Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése b) pontja, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. az államháztartás szervezetei beolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. (1) és (6) bekezdés, továbbá az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 219. (1)-(2) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. A költségvetés címrendje, bevételi és kiadási f összegek (1) A feladatellátás rendjének f címe: önkormányzati hivatal, annak alcímei: a) önkormányzati hivatal szervezeti egységei, b) szociálpolitikai ellátások, c) egészségügyi ellátások, véd i szolgálat, d) sport feladatok, e) községgazdálkodás és kommunális feladatok, f) közm vel dés (könyvtári feladatok, közösségi tér). (2) A képvisel -testület az önkormányzat községi szint 2010. évi költségvetésének f összegeit: a) 306.365.000,- forint módosított bevételi mellett 307.065.000,- forint hoz kapcsolódó bevétellel, b) 306.365.000,- forint módosított kiadási mellett 295.552.000,- forint hoz kapcsolódó kiadással, c) a függ, átfutó és kiegyenlít bevételek egyenlegével korrigált tárgyévi bevételi f összeget 297.549.000,- forintban, d) a függ, átfutó és kiegyenlít kiadások egyenlegével korrigált tárgyévi kiadási f összeget 298.684.000,- forintban hagyja jóvá. 1. 2. Az önkormányzat költségvetési bevételei 2. (1) A képvisel -testület által jóváhagyott önkormányzati költségvetési bevételek f csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, a címrend szerinti bevételi részletezéseket az 1. melléklet a)-f) pontjai tartalmazzák. (2) A 2010. évi intézményi m ködési bevételek alakulását a 3. melléklet, a községi szint sajátos m ködési bevételek alakulását a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) A sajátos m ködési bevételek között szerepl kommunális adó bevétel 100 %-a tárgyévi fejlesztési, felhalmozási kiadások forrásfedezetét képezi. (4) A 2010. évben teljesített m ködési és fejlesztési célra átvett pénzeszközök és támogatás érték bevételek jogcímek szerinti részletezett kereteit az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (5) A fejlesztési, felhalmozási alapba behelyezhet 2010. évi bevételi források alakulását a 6. melléklet a) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. 2

3. Az önkormányzat költségvetési kiadásai 3. (1) A képvisel -testület által jóváhagyott önkormányzati költségvetési kiadások f csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, a címrend szerinti kiadási részletezéseket a 2. melléklet a)-f) pontjai tartalmazzák. (2) A 2010. évi fejlesztési és felhalmozási célú kiadások részletezését a 6. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) A több éves kihatású fejlesztési célú feladatok községi szint garantált saját forrás fedezeteit a 7. melléklet a) pontja, az önkormányzat több éves kihatású hitel- és lízing szerz déseib l adódó, valamint egyéb kötelezettségvállalásainak részletezését a 7. melléklet b) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (4) Az önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett támogatások részletezését a képvisel -testület a 7. melléklet d) pontja szerint, az Európai Uniós pályázati forrásokkal összefügg költségvetési tételek részletezését a 7. melléklet c) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel - testület. (5) A képvisel -testület által 2010. évben nyújtott társadalom- és szociálpolitikai ellátások, juttatások jogcímek szerinti részletezését, azok éves szint ait és keretfelhasználását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (6) A m ködési és fejlesztési célú pénzeszköz átadások, támogatások 2010. évi alakulását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (7) Az önkormányzati hivatal 2010. évi m ködési kiadásait f ágazatok és f csoportok szerinti részletezésben a 10. melléklet tartalmazza, melyet ekként hagyott jóvá a képvisel -testület. 4. Az önkormányzat hitelm veletei 4. A beolási id szakot érint hitelm veletek és az ehhez kapcsolódó kamat fizetési kötelezettségek alakulását a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. 5. Az önkormányzat költségvetési tartalékai 5. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési tartalék kereteinek alakulását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. 6. Az önkormányzat finanszírozását és a gazdálkodást érint egyéb rendelkezések 6. (1) Az önkormányzat 2010. évi egyszer sített pénzforgalmi jelentését a 13. melléklet a) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (2) Az önkormányzat 2010. december 31. fordulónapnak megfelel egyszer sített mérlegét a 13. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) Az önkormányzat egyszer sített pénzmaradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza, melyet ekként hagyott jóvá a képvisel -testület. (4) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal, mint önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerve éves engedélyezett lét keretét a 15. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2010. évi záró vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 3

7. (1) Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2010. (III. 12.) önkormányzati rendelete, b) az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2010. (IV. 9.) önkormányzati rendelete. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2011. év április hónap 29. nap. Kató Pálné jegyz 4

1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Bevételek alakulása községi szinten A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított (El irányzat lák) 1. ködési bevételek: (91-92) 172307 153335 153527 17307 153335 153527 1.1. Intézményi m ködési bevételek 18688 7965 8170 18688 7965 8170 1.2. Önkormányzat sajátos m ködési bevétele 153619 145370 145357 153619 145370 145357 1.2.1 Helyi adók 31500 26960 26698 31500 26960 26698 1.2.2. SZJA 107139 103430 103430 107139 103430 103430 1.2.3. Egyéb átengedett adók 13580 13580 13869 13580 13580 13869 1.2.4. Egyéb sajátos bevételek 1400 1400 1360 1400 1400 1360 2. Felhalmozási célú bevételek: (93) 200 0 0 200 0 0 3. Központi költségvetési támogatások: (94) 120388 122424 122424 120388 122424 122424 3.1. Normatív támogatások 39303 39303 39303 39303 39303 39303 3.2. Kötött felhasználású támogatások 81085 79030 79030 81085 79030 79030 3.3. Központosított ok 0 3541 3541 0 3541 3541 3.4. Egyéb központi támogatások 0 550 550 0 550 550 4. Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) 52095 14320 14993 52095 14320 14993 4.1. ködési célra átvett támogatás érték bevétel 7770 14320 14993 7770 14320 14993 4.2. Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel 44325 0 0 44325 0 0 5. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l: (47) 150 610 573 150 610 573 5.1. ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 50 510 513 50 510 513 5.2. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 100 100 60 100 100 60 6. Kölcsönök visszatérítése: (19/27) 160 60 32 160 60 32 6.1. ködési kölcsöntörlesztések 0 0 0 0 0 0 6.2 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 160 60 32 160 60 32 7. Hitel felvételi : (43/45) 176450 0 0 17645 0 0 7.1. ködési hitel felvételek 0 0 0 0 0 0 7.1.1. ködési hitel a (forráshiány fedezet) 0 0 0 0 0 0 7.1.2. Folyószála m ködési hitel (záró forgalmi egyenleg) 0 0 0 0 0 0 7.2 Fejlesztési célú hitel felvételek 17645 0 0 17645 0 0 7.2.1. Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel 17645 0 0 17645 0 0 7.2.2. Folyóla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg) 0 0 0 0 0 0

A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat lák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 8. El évi pénzmaradvány (98) 9000 15616 15516 9000 15616 15516 8.1. ködési célú pénzmaradvány 4000 5000 6370 4000 5000 6370 8.2. Fejlesztési célú pénzmaradvány 5000 10616 9146 5000 10616 9146 9. El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+..+8.) 371945 306365 307065 371945 306365 307065 10. Függ, átfutó és kiegyenlít bevételek egyenlege: 0 0-9516 0 0-9516 11. Bevételek mindösszesen: (9.+10.+11.) 371945 306365 297549 371945 306365 297549 6

1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és la a Eredeti Módosított 1. 1. a) önkormányzati hivatal 1.1 1. önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) 1.1.1 1. ködési bevételek: 1.1.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 293 493 1024 1.1.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 153619 145370 144939 1.1.1.2.1 ebb l: Helyi adók, pótlék+ bírság 31500 26960 26698 1.1.1.2.2 Átengedett központi adók 120719 117010 117299 1.1.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevételek 1400 1400 942 1.1.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.1.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.1.3 3. Költségvetési támogatások 1.1.3.1 1. Normatív állami hozzájárulások 39303 39303 39303 1.1.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 81085 79030 79030 1.1.3.3 3. Egyéb központi támogatás 4091 3541 1.1.3.4 4. Felügyel Szervt l kapott támogatás 1.1.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.1.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1143 1930 1.1.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.1.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül. 1.1.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 50 510 513 1.1.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 100 100 60 1.1.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.1.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.1.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 160 60 32 1.1.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.1.7.1 1. Folyóla hitel felvétel (fejlesztési célú) 1.1.7.2 2. Egyéb m ködési hitel 1.1.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) 17645 1.1.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 9000 6616 11516 1.2 Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei -9516 1.2.1 Intézmény finanszírozás 1.2.2 Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) -166433-149016 -147410 1.1 Bevételek mindösszesen: 134822 127700 124962 7

1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és la a Eredeti Módosított 1.2 2. b) szociálpolitikai ellátások 1.2.1 1. ködési bevételek 1.2.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 1.2.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.2.1.2.1 ebb l: helyi adók, pótlék és bírság 1.2.1.2.2 Átengedett központi adók 1.2.1.2.3 Egyéb saját folyó bevétel 1.2.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.2.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.2.3 3. Költségvetési támogatások 1.2.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.2.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.2.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.2.3.4 4. Felügyel szervt l kapott támogatás 1.2.4 4. Támogatás érték bevételek államháztartáson belül 1.2.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1901 6563 6530 1.2.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.2.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.2.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.2.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.2.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.2.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.2.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.2.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.2.7.1 1. Folyóla m ködési hitel felvétele 1.2.7.2 2. Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) 1.2.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel 1.2.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.3.1 bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 64104 66882 66638 1.2 Bevételek mindösszesen: 66005 73445 73168 8

