BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Oktatási Közművelődési és Sportiroda Pénzügyi és Gazdasági Iroda Véleményező: Oktatási Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Tárgy: Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épületösszevonás terveinek bemutatása Tisztelt Közgyűlés! A 2005. évi önkormányzati költségvetés koncepciójáról hozott 690/2004. (XII.16.) közgyűlési határozatában egyebek mellett a következő döntést hozta: A közgyűlés az 520/2004. (IX.23.) közgyűlési határozat 2./, 3./ pontját módosítja azzal, hogy a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épületén belül csak a legszükségesebb, halaszthatatlan átalakítások elvégzése tervezhető. A terveket a 2005. januári közgyűlésen be kell mutatni. A két épület összevonása miatt szükséges átalakítások építési engedélytervei és a tenderdokumentációja elkészült. Tervezője a Csabai Építésziroda Bt. A teljes dokumentáció az előkészítésben résztvevő irodáknál megtekinthető, terjedelmi okok miatt, jelen előterjesztéshez csak a műszaki leírást, a helyszínrajzot és a szintenkénti alaprajzokat csatoljuk. Az alaprajzokon az átalakítással érintett helyiségek jelenlegi rendeltetése, bontandó falai és nyílászárói sárga színnel, az újak sötét pirossal vannak jelölve. A falbontással érintett helyiségek padlóburkolata részben felújítandó. Az elektromos, fűtési, víz, és csatornahálózat, valamint szerelvényeik is csak ezekben a helyiségekben lesznek a szükséges mértékben átalakítva, felújítva. Az épületek tervezett összenyitásra szintenként két helyen kerül sor, ahol tűzgátló ajtókat szükséges beépíteni. Az épület részbeni akadálymentesítését célozzák a bejáratokhoz tervezett lejtők, a felvonó és a földszinten kialakítandó akadálymentes mosdó-wc. Egyéb felújítást a tenderterv nem tartalmaz, bár a felújítás több szerkezeti elem vonatkozásában időszerű lenne. A tenderdokumentáció része a tételes költségvetési kiírás, amelyet a tervező beárazott. Eszerint a tervezett átalakítás bruttó költsége 80.668 ezer forint. Amennyiben a 2005. évi önkormányzati költségvetésben ez az összeg nem lenne biztosítható, akkor az átalakítás egy része későbbre átütemezhető. - 1 -

A később megvalósítható átalakítások: 1. A felvonó szerelés gépészeti része 7.809 eft 2. Tornaszoba átalakítása tantermekké.618 eft 3. Rajztermek és kapcsolódó helyiségeik kialakítása a nyomdaipari tanműhelyből 7.176 eft 4. Szintenkénti összenyitás csak a felvonó felőli oldalon 7.629 eft Az épületek összenyitását szintenként csak a felvonó felőli oldalon oktatás szakmai szempontból, és az épület terjedelme miatt sem tarjuk helyesnek, ezért a terv szerinti megvalósítást javasoljuk. A rajzterem és kapcsolódó helyiségeinek későbbi kialakítása több helyiség rendeltetésváltozásával is összefügg, ezért célszerű lenne az első ütemben megvalósítani. Előzőek szerint tehát a feladatok részbeni (a felvonó szerelés gépészeti részének és a tornaszoba tantermekké alakításának) átütemezésével 8.427 ezer forinttal csökkenhet az átalakítás 80.668 ezer forintra becsült teljes költsége, amely ezek után 72.241 eft. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az átalakítási tervek ismeretében engedélyezze az átalakítási munkák elvégzését. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: - Oktatási, Közművelődési és Sportiroda a munkaterület biztosításának megszervezéséért, - Pénzügyi és Gazdasági Iroda az átalakítási munkák megvalósításáért. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épület-összevonásának terveit megismerte, és az épület tervezett átalakítását 72.241 eft előirányzattal jóváhagyja. Az épület egyéb indokolt felújításait, az éves költségvetési rendeletben biztosított felújítási keret felosztásánál kell figyelembe venni. Felelős: Pap János polgármester Határidő: 2005. augusztus 25. Békéscsaba, 2005. január 27. Ellenjegyzés: Pap János polgármester Jogi:... Pénzügyi:... - 2 -

