SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám: /2010 Tárgy: Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2009. évi gazdálkodási tevékenységének beszámolója Melléklet: Határozati javaslat Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2009. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló A Szentesi Víz- és Csatornamű kft ügyvezető igazgatójának 2009. évi prémium kitűzésének önértékelése Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft., mint a város vízellátásának és szennyvízelvezetésének szolgáltatója, benyújtja Szentes Város Képviselő-testületéhez, 2009. évre vonatkozó Éves beszámolóját és az ügyvezető igazgató 2009. évi prémium kitűzésének önértékelését. A társaság Felügyelő Bizottsága az Éves beszámolót és az önértékelést előzetesen megtárgyalta és a könyv-vizsgáló együttes véleményével elfogadásra javasolta. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2009. évre vonatkozó gazdálkodási tevékenyégét és az ügyvezető igazgató önértékelését elfogadni és arról a melléklet szerinti határozatait meghozni szíveskedjen Szentes, 2010-05-08 Ikládi András ügyvezető igazgató

Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 2010. május 4.

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. a vállalkozás megnevezése 6600 Szentes, Csongrádi út 3. tel: (63) 311-433 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló a 2009. évi üzleti évről Keltezés: Szentes, 2010. május 4. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) Sorszám a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 340 110 347 948 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 3 292 4 921 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok 3 292 4 921 Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 336 818 343 027 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok 284 957 290 568 Műszaki berendezések, gépek, járművek 41 968 43 280 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 5 252 3 159 Tenyészállatok Cégjegyzék száma Beruházások, felújítások 4 641 6 020 Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 0 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Statisztikai számjel A tétel megnevezése Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése b Előző év c 0 Tárgyév e Keltezés: Szentes, 2010. május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 1 2 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) Sorszám a 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 235 786 233 012 I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 10 567 21 086 Anyagok 10 139 13 066 Befejezetlen termelés és félkész termékek 7 294 Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Cégjegyzék száma Áruk 726 Készletekre adott előlegek Statisztikai számjel A tétel megnevezése II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 190 578 197 159 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 169 367 184 131 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben b Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Előző év c 428 Tárgyév e 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Váltókövetelések Egyéb követelések 21 211 13 028 III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 34 641 14 767 Pénztár, csekkek 118 Bankbetétek 34 506 14 649 C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 2 798 25 714 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 341 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2 242 25 373 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 578 694 606 674 135 556 Keltezés: Szentes, 2010. május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 1 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) Sorszám a 53. A tétel megnevezése b Előző év Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 426 898 470 461 c Tárgyév e 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. I. JEGYZETT TŐKE 18 420 18 420 54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK 277 006 277 006 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 120 431 123 287 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 5 980 8 000 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 5 061 43 748 E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 2 600 7 700 Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék jövőbeni költségekre 2 600 7 700 Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 94 074 77 087 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Szentes, 2010. május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 1 4 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) 94 074 77 087 Rövid lejáratú kölcsönök 81. sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 41 271 21 445 Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 52 803 55 642 G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 55 122 51 426 Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 600 853 1 481 Halasztott bevételek 53 669 49 945 FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 578 694 606 674 Keltezés: Szentes, 2010. május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 Statisztikai számjel 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a 01. 02. I. 03. A tétel megnevezése b Előző év Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Belföldi értékesítés nettó árbevétele 645 815 724 137 01. Export értékesítés nettó árbevétele 02. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 645 815 724 137 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 7 294 04. c Tárgyév e Saját előállítású eszközök aktivált értéke 24 750 23 600 05. Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.) 24 750 30 894 06. Egyéb bevételek 2 366 2 899 07. III. sorból: visszaírt értékvesztés 130 111 08. Anyagköltség 118 734 123 962 09. Igénybe vett szolgáltatások értéke 208 127 224 755 10. Egyéb szolgáltatások értéke 19 204 20 876 11. Eladott áruk beszerzési értéke 29 12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 752 2 183 13. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 348 846 371 776 14. Bérköltség 159 106 168 463 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 964 17 675 16. Bérjárulékok 55 650 55 784 17. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 227 720 241 922 18. Értékcsökkenési leírás 25 466 27 604 19. Egyéb ráfordítások 49 851 74 291 20. VII. sorból: értékvesztés 2 801 8 749 21. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 21 048 42 337 22. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A. Keltezés: Szentes, 2010. május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 42337

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 3 2 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. Tételszám a 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. XI. XII. D. E. XIII. 22. F. 23. 24. G. Statisztikai számjel "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése b Előző év c Előző év(ek) módosításai d Tárgyév e Kapott (járó) osztalék és részesedés 23. 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 24. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 25. 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 26. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 27. 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 28. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 6 590 3 872 29. 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 30. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 31. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 6 590 3 872 32. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 33. 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 34. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 35. 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 36. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 37. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 38. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 0 0 39. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 6 590 3 872 40. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 27 638 46 209 41. Rendkívüli bevételek 5 203 5 221 42. Rendkívüli ráfordítások 24 050 55 43. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -18 847 5 166 44. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 8 791 51 375 45. Adófizetési kötelezettség 3 730 7 627 46. XIII. sorból: különadó 1 089 1 832 47. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 5 061 43 748 48. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 49. Jóváhagyott osztalék és részesedés 50. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+23.-24.) 5 061 43 748 51. Keltezés: Szentes, 2010. május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 0

