Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 11/2008.(IV.28.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B4 Tárgykód megnevezése: Zárszámadás Kihirdetés dátuma: 2008. április 28. Hatályba lépés dátuma: 2008. április 28. Dokumentum készült: 2008. május 6. 1
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IV.28.) számú rendelete Az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja. 1.209.850 E Ft bevétellel 1.229.862 E Ft kiadással -20.012 E Ft pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 3. és 3/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 3. és 3/a. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4.,4/a és 5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 2
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 6. és 6/a. számú mellékletben foglaltak szerint 2.723.813 E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2008. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. 1 Erről csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett! 3
1. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetés bevételei M e g n e v e z é s Előirányzat 2006.évi tény Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Intézményi tevékenységből 60.000 67.581 69.591 62.176 89,3 Helyi adóbevételek Talajterhelési díj 68.800 74.000-96.000 1.000 91.637 844 95,4 84,4 Jövedelempótló tám.kieg. és közcélú fog. 61.315 67.798 97.786 90.974 93,0 Működési célú pénzeszköz átvétel 29.514 30.900 35.895 32.332 90,1 Egészségbiztosítási Alap támogatása 23.102 26.184 26.184 25.693 98,1 Átengedett bevételek 195.362 201.330 195.940 195.940 100,0 Normatív állami támogatás 412.114 400.928 398.036 382.653 96,1 Helyi kisebbségi önkormányzati tám. 640 640 640 640 100,0 Felhalmozási bevételek 838.212 270.459 284.163 234.276 82,4 Munkabér hitel felvétele 219.000 10.000 4,5 Összesen 1.689.059 1.139.820 1.424.235 1.126.735 78,8 Működési hitel felvétel 94.694 110.238 9.200 ÖNHIKI-s támogatás 51.038 51.010 99,9 Működésképtelen 4.000 4.000 100,0 önkorm.támogatása OTP Folyószámla-hitel 30.000 265 Raiffeissen működési hitel 21.000 21.000 100,0 Pénzforgalom nélküli bevétel 3.026 6.840 Mindösszesen 1.786.779 1.250.058 1.539.473 1.209.850 78,6 4
1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetés kiadásai Megnevezés 2006.évi Eredeti Mód. Teljesítés Telj.% tény előir. előir. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 268.007 269.130 269.130 260.528 96,8 Óvoda és Bölcsőde 93.768 101.150 102.305 103.771 101,4 Városi Könyvtár és Művelődési ház 24.124 30.147 30.147 31.088 103,1 Teleki Blanka Gimnázium 81.528 81.120 99.989 91.705 91,7 Idősek Gondozó Központja 69.509 75.187 53.207 53.480 100,5 Szociális Szolgáltató Központ 14.084 17.458 11.096 11.100 100,0 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 262.226 243.337 283.444 263.339 92,9 Helyi kisebbségi önkormányzat 1.387 1.200 1.460 1.016 69,6 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 26.742 22.810 27.166 27.456 101,1 Működési célú pénzeszköz átadások 45.255 46.260 32.898 32.979 100,2 Társadalom és szoc. politikai juttatások 92.537 74.400 111.826 102.452 91,6 Felhalmozási célú kiadások 728.431 270.459 284.163 234.415 82,5 Kamatkiadások 18.232 7.400 11.795 6.533 55,4 Működési célú hitel törlesztése 28.000 10.000 10.000 10.000 100,0 Munkabérhitel törlesztés 0 210.847 - Előző évek visszafiz.-i kötl. 8.635 ÖSSZESEN: 1.762.465 1.250.058 1.539.473 1.229.862 79,9 5
2. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007 évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenység E l ő i r á n y z a t M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Kossuth Lajos Általános Alapfokú Műv.Isk. 23.117 23.117 25.142 108,7 Idősek Gondozó Központja 27.764 27.764 17.160 61,8 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 14.500 16.510 14.959 90,6 Városi Könyvtár és Művelődési Ház 1.200 1.200 3.052 254,3 Gimnázium 1.000 1.000 1.863 186,3 67.581 69.591 62.176 89,3 Összesen Helyi adóbevételek M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Helyi iparűzési adó 33.500 55.500 55.512 100,0 Magánszemélyek kommunális adója 11.000 11.000 11.384 103,5 Gépjárműadó 28.500 28.500 23.390 82,1 Pótlék és bírság 1.000 1.000 1.351 135,1 74.000 96.000 91.637 95,4 Összesen Jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Tartós munknélk.rendszeres szoc.seg.utáni kieg 33.120 47.520 48.099 99,1 Időskorúak járadéka utáni kiegészítés 2.869 2.869 1.271 44,3 Normatív ápolási díj utáni kiegészítés 5.505 7.855 7.279 92,6 Rendszeres szoc.segély utáni kiegészítés 3.478 3.478 1.298 37,3 Normatív lakásfenntartási tám. utáni kieg. 8.100 14.670 14.675 100,0 Gyermekvédelmi támogatás egyszeri 4.555 4.575 100,4 Jövedelempótló tám.utáni kieg.