2010. évi költségvetési bevételek 1.sz.melléklet adatok eft-ban Előirányzatok Terv- Teljesítés Bevételi források Eredeti Módosított index % I. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díjai 13 000 13 000 13 309 102,4 Alkalmazottak térítése 600 600 467 77,8 Alaptevékenység szolgáltatás bevételei 4 100 4 100 4 130 100,7 Bérleti díj bevételek 4 000 4 000 4 610 115,3 Egyéb intézményi bevételek 3 500 3 600 3 934 109,3 Kamatbevételek 4 601 4 601 4 079 88,7 ÁFA visszatérülés 1 500 1 500 1 500 100,0 Kiszámlázott ÁFA bevételek 5 625 5 625 6 910 122,8 II. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Helyi adók 74 203 74 203 75 418 101,6 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó 166 962 170 523 170 523 100,0 Gépjárműadó 32 784 32 784 30 753 93,8 Környezetvédelmi alap bevételei - Talajterhelési díj 1 819 1 819 1 912 105,1 Helyi adók pótlékok, bírságok bevétele 1 719 1 719 1 359 79,1 Egyéb sajátos bevételek 9 800 9 800 10 248 104,6 III. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 178 263 178 691 178 691 100,0 Céljellegű.decentralizált támogatás 6 350 6 350 6 350 100,0 Szociális feladatok kiegészítő támogatása 47 050 77 268 77 268 100,0 Központosított támogatások 17 398 17 398 100,0 Vis maior támogatások 9 412 5 247 55,7 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése 13 025 25 39 156,0 Jármű értékesítés 240 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú végleges átvételek 44 766 52 164 54 970 105,4 - ebből: Orsz. Egészs. Pénztártól átvett 6 764 7 168 6 875 95,9 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 104 362 104 362 104 362 100,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 718 029 773 544 773 717 100,0
1/a.sz.melléklet A 2010. évi költségvetési bevételek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként A költségvetési szerv megnevezése Előirányzat 2010.év Adatok e Ft-ban Teljesítés 2010.év 1.) Városi Önkormányzat Városgondnoksága a.) Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díjai 13 000 13 309 Alkalmazottak térítése 600 467 Alaptev. szolgáltatás bevételei 4 000 4 081 Kamat bevételek 15 6 Bérleti díj bevételek 4 000 4 610 Egyéb intézményi bevételek 3 600 3 934 Kiszámlázott ÁFA bevétel 3 500 4 770 ÁFA visszatérülés 1 500 1 500 Működési célú végleges bevétel 3 500 2 864 Tárgyi eszköz értékesítés (jármű) 240 Előző évi pénzmaradvány 2 304 2 304 VÁROSGONDNOKSÁG BEVÉTELEI Összesen 36 019 38 085 2.)Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a.) Intézményi működési bevételek Kamat bevételek 4 586 4 073 Kiszámlázott ÁFA bevétel 2 125 2 140 Alaptev.szolg.díjbevétele 100 49 b.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó 170 523 170 523 Gépjárműadó 32 784 30 753 Helyi adók 74 203 75 418 Pótlékok, bírságok 1 719 1 359 Talajterhelési díj 1 819 1 912 Egyéb sajátos bevételek 9 800 10 248 c.)önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 178 691 178 691 Központosított támogatások 17 398 17 398 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 77 268 77 268 Vis maior támogatások 9 412 5 247 Céljellegű,decentralizált támogatás 6 350 6 350 d.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése 25 39 e.) Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvételek 48 664 52 106 ebből OEP-től átvett pénzeszközök 7.168 6.875 g.)pénzforgalom nélküli bevételek 102 058 102 058 POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI 737 525 735 632 Osszesen ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (1+2) 773 544 773 717
