1 2.sz.melléklet A 2009. évi bevételi források módosított ainak jogcímenkénti részletezése Sorszám Adatok : ezer Ftban 1. Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek 473 922 597 717 598 536 100,1 b.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Vállalkozásoktól Adóigazgatási feladatokhoz ABP Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kfttől 8 840 8 840 finanszírozás különbözet Árpád Napok támogatása 71 669 330 71 668 330 Tankönyvkiadó támogatása 135 Nonprofit szertvezetektől Ózd Térsége Önk. Egyesülete számlaegyenleg beutalása megszűnés miatt 282 283 Cigány gyerekek nyári táboroztatására 350 350 Közoktatási, közművelődési feladatokhoz Természetjárók, könyvtár, honismeret támogatása 5 142 170 5 143 170 Háztartásoktól Szakköri díjakra, iskolai felügyeletre szülői befizetések, természetjárók tagdíja Farkas A. hagyaték 1 142 104 1 553 104 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 0 88 029 88 576 100,6 Működési bevételek összesen: 473 922 685 746 687 112 100,2 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók Építményadó 110 000 110 000 115 341 Vállalkozók kommunális adója 963 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 7 Iparűzési adó 800 000 650 000 637 506 Helyi adóbevételek összesen: 910 000 760 000 751 891 98,9 b.) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: 250 219 831 738 1 081 957 250 219 831 738 1 081 957 250 219 831 738 1 081 957 100,0 Gépjárműadó 130 000 130 000 133 236 Átengedett központi adók összesen: 1 211 957 1 211 957 1 215 193 100,3 c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Adópótlékok, bírságok 11 500 9 000 8 778 Talajterhelési díj 1 700 1 700 1 765 Környezetvédelmi bírság 60 116 Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok helyiség bérleti jog átengedésének díja 4 600 500 4 600 4 745 távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj 1 246 1 246 1 243 Parking Hungary Kft. által fizetett bérleti díj adók módjára behajtandó szemétdíjhátrálék 1 781 150 1 781 150 1 781 72 Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj 2 208 2 208 2 208
Sorszám 2 Adatok : ezer Ftban Therma Kfttől Tanuszoda bowlingfallabda pálya földhasználatáért 5 862 5 862 3 531 Lakáshitel adósságok rendezése 109 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 29 547 26 607 24 348 91,5 Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: 2 151 504 1 998 564 1 991 432 99,6 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött 635 728 221 187 221 187 1 470 677 1 893 570 1 893 570 Normatív hozzájárulás összesen: 2 106 405 2 114 757 2 114 757 100,0 b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészít ő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 6 778 6 788 6 788 1 750 185 1 466 657 1 466 657 276 452 276 451 276 451 Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: 2 033 415 1 749 896 1 749 896 100,0 c.) Központosított ok Települési kisebbségi önkormányzatok támogatása Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövel ő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segít ő támogatások Új TudásMűveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások integrációban résztvev ő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása sajátos nevelési igény gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása 12 218 12 218 3 991 3 991 ű 58 58 Közoktatási fejlesztési célok támogatása Minőségbiztosítás, mérés, értékelés elemzés támogatása Teljesítménymotivációs pályázat Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása 2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása (IVI. hó) 103 374 103 374 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 22 557 22 557 Óvodáztatási támogatás Települési önkormányzatok belterületi közutak felújítási támogatása (Centeri belterületi út, Zrínyi út családi házas szakaszának felújítására) 2 840 10 003 2 840 10 003 Központosított ok összesen: 1 712 410 005 410 005 100,0 d.) Fejlesztési célú támogatások 1 712 2 134 2 134 34 829 34 829 2 779 2 779 35 726 35 726 96 069 96 069 14 873 14 873 2 174 2 174 9 430 9 430 1 199 1 199 15 024 15 024 19 977 19 977 Bölcsődék közoktatási intézmények infrastukturális fejlesztése 20 750 20 750 Címzett támogatás Almási Balogh Pál Kórház Szakrendelőjének rekonstrukciója 2008. évi maradványa 187 496 187 496
