Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 6/2010. (III. 1.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézményeire terjed ki. Első rész Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetése 2. (1) Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetésének összes bevétele: összes kiadása: költségvetési bevétel: finanszírozási jellegű bevétel: költségvetési kiadás: finanszírozási jellegű kiadás: költségvetési hiány: 11.827.423 ezer Ft 11.827.423 ezer Ft 11.775.423 ezer Ft 52.000 ezer Ft 11.798.387 ezer Ft 29.036 ezer Ft 22.964 ezer Ft A költségvetési hiány, a hitel felvétel és a hitel visszafizetés különbözete. A felvett hitel a dunabogdányi gyermeküdülő és erdei iskola kialakításának II. ütemére kerül felhasználásra. A költségvetési létszámkeret 1154 fő. Az adatokat a 4. melléklet 14. oszlopa tartalmazza. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását az 1. melléklet 4. oszlopa határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását a 2. melléklet 4. oszlopa határozza meg. 1
3. A Képviselő-testület: (1) A költségvetés címrendjét a 3. és 4. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg. (2) A 2. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 3-11. oszlopai szerint határozza meg, az intézményi bevételeket intézményenként a 3. melléklet sorai tartalmazzák. (3) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. melléklet 3-13. oszlopai szerint határozza meg. (4) A tervezett rendszeres és eseti támogatásokat és segélyeket a 9. melléklet mutatja be. (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása címen tervezett bevételi és kiadási előirányzat kisebbségi önkormányzatonkénti összegét a 10. melléklet szerint határozza meg. (6) A Környezetvédelmi Alap kiadásait, valamint a bevételeit a 11. melléklet mutatja be. (7) A tervezett működési és fejlesztési kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen a 12. melléklet mutatja be. (8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleget a 13. melléklet tartalmazza. 4. (1) A felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet határozza meg. (2) A tervezett fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet határozza meg. (3) A tervezett 2010. évi pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet mutatja be. Második rész Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék előirányzatai 5. 2
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 100.000 e Ft összegben hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 325.554 e Ft összegben a 8. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. Harmadik rész Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai 6. (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítani. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati költségvetési intézményeket, hogy a költségvetésben előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék. 7. (1)a, Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesítésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (1)b, A felújítási, beruházási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben, valamint a dologi kiadások és pénzeszközátadások költséggazdánkénti 80 %-ot meghaladó rész felhasználhatóságához a Gazdasági Bizottság eseti döntése szükséges. (2) Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettség vállalást tehet. Az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását a Képviselő-testület más személyre, szervezetre, testületre nem ruházza át. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása. A Képviselőtestület köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását. 8. (1) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az 3
önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettséget ír elő. 9. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetés céltartalékában meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) minden esetben köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni. Az átcsoportosítások, módosítások végrehajtásánál ki kell térni azok indoklására. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet 8., 9., 10., 15., 16., 18., 25., 26., pontokban tervezett feladatot illetően a Humán Bizottságra, a 29. pontban tervezett feladatot illetően a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottságra, a 31.,pontban a Gazdasági Bizottságra, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 28, 30., pontokban tervezett feladatot illetően a Polgármesterre ruházza át. 10. (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Pénzügyi Bizottságra: A költségvetési intézményeket (beleértve a Polgármesteri Hivatalt, mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet) érintően a) intézmények között: - feladat átrendezésből következő előirányzat-átcsoportosítást. b) költségvetési intézményen belül: - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást - a pénzeszköz átadások kivételével, - a működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítást. (2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a Polgármesteri Hivatalt mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet - érintően: - a jóváhagyott szakmai feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást, - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást, a pénzeszköz átadások kivételével, - a külön döntést nem igénylő céljellegű központi pótelőirányzatok felosztását. 4
11. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak kivételével a költségvetési szerv előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet. 12. (1) A költségvetési szerv a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tétel altételeinek, a részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai altételeinek, valamint a megbízási díj altételeinek az előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. (3) A költségvetési szervnek az éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg, a jogcímtől függően létszám-előirányzattal együtt vagy anélkül. (4) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek minősül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre létszámcsökkentést, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, csökken az ellátandó feladatok köre, a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő üres álláshelyet zárol. 13. (1) A Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergiaszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. (2) A kiemelt előirányzatokon belüli kötött felhasználású eredeti előirányzatokat a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. (3) bekezdésében előírt költségvetési egyeztetés során kell rögzíteni. 14. A Képviselő-testület egyszeri vagy tartós jelleggel a bevételek tervezettet meghaladó bővülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat egyidejű módosítása mellett. 5
15. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hó 10-ig kötelesek az Önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. Az önállóan működő intézmények vonatkozásában ugyanezt az adatszolgáltatást a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. is köteles az Önkormányzat felé megtenni. 16. (1) A Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak az elismert tartozásállománya a törvény (2) bekezdésében meghatározott időt és mértéket eléri. (2) Az Áht. 100 D (6) bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot. (3) A 292/2009. Korm.rend. 167. (2) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél - a Pénzügy Bizottság, - a polgármester - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti. 17. (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2010. augusztus 31-ét követő rendes testületi ülésen a költségvetési rendeletnek megfelelően köteles beszámolni, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeletben kell megállapítani (át kell vezetni). (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testületnek 30 napon belül tájékoztatást kell adni. (3) A Képviselő-testület a 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 68. (3) bekezdése szerint - az előirányzat-változásokat legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 6
18. A Polgármesteri Hivatal a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határidő előtt számszakilag felülvizsgálja. 19. A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a nettó finanszírozás és a befolyt bevételek függvényében, heti limit kérelmek alapján biztosítja. 20. (1) Képviselő-testület a hitelfelvételekhez 1,5 milliárd értékhatár felett, valamint a kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan megtartja a hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó jogát. 250 millió Ft összeghatárig a munkabér és járulékaira vonatkozóan - a hitelfelvételre vonatkozó jogát a Képviselő-testület a polgármesterre, 250 millió Ft és 1,5 milliárd Ft között a Gazdasági Bizottságra ruházza át. A 2010. évre igénybe vehető hitel felső korlátját az 1990. évi LXV. törvény 88. -a alapján a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségét lejárat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 16. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal kivételével: hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél nem köthetik le, hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. (3) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél (hitelintézetnél) jogosult megvásárolni, - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként leköthet, a polgármester és a jegyző együttes engedélyével. 7
