Szatymaz község Képviselőtestületének 1/2009.(II.12.) KT. számú rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján,figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Község Önkormányzata a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó szervek: Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó szervek: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (3) A községi Önkormányzat cím és feladatrendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatait: (1) 472.551 ezer Ft (Négyszázhetvenkettőmillió ötszázötvenegyezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 472.551 ezer Ft (Négyszázhetvenkettőtmillió ötszázötvenegyezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL egyenleg nélkül határozza meg. (2) A források körét 455.464 ezer Ft (Négyszázötvenötmillió négyszázhatvannégyezer forint) teljesíthető előirányzattal, 17.087 ezer Ft (Tizenhétmilliónyolcvanhétezer forint) forráshiánnyal állapítja meg. 3. (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy a költségvetésében mutatkozó 17.087 ezer Ft forráshiányból 5.974 ezer Ft felhalmozási költségvetés hiánya (fejlesztési hiány), 11.113 e Ft működési költségvetés hiánya miatt következett be. (2) Amennyiben a hiány megszüntetése érdekében hitelfelvétel válik szükségessé, a pénzés tőkepiacon végzett a vonatkozó jogszabályokban meghatározott hitelművelet(ek)hez, szerződéskötéshez a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges.
2 4. (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A 2.. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg feladatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (4) A 2.. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg felhalmozási és működési költségvetés szerinti bontását intézményenként és önkormányzati összesítésben, mérlegszerűen e rendelet 5. számú melléklete mutatja be. (5) Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 5. A Képviselőtestület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvételre kerülő pénzeszközök összegét 10.488 ezer Ftban (Tízmillió négyszáznyolcvannyolcezer forintban) állapítja meg. 6. Az Önkormányzatot megillető közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható normatív állami hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó bevételeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú és 8 számú mellékletei, valamint a 2/2009.(I.30.) PMÖM együttes rendelet szerint. 7. (1) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 470.446 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét 450.579 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is), és költségvetésében (2) A Képviselőtestület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 2.105 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét 21.972 ezer Ftban határozza meg. 8. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a Képviselőtestület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételének jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselőtestület módosíthatja. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselőtestület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosult: a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető,
b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból. 3 (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (3) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható. (5) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet kővető hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2008. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja. (6) Amennyiben az év folyamán a Képviselőtestület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (5) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselőtestületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik. 9.. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten 2009. január 1től 28 fő melyből: Polgármesteri Hivatal létszáma: fő állású polgármester 1 fő fő állású köztisztviselő 15 fő fő állású közalkalmazott 2 fő fő állású munkavállaló 4 fő részmunkaidős munkavállaló 2 fő Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: fő állású igazgató 1 fő fő állású közalkalmazott 3 fő (2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottakat (közhasznú, munkatapasztalatszerző, polgári szolgálat), illetve lehetőség szerint a központi költségvetés által finanszírozott közcélú foglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem haladhatja meg a 17 főt. 10. (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselőtestületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként bármely pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása.