3 Sorszám Adatok : ezer Ftban 2008. évi TEKI támogatás Térfigyel ő kamerarendszer kiépítéséhez 2008. évi LEKI támogatás Puskás út 1. szám alatti háziorvosi rendel ő felújításához 2009.évi pályázatos támogatások TEKI támogatás Ózd, Almási Balogh Pál Kórház megközelítése érdekében közlekedésbiztonsági felújítások LEKI támogatás Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjelleg ű tevékenységeihez kapcsolódó anyagbeszerzés Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjelleg ű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzés Ózd, Brassói úti járda építése Ózd, Városi Stadion küls ő beköt ő út kiépítése Ózd, Városi Stadionban a tekepálya és öltözőinek felújítása Ózd, Március 15. úti járda felújítása 20 000 20 000 9 617 9 617 19 965 7 986 7 715 7 715 7 762 7 762 5 294 5 294 8 000 8 000 7 182 7 182 7 982 7 982 Fejlesztési célú támogatások összesen: 0 281 013 269 034 95,7 d.) Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 4 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: 4 141 532 4 559 671 4 543 692 99,6 4. Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Sárli telepi területértékesítés Nem lakáscélú ingatlanok értékesítése 100 328 1 300 25 309 25 256 Földterület értékesítésből 1 000 1 000 0 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságánál járm ű értékesítéséből 83 Tűzoltóságnál műszaki mentőjárm ű értékesítéséből 398 398 Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft által üzemeltetett gépkocsi értékesítéséből 480 480 Tehergépkocsi értékesítésből a Polgármesteri Hivatalnál 188 Egyéb felhalmozási bevétel (közcélú foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt) 13 659 13 505 Összesen: 102 628 40 846 39 910 97,7 b.) Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzati vagyonrész utáni osztalékok (ÉMÁSZ Nyrt.től, MÉH Zrttől) 21 229 21 555 Kórház Informatika 2000 Khtban lév ő önkormányzati üzletrész értékesítése 180 0 Gázállamkötvény lejáratából 9 180 9 180 9 180 Összesen: 9 180 30 589 30 735 100,5 c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek ÓZDINVEST Kfttól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből (2008. IV. negyedév, 2009. IIII. negyedév) Piac és temet ő üzemeltetéséből (2009. IIII. negyedév) Medcenter Kfttól Almási Balogh Pál Kórház vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 12 000 9 284 10 013 1 500 1 500 1 328
Sorszám egyszeri vagyonkezelési díj 2009. évi részlete vagyonkezelés 2009. évi díja 4 Adatok : ezer Ftban 70 000 10 000 10 000 10 000 THERMA Kfttól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért 2 500 2 500 2 599 Összesen: 96 000 23 284 23 940 102,8 d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Vállalkozásoktól SajóBódva völgyi települések regionális szilárd hulladékkezelési rendszeréből visszatérítés 35 020 0 0 Apáczai kiadótól számítógép, projektor beszerzése 390 390 Ózdi Távh ő Kfttől szakképzés fejlesztésére 250 250 Háztartásoktól közműfejlesztési hozzájárulás befizetése 400 100 88 Külföldi kormányzati szervektől "Ózd városi ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt támogatása 18 396 0 Összesen: 35 420 19 136 728 3,8 Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek mindösszesen: 243 228 113 855 95 313 83,7 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Értékesített önkormányzati lakások törleszt ő részletei 3 100 3 100 2 201 Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése 2 100 0 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 13 13 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: 5 200 3 113 2 214 71,1 6. Támogatásérték ű bevételek a.) Működési célú Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz eszközök az egészségügyi feladatok finanszírozásához 608 618 608 896 617 705 Központi költségvetési szervtől Iskolatej támogatás (átcsoportosítva fejezeti kezelés ű ba) 27 778 0 0 Közfoglalkoztatásszervezők bértámogatása EP képvisel ő választás támogatása 14 521 6 390 14 521 6 389 Út a munkához program szervezésére 50 50 Közhasznú munkavégzés, pályakezdők támogatása bérköltség támogatása 27 555 27 717 Magyar Kultúra Napja rendezvényre 461 461 Könyvtári szolgáltatások népszerűsítése 366 366 Ózd Város 60 éves, XI.Ózdi napok és diáknapok, a régmúlt olvasója állandó kiállítás támogatása 2 000 2 000 ÓMI zenés színház "Emlékszel még " cím ű produkció támogatása 400 400 Ózdi paletta, valamint az Erkel és kora bicentenáriumi fúvóshangverseny megrendezésének támogatása 700 700 Fejezeti kezelés ű ból Iskolatej támogatása HEFOP pályázat támogatása, Útravaló Ösztöndíj pályázat támogatása "Els ő lépések a tisztább Velencéért" pályázat 2008. évi támogatás maradvány Pályázatos támogatás Aranygyűsz ű Díszítőművészeti Szakkör 27 778 17 104 13 688 14 652 2 188 2 188 2 188
5 Sorszám Adatok : ezer Ftban Nyári tábor támogatása 140 140 részére csipkeverés elsajátításához 200 200 "Közkincskerekasztal" pályázatos támogatás 760 760 Hazai Amatőr Kórusművészet támogatása 300 300 Egészséges életmódot népszerűsít ő szabadidős sport rendezvények szervezésére pályázatos támogatás 300 300 Szociális konferencia megrendezésére 4 250 4 250 Országmozgósítás, védelmi felkészítés feladataira 300 300 Nők Ózd szociális ellátásának javításáért 329 328 2008.évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolásából önkormányzatunkat megillet ő összeg 13 288 13 288 Városi szociális szakértői bizottságok működtetésére 3 670 3 670 Gyermektartásdíj megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, otthonteremtési támogatásra, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, pénzbeni gyermekvédelmi támogatásra 85 530 85 530 Kompetencia alapú oktatás támogatása 28 220 28 220 "Épít ő közösségek közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért" pályázatos támogatás 11 612 11 612 Közkönyvtárak uniós programjainak támogatása 150 150 Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása 460 459 Más önkormányzattól illetve költségvetési szervétől Megszűntetés miatt az átfutó tetelek átvétele az Almási Balogh Pál Kórháztól 71 952 71 952 Átszervezés miatt a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola VI.30.ai számlaegyenleg átvétele IVI. havi pénzmaradvány átvétele 15 735 7 803 15 735 7 803 ESZI megszüntetése miatt VII.31ei számlaegyenleg átvétele 12 224 12 225 Fogászati Ügyelethez pótbefizetés 111 111 Kisebbségi rendezvények támogatására 30 30 Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Tanuszoda üzemeltetéséhez 18 000 18 000 18 000 Közoktatási feladatokhoz 6 186 6 186 6 186 Munkaszervezeti feladatokhoz 11 900 11 950 11 950 Bels ő ellenőrzési feladatokhoz 11 852 11 852 11 852 Bejáró tanulók támogatása 19 006 17 641 17 644 2009.évi biztosítási díj 917 876 Közösségi busz üzemeltetésére 3 950 3 950 Mozgókönyvtári feladatokra 25 644 25 644 Közművelődési feladatokra 1 200 1 200 Támogatásérték ű működési bevétel összesen: 705 528 1 059 697 1 058 918 99,9 b.) Felhalmozási célú Központi költségvetési szervtől Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítése 450 450 Könyvtár szakmai eszközfejlesztésére 959 959 SZJA 1%ból színházterem fénytechnikájának fejlesztésére 118 118 Fejezeti kezelés ű ból Almási Balogh Pál Kórház Szakrendelőjének rekonstrukciója címzett támogatás 2008. évi maradványa 187 496 Térfigyel ő kamerarendszer kiépítése 0 0 2008. évi TEKI támogatás 20 000 0 0 Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése 2009. évi támogatás 550 550 550 Puskás út 1. szám alatti háziorvosi rendel ő felújítása
Sorszám 6 Adatok : ezer Ftban 2008. évi LEKI támogatás 9 617 0 Ózdi Közgazdasági Szakközpiskola pótlásához a Regionális Fejlesztési Ügynökségtől 300 000 0 0 " Ózd Piac út Sárli telep összeköt ő út és körforgalmi csomópont építése " pályázathoz 2008. évi támogatás 86 736 86 736 30 358 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban és Farkaslyuk községben" projekt előkészítés költségeire 2008 évi támogatás 161 351 161 351 24 948 "Az ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése" projekthez 4 268 4 267 Kompetencia alapú oktatáshoz 5 378 5 378 Nemzeti Szakképzési Intézettől szakképzés fejlesztésére 7 764 7 765 Volt egyházi ingatlanok tulajdonrendezése miatti kártalanítás 6 000 6 000 Elkülönített állami pénzalapoktól Liszt Ferenc Művelődési Ház küls ő és bels ő falfestményei és bejárati padló burkolat restaurálása Más önkormányzattól Szennyvízelvezetési és tisztítási program I. fordulójának önerejéhez Farkaslyuk Község Önkormányzata által fizetett összeg 5 886 6 712 269 Szentdomonkos önkormányzatától Tűzoltóság támogatása 20 20 Támogatásérték ű felhalmozási bevétel összesen: 775 636 284 306 85 082 29,9 Támogatásérték ű bevételek mindösszesen: 1 481 164 1 344 003 1 144 000 85,1 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése lakossági lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztése 1 000 200 1 000 15 1 041 18 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: 1 200 1 015 1 059 104,3 Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 1 200 1 015 1 059 104,3 Tárgyévben képződ ő bevételek összesen: 8 497 750 8 705 967 8 464 822 97,2 8. Előz ő évi pénzmaradvány 2 115 712 2 116 334 100,0 Tárgyévben képződ ő bevételek és pénzmaradvány összesen: 8 497 750 10 821 679 10 581 156 97,8 9. Fejlesztési hitel 2009.évben bevételekkel nem fedezett felhalmozási kiadások finanszírozásához 406 537 0 0 10. Működési hitel 4 000 4 000 4 000 2008.évben képződött működési hiány finanszírozásához 2009.évben képződött működési hiány finanszírozásához 207 069 207 069 207 069 380 525 492 008 150 871 Működési hitelek összesen: 587 594 699 077 357 940 51,2 11. Átfutó,függ ő, kiegyenlít ő bevételek 259 467 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 9 491 881 11 520 756 11 198 563 97,2