E L T E R J E S Z T É S

Püspökladány Város Alpolgármesterétl 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2011. MÁJUS 31. Az elterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK Elterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testületének rendelettervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeinek módosításra 2011. május 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott mködési, fenntartási kiadási elirányzatai 2011. május 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jelleg kiadásai 2011. május 31-ig 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jelleg kiadásai 2011. május 31-ig 5. melléklet: Összesít Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeirl és kiadásairól 2011. május 31-ig 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeirl és kiadásairól valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról 2011. május 31-ig 7. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése 2011. május 31-ig 2

A képvisel-testület a 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2011. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására els alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. 2010. évi jóváhagyott pénzmaradvány felvezetése II. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elirányzat módosítások, melyekhez kiadási elirányzat is társul III. IV. Kiemelt elirányzatok közötti átcsoportosítás Az intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás saját hatáskör elirányzat-módosításai V. Általános tartalékalap alakulása: A. Általános tartalékalapot növel tételek B. Általános tartalékalapot csökkent tételek b/1., testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok b/2., döntést igényl pótelirányzatok VI. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása: VII. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája költségvetésének beépítése I. 2010. évi jóváhagyott pénzmaradvány felvezetése 2011. április hónapban került sor a 2010. évi zárszámadási rendelet jóváhagyására, melynek 14.1. és 14.2 számú mellékletében bemutattuk az önkormányzat intézményeinek 2010. évi pénzmaradványát, a visszatervezend kötelezettségeket és azok összegeit. Jelen rendeletmódosítással az akkor elfogadott adatok, a jóváhagyásnak megfelelen beépülnek az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési elirányzataihoz. 2010-ben az önkormányzat 162.285 e Ft folyószámla hitelállománnyal zárta az évet. Ezt az összeget a 2010. évi pénzmaradvány megállapításánál csökkent tételként kellett figyelembe venni. A bevételek között - az 1. mellékletben - a pénzmaradvány részeinél a folyószámla hitelállomány csökkent tételként került felvezetésre. 3

Ez azt is eredményezi, hogy a kiadásoknál is csökkent tételként kimutatni. A Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény elirányzata a pénzmaradvány része, ezért az 1. mellékletben a felhalmozási célú hitelek közül átvezettük a pénzmaradvány tételei közé. A kiadások között a 2010. évi pénzmaradvány 2011. évi költségvetésbe történ beépítése csak úgy lehetséges, ha az elbb említett 162.285 e Ft folyószámla hitel állomány összegét csökkent tételként vesszük figyelembe. Ezt az elirányzat csökkentést a 3. melléklet VIII. pontjában szerepl kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás soron mutattuk ki. A számvitel nem teszi lehetvé a folyószámla hitel állomány elirányzatosítását. A kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás elirányzata csak abban az esetben mutatja a valós képet, amennyiben a folyószámla hitel teljes egészében visszafizetésre kerül. II. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elirányzat módosítások, melyekhez kiadási elirányzat is társul Az önkormányzat igénylésének megfelelen a Magyar Államkincstár átutalta a 2010. IV. negyedévi közmfejlesztési támogatást, 45 eft-ot, melynek kiutalása a lakosság részére megtörtént. Az önkormányzat igénylésének megfelelen megérkezett a központi költségvetésbl a prémiumévek programban résztvevknek 2010. IV. negyedévi és 2011. I. negyedévi idszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezete 36.911 eft, melyet az érintett intézményeknek továbbadtunk. Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása pályázaton önkormányzatunk 6.117 e Ft központosított támogatást nyert. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény 2.791 e Ft-ot, míg az Egyesített Óvodai Intézmény 3.326 e Ft-ot nyert a pályázaton. Az integrációs rendszerben résztvev intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására kiírt pályázaton a Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény 2.493 eft-ot, az Egyesített Óvodai Intézmény 3.073 eftot, összesen 5.566 eft központosított elirányzatot nyert az önkormányzat. A 352/2011. (XII.30.) kormányrendelet alapján, a költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2011. bérkompenzációja jogcímen a központi 4