4 11. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére a jegyző ellenjegyzése mellett. (2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselőtestület előzetes döntése alapján. (3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselőtestület 2009. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen alapjaiban befolyásoló körülmények felmerülése esetén a polgármester pótköltségvetés megállapítására terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé. 12. Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2009. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti. 13. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend: a.) az I. féléves teljesítésről 2009. szeptember 15ig, b.) háromnegyedéves teljesítésről a 2010. évi költségvetési koncepció előterjesztésével együtt (munkaterv szerinti időpontban) legkésőbb 2008. november 30ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselőtestületnek, c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2010. április 30ig terjeszti a Képviselőtestület elé. 14. (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény állapítja meg, 38.650, Ftban. (2) A Képviselő testület 2009. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %a. 15.. A képviselőtestület a 2009. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg: a.) Napköziotthonos óvodai ellátásban részesülők: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség tízóra 61, Ft ebéd 215, Ft uzsonna 54, Ft egész napos (3 étkezés) 330, Ft b.) Általános iskolások étkeztetése: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség tízórai 67, Ft ebéd 240, Ft uzsonna 61, Ft
egész napos (3 étkezés) 368, Ft c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt ékeztetés): étkezés jellege: Térítési díj ebéd 375, Ft 5 Az étkezés 20 % ÁFÁval növelt díja 450, Ft. A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 208. Ft + 42 Ft ÁFA, rezsi költség 167. Ft + 33 Ft ÁFA. 16.. E rendelethez kapcsolódó mellékletek: 1. számú melléklet Szatymaz község Önkormányzatának cím és feladatrendje 2. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 3. számú melléklet Az Önkormányzat kiadásai költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 4. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei és kiadásai tevékenységenként (szakfeladatonként) részletezve intézményenkénti bontásban. 5. számú melléklet Az 1992. évi XXXVIII. törvényben és a végrehajtási rendeletében foglalt előírásoknak megfelelő, a 2..ban megállapított költségvetési főösszeg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza. 6. számú melléklet A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2009. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2009. évre vonatkozóan. 7. számú melléklet Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve elkülönítetten és összesítve. 8. számú melléklet Az Önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. 9. számú melléklet Az Áht. 71.. (3) bekezdésébe szerinti tervezéshez készített, a 2010. és 2011. évekre várható bevételek és kiadások alakulását ( gördülő tervezés ). 10. számú melléklet A 2009. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve
6 11. számú melléklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselőtestület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 12. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai 13. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat létszáma 14. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek 17.. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselőtestületének 2009. évi február hónap 12. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2009. évi február hónap 12. napja. Szatymaz, 2009. február 12. Mákos Istvánné jegyző
1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II. 12.) KT. rendelethez A Képviselőtestület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2009. évre: a.) Cím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal és Intézményei 2. b.) Alcím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal 2. 3. 4. Művelődési Ház és Könyvtár 5. c.) Jogcímcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési kiadások 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 4. Támogatásértékű kiadások 5. Véglegesen átadott pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli kiadások BEVÉTELEK: 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek d.) Előirányzatcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai BEVÉTELEK: 1. Működési költségvetés bevételei 2. Felhalmozási költségvetés bevételei e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 4. Intézményfinanszírozás
5. Támogatásértékű működési kiadások 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7. Működési célú végleges pénzeszközátadás 8. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás 9. Önkormányzat által folyósított ellátások 10. Felújítás 11. Beruházás, beszerzés 12. Működési célú hitelek visszafizetése 13. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 14. Tartalék 14.1. Általános tartalék működési célra 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 14.3. Működési céltartalék 14.4. Felhalmozási céltartalék 14.5. Zárolt kiadási előirányzat 15. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 16. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 17. Értékpapírok vásárlása BEVÉTELEK: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 3.4. Fejlesztési célú támogatások 4. Fenntartói finanszírozás 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 7. Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Támogatásértékű működési bevétel 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10.2. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 14. Működési célú hitel felvétele 15. Felhalmozási célú hitel felvétele 16. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2
A Képviselőtestület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a 2009. évre: 014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létestése és felújítása 631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 751670 Polgári védelmi tevékenység 751757 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 751768 Intézményi vagyon működtetése 751834 Vízkárelhárítás 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem 751867 Köztemető fenntartási feladatok 751878 Közvilágítási feladatok 751922 Önkormányzatok elszámolásai 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 851219 Háziorvosi szolgálat 851286 Fogorvosi ellátás 851297 Védőnői szolgálat 851912 Anya, gyermek és csecsemővédelem 851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 852018 Állategészségügyi tevékenység 853222 Családi napközi, nappali felügyelet 853233 Házi segítségnyújtás 853244 Családsegítés 853255 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás 853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 853333 Munkanélküli ellátások 853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 3
2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal 470 446 1 Működési bevétek 225 007 1 Működési költségvetés bevételei 225 007 1 Intézményi működési bevételek 11 157 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 213 850 Ebből: 2.2. Helyi adók 71 948 2.3. Átengedett központi adók 136 602 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 300 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 1 2 Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Támogatások 2 27 481 1 Működési költségvetés bevételei 27 481 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 27 481 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 27 481 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 41 303 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 41 303 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 918 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 39 385 1
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Támogatásértékű bevételek 4 159 348 1 Működési költségvetés bevételei 39 759 9 Támogatásértékű működési bevétel 39 759 Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10 488 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 29 271 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 119 589 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 589 Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 589 Véglegesen átvett pénzeszközök 5 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. 11 átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz 12 átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 6 220 1 Működési költségvetés bevételei 169 Támogatási kölcsönök 13 169 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 51 Támogatási kölcsönök 13 51 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 17 087 1 Működési költségvetés bevételei 11 113 14 Működési célú hitel felvétele 11 113 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 5 974 15 Felhalmozási célú hitel felvétele 5 974 2
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár 2 105 1 Működési bevétek 1 178 1 Működési költségvetés bevételei 1 178 1 Intézményi működési bevételek 1 178 Támogatásértékű bevételek 4 927 1 Működési költségvetés bevételei 927 9 Támogatásértékű működési bevétel 927 Ebből: 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 927 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 472 551 3
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 472 551 1 Működési bevétek 226 185 1 Működési költségvetés bevételei 226 185 1 Intézményi működési bevételek 12 335 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 213 850 Ebből: 2.2. Helyi adók 71 948 2.3. Átengedett központi adók 136 602 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 300 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások 2 27 481 1 Működési költségvetés bevételei 27 481 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 27 481 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 27 481 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 41 303 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 41 303 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 918 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 39 385 Támogatásértékű bevételek 4 160 275 1 Működési költségvetés bevételei 40 686 Támogatásértékű működési 9 40 686 bevétel 4
