ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (III. 05.) számú r e n d e l e t e. Enying Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Átírás

1 ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/28. (III. 5.) számú r e n d e l e t e Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetéséről a 1/28. (V.15), 16/28. (IX.1), 17/28. (IX.3), 18/28.(IX.3), 2/28.(XII.8), 11/29. (III.2) és 13/29.(III.31) számú módosításokkal egységes szerkezetben Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65..(1) alapján Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 28. évi költségvetés előirányzatairól az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 1.. A költségvetés címrendje 2.. (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatal és az önálló intézmény költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes körű felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásainak módosított előirányzata 3.. (1) 1 Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28. évi költségvetésének módosított előirányzatát jelen rendelet melléklete szerint fogadja el eft költségvetési kiadással eft költségvetési bevétellel és eft költségvetési hiánnyal 1 Utoljára módosítva a 13/29.(III.31) számú rendelettel.

2 2 A fenti kiadások és bevételek működési és felhalmozási költségvetés közti megosztása, valamint a finanszírozási célú bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak: Működési költségvetés kiadás Felhalmazási költségvetés kiadás Költségvetési kiadás összesen Működési hitel törlesztés 8614 Felhalmazási hitel törlesztés 1672 KIADÁS mindösszesen Működési költségvetési bevétel Felhalmazási költségvetési bevétel 5689 Költségvetési bevétel összesen Működési hitel bevétel Felhalmazási hitel bevétel BEVÉTEL mindösszesen Fiananszírozási célú műveletek egyenlege (2) Az önálló intézmény finanszírozását EFt-ban állapítja meg (3) A költségvetés bevételei előirányzatait a 1. melléklet tartalmazza. A tervezett hitelfelvételt az 2. melléklet tartalmazza. (4) 2 (5) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 3. számú melléklet tartalmazza. (6) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a az 3A melléklet tartalmazza. 4.. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája mint a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének költségvetését a Társulási Tanács által meghatározott mértékben fogadja el. (2) Enying Város Egyesített Szociális Intézménye szociális intézményi társulás keretében működtetetett feladatai családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi 2 A 8. számú mellékletet hatályon kívül helyezte a 13/29.(III.31) számú rendelet.

3 3 segítségnyújtás költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok egyetértése is szükséges. 5.. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és részben önálló intézményeinek létszámkeretét a 4. melléklet szerint állapítja meg. (2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat és az önkormányzattal megbízásos jogviszonyban levőket nem foglalja magában. (3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek. 7.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és részben önálló intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 5 melléklet tartalmazza. 8.. (1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg. 9.. (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektje 28. évben nincs az önkormányzatnak. A kisebbségi önkormányzat költségvetése 1.. (1) Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 7. melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 11.. (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester a címek, alcímek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím, alcím tartozik. (2) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra Enying Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4 4 szóló többször módosított 1/1999. (V. 1.). számú önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) előírásait kell alkalmazni. (3) Az önálló intézmény vezetője önálló intézmény és a részben önálló intézmények saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások a polgármester előterjesztésében, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletében. (4) a képviselő-testület a az előirányzat-módosításokról a legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő eljuttatása előtt 5 nappal dönt. (5) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, a jegyző gondoskodik, a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításáról. (6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. Az önálló intézmény és részben önálló intézményeinek előirányzat-nyilvántartását az önálló intézmény vezeti. (7) Az önálló intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (8) Amennyiben az önálló intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére akkor az önálló intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a pénzügyi bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül a képviselő-testületet elé tárja. (9) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet 217/1998. (XII. 3.) sz. Korm. rend (2) bekezdésében előírt feltétel teljesül. (1) Az önálló intézmény vezetője az önálló intézmény és a részben önálló intézmények tartozásállományáról folyamatosan, heti rendszerességgel tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét. (11) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal az SZMSZ és az önkormányzat vagyongazdálkodásairól szóló rendelet szabályai szerint kell gazdálkodni. (12) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.

5 5 (13) A folyószámla hitel felett a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni. Fejlesztési hitel felvétele csak a képviselő-testület határozata alapján történhet. (14) Az önálló intézmény gazdálkodási szabályait az önkormányzat jegyzőjének útmutatása és a feladatmegosztási megállapodás alapján önállóan alakítja ki. (15) A könyvvezetéssel és beszámolással kapcsolatos feladatokért a jegyző és az önálló intézmény vezetője a felelős. Az önálló intézmény vezetőjének felelőssége kiterjed a hozzá tartozó intézmények könyvvezetéssel kapcsolatos feladataira is. (16) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell, a költségvetés III. negyedéves alakulásáról a Képviselő-testületet a következő évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatni kell. (17) A költségvetés végrehajtásáról a képviselő-testület zárszámadási rendeletet alkot. (18) A kisebbségi önkormányzat költségvetésének végrehajtása tekintetében a hatályos jogszabályok mellett a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat kötött megállapodás az irányadó. (19) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai 12.. (1) Az önkormányzat a 27. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló rendeletének elfogadásáig a pénzmaradvány bevételi előirányzatokat zárolja. (2) Az önkormányzat és intézményeinek fejlesztési kiadásait a fejlesztési bevételi előirányzatok teljesítésével arányosan lehet teljesíteni. (3) A céltartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület, illetőleg a 2 millió Ft összeghatárig SZMSZ-ben meghatározottak szerint Pénzügyi Bizottság határoz. (4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján. (5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.,- Ft-ban állapítja meg.

6 6 (6) A Kiváló Közszolgálatért kitüntetés jutalomösszege 28. évben nettó 5.,-Ft. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 13.. (1) A költségvetés végrehajtását az ellenőrzési társulás ellenőrzési csoportja éves ellenőrzési munkaterv alapján, valamint a Pénzügyi Bizottság esetileg ellenőrzi. (2) Az ellenőrzések tapasztalatairól a pénzügyi bizottságot illetve a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja. Záró rendelkezések 14.. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 28. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet elválaszthatatlan részei az 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5, 6, és 7. számú mellékletek. 3 Enying, 28. március 5. Tóth Dezső polgármester Szörfi István jegyző Kihirdetve: 28. március 5. Szörfi István jegyző 3 Utoljára módosítva a 13/29.(III.31) számú rendelettel

7 1. melléklet Enying Város Önkormányzat 28. évi költségvetése BEVÉTELEK Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen I. Mőködési bevétek ) mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Polg. Hiv. saj. bev Szolgálató Intézmény saj. bev Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) Temetıfenntartás Szennyvíztelep Földbérlet Autóbusz Közterület, piac Étkeztetés Városgazdálkodás Szeméttelep - Állatenyésztési szolgáltatás Sportpálya - Település tisztasági szolgáltatás Óvoda saj. bev Török Bálint Ált. Isk. saj bev Tourinform Iroda saj bev - Fogászat ESZI 19 fıs ESZI saj bev Városi Bölcsıde saj bev Mőv Ház saj bev Könyvtár saj bev Bocsor Gimnázium saj bev Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele Tszlázott közüzemi (Hivatal) Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola) c) ÁFA bevétel, visszatérülés ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási d) Kamatbevétel ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási ) Önkormányzat sajátos mők. bev a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási c) Iparőzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA helyben maradó rész jöv. különség mérséklése norm. módon elosztott rész j) Környezetvédelmi bírság 1

8 1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központosított elıirányzatok, és egyéb központi tám Kisebbségi önkormányzat támogatása Közmő támogatás Könyvtári és közmüvelıdési Vizitdij Gyermekétkeztés Helyi szervezési intézkedések havi hjár 27. évi (egyéb központi) Elırehozott öregségi Kreresetkieg tám. (egyéb központi) Közoktatás fejlesztési feladatok Bérpolitikai intézkedés c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz kiegészítı támog. egyes szoc.felad. = Egyes jöv.póltótámog. kieg = Közcélú foglalkoztatás tám = Szociális szakvizsga d) Fejlesztési célú támogatások TEKI (E-Közig fejlesztés) e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Lakásértékesítés (részletre) Egyéb ingatlanértékesités Telekértékesítés Termöföldértékesités Vízmő koncessziós bevétel Részesedések bevételei 2 2 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Közhasznú munkavégzés támog Kisebbségi önkormány. 28. évi tám. (állami) - Kisebbségi önkormány. 27. Enyingtıl Kisebbségi önkormány. 27. FMÖ Kisebbségi önkormány. 28. FMÖ TBtıl: Iskolaegészségügy TBtıl: Védınık Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra* Polgárvédelem tám. ért. bev Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev ESZI tám. ért. bev - Mőv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) - Mőv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) Mőv Ház. tám. ért. bev. SZJA Müv. Ház átvett Könyvtár átvett

9 1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Bölcsüde tám ért. bev - Közlekedési támogatás Bursa visszautalás Érettségi dokumentáció örzése Érettségi támogatás Városi jegyzık Kisebbségi önkormányzati választás - Népszavavazás ESZI 19 fısre támogatás évi jövkül elszámolás MÁK norm ellenırzés havi 5%-ahoz hját %-os béremeléshez hozzájárulás Támogatásértékő felhalmozási bev TRFC 19 fıs bentlakásos intézmény - Útfelújítás -Sporpálya pályázat Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel - Müv. Ház tám ért felhaélm bev - Könyvtár tám ért felhaélm bev - Pthhonteremtési tám Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsıde) Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele - 19 fıs bentlakásos intézmény hitel - egyéb felhalmozási hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány ebbıl: mőködési (önkormányzat 252 ecko 542) ebbıl: felhalmozási IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 2. számú melléklet Enying Város Önkormányzat 28. évi költségvetése KIADÁSOK Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Személyi jellegő kiadások Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Munkaadókat terhelı járulékok Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Köhasznú foglakoztatés Dologi jellegő kiadások Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége * Felhalmozási kiadások áfával Iktatórendszer szoftver Polgármester számítógép szoftverrel 3 - Számítógép 12 - Telefonközpont Irattar kialakítás E-Közigazgatás TEKI pályázat Telekvásárlás Felújítási kiadások áfával Riasztórendszer 129 Kisebbségi Önkormányzat Dologi jellegő kiadások Átadott pénzeszköz 55 Tartalék 2 Kamatkiadások Dologi jellegő kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi jellegő kiadások TV közvetítés Dologi jellegő kiadások Normatíva visszafizetés 2 52 Dologi jellegő kiadások 252 Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi hozzájárulás 93 1

11 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir -28. évi egyszeri hozzájárulás Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás 6 6 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi áthúzódó támogatás 6 6 Rendezvények és külkapcsolatok feladatai Dologi jellegő kiadások Társadalmi szervezetek támogatása 5 4 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi támogatás 4 = Polgárırség 15 = Boróka Alapítvány (áthúzódó 1) = Mozgássérültek Egy. 5 = Bozsokért Alapítvány 2 Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Támogatások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott TÖOSZnak átadott (dologira átcsop) 15 - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Hulladékkezelési konzorciumnak átadott (dologira átcsop) Arany János tehetséggondozási programra átadott Katasztrófa Alapnak átadott KÖOSZnak átadott 6 - Mezıföld Egyesület 4 - Mentıállomás 4 - Református Egyház 2 - Polgárörség többlettámogatás 3 Általános müködési tartalék 3 3 Általános tartalék 3 3 Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) Kiemelt önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával Mőfüves pálya (lizing 28. évi részlete) 2-64.es fıut (Regioplan) Sebességmérı berendezés pályázati önrész Szennyviz Gömbös szerzıdás 54 - Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész Venturi csatorna eng. terv I Ingatlanvásárlás Bagóvölgy 5 - Madarász utcai Telek gáz 72 - Madarász utcai Telek ivóviz terv 36 - Madarász utcai elektromos hálózat terv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés - Buszöbölpár önrész - Buszöbölpár költségek 96 - Erdıtelepités 187 Felújítási kiadások (áfás) Óvoda felújítási pályázat önrész

12 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir - Sportpálya öltözı Tornatererem Bölcsıde terv 42 - Bocsor István Gimnázium tetıfelújítás - Közvilágítás korszerősítés Útfelújítás Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék Fadromacsere* Madarász utcai telek kialakítás 5 -Egyéb fejlesztési tartalék 5 87 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl fıs bentalkásos hiteltörl Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Cinca OEP-nek átadot 1 Beruházás áfával Főnyírók Felújítás áfával Iskolabusz mőködtetés - Deák-Bocskai u. járda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Park és közterület Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok

13 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Főnyiró lizing Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 71 Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Vizitdíj 1 11 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 11 Sport feladatok kiadásai Dologi jellegő kiadások Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Dologi jellegő kiadások Helyi közút (járda, kresztábla) Dologi jellegő kiadások Települési hulladék (szemétszállítás) Dologi jellegő kiadások Városgondokság Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Szennyvíztelep Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával 5 5 Volt szülıotthon épületének felújítása 5 5 Lakossági szennyvíz Dologi jellegő kiadások Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 14 -számítógép Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Fogászat Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Fogászat számitógép - Fogászat eszközlizing számú gyermekkörzet (Dr.Taubert) 58 Dologi jellegő kiadások 58 Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok Ápolási díj járuléke Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás

14 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Speciális célú támogatás (müködési célú) Közlekedés támogatás Közmő támogatás 6 - Rendkívüli gyermekvédelmi Idıskorúak járadéka Ápolási díj Köztemetés Temetési segély Közgyógyellátás Rendszeres szociális segély Tartós.munkanélküliek szociális segélye Gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély(szociális bizottság) Átmeneti segély (polgármester) Természetbeni átmeneti segély 48 - Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás (egyéb) 5 45 Török Bálint Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 3 41 Felhalmozási kiadások áfával Tornaterem padlócsiszolás 2 25 Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával B.bozsoki ablakcsere Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (fızıkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 75 Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 fıs bentlakásos Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 75 - eszközvásárlás 75 ESZI (családsegítés kistérségi feladat) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás kistérsgi feladat)

15 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 28 - Számitogép 2db 28 Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával számítógép 2 db vonalkódleolvasó 1 1 Felújítás áfával Bocsor István Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 1 4 Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 9 26 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 4 55 Felhalmozási kiadások áfával 36 2 db számítógép (alapfokú oktatás) 24 1 db számítógép (középfokú oktatás) 12 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék

16 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

17 A melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban Feladat, cél Szerzıdés 28. évi 29. évi 21. évi évi 213. évi szerinti terv terv terv terv terv terv kötelez. Mőködési hitel visszafiz. (MTB) Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Rendelıintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Traktor lizing Fogászati kezelı lizing Mőfüves pálya lizing Várható kamatok Összesen EFt Feladat, cél 214. évi 215. évi 216. évi 217. évi 218. évi 219. évi 22. évi terv terv terv terv terv terv terv ESZI önrész (OTP) Mőfüves pálya lizing Várható kamatok Összesen Feladat, cél 221. évi terv ESZI önrész (OTP) 3 4 Mőfüves pálya lizing 2 Várható kamatok 323 Összesen 5 723

18 2B melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok szöveges indoklása A több éves kihatással járó feladatok kiadásai között a Vizmő kapacitásbıvitı hitel, a Batthyány kastély környezet rehabilitáció I. ütem beruházás önrészére felvett hite, a Rendelıintézet tervpályázatra felvett hitel, valamint a Szociális Intézmény bıvítésére felvett hitel törlesztırészletei és kamatai szerepelnek. Az önjáró traktor és a főnyíró lízingelése a Szolgáltató Intézmény eszközparkjának bıvítése miatt vált szükségesé.

19 2C melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése 28. évi közvetett támogatások és azok indoklása 1. A képviselı-testület 28.évben méltányosságból történı adóelengedésekre 5 eft-ot irányoz elı. 2. Az önkormányzat ingyenesen bocsátja az Országos Mentıszolgálat rendelkezésére az Enying, Szabadság tér 16 szám alatti mentıállomást, mert közfeladatot lát el. 3. Az önkormányzat ingyenesen bocsátja az Enyingi Református Iskola rendelkezésére a tornatermet, mert közfeladatot lát el.

20 Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése 3. melléklet Bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK: I. Mőködési bevétek ) mőködési bevételek Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú 2.) Önkormányzati sajátos mőködési bev Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó) Mód. Ei II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támog Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú 1 5 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Részesedések bevételei 2 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 631 Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú 631 VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány Ebbıl: mőködési célú (ECKO) Ebbıl: felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék 3 Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) 87 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ft 1/a. melléklet 3A melléklet Mőködési célú bevételek: Er.ei Mód. Ei Mőködési kiadások Er. Ei Mód. Ei müködési bevételek Személyi jellegő kiadások Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Munkaadókat terhelı járulékok Müködési Támogatások Dologi jellegő kiadások Müködési célú támogatásértékő bevétel Speciális célú támogatás Véglegesen mük.re átvett péneszközök 2 Általános tartalék Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési pénzmaradvány Mőködési célú bevételek összesen Mőködési célú kiadások összesen Müködési célú hitel Mőködési hitelek törlesztése Mőködési célú bevételek mindösszesen Mőködési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Mód. Ei Fejlesztési kiadások: Mód. Ei Mód. Ei Móködési bevételekbıl felhalm.. célú 625 Felhalmozási kiadások áfával Támogatások (felhalmozási célú) Felújítás áfával Támogatásértékő felhalmozási bevétel 5 33 Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozási és tıkejellegü bevételek Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Fejlesztési kiadások össz Bevételek összesen Kiadások összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

22 4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése L é t s z á m Fı Terv (engedélyzett létszám) 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal (Ideértve a Polgármestert és a Kistérségi Irodát is). 28. január szeptember ,5 Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védınökkel) Török Bálint Általános Iskola Bocsor István Gimnázium 2 1 2, Herceg Batthyány Fülöp Iskola Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsıde 6 6 Egyesített Szociális Intéz. (19 fıs nélkül) Egyesített Szociális Int. (19 fıs intézm.el) Mővelıdési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen: , , , ,5

23 5. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése Elıirányzat felhasználási és likviditási terv 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 1. hó 11. hó 12. hó Össz. Kiadások: Müködési kiadás: Bér TB Dologi Spec. célú támogatás Általalános tartalék Mük hitel törlesztése Müködési kiadás össz Felhalmozási kiadás: Felhalmozás, felújítás Felhalmozási tartalék Fejlesztési hitel törlesztése Felhalmozási kiadás össz Kiadások össz Bevételek Müködési bevételek: Int. önk. és tám.ért.mük.bev Átvett pénzeszköz Mük. célú hitel Mük. pénzmaradvány Müködési bevételek ösz Felhalmozási bevételek: Felham célú mük. bev.bıl Támogatások Felhalm. tıke. bev Tám.kölcsön visszatér Felhalm célú hitel Felhalm. maradvány Felhalmozási bev.össz Bevételek össz Nyitó mük.pénzkészlet Záró mük. pénzkészlet Nyitó felhalm.pénzkészlet Záró felhalm. pénzkész

24 6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 28. évi költségvetése évi gördülı tervezés Ered.ei. Gördülı Gördülı Mőködési célú bevételek: Bevételek Er.ei. Ezer Ft müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Müködési Támogatások Müködési célú támogatásértékő bevétel Véglegesen mük.re átvett péneszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési célú hitel Müködése pénzmaradvány 29 Mőködési célú bevételek össz Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Móködési bevételekbıl felhalm.. célú Támogatások (felhalmozási célú) 1 5 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıkejellegü bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek össz Bevételek összesen

25 6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 28. évi költségvetése évi gördülı tervezés Ered.ei. Gördülı Gördülı Mőködési kiadások Er.ei. Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék 3 2 Mőködési hitelek törlesztése Mőködési kiadások össz Fejlesztési kiadások: Er.ei. Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával 4 34 Céltartalékok (felhalmozási) 16 5 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési kiadások össz Kiadások mindösszesen

26 Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetésel 7. Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

27 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 4/28.(III.5) önk. Rend. Kép. Test. döntés alapján módosítás Közvilágitás 342e, Bocsor tetı 2298e,Útfelújitás 113, Fadroma -6533e (Hivatal) Állami támogatás I Normativa csökk. -627e <> Hitel Közp. elıirányzat: Fin (Segély, Könyvtár Közmüfejleztés 6e Könyvtári érdeknöv 335 Vizitdij 11e Közp. elıirányzat: Helyi szervezési évi bérpol. Int <> Fej.kez átvett Közp. elıirányzat: Gyermekétkeztetés 977 <> Hitel Közp. elıirányzat: Kisebbségi önkormányzat +278<> F.kez. Átvett közelek tám: 62 otthonteremtési 1415e Fin. (segély és egyéb) Népszavazás bev. 1416e Népszavazás kiad (Hiv bér,tb) 1416 Pénzmaradvány Szolg. Int /28( Hitel csök <> Szint VI.25) pénmar növ KT Döntés alapján módosítás /28(II. Hitel Éphat költségeihez hjár 28) Kt hat +2e dologi

28 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás /28(II. Hitel Választások költségei +5e 28) Kt hat dologi /28(I Hitel Uradalmi magtár tébla 1e II.26) Kt hat ,122/2 Bozsokért Al. +2e, 8.(III.26) Boróka +1<>Társ. Szerv. - 3e /28(I Hitel Vizjogi létesitési terv33e II.26) /28(II. Hitel Bölcsöde Konyha terv 27) /28(II. Hitel enyingi 812 hrsz vásárlása 27) 2e /28( Hitel Mezöföld Helyi Közösségi V.28) Egyesület tagdij 3e /28( Hitel Közoktatási szakértı VI.18) /28( Hitel Fogászat számítógép V.28) /28. Telektértékesités Vizterv tervezési munkák (V.28) /28( VI.25) /28( VI.25) /28( VI.25) Hitel Török Bálint Iskola többletbev 216e Gáz terv és kiépités céltart átcsoport felhalm kiadra 3234e Török Bálint akadélymenetesités 11e Török Bálint akadélymenetesités 23e; tanulók fagylaltvás. 66e /28 (VI.,25) Szolg.Int. Többletbev Szolg. Int közig birság 1e /28( Vi.25) ESZI felhalmozása -75e, dologi +75e 2

29 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás /28( Hitel Közvill. Jár ktg +282e Vi.25) évi 13 haviu tám <> Mük hitel 231 Összesen Felhalmazási kiadások átcsoportosítások /28( Közvill korsz -1871, Bocsor VIII.23) tetı Püb elıterj Közvill korsz <> Szülıotthon +2193, Madarász u. víz terv +36, Madarász út. Elektromos kiép Püb elıterj Egyéb fejl tart -5, Útfelúj -4 <> Madarász víz kivitelet Püb elıterj Óvoda feluj pály önrész <> Szülötthon Püb elıterj Madarász u.telek tart <> Szülöotthon Püb elıterj Útfelúj önrész -193 <> Szülöotthon Püb elıterj Fadromacsere tart -147 <> Szülöotthon Püb elıterj Tornaterem Török B -225 <> Tornaterem Hivatal Püb elıterj Bocsoki óvoda <> Egyéb fejl. Tart Püb elıterj Egyéb fejl. Tart <> Buszöbölpár Püb elıterj Egyéb tart -44 <> Mentıállaomás +4, Mezıföld Egyesület Tám

30 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Intézményátszervezés miatti módosítások Püb elıterj Török B. Iskola saj bev - 464, Bocsor saját bev. +98, Török B. tszlázott -73, Török B. átvett +25, Herceg B. Iskola +917 <> Hitel Csök -98 Fin csök Püb elıterj Török B. bér , tb , dologi -5447, tk - 341; Bocsor bér , tb -8213, dologi -353, tk - 14; Herceg B. Isk , tb , dologi +895, tk Püb elıterj Herceg B. tetıkarb karb +131 <> Egyéb tart -131 Munkaügyi per költségkihatása /28.( Mük hitel +857 bér +857 VI.25 Egyszeri keresekiegészítés központosítoott támogatásból Püb elıterj Közp. Elıir. Herceg B.F bér +98, TB +313 SzolgInt bér +36, TB +98 Autóbusz bér +15, TB +5 Park bér +3, TB +1 Védını bér +3, TB +1 Müv. Ház bér +52, TB +17 könyvtár bér +6, TB +19 Bölcsıde bér +9, TB+29 Eszi bér TB +59 ESZI háziseg bér +21, TB +67 Csalseg bér +6, TB +19 Óvoda bér +573 TB +183; HIvatal bér +27 Tb +67, Kistérség +64, tb +2 Épüg ybér +45, tb 14, Gyám bér +45 tb+14, Okmány bér +75, tb

31 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Összesen Püb elıterj Szenyvizleüritıkarb (Solg.Int dologi) <> Útfelúj -78, Céltartalék - 14, Müfüves pálya Püb elıterj Félévkor módositott közp. Ei gyerekétkeztetés(fin) +977 (Hitel felv) Püb elıterj Közcélú -323 <> Hitel Püb elıterj Normativ +65, Szja -66, Hitel Püb elıterj Félévkor módositott közp. Ei Prémiumévek Bér +984, TB (Hitel felv) Mód. Ei. Össz Év végi rendezı tételek I. Polgármesteri Hivatal és Önkormányuzati döntésekhez kapcs.elıirmód: Biztosítás: Püb.elıter Biztosítás bev Óvoda (fin) Püb.elıter Biztosítás bev HBF (Gimn) Püb.elıter Biztosítás bev Hivatal Állami támogatás: Püb.elıter Informatikai normativa (eredetiben terv) -> Hitel Óvoda 265, HBF (gimnz.) 29, HBF (általános) 488 Hivatal (e-skola) Püb.elıter Közek tám. Különbözet Képviselıtestületi döntések: /28(I E. bev (LIDL) Hivatal Külkapcsolatok (Bad 8 8 X.24) Urach) dologi /28( XI.5) /28( XII.3) Hivatal Irattár fejl -1 <> Irattár dologi +1 (felhasznált +72 ezzel lett módosítva) Könyvtár Vonalkodleolvasó - 1 <> Online katalógus +1 5

32 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás /28( Müv Ház bér -5, dologi XII.3) /28( Hivatal iktatószoftver -18 XII.3) <> Szgép /28( Hivatal iktatószoftver -162 XII.3) <> Dologi Püb 17/28( * Müvelıdési Ház bér -1.21, dologi +121 X.3) Püb 16/28( * Óvod bér -1., dologi +1 X.3) Pótelıirányzat (normativa, fejl. hitel, kamat): Püb.elıter Hitel felv Normativ visszafizetés Püb.elıter Hitel felv Kamat eft Püb.elıter Hitel felv Hl.l.hitel törl Kistérségi bevételek és kiadások bruttósítása (pénforg.nélküli) Püb.elıter Kistérség átvett Kistérség átadott Fejlesztések rendezése Püb.elıter Telek bev -3. <> Ing. Bev Püb.elıter Polg. Hiv. dologi -129 <> fejl +129 (riasztó) Püb.elıter Hitel csök Hivatal: szoftver -8, Telefonközpont +77, Szgép - 6, Telekvás -2, 64-es út - 54, Ing. Vás +5, Közvill +748, Madarász -3234, +72, -7, -54 Erdıtelepités +187, Buszöböl +96, Tornaterem -5, Bölcsıde +42, Bocsor tetı -4169, Út Többletbevételek rendezése 6

33 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb.elıter Igazgatási bev +623, Birság +148, E. sajátos +41, Bérl dij -76, Kamatbev <> Hitel csök -4521; E.sajátos <> Hitel +125 Adóbevételek rendezése Püb.elıter Komm adó -582, Ip. Adó , Pótlék +56, Gépjármüadó +333<> Hitel csök -138 Nem teljesült fejlesztési bevétel elıirányzatának rendezése Püb.elıter Lakásért. -15, Telekértékesités , Konc. Bev +116 <> Hitel növ Püb.elıter Osztalék +2 <> Hitel -2 Támogatás, átadott pénzeszköz rendezése Püb.elıter Hitel -3 Kist. Egyszeri többlethjár +93, Pü. Biz (áthuzódó tám) - 1 Bursa -19 KÖOSZ -6 Városkörnyéki -3, Polgárıség többlettám +3, Ref. Egyház Püb.elıter Koncd dij átad -747 dologi +747, TÖOSZ átad +15 dologi -15, Kisebbség átadott -55 dologi Püb.elıter Támogatásértékü bevételek, támogatások hiányának, többletének rendezése Püb.elıter Köhasznú <> Hitel Püb.elıter Tb fin -462 <> Hitel Püb.elıter TKT bev <> Hitel

34 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb.elıter Kisebbségi átvett -261 <> Közp. Elıir Püb.elıter Közlek +34, Eszi átvett - 7 (normativában), bérem átvett (közp-ban) -1.8, jöv kül+5842, MÁK ellenırzés Érettségi +212, bursa bev +75 <> Hitel növ Püb.elıter Felham átvett (otthonter) , sporpálya +25 <> hitel csök Püb.elıter Kisebbségi átvett +29 Kisebbség Dologi Püb.elıter Választás +177 Hivatal dologi Támogatási kölcsönök törlesztése Püb.elıter Törl bev +231 <> Hitel -231 Állami támogatás: Püb.elıter Közp ei +26 (rend), segélyek (szüks.szerint ebbıl növelhetı a fin), bérem tám +2426) ered ei-ben tervezve) <> Hitel csök Szolgáltató Intézmény: Püb.elıter Hitel +18 Védınık szgép Szolgáltató Intézmény: Bev. többlet miatti rendezés 8

35 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb.elıter Bevételek: Állaetü -11, Kis.mg.szolg +143, Étkeztetés -187, Autóbusz - 489, Polg. Véd, -1, Szolg.Int +174, Városgazd 141, Park és közter +581, Fogászat, +12, Szennyviztelep 6, lak. Étkkeztés +55, Szennviztelep +125, Lak. Szennyviz +436, sport +97, saj. V. bérelt ing. 5628, házorvosi szolg +58, fogászat +237, üzemorvos +456, isk.eü +19, helyi közút Szennyviz -87, szemétszáll - 22, sport +1354, saj v bér ing Kiadások rendezése Szolg. Int szakfeleadatai között Püb.elıter étkeztetés dologi +1913, városgazd dologi +679, közhasznú bér -1852, tb , dologi +71, Alsótekeres átad -447, vizitdij átad -1, szemétszáll dologi -595, közvill , sport dologi +88, segély Kiadások fıcsoportok rendezése Szolg. Int szakfeleadatai között Püb.elıter Autobusz bér +38, dologi +38, védınık bér -122, tb - 389, dologi +24, park és közter -295, tb -96, dologi 1, felhalm +3, szolg. Int bér -7, tb -3 doligi +1, felham -3, átad - 1, segélyek többletbevétel rendezése finaszirozással szemben: Püb.elıter HBF Iskola +96, Könyvtár Fin , Bölcsıde +385, Benlak ESZI +17, Körezti Házigond +15 <> Hitel Intézmények bevételi elmaradás miatti kiad. Csök 9