költségvetés 2011. év els négy hónapjára 9.097 e Ft támogatást nyújtott, melyet a kifizetéseknek megfelelen lebontottunk az intézmények részére. A IV. ütem vis maior pályázati igényünket 3.240 e Ft-tal támogatta a központi költségvetés. Az országgylési képvisel illetve a polgármester választásra a központi költségvetés összesen 4.909 e Ft elleget biztosított a dologi kiadások fedezetére. A 2011. népszámlálást 8.731 e Ft-tal támogatja a Központi Statisztikai Hivatal. III. Kiemelt elirányzatok közötti átcsoportosítás Jogszabályi elírás miatt szükséges volt a kötvény befektetés bevétele tételt a sajátos felhalmozási és tkejelleg bevételek közül a mködési bevételek közé, a gépjármadó tételt a helyi adók közül az átengedett központi adók közé átvezetni. A kötvénykibocsátás egyszeri banki költsége az eredeti költségvetésben a felhalmozási kiadások között szerepel, ezt a 10.000 e Ft-os tételt átvezettük a mködési kiadásokhoz. Az eredeti költségvetésben ágazatok szerint egy sorban szerepl jubileumi jutalom összegébl a 2011. els félévi felhasználásnak megfelel összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Ugyancsak az intézmények kérelmének megfelelen átvezetésre került az úszásoktatás támogatására fordított 400 eft az eddig tartalékként kezelt sorról a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézménynek. IV. Az intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás saját hatáskör elirányzat-módosításai Az intézmények és a társulás adatszolgáltatása alapján az átvett pénzeszközöket, bevételi többleteket valamint a bels átcsoportosítási kérelmeket vezettük fel. 5

V. Általános tartalékalap alakulása Eredeti elirányzat: A) Általános tartalékalapot növel tételek: Testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok: 4.000 eft - A képvisel-testület a 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosította a települési képvisel és bizottsági tag egyes juttatásairól szóló 14/2010. (X. 15.) önkormányzati rendeletét. A települési képviselk és bizottsági tagok, a tanácsnokok, valamint a nem települési képvisel bizottsági tagok tiszteletdíj csökkentésbl adódó 2011. évi várható megtakarítás 1.574 eft - Polgármester úr 2011. március 16-án tragikus körülmények között közúti balesetben életét vesztette. A polgármester választásig a megüresedett állás nem kerülhet betöltésre. A polgármesteri tisztségbl adódó feladatokat Dombi Imréné alpolgármester asszony látja el. A képzdött bérmegtakarítás a munkaadót terhel járulékokkal együtt 1.136 eft Tartalékalapot növel tételek összesen 2.710 e Ft B) Általános tartalékalapot csökkent tételek b/1 Testületi döntéssel már jóváhagyott többlet feladatok: - A 17/2011. (III. 31.) testületi határozatban döntött arról a képviseltestület, hogy a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesülethez csatlakozik. A 2011. évi tagdíj összege: 433 eft - A 37/2011. (IV. 28.) testületi határozat alapján az önkormányzat és a Városvéd és Szépít Egyesület az épített településkörnyezet értékeinek megóvása, fejlesztése, szépítése érdekében 2011-ben közös pályázatot hirdetett Tedd szebbé városod elnevezéssel. A városszépít verseny lebonyolításához 150 eft támogatást biztosít az önkormányzat az általános tartalékalap terhére. b/2 Döntést igényl többletfeladatok: - Kálvin tér 3. sz. alatti 39. hrsz-ú és a Kálvin tér 6. szám alatti 846 hrsz-ú Kálvin Téri Általános Iskolák forgalmi értékének meghatározására két független szakértt kért fel az önkormányzat. Az ingatlanok forgalmi értékének megállapítására azért van szükség, mert várhatóan egyházi 6

tulajdonba adja át az önkormányzat az ingatlanokat. A megbízási díjak összege összesen 375 e Ft A felmerült költséget az általános tartalékalap terhére javaslunk biztosítani. - Az önkormányzat a belvíz okozta károk enyhítésére 2010-ben pályázatot nyújtott be. A IV. ütem vis maior pályázaton az önkormányzat 3.260 e Ft támogatást nyert, a 10% saját ert 360 eft-ot az általános tartalék alapból javaslunk biztosítani. - A Sárréti Értelmiségi Roma Fiatalok Egyesület cigány táncosai Budapesten léptek fel. Az utazási költségekre 50 eft támogatást javaslunk biztosítani a tartalékalap terhére. - A 2011. március 16-i tragikus autóbalesetben elhunyt Arnóth Sándor polgármester és Zagyva István gépkocsi-vezet. Polgármester urat az Országgylés Hivatala, a Fidesz Parlamenti Képviselcsoportja és önkormányzatunk, Zagyva Istvánt önkormányzatunk saját halottjának tekintette. Az elhunytak temetésével kapcsolatban az önkormányzat költsége 2.337 eft melyet a tartalékalap terhére javaslunk biztosítani. - A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás pályázati és önkormányzati forrásból felújíttatta az Árpád u. 64. szám alatti 513/ hrsz-ú ingatlant. A beruházás üzembe helyezéséhez szükség van az ingatlan forgalmi értékének meghatározására. Az ingatlan forgalmi értékének megállapítása 179 eft mely kiadást javaslunk a tartalékalapból biztosítani. - Szükségessé vált a Gellér Sándor Sportcsarnok és a Rendezvény Központ garanciális hibáinak a felmérése. Az igazságügyi építési szakért díja 275 eft mely kiadást javaslunk a tartalékalapból biztosítani. - A püspökladányi Csenki Imre Mvészeti Iskolát Magyar Mvészetoktatásért plakettel jutalmazta meg a Magyar Zeneiskolák és Mvészeti Iskolák Szövetsége. A kitüntetést adományozó kérte az iskola fenntartóját, hogy részesítse anyagi elismerésben a kitüntetett intézmény pedagógusait. Javasoljuk, hogy a képvisel-testület elismerésként 200 e Ft-ot biztosítson az intézmény részére a tartalékalap terhére. Tartalékalapot csökkent tételek összesen 4.359 e Ft Tartalékalap 2011. május 31-én: 2.351 e Ft 7

VI. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap eredeti elirányzat: 70.000 e Ft A képvisel-testület a folyamatban lév beruházásokhoz kapcsolódóan 70.000 e Ft nagyságrend tartalékalapot hagyott jóvá a 2011. évi költségvetés 3. mellékletének IV. pontjában. Az év eltelt idszakában az alábbi módosítások válnak szükségessé a beruházások elirányzatai esetében: Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkent tételek: Az újtelepi szennyvízhálózat elkészítésével kapcsolatban felmerült többlet költség: szakhatósági, vízjogi engedélyezési díj, cégbírósághoz illetékfizetési kötelezettség, ügyvédi díj összesen 202 e Ft A Területi Gondozási Központ áthelyezése meglév épületbe elnevezés beruházás többlet költsége: A Renault Kangoo gépkocsi forgalomba helyezésével kapcsolatban kifizetett díjak, valamint a beruházás mszaki ellenrének kiutalt többlet költség 349 e Ft Iskolafejlesztés Püspökladányban beruházás oktatási többletköltsége 133 e Ft melyet, önkormányzati forrásból kellett biztosítani. A Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény zenetanterem felújításának többletköltsége 8 e Ft Fentiekben részletezett többletköltségeket a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapból javasoljuk biztosítani. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot növel tételek: Az önkormányzat Lehet így is? Lehet így is! Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért elnevezés pályázata nem nyert. A saját forrásként betervezett összeg növeli a tartalékalapot: 562 e Ft A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ részére a gépjárm beszerzése során képzdött megtakarítás, mely növeli a tartalékalapot: 55 e Ft Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap 2011. május 31-én: 69.925 e Ft 8

VII. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája költségvetésének beépítése A korábbi évek gyakorlatát követtük a Kistérségi Iroda költségvetésének rendezésekor. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnál a társulási költségvetést jóváhagyó tanács ülésére késbb került sor, mint ahogy az önkormányzat költségvetése jóváhagyásra került. Ez az oka, hogy a gazdálkodást folytató Kistérségi Iroda költségvetésének beépítése csak most történik meg. Az önkormányzati költségvetésben átvett pénzeszközként jelennek meg ezek a tételek, míg a kiadás kiemelt elirányzatok szerinti bontásban kerül beépítésre. A különböz központi forrásokon túlmenen a Kistérségi Irodánál keletkezett 2010. évi pénzmaradványt is itt jelenítjük meg. Kérem a képvisel-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2011. május 12. D o m b i Imréné alpolgármester 9