2010. évi költségvetési kiadások. 2.sz.melléklet adatok eft-ban A kiadási feladatok megnevezése Előirányzatok Tervköltségvetési címek szerint Eredeti Módosított index Teljesítés % 1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága Kiadások mindösszesen 505 420 563 791 547 712 97,1 Ezen belül: Személyi juttatások 228 671 268 733 265 922 99,0 Munkaadókat terhelő járulékok 61 137 66 649 65 524 98,3 Dologi és egyéb folyó kiadások 138 038 142 102 133 282 93,8 Szociális juttatások 48 476 56 219 54 222 96,4 Beruházási feladatok 20 598 24 728 24 257 98,1 Felújítási célok 8 500 5 360 4 505 84,1 2. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kiadások mindösszesen 144 191 168 941 154 717 91,6 Ezen belül: Személyi juttatások 74 043 77 659 75 954 97,8 Munkaadókat terhelő járulékok 18 466 19 540 19 302 98,8 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 315 25 292 22 702 89,8 Önkormányzati támogatások 5 330 6 658 6 658 100,0 Beruházási feladatok 6 267 3 262 2 433 74,6 Felújítási célok 22 419 32 730 24 439 74,7 Véglegesen átadott pénzeszközök 4 351 3 800 3 229 85,0 Előző évi elszámolás miatti visszafizetés 7 618 3. Tartalékok 68 418 40 812 Ezen belül: Általános tartalék 28 244 3 545 Céltartalékok 40 174 37 267 -ebből: Pályázatok önrésze 34 880 31 993 Környezetvédelmi céltartalék 4 594 4 594 Támogatások tartaléka 700 680 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 718 029 773 544 710 047 91,8
3/a3 sz. melléklet 2010. évi költségvetési kiadások teljesítése (adatok ezer Ft-ban) Szakfeladatok Személyi kiadások Munkaadót terh. Dologi kiadások Összesen Mód.előirány. Teljesítés Mód.előirány. Teljesítés Mód.előirány. Teljesítés Mód.előirány. Teljesítés Ingatlan fenntartás 982 1 007 982 1 007 Mezőgazd. szolg. (park) 1 525 1 470 1 525 1 470 Üdültetés 632 609 632 609 Munkahelyi étkeztetés 720 720 720 720 Közvilágítás 14 790 14 186 14 790 14 186 Települési vízellátás 1 312 932 1 312 932 Gyermek étkeztetés 21 400 21 651 21 400 21 651 Szociális étkeztetés 6 100 6 183 6 100 6 183 Város és községgazd. 45 478 45 857 5 128 6 095 574 653 51 180 52 605 Köztiszt. tevékenység 2 382 2 457 638 671 8 860 5 637 11 880 8 765 Városgondnokság 25 270 23 586 6 913 6 136 12 635 12 511 44 818 42 233 Napközi Konyha 11 556 10 617 3 039 2 807 7 329 6 651 21 924 20 075 Idősek Klubja 6 603 6 628 1 761 1 747 1 554 1 708 9 918 10 083 Zeneiskola 10 055 9 750 2 666 2 766 643 458 13 364 12 974 Általános Iskola 92 352 92 397 24 513 23 357 23 135 22 188 140 000 137 942 Óvodák 41 107 41 455 11 045 10 885 8 416 7 553 60 568 59 893 Művelődési Ház 11 061 10 567 2 964 2 811 12 701 11 482 26 726 24 860 Sportintézmény 1 067 1 072 277 251 1 508 1 397 2 852 2 720 Temetőfenntartás 58 24 58 24 Kieg. alapellátás 6 133 5 224 1 602 1 360 3 116 2 674 10 851 9 258 Ügyeleti szolgálat 3 777 3 954 3 777 3 954 Védőnői szolgálat 4 080 4 085 1 087 1 064 1 938 2 174 7 105 7 323 Háziorvosi szolgálat 2 867 2 385 2 867 2 385 Családseg.,gyermekjól. 8 869 9 366 2 381 2 505 2 255 1 899 13 505 13 770 Ár- és belvíz 2 720 2 861 738 688 3 275 3 176 6 733 6 725 Ápolási díj alanyi jogon járuléka 1 897 1 765 Ápolási díj alanyi jogon járuléka 616 Összesen: 268 733 265 922 66 649 65 524 142 102 133 282 475 587 462 347 Költségvetés összesen
Művelődési Ház részleges felújítása Iskola tetőszigetelés Összesen: VÁROSGONDNOKSÁG 3.1..sz.melléklet Felújítási feladatok teljesítése 2010. évi Beruházási feladatok 2010. évi Mód. előirányzat Teljesítés 3 500 2 645 1 860 1 860 5 360 4 505 Térfigyelő kamerák beszerzése Idősek Klubja berendezésének vásárlása Konténeres autó vásárlás 13 428 300 7 500 12 986 300 7 500 Nyéki TV eszközök pótlása, cseréje 3 500 3 471 Összesen: 24 728 24 257 Beruházás-felújítás