A más pénzintézetnél történő betételhelyezés határidős, állami értékpapír adásvételi technikával bonyolítható. 21 (1) Behajthatatlan követelés mérséklésére, illetve elengedésére a hatályos, Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet az irányadó. Negyedik rész A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók illetményére (bérére) és egyéb juttatásaira, támogatásaira vonatkozó szabályok 22. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 47/2001. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 10. -a rendelkezik. 2010-ben az illetményalap 40.000,- Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2005. január 1-től iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselői 2005. január 1-től a Hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % vezetői illetménypótlékra jogosultak. (4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásaira és támogatásaira a 47/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. (5) A Polgármesteri Hivatalban az Mtk. hatálya alatt foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. Ötödik rész A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése 23. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése az Önkormányzat 33/2006. (X.12.) rendelete alapján kerül meghatározásra. 8
Hatodik rész Záró rendelkezések 24. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 25. A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az 1992. évi XXXVIII. tv. 77. -a alapján a polgármester volt jogosult az átmeneti időszakban a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások jelen költségvetési rendelet részét képezik. Budapest, 2010. február 25. Verók István polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző 9
1.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett bevételei Sorszám Címrend 2009. évi eredeti előirányzat 2010. évi tervezett előirányzat 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1 941 648 1 997 184 103 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 147 378 5 210 480 101 2.1. Helyi adók 4 060 955 4 222 954 104 2.2. Átengedett központi adók 466 423 421 526 90 2.3. Bírságok,pótlékok 16 000 27 000 169 Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) 7 089 026 7 207 664 102 % (4/3) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 402 859 1 208 081 86 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1 361 987 1 166 568 86 1.2. Központosított előirányzatok 4 568 4 526 99 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 36 304 36 987 102 1.5. Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 ) 1 402 859 1 208 081 86 III. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 692 878 213 727 31 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2 030 000 1 949 242 96 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 ) 2 722 878 2 162 969 79 Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 970 355 814 724 84 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) 970 355 814 724 84 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 130 000 200 000 154 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 270 000 16 985 0 Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) 400 000 216 985 54 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : 145 000 165 000 114 VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 100 000 0 0 Hitelek összesen : ( 1+2 ) 100 000 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) 0 0 0 IX. Finanszírozási jellegű bevétel 0 52 000 0 Bevételek mindösszesen : 12 830 118 11 827 423 92
1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. I. Állandó népességhez kapcsolódó normatív állami támogatás és a normatív részesedésű átengedett SZJA 1 Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 37 539 45 642 45 642 Körzeti igazgatási feladatok 0 2 - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alaphozzájárulás 3 000 3 000 - Okmányirodak működési kiadásai( ügyirat szám) 39 179 10 813 10 813 - Gyámügyi igazgatási feladatok (fő) 37 539 8 596 8 596 Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás 37539 2 102 2 102 - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 830 7 830 9 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 37 539 0 Összesen : 0 77 983 77 983 II. Szociális feladatok: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 10 Pénzbeli szociális juttatás 37539 190 510 190 510 Általános feladatok családsegítés 14 828 14 828 Általános feladatok gyermekjóléti szolgálat 14 828 14 828 Otthonközeli ellátás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 31 6 865 6 865 11 Szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása 54 7 773 7 773 Szociális étkeztetés 480 26 574 26 574 Házi segítségnyújtás 34 5 647 5 647 Időskorúak nappali intézményi ellátása 2 177 177 Fogyatékos. személyek nappali intézményi ellátása 13 5 273 5 273 Összesen : 81 965 81 965 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 38 24 155 24 155 Összesen: 24 155 24 155 Gyermekek napközbeni ellátása 14 Bölcsődei ellátás 119 58 798 58 798 Ingyenes intézményi étkeztetés 24 1 560 1 560 Összesen : 0 60 358 60 358 I+II.Összesen: 0 434 971 434 971