% &. *. * *)( 01( 2 3(%( (5!" # $ & ' ()'(*)((+!,, - $'!,, - $ / 0'(*)(.#.4.67

8 ')* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 9/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérl szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat - és hatásköreirl szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében, az államháztartás mködési rendjérl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Mködési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérl szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következ rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testülete (a továbbiakban: képvisel-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetését a) 4 101 640 000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) 80 339 000 Ft mködési hiánnyal és b/2) 944 899 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 126 878 000 Ft kiadással, ezen belül c/1)3 466 035 000 Ft mködési kiadással ezen belül c/a) 1 734 193 000 Ft személyi jelleg kiadással, c/b) 452 118 000 Ft munkaadókat terhel járulékkal, c/c) 753 183 000 Ft dologi kiadással, c/d) 9 380 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 517 161 000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, 7

8 c/2)1 530 063 000 Ft önkormányzati fejlesztési jelleg kiadással, ezen belül 69 925 000 Ft pályázati tartalékalappal c/3) 128 429 000 Ft intézményi fejlesztési jelleg kiadással, c/4) 2 351 000 Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szerepl bevételbl a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: 181 986 000 Ft c) pontjában szerepl kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 181 986 000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szerepl mködési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 58 447 000 Ft, ezen belül a személyi jelleg kiadások: 5 474 000 Ft munkaadókat terhel járulékok: 1 303 000 Ft dologi jelleg kiadások: 13 183 000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 38 487 000 Ft c/3) pontjában szerepl intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 123 539 000 Ft fejlesztési jelleg kiadás. (2) Az (1) bekezdésben szerepl bevételekbl és kiadásokból 211 000 Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 303 000 Ft a Román Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) 2011. évi költségvetési fösszege. 2. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: (1)Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított mködési hiány fedezetére -52 161 000 Ft elz évi mködési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A fennmaradó 132 500 000 Ft mködési hiány fedezetéül és a 2010. évrl áthúzódó folyószámla hitelállomány fedezetére az önkormányzat a számlavezet pénzintézettel megkötött szerzdés alapján munkabér- és folyószámla hitelt vesz igénybe, és pályázatot nyújtott be az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok támogatására. 97

8 A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére - 924 196 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, mely tartalmazza a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényforrás elirányzatát, - 20 703 000 Ft fejlesztési hitelt vesz fel, A hitelek felvételére a képvisel-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10. Ez a rendelet 2011. május 28-án lép hatályba, és a hatálybalépését követ napon hatályát veszti. D o m b i Imréné alpolgármester K e s e r László jegyz 77