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetési kiadások 1. Működési - fenntartási kiadások Nyékládháza 4sz.melléklet a. Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat: előirányzat teljesítés % Alapilletmények 14 fő 42 271 41 479 Illetménypótlékok 2 429 2 375 Egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatások 2 257 2 257 Megbízási díjak 2 101 2 070 Kereset kiegészítések 1 054 1 054 Költségtérítések (polgármester,jegyző) 2 599 2 259 Képviselők,bizottsági tagok tiszteletdíjai 7 341 6 767 Étkezési hozzájárulás (kafetéria juttatás) 2 087 2 040 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 62 139 60 301 97,0 Nyugdíjbiztosítási járulék 13 572 13 206 Egészségbiztosítási járulék 1 110 1 088 Munkaerőpiaci járulék 560 582 2009.decemberi bérek járuléktöbblete 459 459 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 15 701 15 335 74,4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1057 1013 Könyv beszerzése 19 29 Folyóirat beszerzése 60 73 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 355 365 Távközlési díjak 996 965 Vásárolt szolgáltatások 282 105 Gázenergia szolgáltatás díja 536 500 Villamosenergia szolgáltatás díja 362 356 Víz- és csatornadíjak 35 51 Karbantartás, kisjavítás kiadásai 120 81 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 2 550 2 512 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja 1 357 1 328 Kiszámlázott termékek, szolg. ÁFA befizetése 2 175 2 140 Belföldi kiküldetés 1000 1059 Külföldi kiküldetés 200 204 Reprezentáció 800 766 Reklám és propaganda kiadások 60 89 Pénzügyi szolgáltatás díjai (bankköltségek) 203 273 Munkáltató által fizetett szja 650 639 Adók, díjak, egyéb befizetések 2 630 2 549 DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 15 447 15 097 97,7 SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 93 287 90 733 97,3
Működési - fenntartási kiadások Muhi telephely előirányzat teljesítés % Alapilletmények 3 fő 4 740 4 721 Illetménypótlékok 325 325 keresetkiegészítések 176 176 Megbízási díjak 317 337 Étkezési hozzájárulás (cafetéria juttatás) 307 307 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 5 865 5 866 100,0 Nyugdíjbiztosítási járulék 1 289 1 268 Egészségbiztosítási járulék 107 158 Munkaerőpiaci járulék 53 56 2009.dec.havi bérek járuléktöbblete 11 11 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 460 1 493 102,3 Dologi kiadás (cafetéria juttatás adója 81 77 95,1 Muhi telephely összesen: 7 406 7 436 100,4 Működési - fenntartási kiadások Nagycsécs telephely előirányzat teljesítés % Alapilletmények 1 fő+2 fő helyettesítő 6 001 6 150 keresetkiegészítés 216 216 Megbízási díjak 300 300 Étkezési hozzájárulás (cafetéria juttatás) 324 307 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 6 841 6 973 101,9 Nyugdíjbiztosítási járulék 1 512 1 531 Egészségbiztosítási járulék 126 197 Munkaerőpiaci járulék 63 68 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 701 1 796 105,6 Dologi kiadás (cafetéria juttatás adója 81 77 95,1 Nagycsécs telephely összesen: 8 623 8 846 102,6 b. Város és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladat Feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % Településőrök felszerelése(pályázati forrásból) 105 105 SZAKFELADAT DOLOGI KIADÁSAI 105 105 100,0 c) Ár- és belvízvédelem Feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatások 581 581 Munkaadói járulékok 145 145 Dologi kiadások 8 634 6 364 SZAKFELADAT KIADÁSAI 9 360 7 120 76,1
