1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 2 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő -testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét évre a 12. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja 3. (1) 3 4 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését állapítja meg e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten a 3. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza. 1 Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 2 Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 3 Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 1. 4 Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 1.

2 2 (3) A költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza működési és felhalmozási bontásban. (4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja. (5) Gárdony Város Önkormányzata 1. mellékletében összesített bevételi okat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások ait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék át a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. (7) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. (8) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről az felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be. (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti, várható és évi eredeti ainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási ainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 18. melléklet rögzíti. (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 19. melléklet szolgál. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza. (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 21. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, ok megváltoztatása 4. (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek éért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások ére, azokkal a részükre jóváhagyott okon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

3 3 (3) A bevételi ok túle -módosítás nélkül is megengedett, a kiadási ok nem járnak felhasználási kötelezettséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi ok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótok terhére történő kiadási ok emeléséhez, az ilyen kifizetések éhez. (7) 5 A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 30- ig, a III. negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. (8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (9) 6 A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt ok között átcsoportosítás engedélyezésének rendje: 1. Az intézményvezető engedélyezheti a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének -átcsoportosítását a beruházási kiadások közé. Az intézményvezető ezt a jogkörét a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, és a jegyző ill. a Polgármesteri Hivatal esetében az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja. 2. A jóváhagyott kiemelt ok és létszámkeret között egyéb átcsoportosítást eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási aik módosítását: a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek. 5 Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 2. 6 Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 3.

4 4 (12) A személyi juttatások ának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is azonban nem vállalható. (13) A személyi juttatási megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok ának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (14) Az önkormányzat által kötött központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (15) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére: a) 50 ezer Ft egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a polgármester, b) 50 ezer Ft-tól 200 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával, c) 200 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult. A polgármester az a) és b) pontban meghatározott jogköreit a jegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja. 5. Biztosítás 5. (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. (1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) Az intézmények: a) hitelt nem vehetnek fel, b) kezességet nem vállalhatnak, c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki, d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő ét nem veszélyezteti (4) A képviselő-testület: a) hosszúlejáratú hitelfelvételt nem tervez b) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja

5 5 c) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselőtestületet tájékoztatni köteles. (5) A képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány ezen rendelet (6) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési 10 %-át. (7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester, - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezi. (8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszűntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve az Önkormányzatot terheli. 7.Vegyes rendelkezések 7. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény 132. szerinti illetményalap január 1-jétől Ft. (2) Gárdony Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja: - munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás, - tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében, - illetményelőleg folyósítása (3) Gárdony Város Önkormányzata a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 151. és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország évi költségvetéséről szóló C. törvény 59. (2) bekezdésében meghatározottak szerinti

6 6 nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tóth István polgármester Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző Ezen rendelet március 04. napján kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

7 1. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez 7 8 Gárdony Város Önkormányzata évi bevételi és kiadási ai Bevételek eredeti várható évi eredeti Kiadások eredeti várható évi eredeti Közhatalmi bevételek Személyi juttatás Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Helyi adók Kamatkiadások Átengedett központi adók Beruházási kiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felújítások kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatásai Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatás értékű működési célú kiadás Kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszközátadás Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Pénzügyi befektetések bevételei Beruházás célú támogatásértékű kiadás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú kölcsön nyújtás Működési célú célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tartós részesedések, értékpapírok Támogatási kölcsönök visszafizetése,igénybevét. Pénzforgalom nélküli bevételek Tartalék- és célok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Pénzügyi és hitelműveletek ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel törlesztése Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 4. 8 Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 2.

8 8 Bevétel összesen: Kiadás összesen: Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása

9 2. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés központi támogatásai Megnevezés év eredeti év eredeti Változás Helyi önkormányzatok működésének általános tám. Települési feladatok ellátása Ebből: Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartása támogatása Külterületi feladatok Önkorm.hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás IPÜ adóalap alapján december havi bérkompenzáció Együtt: Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Pénzbeli szociális jutattások Szociális normatívák Gyermekek napközbeni ellátása Egyes szoc.felad.kieg.támogatása Étkeztetés támogatása Szoc. és gyermekvédelmi ágazati pótlék Együtt: Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám. Óvodapedagógusok bértámogatása Közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Étkeztetés bértámogatása Étkeztetés működési támogatása Együtt: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nyilv.könyvtári ellátás és közműv. feladatok Együtt: Egyéb évközi működési támogatások Bérkompenzáció Nyári gyerekétkeztetés Lakossági víz- és csatornaszolg. tám Rendkívüli önkormányzati támogatás Szociális ágazat kiegészítő támogatása Együtt: Működési támogatás összesen Felhalmozási célú állami támogatások 9 Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 3.

10 10 Család- és gyermekjóléti központ kialakítás Együtt: Állami támogatás összesen sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK év év Megnevezés Eredeti Előzetes Tervezett I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek Konyha Agárd Családi napközi Újságkiadás Eü. szolgáltatások Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok) Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.) Önkormányzati, testületi működés Tulajdonosi bevételek (osztalék) Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek iskolák bevételei telephely és egyéb bérletek továbbszámlázott szolgáltatás bevétele geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér közterület-használati díjak temetkezés csatorna bérüzemelés ("régi") csatorna bérüzemelés (KIOP) strand bérleti díjbevételek Kamatbevételek számlaforgalom után Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - építményadó telekadó magánszemélyek komm. adója (hátralék) idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után iparűzési adó Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 4.

11 Átengedett központi adók - gépjárműadó (elvonás figy.vételével!!!) Megnevezés Eredeti év év Előzetes Tervezett Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok építésügyi és körny.véd.bírság+szabs egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj = lakbérek I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - ingatlanértékesítés előzőek utáni ÁFA bevétel ) Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. -önk-i lakások értékesítése III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál ) Működési célú támogatásértékű bevételek - működési elszámolások, Zichyújfalu OEP: eü. feladatokra közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel iskolakezdési támogatás pályázatok = Testvérvárosi pályázat = NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"

12 12 Megnevezés Eredeti év év Előzetes Tervezett 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Hozzájárulás református teplom felújításához Család- és gyermekjóléti kp. kialakítása ) EU támogatással megvalósuló pályázatok: - Nyertes pályázatok = KDOP-2.1.1/B :turiszt.vonzerő = KEOP :geoterm.energiaellátás = LEADER: Zenepavilon = LEADER: Parkstrand napkollektor = NKA: Chernel szobor = LEADER: Térségek közötti projekt (Vadkacsa, Kilátó, tóparti pihenőhely) = Testvérvárosi pályázat = TÁMOP /A-11/ : Közösségi értékteremt = TÁMOP / : Játszó művészetek komp = KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kpárút és turiszt.szolg.fejl." = KEOP /A - Napelem - Polgármesteri Hivatal = KEOP: Hivatal és óvoda energetikai felújítása IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - munkáltatói lakásalap törlesztés szociális kölcsön Pályázatok önrész megelőlegezése V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések VII. Hitelek Együtt: I - VII VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - lekötött betétek elkülönített alapok és pályázati számlák egyéb pénzkészlet intézményi pénzkészlet

13 13 VIII. Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Megnevezés Tervezett év év Előzetes Tervezett Testületi működés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Testvérvárosi kapcsolatok - személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek) munkaadót terhelő járulék (repr. adója) Közhasznú munkavégzés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Köztisztaság - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Központi ügyelet - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Védőnői szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 5.

14 14 Iskolaegészségügyi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Konyha Agárd - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Megnevezés Tervezett év év Előzetes Tervezett Utak működtetése (kerékpárút fenntartás) - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Honlap készítés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Rendezvényi kiadások - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Iskolák működtetése - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Nevelési Tanácsadó működtetése - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Családi napközi - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Szakfeladatok összesen: - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék

15 sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Eredeti év év Előzetes Tervezett Igazgatási ok Testületi és önkormányzati feladatok testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is) polgári védelmi feladatok Városüzemeltetés Parkok, zöldterületek Parkerdő Út, híd fenntartás Csatorna bérüzemelés (régi) Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés Tovább számlázott szolgáltatások Kikötő megszüntetés Vízjogi eng. módosítás dok. (Margaréta u.) Vízrendezés Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek településrendezés geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb) közhasznú munkavégz. és szoc.közm kártevők elleni védekezés Temetkezés Közvilágítás Állategészségügyi feladatok Köztisztaság Fürdő és strand kapcs.áfa befizetés Kerékpárút pályázat költségei Egészségügyi ellátás Háziorvosi szolgálat Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 6.

