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5831123 Bérpótló juttatás 15 420 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 2 857 5831161 Normatív ápolási díj 9 323 5831172 Temetési segély 1 000 4 Szövegét megállapította a 35/2012. (IX. 7.) rendelet 3. b) pontja. Hatályos 2012.09.08tól.
5831184 Rendkívüli gyvédelmi támogatás 3 000 5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek 1 500 5831192 Gyermektartási díj megelőlegezése 222 5831193 Szülési segély 1 500 5831194 Közlekedési támogatás 116 5831195 Gyógyszertámogatás 150 583123 Közgyógyellátás 200 5881 Otthonteremtési támogatás 120 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 39 515 592119 Egyéb általános tartalék 31 166 592123 Fejlesztési céltartalék 5 000 Különféle elszámolások 36 166 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 231 323 37111 Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 705 209 13 373151 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak 2 500 373161 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKTnak 1 700 Működési célú támogatásértékű kiadások 4 200 3811331 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.vállnak 25 000 38113411 Ügyelet támogatása 6 732 38113414 Városi TV támogatása 2 900 3811412 Bursa Hungarica ösztöndíj 500 3811413 Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása 100 381151 Műk.célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 16 650 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre 51 882 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 287 405 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs 2 007 Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 2 007 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kpi ktgvetéstől 458 464123 Műk.célú támgatásértékű bevétel fejezettől egyéb célra 3 389 46415 Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól 28 810 46416 Műk.célú támgatásértékű bevétel TKTtól 15 551 Működési célú, támogatásértékű bevételek 48 208 465115 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió 2 000 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 2 000 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 14 200 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. 3 000 916141 Áhn kívülről származó kamatbevétel 6 000
919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 4 643 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes 7 244 Intézményi működési bevételek 35 087 92211 Építményadó 180 000 92212 Telekadó 15 000 92213 Vállalkozók kommunális adója 600 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 26 000 92216 Idegenforgalmi adó épület után 3 000 922171 Iparűzési adó áll.j.ipari tev. 145 000 922181 Pótlékok bevétele 20 000 Helyi adók 389 600 92311 Települési önk. Szja bevétel 46 702 92313 Tel.önk.jöv.differencia mérsék. 99 322 92314 Gépjárműadó 50 000 Átengedett központi adók 196 024 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele 5 335 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 590 959 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 26 820 93512 Koncesszióból származó bev. 1 000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 27 820 942111 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 25 433 942112 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 220 096 94311 ÖNHIKI támogatás 15 418 9421221 Egyes jövedelempótló kieg.támogatások 20 022 942131 Központosított EI terhére igénybevett műk.célú tám. 1 485 94311 ÖNHIKI támogatás 11 615 94419 Egyéb központi támogatás 8 120 Támogatások, normatív hozzájárulások 302 189 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés 110 000 Pénzforgalom nélküli bevételek 110 000 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 066 055 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 118 270 14
15 4. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez Előirányzat Előirányzat Megnevezés Önkorm. Jogalkotás Jankovichti részönkormányzat Önkormányzatok igazgatása Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 841 112 841 126 841 126 842 421 842 421 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 120 899 1 429 113 428 4 202 1 840 52 Külső személyi juttatások 13 282 100 13 182 53 Munkaadókat terhelő járulékok 34 573 379 32 615 1 089 490 54 Készletbeszerzések 6 824 200 6 047 192 385 55 Szolgáltatások 40 280 1 075 4 985 34 150 50 20 56 Különféle dologi kiadások 25 700 290 1 521 23 714 65 110 57 Egyéb folyó kiadások 69 913 9 69 808 81 15 58 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 0 0 59 Különféle elszámolások 10 540 0 10 540 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 322 011 1 365 8 623 303 484 5 679 2 860 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 37111 Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373 Működési célú támogatásértékű kiadások 4 200 4 200 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 0 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre 35 232 0 35 232 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 361 443 1 365 8 623 342 916 5 679 2 860 19 Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 2 007 2 007 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 0 0 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 44 661 0 44 361 300 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 2 000 0 2 000 471 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 1 000 1 000 472 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91 Intézményi működési bevételek 33 708 0 33 708 92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 26 820 0 26 820 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás 141 247 141 247 94 Támogatások, normatív hozzájárulások 141 247 0 141 247 98 Pénzforgalom nélküli bevételek 110 000 110 000
9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 311 775 0 311 775 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 361 443 0 360 143 1 300 LÉTSZÁM: 5,0 2,0 1,0 1,0 1,5 16 5. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez Előirányzat Megnevezés Bölcsődei ellátás Gyermjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés 881 011 889 101 889 201 889 921 889 922 889 924 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 30 590 4 628 16 897 1 681 2 746 2 625 2 013 52 Külső személyi juttatások 250 250 53 Munkaadókat terhelő járulékok 8 395 1 260 4 625 450 785 720 555 54 Készletbeszerzések 3 720 220 3 200 120 30 80 70 55 Szolgáltatások 17 350 1 240 2 120 200 13 600 190 56 Különféle dologi kiadások 6 242 560 1 662 160 3 680 20 160 57 Egyéb folyó kiadások 216 20 126 15 20 20 15 58 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 59 Különféle elszámolások 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 66 763 7 928 28 630 2 626 20 861 3 715 3 003 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 37111 Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373 Működési célú támogatásértékű kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 66 763 7 928 28 630 2 626 20 861 3 715 3 003 19 Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 47 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91 Intézményi működési bevételek 17 399 80 2 410 14 859 50
92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás 49 364 49 364 94 Támogatások, normatív hozzájárulások 49 364 49 364 98 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 66 763 49 444 2 410 14 859 50 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 66 763 49 444 2 410 14 859 50 LÉTSZÁM: 15,0 2,0 7,0 1,0 2,0 2,0 1,0 4,5 4,5 17
6. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez VKK 18 Előirányzat Megnevezés 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 8 652 52 Külső személyi juttatások 320 53 Munkaadókat terhelő járulékok 2 383 54 Készletbeszerzések 816 55 Szolgáltatások 5 430 56 Különféle dologi kiadások 3 080 57 Egyéb folyó kiadások 186 58 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 59 Különféle elszámolások 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 20 867 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 37111 Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 37 Működési célú támogatásértékű kiadások 37 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 20 867 19 27 Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 47 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91 Intézményi működési bevételek 2 200 92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás 18 667 94 Támogatások, normatív hozzájárulások 18 667 98 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 20 867 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 20 867 LÉTSZÁM: 2,0 3,0 7. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez 5 Előirányzat Megnevezés e Ft 511112 Köztisztviselők alapilletménye 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 4 452 511116 Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére 511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése 511132 Köztisztviselők nyelvpótléka 511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 540 511146 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 5 Szövegét megállapította a 35/2012. (IX. 7.) rendelet 3. c) pontja. Hatályos 2012.09.08tól.
511166 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatása 512112 Köztisztviselők normatív jutalma 512113 Közalkalmazottak normatív jutalma 512112 Köztisztviselők normatív jutalma 512122 Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma 512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 230 512133 Közalkalmazottak túlóra díja 512142 Köztisztviselők helyettesítési díja 512143 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja 512172 Köztisztviselők keresetkiegészítése 512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 512176 Egyéb bérrendszer keresetkiegészítése 512192 Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 512196 Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása 513112 Köztisztviselők végkielégítése 513113 Közalkalmazottak végkielégítése 513116 Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése 513122 Köztisztviselők jubileumi jutalma 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 0 5131322 Közalkalmazottak belföldi napidíja 51313222 Közalkalmazottak külföldi napidíj átalánya 19 513142 Köztisztviselők önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése 513143 Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése 513163 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 513192 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása 5131921 Köztisztviselők továbbtanulása 5131922 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása 513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 5131931 Közalkalmazottak továbbtanulása 5131932 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 513196 Egyéb bérr. tart. egyéb sajátos juttatása 514112 Köztisztviselők ruházati költségtérítése 514116 Egyéb bérr. tart. ruházati költségtérítése 514122 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 514123 Közalkalmazotak üdülési hozzájárulása 514132 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 125 514142 Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 144 514146 Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása 514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítése 5141921 Köztisztviselők tanfolyam költsége 5141922 Anyakönyvvezető költségtérítése 5141923 Polgármester költségtérítése 5141924 Köztisztviselők egyéb költségtérítése 5141925 Köztisztviselők szemüveg költségtérítése 514193 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 5141931 Közalkalmazottak tanfolyam költsége 5141934 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 5141935 Közalkalmazottak szemüveg költségtérítése 515153 Közalkalmazottak egyéb szociális juttatásai 516112 Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai 516113 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 346 516116 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai 516122 Részm.i.fogl.kt.munkavégzéshez kapcs.juttatásai 0 516123 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai
516126 Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 516133 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 516142 Részm.i.köztv.személyhez kapcs.költségtérítése 516143 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 48 516146 Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 6 885 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 50 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 52213 További munkaviszonyz létesítők juttatása 630 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatása 522171 Felmentett köztisztviselők egyéb juttatása 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 522175 Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 24 Külső személyi juttatások 704 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 2 050 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 0 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 0 531123 Munkaerőpiaci járulék 0 5331 Egészségügyi hozzájárulás 23 5341 Táppénz hozzájárulás 53114 START kártya járulék 53712 START 25%os járulék Munkaadókat terhelő járulékok 2 073 5411 Élelmiszer beszerzés 54211 Gyógyszerbeszerzés 5 54212 Vegyszerbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány 180 54411 Könyv beszerzése 2 199 54412 Folyóirat beszerzése 400 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 1 365 5451 Tüzelőanyag beszerzés 5461 Hajtó és kenőanyagok beszerzése 54711 Szakmai anyag beszerzése 60 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 140 5481 Munkaruha, védőruha 54911 Egyéb anyag beszerzés 54913 Egyéb készletbeszerzés 549131 Tisztítószer beszerzés 30 549132 Egyéb készletbeszerzés 40 549133 Bútor, textília beszerzés Készletbeszerzések 4 419 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 190 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 15 55211 Vásárolt élelmezés 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 60 55213 Szállítási szolgáltatások 10 55214 Gázenergia szolgáltatás díja 600 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 350 55217 Víz és csatorna díjak 40 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 552181 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 150 552182 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 552183 Gép, berendezés karbantartás, javítás 420 552184 Jármű karbantartás, kisjavítás 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 552191 Postaköltség 150 552192 Park üzemeltetés, fenntartás 20
552193 Temető üzemeltetés, fenntartás 552194 Hulladékszállítás 552195 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 552196 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 100 5531 Vásárolt közszolgáltatás 55311 Vásárolt közszolgáltatás 400 55312 Ügyvédi munkadíj 55313 Belső ellenőr, könyvvizsgálat 55314 Értékbecslés, telekkialakítás 55315 Gyepmesteri szolgáltatás 55316 Szúnyogirtás 554121 Államh.belülre továbbszámlázott belf.műk. 555121 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk. 5561 Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások 2 540 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfaja egyenes 1 254 56112 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése 56113 Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése 56211 Belföldi kiküldetés 40 56213 Reprezentáció 6 56214 Reklám és propaganda kiadások 562141 Reklám és propaganda kiadások 562142 Önkormányzati lapkiadás 562143 Kiemelt rendezvények 562144 Hirdetési díjak 562145 Testvérvárosi kapcsolatok 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 30 5641 Számlázott szellemi tevékenység Különféle dologi kiadások 1 330 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 62 57213 Rehabilitációs hozzájárulás 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó 57219 Díjak, egyéb befizetések 572191 Gépjármű biztosítások 572192 Vagyonbiztosítások 572193 Hatósági díjak költsége 572194 Kerekítési különbözet 573111 Kamatkiadások ÁHn kívülre működési célú 5731111 Kamatkiadások ÁHn kívülre működési célú 5731112 Késedelmi kamatkiadások 573121 Kamatkiadások ÁHn kívülre felhalmozási célú 57411 Valuta, dev átváltásakor elszámolt árfolyamveszteség 21 57412 Valuta,dev. év végi értékelésekor elszámolt árfolyamveszeteség Egyéb folyó kiadások 62 5821 Központi ktgvetésből folyósított egyéb ellátás 5831111 Rendszeres szociális segély 5831121 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5831123 Bérpótló juttatás 15 420 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 5831161 Normatív ápolási díj 5831162 Egyéb ápolási díj 5831172 Temetési segély 5831184 Rendkívüli gyvédelmi támogatás 583119 Egyéb önkormányzati juttatások 5831191 Átmeneti segély 5831192 Gyermektartási díj megelőlegezése 5831193 Szülési segély
5831194 Közlekedési támogatás 5831195 Gyógyszertámogatás 5831225 Köztemetés 583123 Közgyógyellátás 5881 Otthonteremtési támogatás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 15 420 592119 Egyéb általános tartalék 592123 Fejlesztési céltartalék Különféle elszámolások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 33 433 22 27323 Működési célú, éven belüli tám.kölcsön önk.többségi tul.válnak 37111 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373151 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak 373161 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKTnak Működési célú támogatásértékű kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 381111 Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem püi vállnak 381121 Műk.célú pénzeszközátadás püi vállnak 3811331 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.vállnak 3811341 Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.vállnak 38113411 Ügyelet támogatása 38113412 EÜi intézmény támogatása 38113413 Iskolai fogászat támogatása 38113414 Városi TV támogatása 381141 Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3811411 Boglári főisk., egyetemi támogatás 3811412 Bursa Hungarica ösztöndíj 3811413 Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása 381151 Műk.célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 382114 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak 382131 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés előirányzata 382141 Lakáshoz jutás támogatásának előirányzata Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 33 433 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön viszszatérülése 27334 Háztartásoknak nyújt.műk.c.támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 4612 Előző évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kpi ktgvetéstől 0 464123 Műk.célú támgatásértékű bevétel fejezettől egyéb célra 46413 Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól 46415 Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól 46416 Műk.célú támgatásértékű bevétel TKTtól Működési célú, támogatásértékű bevételek 0 465111 Beruházási célú tám.bev. kpi ktgvettől 465115 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió 465121 Felújítás tám. Központi sztől
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47113 Műk.c.pénzátvétel nonprofit sztől Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 472 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 911111 Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka 911112 Okmányiroda bevételei 91113 Bírságból származó bevétel 91212 Áru, készlet értékesítés 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 1 200 91219 Egyéb sajátos bevétel 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 91312 Intézményi ellátási díj 91313 Alkalmazottak térítése 91314 Kötbér, egyéb kártérítés 91315 Dolgozók kártérítése, egyéb térítése 9141121 Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. 916141 Áhn kívülről származó kamatbevétel 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 0 91915 Fordított Áfa miatti Áfa bevétel 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Intézményi működési bevételek 1 200 92211 Építményadó 92212 Telekadó 92213 Vállalkozók kommunális adója 922141 Kommunális adó felhalmozás 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 92216 Idegenforgalmi adó épület után 922171 Iparűzési adó áll.j.ipari tev. 922172 Iparűzési adó ideiglenes ip.ipari tev. 922181 Pótlékok bevétele 922182 Bírságok, önell.pótlék bevallás Helyi adók 92311 Települési önk. Szja bevétel 92313 Tel.önk.jöv.differencia mérsék. 92314 Gépjárműadó Átengedett központi adók 9251 Helysz. És szabálysértési bírság 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele 92913 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 932111 Önkorm.la.ért.könyv szer.ért 93512 Koncesszióból származó bev. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás 16 395 94211 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 94212 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 94311 ÖNHIKI támogatás 94312 Szociális feladat kiegészítő tám.norm,kötött 9441 Közp.előir.terh.igényelt tám. 94511 ÖNHIKI támogatás 94719 Egyéb központi támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások 16 395 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés 98112 Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás Pénzforgalom nélküli bevételek 23
Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17 595 24 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 17 595 Előirányzat Megnevezés KFSZ 8. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez autóbusz 2012. január 493 909 841 402 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 30 878 226 30 652 52 Külső személyi juttatások 0 0 53 Munkaadókat terhelő járulékok 8 433 61 8 372 54 Készletbeszerzések 8 820 8 820 55 Szolgáltatások 5 630 5 630 56 Különféle dologi kiadások 3 800 3 800 57 Egyéb folyó kiadások 1 084 1 084 58 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 59 Különféle elszámolások 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 58 645 287 58 358 27 37111 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373 Működési célú támogatásértékű kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 58 645 287 58 358 19 Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 47 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91 Intézményi működési bevételek 3 200 3 200 922 Helyi adók 923 Átengedett központi adók 92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás 55 445 55 445 94 Támogatások, normatív hozzájárulások 55 445 55 445 98 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 58 645 58 645 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 58 645 58 645 LÉTSZÁM: 4,0 1 3 17,0 17