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10 488 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 30 198 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 119 589 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 589 Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 589 Véglegesen átvett pénzeszközök 5 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz 12 átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 6 220 1 Működési költségvetés bevételei 169 Támogatási kölcsönök 13 169 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 51 Támogatási kölcsönök 13 51 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 17 087 1 Működési költségvetés bevételei 11 113 14 Működési célú hitel felvétele 11 113 2 Felhalmozási költsévetés bevételei 5 974 15 Felhalmozási célú hitel felvét 5 974 5
3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Polgármesteri Hivatal 450 579 1 Működési kiadások 178 598 1 Működési költségvetés kiadásai 178 598 1 Személyi jellegű kiadások 61 883 2 Munkaadót terhelő járulék 21 585 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 51 398 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 43 732 2 Támogatások 1 Működési költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 155 548 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 155 548 10 Felújítás 133 792 11 Beruházás, beszerzés 21 756 4 Támogatásértékű kiadások 94 745 1 Működési költségvetés kiadásai 94 745 Támogatásértékű működési 5 94 745 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 20 168 1 Működési költségvetés kiadásai 10 019 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 10 019 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 149 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 10 149 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 1 220 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 220 Felhalmozási célú hitel 13 visszafizetése 1 220 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai 14 Tartalék 1
Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 14.1 Általános tartalék műkődési c. 14.3 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 14.2 Ebből: Működési céltartalék Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra 4 Művelődési Ház és Könyvtár 21 972 1 Működési kiadások 21 972 1 Működési költségvetés kiadásai 21 972 1 Személyi jellegű kiadások 8 951 2 Munkaadót terhelő járulék 2 659 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 10 362 Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 472 551 2
Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 472 551 1 Működési kiadások 200 570 1 Működési költségvetés kiadásai 200 570 1 Személyi jellegű kiadások 70 834 2 Munkaadót terhelő járulék 24 244 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 61 760 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 43 732 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 155 548 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 155 548 3 10 Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás 133 792 11 Beruházás, beszerzés 21 756 4 Támogatásértékű kiadások 94 745 1 Működési költségvetés kiadásai 94 745 5 Támogatásértékű működési kiadás 94 745 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 20 168 1 Működési költségvetés kiadásai 10 019 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 10 019 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 149 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 10 149 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 1 220 2 13 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése 1 220 1 220 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai 14 Tartalék Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c. 14.3 Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 Tartalék Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 3
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751845 Települési vízellátás és vízminőség védelem 751856 Köztemető fenntartási feladatok 751867 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 751922 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 751966 Védőnői szolgálat 851297 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 930316 Intézményi működési bevételek 5 2 797 3 641 4 192 12 510 11 157 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 213 850 213 850 Helyi adók 71 948 71 948 Átengedett központi adók 136 602 136 602 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 300 5 300 Önkormányzatok költségvetési támogatása 56 752 56 752 Normatív állami hozzájárulások 56 752 56 752 Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsönök visszatérülése POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft Összesen 41 303 41 303 6 726 3 762 10 488 6 726 3 762 10 488 119 589 119 589 119 589 119 589 169 169 51 51 Működési célú hitel felvétele 11 113 11 113 Felhalmozási célú hitel felvétele 5 974 5 974 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele SZAKFELADAT összesen: 5 2 797 140 537 4 192 12 311 905 6 726 3 762 510 470 446
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység ezer Ft Összesen Intézményi működési bevételek 1 178 1 178 Önkormányzatok működési bevétele Önkormányzatok támogatása sajátos költségvetési Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel 927 927 Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel 927 927 Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről visszatérülése, igénybevétele, Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen: 2 105 2 105