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 Statisztikai számjel 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 5 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Tételszám a 01. 02. I. 03. 04. 05. II. III. 06. 07. 08. IV. V. VI. A. A tétel megnevezése b Előző év Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Belföldi értékesítés nettó árbevétele 645 815 724 137 01. Export értékesítés nettó árbevétele 02. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 645 815 724 137 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 513 094 544 486 04. Eladott áruk beszerzési értéke 29 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 752 2 183 06. Az értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.) 515 875 546 669 07. Az értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) 129 940 177 468 08. Értékesítési, forgalmazási költségek 29 372 30 476 09. Igazgatási költségek 23 232 24 102 10. Egyéb általános költségek 8 803 9 161 11. Az értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.) 61 407 63 739 12. Egyéb bevételek 2 366 2 899 13. V. sorból: visszaírt értékvesztés 130 111 14. Egyéb ráfordítások 49 851 74 291 15. VI. sorból: értékvesztés 2 801 8 749 16. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) 21 048 42 337 17. c Tárgyév e Keltezés: Szentes, 2010. május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 5 2 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Tételszám a 09. 10. 11. 12. 13. VII. 14. 15. 16. 17. VIII. Cégjegyzék száma Statisztikai számjel b Kapott (járó) osztalék, részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 6 590 3 872 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.) 6 590 3 872 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.±16.+17.) 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) 6 590 3 872 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 27 638 46 209 IX. Rendkívüli bevételek 5 203 5 221 X. D. E. XI. 18. F. 19. 20. G. A tétel megnevezése Rendkívüli ráfordítások 55 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) -18 847 5 166 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 8 791 51 375 Adófizetési kötelezettség 3 730 7 627 XI. sorból: különadó 1 089 1 832 ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) 5 061 43 748 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Előző év 24 050 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+19.-20.) 5 061 43 748 c 0 Tárgyév e Keltezés: Szentes, 2010. május 4. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Kiegészítő melléklet a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2009. évi éves beszámolójához I. Általános rész Társaságunk tevékenységét 1994. július 1-én kezdte meg. A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.06-09-003051, adószáma: 11092636-2-06. A cég székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 3. A törzsbetét 1994. augusztus 1-től 2003. május 31-ig 24.420.000.- Ft volt. 2003. májusában a tulajdonos Szentes Város Önkormányzata úgy döntött, hogy csökkenti a jegyzett tőkét és ezzel egyidőben a tőketartalékból elvonja a szennyvíztelepet. Ennek megfelelően a jegyzett tőke összege 2003. október 9-től 18.420.000 Ft. A társaság működési területe Szentes Város (melybe beletartozik Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu és Veresháza is). II. Specifikus rész Társaságunk a számviteli politikában rögzítetten az eszközök értékelését a Számviteli törvény alapján végzi. A számviteli politikát a számviteli törvény változásához igazítottuk. A mérlegkészítés időpontját, a tárgy évet követő év március 31. napjában határoztuk meg, kivéve a 2009. évet, ebben az évben a számviteli politika szerint április 15. Az értékcsökkenés elszámolásának módjaként a bruttó érték alapján történő értékcsökkenési elszámolási módszert használjuk. Ennek néhány sajátossága: Az immateriális javak között nyilvántartott szoftverek amortizációs kulcsa 33%. A tárgyi eszközök amortizációját az egyedenként megállapított várható élettartamból számolt amortizációs kulcsokkal számítjuk. A fentieknek megfelelően: Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára, illetve előállítási értéke nem haladja meg az 100.000 Ft-ot, egyszeri értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára, illetve előállítási értéke nem haladja meg a 200.000 Ft-ot, 50 %-os értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. Maradvány értékkel a társaság tevékenységének sajátosságához igazodva csak olyan esetben számolunk, ha az eszköz élettartama végén a maradvány értéke meghaladja a hulladékértéket (feltéve, hogy a tervezett hasznos élettartam nem rövidebb, mint az adótörvény által elfogadott écs. kulcsokból számolható élettartam). Eszközeink értékbeni összetételét az 1. számú táblázat tartalmazza. A nullás számlaosztályban tartjuk nyilván a Szentes Városától működtetésre átvett közmű vagyont. A nullás számlaosztályban tartjuk továbbra is nyilván a korábban használatbavételkor egy öszszegben elszámolt, kis értékű tárgyi eszközöket, az apportálással egy időben nulla értéken kapott közmű vagyont is. Beruházás, fenntartás Vízszolgáltatás A vízszolgáltatás területén folytattuk a rekonstrukciós munkákat. Ennek során a Mikecz utcában 317 m Na100-as, a Szarvasi úton 391 m Na150-es vezetéket építettünk. A Bihari sor és a Magyari utca között kiépített 276 m Na100-as új körvezetékkel összekötöttük a két utca vezetékeinek végeit. Kisebb (néhány 10 méteres) rekonstrukciót végeztünk a Bajcsy-Zs. E. utcában és a Munkácsy utcában. Két csomópontban végeztünk rekonstrukciót, így a Klauzál utcában és a Sopron utcában. A berekháti vízgépházban az elektromos vezérlőrendszer túlmelegedését elhárítandó, klímaberendezést építettünk be.

A vízszolgáltatás területére ebben az évben szivattyút nem vásároltunk. 2 Szennyvízszolgáltatás A szennyvízszolgáltatás területén 5 darab szivattyút vásároltunk, ezek közül egyet tartaléknak. A két nagy (darabonként több mint 4 millió forint árú) szivattyút a Nyíri-közi átemelőbe, további kettőt az uszodai és a Juhász Gy. utcai átemelőbe építettünk be. Vezeték rekonstrukciót a Szalai utcában voltunk kénytelenek végrehajtani. A vezeték nagy mélységben van, ezért idegen kivitelezőt alkalmaztunk. A Koszta J. utcai szennyvízátemelő elektromos rendszerét rekonstruáltuk, az ugyanott elvégzett fenntartási munkálatokkal együtt. Az URH hálózatunk rádióinak frekvenciáját át kell állítanunk a jogszabály szerinti (az EU által előírt) frekvenciatartományba. 2009. évben elkészíttettük a tervet, az engedélyezés azonban a nemzetközi egyeztetések miatt húzódik. Az első években beépített rádiók nem bírják az előírt frekvenciákat, ezért le kell cserélnünk a rádiók több mint felét. Az átállítás és beüzemelés 2010. évben fejeződik be. Egyéb terület Az irodai eszközeink vasainak megújítása után üzembe vettük az új könyvelőprogramunkat. A szerverünknek nyáron melege van, ezért kénytelenek voltunk a helyiségét klímatizálni. Munkagép és gépjármű beszerzés ebben az évben nem történt. A 2008. évi szinthez képest a későbbiekben taglalt okok miatt kénytelenek voltunk ismét visszafogni a beruházásokat, felújításokat. Az alábbi táblázatból is látható, hogy a mértéke lényegesen meghaladja az amortizációt. Közelít a 2008. évihez (elsősorban a két nagy szennyvízszivattyú és a könyvelőprogram aktiválása miatt) de nem éri el a 2007. évi kiugróan magas értéket. Befejezett beruházási, felújítási tevékenységünk: E Ft 2008. 2009. ------------------------------------------------------------------- víz beruházás, felújítás 25.624 17.095 szennyvíz beruházás, felújítás 5.605 12.166 egyéb beruházás, felújítás 7.379 6.809 ------------------------------------------------------------------- összesen 38.608 36.070 Fenntartás Vízszolgáltatás A szolgáltatási területünkön a vízminőség - hálózatmosatás és rendszeres ellenőrzés mellett - egész évben megfelelő volt. Elvégeztettük 2 db kút vizsgálatát. Kajánújfaluban a vízgépháznál kisebb technológiai átalakítást végeztünk. Ezzel sikerült stabilizálni a hálózati vízben a nitrit tartalmat, mely korábban időnként átlépte a határértéket. A 2008-ban végrehajtott vízvezeték-rekonstrukció eredményeként a kajánújfalui vízhálózat bakteriológiai szempontból megfelelő volt. Néhány alkalommal Lapistón és Magyartésen a mikrobiológiai hatások elkerülése érdekében hálózat fertőtlenítést és mosatást végeztünk. Szentesen a műtárgyakon terv szerint végrehajtott időszakos fertőtlenítések következtében a vízminőség végig megfelelő volt. Teljes körűen elvégeztük a tűzcsapok ellenőrzését és karbantartását, és a szükség szerinti javítását. Az észlelt csőtörések száma a vártnak megfelelően, némileg tovább csökkent. Elhárításuk kivétel nélkül, normaidőn belül megtörtént. A vízveszteség mennyisége és aránya, figyelembe véve a saját vízfelhasználást is némileg csökkent az előző évhez képest. A lejárt hitelességű vízmérőket (1702 db egyedi és 74 db fővízmérő - saját tulajdonút és 441 db mellékmérőt), folyamatosan lecseréltük, elmaradásunk nincsen. A régi (NDK időkben kifejlesztett) GRW órák korszerűbb, hazai gyártásúra történő cseréjét tovább folytattuk, amelynek költsége tárgyévben is jelentősen megemelte a vízóra cserével kapcsolatos költségeinket.

3 Szennyvízszolgáltatás A szennyvízszolgáltatás területén jelentős dugulásunk és a fogyasztók által észrevehető üzemszünetünk nem volt. Elvégeztük a szennyvízátemelők soros festési karbantartását, a művek fontosságának megfelelő kinézete érdekében. Folytattuk az apróbb átalakításokat néhány átemelőn a műtárgyon dolgozó munkatársak munkavédelemi szempontból is fontos balesetvédelme érdekében. A Koszta J. utcai és a Kiss Zs. utcai átemelőknél elvégeztük a műtárgyak zárttá tételét és biofilterrel történő ellátását a felmerült lakossági észrevételek miatt, a levegőszennyezés elkerülése céljából. A szivattyú meghibásodásainkat két esetben a gazdasági megfontolásaink alapján javíttatás helyett inkább új szivattyú vásárlásával oldottuk meg, ezért a javíttatási költségeink alacsony szinten maradtak. A szennyvíztelepi felújítási munkálatok részeként megkezdtük az iszapcentrifuga villamos vezérlőszekrényének nagyjavítását. A munkálatok utolsó fázisát 2010. év elején végeztük el. A szennyvíztelepen részleges állagmegóvó műtárgyfestési munkát végeztünk.. A szennyvíztelepen az utóbbi években szinte rendszeressé váló jelentős költségkihatású váratlan, és azonnali beavatkozást igénylő meghibásodás nem volt. A tartalék iszapcentrifuga nagyjavítás alatt van, ennek költségkihatása 2010. évben fog jelentkezni. Az új szennyvíztelep megvalósításának előkészítésében újabb lépéseket tettünk. 2009. évben megkaptuk a környezetvédelmi hatástanulmány alapján az új szennyvíztelepre a környezetvédelmi engedélyt. Ennek alapján 2010-ben adhatjuk be engedélyezésre az időközben elkészített létesítési terveket. Egyéb terület A terveinknek megfelelően folytattuk az SQL alapú Forrás számviteli program beüzemelését. A 2009. évi számviteli tevékenységünket már ezzel a programmal végeztük. A bevezetése, tanulása a mai napig is tart. Néha visszasírjuk a régit, de muszáj volt a DOS-os programról áttérni az SQL-re. A gépeink (kompresszor, aggregátor, kotrók, gépjárművek, hálózatmosó berendezés) javítását, megelőző karbantartását ebben az évben is folytattuk, ezek közül elsősorban a kotrók és a hálózatmosó berendezés (az értékesebb gépeink) kötelező karbantartásai jelentik a nagyobb költséget. Fenntartási tevékenységünk: E Ft 2008. 2009. ------------------------------------------------------------------- víz fenntartás 40.185 36.234 szennyvíz fenntartás 37.526 19.093 egyéb fenntartás 9.708 10.645 ------------------------------------------------------------------- összesen 87.419 65.972 Mérleg, eredménykimutatás A mérleg összeállításához az "A" változatot alkalmazzuk. Nem élünk a mérleg sorok tovább bontási lehetőségével. Az immateriális javak növekedése annak következménye, hogy az SQL-es átállásunk programjainak második részét ebben az évben aktiváltuk. A tárgyi eszközök értékének növekedésén belül jól látszik, hogy az ingatlanok (nálunk a vezetékek) és a műszaki berendezések (szivattyúk) területén az amortizációt meghaladó mértékű beruházást, felújítást végeztünk. Az egyéb gépek berendezések területén az amortizáció lényegesen meghaladta a fejlesztést. A beruházások, felújítások sorban a befejezetlen saját beruházásainkat tartjuk nyilván.

4 A raktári készleteket átlagos beszerzési áron tartjuk nyilván. Értékvesztést az év végén a raktári készlet után nem kellett elszámolnunk. A számunkra szokatlanul nagyarányú kivitelezési munkálatok anyagszükséglete a felhasználásig időlegesen megjelent a raktárkészletben. Ezért a raktári készletek kronologikus átlaga emelkedett, a forgási sebesség alacsonyabb lett az előző évihez képest. 2008. 2009. ----------------------------------------------------------------------------- kronologikus átlagkészlet (E Ft) 10.605 13.031 fordulatok száma (fordulat) 3,73 3,34 forgási napok száma (nap) 98 109 ----------------------------------------------------------------------------- A befejezetlen termelés soron az Ipari Parkkal kapcsolatos december 31-én még befejezetlen munkáinkat tartjuk nyilván. Meglátásunk szerint a szennyvízteleppel kapcsolatos elképzeléseket a jelenlegi pályázati lehetőségek távolabbra tolják, ezért a teleppel kapcsolatosan elkészülő tanulmányok és tervek a szakmai döntéshozást segítik, sőt ahhoz elengedhetetlenül szükségesek, de a megvalósítás időszakában a kivitelezőnek leszámlázni már nem lehet. Ezért a tervek után továbbra is értékvesztést számoltunk el 5.261 E Ft értékben, az "áruk" sor az elszámolás után megmaradt értékét tartalmazza. A december 31-én, 90 napnál régebben lejárt követeléseink állapotának szerkezeti felépítése: E Ft lakossági nem lakossági szerelés -------------------------------------------------------------------------------- 360 napon túli 5.338 420 24 180-360 nap között 3.272 63 11 90-180 nap között 6.206 232 0 -------------------------------------------------------------------------------- összesen 14.816 695 35 -------------------------------------------------------------------------------- mindösszesen 15.546 A mérlegben szereplő december 31-én fennállt követeléseink több mint harmada néhány nagy fogyasztónkkal kötött fizetési megállapodás miatt, másik két-harmadrésze az év utolsó napján kibocsátott utolsó időszaki teljes lakossági és nem lakossági számlák összegéből adódik. Az utolsó két időszaki követelésünk a néhány évvel ezelőttihez képes lényegesen lassabb ütemben, és kisebb arányban folyt be a mérlegkészítésig. Jól érzékelhető, hogy a néhány nagy fogyasztóval kötött fizetési megállapodás, és főleg a lakosság fizetőképességének csökkenése folyamatosan magas szinten tartja a követelésállományunkat. Az év folyamán folytattuk a bírói és végrehajtási útra terelt követelés-behajtásunkat. A hátralék összege emelkedett az előző évekhez képest. Az oka részben az infláció követő díjemelés, részben a csatornázottság terjedése (magasabbak a kibocsátott számlák, mert tartalmazzák a csatornadíjat is, ráadásul lényegében elmúlt a kétéves 50 %-os kedvezmények időszaka. Változatlanul érezzük annak hatását, hogy a "csekkes" befizetés kényelmessé teszi a fogyasztót, sokan feledékenységből vagy szándékosan csúsztatják a befizetést, feltehetően a gyengülő anyagi helyzet miatt. A tartósan megmaradó hátralék, behajthatatlan követelés döntő részét továbbra is a társasházi fogyasztók halmozzák fel, ahol korábban is volt szennyvízelvezetés, de erősödött a családiházas övezetekben is a hátralék. Ebben az évben is folytattuk "a fizetési morál érdekében" a bírósági úton történő behajtást, sőt a fogyasztásból történő kizárást is. Sajnos a kizárás és a fenyegetettség korábban tapasztalt hatása is csökken. A bírósági útra terelés, a végrehajtó bevonása a behajtásba, igen jelentős költséggel jár. De mégsem ez a legkellemetlenebb, hanem a sikertelensége. A megkezdett ügyek gyakran évekig fennakadnak, mert az adósnak nincs semmilyen árverezhető vagyontárgya, és a megtérüléssel kecsegtető legális jövedelme gyakran megszűnik, a levonás megakad, újraindul, majd megint megakad. A banki adósokra vonatkozó végrehajtási moratórium sokaknak biztatásul szolgál a saját hátraléka ügyében, holott nincs köze a két dolognak egymáshoz.

5 A néhány tíz hátralékos adósságszolgálati támogatása (az állam és az önkormányzat támogató közbenjárása) az ő ügyükben kiváló megoldást jelent, de túlságosan sokan nem felelnek meg a feltételeknek. Ráfordítást számoltunk el pergazdaságosságra hivatkozva, illetve azoknál a követeléseinknél, amelyek adósa meghalt, ismeretlen helyre költözött, vagy a végrehajtás nem vezetett eredményre. A veszteség értéke 509.533 Ft. Értékvesztést számoltunk el azoknál a hátralékos fogyasztóinknál, akik bérlakásban, illetve társasházban laknak és az eddigi tapasztalatok szerint a jogi úton történő behajtás is csak töredéknyi megtérülést eredményez. Amennyiben az adósokkal szembeni törvényes eljárásaink következtében mégis befolyik e követelés, vagy annak legalább egy része, az értékvesztés visszaírása az eredményeinket akkor javítani fogja. Az értékvesztés növekménye összege 3.488 E Ft, ebből lakossági 3.367. E Ft. Egyéb követeléseink legnagyobb tétele az állammal szembeni adóelszámolásból származó követelésünk (társasági adó, különadó, áfa). Az aktív időbeli elhatárolás kisebb része a fel nem használt tartályos gáz költségének, a szennyvíztelepen használt vegyszernek, és a legyártatott számlanyomtatványok és borítékok év végi készletének elhatárolásából származik. A nagyobb része a 2010. év első két havi bérleti díjának kifizetését előre hoztuk 2009. végére. A jegyzett tőkében és a tőketartalékban nem történt változás. Lekötött tartalékot 5.000 E Ft-ot képeztünk, fejlesztési tartalék címén, és 3.000 E Ft-ot a kedvezményes adókulcs miatt. A társaság saját tőkéje december 31-én 470.461 E Ft volt. Az építőipari tevékenységünkből (vezetékbekötés) adódóan garanciális kötelezettségünk ugyan keletkezik, de az ebből származó várható kötelezettség a tapasztalati számok alapján nem jelentős, így erre nem képeztünk céltartalékot. A Szentesi Ipari Parkban végzett kivitelezői munkánk következtében garanciális kötelezettségünk keletkezett. Ezért a csatornaépítési program során az elmúlt években végzett alvállalkozói tevékenységünk miatt korábban képzett céltartalék (2.600 E Ft) fenntartása mellett további 5.100 E Ft (összesen 7.700 E Ft) céltartalékot képeztünk. A a garanciális kötelezettségünk 10 évig tart, hiba az előző évben nem merült fel, ezért feloldanunk nem kellett. A rövid lejáratú kötelezettségeink a szállítókkal, valamint az állammal, önkormányzattal és a dolgozókkal szemben fennálló kötelezettségeinket tartalmazza, melyek többségének a tárgy évet követő januárban eleget tettünk. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel legnagyobb tételként a decemberben kibocsátott számlák áfa tartalma, a vízkészlet használati díj, a környezetterhelési díj, a szennyvízbírság, valamint több más adónem fizetési kötelezettsége. Hitelfelvételre az év folyamán nem került sor, így a társaságnak hitelállománya nincs. Passzív időbeli elhatárolások legnagyobb tétele a halasztott bevételek, melynek növekedése az új bekötések, vagy kapacitásbővítések miatt a gazdálkodóktól kapott közműfejlesztési hozzájárulásokból adódik. Az évek folyamán ezt csökkentenünk kell az ebből a forrásból megvalósuló beruházások elszámolt amortizációjának értékével. Az érték csökkent, mert az elszámolt értékcsökkenés meghaladja a kapott új hozzájárulások összegét. Az eredmény megállapításához az "A" típusú forgalmi költség eljárás módszerét alkalmazzuk A nettó árbevétel növekedése 12,1 %-os volt. Ez több tényező együttes hatásának köszönhető. A víz- és csatornaszolgáltatás árbevétele 3,6 %-al növekedett. Egyrészt a nem lakossági vízértékesítés szinten maradása mellett némileg csökkent a lakossági vízértékesítés. Másrészt a több mint 100 új bekötés még mindig kompenzálta a vízfogyasztás csökkenéséből adódó visszaesést. A két évig minden új csatornás fogyasztót megillető 50 %-os kedvezmény lassan lejár, ez is pozitívan hatott az árbevételre. Lassan stabilizálódik a 10 %-os locsolási kedvezményt igénybevevők száma, így ennek árbevételt csökkentő hatása is állandósult. A nem lakossági vízfogyasztás szinte literre azonos az előző évivel. A számlázott szennyvíz mennyisége azonban sajnos elég látványosan visszaesett. A város legnagyobb fogyasztójának (saját kút-

6 jaiból történő) vízfelhasználása, és így a szennyvízbebocsátása jelentősen lecsökkent (közel 20 %-al), ezért (sajnos tartósan) lecsökkent az összes bebocsátott szennyvíz mennyiség is. A nettó árbevétel, mintegy 12,1 %-os emelkedése nagyobb részben annak köszönhető, hogy Szentes Város Önkormányzata az elmúlt évben társaságunkra bízta (megrendelte) a Szentes Ipari Park közművezetékeinek kiépítését. Ennek keretében megépült 1396 m ivóvízvezeték, 1141 m gravitációs szennyvízvezeték, 903 m szennyvíz-nyomóvezeték, és 122 m csapadékcsatorna. A mélyvezetésű szennyvízvezeték szakasz megépítéséhez közbeszerzési eljárás keretében alvállalkozót vettünk igénybe. A szerződés szerinti kifizetési ütemezésének megfelelően 2009. évben 51.426 E Ft árbevételt (a nettó árbevétel 7,5 %-át) realizáltunk. A munka befejezése áthúzódott 2010. évre. A közvetlen költség (5,9 %-os) emelkedése részben az infláció növelő hatásából, nagyobb részben a vízterhelési díj emelkedéséből adódik. A közvetített szolgáltatások összege a szokásos szinten alakult, döntő részben a tovább számlázott elektromos áram és telefon költségből adódik. Közvetett költségünk 3,8 %-al) kismértékben növekedett. Az egyéb bevételünk legnagyobb tétele a biztosítótól kapott némileg emelkedő kártérítés, valamint a folyékony hulladék befogadása miatti mennyiségi csökkenéssel arányosan csökkenő támogatás. Az egyéb ráfordítások legnagyobb tétele a vízterhelési díj (40.978 E Ft), valamint a megfizetett helyi adók (12.544 E Ft), szennyvízbírság (3.532 E Ft), valamint az értékvesztés (8.749 E Ft). A vízterhelési díjról szóló jogszabály a mérték tekintetében elérte a maximumot, ezután már csak a szennyvíz mennyisége és a benne levő károsanyag mennyisége változtatja a fizetendő díjat. Nem volt levonási lehetőségünk, ezért mintegy 15,2 M Ft-tal növekedett.. A szennyvízbírság alapjául a tisztított szennyvíz minőségi paraméterei szolgálnak. A 2005-ben megújított üzemelési vízjogi engedélyben az aktuális jogszabálynak megfelelően lényegesen alacsonyabb határértékeket szabtak meg. A fizetendő szennyvízbírságunk jelentősen megnövekedett. Arra hivatkozva, hogy a meglévő tisztítómű a saját képességeihez képest magas hatásfokkal működik, és az új határértékeket csak más technológia kiépítésével lehet elérni, kértük a paraméterek enyhítését. Erre sikerült 2007-ben egyedi határértéket kapnunk, mely alapján fizetendő szennyvízbírságunk alacsonyabb szintű lett. 2008-ban a környezetvédelmi hatóság előírásának megfelelően elkészítettük a befogadó szennyezésének csökkentéséről szóló (a szennyvíztelep építést is előirányzó) intézkedési tervet, melyet a hatóság elfogadott. Ezek alapozták meg a szennyvízbírság csökkenését, de a csökkenésben jelentős szerepet játszott a tisztítandó nem lakossági szennyvíz mennyiségének nagyarányú csökkenése is. Az anyag jellegű ráfordítások szinte csak az anyagok inflációjának mértékével (6,5 %-al) emelkedett, az ok azonban ennél összetettebb. Az elektromos áram ára ennél nagyobb mértékben nőtt, de a víztermelés, a szennyvíz átemelés és tisztítás lecsökkent mennyisége, valamint az alacsonyabb fogyasztású szivattyúk beépítése jelentősen enyhítette az áremelés hatását. A fenntartási anyagfelhasználás erősen visszaesett, viszont a kivitelezéshez használt anyagok értéke belépett a helyére. Az igénybevett szolgáltatások minden lényeges eleme csökkent vagy szinten maradt. Új elemként mutatjuk be az idegennek végzet építés szereléshez a közbeszerzéssel igénybe vett alvállalkozói teljesítményt. Az igénybevett szolgáltatások növekedése csak ennek köszönhető, e nélkül közel 10 %-al csökkent volna. A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten alakultak. Nagy létszámmozgásról nem beszélhetünk, mert egy nyugdíjba vonuló kollégánkon kívül még egy dolgozó vált meg társaságunktól, új felvétel nem volt. Az értékcsökkenés növekedése tükrözi a 2009. évi, az amortizációt meghaladó beruházási nagyságát. Növekedésének fő oka, hogy év közben vettük állományba a magas bruttó értékű, és amortizációs kulcsú szoftvereket. A csatornaépítési program műszaki, üzemeltetési szempontból 2008-ban befejeződött, a megépült gerinc- és bekötővezeték-hálózat folyamatosan üzemel. Az elkészült házivezetékek szolgáltatói nyilvántartásba vétele folyamatos és zökkenőmentes. A csatlakoztatási arány összességében meghaladja

7 a 85 %-ot. A Nagyhegyi városrész vélhetően 2010. év végére éri el a 80 %-ot. Az összes bekötésszámnövekedés a vártnak megfelelően lelassult, de a mérlegkészítés idején így is közelíti az 5.100 db-ot. Az eredmény-kimutatásban szereplő költségnemek ( E Ft): Anyag jellegű ráfordítás: 371.776 Személyi jellegű ráfordítás: 241.922 Értékcsökkenési leírás: 27.604 Aktivált saját teljesítmények és kárhelyreállítás: 30.894 Az anyag jellegű ráfordításokból az igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások részletezése (E Ft): Idegennel végeztetett javítás, karbantartás, szállítás: 18.427 Alvállalkozói teljesítés + közbeszerzés: 24.249 Hálózattisztítás: 1.662 Laborvizsgálat: 6.693 Vízmérő javítás, hitelesítés: 6.659 Könyvvizsgálói, ügyvédi, végrehajtói díj: 1.891 Számítástechnikai, irodatechnikai szolgáltatás: 1.743 Posta, távközlés: 3.054 Tagsági díjak: 648 Bérleti díj: 143.827 Oktatás, szakkönyv: 1.839 Tervezés, szakvélemény: 9.322 Egyéb: 4.741 -------------------------------------------------------------------------- Igénybe vett szolgáltatások 224.755 Hatósági díjak: 627 Pénzügyi szolgáltatási díjak: 9.053 Biztosítási díjak: 5.463 Vízkészletjárulék, egyéb adók: 5.733 -------------------------------------------------------------------------- Egyéb szolgáltatások: 20.876 Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének jelentős növekedése az árbevételnél taglalt naturális okokból, az idegen megrendelő részére végzett kivitelezés eredményéből, valamint az évek óta tartó visszafogások folytatása miatt alakult ki. Az eredmény tevékenységi ágazatok közötti megoszlását a 3. számú táblázat mutatja. Mivel a bérletidíj, a környezetterhelési díj, a szennyvízbírság miatti ráfordítások lényegesen nagyobb mértékben terhelik a szennyvíz ágazatot, ráadásul az értékesített mennyiségek csökkenése is nagyobb ebben az ágazatba, ezért ez az ágazat továbbra is veszteséges. Az eredményhez jelentősen hozzájárult az idegennek végzet építés-szerelési egyéb tevékenységünk. A többi ágazattal együtt összességében az üzemi eredmény + 42.337 E Ft. A pénzügyi műveletek bevételeinek változása az átlagos betétállomány alacsonyabb szintje és a bankokban elérhető kamatlábak csökkenése miatt volt alacsonyabb. A rendkívüli bevételek között a közműfejlesztési támogatásokból megvalósuló eszközök aktuális évi amortizációjának megfelelő összeg szerepel. A ráfordítások jelentős csökkenése annak köszönhető, hogy évek hosszú sora után ebben az évben először nem adtunk támogatást az Alapítványnak. Az adóalap növelő és csökkentő tételeink kialakulásában a legnagyobbak az értékcsökkenéssel (+27.627 E Ft, -25.905 E Ft), a szennyvízbírsággal (+3.532 E Ft, értékvesztéssel (+8.749 E Ft), céltartalékkal (+5.100 E Ft), valamint a lekötött tartalékkal (-5.000 E Ft) és a helyi iparűzési adóval (-11.645 E Ft) kapcsolatos tételek voltak. Az adóalap növelő (+45.228 E Ft) és csökkentő (-42.793 E Ft) tételek egyenlege +2.435 E Ft. A társasági adó összege 7.627 E Ft, a különadó összege 1.832 E Ft.

8 A cash flow-kimutatást a bázis évi és a tárgyévi adatokkal készítettük el (4. sz. táblázat). A 2009. évi gazdálkodás adózott eredménye 43.748 E Ft, mely az alábbiakban összefoglalt okok és intézkedések következménye: A szennyvízbírság az egyedi határértékek mellett, valamint a vízterhelési díj egyrészt a lényegesen kevesebb viszonylag nagy szennyezőanyagtartalmú szennyvíz mennyiségének csökkenése, másrészt pedig a szennyvíz-technológia kisebb mértékű - a bírságparaméterekre koncentráló módosítása mellett (csak ezektől akár csökkenhetett volna), de jelentősen nőtt, mert a jogszabály szerint nem volt levonási lehetőségünk. (előre tudtuk) Nem volt meghibásodásból eredő jelentős fenntartási munka, mely korábbi években szinte rendszeres volt (iszapcentrifuga javítás, csatorna javítás stb.). (ez jól jött) Az időjárás alakulása nem volt kifejezetten kedvező (nem volt tartós kánikula), de a tendencia szerint rosszabbal kellett számolnunk. Elsősorban a szennyvízszivattyúk területén a koros és meghibásodott, 2 darab magas javítási költséggel járó szivattyút javíttatás helyett beruházással pótoltuk. (előre tudtuk) Postai és telefonköltségeink tovább csökkentek. (előre tudtuk) Szigorúan tartottuk a személyi jellegű ráfordításainkat. (előre tudtuk) A jelentősen emelkedő villamos energia árak ellenére a takarékosabb eszközök (szivattyúk) beépítésével emelkedett ugyan a villamos energia költségünk, de alacsonyabb mértékben, mint amilyen az áremelés volt, erre ráerősített a mennyiségi csökkenés. (utólag tudomásul vettük) A legnagyobb fogyasztónk szennyvízbebocsátásának drasztikus visszaesése már az év elején megijesztett bennünket. Költségcsökkentő intézkedéseket tettünk, nagy arányban visszafogtuk, későbbre csúsztattuk a fenntartási tevékenységet. (1. számú főok, erre nem számítottunk) Az év első részében a rekonstrukciós munkáinkat is visszafogtuk, bár ez az eredményre éppen az ellenkező irányú hatást gyakorolja, mert nem tárgyiasult benne a mindenképpen felmerülő gépköltség, munkaerő költség, amortizáció. Végül az év végén mégis végeztünk rekonstrukciót. (óvatosságból megléptük) A nyár közepén a várossal megkötött kivitelezési szerződésünk egyrészt a terveinkben nem szereplő árbevételt eredményezett, másrészt a fenntartás területén foglalkoztatott munkatársaink munkája beépült az elkészült művekbe, ezért az aktuális évi fenntartási költségeinket jelentősen csökkentette. (2. számú főok, erre előre nem számítottunk) Javasoljuk, hogy az adózás utáni eredményt a tulajdonos mérleg szerinti eredménybe, onnan eredménytartalékba helyezze és a 2008-2011. évi, korábban elfogadott beruházási-fenntartási terv szerinti (az üzleti jelentésben részletezett) feladatok, valamint a Kossuth utcai többlépcsős, összetett, társaságunkra szokatlanul nagy terhet rovó víz- és szennyvíz rekonstrukció pótlólagos fedezetéül jelölje meg. III. Tájékoztató rész A társaság teljes munkaidős átlagos állományi létszáma az előző évihez képest 3 fővel csökkent. A tényleges létszámcsökkenés a korábban említett két fő, a különbözet a betegállományok miatt kiesés változásából adódik. A létszámra és a bérre vonatkozó adatokat a 2. számú táblázat tartalmazza. A terveinknek megfelelően beiskoláztuk azokat a munkatársakat, akik továbbképzése elengedhetetlen volt. Egy fiatal kollégánk főiskolai, első diplomás levelezős továbbtanulását, és egy kollégánk szakmérnök képzését is támogatjuk. A Felügyelő Bizottság létszáma a tulajdonos döntésének megfelelően három főre csökkent. A bizottság a feladatát folyamatosan elvégezte. A Felügyelő Bizottság és az ügyvezető igazgató javadalmazása a tárgyévben is a tulajdonos döntésének megfelelően alakult.

9 A mérleg aláírására jogosult személy: Ikládi András ügyvezető igazgató (6600 Szentes, Csongrádi út 34.). A társaság könyvelését irányítja: Számel Istvánné, regisztrációs száma: 142557. A kft. könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgáló Kisné Szabó Terézia, MKvK szám: 000538, díjazása 80.000 Ft+áfa/hó. A szolgáltatási tevékenység naturális mutatói a 2009. évi illetve 2009. december 31-i állapotnak megfelelően: 2007. 2008 2009. Termelt víz (m 3 ): 1.626.679 1.587.742 1.527.465 Értékesített víz (m 3 ): lakossági: 1.006.819 954.935 943.115 nem lakossági: 159.632 158.046 158.043 összesen: 1.166.451 1.112.981 1.101.158 Elvezetett (számlázott) szennyvíz (m 3 ): lakossági: 856.507 841.860 847.326 nem lakossági: 985.369 944.883 833.556 összesen: 1.841.876 1.786.743 1.680.882 Ivóvíz-hálózat hossza (bekötő-vezetékekkel együtt) : 231 km Ivóvíz bekötések száma: 9.086 db ebből nem lakossági: 585 db Ivóvíz-hálózatba bekötött lakások száma: 12.471 db Csatorna-hálózat hossza (bekötő-vezetékkel együtt): 229 km Csatorna bekötések száma: 7.046 db ebből nem lakossági: 389 db Csatornahálózatba bekötött lakások száma: 10.142 db Szentes, 2010. május 4. Ikládi András ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Csongrádi út 34.

1. sz. táblázat Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 2009. ezer Ft immatemegnevezés tárgyi eszközök tárgyi eszk. és riális műszaki egyéb.berend. beruházás, tárgyi eszk. immat.javak ingatlanok járművek összesen javak berend. felsz. beruh.előleg összesen összesen nyitó állomány bruttó értéken 10 196 414 251 106 998 34 318 31 025 586 592 4 641 591 233 601 429 jegyzett tőke 0 0 0 tőketartalék 0 0 0 beszerzés 5 650 16 300 10 643 6 1 189 28 138 28 138 33 788 ebből: saját kivitelezésű 16 050 16 050 16 050 16 050 idegen kivitelezésű 5 650 250 10 643 6 1 189 12 088 12 088 17 738 felújítás 1 044 1 237 2 281 2 281 2 281 átsorolás 0 0 0 egyéb növekedés -2 000 0 2 376 2 376 376 összesen 3 650 17 344 11 880 6 1 189 30 419 2 376 32 795 36 445 értékesítés 134 251 385 385 385 selejtezés 220 53 98 226 377 377 597 átsorolás 0 0 0 egyéb csökkenés 0 997 997 997 összesen 220 53 232 251 226 762 997 1 759 1 979 növekedés csökkenés záró állomány bruttó értéken 13 626 431 542 118 646 34 073 31 988 616 249 6 020 622 269 635 895 értékcsökkenés nyitó állománya 6 904 129 294 82 622 16 726 25 773 254 415 0 254 415 261 319 terv szerinti lineáris 1 921 11 727 6 136 4 341 2 504 24 708 24 708 26 629 100 eft alatti 100 96 778 874 874 974 terven felüli 7 7 7 7 egyéb növekedés 0 0 0 összesen 2 021 11 734 6 232 4 341 3 282 25 589 0 25 589 27 610 értékesítés 134 251 385 385 385 selejtezés, 220 53 98 226 377 377 597 egyéb csökkenés 0 0 0 összesen 220 53 232 251 226 762 0 762 982 értékcsökkenés záró állománya 8 705 140 975 88 622 20 816 28 829 279 242 0 279 242 287 947 növekedés csökkenés záró állomány nettó értéken 4 921 290 567 30 024 13 257 3 159 337 007 6 020 343 027 347 948

2. sz. táblázat Létszám és béradatok alakulása 2009. átlagos állomány csoport statisztikai bérköltség létszám 2008. 2009. 2008. 2009. fő ezer Ft fizikai létszám 58 55 100 998 106 604 nem fizikai létszám 17 17 47 787 51 537 teljes munkaidős 75 72 148 785 158 141 nyugdíjas 4 4 7 789 8 213 részmunkaidős állományon kívüli 2 532 2 109 társaság összesen 79 76 159 106 168 463 Ágazati eredmény kimutatás 2009. 3. sz. táblázat ezer Ft víz szennyvíz egyéb összesen ráfordítás 170 840 383 369 56 199 610 408 egyéb ráfordítás 16 873 51 598 5 820 74 291 üzemi ráfordítás 187 713 434 967 62 019 684 699 árbevétel 277 957 375 060 71 120 724 137 egyéb bevétel 2 045 799 55 2 899 üzemi bevétel 280 002 375 859 71 175 727 036 üzemi eredmény + 92 289-59 108 + 9 156 + 42 337

Üzleti jelentés Az üzletmenetünket (ezen belül a beruházási és fenntartási tevékenységünket) lényegesen befolyásolja, hogy hogyan alakul a lakosság és az ipari nagyfogyasztónk vízfelhasználása. A 2010. év első harmadában a víztermelés kifejezetten alacsony. A legnagyobb fogyasztónk szennyvízbebocsátása a tendencia szerint a 2009. évihez képest is további 8 %-al fog csökkenni. A Kossuth utcai hálózat és csomópont rekonstrukciót a tavasz folyamán megkezdtük. Minden forrásunkat ennek a munkának az elvégzésére koncentrálunk. Terveink szerint az ősz folyamán a város más területein is tudunk rekonstrukciót végezni. Előkészítés alatt áll az Alkony utcai körvezeték, A Kurca sori ivóvízvezeték, a Dessewffy sori ivóvízvezeték összekötés építése. A terveinknek megfelelően, de az időjárástól és a fogyasztástól függő mértékben 2010-ben is folytatjuk a következetes hálózat-felújítást, amikor a Kossuth utcai rekonstrukciót befejezzük. A magasabb fenntartási és üzemelési költségű szennyvízszivattyúinkat folyamatos cseréljük új, alacsonyabb üzemelési költségű szivattyúkra. A járműfejlesztést ebben az évben felfüggesztjük, de a kisebb gépeink pótlását, felújítást folytatjuk. Ebben az évben is megkezdtük és az ősz végéig folytatni fogjuk a városi műveink (szennyvíztelep, átemelők, kutak stb.) szükséges állagmegóvó és fertőtlenítő festését. A folyamatirányítás alapját képező URH-s eszközeinket - a hatóság frekvenciasávokra vonatkozó új előírásai miatt - átalakítással és típusváltással, újakra kell cserélnünk. A terveztetés az elmúlt évben megtörtént. Az engedélyezés után a megvalósítást az első félévben elvégezzük. A vízminőségjavító program keretében a Dél-Alföldi Ivóvízjavító Konzorcium irányításával (melynek Szentes Város Önkormányzata is tagja, ennek révén társaságunk is aktív részese) az ütemterv szerint folyamatban van az elvi engedély beszerzése, a részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése, melyek alapján a pályázat megírása következhet. A Szentes és Térsége Ivóvízminőségjavító Kistérségi társulás megalakult, a társulás szerződés alá van írva. A bejegyzése folyamatban van. A pályáztatás a forrás elnyerése után, kistérségi régiós szinten 2010. év közepére várható. A pályázat elbírálása után a kivitelezés megkezdése 2011. év végére várható. A leendő szennyvíztelep előkészítéseként az elfogadott környezetvédelmi hatástanulmány alapján rendelkezünk a környezetvédelmi engedéllyel. Elkészültek a létesítési engedélyezési tervek. Az engedély és a terv birtokában kerülhet sor a létesítési engedély beszerzésére 2010. évben. 2010. évre vonatkozóan figyelembe véve a beruházási, felújítási tervünket az alábbi (nem teljes körűen felsorolt) a beruházási, fejlesztési feladatokat tervezzük: Vízvezeték építése, rekonstrukciója: 10 millió Ft (Alkony utcai körvezeték, A Kurca sori ivóvízvezeték, a Dessewffy sori ivóvízvezeték összekötés építése ) Szivattyú beruházások: 6 millió Ft Urh-rádió EU-s szabványosítás 2,5 millió Ft Gép beszerzés 3 millió Ft Villamos felújítások 2 millió Ft A foglalkoztatás politika területén némileg változtattunk az eddigi gyakorlaton. A munkavállalói állomány elöregedésének elkerülésére kiváló alkalmat ad a Kossuth utcai rekonstrukció. A közelmúltban és a közeljövőben nyugdíjba vonuló munkatársak pótlására felvettünk négy, szakképzett fiatal munkatársat, határozott időtartamra. Lehetőségünk lesz az őszig kipróbálni őket és dönteni arról, hogy kit érdemes megtartani. Más területen fenntartjuk a részmunkaidős foglalkoztatást, és továbbra is támogatjuk a munkatársaink szakmai továbbképzését, továbbtanulását. Szentes, 2010. május 4. Ikládi András ügyvezető igazgató