16 16 Központi ügyelet Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor Megnevezés Eredeti év év Előzetes Tervezett Védőnői szolgálat Iskola eü. szolgálat Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom Iskolák működtetése Pedagógiai szakszolgálat működtetése Családi napközi Konyha Agárd Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei TDM iroda közüzemi ktg-ei Rendezvények, kiadványok Igazgatás jellegű egyéb feladatok Újságkiadás Gárdony város honlapja Egyéb feladatok Elszámolás központi költségvetéssel Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:

17 sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások év év Megnevezés Eredeti Előzetes Tervezett I. Pályázatok 1.) "Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" (KDOP-2.1.1/B-12) ) Napelem - Polgármesteri Hivatal (KEOP /A) ) Csobogó önrész (Magfejtő Alapítvány) ) Turisztikai központ önrész (TDM) ) Térségi Leader pályázat (Vadkacsa, Kilátó, Tóparti Pihenő) I. összesen: II. Egyéb feladatok 1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások: - hévízkút tömedékelése (becsült összeg) tartalék szivattyú és tartozékok ) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása ) Fókusz átépítése + tervezési költsége ) Gárdonyi Óvoda bővítés (új csoportszoba) ) Agárdi központban leállósáv ) Szöllősy Móric sétány és játszótér ) Orvosi ügyelet előtt parkoló kialakítása ) Közvilágítás bővítése )Agárdi iskola tűzjelző rendszer cseréje )Agárdi iskola telefonközpont cseréje ) Agárdon sportcsarnok építése I. ütem ) Agárdi sportcsarnok kialakításához előkészítő munkák ) Országos hírű gyűjtemény befogadására alkalmas épület kialakítása ) Gárdony, emeletes házak közötti "háromszögek" kialakítása ) Gárdony, iskola előtt parkoló ) Dinnyés, templom megvilágítása ) Környezetvédelmi program ) Gárdonyi Tagiskola: labdafogó háló ) Gárdonyi Tagiskola: takarítógép ) Agárdi iskolakonyha légkeveréses sütő + sütőállvány ) Kisértékű tárgyi eszközök ) G. sportcsarnok oltóvíz bekötés áthúzódó rész 6 23.) Helyi Építési Szabályzat módosítása ) Nevelési Tanácsadó szennyvízbekötés 0 25.) Chernel szobor ) Ivóvízvezeték kiváltás ) Személygépkocsi vásárlás ) Gárdonyi iskola előtti zebránál közvilágítási lámpa ) Ügyelet fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 7.

18 18 30.) Hivatal: aulavilágítás kiépítése II. összesen: Mindösszesen: sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások Megnevezés Eredeti év év Előzetes Tervezett 1.) Erdőápolási költségek ) Utak kátyúzása ) Gárdony, Kisfaludy utca felújítása ) Gárdony, emeletes házak mögötti park rendbetétele ) Gárdony, Hivatal meletti parkoló felújítása ) Agárdi nyári központ felújítása II. ütem ) Gesztenye sori ABC előtti tér rendezése ) Agárdi iskola vizes blokkok felújítása ) Agárdi óvoda tetőjavítás ) Gárdonyi óvoda udvari körpálya felújítása ) Strandok felújítási munkái ) Dinnyés, buszmegálló térkövezés, vízelvezetés ) Belterületi utak felújítása, kátyúzása ) Bitumenemulzióval átitatott utak felújtása ) Agárdi nyári központ felújítása III. ütem ) Dinnyés, Gárdonyi Géza út melletti járda felújítása ) Gárdony, Posta u. felső szakaszán járdafelújítás ) Polgármesteri Hivatal, okmányiroda feletti tető szigetelése ) Garanciális ügyek (fedezet bankgarancia, ill. elkül. letét) - Nemzedékek Háza - Református Templom - Madárvárta 20.) Védőnői szoba ÁNTSZ előírások szerinti kialakítása ) Agárdi iskola Kisdobos utcai kapu cseréje, felúítása ) Polgármesteri Hivatal, Agárdi Óvoda KEOP pályázat ) Gárdonyi Tagiskola: vizesblokk felújítása ) Gárdonyi iskola előtti járda felújítása ) Agárd Óvoda tetőfelújítás ) Gárdonyi iskola villamossági felújítás Összesen: Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 8.

19 sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása év év Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Eredeti Előzetes Tervezett Non-profit szervezetek tám. (Jótékonysági bál) Privatizált körzetek "praxis-támogatása" Fürdő: jegyár támogatás Fürdő: gyógyászati támogatás Kulturális Alap (pályázati keret) Sport Alap (pályázati keret) Rendezvény Alap (pályázati keret) TDM működési támogatás Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása Polgárőrség támogatása Nyugdíjas Klubok támogatása Nyugdíjas Egyesület támogatása Egyéb civil szervezetek támogatása Egyéb támogatások TDM: Leader pály. önrész (Hal, Vad F.) DRV elszámolás, évi tám Magfejtő Alapítvány: Leader pály. költségek Összesen: Támogatás értékű működési kiadás Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - szúnyoggyérítés belső ellenőrzés (előzetes ajánlat) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) Összesen: Működési célú kölcsön nyújtása 21 Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 9.