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI 2009. KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Személyi kiadások Munkaadót járulékok jellegű terhelő Kisegítő mezőgazdas ági szolgáltatás 014034 Közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 452025 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 631211 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153 Polgári védelem 751670 Vízkárelhárí tás 751834 Város és községgazdá lkodási szolgáltatás 751845 Köztemető fenntartási feladatok 751867 Közvilágítási feladatok 751878 Önkormányzato k, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 751922 Háziorvosi szolgálat 851219 Fogorvosi ellátás 851286 617 53 673 3 409 4 184 163 15 414 978 1 263 Védőnői szolgálat 851297 Anya, gyermek és csecsemővédelem 851912 Dologi jellegű kiadások 46 2 441 3 618 28 874 120 420 3 886 833 8 422 1 151 469 873 167 24 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967 Családi napközi, nappali felügyelet 853222 Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás 133 792 Beruházás, beszerzés 4 676 17 080 Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék 90 775 3 970 4 701 1 134 4 184 10 149 615 1 220 Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök 300 nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összes 826 4 676 2 441 154 490 114 946 120 420 8 273 833 8 422 90 775 2 285 469 6 320 167 3 994 4 184
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Személyi kiadások Munkaadót járulékok jellegű terhelő Művelődési központok, házak tevékenység e 921815 Közművelő dési könyvtári tevékenység 923127 ezer Ft Összesen 7 140 1 811 8 951 2 104 555 2 659 Dologi jellegű kiadások 8 749 1 613 10 362 Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök SZAKFELADAT összes 17 993 3 979 21 972
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853311 Munkanélküli ellátások 853333 Eseti pénzbeli szociális ellátások 853344 Eseti pénzbeli gyermekvédel mi ellátások 853355 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 902113 ezer Ft Összesen 61 883 3 767 21 585 54 51 374 90 775 10 019 10 149 19 956 16 861 5 600 700 43 732 133 792 21 756 1 220 300 23 723 16 861 5 600 700 54 446 585
5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak vérehajtásáról, a költsévetési gazdálkodás 2009. évi szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működésifelhalmozási 2009. évi mérlege Bevételek Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Önkormányzat 2008. 2009. 2008. 2009. 2008. 2009. Működési bevételek összesen 337 497 303 529 988 2 105 338 485 305 634 Intézményi működési bevételek 5 475 11 157 936 1 178 6 411 12 335 Helyi adók 61 558 71 948 61 558 71 948 Átengedett egyéb központi adók 149 406 136 602 149 406 136 602 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 509 5 300 5 509 5 300 Fenntartói finanszírozás Normatív állami támogatások 57 685 56 752 57 685 56 752 TB alaptól átvett pénzeszközök 10 506 10 488 Egyéb támogatásértékű bevételek 31 967 52 927 10 506 10 488 32 019 927 Átvett pénzeszközök államházt. kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése 169 169 Működési hitelfelvétel 15 391 11 113 15 391 11 113 Felhalmozási bevételek összesen 65 523 166 917 65 523 166 917 Intézményi felhalmozási bevételek Sajátos működési bevételek Fejlesztési célú állami támogatások 13 137 13 137 Fenntartói finanszírozás Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22 844 41 303 22 844 41 303 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 323 119 589 15 323 119 589 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül 2 264 2 264 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 519 51 519 51 Felhalmozási hitelfelvétel 11 436 5 974 11 436 5 974 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 403 020 470 446 988 2 105 404 008 472 551
5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak vérehajtásáról, a költsévetési gazdálkodás 2009. évi szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működésifelhalmozási 2009. évi mérlege Kiadások Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Önkormányzat 2008. 2009. 2008. 2009. 2008. 2009. Működési kiadások összesen 311 502 283 662 26 983 21 972 338 485 305 634 Személyi juttatások 71 304 61 883 9 561 8 951 80 865 70 834 Munkaadókat terhelő járulékok 22 416 21 585 2 979 2 659 25 395 24 244 Dologi és dologi jellegű kiadások 49 815 51 398 14 443 10 362 64 258 61 760 Önkormányzat által folyosított ellátások 43 817 43 732 43 817 43 732 Intézményfinaszírozás Támogatásértékű működési kiadás 94 745 94 745 Működési célú végleges pénzeszköz átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 98 994 10 019 98 994 10 019 300 300 300 300 Általános tartalék működési célú 2 293 2 293 Működési céltartalék 22 563 22 563 Felhalmozási kiadások összesen 65 523 166 917 65 523 166 917 Beruházás, felújítás 55 374 155 548 55 374 155 548 Felújítás 23 965 133 792 23 965 133 792 Beruházás, Felhalmozási beszerzés célú véleges pénzeszköz 31 409 21 756 31 409 21 756 átadás 10 149 10 149 0 0 10 149 10 149 Felhalmozási hitel visszafizetés 1 220 1 220 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 377 025 450 579 26 983 21 972 404 008 472 551
6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 20082009. Ftban Ssz. Megnevezés mennyiségi Mutató Fajlagos kts. Ft Előirányzat Eltérés egység 2008 2009 2008 2009 2008 2009 20082009 I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.felad. fő 4 595 4 630 1 430 1 057 6 570 850 4 893 910 1 676 940 1/b Közlekedési felad. fö 4 595 4 630 515 515 2 366 425 2 384 450 18 025 1/C Települési sportfeladatok fő 0 4 630 0 500 0 2 315 000 2 315 000 2/bbKörzeti ig. műszak döntés 155 161 7 700 7 737 1 193 500 1 245 657 52 157 5. Lakott külterület fő 2 274 2 314 3 800 3 088 8 641 200 7 145 632 1 495 568 8. Üdülőhelyi feladatok id.fog.adó Ft 270 000 200 000 2 2 540 000 400 000 140 000 9. Helyi közműv.és közgy.feladatok fő 4 595 4 630 1 135 1 061 5 215 325 4 912 430 302 895 10. Pénzbeni szoc.juttatás fő 4 595 4 630 6 548 27 510 265 29 270 860 1 760 595 14/bCsaládi napközi fő 7 17 250 000 246 100 1 750 000 4 183 700 2 433 700 Normatív hozzájárulások összesen 53 787 565 56 751 639 2 964 074 II. Normatív kötött felhasználású támogatás 0 2.)Közfoglalkoztatás 5 218 000 0 5 218 000 Normatív kötött felhasználású támogatás összesen 5 218 000 0 III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 0 1.) SZJA helyben maradó 8 % 29 527 614 34 594 960 5 067 346 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. 74 520 619 76 997 263 2 476 644 Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen 104 048 233 111 592 223 7 543 990 Összes állami forrás 163 053 798 168 343 862 5 290 064
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve 2 676 2 676 Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés 480 480 Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés 600 600 Telek kialakítás, közmű 16 000 16 000 Járdaépítés 2000 2000 Beruházások összesen 0 21 756 21 756 Felújítás Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés UMVP6.3.5.2.01.01 22 136 4 427 26 563 Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP2007.4.1.1. 29 679 3 298 32 977 Egészségház akadálymentesítés DAOP2007.4.3.1. 9 988 1 110 11 098 ÖNO akadálymentesítés 56 838 6 316 63 154 Felújítások összesen 118 641 15 151 133 792 Mindösszesen: 118 641 36 907 155 548
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009.(II.12.)KT. rendelethez Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. Feladat megnevezése 2009. évre javasolt előirányzat (ezer Ft) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ügyeleti ellátás OEP támogatása 3 762 Védőnői szolgálat és Anyagyermek, csecsemővédelem OEP támogatása 6 726 Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz 10 488 Mozgáskorlátozotti támogatás Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése Decentralizált programok a hátr.helyt.fogl. Művelődési Ház 927 Egyéb támogatásértékű működési bevételek 927 Egészségház akadálymentesítés 9 988 Egészségház fertőzőváró kialakítása 29 679 ÖNO akadálymentesítés 56 838 Szatymaz Község Központi parkjának felújítása 22 136 Csmi Közgyűlés Pályázat előkészítő alap 948 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek 119 589 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Művelődési ház lakossági támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Járdaépítés 2 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 000 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.) Országos Mentőszolgálat (ügyelet biztosítása) 3 970 b.)szktt Közoktatási Intézmény 88 074 c.) SZKTT Humán Szolgáltató Központ 2 701 Támogatásértékű működési kiadás 94 745 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 5 318 Háziorvosi szolgálat támogatása 1 134 Családi napközi 4 184 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 4 701 Községi Sportkör Szatymaz támogatása 2 400 Sakkbarátok körének támogatása 130 V8 AutóMotor Sportegyesület 150 Ritmikus Sportgimnasztika 350 Polgárőrség támogatása 200 Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása Nyugdíjas Egyesület támogatása 70 Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása 45 Családsegítő Egyesület támogatása 40 Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 150
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009.(II.12.)KT. rendelethez Feladat megnevezése 2009. évre javasolt előirányzat (ezer Ft) Fehértói Alapítvány támogatása 800 Szatymazért Alapítvány támogatása 100 Gyermekétkeztetési Alapítvány hozzájárulás 150 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT.(pályázati önerő) 116 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 10 019 Kistérségi akadálymentesítési pályázat (Iskola) önerő 9 024 SándorfalvaSzatymaz Viziközmű hozzájárulás 1 125 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 10 149 TARTALÉKOK Általános működési tartalék Müködési céltartalék II. Tartalék összesen:
9. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.)KT. rendelethez :Az Áht. 71..(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2010. és 2011. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő tervezés" számai: ezer Ft MEGNEVEZÉS 2009. évi 2010. évi 2011. évi % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez I. Működési bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek 12 335 12 582 102,00% 12 833 102,00% Helyi adók 71 948 73 387 102,00% 74 855 102,00% Átengedett egyéb központi adók 136 602 139 334 102,00% 142 121 102,00% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 300 5 406 102,00% 5 514 102,00% Normatív állami támogatások 27 481 28 031 102,00% 28 591 102,00% TB alaptól átvett pénzeszköz 10 488 10 698 102,00% 10 912 102,00% Egyéb támogatás értékű bevételek 30 198 30 802 102,00% 31 418 102,00% Támogatási kölcsönök visszatér. 169 172 102,00% 176 102,00% Müködési hitel felvétel 11 113 11 335 102,00% 11 562 102,00% MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN 305 634 311 747 102,00% 317 982 102,00% Személyi juttatás 70 834 72 251 102,00% 73 696 102,00% Munkaadókat terhelő járulékok 24 244 24 729 102,00% 25 223 102,00% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva a 65 380 66 688 102,00% 68 021 102,00% kamatkifizetést) Támogatásértékű müködési kiadás 94 745 96 640 102,00% 98 573 102,00% Működési célú pénzeszközátadás 11 074 11 295 102,00% 11 521 102,00% államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 43 732 44 607 102,00% 45 499 102,00% Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 300 306 102,00% 312 102,00% Tartalékok 0,00% 0,00% MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 310 309 316 515 102,00% 322 845 102,00% 1
ezer Ft MEGNEVEZÉS 2009. évi 2010. évi 2011. évi % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 41 303 42 129 102,00% 43 898 0,00% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0,00% 0,00% Fejlesztési célú támogatások 0,00% 0,00% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 2 000 2 040 102,00% 2 081 102,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 589 0,00% 0,00% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 51 52 102,00% 53 102,00% Felhalmozási hitel 3 974 4 053 102,00% 4 135 102,00% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 166 917 48 275 28,92% 50 167 103,92% Dologi kiadások felhalmozási célú 0,00% 0,00% Felhalmozási kiadások (ÁFÁval) 21 756 22 191 102,00% 22 635 102,00% Felújítási kiadások (ÁFÁval) 133 792 136 468 102,00% 139 197 102,00% Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 10 149 10 352 102,00% 10 559 102,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0,00% 0,00% Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 1 220 1 464 120,00% 1 757 120,00% Tartalékok 0,00% 0,00% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 166 917 170 475 102,13% 174 148 102,15% Önkormányzat BEVÉTELEI összesen 472 551 360 021 76,19% 368 149 102,26% Önkormányzat KIADÁSAI összesen 477 226 486 990 102,05% 496 993 102,05% 2
11. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/ Feladat 2009. 2010. 2011. 2012. 0 0 0 LOMBARD 20 db Notebook 1 282 056 534 190 0 0 SándorfalvaSzatymaz Beruházó 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram( iskola konyha) 1 220 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 Σ 3 627 056 4 099 190 3 565 000 3 565 000
12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai DAOP4.3.1.20070060 Szatymaz Községi Egészségház járóbeteg, és fogorvosi ellátáshelyiségeinek akadálymentesítése című pályázat ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás 10.103.977. Kisértékű tárgyi eszközök 357.900. Összesen: 10.461.877. Forrásmegosztás: támogatás 9.988.089. Önkormányzati forrás 1.109.788. DAOP4.1.1/A20080009 Szatmazi háziorvosi rendelők felújítása, fertőzőváró című pályázat ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás 28.993.500. kisértékű tárgyi eszköz 840.000. Összesen: 29.833.500. Forrásmegosztás: támogatás 29.678.994. Önkormányzati forrás 3.297.660. UMVPIII. Tengely Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető tám. Jogcímkód.: 6.352.01.01. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Építési költség 26.563.039. tárgyi eszköz 0. Összesen: 26.563.039. Forrásmegosztás: támogatás 22.135.866. Önkormányzati forrás 4.427.173.
DAOP4.2.1/2F20080145 Szatmazi Iskola központi épület együttesének fejlesztése és az oktatási célra alkalmatlan épület kiváltása című pályázat Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés 76.320.050. Eszközbeszerzés 3.756.588. Összesen: 80.076.608. Forrásmegosztás: támogatás 81.210.310. Önkormányzati forrás 9.023.368. A pályázó a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása DAOP 4.1.320080008Szatymazi Kapcsolat Interált Szociális Központ akadálymentesítése és bővítése című pályázat Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés 41.202.000. Eszközbeszerzés 0. Összesen: 41.202.000. Forrásmegosztás: támogatás 56.839.282. Önkormányzati forrás 6.315.476.
13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Teljes munkaidős Önkormányzat összesen: Köztisztviselő közalkalmazott egyéb bérrendsz. 2009.01.01 1 14 1 2 4 16 6 6 4 2
14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.)KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek A helyi iparűzési adóról szóló 19/2002.(XII.12.)KT. rendelet alapján: 400.000, Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások adómentessége *