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Előadó: Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu NYILVÁNOS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Szervezési és Önkormányzati Csoport Tárgy: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása pályázat, GVOP-2004-4-4.3.1. Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 314/2004.(V.27.) sz. határozat alapján SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT - AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ- SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE GVOP-2004-4-4.3.1. pályázati felhívásra beadott pályázata, melynek címe: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása kedvező elbírálásban részesült. A projekt teljes költségvetése Igényelt támogatás Saját forrás 432.500 e Ft 378.437,5 e Ft 54.062,5 e Ft. Az igényelt támogatást önkormányzatunk teljes mértékben megkapta, melyről az értesítés 2004. december 22-én érkezett meg a támogatási szerződés megküldését 30 napon belül ígérték. A saját forrásra vonatkozóan a Belügyminisztériumhoz pályázat került benyújtásra, melyre az ígérvény 2004. december 30-i dátumú levélben megérkezett: 32.437 e Ft-ról. A fent említett közgyűlésen kívül a Tisztelt Közgyűlés még három alkalommal foglalkozott ezzel a pályázattal, melyről a döntések jelen előterjesztés mellékletét képezik ( 345/2004.(VI:24.), 500/2004.(IX.23.), 501/2004.(IX.23.)).

A Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. sz. tv-ben foglalt értékhatárok tekintetében a kapott támogatás összege meghaladja a 200.000 SDR-nek megfelelő eurót ( 32..) A szabályozás értelmében a pályázathoz kapcsolódó valamennyi beszerzést, így a projekt menedzselését is, a fent említett törvény szabályai szerint szükséges lebonyolítani. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Szervezési és Önkormányzati Csoport, Városüzemeltetési Iroda, Számítástechnikai Csoport HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város nyertes pályázatát ( SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT - AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE GVOP-2004-4- 4.3.1. pályázat, melynek címe: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása) a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. sz. törvényben foglalt értékhatárok alapján a pályázathoz kapcsolódó valamennyi beszerzést e törvény szabályai szerint bonyolítja le. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztja az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása közbeszerzési eljárásaiban közreműködő képviselő tagjait: 1 2 3 4 5 képviselők személyében. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Pap János polgármestert, hogy jelölje ki az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása közbeszerzési eljárásaiban közreműködő hivatali tagokat. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 314/2004.(V.27.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal Békéscsaba, 2005. január 18. Pap János polgármester Ellenjegyzés: Jogi:.. Pénzügyi:..

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének./2005. (I.27.) számú határozata a 2005. évi költségvetésről - első olvasat - Békéscsaba, 2005. január 27.

Előkészítő: Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő: Pap János polgármester Véleményező: Pénzügyi- Költségvetési Bizottság Ikt. szám: VIII.257/2005. Tárgy: 2005. évi költségvetés első olvasata Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetésének első olvasatát. Békéscsaba, 2005. január 27. Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Pap János polgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetése első olvasatának szöveges indokolása I. Bevezető Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a december 16-ai ülésén tárgyalta, s a 690/2004. (XII.16.) számú határozattal fogadta el, s jelölte ki a további tervezési feladatokat. Az akkor rendelkezésre álló információink alapján a tervezhető bevételek és szükséges kiadások egyenlegeként több mint 1.600 e Ft fedezetszükséglet jelent meg az előterjesztésben. A közgyűlést követő napokban került elfogadásra a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004: CXXXV. törvény, az év zárását követően, valamint a részletes tervező munka számításai nyomán összeállt a beterjesztett első olvasatú költségvetés. Az ismertté vált központi költségvetési többlet-támogatások, a helyi saját bevételek áttekintése, a kiadások pontos tervezése, a hitelfelvételi előirányzat nagyságát jelentősen mérsékelte. Az alábbiakban néhány nagyobb tételt sorolunk fel, amely a költségvetési fedezetszükséglet szempontjából mutatja be a változásokat. ezer Ft-ban A közgyűlés a 690/2004. (XII.16.) számú közgyűlési határozat alapján a beruházások közül az alábbiakat kell kivenni: Szennyvízcsatorna-építés -31 502 Spaten söröző parképítés -20 000 Repülőtér-fejlesztés -125 000 Az illeték-bevételi előirányzatot a 2004. évi ténybevétel 5 %-os emelésével javasoljuk meghatározni (+35.000 e Ft) -35 000 A gépjárműadó bevételi előirányzatot a 2004. évi ténybevétel szintjére javasoljuk emelni (+34.400 e Ft) -34 400