összesen 53.072 80.947 77.197 95,4 Gyermekétkeztetés 1.470 1.470 100,0 Közcélú foglalkoztatás támogatása 13.426 13.426 10.371 77,2 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása 1.300 1.300 1.293 99,4 Útravaló ösztöndíj 643 643 100,0 Mindösszesen 67.798 97.786 90.974 93,0 6
2/a sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulástól 1.561 2.961 2.897 97,8 Központi orvosi ügyelethez 7.339 7.339 10.074 137,2 2007 évi mezőőri szolgálat támogatása 1.000 1.000 1.800 180,0 Közcélú fogl. utáni támogatás (M.ügyi Kp.) 6.500 9.500 9.023 75,0 Alapítványoktól átvett 5.500 5.500 6.143 111,7 NYÍRVÍZ Kft-nek kamat térítése 3.000 3.000 1.800 60,0 Vállalkozóktól átvett pénzeszköz 6.000 6.000 0 0,0 Időközi pm. Választás - 595 595 100,0 30.900 35.895 32.332 90,1 Összesen Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Központi orvosi ügyelet finanszírozása 15.972 15.972 16.268 101,8 Védőnői szolgálat finanszírozása 9.732 9.732 9.199 94,5 Iskola egészségügyi szolgálat finanszírozása 480 480 226 47,1 Összesen 26.184 26.184 25.693 98,1 Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Helyben keletkezett SZJA 31.081 31.081 31.081 100,0 SZJA kiegészítés 170.249 164.859 164.859 100,0 Összesen 201.330 195.940 195.940 100,0 Normatív állami támogatás 400.928 398.036 382.653 96,1 7
3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2007.évi felhalmozási célú bevételek Megnevezés Előirányzat Mód. Teljesített Telj% Szennyvíz beruházás 2007.évi TRFC-s támogatása 100.000-100.000 100,0 Szennyvíz beruházás 2007.évi TERKI-s támogatás 40.000-40.000 100,0 Üzletrész értékesítés bevétele / Tiszapark II. részl. / 14.000-15.490 110,6 Földterület értékesítés / vasút mellett / 11.000-13.710 124,6 Vagyonhasznosításból származó bevétel 9.000-8.225 91,4 Kerékpárút építés 2007.évi EU-s támogatása 71.097-28.195 39,6 Kerékpárút építés 2007.évi Bm-s támogatása 3.052-0 AVOP LEADER pályázati támogatás / EU-s / 13.110-0 Telekértékesítés / OTP mellett / 7.000-7.000 100,0 Alapítványtól átvett felhalmozási pénzeszköz 2.200-825 37,5 Tiszapark termőföld értékesítés ÁFA - - 4.800 OTP melletti telek ÁFA - - 2.615 LÉP Hitelfelvétel - 13.704 13.416 97,9 ÖSSZESEN: 270.459 284.163 234.276 79,1 Tiszalök Városi Önkormányzat 2007.évi felhalmozási célú kiadások 3/a.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Előirányzat Mód. Teljesítés Telj.% OTP folyószámla hitel törlesztése 140.000-133.242 95,1 Teszi Alapítvány támogatása 12.000-9.000 75,0 Nyírségvíz fejlesztési hozzájárulás - 2.000 Fejlesztési hitel törlesztése ( Raiffeisen Bank ) 10.000-10.000 100,0 MFB hitel törlesztése ( Ált. Iskola felúj. ) 1.000-1.000 100,0 Nyírvíz Kft-nek forrás visszafizetése 5.000-3.172 63,4 Viziközmű Társulatnak forrás visszafizetése 5.000-5.000 100,0 Opel gépkocsi lízingdíja 521-521 100,0 Fénymásoló lízingdíja 545-545 100,0 Útfelújítás II. szla / Közút Kht / 1.620-7.341 453,1 Kerékpárút építés 2007.évi része 76.188-42.218 55,4 AVOP LEADER / Településkép pályázat / 9.685-0 - - / Kerékpárút építés II. ütem terve / 3.300-0 - - / Autóbuszmegálló építése / 3.400-0 Járdaépítési program 1.000-493 49,3 Felhalmozási ÁFA bef. / Telekértékesítés után / 1.200-1.200 100,0 Felhalmozási célú hitel kamata - - 5.267 Labdarugó-pálya építés - 13.704 13.416 97,9 ÖSSZESEN: 270.459 284.163 234.415 82,5 8
3/b. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2007. évi működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesített % Tiszalöki Városgazdálkodási KHT támogatása 35.000 9.278 9.273 99,9 Ifjúsági Alkotóház Kht támogatása 4.000 8.000 8.050 100,6 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj. 650 -Működési hj. 350 Összesen: 1.000 9.000 8.729 96,9 CKÖ Működési támogatása 560 560 354 63,2 Városi Sportegyesület támogatása 4.200 4.560 4.565 100,1 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 1.500 1.500 2.008 133,8 /Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, TÖOSZ tagdíj, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása/ Mindösszesen 46.260 32.898 32.979 100,2 9
4.sz.melléklet Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi teljesített működési kiadásai Megnevezés Össz es kiad ás Személ yi Munkaadót terh. j ár. Dologi Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Kisegítő mg. Szolgált atás 600 1250 1457 116,6% 600 1250 1457 116,6% Lapki adás 1250 1500 1542 102,8% 1250 1500 1542 102,8% Igazgatási tevékenység 158060 171600 171685 100,0% 95641 102411 104511 102,1% 25931 32701 33844 103,5% 36488 36488 33330 91, 3% Városi rendezvények 1000 3000 3172 105,7% 1000 3000 3172 105,7% Víz kárelhárítás 3000 3000 1551 51, 7% 3000 3000 1551 51, 7% Települ és víz ellátás a 1944 1944 2039 104,9% 1944 1944 2039 104,9% Köz világítás 12384 12384 12193 98, 5% 12384 12384 12193 98, 5% Fizikót erápia,labor 864 864 766 88, 7% 480 480 492 102,5% 58 58 49 84, 5% 326 326 225 69, 0% Központi orvosi üg yelet 28390 28390 28953 102,0% 2154 2154 2161 100,3% 883 883 562 63, 6% 25353 25353 26230 103,5% Iskola eü.sz olgálat 705 705 774 109,8% 340 340 354 104,1% 41 41 40 97, 6% 324 324 380 117,3% Járóbetegek sz akor v.ell. 1650 1650 1303 79, 0% 1650 1650 1303 79, 0% Védőnői szolgálat 10150 10150 8841 87, 1% 6519 6519 5571 85, 5% 2105 2105 1794 85, 2% 1526 1526 1476 96, 7% Eü. köz pont működ. 4440 8340 8341 100,0% 240 500 571 114,2% 60 120 121 100,8% 4140 7720 7649 99, 1% Állateü.tev. 410 410 191 46, 6% 410 410 191 46, 6% Szemétsz állítás 15600 15600 5437 34, 9% 15600 15600 5437 34, 9% Családi ünnepek szer v. 210 210 8 3,8% 210 210 8 3,8% Mezőri szolgálat 510 510 276 54, 1% 510 510 276 54, 1% Polgármest eri különkeret 1000 1000 415 41, 5% 1000 1000 415 41, 5% Verseny- és éls port f eld. 800 800 958 119,8% 800 800 958 119,8% Fürdő- és s trand szolg. 370 370 119 32, 2% 370 370 119 32, 2% Közutak üzemeltetés e 49 49 Saját v. bérelt ing.haszn. 671 671 Időközi polgármest er vál. 595 595 100,0% 595 595 100,0% Intéz ményi karbantartás 19172 12003 62, 6% 9356 7552 80, 7% 2951 2601 88, 1% 6865 1850 26, 9% Össz esen: 243337 283444 263339 92, 9% 105374 121760 121212 99, 5% 29078 38859 39011 100,4% 108885 122825 103116 84, 0% 10
Tiszalök Városi Önkormányzat 4/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft címenként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % K.L.Ált.és Af.Műv.Is k. 269130 269130 260528 96, 8% 154323 154323 154016 99, 8% 49016 49016 48846 99, 7% 65791 65791 57666 87, 7% Óvoda és Bőlcsöde 101150 102305 103771 101,4% 67818 68973 70094 101,6% 21863 21863 22624 103,5% 11469 11469 11053 96, 4% Városi Könyvt ár és Műv. 30147 30147 31088 103,1% 15351 15351 15325 99, 8% 4798 4798 4694 97, 8% 9998 9998 11069 110,7% Teleki Blanka Gi mn. 81120 99989 91705 91, 7% 49736 65236 55222 84, 6% 15929 19298 17124 88, 7% 15455 15455 19359 125,3% Idős ek Gondozó Köz p. 75187 53207 53480 100,5% 39766 26341 26416 100,3% 12838 7917 8259 104,3% 22583 18949 18805 99, 2% Szoc.Sz olg.központ 17458 11096 11100 100,0% 10854 7760 7784 100,3% 3333 2420 2423 100,1% 3271 916 893 97, 5% Pm.Hi v. és szakfelad. 243337 283444 263339 92, 9% 105374 121760 121212 99, 5% 29078 38859 39011 100,4% 108885 122825 103116 84, 0% Helyi kisebbs égi önk. 1200 1460 1016 69, 6% 1200 1460 1016 69, 6% Közh. közcél ú fogl. 22810 27166 27456 101,1% 15600 12300 15807 128,5% 5290 6346 5650 89, 0% 1920 8520 5999 70, 4% Műk.c.pénzesz k.át ad 46260 32898 32979 100,2% Segélyezés 74400 111826 102452 91, 6% Felhalm. Kiadás ok 270459 284163 234415 82, 5% Kamat kiadás ok 7400 11795 6533 55, 4% Hiteltörlesztés 10000 10000 10000 100,0% Munkabérhitel törleszt és 210847 Összesen 1250058 1539473 1229862 79, 9% 458822 472044 465876 98, 7% 142145 150517 148631 98, 7% 240572 255383 228976 89, 7% 11
Tiszalök Városi Önkormányzat 5.sz.melléklet Me.: ezer Ft teljesített 2007.évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Telj. Telj.% Eredeti Mód. Telj. Telj.% Eredeti Mód. Telj. Telj.% Eredeti Mód. Telj. Telj.% Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés 10 72 328 73 483 75 348 102,5% 46 809 47 964 48 739 101,6% 15 044 15 044 15 700 104,4% 10 475 475 10 909 104,1% Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. 15 796 15 796 16 007 101,3% 11 796 11 796 12 047 102,1% 3 670 3 670 3 954 107,7% 330 330 5 1,5% Óvodai int.étkeztetés 4 874 4 874 4 740 97,3% 3 347 3 347 3 605 107,7% 1 255 1 255 1 133 90,3% 272 272 3 1,1% Bölcsődei ellátás 8 152 8 152 7 676 94,2% 5 866 5 866 5 703 97,2% 1 894 1 894 1 837 97,0% 392 392 136 34,7% 101 102 103 11 Összesen: 150 305 771 101,4% 67 818 68 973 70 094 101,6% 21 863 21 863 22 624 103,5% 11 469 469 11 053 96,4% Idősek Gondozó Központj a Ápoló-gondozó otthoni ell. 69 303 49 107 49 390 100,6% 35 431 23 341 23 321 99,9% 11 454 6 982 7 264 104,0% 22 418 18 784 18 805 100,1% Házi segítségnyújtás 5 884 4 100 4 090 99,8% 4 335 3 000 3 095 103,2% 1 384 935 995 106,4% 165 165 0 0,0% 18 Összesen: 75 187 53 207 53 480 100,5% 39 766 26 341 26 416 100,3% 12 838 7 917 8 259 104,3% 22 583 949 18 805 99,2% Városi Könyv tás és Művelődési ház 12
Közm.könyvt.tevék. 18146 18146 19 561 107,8% 9 656 9 656 9 508 98,5% 2 966 2 966 3 005 101,3% 5 524 5 524 7 048 127,6% Művelődési ház 11583 11583 11 513 99,4% 5 695 5 695 5 817 102,1% 1 832 1 832 1 689 92,2% 4 056 4 056 4 007 98,8% Múzeum 418 418 14 3,3% 418 418 14 3,3% Összesen: 30147 30147 31 088 103,1% 15 351 15 351 15 325 99,8% 4 798 4 798 4 694 97,8% 9 998 9 998 11 069 110,7% Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Telj. Telj.% Eredeti Mód. Telj. Telj.% Eredeti Mód. Telj. Telj.% Eredeti Mód. Telj. Telj.% Szoc.Szolg. Központ 17458 11 096 11 100 100,0% 10 854 7 760 7 784 100,3% 3 333 2 420 2 423 100,1% 3 271 916 893 97,5% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás 43129 61 998 70 712 114,1% 28 817 44 317 46 070 104,0% 9 112 12 481 14 307 114,6% 5 200 5 200 10 335 198,8% Kollégiumi ellátás 7550 7 550 4 718 62,5% 5 608 5 608 3 440 61,3% 1 812 1 812 1 087 60,0% 130 130 191 146,9% 10 Intézményi vagyon műk. 27971 27 971 13 561 48,5% 13 475 13 475 3 663 27,2% 4 371 4 371 1 065 24,4% 10 125 125 8 833 87,2% Kollégiumi, iskolai étk. 2470 2 470 2 714 109,9% 1 836 1 836 2 049 111,6% 634 634 665 104,9% Összesen 81120 99 989 91 705 91,7% 49 736 65 236 55 222 84,6% 15 929 19 298 17 124 88,7% 15 455 15 455 19 359 125,3% 13
6. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007 évi mérlegadatok alakulása Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen 2.683.015 2.659.881 Ebből: ingatlanok 2.163.369 2.060.245 gépek, berendezések 101.978 121.296 Járművek 6.252 5.520 Beruházások, felújítások 38.599 81.923 Részesedések 193.563 212.763 Forgóeszközök összesen 76.955 63.932 Ebből: készletek 622 253 Követelések (szolgáltatásból) 3.822 4.671 Adósok 2.333 7.152 Egyéb követelések 20.206 37.282 Pénzeszközök 14.794 270 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 35.178 14.304 Eszközök összesen 2.759.970 2.723.813 Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi 1.673 Bérleti díj hátralék tárgy évi 991 Egyéb követelések: 471 (Közterület használat díj, szemétszállítás) Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások 1.536 Egyéb követelések: 37.282 ROP pályázat kerékpárút 28.449 AVOP pályázat 7.419 Lakások vételár hátraléka 904 Egyéb (kuka bérleti díj stb.) 510 14
6/a. sz. melléklet Me.: ezer Ft Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Induló tőke 164.876 164.876 Tőkeváltozások 2.310.935 2.418.007 Saját tőke összesen 2.475.811 2.582.883 Költségvetési tartalék 6.837-20.015 Hosszú lejáratú kötelezettségek 158.565 24.159 Rövid lejáratú kötelezettségek 75.622 102.197 Ebből: - rövid lejáratú hitelek 25.000 46.265 - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezetts. 34.767 36.305 - t.évet követő évet terh. szállítói köt. 0 0 - fejl.hitelek köv. évi törlesztése 0 0 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 43.135 34.589 Kötelezettségek összesen 277.322 160.945 FORRÁS OK ÖSSZES EN 2.759.970 2.723.813 Rövid lejáratú hitelek: - OTP Bank Rt. munkabér hitel 25.000 - Raiffeisen Bank rulírozó hitel 21.000 - OTP folyószámla hitel 265 Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel 8.000 - NYÍRVÍZ Kft forrásátadás 2.000 - Opel Combo lizingdíja 545 - LÉP műfüves pálya hitel 13.416 15
7. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007 évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 270 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege -20285 Előző évi tartalék maradvány - 3 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -20.012 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség - 6.320 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány -26.332 16
8/a. sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2007 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 9 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 660 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 114 152 152 152 152 152 152 152 TESZI Alapítvány támogatása 2005.10.25 45 000 9 000 12 000 16 000 8 000 Opel Combo lízingdíja 2004.06.25 521 521 Raiffeisen működési hitel 2007.04.132007.11.22 21 000 21 000 Összesen 89 225 31 521 13 774 18 032 10 032 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032 Megnevezés Összesen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 152 41 Összesen 1 032 921 880 880 880 880 17
E S Z K Ö Z Ö K 9. számú melléklet TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYS ZERŰSÍTETT MÉRLEG 2007. ÉV Ezer forintban! Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 683 015 2 683 015 2 659 881 2 659 881 2. I. Immateriális javak 1 267 1 267 2 613 2 613 3. II. Tárgy i eszközök 2 310 198 2 310 198 2 268 984 2 268 984 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 193 563 193 563 212 763 212 763 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 177 987 177 987 175 521 175 521 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 76 955 76 955 63 932 63 932 7. l. Készletek 622 622 253 253 8. ll. Követelések 26 361 26 361 49 105 49 105 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 14 794 14 794 270 270 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 35 178 35 178 14 304 14 304 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 759 970 2 759 970 2 723 813 2 723 813 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) 18 Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 2 475 811 2 475 811 2 582 883 2 582 883 14. 1. Induló tőke 164 876 164 876 164 876 164 876 15. 2. Tőkeváltozások 2 310 935 2 310 935 2 418 007 2 418 007 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 6 837 6 837-20 015-20 015 18. I. Költségvetési tartalékok 6 837 6 837-20 015-20 015 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 277 322 277 322 160 945 160 945 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 158 565 158 565 24 159 24 159 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 75 622 75 622 102 197 102 197 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 43 135 43 135 34 589 34 589 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 759 970 2 759 970 2 723 813 2 723 813
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2007. ÉV 10. számú melléklet Ezer forintban! Sor- Eredeti Módosított szám Megnevezés Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 458 822 474 383 467 582 02 Munkaadókat terhelő járulék 142 145 151 759 148 334 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 250 238 271 703 244 071 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 75 400 121 326 112 021 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 45 260 24 398 24 690 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 1 620 1 620 7 341 08 Felhalmozási kiadások 93 573 107 277 52 409 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 12 000 12 000 11 000 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 1 079 058 1 164 466 1 067 448 14 Hosszú lejáratú hitelek 161 000 161 000 152 414 15 Rövid lejáratú hitelek 10 000 214 670 10 000 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 171 000 375 670 162 414 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 1 250 058 1 540 136 1 229 862 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebony olítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 20 874 23 Kiadások összesen ( 19+ +22 ) 1 250 058 1 540 136 1 208 988 24 Intézményi működési bevételek 69 914 81 799 60 572 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 426 469 450 756 446 576 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 43 247 50 182 52 365 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 11 500 12 143 612 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 41 000 38 334 37 793 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 16 000 7 500 7 383 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 103 052 103 052 100 825 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 86 407 86 407 29 252 32 Támogatások, kiegészítések 358 231 430 334 430 334 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 358 231 430 334 430 334 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 1 139 820 1 253 007 1 158 329 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 13 704 13 416 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 110 238 266 768 31 265 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 110 238 280 472 44 681 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) 1 250 058 1 533 479 1 203 010 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 657 6 840 44 Továbbadási (lebony olítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 8 546 46 Bevételek összesen ( 42+ +45) 1 250 058 1 540 136 1 201 304 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 60 762 95 198 97 721 48 Finans zírozási műveletek eredménye (41-18) - 60 762-95 198-117 733 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) 12 328 19
11. számú melléklet TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYS ZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2007. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 14 794 14 794 270 270 02 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) - 7 957-7 957-20 285-20 285 03 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) - 3-3 - 3-3 04 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2-3 - 4 ) 6 840 6 840-20 012-20 012 06 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 6 437-6 437-6 320-6 320 07 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 08 09 A vállalkozási tevékeny ség eredmény éből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 10 Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 ) 403 403-26 332-26 332 11 A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 12 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 403 403 13 - Szabad pénzmaradvány 20
Szöveges tájékoztató a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A 2007. évi önkormányzati költségvetést a 4/2007.(II.15.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredeti rendeletben elfogadott forráshiányt, mint az előterjesztésben is említettem mintegy 86%-al sikerült csökkentenünk. Az eredetileg elfogadott 1.250.058 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások bevételek változása miatt 1.539.473 e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 78,6%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 79,9%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 2007. évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 3. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 78,6%-ban teljesültek. Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 89,3%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 108,7% - Idősek Gondozó Központja 61,8% - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 90,6% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 254,3% - Gimnázium 186,3% Miután az Idősek Gondozó Központja intézményi bevétel csak 61,8%-ot érte el emiatt 89,3%-os a teljesítés. A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,4%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó az előirányzat szintjén alakult a gépjármű adó bevétele 82,1%-os, valamint a pótlék és bírság összegéből 135,1% folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 93,0%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 93,0%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A működési célú pénzeszközök átvételénél a 2007. évi mezőőri támogatást 1.800 e Ftot utaltak részünkre. 21
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet A Nyírvíz Kft-től a kamatbevétel teljesítését külön soron szerepeltetjük, ennek 60%-os a teljesítése. Ezen okok miatt 90,1%-a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,1%-ban teljesült. Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás összege 96,1%-a folyt be. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredetiben tervezett felhalmozási bevételeknél és kiadásoknál a kerékpárút támogatási összeget nem utalták részünkre, ezért nem teljesült a kiadási oldala sem. A tervezettek közül befolyt a szennyvíz céltámogatás összege a TRFC-s támogatás összege. A kerékpárút építésből csak egy részszámla került kifizetésre, illetve az erre eső támogatás kiutalása történt meg. A költségvetésbe beállított kisebb összegű pályázati támogatások (AVOP Településkép pályázat, Autóbuszmegálló) nem kerültek leutalásra. Nem tervezett bevételként jelent meg az OTP melletti telek értékesítés ÁFA-ja Tiszaparknak értékesített földértékesítés ÁFA-ja. Mindezek együttesen okozták a 79,1%-os bevételi teljesítést. Működési hitel felvételnél az előirányzat csökkentése az ÖNHIKI-s és Működésképtelen támogatással szinkronban kell történjen. A tényleges hitelfelvétel ettől természetesen eltér; az év közbeni hitelektől, év végére 9.200 e Ft-os állomány maradt. Pénzforgalom nélküli bevételként az előző évi pénzmaradvány szerepel. A működésképtelen és az ÖNHIKI-s támogatás összegéről már szóltam. A munkabér hitel 25.000 eft os összege és a 21.265 eft-os hitelállo mány. KIADÁSOK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3/a, 4, 5, 5/a, 5/b. számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 96,8%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok 100%-ban teljesültek a dologi kiadások 87,7%-ban. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 101,4%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai nevelés túllépte az előirányzatot (102,5%). Az Idősek Gondozó Központja kiadásainak teljesítési szintje 100,5%-os a teljesítés az év közbeni módosított előirányzathoz képest. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 103,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások 110,7%-ban teljesültek. A minimális túllépés a pontosan még nem tervezhető energiaszolgáltatásokból (villany, gáz) adódik. A Szociális Szolgáltató Központ 100,0%-os kiadási szintet teljesített 2007-ben, az intézményátadás miatti előirányzathoz képest. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 91,7%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 100,5%-ban teljesültek a személyi juttatások és járulékaik átlag 88,7%-ban. 22 / 23
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 92,9%-ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 94,6%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 67,0%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 101,1%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. Ebben az esetben minden kiemelt előirányzat magasabb szinten teljesült. A működési célú pénzeszköz átadásokat 100,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 3/b. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 91,6%-os teljesítés a normatív lakásfenntartási támogatás magasabb összegéből (az igénylők magasabb létszámából), valamint az ingyenes tankönyvek utáni önkormányzati kiegészítésből adódik. A felhalmozási kiadások teljesítése 82,5%-os, ennek részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza. A kiadások 60%-át a hitelek törlesztése jelenti. Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 36.157 eft, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, a beruházások, felújítások állo mánya és jelentősen nőtt a gépek, berendezések állománya. A forrásoldali abszolút összegű változást már említettem, itt is a szerkezeten belüli változás a jelentősebb, mivel a kötelezettségek összege majdnem a felére csökkent, az előző évi azonos időszakhoz viszonyítva. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2007. évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2006 évi 27,7 %-ról 2007-ban 39,7 %- ra változott. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A helyesbített pénzmaradvány összege -20.012 eft, a költségvetési felügyeleti (MÁK) szervnek jövedelemkülönbség mérséklése miatti visszafizetés 6.820 e Ft, így a módosított pénzmaradvány összege -26.332 e Ft. A negatív pénzmaradványra a magyarázat a 2008. évi finanszírozás előlegét a 2007. évi folyószámla hitel-törlesztésbe számítódott bele, mivel befolyásoló tényező a 2008. évi ÖNHIKI támogatási pályázatnál, a 30.000 e Ft 70%-a nem kerül levonásra a pályázható összegből. 23 / 23