1. melléklet a 9/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeinek módosításai 2011. május 31-ig I. 1. MEGNEVEZÉS Mködési bevételek (1+2) Eredeti elirányzat 1 106 265 Módosított elirányzat május 31-én 1 151 844 Intézményi mködési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti elirányzat 257 571 Módosított elirányzat május 31-én 303 150 Adatok e Ft-ban 1 1 Intézmények mködési bevételei Eredeti elirányzat 201 296 Elirányzat módosítás: Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - Nyíregyházi Fiskola oktatási díj 3 501 - Nyíregyházi Fiskola bérleti díj 778 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - térítési díj bevétel 1 250 Módosított elirányzat május 31-én 206 825 május 31-i elirányzat összetétele: Bölcsde 1 305 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 33 098 Egyesített Óvodai Intézmény 34 854 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 42 898 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 74 449 Gazdasági Ellátó Szervezet 2 400 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ 1 694 Püspökladányi Tájékoztató Központ 12 500 Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tzoltósága 3 627 1 2 Önkormányzati mködési bevételek Eredeti elirányzat 56 275 Elirányzat módosítás: Kötvény befektetés bevétele átvezetés a III.1. sorról 40 000 Módosított elirányzat május 31-én 96 275 május 31-i elirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele 5 800 - Bérleti díj 1 300 - Egyéb önkormányzati mködési bevételek 3 700 - Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 - Temet bérleti díja 4 000 - Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 000-2010. évi után ÁFA visszaigénylés 300 - Pl-i Egészszégügyi Nonprofit Kft. bérleti díj 5 400 - Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése 30 775 - Kötvény befektetés bevétele 40 000 1 3 Kistérségi Iroda mködési bevétele Eredeti elirányzat 0 Elkülönített mködési számla kamatbevétele 50 Módosított elirányzat május 31-én 50 2. Önkormányzatok sajátos mködési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Eredeti elirányzat 848 694 Módosított elirányzat május 31-én 848 694 2 1 Helyi adók Eredeti elirányzat 268 000 Elirányzat módosítás: Gépjármadó átvezetése I.2.2. sorra -70 000 1. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított elirányzat május 31-én 198 000 május 31-i elirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója 25 000 - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 - Iparzési adó 170 000 2 2 Átengedett központi adók Eredeti elirányzat 575 056 Elirányzat módosítás: Gépjármadó átvezetése a I.2.1. sorról 70 000 Módosított elirányzat május 31-én 645 056 május 31-i elirányzat összetétele: - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 136 354 - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 438 702 Gépjármadó 70 000 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti elirányzat 4 838 Módosított elirányzat május 31-én 4 838 2 4 Talajterhelési díj Eredeti elirányzat 800 Módosított elirányzat május 31-én 800 II. Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5) Eredeti elirányzat 1 692 138 Módosított elirányzat május 31-én 1 749 964 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti elirányzat 1 118 784 Normatíva lemondás -3 150 Módosított elirányzat május 31-én 1 115 634 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti elirányzat 573 354 Módosított elirányzat május 31-én 573 354 május 31-i elirányzat összetétele: - Kiegészít tám. egyes közoktatási feladatokhoz 14 166 - Egyes szociális feladatok támogatása 315 301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 451 Egyes jövedelempótló ellátások támogatások kiegész. 314 850 - Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tzoltósága támogatása 243 887 243 887 1 3 Központosított elirányzatok Eredeti elirányzat 0 elirányzat módosítás: Lakossági közmfejlesztés támogatása 2010.IV.n.év 45 Prémium évek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év 36 911 Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása 2011.01-08.hó 6 117 Az integr.rendszerben résztvev intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2011.01.08.hó 5 566 Módosított elirányzat május 31-én 48 639 május 31-i elirányzat összetétele: Lakossági közmfejlesztés támogatása 2010.IV.n.év 45 Prémium évek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év 36 911 Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása 2011.01-08.hó 6 117 Az integr.rendszerben résztvev intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2011.01.08.hó 5 566 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja Eredeti elirányzat 0 Támogatás 2011.01-04.hó 9 097 Módosított elirányzat május 31-én 9 097 2. oldal

MEGNEVEZÉS 1 5 IV. ütem vis-maior Eredeti elirányzat 0 Támogatás 3 240 Módosított elirányzat május 31-én 3 240 III. Felhalmozási és tkejelleg bevételek Eredeti elirányzat 88 198 Módosított elirányzat május 31-én 48 198 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkejelleg bevételei Eredeti elirányzat 88 198 Elirányzat módosítás Kötvény befektetés bevétele átvezetés a I.1.2. sorra -40 000 Módosított elirányzat május 31-én 48 198 május 31-i elirányzat összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztrészleteibl származó bevétel 3 375 - Önkormányzati lakások értékesítése = Petfi u. 2. 8 150 = Damjanich u. 1.3.lh. 5 408 = Honvéd u. 4. 6 682 = Zrínyi u. 6-8. 4 722 - Kálvin J u. ingatlan eladás 1 761 - Közm vagyon bérbeadás után fizetend bérleti díj 18 100 2. IV. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat május 31-én 0 Támogatásérték bevétel (1+2) Eredeti elirányzat 334 281 Módosított elirányzat május 31-én 412 234 Mködési célú, támogatásérték bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti elirányzat 330 139 Módosított elirányzat május 31-én 353 687 1 1 Intézmények mködési célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat 6 114 Elirányzat módosítás Püspökladányi Tájékoztató Központ - Közhasznú foglalkoztatás támogatása 248 - Médiaszolg.-Támogató és Vagyonkezel Alap: NPREZSI 1 074 - Médiaszolg.-Támogató és Vagyonkezel Alap: TV ÁLLANDÓ 1 025 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ - Közhasznú foglalkoztatás támogatása 4 259 - NFÜ Épít Közösségek szakmai támogatás 8 205 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - NSZFI Tanulmányi ösztöndíj, hiányszakma támogatása 4 788 - Wekerle S. Alapkezel támogatása: Útravaló ösztöndíj 7 777 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Közhasznú foglalkoztatás támogatása 4 500 - Wekerle S. Alapkezel támogatása: Útravaló ösztöndíj 3 918 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Közhasznú foglalkoztatás támogatása 1 003 Módosított elirányzat május 31-én 42 911 május 31-i elirányzat összetétele: Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 003 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 8 418 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 16 565 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ 12 464 Püspökladányi Tájékoztató Központ 2 347 Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tzoltósága 2 114 3. oldal