2 A helyi adóbevételi előirányzatot a 2004. évi tény 5 %-os emelésével javasoljuk meghatározni (+122.150 e Ft) -122 150 Az elfogadott költségvetési törvény változtatta a normatívák nagyságrendjét, a növekmény +145.248 e Ft -145 248 Az elfogadott költségvetési törvény jelentősen módosította a személyi jövedelemadó kiegészítés szabályait és nagyságrendjét, a növekmény +385.476 e Ft - 385 476 Javasolunk beállítani a költségvetésbe egyéb célhitel címen olyan nagyságrendet, amely a beruházások között szereplő egyes célokhoz kapcsolódna, melyek pénzügyi teljesítése 2006. évben realizálódna. (Madách utcai épületrekonstrukció, Közgazdasági. Sz.i. rekonstrukció önrésze, szennyvíz-gazdálkodási project előkészítése, a sétáló utca kiépítésének folytatása) -246 391 Az Erste Bankhoz kapcsolódó ingatlanvásárlás céljára 2004. évben 71.250 e Ft-ot fizettünk, ha a pert elveszítjük, ezen összeg visszajár. -71 250 A beruházások között 80.000 e Ft szerepel a stadionrekonstrukció 2005. évi ütemére, azonban ebből 40.000 e Ft-nak már a 2004. október 20-ai közgyűlés forrást biztosított, amely pénzmaradványként fog megjelenni. -40 000 Az elfogadott költségvetési törvény a közalkalmazottak részére 7,5-4,5 %-os bérfejlesztést döntött el, a koncepcióban azonban 6 %-os bérfejlesztés szerepel, további fedezetigény 134 300 A 695/2004. (XII.16.) számú határozat döntött 3 fő utcai szociális munkás alkalmazásáról. 4 700 Az Egyesített Szociális Intézmény létszámbővítése március 1-jétől decemberi közgyűlési döntés alapján 18 fő, pontos fedezetszükségletére januárban kell visszatérni, az intézményi céltartalék növelése szükséges 20 000

3 Az előbbiekben említett két tételhez év közben normatívát tudunk majd leigényelni, melynek nagyságrendje -26 700 Az igazgatásban a decemberi döntések alapján többletköltségek jelentkeznek a dolgozók felmentési ideje és jubileumi jutalma miatt, a koncepcióban már szerepeltetetteken felül 8 500 A költségvetési törvényben 8,4 milliárd Ft szerepel országos szinten az önkormányzatok bérkiadásaihoz. Békéscsabát megillető összeg +66.330 e Ft -66 330 A fenti módosítások és egyéb, itt nem részletezett tervezési számítások sem tüntetik el teljes mértékben a fedezethiányt, annak nagyságrendje 492.320 e Ft összegű további hitelfelvételként jelenik meg. A felsorolásból kiemelkedik egy jelentős nagyságrendű tétel, még pedig a személyi jövedelemadó kiegészítésének megemelkedett nagyságrendje. Békéscsaba azért részesülhet több mint 372 M Ft összegű bevételben, mert a költségvetési törvény oly módon került elfogadásra, hogy a térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok felsorolása kiterjesztésre került a megyei jogú városokra is. E módosítás a békéscsabai költségvetési koncepció készítésekor még nem volt elfogadva, az összeg hivatalos értesítés útján 2005. január 17-én jutott tudomásunkra. Ezen nagyságrend már jelentősen növelte a központi költségvetés hozzájárulását az önkormányzati feladat-ellátáshoz, melynek összehasonlító táblázatát az 1. b. számú melléklet tartalmazza. Az első olvasatú költségvetés mind az intézmények, mind a központi kezelésű feladatok, beruházások és felújítások tekintetében részletes feladatonkénti bontást tartalmaz. Az első olvasatú költségvetés tartalmazza továbbá a városi Tűzoltó-parancsnokság előirányzatát 302.350 e Ft nagyságrendben. A 2005. évi költségvetés főösszege - a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet előirányzata nélkül - 14.172.188 e Ft, melynek összesített pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be. A továbbiakban röviden összefoglaljuk a költségvetési előirányzatok kialakításának számítási alapelveit.