20 20 Leader pályázathoz (TDM - Hal, Vad F.) Szociális kölcsön 160 Összesen: Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Eredeti év év Előzetes Tervezett Gárdonyi Sportcsarnok műszaki ell. 715 Dinnyési SE TAO pályázathoz tám. 954 Gárdonyi VSC Sporttelep felújítási tám. 911 TDM Leader pályázati önrész (Turiszt.Kp.) Összesen: Támogatás értékű fejlesztési kiadás Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Civil szervezeteknek (Leader pályázatok) Összesen: Tartós részesedések, értékpapírok VHG üzletrészvásárlás, tőkeemelés Kincstárjegy vásárlás (vízgazd.alap, további évek fejl. keret) Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása Agárdi Tündérkert Bölcsőde FÓKUSZ Szociális Szolgáltató Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ Önkormányzati Hivatal Összesen: Mindösszesen:

21 sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Megnevezés Eredeti év év Előzetes Tervezett 1.) Önkormányzat költségvetésében Rendszeres pénzbeli ellátások - ápolási díj (helyi megállapítású) Eseti ellátások - átmeneti segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás temetési segély rendszeres települési támogatás (korábban lakásfenntartási és ápolási díj jogcímek márciustól decemberig) rendkívüli települési támogatás (előző évben önkormányzati segély) köztemetés gyerekétkeztetés támogatása iskolai buszbérletek átvállalt szemétszállítás iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalv.) HHT. Arany J. Tehetséggondozó Program Nyári gyerekétkeztetés Életkezdési támogatás Együtt: Önkormányzati költségvetés összesen: ) Önkormányzati Hivatal költségvetésében Rendszeres pénzbeli ellátások - foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendszeres szoc. segély lakásfenntartási tám. (normatív) Eseti ellátások Együtt: közgyógyellátás óvodáztatási támogatás Együtt: Hivatali költségvetés összesen: Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 10.

22 22 1.) + 2.) Összesen sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Általános - és céltartalékok a év év Megnevezés Terv Terv 1.) Általános tartalék ) Célok Normatív "túlfinanszírozás" lezárolása 0 0 Önkormányzati Hivatal - irattári rendezés 0 0 Havária keret Geotermikus rendszer lehívott bankgarancia bankgaranciát meghaladó ktg Agárdi városközpont geodézia G. orvosi rendelővel szembeni parkoló megnyit Választások lebonyolítása Céltartalék képzése adósság átvállalás ütemezési miatt esetlegesen fizetendő hitel-, kötvény törlesztésre Gárdonyi Sportcsarnok (TAO pályázat) 71/2013 (IV.24.) sz. kt. határozat alapján 30% önrész % pályázati összeg kölcsönzése Parkerdő Sportöltöző (TAO pályázathoz kiegészítés) Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével) Pályázati önrészek: - 180/2010.(V.26.) Agárd, Óvoda bővítés önrész - KEOP Óvodák (Agárd, Dinnyés) energetikai pályázata és Dinnyésen tornaszoba kialakítása - számított pályázati támogatás: - számított önrész: 25 Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 11.

23 23-14/2013.(I.30.) Dinnyési óvoda tornaszoba Dinnyési tornaszoba áthúzódó tételei /2013.(I.30.) pályázatban el nem számolható ktgek /2013.(IX.18.) pályázati önrész Megnevezés év év Terv Terv Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg Galéria lift felülvizsgálat Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok) Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) (C ép."0"-szint: portál felúj.) Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére) Agárdi Sportcsarnok II. ütem Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés Vizgazdálkodási Alap 2014.dec.31. (KIOP) Talajterhelési díjbevétel (éves számított) Környezetvédelmi Alap 2014.dec (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra) Bérlakás értékesítési számla dec Munkáltatói Lakás Alap 2014.dec Könyvtár 1% SZJA felajánlások ) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - otthonteremtési támogatás 0 - postaköltség előlegszámla 0 - érintésvédelmi vizsgálatok számlája 0 - Önkorm. Hivatal: épületjavítási keretmaradvány 0 - számítógépes hálózatfejlesztés keretmaradvány 0 - Zöld Kft: áthúzódó gépkocsi bérlet számlái 0 - védőnői szolgálat: minimum feltételek biztosítása 0 - ügyelet dec.havi áthúzódó szlák 0 - VHG Kft: dec.havi hó- és síkosságmentesítés 0 - villamosenergia tender lebony.(sourcing Kft) 0 - önkormányzati elszámolások (vegyes) intézményi elszámolások (vegyes)