1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.a Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulások,gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolgáltatások 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült Óvodai nevelés 1-3.nevelési év 560 71 127 71 127 Óvodai nevelés 1-3 nevelési év 571 36 268 36 268 15.b. Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon 364 32 587 32 587 Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon 189 17 233 17 233 Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon 196 26 633 26 633 Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon 404 42 613 42 613 Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon 209 25 067 25 067 Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon 257 35 407 35 407 Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon 383 17 155 17 155 Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon 187 8 538 8 538 Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon 191 9 870 9 870 Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon 401 21 150 21 150 Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon 198 11 907 11 907 Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon 213 12 768 12 768 15.c. Középfokú iskola 9-10.évfolyam 377 49 193 49 193 Középfokú iskola 11.évfolyam 165 25 537 25 537 Középfokú iskola 12-13.évfolyam 264 43 867 43 867 Középfokú iskola 9-10.évfolyam 431 28 122 28 122 Középfokú iskola 11.évfolyam 155 11 985 11 985 Középfokú iskola 12.évfolyam 158 12 220 12 220 Középfokú iskola 13.évfolyam 29 2 428 2 428 15.e Mutatószám Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int. 595 19 740 19 740 Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf. 27 313 313 Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int. 595 9 870 9 870 Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf. 27 157 157
1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.g Mutatószám 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon 187 2 820 2 820 Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon 298 2 977 2 977 1-3.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 434 8 773 8 773 4.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 125 3 290 3 290 Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon 170 1 253 1 253 Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon 289 1 410 1 410 1-3.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 429 4 308 4 308 4.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 153 1 567 1 567 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában 71 8 482 8 482 Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában 67 4 002 4 002 Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában 19 1 702 1 702 Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában 17 762 762 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma 16,3 kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodában,ált.iskolában 50 1 333 1 333 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodába,ált.ikolában 58 773 773 16,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában 442 18 859 18 859
1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. 16,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában 479 10 219 10 219 Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban 30 1 280 1 280 Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban 60 1 280 1 280 Pedagógiai módszerek támogatása 0 16,5 16,6 17,1 17,2 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 595 17 810 17 810 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 27 317 317 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 595 8 905 8 905 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 27 159 159 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 114 1 163 1 163 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 100 510 510 Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai,iskolai, gimnáziumi étkeztetés 670 43 550 43 550 Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6 évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez 82 1 640 1 640 Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez 22 440 440 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 804 8 040 8 040 Ált.hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 2 218 2 218 2 218 III.Összesen: 0 731 597 731 597 IV. Működési célú normatív hozzájárulások összesen:(i+ii+iii) 0 1 166 568 1 166 568
1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. ktv.trv. 8.sz.mell. sorai Kiegészítő támogatások létszáma egyes közoktatási feladatok ellátásához ( normatív kötött felhasználású támogatás) (Ktgv-i tv.8.sz.melléklet ) 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült I.1-1.2 1. Pedagógiai szakszolgálat 40 24 000 24 000 2. Pedagógiai szakszolgálat 40 12 000 12 000 II. 3.Szociális továbbképzés szakvizsga táogatása 105 987 987 Összesen: (1-3) Kötött felhasználású norm. 0 36 987 36 987 VI. Központosított előirányzatok 1.Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása 4526 4 526 Összesen : 0 4 526 4 526 VII. Központi költségvetési kapcs.-ból származó forrás összesen: 0 1 208 081 1 208 081
Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett megosztott forrásból való részesedése 1/b.sz.melléklet Megnevezés Egyéb Állami támogatás SZJA Összesen 1. Részesedési arány szerinti helyi IPARŰZÉSI ADÓ: 2 734 208 2 734 208 2. Idegenforgalmi bevételek megosztása: a. Idegenforgalmi bevételekből való részesedés 19 362 19 362 3. Üdülőhelyi feladatokhoz: Normatív hozzájárulás 19 362 19 362 4 Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció 75 343 75 343 5.Településüzemeltetés normatív részesedésű SZJA 1/a.mellékleten beállítva 176 526 176 526 6.Ász vizsgálat miatti korrekció -1 097-1 097 Megosztott források összesen: (1-6) 2 847 178 0 176 526 3 023 704 A táblázatban szereplő összegek a Fővárosi forrásmegosztás jan.07.-án megküldött anyaga alapján van beállítva
2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai Sorszám Címrend 2009. évi tervezett előirányzat 2010. évi tervezett előirányzat 1 2. 3. 4. 5. I. Működési kiadások % (4:3) 1. Személyi juttatások 3 911 102 3 713 410 95 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 190 323 935 441 79 3. Dologi kiadások 5 183 169 4 980 897 96 4. Támogatás értékű kiadások 0 150 0 5. Működési célú pénzeszközátadás 516 044 676 241 131 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 180 999 188 872 104 7. Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen : 10 981 637 10 495 011 96 II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 52 355 50 577 97 2. Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ 102 516 101 114 99 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 114 000 128 000 112 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 107 200 145 000 135 5. Felhalmozási célú hitel törlesztése 53 896 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 429 967 424 691 99 III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ 391 957 453 131 116 Felújítási kiadások összesen: 391 957 453 131 116 IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék 327 863 290 554 89 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék 407 700 35 000 9 V. Általános tartalék 290 994 100 000 34 Tartalékok összesen: 1 026 557 425 554 41 VI. Finanszírozási jellegű kiadás 0 29 036 0 Kiadások mindösszesen: 12 830 118 11 827 423 92
11.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap 2010. évi bevételei és kiadásai Bevételek 2009. évi maradvány 181 Bevételek összesen: 181 Kiadások Bizottság által meghatározott feladat 181 Kiadások összesen: 181
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatáso k Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatá s-értékű bevételek Véglegese n átvett pénzeszkö zök Sorszám Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzfor galom nélküli bevétel 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 Bevételek összesen 1 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó 71 000 722 500 793 500 2 Egészségügyi Intézmény összesen: 71 000 0 0 722 500 0 0 0 0 793 500 3 4 5 6 7 8 Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6) Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó 300 300 900 900 51 910 5 500 57 410 0 51 910 0 0 5 500 0 0 0 0 57 410 33 875 33 875 9 Szociális Intézmények összesen: 86 985 0 0 5 500 0 0 0 0 92 485 10 11 Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő 1 300 1 300 Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő 3 500 3 500
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatáso k Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatá s-értékű bevételek Véglegese n átvett pénzeszkö zök Sorszám Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzfor galom nélküli bevétel 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 Bevételek összesen Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő 8 984 8 984 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő 3 400 3 400 Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő 19 000 19 000 Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Játékvár Óvoda önállóan működő Szív Óvoda önállóan működő Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő 2 100 2 100 600 600 Kincseskert Óvoda önállóan működő 0 Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő 0 0 0 0 0 23 Oktatási Intézmények összesen : 38 884 0 0 0 0 0 0 0 38 884
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatáso k Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatá s-értékű bevételek Véglegese n átvett pénzeszkö zök Sorszám Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzfor galom nélküli bevétel 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 24 Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen: 25 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Bevételek összesen 196 869 0 0 728 000 0 0 0 0 924 869 26 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 30 384 27 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 53 615 28 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 2 500 29 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 468 311 1 873 242 30 31 682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 115 451 289 727 496 873 30 384 53 615 2 500 2 341 553 405 178 496 873 32 683200 Ingatlankezelés 100 321 33 34 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 110 550 38 724 200 000 100 321 349 274 841133 Adó, illeték kiaszabása,beszedése, adóellenőrzés 1 686 500 1 686 500 35 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 16 985 16 985 36 841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 287 500 287 500
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatáso k Felhalm. és tőke jellegű bevételek Támogatá s-értékű bevételek Véglegese n átvett pénzeszkö zök Sorszám Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzfor galom nélküli bevétel 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 37 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Bevételek összesen 3 034 980 1 208 081 4 243 061 38 841906 Finanszírozási műveletek 39 842421 Közterület rendjének fenntartása 52 000 52 000 622 409 622 409 40 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 41 42 43 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évf.) 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1 401 1 401 48 000 48 000 160 000 160 000 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 5 000 5 000 44 Polgármesteri Hivatal összesen: 7 010 795 1 208 081 2 162 969 86 724 216 985 165 000 52 000 0 10 902 554 45 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 207 664 1 208 081 2 162 969 814 724 216 985 165 000 52 000 0 11 827 423
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó 421 100 125 000 247 400 30 000 823 500 174 2 Egészségügyi Intézmény összesen: 421 100 125 000 247 400 0 0 0 30 000 0 0 0 823 500 174 3 4 5 6 7 Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó 80 985 19 605 65 449 496 1 500 168 035 30 Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó 25 639 6 066 14 195 300 46 200 11 Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó 104 935 24 321 115 124 1 250 245 630 47 Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő 30 184 7 352 5 176 250 42 962 11 Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6) 135 119 31 673 120 300 0 0 0 1 500 0 0 0 288 592 58 8 Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó 128 409 29 238 74 201 1 188 233 036 65 9 Szociális Intézmények összesen: 370 152 86 582 274 145 0 0 496 4 488 0 0 0 735 863 164 10 11 12 Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő 151 167 37 125 49 283 1 474 1 500 240 549 57 Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő 185 176 45 866 72 645 3 700 813 308 200 63 Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő 298 315 74 537 67 778 2 933 443 563 94
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő 188 246 46 232 57 425 3 122 1 956 296 981 71 Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő 161 753 39 055 44 794 745 500 246 847 55 Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő 108 808 26 564 36 379 1 508 1 318 174 577 43 Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő 143 670 35 633 51 361 2 790 750 234 204 53 17 18 19 20 21 22 Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő 39 731 9 580 12 056 164 1 438 62 969 18 Játékvár Óvoda részben önállóan gazdálkodó önállóan működő 56 767 13 206 16 605 304 2 813 89 695 27 Szív Óvoda önállóan működő 47 400 11 343 14 533 170 813 74 259 20 Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő 48 059 11 627 13 712 206 500 74 104 21 Terézv. Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő 60 065 14 448 16 285 280 1 500 92 578 26 Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő 124 821 31 060 15 917 2 188 173 986 44 23 Oktatási Intézmények összesen: 1 613 978 396 276 468 773 0 0 17 396 16 089 0 0 0 2 512 512 592 24 Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen: 2 405 230 607 858 990 318 0 0 17 892 50 577 0 0 0 4 071 875 930
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 20 000 107 000 127 000 26 552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 128 750 45 475 174 225 27 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 52 155 52 155 28 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 29 102 667 102 667 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 33 750 33 750 30 581900 Egyéb kiadói tevékenység 31 1 875 1 875 602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 27 500 27 500 32 639910 Sajtófigyelés 33 2 500 2 500 682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 135 000 135 000 34 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 29 000 29 000 35 683200 Ingatlankezelés 1 942 564 42 131 1 984 695 36 712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 3 750 3 750 37 749031 Módszertani szakirányítás 7 500 7 500
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 750000 Állat-egézsésgügyi ellátás 39 813000 Zöldterület-kezelés 840 227 4 500 5 567 61 875 18 056 79 931 40 841112 Önkormányzati jogalkotás 86 442 20 873 9 571 116 886 5 41 84114 Országgyűlési képviselővalasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 42 84115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 43 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 991 366 245 136 975 153 30 438 4 750 425 554 2 672 397 167 841127 Települési kisebbségi 44 önkormányzatok igazgatási tevékenysége 762 3 586 150 30 4 528 45 841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása 91 818 21 597 21 255 134 670 18 46 47 48 49 841133 Adó, illeték kiaszabása,beszedése, adóellenőrzés 42 087 9 305 2 531 53 923 11 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 6 250 6 250 841403 Város és községgazdálkodi m.n.s. szolgáltatások 41 633 79 274 12 706 133 613 841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tev. önkorm. költségvetési szervnél 5 659 1 227 279 7 165 2