4 II. Bevételek Az intézmények saját bevételeinek 725.320 e Ft-os nagyságrendjével számolunk, amely az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 5 %-os növekményt jelent. Megítélésünk szerint ez a növekedési dinamika teljesíthető, figyelemmel az intézmények korábbi években tapasztalt adataira. A jelzett bevételi összeg meghatározó részét az élelmezéshez kapcsolódó térítési díjak biztosítják. Az intézményi költségvetések kialakítása során továbbra sem számoltunk a pályázati átvett pénzeszközökkel, szakképzési hozzájárulásokkal a céljellegű felhasználás biztosítása érdekében. A Polgármesteri Hivatal egyik főbb bevételi forrását a Vagyonkezelő Rt. befizetései és a lakáseladás, valamint a vagyonhasznosítás bevételei képezik. Ezen tételek előirányzatait részben szükség által diktáltan, részben kényszerűségből, részben pedig tapasztalati úton határoztuk meg. Kamatbevételként mintegy 6,6 %-os növekménnyel számolunk a 2004. évi költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva, ami azt jelenti, hogy napi átlagban 800.000 e Ft összegű tőkét kell valamilyen formában (értékpapírban, államkötvényben) éves viszonylatban lekötve tartani 10 %-os kamat, illetve hozamszint mellett. Az illetékbevételi előirányzat 245.000 e Ft, amely a 2004. évi tényleges bevétel 5 %-kal történő megemelésének felel meg. A helyi adók előirányzatának meghatározásakor egyértelműen inflációkövetésben gondolkodtunk, ennek megfelelően a 2004. évi ténybevétel 5 %-os növelésével, 2.200.000 e Ft-os nagyságrendben szerepeltetjük az előirányzatot. A gépjárműadó előirányzatát a 2004. évi ténybevétel szintjére javasoljuk emelni, amely 322.000 e Ft-nak felel meg. A személyi jövedelemadó és a normatív állami hozzájárulás különböző jogcímeken beszabályozott részei központi döntésen alapulnak.

5 Az 1. a. számú melléklet a 2005. évi normatív állami hozzájárulásokat, valamint a kötött felhasználású normatív támogatásokat tartalmazza, az 1. b. számú melléklet pedig összehasonlítja a központi költségvetésből származó támogatások alakulását. Címzett támogatásként a két megnyert és folyamatban lévő beruházás 2005. évi összege jelenik meg. Központosított előirányzatként tüntetjük fel az önkormányzati bérkiadáshoz a korábbiakban már bemutatott nagyságrendet, valamint a négy kisebbségi önkormányzat központi működési támogatását. A 2004. évi költségvetés zárása előtt pénzmaradványt nem javasolunk szerepeltetni a 2005. évi költségvetés bevételi oldalán. III. Működési kiadások 1. Intézményi kiadások Az intézményekhez kapcsolódó előirányzatokat részleteiben és összehasonlítható módon a 2. számú mellékletek (a tól e ig) tartalmazzák. Az intézményi kiadási előirányzatok tervezési alapelveit az alábbiakban foglaljuk össze: A személyi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a 2004. év folyamán intézményeket érintően meghozott közgyűlési döntéseket. Számításba vettük az oktatási intézmények 2004 / 2005-ös tanévének felülvizsgált órabank számításait. A tervezett előirányzat tartalmazza a soros előlépések fedezetigényét s a minőségi munkavégzésért járó juttatás növekedését. 2005. január 1-jétől a közalkalmazotti illetménytábla-változás 7,5 %-os bérfejlesztést tartalmaz, melynek pénzügyi kihatását az intézményi költségvetési előirányzatokban már érvényesítettük. A dologi kiadások egyik részét az energiaköltségek biztosítása jelenti. 2005. évben is célunk, hogy az intézmények részére korrekt módon biztosításra kerüljön a gáz-, a villamos energia-, és a vízfogyasztás kiadási szükséglete. Az energiaköltségek tervezése továbbra is a megszokott módon történik, vagyis három év átlagos naturális fogyasztása szorozva a jelenleg ismert árakkal. Az évközi árváltozások kompenzálására pedig 30.000 e Ft tartalékot képeztünk.

