I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Hasonló dokumentumok
Szentes Város Önkormányzata évi bevételei

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások központi költségvetési befizetések aktív korúak ellátása

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege évre

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Fülesd, augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Intézményi működési bevételek

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

Bevételek forrásonkénti alakulása évben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Város Polgármestere. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 6/2011. (02.24.) Ör. számú rendeletével elfogadta évi költségvetését.

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez évi költségvetés összesen

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata év

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként

1. függelék. Bevételek

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei ezer Ft-ban


Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 29-i ülésére

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

HIRDETMÉNY K I H I R D E T E M. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátraterenye, Kossuth út 178.

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata évi eredeti előirányzat

Paks Város évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete


I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i ülésére

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

Süttő Község Önkormányzat évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

d) költségvetési kiadásit ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

Átírás:

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-5088-5/2012. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2011.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.11.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), 5. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/e., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint egyéb központi források terhére - az Önkormányzat tényleges felhasználása alapján megtörtént az elszámolás, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat átvezetése indokolt: - időskorúak járadéka -9.598 Ft - rendszeres szociális segély 208.679 Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 487.800 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 467.040 Ft - adósságkezelési támogatás -80.740 Ft - ápolási díj és járuléka -16.346 Ft - óvodáztatási támogatás 30.000 Ft Összesen: 1.086.835 Ft A fentiekkel összefüggésben nő 1.087 eft-tal a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka -9 eft - rendszeres szociális segély 209 eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 488 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 467 eft - adósságkezelési támogatás -81 eft - ápolási díj -16 eft - ápolási díj járuléka -1 eft - óvodáztatási támogatás 30 eft Összesen: 1.087 eft

2 2. A 352/2010. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évben bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja cím terhére került elkülönítésre. A december hónapokban kifizetett összegeket a Magyar Államkincstár megtérítette, illetve elszámolásra került a 2011. január hónapban folyósított előleg, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ -45 eft -12 eft -57 eft Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. -72 eft -19 eft -91 eft Terney Béla Kollégium -39 eft -10 eft -49 eft Központi Óvoda -94 eft -25 eft -119 eft Kertvárosi Óvoda -103 eft -28 eft -131 eft Deák Ferenc Ált.Isk. -67 eft -18 eft -85 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. -92 eft -25 eft -117 eft Koszta József Ált.Isk. -140 eft -38 eft -178 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. -14 eft -4 eft -18 eft Családsegítő Központ -32 eft -9 eft -41 eft Bölcsőde -17 eft -4 eft -21 eft Hajléktalan Segítő Központ -7 eft -2 eft -9 eft Egységes Ped. Szakszolg. -34 eft -9 eft -43 eft VIGI Intézményközpont -32 eft -9 eft -41 eft Szentesi Művelődési Közp. -24 eft -7 eft -31 eft Központi Konyha -44 eft -12 eft -56 eft Városellátó Intézmény -203 eft -55 eft -258 eft Tűzoltóság -70 eft -27 eft -97 eft Polgármesteri Hivatal -147 eft -40 eft -187 eft Sportközpont 22 eft 6 eft 28 eft Mindösszesen: -1.254 eft -347 eft -1.601 eft 3. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzat terhére a nemzetgazdasági és a belügyminiszter döntése alapján -, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címén 19.016 eft pótelőirányzat került biztosításra, mely összeggel csökken a működési célú hitel előirányzata. 4. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása címén 164.439 eft-ot biztosított. A vissza nem térítendő támogatás terhére a támogatásértékű működési célú bevételek előirányzatán mutatkozó bevételi kiesés (68.185 eft) kompenzálható, valamint 96.254 eft-tal csökkenthető a működési célú forráshiány öszszege.

3 5. A intézményszerkezet változás következményeként az Önkormányzat pótlólagos, feladatmutatóhoz kötött normatív támogatásra jogosult. A Képviselő-testület döntése alapján a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon bentlakásos ellátás férőhelyeinek száma bővült, így - 2011. évet érintően a 15 mutatószám növekedés 9.534.750,- Ft állami támogatást eredményezett. Mivel az intézmény költségvetése tartalmazza a működéshez szükséges előirányzatot, ezért 9.535 eft-tal a működési forráshiány előirányzatát indokolt csökkenteni. 6. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, feladatellátás racionálisabb megszervezésének támogatása címén 5.825 eft-ot biztosított. A támogatás az átszervezésekkel összefüggő bér- és járulék kiadásokra nyújt fedezetet, melyekre az szükséges forrásokat az érintett intézmények költségvetése tartalmazza, ezért a fenti összeggel a működési célú forráshiány előirányzata csökken. 7. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása címén 1.171.200,- Ft támogatást biztosított az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatásra. A támogatás összegéből 1.044 eft a tényleges felhasználásnak megfelelően a korábbi költségvetési rendelet módosítás során az érintett intézmények költségvetésébe beépült. 127 eft nem került felhasználásra, melyet pénzforgalmilag a zárszámadást követően szükséges rendezni a Magyar Államkincstárral. Ezzel összefüggésben a fenti összeggel nő a Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásainak előirányzata. 8. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén 1.335.100,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Deák Ferenc Általános Iskolában a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre, míg 372.000,- Ft-ot a Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodájában megvalósuló óvodai fejlesztő programra. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében 1.707.100,- Ft-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatása előirányzata az alábbiak szerint: Deák Ferenc Általános Iskol Klauzál Gábor Általános Iskola Központi Óvoda Összesen: 237 eft 1.098 eft 372 eft 1.707 eft 9. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 1.138.959,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben az alábbiak engedélyezése indokolt

4 Személyi juttatás Munkaadói járulék Önkorm. támogatás Deák Ferenc Általános Iskola 94 eft 25 eft 119 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 614 eft 166 eft 780 eft Központi Óvoda 189 eft 51 eft 240 eft Összesen: 897 eft 242 eft 1.139 eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere 2011. évtől megváltozott, az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 4, illetve 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (4 órás foglalkoztatás esetén 95%, 8 órás foglalkoztatás esetén 70% a támogatás mértéke). Az 5%, illetve 30% önrész az önkormányzati költségvetési intézmények esetében a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben a X-XI. havi igénylések, elszámolások alapján az alábbi módosítások indokoltak: Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. e. dologi ÁFA e. dologi speciális célú tám. támog. ért. bev. önkorm. tám. Gondozási Központ 657 89 620 126 Dr.Sipos F. Parkerdő O. 1.326 178 1.243 261 Terney Béla Kollégium 131 18 142 7 Központi Óvoda 632 85 600 117 Kertvárosi Óvoda 224 31 198 57 Deák Ferenc Ált.Isk. 304 41 327 18 Klauzál Gábor Ált.Isk. 422 57 402 77 Koszta József Ált.Isk. 420 56 399 77 Családsegítő Központ 325 45 298 72 Bölcsőde 189 26 165 50 Hajléktalan S. Közp. 359 49 316 92 E. Ped. Szakszolg. 204 28 167 65 VIGI Int.közp. 69 9 74 4 Szentesi Műv. Közp. 222 30 195 57 Központi Konyha 534 71 502 103 Városellátó Intézmény 4.054 547 31 8 3.825 815 Tűzoltóság 136 37 121 52 Polgármesteri Hivatal 2.602 351-2.647 2.404-2.098 Roma Kisebbségi Önkorm. 78 11 75 14 Sportközpont 197 26 189 34 Mindösszesen: 13.085 1.785 31 8-2.647 12.262 0 2. A Gondozási Központ rendezvény szervezésből, szponzori befizetésből 49 eft többlet bevételt realizált, míg a térítési díjak, az ÁFA bevételek és visszatérülések előirányzaton 88 eft kiesés mutatkozik. A bevételek módosulásával összefüggésben az ezek terhére megvalósítani tervezett feladatok kiadási előirányzata is módosul, ezért az alábbi változások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel -29 eft

5 - ÁFA bevételek -28 eft - ÁFA visszatérülések -31 eft - működési célra átvett pénzeszközök 49 eft bevételek összesen: -39 eft - személyi juttatások -59 eft - vásárolt élelmezés -22 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja -7 eft - egyéb dologi kiadások 49 eft kiadások összesen: -39 eft 3. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon az ellátottak által fizetett térítési díjakból, bankszámlavezetési kamatból többletet realizált, mellyel összefüggésben 878 eft-tal az egyéb saját bevételek, 10 eft-tal a kamatbevételek előirányzata emelkedik a szociális kedvezményekhez nyújtott önkormányzati támogatás 888 eft-tal való csökkentése mellett. A módosítás engedélyezésével egyidejűleg 888 eft-tal csökken a működési célú hitel összege. 4. A Terney Béla Kollégium költségvetésében az egyéb saját bevételek, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA bevételek között 442 eft többlet bevétel realizálódott (szállástevékenység, térítési díj, kártérítés, továbbszámlázott szolgáltatás), melyet az önkormányzati működési célú forráshiány csökkentésére javasolunk jóváhagyni az alábbi módosítások engedélyezésével egyidejűleg: - egyéb saját bevétel 312 eft - ÁFA bevételek 705 eft - ÁFA visszatérülések -575 eft - önkormányzati támogatás (általános) -442 eft bevételek összesen: 0 eft 5. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, Foglalkoztatási Hivatal), továbbszámlázott szolgáltatásból, bérleti díjból, selejtezésből, rendezvények belépő díjából, elkülönített számla vezetésének kamatából, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb ÁFA bevételek pénzeszk. bevételek összesen Átvett Tám. ért. Bevételek Kamat saját bev. Központi Óvoda 56 56 Kertvárosi Óvoda 20 20 Deák F.Á.I. 20 719 13 752 Klauzál G.Á.I. 53 7 60 Lajtha L.A.Műv.I. 662 662 Családsegítő Közp. 36 36 Hajléktalan SK. 328 6 334 E.Ped.Szakszolg. 1.965 72 15 2.052 Intézményközpont 1.678 2 1.680 Összesen: 2.817 2 2.684 72 77 5.652