d) Kisebbségi választás Feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatások 244 244 Munkaadói járulékok 65 65 Dologi kiadások 75 75 SZAKFELADAT KIADÁSAI 384 384 100,0 e.) Országgyűlési képviselő választás Feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatások 1 169 1 169 Munkaadói járulékok 292 292 Dologi kiadások 647 647 SZAKFELADAT KIADÁSAI 2 108 2 108 100,0 e.) Önkormányzati választás költségei Feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatások 820 820 Munkaadói járulékok 176 176 Dologi kiadások 383 383 SZAKFELADAT KIADÁSAI 1 379 1 379 100,0 2.Önkormányzati támogatások előirányzat teljesítés % Feladat megnevezése Helyi sportegyesület támogatása előirányzat 4 489 4 489 Városőr Egyesület támogatása 350 350 Ijász egyesület támogatása 300 300 Helyi Karate Klub támogatása 200 200 Tóbarátok Egyesülete támogatása 200 200 Tanulói támogatás ( Kt.döntés alapján) 70 70 Református Egyház támogatása 1 049 1 049 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZ. 6 658 6 658 100,0 3. Beruházási feladatok Feladat megnevezése előirányzat teljesítés % Buszmegálló áthelyezési terv költsége 150 150 Mátyás k.u.óvoda bővítés (terv+előkészítés ktg) 2 187 1 358 rendezési terv módosítás 137 137 számítógép beszerzés (pályázati támogatás) 788 788 Beruházások összesen 3 262 2 433 74,6
4. Felújítási célok Feladat megnevezése előirányzat teljesítés % Játszótér felújítás (pályázati önrész+támogatás 2.része 10 033 9816 Belterületi utak felújítása (kátyúk javítása) 2 000 1858 Ár-és belvízzel érintett utcák felújítása 19 997 12173 Idősek Klubja akadálymentesítése 700 592 Felújítási célok összesen 32 730 24 439 74,7
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010.évi alakulását bemutató mérleg 5.sz.melléklet Előirányzatok Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Intézményi működési bevételek 45 580 39 330 41 243 Sajátos működési bevételek 287 287 290 848 290 213 Önkormányzat költségvetési támogatás 225 313 289 119 284 954 Működési célú pénzeszköz átvétel 44 766 52 164 54 970 Működési célú előző évi pénzmaradvány 15 825 15 825 15 825 Működési bevételek összesen 618 771 687 286 687 205 Személyi juttatások 302 714 346 392 341 876 Munkaadókat terhelő járulékok 79 603 86 189 84 826 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 151 353 167 394 163 602 Működési célú pénzeszköz átadás 9 681 10 458 9 887 Társadalom és szoc.pol és egyéb juttatás 48 476 56 219 54 222 Általános tartalék 28 244 3 545 Működési kiadások összesen 620 071 670 197 654 413 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13 025 25 279 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzmaradvány 86 233 86 233 86 233 Felhalmozási célú bevételek összesen 99 258 86 258 86 512 Beruházási feladatok kiadásai 26 865 27 990 26 690 Felújítási kiadások 30 919 28 944 Felhalmozás célú átadás Felhalmozás célú tartalék 40 174 37 267 Felhalmozási célú kiadások összesen 97 958 103 347 55 634 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 718 029 773 544 773 717 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 718 029 773 544 710 047
MÉRLEG Nyékládháza Város Önkormányzata 2010.XII.31. 6.sz.melléklet Eszközök Állományi érték Források Állományi érték Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév I. Immateriális javak 2 178 1946 Induló tőke 102 282 102 282 Ingatlanok 2 049 636 2 059 891 Tőkeváltozások 2 220 306 2 252 617 Gépek, berendezések és felszerelések 9 117 17 856 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: 2 322 588 2 354 899 Járművek 14 5798 Ktgv-i tartalék elszámolása 114 526 66 442 Beruházások - tárgyévi ktgv-i tartalék 114 526 66 442 II. Tárgyi eszközök összesen 2 060 047 2 083 545 I. Ktgv-i tartalékok összesen 114 526 66 442 Részesedések 42 240 42 240 Vállalkozási tartalék elszám. Értékpapírok - tárgyévi vállalk. tartalék III. Befektetett pü-i eszközök összesen 42 240 42 240 II. Vállalkozási tartalék összesen IV. Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök 217 737 207 121 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 114 526 66 442 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV) 2 322 202 2 334 852 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Anyagok 2 326 1 367 Kötelezettségek - szállító 3 070 2 504 I. Készletek összesen 2 326 1 367 - tárgyévi ktgv-i száll.-i köt. Adósok 27 614 35 774 - t. évet követő szállítói köt. 3 070 2 504 Követelések (vevők) 514 358 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 27 198 15 121 Egyéb követelések 200 173 - egyéb rövid lejár. kötelezettségek - különf. egyéb követelések II. Rövid lejáratú kötelezettségek 30 268 17 625 II. Követelések összesen 28 328 36 305 Ktgv-i passzív függő elszám. 22 617 III. Értékpapírok összesen Ktgv-en kívüli passz. függő Pénztárak és betétkönyvek 1 756 1 748 III. Egyéb passzív pü-i elszám-ok 22 617 Költségvetési bankszámlák 110 690 49 702 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (II+III) 52 885 17 625 Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 112 446 51 450 Ktgv-i aktív függő elszámolások 24 697 14 992 Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen 24 697 14 992 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V) 167 797 104 114 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) 2 489 999 2 438 966 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 2 489 999 2 438 966
Nyékládháza Város Önkormányzata 2010. évi Pénzmaradvány kimutatása 7.) sz.melléklet M e g n e v e z é s adatok eft-ban Előző év Tárgyév 2009. 2010. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 110 690 49 702 Pénztárak záróegyenlegei 1 756 1 748 Záró pénzkészlet 112 446 51 450 Aktív függő elszámolások záróegyenlegei 24 697 14 992 Passzív függő elszámolások záróegyenlegei 22 617 Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen 2 080 14 992 A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 114 526 66 442 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -9 170 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 1 552 4 414 Költségvetési pénzmaradvány 106 908 70 856 Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY 106 908 70 856
Önkormányzati intézmények létszámadatai 8.sz.melléklet Szakfeladat / intézmény 2010.évi tervezett 2010. évi tényleges Teljes- Rész- Teljes- Részfoglalkozás Összesen Összesen foglalkozás Általános Iskola 37 1 38 37 1 38 Napköziotthonos óvoda 19 19 19 19 Művelődési Ház és Könyvtár 4 4 4 4 Zeneiskolai oktatás 2 3 5 2 3 5 Városgondnokság 13 13 13 13 Napközi Otthon 8 8 7 7 Köztisztasági tevékenység 1 1 1 1 Védőnői szolgálat 2 2 2 2 Egészségügyi kiegész. alapellátás 4 1 5 4 1 5 Idősek Klubja 3 3 3 3 Sportintézmény működése 1 1 1 1 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 4 4 4 4 Polgármesteri Hivatal Nyékládháza 13 1 14 13 1 14 Polgármesteri Hivatal Muhi 3 3 3 3 Polgármesteri Hivatal Nagycsécs 1 1 1 1 Összesen 114 7 121 113 7 120 Közfoglalkoztatás létszáma 22 22 44 44
Önkormányzati intézmények létszámadatai a létszámcsökkentési döntést követően Létszám fő Létszám fő Szakfeladat / intézmény Teljes- Részfoglalkozás Összesen Napköziotthonos Óvoda 21 21 Városgondnokság 15 1 16 Napközi Otthon 9 9 Polgármesteri Hivatal 14 1 15