6 Az egyéb dologi kiadások tekintetében 5 %-os növekménnyel számolunk. Intézményi céltartalékként tervezzük továbbra is a normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásokat, ezek összege 108.440 e Ft, ezen túlmenően céltartalékba javasoljuk helyezni alapvetően az oktatási intézményekhez kapcsolódó olyan 2005. évtől normatív állami hozzájárulásként igénybe vehető előirányzatokat, melyeknek a céljellegű felhasználásához és elszámoltatásához önkormányzati érdek kapcsolódik. Ez utóbbi körbe tartozik: tanulói tankönyv, ingyenes tankönyv, ped. szakkönyv-vásárlás, valamint a diáksport normatíva 50 %-a, melyek együttes számított előirányzata 106.225 e Ft. A hagyományos értelemben vett intézményi céltartalék nagyságrendje 130.000 e Ft, amely kizárólag az előre nem tervezhető, nem ismert nagyságrendű és összegű intézményeket érintő évközi változások finanszírozására szolgál. 20.000 e Ft-ot tervezünk a magasabb vezető állású közalkalmazottak közgyűlési határozattal biztosított egy havi illetményének megfelelő jutalmazási keretre. Illetmény-emelési céltartalékként a költségvetési törvényben elfogadottak szerint a közalkalmazotti körben szeptember 1-jétől esedékes 4,5 %-os illetményemelés fedezetét tervezzük. A költségvetési céltartalékok részletezését az 1.c. számú melléklet tartalmazza. 2. A központi kezelés kiadásai A Polgármesteri Hivatal központi kezelésű előirányzatai rendkívül sokrétűek és számos feladatot foglalnak magukban, melyek a 3. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. E feladatok előirányzat-tervezési elvei alapvetően megegyeznek az intézményi költségvetési számok fentiekben ismertetett gyakorlatával. A személyi kiadások előirányzatainak meghatározásakor a köztisztviselők vonatkozásában 6 %-os illetményalap-emelkedéssel - amely Békéscsabán a törvényi szabályozás szerinti 35 e Ft-nak felel meg - számoltunk. A Polgármesteri Hivatal két-két részben önálló gazdálkodású intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a törvényi bérfejlesztést érvényesítettük. Természetesen számításba vettük a polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségátalányának, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szintén hasonló arányú emelését is. A képviselői tiszteletdíjak nagyságrendjét szabályozó önkormányzati rendelet az illetményalaphoz kötötten állapítja meg a tiszteletdíjakat, így erről külön döntés nem szükséges.

7 Az energia költségek számadatainak kialakítása az intézmények költségvetési tervezésénél leírtakkal teljesen azonos módon történt. Egyes központi kezelésű feladatok dologi kiadási előirányzatainak meghatározásakor - így a városüzemeltetési feladatoknál is - 5 %-os növekménnyel számoltunk, azonban a szakfeladatok egy része nominál értéken maradt. Néhány kiemelt tétel előirányzata az alábbiak szerint alakult: - A szociális előirányzatok növekménye megfelel a nyugdíjemelkedés 6,3 %-os emelkedésének, valamint külön előirányzatot képezünk továbbra is az adósságkezelés önkormányzati kiadásaira. - A támogatások előirányzata összességében (sport, közművelődés, egyéb területeket érintően) a 2004. évi szinten maradnak, figyelembe véve az egyedi közgyűlési határozatokban szereplő, eldöntött nagyságrendeket. Figyelembevételre kerültek a megye-város egyeztető megbeszélésen érintett feladatok előirányzatai. - Az általános tartalék előirányzata 33.000 e Ft. - A közcélúak foglalkoztatásának 2005. évi előirányzata már ismert, összegszerűen 27.944 e Ft, amely jelentősen a 2004. évi szint alatt maradt. - 2005. évben is szerepeltetünk normatív állami hozzájárulás visszafizetésére tartalékolt 35.000 e Ft-os nagyságrendű előirányzatot. - Külön tételként jelenik meg a központilag elrendelt kormányzati céltartalék képzési kötelezettség, melynek összege 130.298 e Ft, ami a helyben maradó SZJA 17,25 %-ának felel meg. - IV. Felhalmozási kiadások Beruházási és felújítási kiadások címén összességében 2.125.734 e Ft-ot szerepeltetünk a költségvetés első olvasatában, amely csak a legszükségesebb feladatok megoldására nyújt fedezetet a 2005. évi költségvetésben. Részleteiben a 4. és az 5. számú mellékletben mutatjuk be tételesen ezen előirányzatok tartalmát.

8 A felhalmozási kiadásokon belül kiemelten kezelt tételek zömében hibaelhárításhoz, kommunális fejlesztéshez kötődnek, illetve azon címzett- és céltámogatások saját forrását biztosítják, melyet az önkormányzat a központi pénzalapokból a közelmúltban megnyert, illetve megnyerni szándékozik. A fejlesztési kiadások között jelenik meg a korábban felvett hitelek tőke- és kamattörlesztése, amely összesen 347.293 e Ft-os nagyságrendet képvisel. A 6. számú mellékletben Békéscsaba Megyei Jogú Város tartozásainak részletezését mutatjuk be. A 2005. évi hitelfelvételnél egy hosszabb távú (10 éves) hitelfelvételben gondolkodunk. V. Összegzés Tisztelt Közgyűlés! A fentiekben ismertetett bevételek és kiadások számbavételét követően a 2005. évi költségvetés 492.320 e Ft fejlesztési hitel előirányzat beállításával hozható egyensúlyba. E nagyságrend is - figyelembe véve a korábbi években felvett hitelek törlesztését, valamint előretekintve a 2006-os költségvetési évre - jelentősnek mondható, ezért indokolt, hogy minden, még nem ismert többletbevétel, valamint a kötelezettségek számbavételét követően megmaradó szabadon felhasználható pénzmaradvány a hitelfelvételi előirányzat csökkentésére legyen fordítva. A 2005. évi költségvetés első olvasatát az érintett bizottságok megtárgyalták, s a közgyűlés által hozott döntést követően azt egyeztetnünk kell minden önálló és részben önálló gazdálkodású intézmény vezetőjével, valamint a Városi Érdekegyeztető Fórummal. Az egyeztetések lefolytatását követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. februári ülésének napirendjén szerepel a költségvetési rendelet megalkotása. Békéscsaba, 2005. január 27. Pap János polgármester

1. számú melléklet 1. oldal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása Ezer Ft 2004. évi költségvetési előirányzat 2005. évi terv % BEVÉTELEK Intézmények saját bevételei 697 761 730 550 104.7 Polgármesteri Hivatal bevételei 990 245 1 018 830 102.9 ebből: Vagyonkezelő Rt. befizetése 141 300 200 000 141.5 Lakáseladás bevétele 80 000 50 000 62.5 Vagyonhasznosítás bevétele 312 250 374 125 119.8 Kamatbevétel 75 000 80 000 106.7 Illeték 200 000 235 000 117.5 Helyi adók 1 865 000 2 200 000 118.0 Gépjármű adó 249 600 322 000 129.0 SzJA helyben maradó része 743 061 755 351 101.7 SzJA különbség mérséklése 639 030 463 414 72.5 Normatív állami támogatás és SZJA normatív módon elosztott része 5 685 252 5 827 439 102.5 Normatív kötött felhasználású áll.tám. 174 752 198 516 113.6 Címzett- és céltámogatás 240 000 693 499 289.0 Központosított támogatás 2 856 2 856 100.0 (Kisebbségi Önkormányzatonként 714 000 Ft) Diszkont kincstárjegy beváltás 250 000 0 Hitel felvétel 636 750 600 000 94.2 Egyéb célhitel 150 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 374 307 13 197 455 106.7 Fedezetszükséglet 651 071 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 12 374 307 13 848 526 111.9

1. számú melléklet 2. oldal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása Ezer Ft 2004. évi költségvetési előirányzat 2005. évi terv % KIADÁSOK Hiteltörlesztés 300 000 249 000 83.0 Fizetendő kamat 74 465 98 293 132.0 Működési kiadások 10 714 184 11 571 074 108.0 Intézmények 7 555 320 8 264 682 109.4 Intézmények működési kiadásai 7 245 306 7 434 282 102.6 Intézményi céltartalékok 310 014 830 400 267.9 Kötött állami hozzájárulás 136 613 159 747 116.9 Kötötten kezelt intézményi céltartalék 173 401 118 811 68.5 Energia céltartalék 30 000 Illetményemelési céltartalék 391 842 Intézményi céltartalék 110 000 Intéményvezetők jutalmára céltartalék 20 000 Központi kezelés 3 158 864 3 306 392 104.7 Városüz. városgazd.feladatok 763 993 798 667 104.5 Vagyonkezelés 256 750 249 000 97.0 Támogatások 292 964 284 138 97.0 -Megállapodás alap. Linemár Rt., Csaba Metál Rt. tám. 0 10 000 Sport - Oktatás - Közművelődés 55 848 56 812 101.7 Egészségügyi ágazat - Városmarketing 27 446 27 898 101.6 Szociális ágazat 206 982 216 650 104.7 PH részben önálló int.és egyéb ell.feladatok 355 150 361 517 101.8 Igazgatás 1 184 702 1 286 681 108.6 Kisebbségi Önkormányzatok 15 029 15 029 100.0 Kormányzati céltartalék 130 298 Felhalmozási kiadások 1 285 658 1 799 861 140.0 Fejlesztés 942 582 1 449 861 Felújítás 343 076 350 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 374 307 13 848 526 111.9 Előirányzat levezetése: 2004.évi eredeti előirányzat 16 826 903 Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszköz -3 850 000 Réthy Pál Kórház saját bevétel -310 000 Tűzoltóság támogatása -292 596 2005.évi koncepció bázisadata 12 374 307

3. sz. melléklet 1. oldal Központi kezelésű kiadások 2005. évi előirányzata Előirányzatból Személyi Előirányzat neve Előirányzat jellegű Járulékok Létszám kiadások (E/Ft) (E/Ft) (E/Ft) Fő Mezőgazdasági tevékenység Parkfenntartás 112 754 12 10 Közterület karbantartás 7 410 20 6 Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás Közutak - hidak üzemeltetése 118 280 50 Vízkárelhárítás 51 614 20 Város- és községgazdálkodás Építés és településfejlesztés 7 490 90 100 Települési vízellátás 5 314 Vízművek Rt üzemeltetési hozzájárulás 91 228 Körös Volán támogatása 32 500 Közvilágítás 113 465 Képviselői alap 23 258 Peremkerületi alap 1 887 Egyéb közösségi szolgáltatás 119 931 16 276 4 463 Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás 75 000 605 220 Telekkialakítás kiadásai-franklin utca 14 000 Ingatlan hasznosítához kapcs.áfa befiz.kötel. 95 000 Elkerülőút kiadásai 35 000 17 Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcs. kiadás 10 000 Panel Program önerő biztosítása 20 000 Mezőgazdasági Innovációs Központ 4 700 Építési tilalmak korlátozásának kártalanítása 500 Közcélú foglalkoztatás 27 944 21 170 6 774 Települési hulladék kezelés Köztisztaság 93 020 840 218 Közterület felügyelet 4 050 598 Ingatlantulajdonosi köztisztasági tevékenység 777 Folyékony hulladék telep üzemeltetés 989 Folyékony hulladékkezelési támogatás 630 Temetkezési szolgáltatás 3 087 Természetvédelemi feladatok 3 663 Környezetvédelmi alap 1 532 Egyéb elszámolások Támogatások Sporttámogatás 140 000 Vállalkozói bölcsöde 13 838 Kulturális alap 43 300 Könyvtártámogatás 19 700 Jókai Színház 5 000 Nemzetközi Bábfesztivál 2 000 Városházi esték 14 000 Augusztus 20-i rendezvény 2 000 Diáktanya Közalapítvány támogatása 1 050 Balassi Közalapítvány támogatása 3 927 Ifjusági feladatok 5 000 100 32 Karitatív szervezetek támogatása 1 500 KÉK bizottság támogatási keret 11 000 Helyi építészeti értékek védelme 3 000 Temetők fenntartásának támogatása 5 000 Körösök völgye natúrpark tagdíj támogatás 1 386 Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása 3 049 Linemár Rt. Támogatása 5000 Csaba Metál Rt. Támogatása 5000 Munkáltatói lakáscélú támogatás 6 000

Központi kezelésű kiadások 2005. évi előirányzata 3. sz. melléklet 2. oldal Előirányzatból Személyi Előirányzat neve Előirányzat jellegű Járulékok Létszám kiadások (E/Ft) (E/Ft) (E/Ft) Fő Sportágazat Oktatási ágazat Sportfeladatok 4 071 2 131 613 Oktatási célfeladat 9 464 3 253 921 Központi Műhely működtetése 11 049 Oktatásfejlesztési alap 3 000 Közoktatási pályázatok saját erő alapja 5 000 "Békéscsaba tehetségekért" pályázati keret 2 000 Minőségirányítási és ellenőrzési feladatok 13 000 Egészségügyi ágazat Állategészségügyi tevékenység 10 624 Egészségmegőrzési önkormányzati program 1 600 200 50 Meningitis és Hepatitis B elleni védőoltás támogatása 800 Közművelődési ágazat Városmarketing Szociális ágazat Közművelődési feladatok 2 765 980 269 Közművelődési érdekeltségi pályázati saját erő 2 200 Jankai Galéria 11 000 Média kapcsolat 2 000 Városmarketing 9 632 800 256 Kolbászfesztivál 1 200 Városi bál 1 607 120 42 Szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 6 000 Időskorúak járadéka 1 073 Munkanélküliek jövedelmpótló támogatása 200 42 Lakásfenntartási támogatás 30 349 Adósságkez. szolg.-hoz kapcs.lakásfenntartási tám. 3 189 Lakásfenntartási t.-szemétszállítás 3 519 Ápolási díj 24 578 3 955 Eseti pénzbeli ellátások Átmeneti segély 33 800 Temetési segély 8 667 Köztemetés 1 226 Közgyógy ellátási igazolvány 12 467 Adósság kezelési szolgáltatás 4 000 Gyermekvédelmi kapcsolatok ellátása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 14 735 Eseti támogatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9 808 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 32 Felsőfokú támogatás 507 Felsőoktatási ösztöndíj támogatás 2 500

