Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján - figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet kihirdetve: Bér, 2011. február 18 -------------------------- jegyzı 1

A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat szerveire. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi költségvetése Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési 2. a) kiadási fıösszegét : 88.942. ezer forintban b) bevételi fıösszegét: 74.318. ezer forintban c) mőködési forrás hiányt: 14.624. ezer forintban d) fejlesztési célú hitel felvételt: 3.603. ezer forintban állapítja meg I. A költségvetési bevételek 3. (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a 1. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 4. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási ait a Képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: Mőködési kiadások a összesen: 73.194.ezer forint, (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint a mőködési kiadásait kiemelt onként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 15.748. ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait és bevételeit 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak ait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be. 2

III. Költségvetési kiadások és bevételek 7. (1) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tartaléka: 0. ezer forint. (3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa: 0 ezer forint 8. (1) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat 2011. 2012. és 2013. évre tájékoztató jelleggel, mérlegszerően az 5. számú melléklet adja meg. 9. (1) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben és mellékletekkel a 7. számú melléklet tartalmazza. 10. (1) A helyi Szlovák kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben és mellékletekkel a 8. számú melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 11. (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-át: - 24 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 24 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 12. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási ai év közben megváltoztathatóak. 13. (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének pótok szerinti módosításáról. 3

(3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt okon belül a része októl - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - -módosítás nélkül is eltérhet. 14. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl. (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg. 15. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselı-testület határozatban dönt. 16. (1) Az önkormányzat a köztisztviselıi illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg. Záró és egyéb rendelkezések 17. (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. -a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 11. számú melléklet tartalmazza. 18. (1) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Bér: 2011. február 18. ---------------------------- ---------------------------- Matics János Hegedős Tiborné polgármester jegyzı 4

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2010. évi fejlesztési mérlege 3. számú melléklet 2010. évi kiadások részletezése címenként 4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2010. évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. 5. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg 6. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban 7. sz. melléklet A helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (ok) költségvetése 8. sz. melléklet A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (ok) költségvetése Bér: 2011 február 18. 5

1. számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi ai bevételei forrásonként Megnevezés Összege Adatok eftban Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatai 3 600 000 3 600 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 7 836 8 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı 1 688 400 1688 települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli szociális juttatások becsült érték 3 603 200 3603 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 1997 Norm. áll.tám lakosságszámhoz kötötten 5 296 236 5 296 Norm. áll. tám. feladatmutatóhoz kötötten 5 599 750 5 600 SZJA átengedett 1 735 200 1735 SZJS jöv.kül mérséklése becsült érték 11 531 214 11531 Gépjármő adó bevétel: 800 000 800 Átengedett adók összesen:_ 14 066 414 14 066 Iparőzési adó bevétel 300 000 300 Helyi adók összesen 300 000 300 Kisebbségi Önkormányzatok Cigány: mőködési támogatása 209 000 209 Szlovák: mőködési támogatása 209 000 209 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás. 110 000 110 Óvodáztatási támogatás 80 000 80 Központosított ok összesen 608 000 608 Sztv38/B Rendszeres szociális segély Sztv32/B Idıskorúak járadéka 13 253 880 13254 Sztv41(1) Ápolási díjak és ny. járuléka 1 725 750 1726 Sztv38(2-3) Lakásfenntartási támogatás 315 000 315 Közmunkaprogram 12 854 000 12854 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 28 148 630 28 149 6

Saját bevételek étkeztetés: 2 746 000 2746 Egyéb bevételek ( bérleti díjak ) 150 000 150 Saját bevételek összesen 2 896 000 2 896 Fejlesztési célú pe. Átvétel 10 287 000 10287 Átvett pénzeszköz ( Vanyarc ) mőködési célú 1 088 000 1088 Átvett pe. választások 35 000 35 Átvett pe. Mőködési célú 1 690 000 1690 Mőködési célú pe. átvétel ( mozgó könyvtár, ) 700 000 700 Átvett pe. összesen 13 800 000 13 800 Ktv. bevételek összesen 70 715 030 70 715 Forrás kiegészítı hitel 14 623 710 14624 Fejlesztési hitel 3 603 000 3603 Hitelek összesen 18 226 710 18 227 Összes bevétel: 88 941 801 88 942 7

2. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési mérlege Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Adatok eft-ban Eredeti felhalmozási kiadási 1. Község szennyvíz hálózat kiépítése 841403 505 2. Fejlesztési hitelek 2011. évi törlesztése 841126 1 000 3. Játszótér 841403 12 859 4. Fejlesztési hitelek kamata 841126 384 5. ÉMOP 3.1 841403 1 000 Összesen: 15 748 Sorszám Felhalmozási bevételek megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozás bevételi 1. Fejlesztési célú pe.átv.államháztartáson kív. 841126 1 000 2. Fejlesztési célú pe.átv. EU-tól 862101 10 287 3. Elm. telep. tám. 841126 858 4. Fejlesztési célú hitel felv. 841126 3 603 Összesen: 15 748 8

3. számú melléklet 2011. évi kiadások részletezése címenként Adatok Összege eft-ban Kiadások: Mőködési. cél. pe. átadás. 1 940 000 1 940 Fejlesztési kiadások 14 364 000 14 364 Fejlesztési hitelek 1 000 000 1 000 Mőködési hitelek 4 000 000 4 000 Bérek 25 173 000 25 173 Rendszeres és nem rendszeres jut.: 1 476 000 1 476 Munkaadói t. járulékok.: 5 218 710 5 219 Készletbeszerzés 3 971 000 3 971 Szolgáltatások 10 408 000 10 408 Különféle dologi kiad.: 934 000 934 Egyéb folyó kiad. 0 0 Általános tartalék 0 0 Kamat kiadások mőködési 280 000 280 Kamat kiadások fejlesztési 384 000 384 Pénzbeli szociális ellátások: 19 793 000 19 793 Fejlesztési kiadások összesen: 15 748 000 15 748 Mőködési kiadások összesen: 73 193 710 73 194 2011.évi kiadások 88 941 710 88 942 9

4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2011. évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. Bevételi Kiadási Szak Szakfeladat feladat Elıirányzat 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 3 834 000 4 509 730 841116 841126 841127 Országos, települési és területi kisebbségi önkorm. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Cigány 10 35 000 35 000 22 665 000 17 784 830 288 000 288 000 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 841127 tevékenysége Szlovák 705 000 705 000 841402 Közvilágítás 0 1 585 000 841403 Polgárırség 459 000 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások település ırzés 13 890 000 15 712 000 851011 Óvodai nevelés, ellátás 626 000 805 000 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 852011 nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 0 3 329 720 862101 Háziorvosi alapellátás 0 1 499 720 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 536 000 882111 Rendszeres szociális segély 13 537 000 16 253 000 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 315 000 350 000 882115 Ápolási díj alanyi jogon 1 726 000 2 300 000 882119 Óvodáztatási támogatás 80 000 80 000 882122 Átmeneti segély 0 350 000 882123 Temetési segély 0 100 000 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 110 000 110 000 882203 Köztemetés 0 250 000 889922 Házi segítségnyújtás 646 000 160 000 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 1 997 000 2 253 560 890441 Közcélú foglalkoztatás 7 938 000 11 340 000 890442 Közhasznú foglalkoztatás 5 076 000 5 640 000 910501 Közmővelıdési tevékenység 150 000 435 000 931301 Szabadidısport tevékenység 1 000 000 910123 Könyvtári szolgáltatások 700 000 893 150 960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás ravatalozó 0 178 000 Összesen: 74 318 000 88 941 710 Forráshiány 14 623 710

5. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Megnevezés 2011. 2012. 2013. Intézményi mőködési bevétel 2 896 3 186 3 440 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 100 1 210 1 307 Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi 52 061 57 267 61 848 jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 2 513 2 764 2 985 kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 0 Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 Rövid lejáratú hitel forráshiány 14 624 16 527 20 066 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 0 0 Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 Mőködési célú bevételek összesen 73 194 80 954 89 647 Személyi juttatások 26 649 29 314 31 659 Munkaadókat terhelı járulékok 5 219 5 741 6 200 Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. 15 313 16 844 18 192 Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás 1 940 2 134 2 305 Támogatásértékő mőködési kiadás 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 793 21 772 23 950 Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 4 000 4 400 4 752 Rövid lejáratú hitel kamata 280 749 809 Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok 1 781 Mőködési célú kiadások összesen: 73 194 80 954 89 647 11

Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások 858 944 1 019 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl 11 287 12 416 13 409 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 0 0 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 0 0 Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 0 0 igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 3 603 3 963 4 280 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 0 0 igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ +36) 15 748 17 323 18 709 Beruházás 13 859 15 245 16 464 Felújítás 0 0 Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre 505 556 600 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 1 000 1 100 1 188 Hosszú lejáratú hitel kamata 384 422 456 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 Tartalékok 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: 15 748 17 323 18 709 Önkormányzat bevételei összesen: 88 942 98 277 108 356 Önkormányzat kiadásai összesen: 88 942 98 277 108 356 12

6. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban S. A többéves kihatással járó Ezer forintban sz. feladat megnevezése 2011 2012 2013 2014 2015 Össz. 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés MFB Bevételi Kiadási 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 Egyenleg 3. Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási 13

7. sz. melléklet A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: Bevételek: pénzmaradvány: 496.000,- Ft 2011. évi állami támogatás: 209.000,- Ft Összesen: 705.000,- Ft Kiadások: Oktatási intézmények támogatása : 90.000,- Ft Szlovák nyelvoktatás: 60.000,- Ft Testvértelepülés kapcsolattartás: 90.000,- Ft Egyéb dologi kiadás 90.000,- Ft Hagyományırzés: 90.000,- Ft Rendezvények költségei: 285.000,- Ft Összesen: 705.000,- Ft Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 8. sz. melléklet A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése Bevételek: pénzmaradvány: 79.000,- Ft 2011. évi állami támogatás: 209.000,- Ft Összesen: 288.000,- Ft Kiadások: képviselık tiszteletdíja:... Ft Belföldi kiküldetés: 60.000,-Ft Telefon költség: 75.000,-Ft Egyéb készlet beszerzés: 153.000,- Ft Összesen: 288.000,- Ft 14