1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt A B C Bevételek Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított kiemelt neve és la a 1.3 3. c) egészségügyi ellátások (OEP kör) véd i szolgálat 1.3.1 1. ködési bevételek 1.3.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 44 44 45 1.3.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.3.1.1.1 ebb l: helyi adók, pótlék és bírság 1.3.1.1.2 Átengedett központi adók 1.3.1.1.3 Egyéb saját folyó bevétel 1.3.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.3.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.3.3 3. Költségvetési támogatások 1.3.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.3.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.3.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.3.3.4 4. Felügyel Szervt l kapott támogatás 1.3.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.3.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 5597 5868 5869 1.3.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.3.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.3.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.3.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.3.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.3.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.3.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.3.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.3.7.1 1. Folyóla m ködési hitel felvétele 1.3.7.2 2. Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) 1.3.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel 1.3.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.3.9.1 bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 845 871 571 1.3 Bevételek mindösszesen: 6486 6783 6485 9

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt A B C Bevételek Eredeti Módosított Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és la a 1.4 4. d) sportfeladatok 1.4.1 1. ködési bevételek 1.4.1.1 1. Intézményi m k. Bevételek 1.4.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.4.1.2.1 ebb l: helyi adók, pótlék és bírság 1.4.1.2.2 Átengedett központi adók 1.4.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevételek 1.4.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.4.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.4.3 3. Költségvetési támogatások 1.4.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.4.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.4.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.4.3.4 4. Felügyel Szervt l kapott támogatás 1.4.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.4.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1.4.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.4.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.4.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.4.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.4.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.4.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.4.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.4.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.4.7.1 1. Folyóla m ködési hitel felvétele 1.4.7.2 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 1.4.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel 1.4.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 1.4.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.4.9.1 bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 2255 2365 2347 1.4 Bevételek mindösszesen: 2255 2365 2347 10

1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és la a Eredeti Módosított 1.5 5. e) községgazdálkodási és kommunális feladatok 1.5.1 1. ködési bevételek 1.5.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 18171 7428 7101 1.5.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.5.1.2.1 ebb l: helyi adók, pótlék és bírság 1.5.1.2.2 Átengedett központi adók 1.5.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevétel 418 1.5.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.5.2.1 1. Felhalmozási bevételek 200 1.5.3 3. Költségvetési támogatások 1.5.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.5.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.5.3.3 3. Egyéb központi támogatás (vis maior) 550 1.5.3.4 4. Felügyel Szervt l kapott támogatás 1.5.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.5.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 272 746 664 1.5.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 44325 1.5.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.5.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.5.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.5.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.5.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.5.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.5.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.5.7.1 1. Folyóla m ködési hitel felvétele 1.5.7.2 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 1.5.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele 1.5.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 9000 4000 1.5.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.5.9.1 bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 94455 73986 73255 1.5 Bevételek mindösszesen: 157423 91160 85988 11

1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Bevételek Eredeti Módosított Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és la a 1.6 6 f) közm vel dés (könyvtári feladatok, közösségi tér) 1. 1.6.1 1. ködési bevételek 1.6.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 180 1.6.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.6.1.2.1 ebb l: Helyi adók, pótlék + bírság 1.6.1.2.2 Átengedett központi adók 1.6.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevételek 1.6.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.6.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.6.3 3. Költségvetési támogatások 1.6.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.6.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.6.3.4 4. Felügyel Szervt l kapott támogatás 1.6.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.6.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1.6.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.6.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.6.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.6.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszközök. 1.6.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.6.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.6.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.6.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.6.7.1 1. Folyóla m ködési hitel felvétele 1.6.7.2 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 1.6.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel 1.6.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 1.6.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.6.9.1 Intézmény finanszírozás 4774 4912 4599 1.6 Bevételek mindösszesen: 4954 4912 4599 12

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Kiadások alakulása községi szinten A B C D E F G Jogcímcsoportok megnevezése önkormányzati hivatal Eredeti Módosított Önkormányzat összesen Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások összesen (51-52) 84885 86958 84008 84885 86958 84008 1.1 Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai 67288 61079 61568 67288 61079 61568 1.2 Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: 10830 15046 11390 10830 15046 11390 1.3 Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai 4187 7183 7428 4187 7183 7428 1.4 Küls személyi juttatások 2580 3650 3622 2580 3650 3622 2. Munkaadókat terhel járulék (53) 22675 23090 23077 22675 23090 23077 2.1 TB járulék 21809 22221 21819 21809 22221 21819 2.2 Munkaer piaci járulék 640 643 560 640 643 560 2.3 Egészségügyi, táppénz és egyéb járulék 226 226 698 226 226 698 3. Dologi kiadások (54-56) 49197 56497 49292 49197 56497 49292 3.1 Készlet beszerzések 4260 8941 8839 4260 8941 8839 3.2 Szolgáltatások 34335 36910 30289 34335 36910 30289 3.3 Különféle egyéb dologi kiadások 10602 10646 10164 10602 10646 10164 4. Egyéb folyó kiadások (57) 5772 5772 5419 5772 5772 5419 4.1 Munkáltató által fizetett SZJA 1950 1950 2054 1950 1950 2054 4.2 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 1370 1370 2826 1370 1370 2826 4.3 Kamatkiadások: 2452 2452 539 2452 2452 539 4.3.1 Kamatkiadás (m ködési) normatíva eloláshoz kapcsolódó 500 500 179 500 500 179 4.3.2 Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: 1952 1952 360 1952 1952 360 5. Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58) 59405 66845 66841 59405 66845 66841 6. Kölcsönnyújtások: (19,27) 0 0 0 0 0 0 6.1 ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: 0 0 0 0 0 0 6.2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: 0 0 0 0 0 0 7. Hitel törlesztések: (43/45) 3004 3753 3753 3004 3753 3753 7.1 ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: 0 0 0 0 0 0 7.2 Fejlesztési célú hiteltörlesztés: 3004 3753 3753 3004 3753 3753 8. Fejlesztési, felhalmozási kiadások: 89453 11438 11420 89453 11438 11420 8.1 Beruházások ÁFA-val 84048 7437 7772 84048 7437 7772 8.2 Felújítások ÁFA-val 5405 4001 3648 5405 4001 3648 13