MEGNEVEZÉS 1 2 Önkormányzat mködési célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat 217 231 Elirányzat módosítás Kistérségi Iroda mködéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: - kiegészít normatív támogatás általános mködésre 18 300 - kiegészít normatív támogatás mozgókönyvtárra 900 - kiegészít normatív támogatás bels ellenrzésre 3 871 - " A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttmködési kapacitásának megersítése" ÁROP pályázat záró elszámolása 2 754 - Egyéb dologi kiadásokra pénzeszköz átvétel 1 348 KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz 8 731 Országgylési képviselválasztáshoz átvett pénzeszköz 3 070 Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz 1 839 Módosított elirányzat május 31-én 258 044 május 31-i elirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: = Segít Kezek Szoc. Szolg. Központ mködéséhez ösztönz normatíva átvétel 20 879 = Pedagógiai szakszolgálat mködéséhez ösztönz normatíva átvétel 14 882 = Pedagógiai szakszolgálat mködéséhez pénzmaradvány átvétele 1 205 - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás mködtetéséhez 11 600 = Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzrendszeres házi segítségnyújtás mködtetéséhez 4 700 - Mezri szolgálatra átvétel 2 250 - Központi költségvetésbl Cigány Kisebbségi Önkormányzat mködési támogatása 209 - Központi költségvetésbl Román Kisebbségi Önkormányzat mködési támogatása 209 - Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. évi megellegezés miatt 11 491 - Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezk 2010. évi bérének megtérülése 2 372 - Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás 147 434 - Kistérségi Iroda 27 173 - KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz 8 731 - Országgylési képviselválasztáshoz átvett pénzeszköz 3 070 - Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz 1 839 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti elirányzat 106 794 Elirányzat átvezetés a V.1.3. sorra -1 200 Elirányzat átvezetés a IV.2.3. sorra -38 721 Elirányzat átvezetés a IV.2.3. sorra -14 141 Módosított elirányzat május 31-én 52 732 2. Felhalmozási célú támogatás érték bevétel Eredeti elirányzat 4 142 Módosított elirányzat május 31-én 58 547 2 1 Intézmények felhalmozási célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat 0 Elirányzat módosítás Püspökladányi Tájékoztató Központ - Médiaszolg.-Támogató és Vagyonkezel Alap: TV ÁLLANDÓ 200 - Médiaszolg.-Támogató és Vagyonkezel Alap: NPREZSI 31 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ - NFÜ Épít Közösségek szakmai támogatás 1 312 Módosított elirányzat május 31-én 1 543 május 31-i elirányzat összetétele: Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ 1 312 Püspökladányi Tájékoztató Központ 231 4. oldal