24 24 Megnevezés év év Terv Terv 4.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás - AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = tervdok. 2 db hidegvizes kút - felújítási keret: benyújtott igénylista alapján - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei ) Védőnői munkaszoba kialakítása - ÁNTSZ kötelezés : hi.: 2013.jún ) Nevelési Tanácsadó felújítása Ebből Mindösszesen (1+6): Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék

25 sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási ai Bevételek Fókusz Szociális Szolgáltató eredeti előzetes évi tervezett Kiadások eredeti előzetes évi tervezett Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú felügyeleti szervi támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: évi létszám keret Bevételek Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ eredeti előzetes évi tervezett Kiadások eredeti előzetes évi tervezett Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú felügyeleti szervi támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások évi létszám keret 27 Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 12.

26 26 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 150 Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: Önkormányzati Hivatal Bevételek Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási ai eredeti előzetes évi tervezett Kiadások eredeti előzetes évi tervezett Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzmaradvány felhasználás Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: évi létszám keret Bevételek Agárdi Tündérkert Bölcsőde eredeti előzetes évi tervezett Kiadások eredeti előzetes évi tervezett Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzmaradvány felhasználás Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások évi létszám keret

27 27 Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: Bevételek eredeti előzetes évi tervezett Kiadások eredeti előzetes évi tervezett Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzmaradvány felhasználás Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: évi létszám keret Megjegyzés: A szociálpolitikai támogatások tételes részletezését a 9.sz.melléklet 2.) pontja mutatja be.

28 12. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzatának címrendje Cím Alcím Költségvetési szerv neve 1. Gárdony Város Önkormányzata 1.1. Fókusz Szociális Szolgálat 1.2. Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ 1.3. Polgármesteri Hivatal 1.4. Agárdi Tündérkert Bölcsőde

29 Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete évre Megnevezés Köztisztviselő Választott képviselő Közalkalmazottak Munkatörvénykönyve alá tartozók 13. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Engedélyezett összlétszám fő fő fő fő fő 1. Gárdony Város Önkormányzata Iskolák működtetése Iskolakonyha, Agárd 6 6 Egészségügy 9 9 Településtisztaság 1 1 Önkormányzati képviselők Helyi közutak működtetése (kerékpárút) 2 2 Közfoglalkoztatottak összesen: Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Fókusz Szociális Szolgálat Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Saját dolgozók 9 9 Kiközvetített dolgozók 8 8 Agárdi Tündérkert Bölcsőde összesen: MINDÖSSZESEN:

30 14. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez évre tervezett közvetett támogatásairól I. Adó megnevezése Adómentesség jogszabályi alapja Összege - építményadó - telekadó - gépjárműadó Adómentesség az évi C. tv. 3. (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján 15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében 15/2004. (IV.28. ) építményadó rendelet 7. (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén Adómentesség az évi C. tv. 3. (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények I. Összesen II. Egyéb kedvezmények - intézményi térítési díjak kedvezménye évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján II. Összesen Együtt (I.-II.)

31 Gárdony Város Önkormányzata évi -felhasználási ütemterve 15. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Helyi adók Átengedett kp-i adók Közp.kv-i hozzájár.és tám Átvett pénzeszköz Saját bevételek Egyéb Előző havi záró pénzállomány Bevételek összesen (1-7) Kiadások 9. Működési kiadások Felhalmozás, fejlesztés Adósságszolgálat Tartalék felhasználás Kiadások összesen (9-12) Egyenleg (8-13)

32 Bevételek sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak év eredeti, várható és eredeti a mérleg rendszerben eredeti várható évi eredeti Kiadások eredeti évi várható eredeti Működési bevételek Működési célú kiadások Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Sajátos működési bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Műk.célú támogatásértékű bevételek Műk.célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú péneszköz átadás Működési célú kölcsön visszatérítés Működési célú kölcsön nyújtás Előző évi pénzmaradvány Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú hitel Tartalék Működési bevétel összesen: Működési célú kiadás összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú kiadások Felhalmozási célú egyéb bevételek Beruházási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felújítási kiadások Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Felhalm.célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsön folyósítása Előző évi pénzmaradvány Céltartalék Egyéb központi támogatás Tartós részesedés Felhalmozási hitel Hitel visszafizetés Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási célú kiadás összesen: Mindösszesen: Mindösszesen: