Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 19-én tartandó ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: Dr. Fülöp Erik polgármester Girus András Az előterjesztés ügyiratszáma: /2012. Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: Bizottság Hatáskör Pénzügyi Bizottság SZMSZ 2. melléklet Ügyrendi és Jogi Bizottság SZMSZ 2. melléklet 3.4. Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: Mátrai Istvánné könyvvizsgáló magika@matrai.hu Egyéb megjegyzés: Tiszavasvári, január 12. Girus András témafelelős

2 TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. Tel.: 42/ Fax.: 42/ e mail: tvonkph@tiszavasvari.hu Témafelelős: Girus András ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Szíves tájékoztatásukra és döntésük meghozatalához Önök elé terjesztem a évi költségvetés módosítását, mely az alábbiak miatt vált szükségessé: (1) Az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton központosított előirányzatként helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadása támogatása jogcímén eft-ot bevételként előirányoz, mely összeget az általános tartalékba helyez. (2) Az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton központosított előirányzatként szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása címén 768 eft-ot bevételként előirányoz. Ezzel egyidőben a Városi Kincstár költségvetésén belül a Tiszavasvári Középiskola költségvetése dologi előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. (3) Az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton központosított előirányzatként Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén eft-ot bevételként előirányoz. Ezzel egyidőben a Városi Kincstár költségvetésén belül a Tiszavasvári Középiskola költségvetése személyi juttatás előirányzatát efttal, járulékai előirányzatát 464 eft-tal, dologi előirányzatát 652 eft-tal megemeli. (4) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton bevételként, ÖNHIKI támogatás címén eft-ot előirányoz, ezzel egyidőben az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton rövidlejáratú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. 2

3 (5) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton bevételként, helyi önkormányzatok rövidlejáratú hiteltörlesztési támogatás címén eft-ot előirányoz, ezzel egyidőben az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton rövidlejáratú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. (6) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton évi november-december havi bérkompenzáció támogatásaként 1330 eft-ot egyéb központi támogatás jogcímen bevételként előirányoz, mely összeget általános tartalékba helyez. (7) Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése szakfeladaton a karbantartás, kijavítás kiadásnem előirányzatát ÁFA-val növelten 61 eft-tal megemeli a Kossuth u. 39. szám alatti lakóház nyílászáró cseréje miatt. Ezzel megegyező összeggel a Céltartalékok között a lakásfelújítási alap előirányzatát csökkenti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet szerinti módosítások elfogadására. Tiszavasvári, január 12. Dr. Fülöp Erik polgármester 3

4 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének../..(...) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. tv. 74. (1.) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1.) d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével- a következőket rendeli el: 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege A Képviselő-testület az önkormányzat évi a) bevételi főösszegét eft-ban b) kiadási főösszegét eft-ban c) hiányát eft-ban állapítja meg. melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele eft, kiadása eft. A költségvetés főösszegén belül: d) a működési célú bevételeket e Ft-ban, e) a működési célú kiadásokat e Ft-ban, f) évi működési pénzmaradványt e Ft-ban g) évi likviditási hitel visszafizetést eft-ban h) évi munkabérhitel visszafizetést eft-ban, i) évi munkabérhitel felvétel eft-ban, j) a működési forráshiányt e Ft-ban állapítja meg. k) A felhalmozási célú bevételeket e Ft-ban, l) a felhalmozási kiadásokat e Ft-ban, m) a felhalmozási forrástöbblet e Ft-ban állapítja meg. 4

5 2. Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Hitelek A évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a Képviselő-testület a következő hitelek felvételéről dönt: - a hiány fedezetére eft működési hitel, eft hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételéről. A működési hitel csökkentése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázni kell 3. Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Tartalékok Az önkormányzat a évi költségvetés tartalékát a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben e Ft általános tartalékkal és e Ft céltartalékkal hagyja jóvá. 4. Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 5. Ez a rendelet január 24. napján lép hatályba, január 25. napján hatályát veszti. Tiszavasvári, január 19. Dr. Fülöp Erik polgármester Bundáné Badics Ildikó jegyző A rendelet kihirdetve: január 23. Bundáné Badics Ildikó jegyző 5

6 1. melléklet a./...(...) önk. rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata adatok: eft-ban MEGNEVEZÉS évi évi MEGNEVEZÉS előirányzat előirányzat I. INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ebből: Szakképzési hozzájárulás Működési kiadások Felhalmozási kiadások II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK Támogatás, pe. átadás Önkormányzati működési bevételek 1./ Intézményi tevékenységek bevételei / Sajátos működési bevételek I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: intézményi (bérleti díjak, környv. bírság) helyi adók, pótlék SZJA-helyben maradó és jöv.kül.mérs gépjárműadó II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK Önkormányzati működési bevételek összesen Működési kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozási jellegű kiadások Támogatások, pénzeszköz-átvételek Támogatások, pénzeszköz-átadások / Normatív és egyéb állami támogatás Hitelek, törlesztés / Működési célra átvett pénzeszközök Munkabérhitel törlesztés / Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatások, pénzeszköz-átvételek összesen: általános tartalék Munkabérhitel felvétel céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Működési hitel Felhalmozási és hosszú lejáratú hitel II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN I+II. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN I+II. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

7 Az önkormányzat intézményeinek évi költségvetése 2. melléklet a../..(...) önk. rendelethez adatok: eft-ban Ellátot- BEVÉTELEK KIADÁSOK Önkormányzati finanszírozás Eng. álláshelyek Saját+pfn Önkorm. Előir. Személyi Szem. jutt. Dologi Ellátottak Felhalm. Előir. Önk. Norm. Intézmények tak Különmegnevezése száma bevételek finansz. összesen juttatás járulékai kiad. pénzb. jutt. kiad. össz. támog. támog. bözet - Városi Kincstár (saját) 65, Városi Kincstár (közmunka) Egyesített Óvodai Intézmény , Pedagógiai Szakszolgálat , Tiszavasvári Általános Isk , Tiszavasvári Középisk , Műv. Központ és Könyvtár 9, Zeneiskola 131 7, Városi Kincstár összesen: , Polgármesteri Hivatal 66,0 0 0 Önkormányzat összesen , Városi Kincstár-közhasznú 9,0 Városi Kincstár-közfogl. 198,0 Mindösszesen: ,

8 Szakfeladat megnevezése Az önkormányzat évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata szakfeladatonként BEVÉTELEK 3. melléklet a../...(..) önk. rendelethez KIADÁSOK adatok: eft-ban Műk. Felhalm. Tám. Értékp. Pénzf év Műk. Felhalm. Tám. Hitel Pénzf év bev. bev. pe.átv. hitel, kölcs. n.bev. bevételei kiadások kiad. pe.átad. n. kiad. kiadásai Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése Lakó- és nem lakóépület építés Civil Ház kialakítása Óvodai kazán felújítás Polg. Hiv. akadálymentesítés Központi orvosi ügyelet kialakítása Váci M. Gimn. energetikai fejl. 0 0 Polg.Hiv. napelemes rendszer kiép Út-autópálya építés-kerékpárút építés Egyéb m.n.s. építés-strand körépület építés Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adók és bírság Gépjárműadó Talajterhelési díj, helyszíni bírság Statisztikai tevékenység Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig Tűzoltóság támogatása Polgárőrség támogatása Múzeum támogatása Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

9 Szakfeladat megnevezése BEVÉTELEK KIADÁSOK Műk. Felhalm. Tám. Értékp. Pénzf év Műk. Felhalm. Tám. Hitel Pénzf év bev. bev. pe.átv. hitel, kölcs. n.bev. bevételei kiadások kiad. pe.átad. n. kiad. kiadásai Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev SZJA Állami támogatás Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Kábítószer megelőzés programjai Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Önk. szociális támogatások finanszírozása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Versenysport-tevékenység és támogatása M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Közmunka Összesen: Le: intézményi támogatás ÖSSZESEN:

10 A Polgármesteri Hivatal évi költségvetése működési kiadásainak részletezése 4. melléklet + adatok: eft-ban Szakfeladat megnevezése Létszám (fő) Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Összesen Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése Lakó és nem lakóépület építés a../. (..) önk. rendelethez - Civil Ház kialakítása 0 Közutak hidak üzemeltetése fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkorm. És többc.kistérs.társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Statisztikai tevékenység Önk.közbesz.eljárások lebonyolításával összefüggő szolgáltatás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Közvilágítási feladatok Finanszírozási műveletek Polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység 0 Kábítószer megelőzés programjai 0 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Közhasznú foglalkoztatás Közmunka M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Összesen:

11 5. melléklet a./.. (..) önk. rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulása adatok: eft-ban Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-vissza-térülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Munkabérhitel felvétel Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen: Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozáci célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel, kölcsön Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen:

12 6. melléklet a./...(..) önk. rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok adatok: eft-ban Megnevezés Előirányzat Általános tartalék Céltartalékok: - Egyéb tartalék Normatíva visszafizetés miatti tartalék - Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F Üdülő Viziközmű Társulati óvadék Lakásfelújítási Alap F 943 Felhalmozási céltartalék- OTP Optima F Tiszavasvári Középiskola VMG energetikai fejlesztés saját ereje F - Magánlakások felúj.kerete F 800 Céltartalékok összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

13 Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve 7. melléklet a./...(...) önk. rendelethez Megnevezés Előirányzat-felhasználás havi ütemezése I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-vissza-térülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedettt személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Rövid lejáratú hitel Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozáci célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 0 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Hosszú lejáratú hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Tartalékok Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok KIADÁSOK ÖSSZESEN: