785-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (5) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A költségvetési támogatások 5 226 000 Ft-tal növekedtek, az óvodapedagógusok béremelésére 6 314 400 Ft többlettámogatást kapott önkormányzatunk, 1 088 000 Ft-t pedig elvonásra került, mivel a jogszabályi változások miatt az óvodapedagógusok munkáját segítők létszámának támogatása csökkent. A kötött felhasználású támogatások előirányzatát növeltük a december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint: Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás BM EU önerő alap támogatás óvodáztatási támogatás Bérkompenzáció Összesen: 4 255 000 Ft 2 292 000 Ft - 2 157 000 Ft 20 000 Ft 3 017 000 Ft 7 427 000 Ft Ezzel együtt ellátottak pénzbeli juttatását is, ahol az eredetileg tervezett előirányzat túlteljesítésre került. Működési célú támogatás értékű bevételek között a Munkaügyi központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatást 3 023 e Ft-tal növeltük. Átvezetésre került továbbá a fenntartó váltás előtt 2012. december 31. az iskolánál nyilvántartott Comenius támogatás összege a Hivatal bevételei közé 4 509 e Ft összegben. Művelődési háznál a TÁMOP képzési pályázati támogatásra 354 e Ft-ban előirányzatot képeztünk. Intézményi működési bevételek között előirányzatot képeztünk a 38 477 e Ft összegű fordított adóbevételre (új óvoda építés), valamint Hivatalon a vendég, és iskolai étkeztetés bevételeire 17 373 e Ft összegben. 2
Kiadások: A személyi juttatások előirányzatán belül a bölcsődénél átcsoportosításra került 830 e Ft a dologi kiadások közé. A Művelődési háznál előirányzatot képeztünk 801 e Ft összegben a közfoglalkoztatásra és a diákmunkára. A Hivatalnál az egészségügyi dolgozók béremelése miatt a személyi juttatások előirányzatát 1 611 e Ft-tal növeltük. Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatás miatt 4 729 e Ft-tal növeltük a kiadásokat. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot. A dologi kiadások előirányzaton belül a Hivatalnál 10 106 e Ft-tal, és a bölcsődénél 1 055 e Fttal az élelmezési kiadások előirányzatot növeltük. Az Önkormányzatnál a kamatkiadások összegét növeltük 6 373 e Ft-tal, ugyanis az I. körös adósságkonszolidációval kapcsolatban az első féléves kamatkiadások Önkormányzatunkat terhelik. Az egyéb működési célú kiadások között a működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát növeltük a KLIK-nek átadott Comenius támogatás összegével, 4 509 e Ft-tal. Növeltük a Társulás részére nyújtott támogatást 2 200 e Ft-tal a szociális feladatok ellátása tekintetében. Az államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszközök között a MATT Kft-nek, és Homokhátság LEADER Egyesületnek képeztünk előirányzatot a tagi kölcsönre 1.400 e Ft-ot, 900 e Ft-ot működési kölcsönként. Előirányzatot képeztünk továbbá a Polgárőrségnek a LEADER pályázatuk 100%-os mértékű támogatás megelőlegezésére 2 577 e Ft összegben. Az általános tartalékot 38 967 e Ft-ra csökkentettük a működési kiadásokon belül. A beruházási és felújítási kiadások között a Hivatalon belül a Kirendeltségre vásárolt fénymásoló összegével növeltük a kiadásokat 182 e Ft-tal. Az informatikai eszközbeszerzésre tervezett kiadásokat növeltük 507 e Ft-tal (informatikai pályázat, tűzvédelmi rendszer fejlesztése). Iskola konyha esetében a mosogató beszerelése, a bérlakásoknál a kazáncsere történt, az új óvodánál a járulékos költségek is aktiválásra kerültek. KEOP napelem pályázat előkészítési költség, IZSÁK-Kom Kft. részesedés vásárlás. Az új óvoda fordított adó befizetésre 38 477 e Fttal képeztünk előirányzatot. 200e Ft-ot költöttünk számítástechnikai eszközök felújítására. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat kiadás-bevétel főösszege 1 017 991 ezer forintról 1 069 121 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak 3
összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2014. február 21. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2013 2013.09.25 2013.12.31 Megnevezés 2013 2013.09.25 2013.12.31 eredeti mód.ei mód.ei eredeti mód.ei mód.ei Költségvetési bevételek 812354 931242 982372 I. Működési célú 632050 728119 781170 1. Intézményi működési bevételek 13746 13746 52223 2. Helyi adók 189700 189700 189700 3. Átengedett központi adók 21616 21616 21616 4. Bírságok, pótlékok 2000 2000 2000 5. más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) 9884 9884 9884 Költségvetési kiadások 820592 899835 950965 I. Működési célú 587144 653736 674661 1. Személyi juttatások 11183 11256 15985 2. Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.) 2297 2316 2724 3. Dologi kiadások 97507 99507 105880 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2660 4165 2660 5. Egyéb működési célú kiadások 465271 493078 508445 6. költségvetési támogatások 327208 329896 335122 6.Tartalék 8226 43414 38967 7. Központosított támogatások 0 8. Normatív kötött támogatás 0 113851 123199 9. Műk.c. támog.ért.bevétel 67896 47426 47426 10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. II. Felhalmozási célú 180304 203123 201202 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 157265 157265 157265 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog. 2302 2482 2482 II. Felhalmozási célú 233448 246099 276304 1. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2302 2720 2720 2. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 5
3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése 16000 16000 16000 3. Beruházás 227632 229332 269820 4. fejlesztési célú állami támogatások 4737 27376 25455 4. Felújítás 3514 3514 3764 5.osztalék 5. Tartalék 10533 0 6. Kommunális adó 0 7. Iparűzési adó 0 III. Kölvcsönök 6 III. Kölvcsönök Előző évi maradvány 0 Működési 1.Pénzmaradvány átvétel 2.Vállalkozási maradvány átvétel Költségvetési többlet Működési többlet 0 Felhalmozási többlet Költségvetési hiány finanszírozása A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány 34483 63246 63246 I. Működési célú II. Felhalmozási célú 34483 63246 63246 Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési hiány 8238-31407 -31407 Működési hiány -44906-74383 -106509 Felhalmozási hiány 53144 42976 75102 Finanszírozási célú kiadások 59148 118156 118156 I. Működési célú 44630 74383 74383 1. Hitelek tőketörlesztése 44630 74383 74383 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú 14518 43773 43773 1. Hitelek tőketörlesztése 14518 43773 43773 2. Kötvény visszafizetés tőke - Költségvetés összesített hiány 67386 86749 86749 Működési hiány -276 0-32126
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú 0 1. Hitelfelvétel(ek) Felhalmozási hiány 67662 86749 118875 Költségvetési többlet felhasználása 1. Értékpapírvásárlás (befektetési célú) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú 32903 23503 23503 1. Hitelfelvétel(ek) 32903 23503 23503 2. Tartós betétben való elhelyezés 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek összesen 879740 1017991 1069121 Működési célú bevételek összesen 632050 728119 781170 Felhalmozási célú bevételek összesen 247690 289872 287951 Kiadások összesen 879740 1017991 1069121 Működési célú kiadások összesen 631774 728119 749044 Felhalmozási célú kiadások összesen 247966 289872 320077 7
2. melléklet Kerekegyháza Város előirányzat felhasználási ütemterve Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Működési célra átvett 2512 2513 2697 2698 2697 2698 5689 5688 5059 5059 5057 5059 47426 Felhalmozási célra átvett 0 0 0 74000 0 51200 0 0 31167 3380 0 0 159747 Működési bevételek 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 39622 1146 1146 1146 1146 52223 Helyi adók 75880 18970 18970 56910 9485 9485 189700 Gépjárműadó 8640 2300 8600 2076 21616 Pótlékok, bírságok 100 100 400 200 100 150 100 100 400 200 50 100 2000 Egyéb sajátos 2471 2471 2471 2471 9884 Felhalmozási bevétel 7500 8500 16000 Normatív hozzájárulás 27267 27268 27267 27268 27267 20954 27267 27268 29517 34743 29517 29519 335122 Kötött felhasználású tám. 6035 6035 1200 6035 1200 103819 890 8337 7427 5526 2150 148654 Pénzmaradvány 28763 34483 63246 Bevételek összesen 73323 37062 162684 132617 51380 182438 35092 81015 142697 61615 37920 47780 1045618 Hitel -18571 29797-61496 -79796 50083-21011 50980 1777-2055 429 46424 26943 23504 Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttatások 2135 2136 691 692 691 692 699 757 691 691 3055 3055 15985 Munk.a. terhelő jár. Szoc.h.adó 358 359 158 158 157 159 155 180 157 158 361 364 2724 Dologi kiadások 8151 9150 9150 8150 8425 9050 10151 8150 9051 9150 8151 9151 105880 Intézményi finanszírozás 32562 32562 32792 32793 32792 36477 32792 32793 26268 26269 26268 26562 370930 Ellátottak pénzb. term..juttatások 222 222 221 222 222 221 222 222 221 222 221 222 2660 Támogatások átadott pe. 6130 6129 6176 6176 6175 6676 7423 6176 20524 20524 20525 27601 140235 Beruházás 564 15300 51000 52000 3514 30000 30000 83254 1400 300 2488 269820 Felújítási 0 0 0 0 0 0 3514 250 0 3764 Hitelviszafizetés 3630 3630 103638 3629 3629 118156 Tartalék 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 226 0 25462 5279 38967 Kiadások összesen 54752 66858 101188 52821 101462 161427 86071 82792 140642 62043 84343 74722 1069121 e Ft
3.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat költségvetési támogatási bevételei Jogcím 2013 2013.09.25 2013.12.31 eredeti módosított módosított állami hozzájárulás Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok elismert hivatali létszám 79 262 347 72 948 848 72 948 848 zöldterület gazdálkodás 6 441 129 6 441 129 6 441 129 közvilágítás 16 244 664 16 244 664 16 244 664 köztemető fenntartás 1 467 532 1 467 532 1 467 532 közutak üzemeltetése 2 943 068 2 943 068 2 943 068 egyéb kötelező feladatok 17 466 300 17 466 300 17 466 300 Lakott külterület 2 226 102 2 226 102 2 226 102 Üdülőhelyi feladatok 3 736 644 3 736 644 3 736 644 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 7 374 660 7 374 660 7 374 660 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 14 394 706 14 394 706 14 394 706 Családsegítés 5 909 585 5 909 585 5 909 585 Gyermekjóléti szolgálat 8 178 760 8 178 760 8 178 760 Bölcsőde 10 870 200 10 870 200 10 870 200 Szociális étkeztetés 11 570 240 11 570 240 11 570 240 Házi Segítségnyújtás 8 294 000 8 294 000 8 294 000 Tanyagondnoki szolgálat 3 993 100 3 993 100 3 993 100 Időskorúak nappali intézményi ellátás 4 905 000 4 905 000 4 905 000 Óvodai nevelés 84 292 000 93 702 000 98 928 400 Összesen 289 570 037 292 666 538 297 892 938 Normatív, kötött támogatás Ingyenes gyermekétkeztetés bölcsőde 306 000 306 000 306 000 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 37 332 000 36 924 000 36 924 000 Összesen 37 638 000 37 230 000 37 230 000 Mindösszesen: 327 208 037 329 896 538 335 122 938 Ft
4.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2012.09.12 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 236-236 0 Óvodáztatási támogatás 20 20 Adósságkonszolidáció folyószámlahitel 74383 0 74383 Szerkezetátalakítási tartalék/gyermekétkeztetés 664 0 664 Szerkezetátalakítási tartalék/szoc. és gyermekj. 8356 0 8356 Időskorúak járadéka 0 271 0 271 Rendszeres szoc.segély 0 13638 4255 17893 Ápolási díj 0 1229 0 1229 Lakásfenntartásit ámogatás 0 7238 2292 9530 Szociális célú gyermek étkeztetés 0 1505 0 1505 Keresetkiegészítés/kompenzáció 0 6331 3017 9348 Összesen 0 113851 9348 123199 5.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása Megnevezés 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2012.09.12 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Adósságkonszolidáció beruházási hitelek 22639 0 22639 BM EU önerőalap Óvoda 4737 4737-2157 2580 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 236 236 Összesen 4737 27376-1921 25455 10
6.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek Megnevezés 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2012.09.12 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) 450 450 0 450 Tanyagondnoki szolgálat támogatása 1074 1074 0 1074 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 1818 1818 0 1818 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 4486 4486 0 4486 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(óvoda) 1906 0 1906 Támogató szolgálat 8625 8625 0 8625 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) 14099 14099 3023 17122 OEP-től átvett pe. 11539 11539 0 11539 Szociálpolitikai feladatok ellátására 30730 8354 0 8354 Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez 4330 4330 0 4330 Comenius pénzeszköz átvétel Iskola 4509 4509 Működésre átvett bevételek összesen 77151 56681 7532 64213 7.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2012.09.12 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. KTFT szociális feladatok finanszírozása 61201 62484 2200 64684 KTFT óvodai nev. feladatok finanszírozása 56253 0 56253 Comenius pénzeszköz átadás KLIK részére 4509 4509 Lajosmizsei Rendőrőrs 240 420 0 420 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 50 50 0 50 Műv.ház TÁMOP képzési pályázat 354 354 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 61491 119207 7063 126270 11
8.melléklet Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Megnevezés 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2012.09.12 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Sport Egyesület 4000 4374 0 4374 Tűzoltó Köztestület 3553 3583 0 3583 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft 0 0 1400 1400 Polgárőrség 400 400 0 400 Nyugdíjas Klub 50 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 300 300 0 300 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 350 350 0 350 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 50 50 0 50 Katolikus Egyház 100 100 0 100 Református Egyház 100 100 0 100 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 900 900 0 900 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Településünk Fejlődéséért Alapítvány 100 100 0 100 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 350 350 0 350 Rákóczi Szövetség 0 50 0 50 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 50 0 50 Homokhátság Egyesület 900 900 Polgárőrség viszatérítendő támogatás 2577 2577 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 10727 11231 4877 16108 12
9.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Megnevezés 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2012.09.12 Felújítás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Játszótér felújítás 3514 3514 0 3514 Hivatal gépek felújítása 250 250 Összesen 3514 3514 250 3764 Felhalmozás, beruházás Védőnők eszközbeszerzés 439 439 0 439 Katona J. műv.ház fénymásoló beszerzés 165 165 0 165 Informatikai eszköz beszerzés, progam(hivatal) 820 820 507 1327 Hivatal költségvetésében fénymásoló beszerzés kirendeltség részére 182 182 TIOP Tudásdepó könyvtár eszköz, szoftver beszerzés 5500 5500 0 5500 Iskola konyha mosogató beépítés 0 0 133 133 HSZK számítástechnikai eszk. Beszerzés 0 300 0 300 Hangosító berendezés beszerzés 800 800 0 800 Új óvoda pályázat előkész. Kiadások 219508 219508 937 220445 Bérlakás kazán beszerzés 222 222 KEOP pályázat előkészítés iskola napelemes rsz. 62 62 Izsák Kom Kft. Részesedés vásárlás 150 150 Óvoda kazán beszerzés 400 400 0 400 Óvoda öntözőrendszer 1400 0 1400 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 0 0 38477 38477 Összesen 227632 229332 40670 270002 13