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 841906 Finanszírozási műveletek 51 70 341 29 036 99 377 842421 Közterület rendjének fenntartása 74 012 17 022 301 331 175 412 3 013 570 790 17 52 53 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 2 823 1 136 7 607 63 11 629 1 850000 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkorm.-i költségvetési szervnél 12 371 2 890 418 15 679 3 54 851011 Óvodai nevelés ellátása 55 56 32 100 32 100 852011 Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) 1 375 98 975 100 350 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-11/13.évf.) 73 563 73 563 57 862101 Háziorvosi alapellátás 58 882111 Rendszeres szociális segély 13 375 13 375 8 420 8 420 59 882112 Időskorúak járadéka 60 61 450 450 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1 450 1 450 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 14 800 14 800 62 882115 Ápolási díj alanyi jogon 1 500 6 250 7 750
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 63 64 65 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 6 670 29 000 35 670 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 10 10 66 882119 Óvodáztatási támogatás 67 882122 Átmeneti segély 45 000 45 000 0 68 882123 Temetési segély 69 70 71 7 000 7 000 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18 000 18 000 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 14 000 14 000 72 882201 Adósság kezelési szolgáltatás 73 882202 Közgyógy ellátás 1 600 1 600 20 000 20 000 74 882203 Köztemetés 75 76 5 000 5 000 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 863 4 863 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 6 000 122 000 5 000 140 000 273 000
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet ezer Ft-ba Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogat ásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 77 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 5 000 5 000 78 889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 0 79 890301 Civil szervezetek működési támogatása 100 100 80 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 5 000 45 800 50 800 81 890441 Közcélú foglalkoztatás 105 670 105 670 82 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 275 955 275 955 83 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 47 600 47 600 84 Polgármesteri Hivatal összesen: 1 308 180 327 583 3 990 579 150 804 241 170 980 101 114 453 131 174 036 425 554 7 755 548 224 85 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 713 410 935 441 4 980 897 150 804 241 188 872 151 691 453 131 174 036 425 554 11 827 423 1 154
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés Intézményi felújítások Oktatás 2009. évről áthúzódó munkák 1. Nyílászáró csere program II. ütem 29 000 2. Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u.49-51.) 45 000 Tanuszoda, lefedő épület rekonstrukció 3. Lendvay u. 24. 24 000 Belső átalakítás, étellift felújítása 2010. évi munkák 4. Dunabogdány II. ütem csak épületrekonstrukcióval 80. 000 e Ft 80 000 5. Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) homlokzatfelújítás II.ütem 55 000 Szinyei utcai szakasz ( a Kmety u. szakasz áthúzódik 2011-re 35.000 e Ft 6. ÁFA 58 250 Oktatás összesen: 291 250 Szociális Intézmények 2010. évi munkák 7. Körzeti orvosi rendelők 10 000 légkondicionálás kiépítése 8. ÁFA 2 500 Szociális összesen: 12 500 Hunyadi téri Vásárcsarnok 2010. évi munkák 9. Teherfelvonó felújítása 7 500 10. Szennyvíz alapvezeték szakasz csere 2 000 11. ÁFA 2 375 Hunyadi téri Vásárcsarnok összesen: 11 875
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés Épületek felújítása 2009. évről áthúzódó munkák 12. Andrássy út. 72. 10 000 Függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés 13. Rózsa u. 73/b 10 000 Elektromos fővezeték felújítása, függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés 2010. évi munkák 14. Andrássy út. 72. 10 000 elektromos fővezeték és főelosztó felújítása 15. ÁFA 7 500 Épületek összesen: 37 500 Közterületi munkák 2010. évi munkák 16. Hegedű u. Király u.-pethő S. u. közötti szakasz 7 000 sétálóutca jelleg visszaállítása 17. Jókai tér 10 000 a tér bekerítése 18. Lövölde tér 3 500 a játszótér bekerítése 19. Anker köz 27 000 útpálya javítása 20. Vörösmarty u. 47/b 1 500 terveztetés,engedélyeztetés 21. ÁFA 12 250 Közterületi munkák összesen: 61 250 22. Bonyolítási díj 23 205 23. ÁFA 5 801 Összesen: 29 006 Egyéb 24. Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház / 5 000
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés 25. Polgármesteri Hivatal / Okmányiroda / 3 800 26. ÁFA 950 Összesen: 9 750 Mindösszesen: 453 131
6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként Sorszám Ágazat megnevezése Fejlesztési feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal Szellemi termékek vásárlása 4 000 Vírusirtó spamszűrő licenceinek megújítása, irodai programok (MS Office) vásárlása, digitális térkép, térinformatikai alkalmazás vásárlása, új szerverekhez szoftver vásárlása, egyéb programok fejlesztése, vásárlása, ügyfélkapu hitelesítés, iktató auditáció Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása 10 050 50 db hivatali számítógép cseréje, notebook, nyomtatók,szünetmentes áramforrások cseréje,nagykapacitású backup eszköz, szerver csere Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 66 840 pótlólagos hangtechnikai eszköz, klímaberendezés, fénymásoló, bútor, telefonrendszer korszerűsítése,fax, videókamera, hálózatszerelés, bővítés, központi tartalék switch, radius szerver, hálózati switchek szünetmentessel való ellátása, VPN hálózat cseréje, veszélyes hulladék tárolójában hűtött tároló konténerek beszerzése és üzembeállítása Beruházások előzetesen felszámított áfája 20 224 Polgármesteri Hivatal összesen: 101 114 2. Intézmények Egészségügy Ultrahang készülék,háziorvosi rendszerek és a szakrendelő informatikai összeköttetésének megvalósítása 30 000 Szociális Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, melegítőpult 4 488 hűtőszekrény, hőtárolóskályha Oktatás Számítógép, printer, fénymásoló, bútor, interaktív tábla, sószoba kialakítás, étellift bővítés, TV, DVD lejátszó, hütőszekrény, telefonközpont bővítés, udvari játék csúszda 16 089 Intézmények összesen: 50 577 MINDÖSSZESEN: 151 691
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása 7.sz. melléklet Sor szám Megnevezés Működési célú pénzeszközátadás 1. Terézvárosi Ingatlantulajdonosok és Társasházi Tulajdonközösséggek Egyesülete 100 2. Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda 35 600 3. TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 275 955 4. Civil szervezetek támogatása 6 000 ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 5. Máltai Szeretetszolgálat 3 200 6. Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület 1 000 7. Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány / TEKA / 25 000 8. BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok 97 000 9. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 105 670 10. Terézváros Közbiztonsági Kft. 47 412 11. Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft 74 274 12. Társasházi szelektív hulladékgyűjtés 5 000 13. Egyéb: 30 Szlovák Kisebbségi Önkorm. egyházi programok támogatása Működési célú pénzeszközátadás összesen: 676 241 Felhalmozás célú pénzeszközátadás 14. Helyi támogatás vissza nem térítendő 1 000 15. Vissza nem térítendő társasházi pályázat 121 000 16. BRFK Térfigyelő rendszer bővítése 6 000 Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: 128 000 PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: 804 241
8.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi cél és általános tartalék előirányzata Sorsz. Címrend 2010.évi előirányzat Rendelkezési jogot gyakorolja MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK 1. Polgármesteri keret 6 000 Polgármester 2. Alpolgármesteri keret 8 000 Polgármester 3. Rendőrségi dolgozók jutalma 8 000 Polgármester 4. Karácsonyi csomag 15 000 Polgármester 5. Ingyenes nyelvoktatás 2 000 Polgármester 6. Ingyenes számítógépes tanfolyam 2 000 Polgármester 7. Turizmus fejlesztési program 4 000 Polgármester 8. Közoktatási feladatok 23 784 Humán Bizottság 9. Tankönyvtámogatás ( ingyenességhez kiegészítés ) 4 000 Humán Bizottság 10. Pedagógus ösztöndíjak 2 112 Humán Bizottság 11. Pedagógusdíjak,kitüntetések 2 500 Polgármester Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány 12. szerzés ) 4 000 Polgármester Intézményvezetők jutalmazása, prémiuma 13. ( oktatás: 20.320 eft, szociális:9.862 e Ft ) 30 182 Polgármester 14. Normatíva igénylés korrekciója 25 000 Polgármester 15. Kerületi civil nap évente kétszer + szakmai napok ( közműv.) 1 000 Humán Bizottság 16. Kisebbségi önkormányzatok támogatása ( közm.) 4 000 Humán Bizottság 17. Kulturális rendezvények( közm.) 3 000 Polgármester 18. Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.) 1 000 Humán Bizottság 19. Helyi kitüntetések ( közművelődés) 3 000 Polgármester 20. Közalkalmazottak intézményi ösztönzése (oktatás) 37 296 Polgármester 21. Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése 1 000 Polgármester 22. Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás 7 000 Polgármester 23. Közfoglalkoztatás 20 000 Polgármester Szociális és gyermekvédelmi intézményekben 24. dolgozó közalkalmazottak ösztönzése 3 280 Polgármester Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő 25. kötelező feladat 3 000 Humán Bizottság 26. Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg 2 000 Humán Bizottság 27. Intézményi tartalék 14 700 Képviselő-testület 28. Választás 46 000 Polgármester 29. Környezetvédelmi feladatok 7 700 MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: 290 554 Környezetvédelmi Bizottság / Gazdasági Bizottság