Központi kezelésű kiadások 2005. évi előirányzata 3. sz. melléklet 3. oldal Előirányzatból Személyi Előirányzat neve Előirányzat jellegű Járulékok Létszám kiadások (E/Ft) (E/Ft) (E/Ft) Fő Étkezési térítési díj kedvezmény 25 000 Lakáshoz jutás és lakástámogatás Lakáshoz jutás és lakástámogatás 35 000 Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok Csabai Mérleg 16 058 456 150 Katasztrófa védelem 1 158 200 64 Helyi Védelmi Bizottság működtetése 1 589 840 269 Nemzetközi kapcsolatok 5 663 860 225 Vezetői keret 6 400 300 96 Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei Önkormányzati igazgatás 1 132 014 777 805 242 433 200 Körzeti igazgatási feladatok Gyámhivatal 38 991 29 138 9 236 8 Építéshatósági feladatok 46 148 32 968 10 462 9 Okmányiroda 64 975 48 708 15 409 24 Gondnoksági feladatok Gondnokság 135 066 54 770 18 106 36 Közhasznú munkások foglalkoztatása 15 032 11 074 3 958 17 Vendégház 1 095 130 38 Családi ünnepek szervezése 3 180 1 500 480 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kapcsolódó feladatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 64 440 41 357 13 396 19 Helyettes szülői hálózat működtetése 2 000 300 96 Hajléktalanok Átmeneti Szállása 17 771 11 804 3 811 5 Családok Átmeneti Otthona 15 758 10 164 3 324 5 Utcai szociális munka 4 691 3 471 1 220 Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 6 480 Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 5 762 2 980 864 Szlovák Tájház 467 200 64 Román Kisebbségi Önkormányzat 3 500 2 018 583 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 800 2 110 609 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1 500 272 88 Általános tartalék 33 000 Céltartalék Normatív állami hj. Visszafizetése 35 000 Összesen: 3 334 973 1 080 620 343 039 323

4. sz. melléklet, 1. oldal Az önkormányzat 2005. évi fejlesztési kiadásai SOR- SZÁM TÁRGY HATÁROZAT SZÁMA 2005. évi tervjavaslat ezer Ft 1 Fejlesztések 1 775 734 ebből: A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés saját forrása (összesen 85.000 eft-ból: igényelhető céltámogatás 34.000 eft, 627/2004. (XI.18.) közgy. 51 000 szükséges saját forrás 51.000 eft) 2 Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése (összesen 709.949 eft-ból: címzett támogatás 592.249 eft, saját forrás 117.700 eft) 120/2002. (III.7.) közgy. 342 283 630/2004. (XI.18.) közgy. 23 895 3 Sarkantyú u. 2.sz. alatti idősek klubja létesítése 324/2004. (VI.24.) közgy. 632/2004. (XI.18.) közgy. 4 Fövenyes utca 1/a. idősek klubja létesítése 633/2004. (XI.18.) közgy. 13 291 5 Támogató szolgálat bővítése - gépjármű vásárlás 629/2004. (XI.18.) közgy. 2. pont 7 500 6 7 8 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukciója (985.165 eft-ból címzett támogatás 886.648 eft, saját forrás 98.517 eft) 200/2003. (III.27.) közgy. 456 945 "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forásának biztosítása (1.076.499 eft összköltségű beruházáshoz igényelt támogatás 999.999 eft, saját 523/2004. (IX.23.) közgy. 861 természetbeni forrás 26.600 eft, saját pénzbeni forrás 50.000 eft, amely 60%-a EU Önerő Alap 30.000 eft, célhitel 20.000 eft) Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách Utcai Általános 156/2004. (III.25.) közgy. Iskola és a 11. sz. Általános Iskola integrációja) II. pont. Madách utcai épületrekonstrukció 100 000 9 10 11 12 A békéscsabai sportlétesítmény rekonstrukció program négyoldalú megállapodása Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztési terve 8 település belterületi belvízrendezése címzett támogatással megvalósuló beruházás saját forrása (összesen 1.617.335 eftösszköltésgű beruházás Békéscsabát érintő része 187.710 eft, amelyből támogatás 168.180 eft és saját forrás 19.530 eft) Békéscsaba III-IV. kerületi északi rész vízrendezési pályázatának előkészítése (vízjogi létesítési engedély tervek készítése) 435/2003. (VII.10.) közgy. 40 000 145/2002. (III.7.) közgy. 510/2003. (IX.18.) közgy. 27/2003. (I.30.) közgy. 187/2003.(III.27.) közgy. 7 010 5 110 649/2004. (XI.18.) közgy. 14 000