ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/28. (III. 5.) számú r e n d e l e t e Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetéséről a 1/28. (V.15), 16/28. (IX.1), 17/28. (IX.3), 18/28.(IX.3), 2/28.(XII.8), 11/29. (III.2) és 13/29.(III.31) számú módosításokkal egységes szerkezetben Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65..(1) alapján Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 28. évi költségvetés előirányzatairól az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 1.. A költségvetés címrendje 2.. (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatal és az önálló intézmény költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes körű felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásainak módosított előirányzata 3.. (1) 1 Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28. évi költségvetésének módosított előirányzatát jelen rendelet melléklete szerint fogadja el. 1.134.278 eft költségvetési kiadással 1.124.345 eft költségvetési bevétellel és 9.933 eft költségvetési hiánnyal 1 Utoljára módosítva a 13/29.(III.31) számú rendelettel.
2 A fenti kiadások és bevételek működési és felhalmozási költségvetés közti megosztása, valamint a finanszírozási célú bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak: Működési költségvetés kiadás 111383 Felhalmazási költségvetés kiadás 32895 Költségvetési kiadás összesen 1134278 Működési hitel törlesztés 8614 Felhalmazási hitel törlesztés 1672 KIADÁS mindösszesen 1153564 Működési költségvetési bevétel 167455 Felhalmazási költségvetési bevétel 5689 Költségvetési bevétel összesen 1124345 Működési hitel bevétel 29219 Felhalmazási hitel bevétel BEVÉTEL mindösszesen 1153564 Fiananszírozási célú műveletek egyenlege 9 933 (2) Az önálló intézmény finanszírozását 764.777EFt-ban állapítja meg (3) A költségvetés bevételei előirányzatait a 1. melléklet tartalmazza. A tervezett hitelfelvételt az 2. melléklet tartalmazza. (4) 2 (5) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 3. számú melléklet tartalmazza. (6) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a az 3A melléklet tartalmazza. 4.. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája mint a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének költségvetését a Társulási Tanács által meghatározott mértékben fogadja el. (2) Enying Város Egyesített Szociális Intézménye szociális intézményi társulás keretében működtetetett feladatai családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi 2 A 8. számú mellékletet hatályon kívül helyezte a 13/29.(III.31) számú rendelet.
3 segítségnyújtás költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok egyetértése is szükséges. 5.. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és részben önálló intézményeinek létszámkeretét a 4. melléklet szerint állapítja meg. (2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat és az önkormányzattal megbízásos jogviszonyban levőket nem foglalja magában. (3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek. 7.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és részben önálló intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 5 melléklet tartalmazza. 8.. (1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg. 9.. (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektje 28. évben nincs az önkormányzatnak. A kisebbségi önkormányzat költségvetése 1.. (1) Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 7. melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 11.. (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester a címek, alcímek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím, alcím tartozik. (2) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra Enying Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4 szóló többször módosított 1/1999. (V. 1.). számú önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) előírásait kell alkalmazni. (3) Az önálló intézmény vezetője önálló intézmény és a részben önálló intézmények saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások a polgármester előterjesztésében, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletében. (4) a képviselő-testület a az előirányzat-módosításokról a legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő eljuttatása előtt 5 nappal dönt. (5) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, a jegyző gondoskodik, a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításáról. (6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. Az önálló intézmény és részben önálló intézményeinek előirányzat-nyilvántartását az önálló intézmény vezeti. (7) Az önálló intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (8) Amennyiben az önálló intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére akkor az önálló intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a pénzügyi bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül a képviselő-testületet elé tárja. (9) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet 217/1998. (XII. 3.) sz. Korm. rend. 153.. (2) bekezdésében előírt feltétel teljesül. (1) Az önálló intézmény vezetője az önálló intézmény és a részben önálló intézmények tartozásállományáról folyamatosan, heti rendszerességgel tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét. (11) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal az SZMSZ és az önkormányzat vagyongazdálkodásairól szóló rendelet szabályai szerint kell gazdálkodni. (12) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.
5 (13) A folyószámla hitel felett a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni. Fejlesztési hitel felvétele csak a képviselő-testület határozata alapján történhet. (14) Az önálló intézmény gazdálkodási szabályait az önkormányzat jegyzőjének útmutatása és a feladatmegosztási megállapodás alapján önállóan alakítja ki. (15) A könyvvezetéssel és beszámolással kapcsolatos feladatokért a jegyző és az önálló intézmény vezetője a felelős. Az önálló intézmény vezetőjének felelőssége kiterjed a hozzá tartozó intézmények könyvvezetéssel kapcsolatos feladataira is. (16) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell, a költségvetés III. negyedéves alakulásáról a Képviselő-testületet a következő évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatni kell. (17) A költségvetés végrehajtásáról a képviselő-testület zárszámadási rendeletet alkot. (18) A kisebbségi önkormányzat költségvetésének végrehajtása tekintetében a hatályos jogszabályok mellett a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat kötött megállapodás az irányadó. (19) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai 12.. (1) Az önkormányzat a 27. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló rendeletének elfogadásáig a pénzmaradvány bevételi előirányzatokat zárolja. (2) Az önkormányzat és intézményeinek fejlesztési kiadásait a fejlesztési bevételi előirányzatok teljesítésével arányosan lehet teljesíteni. (3) A céltartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület, illetőleg a 2 millió Ft összeghatárig SZMSZ-ben meghatározottak szerint Pénzügyi Bizottság határoz. (4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján. (5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.,- Ft-ban állapítja meg.
6 (6) A Kiváló Közszolgálatért kitüntetés jutalomösszege 28. évben nettó 5.,-Ft. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 13.. (1) A költségvetés végrehajtását az ellenőrzési társulás ellenőrzési csoportja éves ellenőrzési munkaterv alapján, valamint a Pénzügyi Bizottság esetileg ellenőrzi. (2) Az ellenőrzések tapasztalatairól a pénzügyi bizottságot illetve a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja. Záró rendelkezések 14.. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 28. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet elválaszthatatlan részei az 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5, 6, és 7. számú mellékletek. 3 Enying, 28. március 5. Tóth Dezső polgármester Szörfi István jegyző Kihirdetve: 28. március 5. Szörfi István jegyző 3 Utoljára módosítva a 13/29.(III.31) számú rendelettel
1. melléklet 28.12.31 Enying Város Önkormányzat 28. évi költségvetése BEVÉTELEK Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen I. Mőködési bevétek 52 485 46 32 458 517 57 555 47 686 465 241 1.) mőködési bevételek 52 485 7 5 59 535 57 555 15 761 73 316 a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. 2 5 2 5 4 723 4 723 b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) 47 913 55 48 857 48 494 3 694 52 188 - Polg. Hiv. saj. bev 55 55 3 694 3 694 - Szolgálató Intézmény saj. bev 1 48 1 48 2 829 2 829 - Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) 1 354 1 354 - Temetıfenntartás 96 96 96 96 - Szennyvíztelep 1 8 1 8 936 936 - Földbérlet 1 4 1 4 1 543 1 543 - Autóbusz 3 728 3 728 3 239 3 239 - Közterület, piac 94 1 521 1 521 1 521 - Étkeztetés 2 7 2 513 2 513 2 513 - Városgazdálkodás 36 36 51 51 - Szeméttelep - Állatenyésztési szolgáltatás 15 15 4 4 - Sportpálya - Település tisztasági szolgáltatás 1 1 78 78 - Óvoda saj. bev 176 176 148 148 - Török Bálint Ált. Isk. saj bev 1 1 535 535 - Tourinform Iroda saj bev - Fogászat 12 12 - ESZI 19 fıs 6 6 6 6 3 929 3 929 - ESZI saj bev 8 8 8 32 8 32 - Városi Bölcsıde saj bev 1 1 1 185 1 185 - Mőv Ház saj bev 5 5 323 323 - Könyvtár saj bev 4 4 267 267 - Bocsor Gimnázium saj bev 5 5 148 148 - Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev. 1 13 1 13 c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele 4 572 4 8 572 9 38 3 919 12 957 - Tszlázott közüzemi (Hivatal) 4 4 3 919 3 919 - Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) 3 84 7 956 7 956 7 956 - Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola) 1 488 1 488 1 82 1 82 c) ÁFA bevétel, visszatérülés 1 982 1 982 - ebbıl: mőködési 1 651 1 651 - ebbıl: felhalmozási 331 331 d) Kamatbevétel 23 1 443 1 466 - ebbıl: mőködési 23 23 - ebbıl: felhalmozási 1 443 1 443 2.) Önkormányzat sajátos mők. bev. 398 982 398 982 391 925 391 925 a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója 25 2 25 2 24 618 24 618 - ebbıl: mőködési 24 575 24 575 - ebbıl: felhalmozási 625 625 c) Iparőzési adó 86 86 83 181 83 181 d) Pótlékok, bírságok 1 1 1 56 1 56 e) Gépjármőadó 34 34 37 33 37 33 f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA 24 982 24 982 234 812 234 812 - helyben maradó rész 44 444 44 444 44 445 44 445 - jöv. különség mérséklése 196 538 196 538 19 367 19 367 - norm. módon elosztott rész j) Környezetvédelmi bírság 1
1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele 1 7 1 7 832 832 l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása 1 1 1 1 9 943 9 943 m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel II. Támogatások 461 96 461 96 532 367 532 367 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása* 461 96 461 96 532 367 532 367 a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK 383 28 383 28 382 36 382 36 b) Központosított elıirányzatok, és egyéb központi tám 54 54 56 442 56 442 - Kisebbségi önkormányzat támogatása 54 54 555 555 - Közmő támogatás 6 6 - Könyvtári és közmüvelıdési 335 335 - Vizitdij 13 13 - Gyermekétkeztés 976 976 - Helyi szervezési intézkedések 3 47 3 47-13. havi hjár 27. évi (egyéb központi) 2 32 2 32 - Elırehozott öregségi 3 951 3 951 - Kreresetkieg tám. (egyéb központi) 9 321 9 321 - Közoktatás fejlesztési feladatok 1 66 1 66 - Bérpolitikai intézkedés 16 546 16 546 c) Normatív kötött felhasználású támogatások 76 586 76 586 92 65 92 65 - kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz 932 932 932 932 - kiegészítı támog. egyes szoc.felad. = Egyes jöv.póltótámog. kieg. 66 25 66 25 86 952 86 952 = Közcélú foglalkoztatás tám. 9 216 9 216 4 181 4 181 = Szociális szakvizsga 188 188 d) Fejlesztési célú támogatások 1 5 1 5 1 5 1 5 - TEKI (E-Közig fejlesztés) 1 5 1 5 1 5 1 5 e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 63 2 63 2 49 429 49 429 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 63 2 63 2 49 427 49 427 - Lakásértékesítés (részletre) 2 2 95 95 - Egyéb ingatlanértékesités 3 3 - Telekértékesítés 51 51 1 656 1 656 - Termöföldértékesités 4 67 4 67 - Vízmő koncessziós bevétel 12 12 13 6 13 6 3. Részesedések bevételei 2 2 IV. Támogatásértékő bevételek 3 1 84 393 87 493 2 84 68 78 71 548 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 3 1 84 393 87 493 2 84 63 378 66 218 - Közhasznú munkavégzés támog. 16 195 16 195 12 429 12 429 - Kisebbségi önkormány. 28. évi tám. (állami) - Kisebbségi önkormány. 27. Enyingtıl 6 6 6 6 - Kisebbségi önkormány. 27. FMÖ 2 2 - Kisebbségi önkormány. 28. FMÖ 27 27 - TBtıl: Iskolaegészségügy 52 52 52 52 - TBtıl: Védınık 11 63 11 63 1 61 1 61 - Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra* 2 899 2 899 29 247 29 247 - Polgárvédelem tám. ért. bev 1 1 - Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev 25 25 - ESZI tám. ért. bev - Mőv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) - Mőv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) 3 3 1 971 1 971 - Mőv Ház. tám. ért. bev. SZJA 59 59 - Müv. Ház átvett 28 28 - Könyvtár átvett 28 28 2
1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Bölcsüde tám ért. bev - Közlekedési támogatás 655 655 - Bursa visszautalás 75 75 - Érettségi dokumentáció örzése 212 212 - Érettségi támogatás 4 4 - Városi jegyzık 22 22 - Kisebbségi önkormányzati választás - Népszavavazás 1 593 1 593 - ESZI 19 fısre támogatás 7 7-27. évi jövkül elszámolás 5 841 5 841 - MÁK norm ellenırzés 1 235 1 235-13. havi 5%-ahoz hját 14 7 14 7-5%-os béremeléshez hozzájárulás 13 956 13 956 2. Támogatásértékő felhalmozási bev. 5 33 5 33 -TRFC 19 fıs bentlakásos intézmény - Útfelújítás -Sporpálya pályázat 2 5 2 5 - Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel - Müv. Ház tám ért felhaélm bev - Könyvtár tám ért felhaélm bev - Pthhonteremtési tám 2 83 2 83 3. Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 2 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsıde) 2 2 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 4 4 631 631 - ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási 4 4 631 631 VII. Hitelek 75 574 75 574 29 219 29 219 1. Müködési célú hitel felvétele 75 574 75 574 29 219 29 219 2. Felhalmozás célú hitel felvétele - 19 fıs bentlakásos intézmény hitel - egyéb felhalmozási hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 29 29 1 867 3 62 4 929 1. Pénzmaradvány 29 29 1 867 3 62 4 929 - ebbıl: mőködési (önkormányzat 252 ecko 542) 29 29 1 867 3 62 4 929 - ebbıl: felhalmozási IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 585 1 91 795 1 147 38 62 462 1 91 12 1 153 564 3
2. számú melléklet 28.12.31 Enying Város Önkormányzat 28. évi költségvetése KIADÁSOK Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal 317 743 326 196 Igazgatás 239 14 249 181 Személyi jellegő kiadások 142 349 145 699 - Általános igazgatási tevékenység 89 222 91 359 - Okmányirodai igazgatás 15 726 16 785 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 9 925 9 97 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 1 325 1 37 - Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége 17 151 17 215 Munkaadókat terhelı járulékok 42 44 43 248 - Általános igazgatási tevékenység 26 573 26 983 - Okmányirodai igazgatás 4 738 5 88 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 2 91 2 924 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 3 2 3 214 - Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége 5 19 5 39 - Köhasznú foglakoztatés Dologi jellegő kiadások 45 75 53 888 - Általános igazgatási tevékenység 41 827 49 81 - Okmányirodai igazgatás 2 166 2 166 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 862 862 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 64 84 - Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége * 21 21 Felhalmozási kiadások áfával 8 61 6 346 - Iktatórendszer szoftver 2 5 62 - Polgármester számítógép szoftverrel 3 - Számítógép 12 - Telefonközpont 2 667 2 744 - Irattar kialakítás 1 72 - E-Közigazgatás TEKI pályázat 2 143 2 142 - Telekvásárlás Felújítási kiadások áfával 129 - Riasztórendszer 129 Kisebbségi Önkormányzat 89 1 497 Dologi jellegő kiadások 14 1497 Átadott pénzeszköz 55 Tartalék 2 Kamatkiadások 4 67 1 239 Dologi jellegő kiadások 467 1239 Továbbszámlázott szolgáltatások 3 736 4 123 Dologi jellegő kiadások 3736 4123 TV közvetítés 138 138 Dologi jellegő kiadások 138 138 Normatíva visszafizetés 2 52 Dologi jellegő kiadások 252 Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás 11 72 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 11 72-28. évi hozzájárulás 93 1
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir -28. évi egyszeri hozzájárulás 11 69 Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás 6 6 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 6 6-27. évi áthúzódó támogatás 6 6 Rendezvények és külkapcsolatok feladatai 28 28 Dologi jellegő kiadások 28 28 Társadalmi szervezetek támogatása 5 4 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 5 4-28. évi támogatás 4 = Polgárırség 15 = Boróka Alapítvány (áthúzódó 1) = Mozgássérültek Egy. 5 = Bozsokért Alapítvány 2 Enyingi Városi Sportegyesület támogatása 36 36 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 36 36 Támogatások 3 57 2 578 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 3 57 2 578 - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott 11 11 - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott 44 438 - TÖOSZnak átadott (dologira átcsop) 15 - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott 1 81 - Hulladékkezelési konzorciumnak átadott (dologira átcsop) 747 - Arany János tehetséggondozási programra átadott 5 5 - Katasztrófa Alapnak átadott 5 5 - KÖOSZnak átadott 6 - Mezıföld Egyesület 4 - Mentıállomás 4 - Református Egyház 2 - Polgárörség többlettámogatás 3 Általános müködési tartalék 3 3 Általános tartalék 3 3 Müködési cúlú hitelek törlesztése 8614 8614 Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) 8614 8614 Kiemelt önkormányzati fejlesztések 22 27 16 335 Felhalmozási kiadások áfával 2 826 11 296 - Mőfüves pálya (lizing 28. évi részlete) 2-64.es fıut (Regioplan) 1 5 96 - Sebességmérı berendezés pályázati önrész 871 871 - Szennyviz Gömbös szerzıdás 54 - Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész 7 215 - Venturi csatorna eng. terv I. 8 7 8 7 - Ingatlanvásárlás Bagóvölgy 5 - Madarász utcai Telek gáz 72 - Madarász utcai Telek ivóviz terv 36 - Madarász utcai elektromos hálózat terv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés - Buszöbölpár önrész - Buszöbölpár költségek 96 - Erdıtelepités 187 Felújítási kiadások (áfás) 1 21 5 39 - Óvoda felújítási pályázat önrész 1 21 2
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir - Sportpálya öltözı 1 625 - Tornatererem 2 245 - Bölcsıde terv 42 - Bocsor István Gimnázium tetıfelújítás - Közvilágítás korszerősítés 749 - Útfelújítás Céltartalékok (fejlesztési) 16 5 87 Céltartalék 16 5 87 - Fadromacsere* 6 5 - Madarász utcai telek kialakítás 5 -Egyéb fejlesztési tartalék 5 87 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 672 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 672 -Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész 2 552 2 827 - Phare önrész hitel törl. 4 481 4 481 -Tervpályázat hiteltörl 1 1 1 1-19 fıs bentalkásos hiteltörl 2 264 2 264 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: 317 743 326 325 Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jellegő kiadások 142 349 145 699 Munkaadókat terhelı járulékok 42 44 43 248 Dologi jellegő kiadások 55 839 73 855 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 7 767 18 34 Általános tartalék 3 2 3 Mőködési hitelek törlesztése 8 614 8 614 Felhalmozási kiadások áfával 29 436 17 642 Felújítás áfával 1 21 5 168 Céltartalékok (felhalmozási) 16 5 87 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 672 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások 66 194 65 544 Személyi jellegő kiadások 42 299 41 95 Munkaadókat terhelı járulékok 13 687 13 485 Dologi jellegő kiadások 8 682 9 682 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 171 171 - Cinca 171 171 - OEP-nek átadot 1 Beruházás áfával 355 31 - Főnyírók Felújítás áfával Iskolabusz mőködtetés - Deák-Bocskai u. járda 355 31 6 361 6 48 Személyi jellegő kiadások 2 74 2 51 Munkaadókat terhelı járulékok 678 682 Dologi jellegő kiadások 3 69 3 747 Park és közterület 11 331 8 562 Személyi jellegő kiadások 5 547 2 627 Munkaadókat terhelı járulékok 1 798 848 3
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Dologi jellegő kiadások 3 832 4 934 Felhalmozási kiadások áfával 154 153 - Főnyiró lizing 154 153 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 38 73 24 329 Személyi jellegő kiadások 28 748 18 96 Munkaadókat terhelı járulékok 9 325 6 162 Dologi jellegő kiadások 71 Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet 1 4 953 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 4 953 Vizitdíj 1 11 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 11 Sport feladatok kiadásai 1 958 2 863 Dologi jellegő kiadások 1 958 2 863 Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) 567 567 Dologi jellegő kiadások 567 567 Helyi közút (járda, kresztábla) 1 927 1 95 Dologi jellegő kiadások 1 927 1 95 Települési hulladék (szemétszállítás) 1 451 4 51 Dologi jellegő kiadások 1 451 4 51 Városgondokság 5 817 6 536 Dologi jellegő kiadások 5 817 6 536 Közvilágítás 1 274 13 523 Dologi jellegő kiadások 1 274 13 523 Szennyvíztelep 531 3 54 Dologi jellegő kiadások 531 3 54 Közétkeztetés 36 694 39 639 Dologi jellegő kiadások 36 694 39 639 Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott 5 71 17 69 Dologi jellegő kiadások 5 71 11 569 Felújítás áfával 5 5 Volt szülıotthon épületének felújítása 5 5 Lakossági szennyvíz 1 974 2 41 Dologi jellegő kiadások 1 974 2 41 Polgárvédelem 278 29 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 278 29 Védınıi Szolgálat 15 61 13 736 Személyi jellegő kiadások 1 732 9 542 Munkaadókat terhelı járulékok 3 447 3 68 Dologi jellegő kiadások 882 1 126 Felhalmozási kiadások áfával 14 -számítógép 14 1 194 1 65 Üzemorvos Dologi jellegő kiadások 1 194 1 65 Iskolaegészségügyi ellátás 467 486 Dologi jellegő kiadások 467 486 Fogászat 1 53 1 867 Dologi jellegő kiadások 61 398 Felhalmozási kiadások áfával 1 469 1 469 - Fogászat számitógép - Fogászat eszközlizing 1 469 1 469 1. számú gyermekkörzet (Dr.Taubert) 58 Dologi jellegő kiadások 58 Szociális segélyezés 8 88 17 566 Munkaadókat terhelı járulékok 3 3 925 - Ápolási díj járuléke 3 3 925 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) 1 415 - Otthonteremtési támogatás 1 415 4
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Speciális célú támogatás (müködési célú) 77 88 12 226 - Közlekedés támogatás 655 - Közmő támogatás 6 - Rendkívüli gyermekvédelmi 58 145 - Idıskorúak járadéka 1 7 1 568 - Ápolási díj 14 6 16 51 - Köztemetés 5 213 - Temetési segély 5 26 - Közgyógyellátás 1 5 379 - Rendszeres szociális segély 2 2 1 829 - Tartós.munkanélküliek szociális segélye 5 73 776 - Gyermekvédelmi támogatás 2 8 5 19 - Átmeneti segély(szociális bizottság) 7 69 - Átmeneti segély (polgármester) 3 38 - Természetbeni átmeneti segély 48 - Lakásfenttartási támogatás (normatív) 2 1 396 - Lakásfenttartási támogatás (egyéb) 5 45 Török Bálint Általános Iskola 176 85 95 38 Személyi jellegő kiadások 118 71 65 358 Munkaadókat terhelı járulékok 37 681 21 29 Dologi jellegő kiadások 14 43 8 993 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 3 41 - Tankönyvtámogatás 3 41 Felhalmozási kiadások áfával 2 25 - Tornaterem padlócsiszolás 2 25 Szirombontogató Óvoda 113 346 19 762 Személyi jellegő kiadások 76 92 74 687 Munkaadókat terhelı járulékok 24 123 24 557 Dologi jellegő kiadások 9 47 1 518 Felújítás áfával 2 833 - B.bozsoki ablakcsere 2 833 Városi Bölcsıde 18 9 18 737 Személyi jellegő kiadások 1 829 1 697 Munkaadókat terhelı járulékok 3 7 3 439 Dologi jellegő kiadások (fızıkonyha?) 4 371 4 61 Egyesített Szociális Intézmény 99 825 91 749 Személyi jellegő kiadások 66 792 61 892 Munkaadókat terhelı járulékok 21 447 19 21 Dologi jellegő kiadások 1 836 1 656 Felhalmozási kiadások áfával 75 Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) 43 555 41 75 Személyi jellegő kiadások 28 186 27 351 Munkaadókat terhelı járulékok 9 387 8 788 Dologi jellegő kiadások 5 982 5 611 Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 fıs bentlakásos 12 863 9 33 Személyi jellegő kiadások 7 658 4 415 Munkaadókat terhelı járulékok 2 518 1 41 Dologi jellegő kiadások 1 937 3 514 Felhalmozási kiadások áfával 75 - eszközvásárlás 75 ESZI (családsegítés kistérségi feladat) 11 357 11 248 Személyi jellegő kiadások 8 392 8 279 Munkaadókat terhelı járulékok 2 599 2 645 Dologi jellegő kiadások 366 324 ESZI (házi segítségnyújtás kistérsgi feladat) 28 21 27 26 5
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Személyi jellegő kiadások 2 132 19 845 Munkaadókat terhelı járulékok 6 728 6 311 Dologi jellegő kiadások 1 35 1 5 ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) 3 84 2 215 Személyi jellegő kiadások 2 424 2 2 Munkaadókat terhelı járulékok 215 56 Dologi jellegő kiadások 1 21 157 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 42 247 4 72 Személyi jellegő kiadások 19 161 16 845 Munkaadókat terhelı járulékok 6 455 5 318 Dologi jellegő kiadások 16 251 17 879 Felhalmozási kiadások áfával 38 66 Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház 23 357 22 17 Személyi jellegő kiadások 9 416 7 252 Munkaadókat terhelı járulékok 3 175 2 32 Dologi jellegő kiadások 1 766 12 273 Felhalmozási kiadások áfával 28 - Számitogép 2db 28 Vas Gereben Könyvtár 18 89 18 595 Személyi jellegő kiadások 9 745 9 593 Munkaadókat terhelı járulékok 3 28 3 16 Dologi jellegő kiadások 5 485 5 66 Felhalmozási kiadások áfával 38 38 - számítógép 2 db 28 28 - vonalkódleolvasó 1 1 Felújítás áfával Bocsor István Gimnázium 8 552 42 161 Személyi jellegő kiadások 55 312 29 641 Munkaadókat terhelı járulékok 17 376 9 163 Dologi jellegő kiadások 6 86 3 357 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 4 - Tankönyvtámogatás 1 4 Herceg Batthyány Fülöp Iskola 14 478 Személyi jellegő kiadások 69 15 Munkaadókat terhelı járulékok 22 22 Dologi jellegő kiadások 9 26 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 4 55 - Tankönyvtámogatás 4 55 Felhalmozási kiadások áfával 36 2 db számítógép (alapfokú oktatás) 24 1 db számítógép (középfokú oktatás) 12 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN 829 637 827 239 Személyi jellegő kiadások 437 115 42 356 Munkaadókat terhelı járulékok 142 717 132 899 Dologi jellegő kiadások 156 739 174 57 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 84 875 17 416 Felhalmozási kiadások áfával 5 358 3 83 Felújítás áfával 2 833 5 5 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 1 415 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN 1 147 38 1 153 564 Személyi jellegő kiadások 579 464 548 55 Munkaadókat terhelı járulékok 185 157 176 147 Dologi jellegő kiadások 212 578 248 425 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 92 642 125 756 Általános tartalék 3 2 3 6
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Mőködési hitelek törlesztése 8 614 8 614 Felhalmozási kiadások áfával 34 794 2 725 Felújítás áfával 4 34 1 668 Céltartalékok (felhalmozási) 16 5 87 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 1 415 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 672 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások -2 538 7
28.12.31 2A melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban Feladat, cél Szerzıdés 28. évi 29. évi 21. évi 211. 212. évi 213. évi szerinti terv terv terv terv terv terv kötelez. Mőködési hitel visszafiz. (MTB) 8 614 17 521 Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) 12 76 2 552 2 552 2 252 638 Phare önrész hitel (OTP) 22 44 4 481 4 481 4 481 4 48 Rendelıintétezet terv (MTB) 11 1 1 1 1 1 1 55 ESZI önrész (OTP) 6 2 264 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 Traktor lizing 1 445 141 14 14 Fogászati kezelı lizing 6 897 798 798 Mőfüves pálya lizing 2 2 2 2 2 2 Várható kamatok 1 86 2 867 1 174 969 43 43 Összesen 23 756 35 987 15 675 13 165 6 958 6 958 EFt Feladat, cél 214. évi 215. évi 216. évi 217. évi 218. évi 219. évi 22. évi terv terv terv terv terv terv terv ESZI önrész (OTP) 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 Mőfüves pálya lizing 2 2 2 2 2 2 2 Várható kamatok 43 43 43 43 43 43 43 Összesen 6 958 6 958 6 958 6 958 6 958 6 958 6 958 Feladat, cél 221. évi terv ESZI önrész (OTP) 3 4 Mőfüves pálya lizing 2 Várható kamatok 323 Összesen 5 723
2B melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok szöveges indoklása A több éves kihatással járó feladatok kiadásai között a Vizmő kapacitásbıvitı hitel, a Batthyány kastély környezet rehabilitáció I. ütem beruházás önrészére felvett hite, a Rendelıintézet tervpályázatra felvett hitel, valamint a Szociális Intézmény bıvítésére felvett hitel törlesztırészletei és kamatai szerepelnek. Az önjáró traktor és a főnyíró lízingelése a Szolgáltató Intézmény eszközparkjának bıvítése miatt vált szükségesé.
2C melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése 28. évi közvetett támogatások és azok indoklása 1. A képviselı-testület 28.évben méltányosságból történı adóelengedésekre 5 eft-ot irányoz elı. 2. Az önkormányzat ingyenesen bocsátja az Országos Mentıszolgálat rendelkezésére az Enying, Szabadság tér 16 szám alatti mentıállomást, mert közfeladatot lát el. 3. Az önkormányzat ingyenesen bocsátja az Enyingi Református Iskola rendelkezésére a tornatermet, mert közfeladatot lát el.
Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése 3. melléklet Bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK: I. Mőködési bevétek 465 241 1.) mőködési bevételek 73 316 Ebbıl: mőködési célú 73 316 Ebbıl: felhalmozási célú 2.) Önkormányzati sajátos mőködési bev. 391 925 Ebbıl: mőködési célú 391 925 Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó) Mód. Ei II. Támogatások 532 367 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. 532 367 Ebbıl: mőködési célú 53 867 Ebbıl: felhalmozási célú 1 5 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 49 429 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 49 427 3. Részesedések bevételei 2 IV. Támogatásértékő bevételek 71 548 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 66 218 2. Támogatásértékő felhalmozási bev. 5 33 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 631 Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú 631 VII. Hitelek 29 219 1. Müködési célú hitel felvétele 29 219 2. Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány 4 929 Ebbıl: mőködési célú (ECKO) 4 929 Ebbıl: felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 153 564 KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások 548 55 Munkaadókat terhelı járulékok 176 147 Dologi jellegő kiadások 248 425 Speciális célú támogatás 125 756 Általános tartalék 3 Mőködési hitelek törlesztése 8 614 Felhalmozási kiadások áfával 2 725 Felújítás áfával 1 668 Céltartalékok (felhalmozási) 87 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 1 415 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 672 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 153 564 1
Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ft 1/a. melléklet 3A melléklet Mőködési célú bevételek: Er.ei Mód. Ei Mőködési kiadások Er. Ei Mód. Ei müködési bevételek 59 535 73 316 Személyi jellegő kiadások 579 464 548 55 Önkormányzati sajátos müködési bevéteél 398 357 391 925 Munkaadókat terhelı járulékok 185 157 176 147 Müködési Támogatások 46 46 53 867 Dologi jellegő kiadások 212 578 248 425 Müködési célú támogatásértékő bevétel 87 493 66 218 Speciális célú támogatás 92 642 125 756 Véglegesen mük.re átvett péneszközök 2 Általános tartalék 3 2 3 Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési pénzmaradvány 29 4 929 Mőködési célú bevételek összesen 1 6 81 1 67 455 Mőködési célú kiadások összesen 1 73 41 1 11 383 Müködési célú hitel 75 574 29 219 Mőködési hitelek törlesztése 8 614 8 614 Mőködési célú bevételek mindösszesen 1 81 81 365 655 1 91 96 745 674 Mőködési célú kiadások mindösszesen 1 81 655 1 19 997 Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Mód. Ei Fejlesztési kiadások: Mód. Ei Mód. Ei Móködési bevételekbıl felhalm.. célú 625 Felhalmozási kiadások áfával 34 794 2 725 Támogatások (felhalmozási célú) 1 5 1 5 Felújítás áfával 4 34 1 668 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 5 33 Céltartalékok (felhalmozási) 16 5 87 Felhalmozási és tıkejellegü bevételek 63 2 49 429 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 1 415 Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 631 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen 65 725 56 89 Felhalmozási célú kiadások összesen 55 328 32 895 Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 672 Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 65 725 56 89 Fejlesztési kiadások össz. 65 725 43 567 Bevételek összesen 1 71 86 1 124 345 Kiadások összesen 1 128 369 1 134 278 Bevételek mindösszesen 1 147 38 1 153 564 Kiadások mindösszesen 1 147 38 1 153 564 1
4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése L é t s z á m Fı Terv (engedélyzett létszám) 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal (Ideértve a Polgármestert és a Kistérségi Irodát is). 28. január 1 36 36 28. szeptember 3. 31 1 31,5 Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védınökkel) 28.1.1 28 28 Török Bálint Általános Iskola 28.1.1 49 49 28.1.1 Bocsor István Gimnázium 2 1 2,75 28.1.1 Herceg Batthyány Fülöp Iskola 28.1.1 64 64 Napköziotthonos Óvoda 37 37 Városi Bölcsıde 6 6 Egyesített Szociális Intéz. (19 fıs nélkül) 28.1.1 3 3 Egyesített Szociális Int. (19 fıs intézm.el) 28.3.31 35 35 Mővelıdési Ház és Könyvtár 6 4 8 Önkormányzat összesen: 28.1.1 212 1 4 214,75 28.3.31 217 1 4 219,75 28.9.3 212 1 5 215,25 28.1.1 27 5 29,5
5. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése Elıirányzat felhasználási és likviditási terv 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 1. hó 11. hó 12. hó Össz. Kiadások: Müködési kiadás: Bér 8915 44 574 44 574 44 574 44 574 44 574 44 574 44 574 44 574 44 574 44 574 44 574 579 464 TB 28484 14 243 14 243 14 243 14 243 14 243 14 243 14 243 14 243 14 243 14 243 14 243 185 157 Dologi 17713 17 715 17 715 17 715 17 715 17 715 17 715 17 715 17 715 17 715 17 715 17 715 212 578 Spec. célú támogatás 7635 7 637 7 637 7 637 7 637 7 637 7 637 7 637 7 637 7 637 7 637 8 637 92 642 Általalános tartalék 3 2 3 2 Mük hitel törlesztése 8614 8 614 Müködési kiadás össz 151 596 84 169 84 169 84 169 84 169 84 169 84 169 84 169 84 169 84 169 84 169 88 369 1 81 655 Felhalmozási kiadás: Felhalmozás, felújítás 5 5 5 5 5 5 5 3 828 38 828 Felhalmozási tartalék 16 5 16 5 Fejlesztési hitel törlesztése 2 6 2 6 2 6 2 597 1 397 Felhalmozási kiadás össz. 2 6 5 7 6 5 5 7 6 5 5 22 925 65 725 Kiadások össz. 151 596 84 169 86 769 84 169 89 169 91 769 89 169 89 169 91 769 89 169 89 169 111 294 1 147 38 Bevételek Müködési bevételek: Int. önk. és tám.ért.mük.bev. 81741 81 745 93 72 81 745 81 745 81 745 81 745 81 745 94 345 81 745 81 745 82 25 1 5 791 Átvett pénzeszköz Mük. célú hitel 69855 2 424 1 81 478 1 16 75 574 Mük. pénzmaradvány 29 29 Müködési bevételek ösz 151 596 84 169 95 521 82 35 81 745 81 745 81 745 81 745 94 823 81 745 81 745 83 41 1 81 655 Felhalmozási bevételek: Felham célú mük. bev.bıl 625 625 Támogatások 15 1 5 Felhalm. tıke. bev 25 2 25 25 43 9 25 25 25 5 4 25 25 63 2 Tám.kölcsön visszatér. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 37 4 Felhalm célú hitel Felhalm. maradvány Felhalmozási bev.össz 1 558 2 58 683 43 33 9 33 58 58 58 5 33 4 33 58 62 65 725 Bevételek össz 153 154 86 227 96 24 125 68 9 778 81 83 81 83 81 83 99 856 85 778 81 83 83 13 1 147 38 Nyitó mük.pénzkészlet 11 352 9 218 6 794 4 37 1 946-478 1 176 7 752 5 328 Záró mük. pénzkészlet 11 352 9 218 6 794 4 37 1 946-478 1 176 7 752 5 328 Nyitó felhalm.pénzkészlet 1 558 3 616 1 699 44 732 48 765 41 223 36 281 31 339 28 772 27 85 22 863 Záró felhalm. pénzkész. 1 558 3 616 1 699 44 732 48 765 41 223 36 281 31 339 28 772 27 85 22 863
6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 28. évi költségvetése 28-29-21. évi gördülı tervezés 27 28 29 Ered.ei. Gördülı Gördülı Mőködési célú bevételek: Bevételek Er.ei. Ezer Ft müködési bevételek 59 535 61 9 64 Önkormányzati sajátos müködési bevéteél 398 357 39 6 4427 Müködési Támogatások 46 46 481 1 498 Müködési célú támogatásértékő bevétel 87 493 91 4 946 Véglegesen mük.re átvett péneszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési célú hitel 75 574 198 889 338 719 Müködése pénzmaradvány 29 Mőködési célú bevételek össz 1 81 655 1 223 889 1 399 589 Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Móködési bevételekbıl felhalm.. célú 625 3 3 Támogatások (felhalmozási célú) 1 5 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıkejellegü bevételek 63 2 1 1 Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek össz 65 725 4 4 Bevételek összesen 1 147 38 1 263 889 1 439 589 1
6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 28. évi költségvetése 28-29-21. évi gördülı tervezés 27 28 29 Ered.ei. Gördülı Gördülı Mőködési kiadások Er.ei. Személyi jellegő kiadások 579 464 614 935 642 6 Munkaadókat terhelı járulékok 185 157 196 5 25 3 Dologi jellegő kiadások 212 578 243 22 253 4 Speciális célú támogatás 92 642 95 1 99 4 Általános tartalék 3 2 Mőködési hitelek törlesztése 8 614 74 134 198 889 Mőködési kiadások össz 1 81 655 1 223 889 1 399 589 Fejlesztési kiadások: Er.ei. Felhalmozási kiadások áfával 34 794 29 63 29 63 Felújítás áfával 4 34 Céltartalékok (felhalmozási) 16 5 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 397 1 397 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési kiadások össz. 65 725 4 4 Kiadások mindösszesen 1 147 38 1 263 889 1 439 589 2
Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetésel 7. Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 4/28.(III.5) önk. Rend. Kép. Test. döntés alapján módosítás 288.5.31 Közvilágitás 342e, Bocsor tetı 2298e,Útfelújitás 113, Fadroma -6533e (Hivatal) Állami támogatás I. 28.6.3 Normativa csökk. -627e <> Hitel +627 28.6.3 Közp. elıirányzat: Fin (Segély, Könyvtár Közmüfejleztés 6e Könyvtári érdeknöv 335 Vizitdij 11e 28.6.3 Közp. elıirányzat: Helyi szervezési 1311 28. évi bérpol. Int 16546 <> Fej.kez átvett -17857 28.6.3 Közp. elıirányzat: Gyermekétkeztetés 977 <> Hitel 28.6.3 Közp. elıirányzat: Kisebbségi önkormányzat +278<> F.kez. Átvett -278 1 91 795 317 743 774 52 55 585 829 637 352 352 352 28.6.3 közelek tám: 62 otthonteremtési 1415e Fin. (segély és egyéb) 2 35 2 35 2 35 28.6.3 Népszavazás bev. 1416e Népszavazás kiad (Hiv bér,tb) 1416 Pénzmaradvány Szolg. Int 28.6.3 243/28( Hitel csök. -1867 <> Szint VI.25) pénmar növ +1867 KT Döntés alapján módosítás 28.6.3 67/28(II. Hitel Éphat költségeihez hjár 28) Kt hat +2e dologi 1 416 1 416-1 867-1 867 1 867 2 2 1
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.6.3 66/28(II. Hitel Választások költségei +5e 28) Kt hat dologi 28.6.3 111/28(I Hitel Uradalmi magtár tébla 1e II.26) Kt hat 28.6.3 121,122/2 Bozsokért Al. +2e, 8.(III.26) Boróka +1<>Társ. Szerv. - 3e 28.6.3 13/28(I Hitel Vizjogi létesitési terv33e II.26) 28.6.3 75/28(II. Hitel Bölcsöde Konyha terv 27) 28.6.3 74/28(II. Hitel enyingi 812 hrsz vásárlása 27) 2e 28.6.3 181/28( Hitel Mezöföld Helyi Közösségi V.28) Egyesület tagdij 3e 28.6.3 212/28( Hitel Közoktatási szakértı VI.18) 28.6.3 184/28( Hitel Fogászat számítógép V.28) 28.6.3 195/28. Telektértékesités Vizterv tervezési munkák (V.28) 28.6.3 236/28( VI.25) 28.6.3 244/28( VI.25) 28.6.3 245/28( VI.25) Hitel Török Bálint Iskola többletbev 216e Gáz terv és kiépités céltart átcsoport felhalm kiadra 3234e Török Bálint akadélymenetesités 11e Török Bálint akadélymenetesités 23e; tanulók fagylaltvás. 66e 5 5 1 1 1 33 33 42 42 2 2 3 3 1 1 1 1 1 36 36 11 11 11 296 296 28.6.3 246/28 (VI.,25) Szolg.Int. Többletbev Szolg. Int közig birság 1e 1 1 28.6.3 249/28( Vi.25) ESZI felhalmozása -75e, dologi +75e 2
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.6.3 25/28( Hitel Közvill. Jár ktg +282e Vi.25) 2 82 2 82 28.6.3 27. évi 13 haviu tám <> Mük hitel 231 Összesen 1 98 254 323 381 774 873 57 848 832 721 Felhalmazási kiadások átcsoportosítások 28.9.3 268/28( Közvill korsz -1871, Bocsor VIII.23) tetı 1871 28.9.3 Püb elıterj Közvill korsz -3253 <> Szülıotthon +2193, Madarász u. víz terv +36, Madarász út. Elektromos kiép. +7-2 193 2 193 2193 28.9.3 Püb elıterj Egyéb fejl tart -5, Útfelúj -4 <> Madarász víz kivitelet 54 28.9.3 Püb elıterj Óvoda feluj pály önrész - 121 <> Szülötthon +121-1 21 1 21 1 21 28.9.3 Püb elıterj Madarász u.telek tart. -1766 <> Szülöotthon +1766-1 766 1 766 1766 28.9.3 Püb elıterj Útfelúj önrész -193 <> Szülöotthon +193 28.9.3 Püb elıterj Fadromacsere tart -147 <> Szülöotthon +147 28.9.3 Püb elıterj Tornaterem Török B -225 <> Tornaterem Hivatal +225 28.9.3 Püb elıterj Bocsoki óvoda -2833 <> Egyéb fejl. Tart +2833 28.9.3 Püb elıterj Egyéb fejl. Tart -1956 <> Buszöbölpár +1956 28.9.3 Püb elıterj Egyéb tart -44 <> Mentıállaomás +4, Mezıföld Egyesület Tám +4 3-193 193 193-147 147 147 2 25-2 25-225 2 833-2 833-2833
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Intézményátszervezés miatti módosítások 28.9.3 Püb elıterj Török B. Iskola saj bev - 464, Bocsor saját bev. +98, Török B. tszlázott -73, Török B. átvett +25, Herceg B. Iskola +917 <> Hitel Csök -98 Fin csök -98 28.9.3 Püb elıterj Török B. bér -53343, tb - 16.652, dologi -5447, tk - 341; Bocsor bér -25671, tb -8213, dologi -353, tk - 14; Herceg B. Isk. +7914, tb +24865, dologi +895, tk 4414 28.9.3 Püb elıterj Herceg B. tetıkarb karb +131 <> Egyéb tart -131 Munkaügyi per költségkihatása 28.9.3 218/28.( Mük hitel +857 bér +857 VI.25 Egyszeri keresekiegészítés központosítoott támogatásból 28.9.3 Püb elıterj Közp. Elıir. Herceg B.F bér +98, TB +313 SzolgInt bér +36, TB +98 Autóbusz bér +15, TB +5 Park bér +3, TB +1 Védını bér +3, TB +1 Müv. Ház bér +52, TB +17 könyvtár bér +6, TB +19 Bölcsıde bér +9, TB+29 Eszi bér +185. TB +59 ESZI háziseg bér +21, TB +67 Csalseg bér +6, TB +19 Óvoda bér +573 TB +183; HIvatal bér +27 Tb +67, Kistérség +64, tb +2 Épüg ybér +45, tb 14, Gyám bér +45 tb+14, Okmány bér +75, tb +24 4-98 -98 98-131 131 131 857 857 3 995 575 3 42 342
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Összesen 1 13 8 324 265 778 743 57 946 836 689 28.9.31 Püb elıterj Szenyvizleüritıkarb (Solg.Int dologi) + 2884 <> Útfelúj -78, Céltartalék - 14, Müfüves pálya -2-2 884 2 884 2884 28.9.31 Püb elıterj Félévkor módositott közp. Ei gyerekétkeztetés(fin) +977 (Hitel felv) 977 977 977 28.9.31 Püb elıterj Közcélú -323 <> Hitel +323 28.9.31 Püb elıterj Normativ +65, Szja -66, Hitel +55 28.9.31 Püb elıterj Félévkor módositott közp. Ei Prémiumévek Bér +984, TB (Hitel felv) 326 1 31 1 31 Mód. Ei. Össz. 28.9.3 1 15 295 322 691 782 64 57 946 84 55 Év végi rendezı tételek I. Polgármesteri Hivatal és Önkormányuzati döntésekhez kapcs.elıirmód: Biztosítás: 28.12.31 Püb.elıter Biztosítás bev Óvoda (fin) 16 16 16 28.12.31 Püb.elıter Biztosítás bev HBF (Gimn) 17 17 17 28.12.31 Püb.elıter Biztosítás bev Hivatal 1 677 1 677 Állami támogatás: 28.12.31 Püb.elıter Informatikai normativa (eredetiben terv) -> Hitel Óvoda 265, HBF (gimnz.) 29, HBF (általános) 488 Hivatal (e-skola) 698 1 66 698 962 962 28.12.31 Püb.elıter Közek tám. Különbözet 35 35 35 Képviselıtestületi döntések: 28.12.31 35/28(I E. bev (LIDL) Hivatal Külkapcsolatok (Bad 8 8 X.24) Urach) dologi +8 28.12.31 354/28( XI.5) 28.12.31 45/28( XII.3) Hivatal Irattár fejl -1 <> Irattár dologi +1 (felhasznált +72 ezzel lett módosítva) Könyvtár Vonalkodleolvasó - 1 <> Online katalógus +1 5
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.12.31 422/28( Müv Ház bér -5, dologi XII.3) +5 28.12.31 442/28( Hivatal iktatószoftver -18 XII.3) <> Szgép +18 28.12.31 445/28( Hivatal iktatószoftver -162 XII.3) <> Dologi 162 28.12.31 Püb 17/28( * Müvelıdési Ház bér -1.21, dologi +121 X.3) 28.12.31 Püb 16/28( * Óvod bér -1., dologi +1 X.3) Pótelıirányzat (normativa, fejl. hitel, kamat): 28.12.31 Püb.elıter Hitel felv Normativ visszafizetés 2 55 +255 255 28.12.31 Püb.elıter Hitel felv Kamat +5569 eft 5 569 5569 28.12.31 Püb.elıter Hitel felv Hl.l.hitel törl +275 275 275 Kistérségi bevételek és kiadások bruttósítása (pénforg.nélküli) 28.12.31 Püb.elıter Kistérség átvett +11.72 Kistérség átadott +11.72 11 72 11 72 Fejlesztések rendezése 28.12.31 Püb.elıter Telek bev -3. <> Ing. Bev. +3. 28.12.31 Püb.elıter Polg. Hiv. dologi -129 <> fejl +129 (riasztó) 28.12.31 Püb.elıter Hitel csök -2358 Hivatal: szoftver -8, Telefonközpont +77, Szgép - 6, Telekvás -2, 64-es út - 54, Ing. Vás +5, Közvill +748, Madarász -3234, +72, -7, -54 Erdıtelepités +187, Buszöböl +96, Tornaterem -5, Bölcsıde +42, Bocsor tetı -4169, Út - 4-2358 -2358 Többletbevételek rendezése 6
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.12.31 Püb.elıter Igazgatási bev +623, Birság +148, E. sajátos +41, Bérl dij -76, Kamatbev +1443 <> Hitel csök -4521; E.sajátos - 125 <> Hitel +125 Adóbevételek rendezése 28.12.31 Püb.elıter Komm adó -582, Ip. Adó - 2819, Pótlék +56, Gépjármüadó +333<> Hitel csök -138 Nem teljesült fejlesztési bevétel elıirányzatának rendezése 28.12.31 Püb.elıter Lakásért. -15, Telekértékesités -15.34, Konc. Bev +116 <> Hitel növ +14133 28.12.31 Püb.elıter Osztalék +2 <> Hitel -2 Támogatás, átadott pénzeszköz rendezése 28.12.31 Püb.elıter Hitel -3 Kist. Egyszeri többlethjár +93, Pü. Biz (áthuzódó tám) - 1 Bursa -19 KÖOSZ -6 Városkörnyéki -3, Polgárıség többlettám +3, Ref. Egyház +2 28.12.31 Püb.elıter Koncd dij átad -747 dologi +747, TÖOSZ átad +15 dologi -15, Kisebbség átadott -55 dologi +55 28.12.31 Püb.elıter Támogatásértékü bevételek, támogatások hiányának, többletének rendezése 28.12.31 Püb.elıter Köhasznú -3766 <> Hitel +3766 28.12.31 Püb.elıter Tb fin -462 <> Hitel +462 28.12.31 Püb.elıter TKT bev -3262 <> Hitel +3262 7
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.12.31 Püb.elıter Kisebbségi átvett -261 <> Közp. Elıir +261 28.12.31 Püb.elıter Közlek +34, Eszi átvett - 7 (normativában), bérem átvett (közp-ban) -1.8, jöv kül+5842, MÁK ellenırzés +1235 Érettségi +212, bursa bev +75 <> Hitel növ +1.42 28.12.31 Püb.elıter Felham átvett (otthonter) - 1416, sporpálya +25 <> hitel csök -184 28.12.31 Püb.elıter Kisebbségi átvett +29 Kisebbség Dologi +29 29 29 28.12.31 Püb.elıter Választás +177 Hivatal dologi +177 177 177 Támogatási kölcsönök törlesztése 28.12.31 Püb.elıter Törl bev +231 <> Hitel -231 Állami támogatás: 28.12.31 Püb.elıter Közp ei +26 (rend), segélyek +2585 (szüks.szerint ebbıl növelhetı a fin), bérem tám +2426) ered ei-ben tervezve) <> Hitel csök - 51711 Szolgáltató Intézmény: Püb.elıter Hitel +18 Védınık szgép +18 18 18 18 Szolgáltató Intézmény: Bev. többlet miatti rendezés 8
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.12.31 Püb.elıter Bevételek: Állaetü -11, Kis.mg.szolg +143, Étkeztetés -187, Autóbusz - 489, Polg. Véd, -1, Szolg.Int +174, Városgazd 141, Park és közter +581, Fogászat, +12, Szennyviztelep 6, lak. Étkkeztés +55, Szennviztelep +125, Lak. Szennyviz +436, sport +97, saj. V. bérelt ing. 5628, házorvosi szolg +58, fogászat +237, üzemorvos +456, isk.eü +19, helyi közút +23 7 134 7 134 Szennyviz -87, szemétszáll - 22, sport +1354, saj v bér ing. +4872 Kiadások rendezése Szolg. Int szakfeleadatai között 28.12.31 Püb.elıter étkeztetés dologi +1913, városgazd dologi +679, közhasznú bér -1852, tb - 3163, dologi +71, Alsótekeres átad -447, vizitdij átad -1, szemétszáll dologi -595, közvill. +3249, sport dologi +88, segély +1372 Kiadások fıcsoportok rendezése Szolg. Int szakfeleadatai között Püb.elıter Autobusz bér +38, dologi +38, védınık bér -122, tb - 389, dologi +24, park és közter -295, tb -96, dologi 1, felhalm +3, szolg. Int bér -7, tb -3 doligi +1, felham -3, átad - 1, segélyek +5315 többletbevétel rendezése finaszirozással szemben: Püb.elıter HBF Iskola +96, Könyvtár Fin -948 +147, Bölcsıde +385, Benlak ESZI +17, Körezti -948-948 948 Házigond +15 <> Hitel - 948 Intézmények bevételi elmaradás miatti kiad. Csök 9