Sor Kiadások alakulása községi szinten A B C D E F G Jogcímcsoportok megnevezése önkormányzati hivatal Eredeti Módosított önkormányzat összesen Eredeti Módosított 9. Támogatás érték kiadások: (37) 53273 48622 48623 53273 48622 48623 9.1 ködési célú támogatás érték kiadások 50695 47962 47963 50695 47962 47963 9.2 Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: 2578 660 660 2578 660 660 10. Végleges pénzeszköz átadások (38) 3364 3119 3119 3364 3119 3119 10.1 ködési célú végleges pénzeszköz átadások: 3064 3119 3119 3064 3119 3119 10.2 Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások: 300 0 0 300 0 0 11. Tartalékok (59) 917 271 0 917 271 0 11.1 ködési tartalékok 200 271 0 200 271 0 11.2 Fejlesztési célú tartalék 717 0 0 717 0 0 12. El irányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+..+11.) 371945 306365 295552 371945 306365 295552 13. Függ, átfutó és kiegyenlít kiadások egyenlege: 0 0 3132 0 0 3132 14. Kiadás mindösszesen: (12.+13.) 371945 306365 298684 371945 306365 298684 14.1 ködési jelleg kiadások 273941 288562 282492 273941 288562 282492 14.2. fejlesztési jelleg kiadások: 98004 17803 16192 98004 17803 16192 14

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Cím a Alcím El irányzat csoport Kiemelt Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és la a 1. 1. a) önkormányzati hivatal 1.1. 1. önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) 1.1.1. 1. ködési költségvetés 1.1.1.1. 1. Személyi juttatások 40211 42160 41501 1.1.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 8356 8644 9254 1.1.1.3. 3. Dologi kiadások 15522 16584 14404 1.1.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 5172 5172 4202 1.1.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 1.1.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 48943 45740 45739 1.1.1.7. 7 ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1064 1009 1009 1.1.1.8. 8 ködési célú kölcsönnyújtás 1.1.1.9. 9 ködési célú hitelek törlesztése 1.1.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.1.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 3728 2751 2568 1.1.2.2. 2. Felújítási kiadások 5405 1081 1.1.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 2200 535 535 1.1.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 300 0 1.1.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 3004 3753 3753 1.1.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.1.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.1.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 100 0 1.1.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 100 271 1.1.3.3. Fejlesztési tartalékok 717 0 1.1.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 3132 1.1. Kiadások összesen: 134822 127700 126097 15

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Cím a Alcím El irányzat csoport Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Kiemelt El irányzat Eredeti Módosított Címnév Alcímnév csoport Kiadások név kiemelt neve és la a 1.2. 2. b) szociálpolitikai ellátások 1.2.1. 1. ködési költségvetés 1.2.1.1. 1. Személyi juttatások 1.2.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 6600 6600 6190 1.2.1.3. 3. Dologi kiadások 137 1.2.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 1.2.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 59405 66845 66841 1.2.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 1.2.1.7. 7 ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.2.1.8. 8 ködési célú kölcsönnyújtás 1.2.1.9. 9 ködési célú hitelek törlesztése 1.2.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.2.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 1.2.2.2. 2. Felújítási kiadások 1.2.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 1.2.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 1.2.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1.2.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.2.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.2.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.2.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 1.2.3.3. Fejlesztési tartalékok 1.2.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.2. Kiadások összesen: 66005 73445 73168 16

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Cím a Alcím El irányzat csoport Kiemelt Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C El irányzat Eredeti Címnév Alcímnév csoport Kiadások név Módosított kiemelt neve és la a 1.3. 3. c) egészségügyi ellátások (OEP kör) véd i szolgálat 1.3.1. 1. ködési költségvetés 1.3.1.1. 1. Személyi juttatások 4119 4352 4398 1.3.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 1099 1163 1179 1.3.1.3. 3. Dologi kiadások 1223 1223 846 1.3.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 45 45 62 1.3.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 1.3.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 1.3.1.7. 7 ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.3.1.8. 8 ködési célú kölcsönnyújtás 1.3.1.9. 9 ködési célú hitelek törlesztése 1.3.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.3.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 1.3.2.2. 2. Felújítási kiadások 1.3.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 1.3.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 1.3.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1.3.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.3.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 1.3.3. Fejlesztési tartalékok 1.3.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.3. Kiadások összesen: 6486 6783 6485 17