V a g y o n k i m u t a t á s Forgalomképtelen 2010.XII.31. 9.sz.melléklet A 383/2004. (XII.29.) Korm. rendelettel módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44. -a szerint összeállítva Nettó érték Adatok eft-ban Ezen belül Törzsvagyonon kívüli A mérlegtételek eszközök- és Törzsvagyon Összesen forráscsoportjai egyéb vagyon Korlátozottan forgalomképes I. Immateriális javak 1 946 1 946 II. Tárgyi eszközök 2 083 545 606 896 162 480 1 314 169 Ezen belül: 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok 2 059 891 606 896 162 480 1 290 515 2. Gépek berendezések és 17 856 17 856 felszerelések 3. Járművek 5 798 5 798 4. Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök 42 240 42 240 Ezen belül: 1. Egyéb tartós részesedés 42 240 42 240 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 207 121 ÖSSZESEN (I-IV) 2 334 852 608 842 411 841 I. Készletek 1 367 1 367 II. Követelések 36 305 36 305 III. Pénzeszközök 51 450 51 450 IV. Egyéb aktív pénzügyi elszám. 14 992 14 992 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV) 207 121 104 114 102 747 1 314 169 1 367 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 2 438 966 711 589 411 841 1 315 536 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 2 354 899 586 345 430 743 1 337 811 I. Költségvetési tartalékok 66 442 66 442 II. Vállalkozási tartalékok E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 66 442 66 442 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 17 625 17 625 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) 17 625 17 625 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 2 438 966 670 412 430 743 1 337 811 Nullára leírt eszközök állománya 71 703 - ebből használatban lévő eszközök 71 703
10.) sz.melléklet Nyékládháza Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap bevételei 2010. év A Képviselő-testület 17/2004. számú rendeletével az önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítésére Környezetvédelmi Alap -ot hozott létre. A rendelet a polgármester kötelezettségeként írja elő, hogy a zárszámadással egyidejűleg be kell számolni az alap felhasználásáról: Az alap forrásaiként meghatározott bevételek közül 2010. évben az alábbi összegek érkeztek a számlánkra: Talajterhelési díj 1.912 eft Az Alap forrásai 2010. évben összesen : 1.912 eft A talajterhelési díjat a szennyvízcsatorna hálózatra még rá nem kötött ingatlanok tulajdonosai fizették a 16/2004. (VIÍ.14.) számú önkormányzati rendelet alapján. A beszámolás évében teljesített bevételek felhasználásáról a 2/2010.számú, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről alkotott rendeletében úgy határozott, hogy Környezetvédelmi tartalékot képez. Abban az esetben, ha ezt az összeget fel kívánja használni, a rendelet módosításával kell erről döntenie. Nyékládháza, 2011. április 10. Urbán Sándorné Polgármester
A 2010. évi költségvetési tartalékkeret felhasználása 11..sz.melléklet Általános Céltartalékok tartalék Pályázati önrész Környezetvéd elmi céltartalék adatok eft-ban Támogatás céltartalék A költségvetés eredeti előirányzatai 28.244 34.880 4.594 700 A felhasználás jogcímei: Zártkerti buszmegálló áthelyezés tervezés 21/2010.(III.2.) Kt. határozat - 150 18/2010.(III.2.) Kt.határozat Vis-maior támogatás saját forrás I.ütem - 920 33/2010.(IV.27.) Kt.határozat Iskola tetőszigetelés költségeire - 1.860 34/2010.(IV.27.) Kt.határozat Orvosi rendelő burkolat csere - 300 35/2010.(IV.27.) Kt.határozat Nyékládházi Tv.fejlesztése - 3.500 36/2010.(IV.27.) Kt.határozat Térfigyelő kamerarendszer tartozékaira -130 37/2010.(IV.27.) Kt.határozat Közcélú foglalkoztatás bővítés(5 fő) - 1.500 38/2010.(IV.27.) Kt.határozat Hatástanulmány készítésére - 137 46/2010.(V.25.) Kt.határozat Vis-maior támogatás saját forrás II. - 1.600 47/2010.(V.25.) Kt.határozat Vis-maior támogatás saját forrás III. - 967 50/2010.