Iskola 9/A. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez 25 Előirányzat Megnevezés 2012. évi előirányzat autóbusz 493 909 562 913 852 011 852 021 852 022 852 031 855 911 2012. évi előirányzat 2012. évi előirányzat 2012. évi előirányzat 2012. évi előirányzat 2012. évi előirányzat 2012. évi előirányzat 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 116 111 1 378 0 27 541 59 155 1 998 12 356 13 683 52 Külső személyi juttatások 1 040 0 790 250 53 Munkaadókat terhelő járulékok 31 374 377 0 7 420 16 040 540 3 319 3 678 54 Készletbeszerzések 8 782 3 502 1 670 3 210 330 70 55 Szolgáltatások 48 195 800 20 000 5 880 15 220 4 800 1 495 56 Különféle dologi kiadások 15 465 1 225 5 400 2 090 4 823 1 374 553 57 Egyéb folyó kiadások 633 177 100 260 10 40 46 58 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 59 Különféle elszámolások 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 221 600 7 459 25 400 45 491 98 958 2 548 22 219 19 525 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 37111 Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373 Működési célú támogatásértékű kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 221 600 7 459 25 400 45 491 98 958 2 548 22 219 19 525 19 Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 47 91 Intézményi működési bevételek 14 762 2 500 7 620 3 402 1 240 922 Helyi adók 923 Átengedett központi adók
92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás 206 838 206 838 94 Támogatások, normatív hozzájárulások 206 838 206 838 98 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 221 600 209 338 7 620 3 402 1 240 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 221 600 209 338 7 620 3 402 1 240 LÉTSZÁM: 37, 9, 18, 1, 4, 1 0 0 0 0 0 5,0 10, 2, 7, 1, 0 0 0 0 26
Óvoda 9/B. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez 27 562 912 851 011 Előirányzat Megnevezés 2012. évi előirányzat 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 41 825 0 41 825 52 Külső személyi juttatások 0 0 53 Munkaadókat terhelő járulékok 11 280 0 11 280 54 Készletbeszerzések 870 0 870 55 Szolgáltatások 18 760 13 000 5 760 56 Különféle dologi kiadások 5 281 3 510 1 771 57 Egyéb folyó kiadások 250 250 58 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 59 Különféle elszámolások 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 78 266 16 510 61 756 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 37111 Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373 Működési célú támogatásértékű kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 78 266 16 510 61 756 19 27 Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 47 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91 Intézményi működési bevételek 7 366 7 366 922 Helyi adók 923 Átengedett központi adók 92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás 70 900 70 900 94 Támogatások, normatív hozzájárulások 98 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 78 266 78 266 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 78 266 78 266 LÉTSZÁM: 20,0 20,00 3,0 3,00 9/C. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez Ordacsehi Megnevezés 562 912 562 913 851 011 852 011 2012. évi előirányzat 2012. évi előirányzat 2012. évi előirányzat 2012. évi előirányzat 2012. évi előirányzat Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 23 955 0 8 169 15 786 Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 6 469 0 2 206 4 263
Készletbeszerzések 580 230 350 Szolgáltatások 7 820 1 400 1 800 2 335 2 285 Különféle dologi kiadások 2 250 378 486 684 702 Egyéb folyó kiadások 160 60 100 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Különféle elszámolások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 41 234 1 778 2 286 13 684 23 486 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési 37111 szervnek folyósított működési támogatás Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 41 234 1 778 2 286 13 684 23 486 Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Működési célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Intézményi működési bevételek 852 445 407 0 Helyi adók Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás 40 382 40 382 Támogatások, normatív hozzájárulások 40 382 40 382 Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 41 234 40 827 407 0 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 41 234 40 827 407 0 LÉTSZÁM: 7,0 2,0 5,0 3,0 2,0 1,0 28 Egészségügyi Központ 10. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez Előirányzat 51 Megnevezés Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Járóbetegek Család, nővédelmi Háziorvosi szakellátása szolg. ügyeleti ellátás 862 211 869 041 862 102 35 037 18 382 4 229 12 426 52 Külső személyi juttatások 2 820 1 320 1 500 53 Munkaadókat terhelő járulékok 9 848 5 144 1 089 3 615 54 Készletbeszerzések 4 895 1 470 46 2 960