ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Sümegi Attila aljegyző
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését aa) 2 557 201 ezer forint költségvetési bevétellel, ab) 2 922 333 ezer forint költségvetési kiadással, ac) 365 132 ezer forint hiánnyal, ad) 349 896 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével) ae) 50 000 ezer forint külső finanszírozási bevétellel, af) 34 764 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2011. évi ba) bevételi főösszegét 2 957 097 ezer forintban, bb) kiadási főösszegét 2 957 097 ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. c) Az Önkormányzat a mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az Önkormányzat 2011. évi bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 4. melléklet, az önálló címeket alkotó intézmények bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzatot megillető 2011. évi normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet mutatja be.
3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Képviselő-testület a 2011. évi kiadási főösszegén belül a a) működési kiadások előirányzatát 1 536 050 ezer forintban, b) felhalmozási kiadások előirányzatát 1 386 283 ezer forintban, c) fejlesztési célú finanszírozási kiadások előirányzatát 34 764 ezer forintban állapítja meg. 4. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Képviselő-testület a 2011. évi működési kiadások előirányzatán belül a) a személyi juttatások előirányzatát 711 950 ezer forintban, b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 185 947 ezer forintban, c) a dologi kiadások előirányzatát 464 618 ezer forintban, d) az egyéb működési kiadások előirányzatát 113 731 ezer forintban, da) a támogatásértékű működési kiadások előirányzatát 16 859 ezer forintban, db) az államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadások előirányzatát 60 846 e forintban, dc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások előirányzatát 36 026 ezer forintban, e) az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 960 ezer forintban állapítja meg. 5. A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A Képviselő-testület a 2011. évi működési kiadások előirányzatán belül a) a működési céltartalékok előirányzatát 44 453 ezer forintban, aa) kompenzációs támogatás előlege miatti céltartalék előirányzatát 3 101 ezer forintban ab) közfoglalkoztatásra képzett céltartalék előirányzatát 1 635 ezer forintban, ac) hulladékkezeléssel kapcsolatos 2010. évi díjkalkuláció felülvizsgálatának eredményeképpen - képzett céltartalék előirányzatát 3 302 ezer forintban, ad) a KDOP-5.2.2/B "Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok feljesztése" Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztésével összefüggésben felmerülő működési többletköltségek fedezetére képzett céltartalék előirányzatát 3 500 ezer forintban, ae) a Sportegyesületek támogatására irányuló céltartalék előirányzatát 500 ezer forintban, af) a Civil Pályázati Alap céltartalék előirányzatát 900 ezer forintban, ag) a helyi közművelődési feladatokra elkülönített céltartalék előirányzatát 415 ezer forintban, ah) a Veszprém Megyei Önkormányzat III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös fenntartásával, továbbá a Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirci Ciszterci Apátságban elhelyezett kiállítótér bérleti díjával kapcsolatos terhek közös viselése tárgyában képzett céltartalék előirányzatát 9 860 ezer forintban, ai) a helyijárat 2011. évi üzemeltetési támogatására képzett céltartalék előirányzatát 2 000 ezer forintban, aj) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola zirci tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 3 916 ezer forintban, ak) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola bakonybéli tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 697 ezer forintban, al) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola lókúti tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 618 ezer forintban,
am) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola olaszfalui tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 2 083 ezer forintban, an) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 3 044 ezer forintban, ao) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bakonybéli tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 3 678 ezer forintban, ap) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde lókúti tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 574 ezer forintban, aq) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde olaszfalui tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 894 ezer forintban, ar) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc intézménynél képzett céltartalék előirányzatát 1 686 ezer forintban, as) a STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház intézménynél képzett céltartalék előirányzatát 2 000 ezer forintban, at) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház intézménynél képzett céltartalék előirányzatát 50 ezer forintban, b) az általános tartalék előirányzatát 14 091 ezer forintban, ba) működési tartalék előirányzatát 14 091 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a 2011. évi felhalmozási kiadások előirányzatán belül a) a felhalmozási céltartalékok előirányzatát 78 585 ezer forintban aa) a Csatorna céltartalék előirányzatát 27 205 ezer forintban, ab) a Pályázati Tartalék Alap céltartalék előirányzatát 33 013 ezer forintban, ac) a Környezetvédelmi Alap céltartalék előirányzatát 778 ezer forintban, ad) a Munkáltatói Lakásalap céltartalék előirányzatát 2 149 ezer forintban, ae) a Lakásalap céltartalék előirányzatát 15 440 ezer forintban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. 6. A Rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. (1) Az Önkormányzat kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megosztását az 5. melléklet, az önálló címeket alkotó intézmények kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megosztását a 8. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat önálló címeket alkotó intézményeinek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 6. melléklet mutatja be. 7. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8. (1) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (2) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. Zirc, 2011. augusztus Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző Záradék: A rendelet 2011.... hó. napján lépett hatályba. Zirc, 2011..hó nap dr. Árpásy Tamás jegyző
INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.1.) rendelet módosításához A 2011. május 1. 2011. június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások 4 140 - Egyéb központi támogatás (Kompenzáció) 2 957 - Központosított ei. (Prémium évek program) 2 253 - Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) - 2 253 - Központosított ei. (Helyi közösségi közl. normatív tám.) 41 - Műk-i célra átvett pe. (Helyi közösségi közl. tám.) - 41 - Központosított ei. (Nyári gyermek szoc. étkeztetés) 166 - Központosított ei. (Közművelődési érdekeltségnöv. tám.) 115 - Vis maior támogatás 1 064 Összesen: 8 442 Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Társadalom és szoc.pol-i juttatások (Egyes jövedelempótló támogatások) 4 130 - Társadalom és szoc.pol-i juttatások (Óvodáztatási támogatás) 10 - Polgármesteri Hivatal működési céltartalék (Kompenzáció) 2 957 - Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (Nyári gyermek szoc. étkeztetés) 166 - Polgármesteri Hivatal működési céltartalék (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) 115 - Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (Vis maior) 1 064 Összesen: 8 442 I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. A 2011. május 1., illetve 2011. június 30. között igényelt egyes jövedelempótló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát emeli 4 140 e forinttal (rendelkezésre állási támogatás/bérpótló juttatás 1 900 e forint, adósságcsökkentési támogatás 251 e forint,
időskorúak járadéka 115 e forint, lakásfenntartási támogatás 430 e forint, ápolási díj 414 e forint, rendszeres szociális segély 1 020 e forint, óvodáztatási támogatás 10 e forint). A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet), és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet határozza meg. A kormányrendelet 6. -a rendelkezik az önkormányzatok részére a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek b.) az a.) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció fedezetére a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére nyújtott támogatás folyósításának rendjéről. A Magyar Államkincstár havonta kiértesíti önkormányzatunkat a kompenzáció előirányzatainak alakulásáról. Fentiek alapján a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát 2 957 e forinttal, míg kiadási oldalon a kompenzációval összefüggésben képzett céltartalék előirányzatát növeli ezen összeggel. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletében szereplő 7. pontja alapján a prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére kapcsán a központi költségvetés 2 253 e forint összegű támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 2 253 e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó támogatás igénybevételének szabályozása alapján önkormányzatunknak ez évben is lehetősége nyílt előleg igénylésére. A Szolgáltató kérésének megfelelően éltünk az előleg igénylésének lehetőségével. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 41 e forinttal, ezzel egyidejűleg a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be nyári gyermekétkeztetés támogatása tárgyában. Igénylésünk elfogadásra került. A Magyar Államkincstár a Belügyminisztérium BMÖF/20-1/2011 számú leirata alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. cím Központosított előirányzat terhére 166 e forint összegű előirányzatmódosításról értesítette. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére. A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján 115 e forint összegű támogatás került megítélésre részünkre. A Magyar Államkincstár a Belügyminisztérium BMÖGF/9-1/2011 számú leirata alapján Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 115 e forint összegű előirányzat módosításról értesítette önkormányzatunkat. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon a helyi közművelődési feladatokra képzett céltartalékok előirányzatát emeli.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2010.(VI.11.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet alapján 3 támogatási kérelmet nyújt be a 2010. május 15. - június 4. között a várost ért természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési költségek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló, kötelező önkormányzati feladatot ellátó épületben vis maior események által okozott károk helyreállítási költségeinek megtérítésére. A Belügyminisztérium 2010. október 27-én kelt levelében értesített bennünket a 2010/9025 igénylési azonosítóval regisztrált vis maior eseményhez kapcsolódó kérelmünk támogatásáról. A védekezéshez kapcsolódó kérelmünkre 388 000 forint, a helyreállításhoz kapcsolódó kérelmünkre pedig 2 996 000 forint összegű támogatás került megítélésre. A jóváhagyott támogatás a Magyar Államkincstár Igazgatóságához benyújtott, teljesítést igazoló számla vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum alapján teljesítményarányosan volt igénybe vehető. Önkormányzatunk részére a benyújtott számlák és egyéb dokumentumok alapján a védekezési költségekkel összefüggésben 2010. évben a megítélt 388 000 forint összegű támogatás, a helyreállításhoz kapcsolódóan azonban 2011. évben a 2 996 000 forint összegű jóváhagyott támogatásból 1 063 845 forint került folyósításra. Ez bevételi oldalon a Vis maior támogatás előirányzatát 1 064 e forinttal emeli, ugyanakkor a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Zirc, 2011. augusztus 2. Ottó Péter polgármester
1. melléklet a 5/2011.(III.1.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN adatok ezer forintban Megnevezés 2011. évi 2011. évi 2011. évi 2011. évi Megnevezés 2011. évi 2011. évi 2011. évi 2011. évi eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások 1.) Saját bevételek 353 135 356 318 356 318 1.) Intézményi kiadások 1 048 636 1 059 465 1 059 465 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 135 236 134 497-2 294 132 203 2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai 299 070 303 604 1 230 304 834 Ebből: - Intézmény 0 1 836 1 836 3.) Működési célú támogatás Polgármesteri Hivatal 135 236 132 661 132 661 ( intézmények nélküli) 97 419 107 562 4 140 111 702 3.) Átengedett bevételek 217 853 217 853 217 853 4.) Céltartalékból működésre 20 128 41 381 3 072 44 453 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 321 102 340 945 10 736 351 681 5.) Általános tartalék 7 813 14 091 14 091 5.) TB-től átvett pénzeszköz 396 450 397 109 397 109 6.) Kisebbségi Önkormányzat 710 1 505 1 505 6.) Hitel, kötvény 50 000 50 000 50 000 Működési célú kiadások összesen: 1 473 776 1 527 608 8 442 1 536 050 7.) Előző évi pénzmaradvány 0 34 799 34 799 II. Felhalmozási célú kiadások Működési célú bevételek összesen: 1 473 776 1 531 521 8 442 1 539 963 1.) Fejlesztési célú támogatás 2 678 2 678 2 678 II. Felhalmozási célú bevételek ebből: - felújítás 0 0 0 1.) Saját bevételek 46 581 45 723 45 723 fejlesztés 2 678 2 678 2 678 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 1 056 568 1 056 314 1 056 314 2.) Beruházás 1 170 296 1 244 473 1 244 473 Ebből: - Intézményi 0 2 057 2 057 ebből: intézményi 0 73 239 73 239 Polgármesteri Hivatal 1 056 568 1 054 257 1 054 257 3.) Felújítás 50 150 52 309 52 309 3.) Átengedett bevételek 0 0 0 ebből: intézményi 0 244 244 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 0 0 0 4.) Céltartalék 79 023 78 585 78 585 5.) Hitel, kötvény, kölcsön 0 0 0 5.) Általános tartalék 0 0 0 6.) Előző évi pénzmaradvány 242 000 315 097 315 097 6.) Hitel 34 764 34 764 34 764 Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 345 149 1 417 134 0 1 417 134 7.) Kamat 8 238 8 238 8 238 Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 345 149 1 421 047 0 1 421 047 MINDÖSSZESEN: 2 818 925 2 948 655 8 442 2 957 097 MINDÖSSZESEN: 2 818 925 2 948 655 8 442 2 957 097
2. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2011. ÉVBEN adatok ezer forintban A B C D E F 2011. évi 2011. évi 2011. évi 2011. évi Sorszám Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos előirányzat előirányzat előirányzat 1 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 1.) Működési bevételek 128 546 128 546 128 546 3 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 4 Illetékek 0 0 0 5 Helyi adók 222 989 222 989 222 989 6 Átengedett központi adók 217 853 217 853 217 853 7 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 600 4 783 4 783 8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 442 442 445 625 0 445 625 9 3.) Működési támogatások 0 0 10 Normatív hozzájárulások 321 102 321 102 321 102 11 Központosított előirányzatokból működési célúak 0 2 356 2 585 4 941 12 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 3 114 4 021 7 135 13 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0 0 0 14 Normatív kötött felhasználású támogatások 0 14 373 4 130 18 503 15 Működési támogatások összesen: 321 102 340 945 10 736 351 681 16 4.) Egyéb működési bevételek 0 0 17 Támogatásértékű működési bevételek 528 194 524 812-2 294 522 518 18 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 3 302 3 302 19 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 0 0 0 20 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 575 575 575 21 Egyéb működési bevételek összesen: 528 769 528 689-2 294 526 395 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 420 859 1 443 805 8 442 1 452 247 23 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 24 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 25 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 17 880 17 022 17 022 26 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 24 668 24 668 24 668 27 Pénzügyi befektetések bevételei 4 033 4 033 4 033 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 46 581 45 723 0 45 723 29 2.) Felhalmozási támogatások 0 0 30 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 31 Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 32 Felhalmozási támogatások összesen: 0 0 0 0 33 3.) Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 285 6 974 6 974 35 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 1 046 656 1 048 713 1 048 713 36 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 37 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 1 055 941 1 055 687 0 1 055 687 38 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 102 522 1 101 410 0 1 101 410 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, 3 544 39 III. IGÉNYBEVÉTELE 3 544 3 544
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN: 3 544 3 544 0 3 544 40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 526 925 2 548 759 8 442 2 557 201 41 0 0 42 IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 0 43 1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0 0 44 Működési célú 0 34 799 34 799 45 Felhalmozási célú 242 000 315 097 315 097 46 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 242 000 349 896 0 349 896 47 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 242 000 349 896 0 349 896 ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 48 V. MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 0 0 SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 49 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 50 Működési célú 0 0 0 51 Felhalmozási célú 0 0 0 52 Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen: 0 0 0 0 53 2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 0 0 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési 54 célra 50 000 50 000 50 000 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás 55 felhalmozási célra 0 0 0 56 Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen: 50 000 50 000 0 50 000 57 KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 50 000 50 000 0 50 000 58 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 292 000 399 896 0 399 896 59 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 818 925 2 948 655 8 442 2 957 097
Sorszám 3. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2011. ÉVBEN 1 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) 39 788 974 21 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 3 1.(1) Lakosságszám szerint fő 7 110 2 769 19 687 590 4 2. Körzeti igazgatás 5 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 6 Alap-hozzájárulás körzetközpont 1 3 000 000 7 Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 13 600 276 3 753 600 8 Gyámügyi igazgatási feladatok fő 132 28 600 3 775 200 9 Építésügyi igazgatási feladatok 10 Térségi normatív hozzájárulás fő 21 449 56 1 201 144 11 Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 380 7 729 2 937 020 12 3. Körjegyzőség működése 13 Alap-hozzájárulás körjegyzőség/hó nap 12 253 530 3 042 360 14 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 5 2 612 13 060 15 8. Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint 1 586 000 1,5 2 379 000 16 A Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelmadó megosztása (a 2011. évi költségvetési törvény 4. 17 számú melléklete szerint) 163 680 602 163 680 602 18 A helyi önkrományzatok megillető személyi jövedelemadó 19 A. A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a forint 80 196 080 80 196 080 80 196 080 20 B.Info A 2010. évi becsült iparázűsi adóalap (a 2009. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező önkormányzatok forint 8 577 107 000 0 tölthetik ki 21 B.III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése forint 83 484 522 83 484 522 3. melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez adatok forintban A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Egyes Mennyiségi Személyi Norm.kötött Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység jövedelemadó felhaszn. tám.
Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg 22 Szociális 23 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) 44 110 130 24 10 Pénzbeni szociális juttatások fő 7 116 35 642 430 25 14. Gyermekek napközbeni ellátása 26 Bölcsődei ellátás fő 17 494 100 8 399 700 27 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fő 1 68 000 68 000 28 Közoktatás A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. sz. 29 melléklete szerint 30 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 174 291 665 31 15.a Óvoda 32 2011. évben időarányosan 8 hónapra 33 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 34 1-3. nevelési év (2010/2011) fő 351 44 493 333 35 2011. évben időarányosan 4 hónapra 36 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 37 1-3. nevelési év (2011/2012) fő 300 19 035 000 38 15.b Általános Iskola 39 2011. évben időarányosan 8 hónapra 40 1-4. évfolyam összesen (2010/2011) fő 326 41 1-2. évfolyam fő 161 14 413 333 42 3. évfolyam fő 75 6 893 333 43 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül fő 90 9 400 000 44 5-8. évfolyam (2010/2011) fő 363 45 5-6. évfolyam fő 198 20 836 667 46 7-8. évfolyam fő 165 19 740 000 Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.
Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg 47 2011. évben időarányosan 4 hónapra 48 1-4. évfolyam összesen (2011/2012) fő 337 49 1-2. évfolyam fő 169 7 598 333 50 3. évfolyam fő 82 3 760 000 51 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül fő 86 4 465 000 52 5-8. évfolyam összesen (2010/2011) fő 361 53 5-6. évfolyam fő 166 8 773 333 54 7-8. évfolyam fő 195 11 671 667 55 15.g 56 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 57 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 110 1 723 333 58 5-8. évfolyamos naközis/tanulószobai foglalkoztatás fő 12 156 667 59 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 12 313 333 60 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 61 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 110 861 667 62 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő 12 78 333 63 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 11 78 333 64 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 33 811 882 65 16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 66 16.2.1. Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 67 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 68 Összesen fő 7 1 672 533 69 Óvoda fő 4 70 Általános Iskola fő 3 71 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 72 Összesen fő 6 716 800 73 Óvoda fő 3 74 Általános Iskola fő 3 Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.
Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. 75 16.2.1. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 76 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 77 Összesen fő 24 2 867 200 78 Általános Iskola fő 24 79 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 80 Összesen fő 22 1 314 133 81 Általános Iskola fő 22 16.2.1. Megismerő funkciók vagy a viselkedéfejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos 82 rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 83 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 84 Összesen fő 13 1 164 800 85 Általános Iskola fő 13 86 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 87 Összesen fő 11 574 933 88 Általános Iskola fő 11 89 16.3. 90 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 91 Összesen fő 359 9 573 333 92 Óvoda fő 90 93 Általános Iskola fő 269 94 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 95 Összesen fő 367 4 893 333 96 Óvoda fő 74 97 Általános Iskola fő 293 98 16. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 685 1 198 750 99 16.6. 100 16.6.2. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása
Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg 101 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 102 Összesen fő 287 6 945 400 103 Óvodában fő 99 104 Általános Iskola 1-4. évfolyam fő 98 105 Általános Iskola 5-7. évfolyam fő 72 106 Általános Iskola 8. évfolyam fő 18 107 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 108 Összesen fő 271 2 890 667 109 Óvodában fő 81 110 Általános Iskola 1-4. évfolyam fő 91 111 Általános Iskola 5-7. évfolyam fő 82 112 Általános Iskola 8. évfolyam fő 17 113 17. Szociális juttatások egyéb szolgáltatások 23 132 888 114 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 115 2011. évben időarányosan 12 hónapra (2011 éves mutató) 116 17.a Összesen fő 283 19 244 000 Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.
Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Személyi jövedelemadó 117 17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 324 3 888 888 A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési 118 törvény 8. sz. melléklete szerint) 5 967 166 5 967 166 119 I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 120 I.1. Pedagógiai szakszolgálat 121 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő 3 2 400 000 2 400 000 122 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő 3 1 200 000 1 200 000 123 I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 124 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő 107 749 000 749 000 125 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő 107 374 500 374 500 126 I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 127 I.3.a Osztályfőnöki pótlék 128 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő 40 693 333 693 333 129 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő 41 355 333 355 333 130 I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 131 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő 3 130 000 130 000 132 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő 3 65 000 65 000 133 II.1. Egyes jövedelempótló támogatások fő 18 513 091 134 135 MINDÖSSZESEN: 315 135 539 163 680 602 5 967 166 18 513 091 Mutató Fajlagos Összeg Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.
4. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 1 Polgármesteri Hivatal 2 1 Igazgatási feladatok 3 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 4 Kamatbevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 5 Telefonkészülék törlesztés 149 149 149 149 6 Telefondíj térítés 2 500 2 500 2 500 2 500 7 ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) 0 0 0 8 3 Területi igazgatási tevékenység 0 0 9 Esküvői szolgáltatás 300 300 300 300 10 Okmányiroda bevétele 2 500 2 500 2 500 2 500 11 8 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 12 Eplény Körjegyzői felad. 4 044 4 044 4 044 4 044 13 Pénzesgyőr (Oktatási társulás) 4 571 4 635 4 635 4 635 14 Bakonybél (Oktatási társulás) 29 558 29 803 29 803 29 803 15 Lókút (Oktatási társulás) 10 785 9 274 9 274 9 274 16 Olaszfalu (Oktatási társulás) 22 147 19 003 19 003 19 003 17 MÖK MVB támogatás 0 700 700 700 18 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 0 0 0 19 Zeneiskolai oktatás támogatása 0 0 0 20 Munkaügyi Központ 443 443 443 443 21 EP választások 0 0 0 22 Közlekedési támog. 700 700 700 700 23 KÖZKINCS program 0 14 14 14 24 X+ION Kft. díjkalkuláció felülvizsg. 0 3 302 3 302 3 302 25 ZKTT átvett pe.(2007évi norm.elsz.) 0 0 0 26 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) 4 800 4 800 4 800 4 800 27 ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) 41 549 41 549 41 549 41 549 28 Normatív áll. hozzájárulás 315 135 315 135 315 135 315 135 29 Ingyenes int. étkeztetés (Bölcsőde) 0 0 0 30 Normatív módon kötött 5 967 5 967 5 967 5 967 31 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 0 8 876 4 130 13 006 13 006 32 Szakmai informatika fejl.tám. 0 0 0 33 Közcélú foglalkoztatás támogatása 0 5 497 5 497 5 497 34 Kisebbségi Önk. tám. 210 210 210 210 35 SZJA kiegészítés 83 485 83 485 83 485 83 485 36 SZJA helyben maradó rész 80 196 80 196 80 196 80 196 37 Kompenzáció 0 3 114 2 957 6 071 6 071
A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 38 Könyvtár érdekeltségnövelő tám. 0 0 115 115 115 39 Óvodáztatási támogatás 0 0 10 10 10 40 Nyári szoc. gyermek étkeztetés 0 0 166 166 166 41 Prémium évek program 8 877 8 877 8 877 4 528 4 349 42 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 271 271 271 122 149 43 SNI tankönyvtámogatás 0 0 0 44 Új Tudás-Műveltség program 0 0 0 45 MÁK 2009. évi felülvizsgálat 575 575 575 575 46 "Zirci Hagyományőrző Napok" 2 000 2000 2 000 2 000 47 TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése 717 535 717 535 717 535 717 535 48 TIOP Pedagógiai informatikai fejl. 28 160 28 160 28 160 28 160 49 KEOP Hulladéklerakó 39 973 39 973 39 973 39 973 50 KDOP Bölcsőde fejlesztés 51 932 51 932 51 932 51 932 51 KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony főv." 73 953 73 953 73 953 73 953 52 KDOP-3.1.1/C Kistelep.településkép 100 000 100 000 100 000 100 000 53 LEADER Műemlék épül. megóvása 31 759 31 759 31 759 31 759 54 Vincze Judo Club kölcsön törlesztés 617 617 617 617 55 Nemzetiségi oktatás,nevelés tám. 0 0 0 56 Működésképtelen helyi önk. tám. 0 0 0 57 Informatikai fejlesztések tám. 0 0 0 58 Esélyegynlőséget felzárk. támogatás 0 0 0 59 Vis maior támogatás 0 0 1 064 1 064 1 064 60 Otthonteremtési támogatás 0 0 0 61 OEP támogatás (fogászat) 0 659 659 659 62 ÁFA bevétel 0 0 0 63 Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény 0 0 0 64 Veszprém és térsége szennyvíz elsz. 9 285 6960 6 960 6 960
A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 65 Kórháztól átvett pénzeszköz 3 079 3 079 3 079 3 079 66 Iparűzési adó 167 875 167 875 167 875 167 875 67 Építményadó 65 338 65 338 65 338 65 338 68 Telekadó 1 453 1 453 1 453 1 453 69 Termőföld bérbeadás 0 0 0 0 70 Magánszemélyek kom. 238 238 238 238 71 Idegenforgalmi adó 1 443 1 443 1 443 1 443 72 Gépjárműadó 54 172 54 172 54 172 54 172 73 Talajterhelési díj 300 300 300 300 74 Környezetvédelmi bírság 100 100 100 100 75 Bírság, pótlék 1 200 1 200 1 200 1 200 76 9 Vagyonkezelési feladatok 0 0 77 Biztosítási kártérítés bevétele 0 0 0 78 Bérlakás értékesítés 0 0 0 79 Helység bérleti díjak 2 108 2 108 2 108 2 108 80 Lakbér 0 0 0 81 Építésügyi bírság 0 3 183 3 183 3 183 82 Szabálysértési bírság 0 0 0 83 Földbérlet 678 678 678 678 84 Közterület foglalás 3 000 3 000 3 000 3 000 85 Munkáltatói kölcsön 563 563 563 563 86 Kamatmentes kölcsön 300 300 300 300 87 Érdekeltségi hozzájárulás 3 244 3 244 3 244 3 244 88 Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 18 674 18 674 18 674 7 364 11 310 89 Ingatlanértékesítés 17 880 17 022 17 022 17 022 90 Gáz érdekeltségi hozzájár. 100 100 100 100 91 Kisház árbevétel 64 64 64 64 92 Pü-i befektetések bevétele 4 033 4 033 4 033 4 033
A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 93 10 Finanszírozási feladatok 94 Pénzmaradvány 242 000 254 803 254 803 254 803 95 Hitelfelvétel 50 000 50 000 50 000 50 000 96 Összesen: 2 315 818 2 346 437 8 442 2 354 879 22 599 458 983 32 365 351 681 659 126 615 1 053 630 53 544 254 803 97 Intézmények 1050104 1 152 188 1 152 188 105 947 0 0 551 475 396 450 1 836 2 057 94 423 98 12 Német Kisebbségi Önkormányzat 710 1 505 1 505 835 670 99 Önkormányzat összesen: 3 366 632 3 500 130 8 442 3 508 572 128 546 458 983 32 365 903 156 397 109 129 286 1 055 687 53 544 349 896 100 Korrekció 547707 551 475 551 475 551 475 101 Mindösszesen 2 818 925 2 948 655 8 442 2 957 097 128 546 458 983 32 365 351 681 397 109 129 286 1 055 687 53 544 349 896
5. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs. 1 1 1 Igazgatási feladatok 133 315 133 196 133 196 78 127 19 990 35 079 2 Képviselők juttatása 4 542 4 185 4 185 3 290 895 3 Kompenzáció céltartalék 0 144 2 957 3 101 3 101 4 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 500 500 500 500 5 Oktatási és civil kapcs.ref. 0 0 0 6 2 Közösségi társadalmi feladatok 4 035 1 772 1 772 1 270 502 7 Ifjúsági Pályázati Alap 0 0 0 8 3 Területi igazgatási tevékenység 43 271 43 436 43 436 34 575 8 861 9 4 Városüzemeltetési, városgazd-i fel.: 10 Utak, hidak, árkok 1 000 1 000 1 064 2 064 2 064 11 Város- és községgazdálkodás 286 285 286 727 286 727 14 677 3 872 24 372 40 849 202 957 12 ebből: Egyéb városüz.-i feladatok 3 000 3 000 3 000 3 000 13 Közfoglalkoztatás 2 000 7 497 7 497 5 145 717 1 635 14 Közhasznú foglalkoztatás 0 0 0 15 Helyi közutak, alagutak 0 0 0 16 Szennyvízkezelés, csapadékvíz elv. 37 240 37 240 37 240 2 678 7 357 27 205 17 Szemétszállítás, hulladékkezelés 47 180 50 482 50 482 7 207 39 973 3 302 18 Közvilágítás 22 500 22 500 22 500 22 500 19 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 12 388 12 388 12 388 12 388 20 Kistelepülési településkép javítása 0 0 0 21 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 806 147 806 147 806 147 806 147 22 Közösségi busz beszerzése 0 0 0 23 Pályázati Tartalék Alap 33 013 33 013 33 013 33 013 24 Oktatási infrastruktúra fejlesztése 127 501 127 501 127 501 9 301 114 700 3 500 25 Sportpálya üzemeltetés 1 300 1 300 1 300 1 300 26 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 987 987 987 987 27 Volt MHSZ költségei 2 417 4 332 4 332 2 417 1 915 28 Fűtési alapdíj 11 961 11 961 11 961 11 961 29 Környezetvédelmi Alap 778 778 778 778 30 Városüzemeltetési felad.össz: 1 392 697 1 403 853 1 064 1 404 917 19 822 4 589 83 896 1 300 2 678 0 52 065 1 171 134 0 69 433 31 5 Sportfeladatok 500 500 500 500 32 Segítő Kezek Alapítvány 0 86 86 86 33 "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány 0 43 43 43 34 Zirci Napsugarak Alapítvány 0 0 0 35 Zirci Országzászló Alapítvány 0 44 44 44 36 Szent Erzsébet Karitasz Csoport Zirc 0 0 0 37 Vöröskereszt támogatása 0 0 0 38 Reguly Iskoláért Alapítvány 0 97 97 97 39 "Kőketánc" Kulturális Alapítvány 0 0 0 40 Együtt a Könyvtárért Alapítvány 0 0 0 41 Zirc kultúrájáért közhasznú alap. 0 0 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs. 42 Magyar Könyvtárak Egyesülete 0 0 0 43 Múzeumok őszi éjszakája 0 25 25 25 44 Horgászegyesület 0 0 0 45 Zirc Városi vegyeskórus 0 0 0 46 Bakony Te Szép hazám ala. 0 0 0 47 Bakonyi Harmónia Kulturális E. 0 0 0 48 Sportegyesületek támogatása 500 500 500 500 49 Civil pályázati Alap 500 900 900 900 50 Helyi közművelődési feladatok 300 300 115 415 415 51 Vp.M.Főegyházmegyei Karitasz 0 0 0 52 Erdélyi Baráti Kör Barótért 0 0 0 53 Bakonyi Természettud.-i Múzeum 0 32 32 32 54 Reguly A. Szakképző Iskola 0 0 0 55 Parasztköltők Alapítvány 0 0 0 56 III. Béla Gimnázium 0 0 0 57 Football Club Zirc 0 0 0 58 Bakonyi Termtud.M.Baráti Köre 0 0 0 59 6 Polgári védelmi feladatok 213 1 056 1 056 1 056 60 7 Népjóléti feladatok 0 0 0 61 Rendelk. állási tám./bérpótló juttatás 3 000 7 398 1 900 9 298 9 298 62 Rendszeres pénzbeni ellátás 0 0 0 63 Eseti pénzbeni ellátás 0 0 0 64 Rendszeres gyermekvédelmi kedv. 0 0 0 65 Rendszeres szociális segély 900 2 639 1 020 3 659 3 659 66 Időskorúak járadéka 80 369 115 484 484 67 Lakásfenntartási támogatás 900 1 738 430 2 168 2 168 68 Adósságcsökkentési támogatás 200 586 251 837 837 69 Ápolási díj 15 227 16 453 414 16 867 2 947 13 920 70 Közlekedési támogatás 700 700 700 700 71 Átmeneti szociális segély 1 500 1 500 1 500 1 500 72 Temetési segély 400 400 400 400 73 Közgyógyellátás 250 250 250 250 74 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 500 2 500 2 500 2 500 75 Köztemetés 300 300 300 300 76 Háziorvosi rendelő költségei 1 050 1 050 1 050 1 050 77 H1N1 oltóanyag 0 0 0 78 Városi Ösztöndíj 360 360 360 360 79 Ösztöndij/ Bursa Hungarica 600 600 600 600 80 Óvodáztatási támogatás 0 0 10 10 10 81 Nyári gyermek szoc.étkeztetés 0 0 166 166 166 82 Kamatmentes kölcsön 300 300 300 300 83 Népjóléti feladatok összesen: 28 267 37 143 4 306 41 449 0 2 947 1 216 0 0 36 986 0 0 300 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs. 84 8 Pénzügyi lebonyolítás 85 Forgalmi jutalék+postaköltség 4 725 4 725 4 725 4 725 86 Biztosítási díjak 2 000 2 000 2 000 2 000 87 Könyvvizsgáló díja 1 625 1 625 1 625 1 625 88 Áfa befizetése 0 0 89 MTT tagdíj 0 0 0 0 90 TÖOSZ tagdíj 200 200 200 200 91 Magyar Urbanisztikai Társaság 0 0 0 92 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 331 1 331 1 331 1 331 93 Kisvárosi önk.orsz.érdekszöv. 0 0 0 94 Kistérségi Szociális Szolgáltató K. 7 000 7 000 7 000 7 000 95 Háziorvosi ügyeleti díj 5 202 5 202 5 202 5 202 96 Tüzoltó Köztestület 1 706 1 706 1 706 1 706 97 Közműfejlesztési tám. 0 0 0 98 Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 55 159 55 159 55 159 55 159 99 ebből Uszoda 6 647 6 647 6 647 6 647 100 Előző évet érintő befizetési köt. 0 4 4 4 101 MÖK III. Béla Gimnázium 9 860 9 860 9 860 9 860 102 Helyijárat üzemeltetési támogatás 2 741 2 897 2 897 897 2 000 112 Fogorvosi OEP támogatás átadása 0 659 659 659 114 Otthonteremtési támogatás 0 0 0 115 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 710 835 835 835 116 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 92 259 93 203 0 93 203 0 0 8 554 72 789 0 0 0 0 0 11 860 117 118 9 Vagyonkezelési feladatok 119 Munkáltatói lakásalap 2 149 2 149 2 149 2 149 120 Lakásalap 15 440 15 440 15 440 15 440 121 Térségi TDM szervezet 0 100 100 100
A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs. 122 10 Finanszírozási feladatok 123 Hiteltörlesztés, kamat 46 352 46 352 0 46 352 0 0 11 588 0 0 0 0 0 34 764 0 124 "A" hitelcél 6 318 6 318 6 318 1 486 4 832 125 "B" hitelcél 4982 4 982 4 982 1 498 3 484 126 KÖZKINCS hitel 1 160 1 160 1 160 1 160 127 Folyószámlahitel 3 350 3 350 3 350 3 350 128 Kötvény 30 542 30 542 30 542 5 254 25 288 130 131 11 Általános tartalék 132 Működési tartalék 7 813 14 091 14 091 14 091 133 Felhalmozási tartalék 0 0 0 134 Polgármesteri Hivatal össz.: 1 768 111 1 794 962 8 442 1 803 404 134 294 36 889 141 889 74 416 2 678 36 986 52 065 1 171 234 35 064 117 889 135 12 Német Kisebbségi Önkormányzat 710 1 505 1 505 1 295 210 136 Polgármesteri Hivatal ZNNÖ együtt: 1 768 821 1 796 467 8 442 1 804 909 134 294 36 889 143 184 74 626 2 678 36 986 52 065 1 171 234 35 064 117 889 137 Intézmények 1 050 104 1 152 188 1 152 188 577 656 149 058 329 672 3 079 244 73 239 19 240 138 Önkormányzat összesen: 2 818 925 2 948 655 8 442 2 957 097 711 950 185 947 472 856 77 705 2 678 36 986 52 309 1 244 473 35 064 137 129
6. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J K L 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- Cím Alcím Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 1 1 1 Igazgatási feladatok 2 3 4 Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok 4 Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ tetőtéri fűtés 752 752 752 752 5 Stúdió kialakítása Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ tetőtér 0 1 915 1 915 1 915 6 Buszváró építése (Bakonybéli u.) 0 400 400 400 7 Szennyvízátemelő szivattyú cseréje (Liszt F. u.) 0 438 438 438 8 KDOP-2009-5.2.2./B Bölcsőde fejlesztés 86 540 86 540 86 540 86 540 9 Olaszfalui Általános Iskola épületének felújítása 9 301 9 301 9 301 9 301 10 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 806 147 806 147 806 147 806 147 11 KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 Kistelepülési településkép jav. 113 086 113 086 113 086 113 086 12 KDOP-2009-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa" 88 719 88 719 88 719 88 719 13 LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása 40 849 40 849 40 849 40 849 14 TIOP Pedagógiai informatika infrastrukturális fejlesztése 28 160 28 160 28 160 28 160 15 KEOP Hulladéklerakó 39 973 39 973 39 973 39 973 16 Vp. és térsége szenyyvízelv.és kezelési projekt 2 678 2 678 2 678 2 678 17 Zirc belterületi felszíni csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata 6 919 6 919 6 919 6 919 18 Csatorna céltartalék 27 643 27 205 27 205 27 205 19 Környezetvédelmi alap tartalék 778 778 778 778 20 Pályázati Tartalék Alap 33 013 33 013 33 013 33 013 21 0 0 22 9 Vagyonkezelési feladatok 0 0 23 Munkáltatói lakásalap 2 149 2 149 2 149 2 149 24 Térségi TDM szervezet tulajdoni hányada 0 100 100 100 25 Lakásalap 15 440 15 440 15 440 15 440 26 0 0 27 10 Finanszírozási feladatok 0 0 0 28 Fejlesztési célú hitel törlesztése 9 476 9 476 9 476 9 476 29 Kötvény tőketörlesztés 25 288 25 288 25 288 25 288 30 Polgármesteri Hivatal összesen: 1 336 911 1 339 326 0 1 339 326 1 171 234 2 678 52 065 78 585 34 764 6. melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban
adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- Cím Alcím Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 31 Konyhai üst felújítása 0 244 244 244 32 2 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 244 0 244 244 33 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 0 0 0 34 4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform: 0 0 0 35 6 Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: 0 0 0 0 36 Épületek felújítása, fejlesztése 0 71 182 71 182 71 182 37 Eszközbeszerzés 0 2 057 2 057 2 057 38 7 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 73 239 0 73 239 73 239 39 Intézmények összesen: 0 73 483 0 73 483 73 239 0 244 0 0 40 41 Mindösszesen: 1 336 911 1 412 809 0 1 412 809 1 244 473 2 678 52 309 78 585 34 764
7. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYEK 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Intézmény megnevezése szám eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 1 2 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola és Előkészítő Szakiskola 408 081 422 886 0 422 886 53 250 355 937 189 310 53,19 0 502 0 0 13 197 3 1 Zirc 297 823 306 999 306 999 47 000 251 646 147 380 58,57 0 502 0 0 7 851 4 2 Bakonybél 52 013 54 393 54 393 2 250 49 876 16 088 32,26 0 0 0 0 2 267 5 3 Lókút 13 794 14 566 14 566 1 500 12 359 5 272 42,66 0 0 0 0 707 6 4 Olaszfalu 44 451 46 928 46 928 2 500 42 056 20 570 48,91 0 0 0 2 372 7 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 152 987 161 420 0 161 420 150 153 374 99 552 64,91 0 164 0 0 7 732 8 1 Zirc 111 749 114 723 114 723 150 112 022 63 714 56,88 0 164 0 0 2 387 9 2 Bakonybél 17 061 20 861 20 861 0 17 098 12 535 73,31 0 0 0 3 763 10 3 Lókút 9 373 10 046 10 046 0 9 425 6 446 68,39 0 0 0 621 11 4 Olaszfalu 14 804 15 790 15 790 0 14 829 16 857 113,68 0 0 0 961 12 4 13 5 14 6 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 30 829 32 900 32 900 1 300 29 579 4 850 16,40 0 2 021 Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház 7 818 10 408 10 408 2 500 6 561 0 0,00 0 1 170 0 0 177 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 6 692 adatok ezer forintban 6 820 6 820 1 500 5 206 14 0,27 0 0 0 0 114 Zirc Városi Erzsébet Kórház- 15 7 Rendelőintézet 443 697 517 754 517 754 47 247 818 818 100,00 396 450 2 057 71 182 16 Mindösszesen: 1 050 104 1 152 188 0 1 152 188 105 947 551 475 294 544 53,41 396 450 1 836 2 057 0 94 423