(VII.6.) Kt.határozat Nem támogatott pályázatok saját forrásai tartalékba helyezése 50/2010.(VII.6.)Kt.határozat Vis maior pályázatok saját forrásai 50/2010.(VII.6.)Kt.határozat Lakásértékesítés bevételi kiesés 50/2010.(VII.6.)Kt.határozat Tónap,Városnap költségei tartalékba helyezése ) - 13.000 +1.300 + 19.466-6.148 50/2010.(VII.6.)) Kt.határozat Tónap,Városnap költségmegtakarítása ár-és belvízi feladatokra - 1.300 53/2010.(VII.6.)Kt.határozat Játszótéri kamera kiépítésére - 500 55/2010.(VI.6.)kt.határozat Belter.és zártkerti utak helyreállítása - 15.000 60/2010.(VII.6.)Kt.határozat Nyéki Krónika különszáma - 107 61/2010.(VII.6.)Kt.határozat Volt Pártház épület festése - 87 62/2010.(VII.9.)Kt.határozat Hejő patak mélyítése,partvonal magasítás -3.500 67/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Ár-és belvíz miatti szivattyúzás folytatása - 2.000 74/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Óvodai berendezésre (szék,fektető) - 600 75/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Iskolai berendezésekre (padok) - 750 76/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Polgármester szabadság megváltása - 889 77/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Választási költségek kiegészítése - 60 78/2010.(VIII.31.)kt.határozat Déli csapadékvíz elvezető karbantartása - 625 79/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Tanulmányi támogatás fedezete 2010. - 20 84/2010.IX.22.)Kt.határozat Sövény és Delta utak felújítási pótmunkáira - 3.260 85/2010.(IX.22.)Kt.határozat Termőföld értékbecslés - 31 Tartalékkeretek 2010. IX.30-án 30.243 eft. 1.998 22.951 4.594 700
Hivatkozott Kt.határozat száma a feladat megnevezése Általános tartalék Pályázati önrész Céltartalékok Környezetvéd elmi céltartalék Támogatás céltartalék Tartalékkeretek 2010.IX.30-án 30.243 eft. 1.998 22.951 4.594 700 A felhasználás jogcímei: 91/2010.(X.12.)Kt.határozat Egy havi végkielégítés fedezete - 613 97/2010.(X.19..) Kt.határozat Sövény utca felújítás pótmunkáira - 200 97/2010.(X.19.) Kt.határozat Zártkerti mélyút felújítás pótmunkáira - 1.200 Vis maior támogatás tartalékba helyezése 9.042 104/2010.(X.19.) Kt.határozat Vis maior támogatás viharkár miatt -20 Szem.jöv.adó többletbevétel tartalékba helyezése + 3.560 Tartalékkeretek 2010.december hó 31-én mindösszesen: 40.812 eft. 3.545 31.993 4.594 680 2
12.).számú melléklet Az önkormányzat által adott 2010.évi közvetett támogatások (kedvezmények) adatok eft-ban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. Építményadó bevételek 13.710 6.855 2. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege 3. Vállalkozó orvosok rezsiköltség térítési kedvezménye 2.385 1.119 Összesen: 16.095 7.974 Szöveges indoklás 1./ Az önkormányzat 18/2006.(XII.13.) rendeletével szabályozta az építményadó mértékeit: - üdülő esetében: 400.- Ft.-/m2 - egyéb építmény esetén 200.- Ft.-/m2. Az egyéb építményeknél jelentkező 200 Ft.-/m2 különbözet közvetett támogatásnak (kedvezmények) minősül, és ezt a táblázatban foglaltak szerint mutatjuk ki tájékoztatásul, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés c) pontja alapján. 2./ Az ellátottak térítési díj címén méltányossági alapon történő elengedéséről illetve kedvezményről az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága illetve Humán Bizottsága a tárgyévben nem határozott. 3./ A vállalkozó orvosok tevékenysége során felmerült rezsiköltség 2010.évben 2.385 e Ft.volt. Ebből a Képviselő-testület által elfogadott szerződések alapján- 1.266 e.-ft-ot térítettek meg a vállalkozó orvosaink 2010-ben. Az önkormányzati támogatás összege a tárgyévben 1.119 eft.volt.