6 Személyi Egyéb Egyéb dologi ÁFA mozás össz. Felhal- Kiadás juttatás dologi Központi Óvoda 56 56 Kertvárosi Óvoda 20 20 Deák F.Á.I. 66 263 423 752 Klauzál G.Á.I. 60 60 Lajtha L.A.Műv.I. 662 662 Családsegítő Közp. 36 36 Hajléktalan SK. 334 334 E.Ped.Szakszolg. 72 1.980 2.052 Intézményközpont 1.680 1.680 Összesen: 72 4.894 263 423 5.652 6. A Szentesi Művelődési Központ költségvetésében az egyéb saját bevételek, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA bevételek között kiesés mutatkozik a jegyértékesítés, bérbeadás, továbbszámlázott szolgáltatás iránti érdeklődés csökkenése miatt. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól 200 eft támogatásban részesült kiállítás megszervezésének támogatásához. A bevételek módosulásával összefüggésben a kiemelt kiadási előirányzatok is változnak, ezért szükséges a költségvetés módosítása az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek -875 eft - ÁFA bevételek -117 eft - ÁFA visszatérülések -1 eft - működési célra átvett pénzeszközök 200 eft bevételek összesen: -793 eft - rendezvények -250 eft - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja -120 eft - egyéb dologi kiadások -298 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -124 eft - fizetendő ÁFA -1 eft kiadások összesen: -793 eft 7. Az Őze Lajos Filmszínház ÁFA bevallási és elszámolási kötelezettségének év közbeni módosulása miatt a visszatérülés, valamint a befizetendő összeg mértéke növekedett. A filmvetítésekből számításba vett bevétel a tervezettől eltért, így a saját bevételek, valamint az ehhez kapcsolódó kiadások előirányzatának csökkentése indokolt az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevételek -885 eft - ÁFA bevételek -131 eft - ÁFA visszatérülések 137 eft bevételek összesen: -879 eft - egyéb dologi kiadások -938 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -131 eft - fizetendő ÁFA 190 eft kiadások összesen: -879 eft 8. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság többlet bevételt realizált a saját bevételei között (tűzrendészeti bírság, munkaadót terhelő közterhek megtérítése). A források - a

7 juttatás céljának megfelelően - a munkaadót terhelő járulékok többletkiadásaira kerültek felhasználásra, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - közhatalmi bevételek 20 eft - egyéb saját bevételek 836 eft bevételek összesen: 856 eft - munkaadót terhelő járulékok 80 eft - egyéb dologi kiadások (munkáltatói SZJA) 776 eft kiadások összesen: 856 eft 9. A Polgármesteri Hivatal által megelőlegezett egyes szociális ellátásokra kifizetett összegeket igénylése alapján a központi költségvetés megtérítette. Többlet bevétel realizálódott az önkormányzati ingatlanok bérleti díjának bevételi előirányzatán. Ezzel összefüggésben a juttatás céljának megfelelő kiadások emelése miatt az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 3.731 eft - ÁFA bevételek 754 eft - támogatásértékű működési célú bevételek 2.674 eft bevételek összesen: 7.159 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 18 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 2.802 eft - otthonteremtési támogatás 570 eft - felújítás 3.769 eft kiadások összesen: 7.159 eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központban az évvégi teljesítési adatok alapján szükségessé vált egyes kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítás, illetve a térítési díj kedvezményre jogosultak számának növekedése következtében a szociális kedvezményhez nyújtott önkormányzati támogatás módosítása, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás -516 eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 516 eft bevételek összesen: 0 eft - személyi juttatás -35 eft - munkaadót terhelő járulékok -100 eft - üzemanyag 78 eft - fűtés 38 eft - villamos energia -31 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -87 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 2 eft - egyéb dologi kiadások 10 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -10 eft - fizetendő ÁFA 135 eft kiadások összesen: 0 eft 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban takarékossági intézkedések végrehajtását követően egyes közüzemi díjak előirányzatán megtakarítás keletkezett, mely forrásául

8 szolgál az évközi áremelkedések hatása miatti kiadási többleteknek, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - üzemanyag -45 eft - fűtés 175 eft - villamos energia -59 eft - víz- és csatornadíj 15 eft - szemétszállítás -60 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 8 eft - egyéb dologi kiadások -34 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott költségvetésében egyes közüzemi díjak, valamint egyéb kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése megtakarítást mutat. Ezen megtakarítások részben forrást biztosítanak más kiemelt előirányzatok többletére, illetve öszszességében 1.138 eft-tal csökkentik az önkormányzati működési célú forráshiányt. Az előbbiekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás -1.482 eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 344 eft bevételek összesen: -1.138 eft - személyi juttatás -169 eft - munkaadót terhelő járulékok -348 eft - fűtés -316 eft - villamos energia 87 eft - víz- és csatornadíj -172 eft - szemétszállítás -7 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -359 eft - vásárolt élelmezés 276 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 68 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 134 eft - egyéb dologi kiadások -285 eft - ebből kiemelt állagmegóvás 304 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -378 eft - felhalmozás 331 eft kiadások összesen: -1.138 eft 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Vás. Élelm. Személyi Fűtés Villamos energia Vízdíj Szemétszáll. Élelmezés Közüzemi ÁFA Élelm. ÁFA Egyéb dologi E. dologi ÁFA Felhalmozás Központi Ó. -181 181-122 122 Kertvárosi Ó. -289 121 218-64 14-328 328 Deák F.Á.I. 339-190 -149 Klauzál G.Á.I. -115 82 33-160 160 Koszta J.Á.I. -200 330-261 15-245 220-59 -547 747 Lajtha L.AMI. -860 405 455 Bölcsőde 214-40 -27-214 121-54 Hajléktalan SK -18 15 3 Intézményközp. 113-69 -14-30 -1040 1040 Összesen: -200 280-175 -49 19-12 -214 247-96 -3057 2474 783

9 5. A Művelődési Központban az év utolsó hónapjában a korábbi évektől eltérően fűtési többlet kiadás jelentkezett, melynek forrását az intézményi jóváhagyott költségvetés egyes kiemelt kiadási előirányzatán mutatkozó megtakarítás biztosítja, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -135 eft - munkaadót terhelő járulékok -52 eft - fűtés 642 eft - villamos energia -20 eft - víz- és csatornadíj -12 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 174 eft - egyéb dologi kiadások -423 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -174 eft kiadások összesen: 0 eft 6. Az Őze Lajos Filmszínházban az előirányzatot meghaladó fűtési költségek többletére forrást biztosít a víz- és csatornadíj előirányzatának megtakarítása, ezért a két kiemelt közüzemi díj előirányzat között 3 eft átcsoportosításának engedélyezését javasoljuk. 7. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál egyes közüzemi díjakon az évközi áremelések miatt többlet teljesítés mutatkozik, mely más kiemelt előirányzat megtakarításából finanszírozható, ezért a fűtés kiadási előirányzatának 150 eft-tal történő emelése mellett azonos összeggel csökken a víz- és csatornadíj előirányzata. 8. A Városellátó Intézmény végezte a zárt csapadékcsatorna szakaszok, a csapadékvíz vésztározó építését, a lakossági kapubejáró átereszek átépítését, melyek határidőre történő befejezése érdekében túlmunkát rendelt el. Az előbbiek miatt kifizetett mozgóbérek többletére fedezetet biztosított a közfoglalkozatás miatti járulék megtakarítás. Ezzel összefüggésben 554 eft-tal nő a személyi juttatások előirányzata a munkaadókat terhelő járulék azonos összegű csökkentése mellett. 9. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egyes közüzemi díjainak valamint egyéb dologi kiadásainak előirányzat emelése szükséges az évközi árváltozások miatt. A kiadásokhoz forrást biztosít a személyi juttatások megtakarítása, illetve a tárgyévben fűtés szakaszolásra tervezett összeg maradványa, ezért az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - személyi juttatások -649 eft - munkaadót terhelő járulékok 649 eft - üzemanyag 160 eft - fűtés -46 eft - villamos energia 95 eft - víz- és csatornadíj -58 eft - szemétszállítás -1 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 122 eft - vásárolt élelmezés -8 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -4 eft - rendezvények -35 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások -21 eft - egyéb dologi kiadások 746 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -737 eft - felhalmozás -213 eft kiadások összesen: 0 eft

10 10. A Sportközpont sportrendezvény megszervezéséhez nem tervezett támogatásban részesült, mely többlet forrás fedezetet biztosít egyes kiemelt bevételi előirányzatokon mutatkozó kiesés ellensúlyozására. Ugyancsak kiemelt előirányzatok közötti módosítást igényel a szemétszállítási előirányzaton jelentkező megtakarítás átcsoportosítása a fűtési, valamint vízdíj többlet ellensúlyozására, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk: - egyéb saját bevételek -29 eft - ÁFA bevételek -32 eft - ÁFA visszatérülések -19 eft - támogatásértékű műk.célú bevételek 80 eft bevételek összesen: 0 eft - fűtés 48 eft - víz- és csatornadíj 25 eft - szemétszállítás -73 eft kiadások összesen: 0 eft 11. Az önkormányzati ingatlanok kezelésével összefüggésben felmerült egyes kiemelt kiadások (lakásmobil, lakbértámogatás, ÁFA befizetés, bérleti díj kedvezmény, karbantartás, üzemeltetés) tényleges teljesítési adatait figyelembe véve átcsoportosítás indokolt. Ugyancsak a kiemelt előirányzatok közötti módosítást indokolja a Polgármesteri Hivatal költségvetésében egyes közüzemi díjak, illetve ÁFA elszámolás miatti forrásrendezése, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra juttatott előirányzat számviteli rendezése, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: SZVSZ Kft ingatlan kezelés - lakásmobil 1.620 eft - lakbértámogatás -1.620 eft - ÁFA befizetés 1.189 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -1.189 eft - szolgáltatások (üzemeltetés, karbantartás) -361 eft - egyéb dologi kiadások 361 eft kiadások összesen: 0 eft Hivatal - ÁFA befizetés 2.276 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -2.276 eft - fűtés 259 eft - áramdíj 359 eft - szolgáltatások -618 eft kiadások összesen: 0 eft - önkormányzati támogatás -17.409 eft - támogatásértékű működési bevételek 17.409 eft bevételek összesen: 0 eft Polgári védelmi feladatok - üzemanyag 67 eft - egyéb dologi kiadások -69 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 eft kiadások összesen: 0 eft

IV. Egyéb módosítások 11 1. A közoktatási intézmények részére a 2011/2012. tanév szeptember-november havi túlóráinak fedezetére előirányzat került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban. A tantárgyfelosztásban jóváhagyott túlórák alapján - 2011. évet érintően a céltartalék 817 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi módosítások átevezetését javasoljuk: személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. támogatás Deák F. Ált. Isk. 66 eft 18 eft 84 eft Klauzál G. Ált. Isk. 183 eft 49 eft 232 eft Koszta J. Ált. Isk. 238 eft 65 eft 303 eft Lajtha L. AMI és Hangv.Közp. 156 eft 42 eft 198 eft Összesen: 643 eft 174 eft 817 eft 2. A Sportközpont jóváhagyott költségvetése nem nyújtott fedezetet az évközi energia áremelések ellensúlyozására, így a fűtési előirányzaton jelentős többletkiadás mutatkozik. Mivel az intézmény ezen a jogcímen korábban nem igényelt pótelőirányzatot és más önkormányzati költségvetési szerv részére a fenntartó biztosította a többletet, ezért javasoljuk az általános tartalék terhére 442 eft-tal a fűtés, 109 eft-tal a közüzemi díjak ÁFA előirányzatának megemelését. 3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 237/2011. (XII.13.) Szoc. határozatával döntött az Egészségmegőrző Program terhére támogatásokról. A céltartalékban elkülönített előirányzat terhére, annak 60 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi intézmények egyéb dologi kiadásának és önkormányzati támogatásának előirányzata emelkedik: - Gondozási Központ 15 eft - Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 15 eft - Kertvárosi Óvoda 15 eft - Hajléktalan Segítő Központ 15 eft Összesen: 60 eft V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A 2011. évre tervezett fejlesztési feladatok teljesítési adatainak tényleges alakulása függvényében az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok közötti árcsoportosítások szükségesek: adatok eft-ban Megnevezés Tűzoltóság pályázatok önereje -2.797 eft MFB hitel szerződésmódosítási díj -1.577 eft Fejlesztési hitel kamata +402 eft Likvid hitel kamata +774 eft Gyógyturizmus komplex beruházás előkészítésének költségei ("site visit", közvetítői díj, sikerdíj) +695 eft Szentes, Ilonapart hőközpont értéknövelő beruházás költségei (villámvédelem, +2.503 eft frekvenicaváltó, szivattyú) Összesen: 0 eft 2. A Képviselő-testület 260/2011.(XII.16.) számú határozatával a strandfejlesztés kiemelt beruházás terhére pótlólagos forrást biztosított 625 eft összegben a recepció épületének

12 kialakításához szükséges faház megvásárlására. Ezzel összefüggésben módosul a 4. sz. melléklet III. sz. fejezetében jóváhagyott előirányzat. 3. Az önkormányzat által DAOP-pályázattal kiépített, állami tulajdonban lévő buszvárók után fizetendő bérleti díj és a fenntartási költsége kompenzálással kerülnek elszámolásra. Ezzel összegfüggésben az alábbi előirányzat módosítások indokoltak: adatok eft-ban Bevételek Megnevezés Buszöböl rendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Egyéb bevételek Egyéb áfa bevétel Bevételek összesen Kiadás +1.040 +260 +1.300 +1.300 4. A teljesítési adatokat figyelembe véve indokolt a kamat bevétel 7.365 eft-tal, a lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás címén átvett pénzeszközök 169 eft-tal, a támogatásértékű felhalmozási bevételek (erdősítési támogatás) 845 eft-tal történő emelése, az épületek, telkek értékesítése előirányzat 8.379 eft-tal és a hozzá kapcsolódó ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) előirányzat 2.095 eft-tal, valamint a tárgyi eszközök értékesítésének ÁFÁ-ja előirányzat 2.095 eft-tal történő csökkentése mellett. 5. A belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem elnevezésű beruházáshoz elnyert támogatás központosított előirányzatból került biztosításra, ezért szükséges az 1/c. mellékelt IV. fejezetében a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek jogcímen tervezett 346.103 eft előirányzat átcsoportosítása a III. fejezet támogatások, központosított előirányzatok közé. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2012. február 6. Szirbik Imre

13 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.11.) rendelet módosításáról 1. A 3/2011. (III.11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 10.037.335 eft-ban költségvetési kiadását: 12.221.636 eft-ban költségvetési hiányát: 2.184.301 eft, melyből Finanszírozási bevételek 2.625.713 eft, belső finanszírozású: 680.492 eft-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 678.217 eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: 2.275 eft, külső finanszírozású: 1.945.221 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 0 eft, felhalmozási célú hitel: 1.945.221 eft, Finanszírozási kiadások 441.412 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú külső finanszírozású: 430.538 eft. felhalmozási célú külső finanszírozású: 10.874 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.314.302 eft - munkaadót terhelő járulékok 587.191 eft - dologi kiadások 2.615.406 eft - speciális célú támogatások 367.653 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 258.863 eft - átadott pénzeszközök működési célra 304.972 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 6.620 eft - adott kölcsönök 4.000 eft - tartalék 41.923 eft - hitel törlesztés 430.538 eft - felújítás 60.084 eft - felhalmozás 131.659 eft (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 5.539.837 eft-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 10.874 eft - állapítja meg a Képviselő-testület.

14 2. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 30.489 eft-ot, általános jellegű tartalékként 11.434 eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3/b. számú melléklete szerint. 3. A rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.324 eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása 1.680 eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.763 eft a foglalkoztatás, 636 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m.) 3/e. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/e. számú melléklete lép n.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép o.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép p.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép q.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. 4.

15 5. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

16 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 11 100 11 320 20 11 340 Egyéb saját bevétel 809 905 1 256 463 4 845 1 261 308 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 424 142 619 199-1 235 617 964 Hozam- és kamatbevételek 5 640 10 601 7 452 18 053 Intézményi működési bevételek összesen 1 250 787 1 897 583 11 082 1 908 665 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 121 000 121 000 0 121 000 Magánszemélyek kommunális adója 45 500 45 500 0 45 500 Idegenforgalmi 6 000 6 000 0 6 000 Iparűzési adó 932 000 935 000 0 935 000 Helyi adók összesen 1 104 500 1 107 500 0 1 107 500 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 0 10 000 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része 268 572 268 572 0 268 572 Jövedelemkülönbség mérséklése 326 517 326 517 0 326 517 Gépjárműadó 200 000 200 000 0 200 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 0 1 500 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 0 7 000 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 803 589 803 589 0 803 589 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 5 000 5 000 0 5 000 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 46 000 46 000 0 46 000 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 500 85 535 3 015 88 550 Egyéb sajátos bevételek összesen 135 500 136 535 3 015 139 550 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 053 589 2 057 624 3 015 2 060 639 I. Működési bevételek összesen 3 304 376 3 955 207 14 097 3 969 304 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 110 658 87 266 0 87 266 Feladatmutatóhoz kötött 1 084 335 1 108 559 9 535 1 118 094 Normatív hozzájárulások összesen 1 194 993 1 195 825 9 535 1 205 360 Központosított előirányzatok 0 115 977-10 212 105 765 Normatív kötött felhasználású támogatások 0 Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 31 606 31 606 0 31 606 Szociális feladatok támogatása 1 034 170 061 1 087 171 148 Tűzoltóság működtetéséhez támogatás 229 351 229 351 0 229 351 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 991 431 018 1 087 432 105 ÖNHIKI támogatás 0 40 000 19 016 59 016 Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás 0 0 164 439 164 439 Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 Központosított támogatások 0 37 442 346 103 383 545 Fejlesztési célú támogatások összesen 0 37 442 346 103 383 545 II. Támogatások összesen 1 456 984 1 820 262 529 968 2 350 230 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 150 541 149 195-8 379 140 816

17 Megnevezés (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása 0 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 143 650 143 650 0 143 650 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 143 650 143 650 0 143 650 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 294 191 292 845-8 379 284 466 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 426 323 566 350-35 688 530 662 - ebből OEP-től átvett 61 200 62 020 0 62 020 Kistérségi Társulástól átvett 327 407 329 018 0 329 018 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 507 040 417 887-345 258 72 629 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 3 933 363 984 237-380 946 603 291 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 40 462 77 650 2 933 80 583 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 131 842 2 721 065-456 2 720 609 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 172 304 2 798 715 2 477 2 801 192 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 23 080 28 852 0 28 852 Költségvetési bevételek összesen 9 184 298 9 880 118 157 217 10 037 335 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 55 502 678 217 0 678 217 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 2 275 0 2 275 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 55 502 680 492 0 680 492 Bevételek összesen 9 239 800 10 560 610 157 217 10 717 827 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 165 920 133 098-133 098 0 Felhalmozási célú hitel 1 975 221 1 945 221 0 1 945 221 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 2 141 141 2 078 319-133 098 1 945 221 Bevételek mindösszesen 11 380 941 12 638 929 24 119 12 663 048

18 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 29 610 2 769 81 990 090 29 610 2 769 81 990 090 29 610 2 769 81 990 090 Körzeti igazgatás 0 0 0 - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 000 000 3 000 000 0 0 3 000 000 - okmányiroda működési kiadásai 29 412 276 8 117 712 29 412 276 8 117 712 29 412 276 8 117 712 - gyámügyi igazgatási feladatok 627 28 600 17 932 200 627 28 600 17 932 200 627 28 600 17 932 200 = térségi normatív hozzájárulás 43 154 56 2 416 624 43 154 56 2 416 624 43 154 56 2 416 624 = kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 820 7 729 6 337 780 820 7 729 6 337 780 820 7 729 6 337 780 Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 020 2 612 5 276 240 2 020 2 612 5 276 240 2 020 2 612 5 276 240 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 Üdülőhelyi feladatok 3 800 000 1,5 5 700 000 3 800 000 1,5 5 700 000 3 800 000 2 5 700 000 Pénzbeli szociális juttatások 160 278 930 160 278 930 160278930 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 5,9220 3 950 000 11 695 950 5,9220 3 950 000 11 695 950 5,9220 3 950 000 11 695 950 - gyermekjóléti szolgálat 5,9220 3 950 000 11 695 950 5,9220 3 950 000 11 695 950 5,922 3 950 000 11 695 950 - szociális étkeztetés 388 55 360 21 479 680 388 55 360 21 479 680 388 55 360 21 479 680 - házi segítsényújtás 35 166 080 5 812 800 35 166 080 5 812 800 35 166 080 5 812 800 - időskorúak nappali intézményi ellátása 157 88 580 13 907 060 157 88 580 13 907 060 157 88 580 13 907 060 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 20 405 600 8 112 000 20 405 600 8 112 000 20 405 600 8 112 000 - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 22 206 100 4 534 200 22 206 100 4 534 200 22 206 100 4 534 200 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 14 710 650 9 949 100 14 710 650 9 949 100 14 710 650 9 949 100 - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 81 635 650 51 487 650 81 635 650 51 487 650 15 9 534 750 96 635 650 61 022 400 - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 45 635 650 28 604 250 45 635 650 28 604 250 45 635 650 28 604 250 Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500 Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás 66 494 100 32 610 600 66 494 100 32 610 600 66 494 100 32 610 600 - ingyenes intézményi étkeztetés 15 68 000 1 020 000 15 68 000 1 020 000 15 68000 1 020 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás ** - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra 955 121 260 000 955 121 260 000 955 0 121 260 000

19 Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 928 58 906 667 928 58 906 667 928 0 58 906 667 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 319 28 513 333 319 28 513 333 319 0 28 513 333 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 150 13 630 000 150 13 630 000 150 0 13 630 000 - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra 184 19 113 333 184 19 113 333 184 0 19 113 333 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 398 41 986 667 398 41 986 667 398 0 41 986 667 - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra 422 50 603 333 422 50 603 333 422 0 50 603 333 - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra 322 14 413 333 322 14 413 333 322 0 14 413 333 - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra 159 7 206 667 159 7 206 667 159 0 7 206 667 - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra 150 7 755 000 150 7 755 000 150 0 7 755 000 - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra 385 20 288 333 385 20 288 333 385 0 20 288 333 - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra 406 24 361 667 406 24 361 667 406 0 24 361 667 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra 326 10 810 000 326 10 810 000 326 0 10 810 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra 30 313 333 30 313 333 30 0 313 333 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra 325 11 436 667 325 11 436 667 325 0 11 436 667 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra 32 470 000 32 470 000 32 0 470 000 - kollégiumi nevelés 8 hóra 247 20 053 333 247 20 053 333 247 0 20 053 333 - kollégiumi nevelés 4 hóra 248 23 656 667 248 23 656 667 248 0 23 656 667-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra 527 7 990 000 527 7 990 000 527 0 7 990 000-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 284 2 820 000 284 2 820 000 284 0 2 820 000-1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra 122 2 506 667 122 2 506 667 122 0 2 506 667-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra 510 3 838 333 510 3 838 333 510 0 3 838 333-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra 276 1 410 000 276 1 410 000 276 0 1 410 000-1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 117 1 175 000 117 1 175 000 117 0 1 175 000 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 3 224 000 597 333 3 224 000 597 333 3 224 000 597 333 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 1 224 000 298 667 1 224 000 298 667 1 224 000 298 667 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra 4 134 400 537 600 4 134 400 537 600 4 134 400 537 600 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra 2 134 400 268 800 2 134 400 268 800 2 134 400 268 800 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 9 358 400 3 345 067 9 358 400 3 345 067 9 358 400 3 345 067 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 4 358 400 1 433 600 4 358 400 1 433 600 4 358 400 1 433 600 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 74 179 200 13 260 800 74 179 200 13 260 800 74 179 200 13 260 800 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra 37 156 800 4 928 000 37 156 800 4 928 000 37 156 800 4 928 000 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra 53 156 800 8 362 667 53 156 800 8 362 667 53 156 800 8 362 667 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra 11 40 000 426 667 11 40 000 426 667 11 40 000 426 667 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra 4 40 000 173 333 4 40 000 173 333 4 40 000 173 333 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 18 64 000 1 152 000 18 64 000 1 152 000 18 64 000 1 152 000 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra 13 64 000 853 333 13 64 000 853 333 13 64 000 853 333

Megnevezés 20 eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra 217 44 900 9 758 267 217 44 900 9 758 267 217 44 900 9 758 267 - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra 20 17 600 352 000 20 17 600 352 000 20 17 600 352 000 - egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1473 1 750 2 577 750 1473 1 750 2 577 750 1473 1 750 2 577 750 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2010.alakuló társ. 7 36 300 242 000 7 36 300 242 000 7 36 300 242 000 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2010.alakuló társ. 4 32 000 117 333 4 32 000 117 333 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. 42 36 300 1 524 600 42 36 300 1 524 600 42 36 300 1 524 600 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. 22 32 000 714 667 22 32 000 714 667 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés 1166 68 000 79 288 000 1166 68 000 79 288 000 1166 68 000 79 288 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 854 12 000 10 248 000 854 12 000 10 248 000 854 12 000 10 248 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra 165 165 000 27 170 000 165 165 000 27 170 000 165 165 000 27 170 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 194 993 543 1 195 825 543 9 534 750 3 920 648 16 912 694 1 205 360 293 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 15 1 200 000 17 600 000 15 1 200 000 17 600 000 15 1 200 000 17 600 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 7 1 200 000 8 800 000 7 1 200 000 8 800 000 7 1 200 000 8 800 000 Pedagógus szakvizsga 8 hóra 196 10 500 2 058 000 196 10 500 2 058 000 196 10 500 2 058 000 Pedagógus szakvizsga 4 hóra 98 10 500 1 029 000 98 10 500 1 029 000 98 10 500 1 029 000 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése 0 0 0 - osztályfőnöki pótlék 8 hóra 51 26 000 1 317 333 51 26 000 1 317 333 51 26 000 1 317 333 - osztályfőnöki pótlék 4 hóra 25 26 000 650 000 25 26 000 650 000 25 26 000 650 000 - gyógypedagógiai pótlék 8 hóra 1 65 000 86 667 1 65 000 86 667 1 65 000 86 667 - gyógypedagógiai pótlék 4 hóra 1 65 000 65 000 1 65 000 65 000 1 65 000 65 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 31 606 000 31 606 000 0 31 606 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 110 9 400 1 034 000 110 9 400 1 034 000 110 9 400 1 034 000 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 140 952 629 1 088 835 0 0 142 041 464 Közfoglalkoztatás támogatása 28 072 586 0 0 28 072 586 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 1 034 000 170 059 215 1 088 835 171 148 050 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59 3 620 169 213 589 971 59 3 620 169 213 589 971 59 3 620 169 213 589 971 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309 4 897 6 410 173 1 309 4 897 6 410 173 1 309 4 897 6 410 173 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 53 266 138 7 350 708 53 266 138 7 350 708 53 266 138 7 350 708 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 Tűzoltóság támogatása összesen: 229 350 852 229 350 852 0 229 350 852 Normatív kötött támogatások összesen: 261 990 852 431 016 067 1 088 835 432 104 902 Mindösszesen: 1 456 984 395 1 626 841 610 10 623 585 1 637 465 195

21 Szentes Város Önkormányzata működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyot terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 11 100 11 320 20 11 340 Egyéb saját bevétel 789 091 1 230 896 3 805 1 234 701 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 353 642 517 817 600 518 417 Hozam- és kamatbevételek 1 640 1 891 87 1 978 Intézményi működési bevételek összesen 1 155 473 1 761 924 4 512 1 766 436 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 121 000 121 000 0 121 000 Magánszemélyek kommunális adója 45 500 45 500 0 45 500 Idegenforgalmi 6 000 6 000 0 6 000 Iparűzési adó 932 000 935 000 0 935 000 Helyi adók összesen 1 104 500 1 107 500 0 1 107 500 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 0 10 000 Átengedett központi adók, bírságok, díjak 0 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 268 572 268 572 0 268 572 Jövedelemkülönbség mérséklése 326 517 326 517 0 326 517 Gépjárműadó 200 000 200 000 0 200 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 0 1 500 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 0 7 000 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 803 589 803 589 0 803 589 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 5 000 5 000 0 5 000 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 46 000 46 000 0 46 000 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 500 66 424 3 015 69 439 Egyéb sajátos bevételek összesen 135 500 117 424 3 015 120 439 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 053 589 2 038 513 3 015 2 041 528 I. Működési bevételek összesen 3 209 062 3 800 437 7 527 3 807 964 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 110 658 87 266 0 87 266 Feladatmutatóhoz kötött 1 084 335 1 108 559 9 535 1 118 094 Normatív hozzájárulások összesen 1 194 993 1 195 825 9 535 1 205 360 Központosított előirányzatok 115 977-10 212 105 765 Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 31 606 31 606 0 31 606 Szociális feladatok támogatása 1 034 170 061 1 087 171 148 Tűzoltóság működtetéséhez támogatás 229 351 229 351 0 229 351 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 991 431 018 1 087 432 105 ÖNHIKI támogatás 40 000 19 016 59 016 Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás 164 439 164 439 II. Támogatások összesen 1 456 984 1 782 820 183 865 1 966 685 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék 0 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 426 323 566 350-35 688 530 662 - ebből OEP-től átvett 61 200 62 020 0 62 020 Kistérségi Társulástól átvett 327 407 329 018 0 329 018 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 890 0 890 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 426 323 567 240-35 688 531 552

22 Megnevezés eredeti jóváhagyot terv V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 40 462 77 650 2 933 80 583 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 55 910 0 55 910 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 40 462 133 560 2 933 136 493 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 2 300 2 300 0 2 300 Költségvetési bevételek összesen 5 135 131 6 286 357 158 637 6 444 994 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 55 502 678 217 0 678 217 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 55 502 678 217 0 678 217 Bevételek összesen 5 190 633 6 964 574 158 637 7 123 211 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 165 920 133 098-133 098 0 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 165 920 133 098-133 098 0 Bevételek mindösszesen 5 356 553 7 097 672 25 539 7 123 211