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Cím a Alcím El irányzat csoport Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Kiemelt Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és la a 1.4. 4. d) sportfeladatok 1.4.1. 1. ködési költségvetés 1.4.1.1. 1. Személyi juttatások 1.4.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 1.4.1.3. 3. Dologi kiadások 255 255 237 1.4.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 1.4.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 1.4.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 1.4.1.7. 7. ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2000 2110 2110 1.4.1.8. 8. ködési célú kölcsönnyújtás 1.4.1.9. 9. ködési célú hitelek törlesztése 1.4.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.4.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 1.4.2.2. 2. Felújítási kiadások 1.4.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 1.4.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 1.4.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1.4.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.4.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.4.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.4.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 1.4.3.3. Fejlesztési tartalékok 1.4.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.4. Kiadások összesen: 2255 2365 2347 18

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Cím a Alcím El irányzat csoport Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Kiemelt El irányzat Eredeti Módosított Címnév Alcímnév csoport Kiadások név kiemelt neve és la a 1.5. 5. e) községgazdálkodási és kommunális feladatok 1.5.1. 1. ködési költségvetés 1.5.1.1. 1. Személyi juttatások 37955 37716 35530 1.5.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 5931 5960 5732 1.5.1.3. 3. Dologi kiadások 30899 37069 32405 1.5.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 530 530 1121 1.5.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 1.5.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 1752 2222 2223 1.5.1.7. 7. ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.5.1.8. 8. ködési célú kölcsönnyújtás 1.5.1.9. 9. ködési célú hitelek törlesztése 1.5.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.5.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 79978 4618 5204 1.5.2.2. 2. Felújítási kiadások 2920 3648 1.5.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 378 125 125 1.5.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 1.5.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1.5.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.5.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.5.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.5.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 1.5.3.3. Fejlesztési tartalékok 1.5.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.5. Kiadások összesen: 157423 91160 85988 19

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Cím a Alcím El irányzat csoport Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Kiemelt El irányzat Eredeti Módosított Címnév Alcímnév csoport Kiadások név kiemelt neve és la a 1.6 6 f)közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, közösségi tér) 1. 1.6.1. 1. ködési költségvetés 1.6.1.1. 1. Személyi juttatások 2600 2729 2580 1.6.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 689 724 722 1.6.1.3. 3. Dologi kiadások 1298 1366 1262 1.6.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 25 25 35 1.6.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 1.6.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 1.6.1.7. 7 ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.6.1.8. 8 ködési célú kölcsönnyújtás 1.6.1.9. 9 ködési célú hitelek törlesztése 1.6.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.6.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 342 68-1.6.2.2. 2. Felújítási kiadások 1.6.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 1.6.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 1.6.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1.6.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.6.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.6.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.6.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 1.6.3.3. Fejlesztési tartalékok 1.6.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.6 Kiadások összesen: 4954 4912 4599 20

3. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen A B C D Bevételi jogcímek Eredeti Módosított 1. Intézményi m ködési bevételek mindösszesen 18688 7965 8170 1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911) 160 160 117 1.1.1. Igazgatási szolgáltatás díj bevétel 160 160 117 1.1.2. Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele 1.1.3. Bírságból származó bevétel 1.2. Intézményi m ködéshez kapcsolódó 860 1280 1298 bevételek (912) 1.2.1. Felesleges készlet értékesítések bevételei 200 460 457 1.2.2. Szolgáltatások ellenérték bevételei 160 320 322 1.2.3. Egyéb sajátos bevételek 500 500 519 1.3. Egyéb sajátos bevételek (913) 2405 3705 3728 1.3.1. bérleti és lízingdíj bevételek 2340 3640 3666 1.3.2. Alkalmazottak térítési díja 45 45 62 1.3.3. Kötbér, egyéb kártérítés 20 20-1.4. Továbblázott szolgáltatások bevétele (914) 2170 2170 2370 1.4.1. Államháztartáson belülre továbblázott 580 580 588 szolgáltatás 1.4.2. Államháztartáson kívülre továbblázott 1590 1590 1782 szolgáltatás 1.5. Kamatból származó bevételek (916) 100 300 301 1.5.1. Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek 100 300 301 1.6. ÁFA bevételek és visszatérítések: (919) 12993 350 356

4. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2010. ÉV A B C D Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek mindösszesen: 153619 145370 145357 1.1. Helyi adó bevételek: 31500 26960 26698 1.1.1. Építményadó (vállalkozói) 250 250 274 1.1.2. Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel 750 750 694 1.1.3. Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel 11000 8860 8861 1.1.4. Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel 18000 15600 15596 1.1.5. Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel - - 10 1.1.6. Adópótlékokból származó bevétel 1500 1500 1263 1.1.7. Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele - - 1.2. Átengedett központi adók: 120719 117010 117299 1.2.1. SZJA összesen: 107139 103430 103430 1.2.1.1. SZJA helyben maradó része (8%) 10585 10585 10585 1.2.1.2. SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén 96554 92845 92845 1.2.2. Átengedett egyéb adók összesen: 13580 13580 13869 1.2.2.1. Gépjárm adóból származó bevétel 13500 13500 13829 1.2.2.2. Term föld bérbeadásából származó forrásadó 80 80 40 1.3. Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: 1400 1400 1360 1.3.1. Különféle bírságokból befolyó bevételek: 700 700 942 1.3.1.1. Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel - - - 1.3.1.2. Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel 700 700 942 1.3.2. Egyéb sajátos folyó bevételek: 700 700 418 1.3.2.1. Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele 600 600 402 1.3.2.2. Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs) 100 100 16 22

5. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2010. évi részletezése A B C D Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek 52025 14320 14993 mindösszesen: 1.1. ködési célú támogatás érték bevétel összesen: 7700 14320 14993 1.1.1. Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l 2173 6835 7507 összesen: 1.1.1.1. Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet 1600 1600 1567 1.1.1.2. Földalapú támogatás kompenzáció 272 272 191 1.1.1.3. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete 301 4963 4963 1.1.1.4. Jövedelem differenciálás mérséklésre kiegészít támogatás - - - 1.1.1.5. El évek központi kiegészítések 776 1.1.1.6. Krízis kezel program támogatása 10 1.1.2. Támogatás érték bevétel TB alaptól összesen: 5597 5868 5869 1.1.3. Támogatás érték bevétel országgy lési választások fedezetére - 1143 1143 1.1.4. Közhasznú foglalkoztatás támogatása - 474 474 1.2. Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: 44325 0 0 1.2.1. Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú 1000 0 0 szervt l (DARFT monitoring kutak) 1.2.2. Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati 43325 0 0 támogatás) 2. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: 150 610 573 2.1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: 50 510 513 2.1.1. 2. M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól 50 510 513 2.2. Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések 100 100 60 23

6. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez a) 2010. évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása A B C D Megnevezés: Eredeti Módosított 1. Fejlesztési alap forrásai összesen: 98004 26467 26400 1.1. Hátrányos helyzet települések normatív támogatása 6831 6831 6831 1.2. 1.2.1. 1.2.2. Fejlesztési célú támogatásérték bevételek: - Támogatás érték bevétel DARFT (monitoring kutak) - Támogatás érték bevételek MVH pályázati támogatás (piaccsarnok kiépítése) 44325 1000 43325 - - - - - - 1.3. Fejlesztési célú (la kás)kölcsön törlesztések bevételei 160 60 32 1.4. Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei 100 100 60 1.5. Felhalmozási bevétel 2010. 200 - - 1.6. Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás 11000 8860 8861 1.7. 1.7.1. 1.7.2. Fejlesztési célú hitel felvételi - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése 17645 10000 1.8. Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) 12743 - - 1.9. El évi pénzmaradvány fejlesztési része 5000 10616 10616 7645 - - - - - - 24

6. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFA-val) A B C D Kiadási f csoportok, jogcímek Eredeti Módosított 1. Beruházások, felújítások ÁFÁ-val összesen: 89.453 11.438 11.420 1.1 Beruházások nettó összesen: 67.635 6.560 6.621 1.1.1. Vagyoni érék jogok, szellemi termékek vásárlása 80 80 23 1.1.1.1. Önkormányzati Hivatal (ítástechnikai programok) 80 80 23 1.1.2. Ingatlan beruházás összesen (nettó) 64.242 3.254 3.254 1.1.2.1. Ingatlan vásárlás (Kossuth utca) földterület vásárlás 1.300 700 700 1.1.2.2. Piaccsarnok kiépítés nettó költsége 50.970 - - 1.1.2.3. Útépítés saját er nettó fedezet (Nefelejcs, József Attila, Határ út) 11.172 - - 1.1.2.4. Monitoring kutak kiépítése (szilárd hulladék lerakó telep) 800 - - 1.1.2.5. Piaccsarnok tervek átdolgozási költsége - 154 154 1.1.2.6. Út burkolat tulajdon jog megszerzés (KÉBSZ Kft-t l) - 2.400 2.400 1.1.3. Ügyviteli eszközök, gépek, berendezések, felszerelések, járm vek beszerzése összesen (nettó): 3.313 3.226 3.344 1.1.3.1.1. Óvodához harmonika ajtó, zsírfogó beszerzés 584 584 583 1.1.3.1.2. Információs térkép tábla település központba, riasztó rendszer Polgármesteri - 278 278 Hivatalhoz 1.1.3.1.3. Egyéb gép, berendezés (kazánok, rendezvény sátor, saját er ) 845 - - 1.1.3.2. Számítástechnikai eszközök beszerzések 1.200 1.200 1.320 1.1.3.3. SUZUKI lízingdíja 684 884 883 1.1.3.4. Pótkocsi beszerzés - 280 280 1.2. Felújítások nettó összesen: 4.324 2.920 2.918 1.2.1. Polgármesteri Hivatal küls felújítás (saját er ) 4.324 - - 1.2.2. Egészségügyi Kombinát felújítása - 2.920 2.918 1.3. Beruházások Áfája összesen: 16.413 877 1.151 1.4 Felújítások Áfája összesen: 1.081 1.081 730 2. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen: 300 - - (helyi lakás-támogatás keret) 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen: 2.578 660 659 3.1. DAREH Hulladék gazdálkodási program pályázat saját er 253 - - 3.2. Átadott pénzeszköz Kistérségi Társulásnak (Iskola felújítás) 2.200 - - 3.3. Hulladékgazdálkodási tervhez (Kistérség) forrás átadás 125 125-3.4. Óvoda felújításhoz forrás különbözet átadás - 535-4. Fejlesztési célú hitel és kamat kiadások 4.956 5.705 4.113 4.1. Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés(ady Endre utca útépítés) 3.004 3.753 3.753 4.2. Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés kamata 180 180 78 4.3. Fejlesztési célú folyóla hitelkeret kamata 1.722 1.722-4.4. Lízing díj (SUZUKI) utáni kamat 50 50 282 5. Fejlesztési célú tartalékok 717 - - 6. Fejlesztési célú kiadások mindösszesen: (1.-t l 5.-ig mindösszesen) 98.004 17.803 16.192 25

7. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFA) A B C D Összes kiadás Ebb l Átütemezések Feladat Saját forrás El év végéig teljesítve Tárgy évi 2011. év 2012. év Évi ított Saját forrás 1. 2. 3. 1.) Az önkormányzat valamennyi tervezett kiemelt beruházását (lásd 7. melléklet c) pontja) tárgyéven belüli megvalósítással tervezte eredeti ként. A tényleges likviditási helyzet függvényében a Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése 2011. évre került átütemezésre. 2.) A DAOP program keretében benyújtott út építési program nem nyert pályázati támogatást, így a saját forrás keret módosítása megtörtént. Pályázati lehet ség esetén 2011-ben újra benyújtásra kerül a támogatás igénylés. 3.) A Polgármesteri Hivatal küls felújítására irányuló (EMVA) pályázatunk 2010. évben nem került elbírálásra. A saját forrás elkülönítés módosításra került. - - - 20.542 - - - - 16.000 - - - - 5.585 -

7. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése Megnevezés 1. Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefügg en: Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: 13.516.- Futamid : 2005. július 2010. december ke törlesztési türelmi id : folyósítást követ 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag és 3% 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. Éves törleszt részletek: T ke: Kamat 2006. XII. 31-ig 751.- 564.- 2007. év 3.004.- 1.069.- 2008. év 3.004.- 674.- 2009. év 3.004.- 258.- 2010. év 3.753.- 78.- Összesen: 13.516.- 2.643.- Pénzügyi gépjárm lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamid : 2005. április 2010. december hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: 3.852.-t ke CHF alapú mindenkori kamat Éves törleszt részletek. ke: Kamat 2006. XII. 31-ig 1.062.- 386.- 2007 év 654.- 181.- 2008 év 611.- 139.- 2009 év 642.- 183.- 2010 év 883.- 282.- Összesen: 3.852.- 1.171.- Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 11.445.- Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi záró állománya K&H Bank NYRt 60.- OTP Rt 80.- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 936.- 3.2. KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú m ködési hitele utáni kezességvállalás 10.369.- 4. Helyi adó kedvezmények, mentességek: jelenleg hatályban lév helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.

7. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal és egyéb nemzeti támogatásokkal összefügg költségvetési ai 2010. évre Eredeti Módosított A B C D Csanytelek, Radnóti Miklós utcai 1. piaccsarnok építése (összköltség) 63867 - - 1.1. Ebb l: Pályázati támogatás 43325 - - 1.2 Garantált saját er 20542 - - Garantált saját er l 1.3 visszaigényelhet ÁFA 12743 - - A beruházás megvalósítása 2011-re került átütemezésre 2. Csanytelek, Nefelejcs, József Attila utca, Határút szilárd burkolat kiépítése a DAOP program keretében (becsült összköltség) 130872 - - 2.1 Tervezett pályázati támogatás 90 % 2.2. Garantált saját forrásrész 13965 - - 2.2.1. Ebb l: Hosszú-távú fejlesztési hitel fedezet 10000 - - A tervezett beruházás a benyújtott pályázat eredménytelensége miatt 2010. évben elmaradt 3. A Polgármesteri Hivatal épületének küls felújítása (EMVA program): 3.1 Tervezett összköltség: 28.046.000.-Ft 3.2 Igényelt támogatás: 22.641.000.-Ft 3.3 Garantált saját forrás fedezet 2010- évben: 5405 - - A benyújtott pályázat 2010. december 31-ig nem került elbírálásra 28

7. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2. 6.3. 7. d) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév KÉBSZ Kft. részére a 2009. augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében. Az önkormányzat a kötelez közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárd hulladékkezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek ára. Az átvállalt közszolgáltatási díj (fedezete a helyi kommunálisadó bevételekb l biztosított) közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: a Képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. Csanytelek közigazgatási területén m köd háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd nonprofit, és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében (kampány rendezvények céljára) szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt, és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat. Az önkormányzati hivatal egyéb tevékenysége keretében a településen él k ára a Faluházon (közösségi téren) belül m köd e-magyarország Pont és Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelen Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított. Az önkormányzat tulajdonában lév, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában köd Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek ára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészít tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint. 29

8. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások) A B C D Megnevezés: Eredeti 2010. évi Módosított 1. Pénzbeli ellátások összesen: 58630 64472 64842 1.1. Rendelkezésre állási támogatás (RÁT) 16000 16870 16872 1.1. Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó) 5557 5978 6087 1.3. Id skorúak járadéka 2165 2502 2442 1.4. Ápolási díj (alanyi + emelt összeg ) 27500 25947 25871 1.5. Ápolási díj (méltányossági alapon) - - - 1.6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 850 1560 1611 1.7. Átmeneti (pénzbeli) segély 1500 1635 1632 1.8. Temetési (pénzbeli) segély 250 250 255 1.9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) 2500 2500 2895 1.10. Kiegészít gyermekvédelmi (központi) támogatás 301 4963 4972 1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1600 1600 1560 1.12. Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása 407 407 385 1.13. Óvodáztatási támogatás - 260 260 2. Természetbeli ellátások összesen: 775 2373 1999 2.1. Természetben nyújtott egyéb segély (Devecseri károsultak támogatása) 20 20 101 2.2. Köztemetés (nettó) 425 425 63 2.3. Közgyógyellátás 330 330 237 2.4. Nyári gyermekétkeztetés - 1598 1598 3. Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.) 59405 66845 66841

9. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A B C D Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Támogatásérték kiadások összesen: 53273 48622 48623 1.1. ködési célú támogatásérték kiadások összesen: 50695 47962 47963 1.1.1. Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DARI, DAREH) 252 252 126 1.1.2. Állati hulla ártalmatlanítás (Tömörkény Önkormányzat) 1500 1970 2097 1.1.3. Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészít hozzájárulás 48943 45740 45740 1.1.3.1. Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás 480 255 255 1.1.3.2. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ m ködési önkormányzati 3438 3438 3438 kiegészít támogatás 1.1.3.3. Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatás 11585 8607 8607 1.1.3.4. Szent László Általános Iskola m ködési önkormányzati kiegészít támogatás 33440 33440 33440 1.2. Fejlesztési célú támogatásérték kiadás összesen: 2578 660 660 1.2.1. Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési 253 0 0 hozzájárulása 1.2.2. Kistérségi Társuláshoz átadott fejlesztési pénzeszközök 2200 535 535 1.2.2.1. Csanytelek Szent László Általános Iskola korszer sítési pályázat saját er 2200 0 0 1.2.2.2. Óvoda felújítás záró kiegészít támogatása 0 535 535 1.2.3. Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet) 125 125 125 2. Pénzeszközátadások összesen: 3364 3119 3119 2.1. ködési célú pénzeszköz átadások összesen: 3064 3119 3119 2.1.1. Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) 3064 3119 3119 2.1.1.1. Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály 1875 1875 1875 2.1.1.2. Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály 60 60 60 2.1.1.3. Csanyteleki Sakk Szakosztály 65 65 65 2.1.1.4. Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete 120 120 120 2.1.1.5. Mozgáskorlátozottak Egyesülete 114 114 114 2.1.1.6. Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület 200 200 200 2.1.1.7. Csanyteleki Polgár r Egyesület 350 350 350 2.1.1.8. Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság 120 120 120 2.1.1.9. Csanyteleki Sporthorgász Egyesület 60 60 60 2.1.1.10. Csanyteleki Rekrációs Egyesület 50 50 50 2.1.1.11. Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület 50 50 50 2.1.1.12. HÉRA Alapítvány támogatása - 55 55 2.2. Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: 300 - - 2.2.1. Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges) 300 - -

10. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2010. ÉVI M KÖDÉSI KIADÁSAI A B C D E F G Megnevezés: Kiadások összesen Személyi juttatások (bértömeg) Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak szociálpolitikai kiadásai Egyéb m ködési célú kiadások 1. Igazgatási kiadások 8411 118881 41500 9254 18245 49882 2. ködési jelleg feladatok 163611 42508 13823 36106 66841 4333 2.1. Szociálpolitikai ellátások (882) 73168 6190 137 66841-2.2. Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851) 6485 4398 1179 908 - - 2.3. Sport feladatok (924) 2347 - - 237-2110 2.4. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 77011 35530 5732 33526-2223 2.4.1. Zöldterület kezelés 1207 - - 1207 - - 2.4.2. Közutak fenntartása, üzemeltetése 1849 - - 1849 - - 2.4.3. Vízkár elhárítás (ár,- belvíz 3825 - - 3825 - - védelemmel összefügg tevékenység 2.4.4. Saját ingatlanok hasznosítása 1521 - - 1521 - - 2.4.5. Közvilágítás 8617-8617 - - 2.4.6. Községgazdálkodásközfoglalkoztatás 2.5. Közm vel dési-közgy jteményi feladatok (II. félév) 3. önkormányzati hivatal m ködési kiadásai összesen: (1.+2.) 59992 35530 5732 16507-2223 4600 2580 722 1298 - - 282492 84008 23077 54351 66841 54215