MEGNEVEZÉS 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat 4 142 Elirányzat módosítás Módosított elirányzat május 31-én 4 142 május 31-i elirányzat összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés - Újtelepi szennyvízberuházás elkészít munkái 2 187 - Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglév épületbe 1 755 200 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti elirányzat 0 Elirányzat átvezetés a IV.1.3. sorról 38 721 Elirányzat átvezetés a IV.1.3. sorról 14 141 Módosított elirányzat május 31-én 52 862 V. Államháztartáson kívülrl kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti elirányzat 740 171 Módosított elirányzat május 31-én 737 714 1. Mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl (1/1+1/2+1/3) Eredeti elirányzat 55 341 Módosított elirányzat május 31-én 57 884 1 1 Önkormányzat mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 55 341 Módosított elirányzat május 31-én 55 341 május 31-i elirányzat összetétele: Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 55 341 1 2 Intézmények mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 0 Elirányzat módosítás: Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - Pl. Sportjáért Alapítvány támogatása verseny lebonyolításához 20 - Sárréti Középisk.Diákokért Közalap. támogatása verseny lebony. 30 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Oktatásért Közalapítvány, Fogyatékos gyermekek támogatása 800 - Wesselényi M. Sport Közalap. Tanulók szabadids sport támog. 493 Módosított elirányzat május 31-én 1 343 május 31-i elirányzat összetétele: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 1 293 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 50 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti elirányzat 0 Elirányzat átvezetés a IV.1.3. sorról 1 200 Módosított elirányzat május 31-én 1 200 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl (2/1+2/2+2/3) Eredeti elirányzat 684 830 Módosított elirányzat május 31-én 679 830 2 1 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 646 030 Elirányzat módosítás: Lehet így is? Legyen így is! Fogjuk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért támogatás elirányzat kivezetése, a pályázat elutasítása miatt -5 000 5. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított elirányzat május 31-én 641 030 május 31-i elirányzat összetétele: - Újtelepi szennyvízberuházás elkészít munkái 18 844 - Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglév épületbe 7 522 - Nemzeti Diverzifikációs Program 26 751 - Püspökladány Déli Gyjtút Hálózatának építése 359 654 - Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP 35 800 Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 1 749 Partnerek a tanulásban TÁMOP 1 622 Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP 9 300 - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója 102 173 - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközm Társulattól 8 015 - Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására 1 800 - Funkcióbvít Integrált Településfejlesztés 41 710 - Útépítéshez átvétel lakosságtól 7 000 - Elz évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló 60 = Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglév épületbe 929 = Nemzeti Diverzifikációs Program 996 = Püspökladány Déli Gyjtút Hálózat építés 6 759 = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 576 = Partnerek a Tanulásban TÁMOP 831 = Karcagi u. 32. épület felújítása 4 378 = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése 4 561 2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat május 31-én 0 2 3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás Eredeti elirányzat 38 800 Módosított elirányzat május 31-én 38 800 VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti elirányzat 1 686 Módosított elirányzat május 31-én 1 686 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat május 31-én 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti elirányzat 1 686 Módosított elirányzat május 31-én 1 686 május 31-i elirányzat összetétele: Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése 1 686 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31. 3 962 739 4 101 640 VII. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti elirányzat 39 484 Módosított elirányzat május 31-én 872 035 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti elirányzat 39 484 Módosított elirányzat május 31-én 872 035 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány 6. oldal

MEGNEVEZÉS Eredeti elirányzat 830 Elirányzat módosítás: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 31 877 Polgármesteri Hivatal 1 785 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 889 704 Módosított elirányzat május 31-én 924 196 május 31-i elirányzat összetétele: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 31 877 Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: 2010. évben kiutalt elleg maradványa 830 Polgármesteri Hivatal 1 785 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 889 704 1 2 Mködési pénzmaradvány Eredeti elirányzat 38 654 Elirányzat módosítás: Bölcsde 17 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2 786 Egyesített Óvodai Intézmény 8 815 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 9 155 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 11 763 Gazdasági Ellátó Szervezet 299 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ 555 Püspökladányi Tájékoztató Központ 450 Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága 10 304 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 4 515 Polgármesteri Hivatal 18 781 Likvid hitel: folyószámla hitel -162 285 Kistérségi Iroda 4 030 Módosított elirányzat május 31-én -52 161 május 31-i elirányzat összetétele: VIII. Segít Kezek Szoc.Szolg.Központtól 2010. évi pénzmaradvány elvonása 3 848 Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: 2010. évben kiutalt elleg maradványa 34 806 Polgármesteri Hivatal 18 781 Likvid hitel: folyószámla hitel -162 285 Bölcsde 17 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2 786 Egyesített Óvodai Intézmény 8 815 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 9 155 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 11 763 Gazdasági Ellátó Szervezet 299 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ 555 Püspökladányi Tájékoztató Központ 450 Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága 10 304 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 4 515 Kistérségi Iroda 4 030 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti elirányzat 1 049 330 Módosított elirányzat május 31-én 153 203 1 Mködési célú hitel felvétele Eredeti elirányzat 132 500 Módosított elirányzat május 31-én 132 500 1 1 Rövidlejáratú mködési hitel felvétel Eredeti elirányzat 132 500 Módosított elirányzat május 31-én 132 500 2 Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti elirányzat 916 830 7. oldal

2 1 MEGNEVEZÉS Módosított elirányzat május 31-én 20 703 2008-ban kötött szerzdés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelbl 2011-ben felvenni szándékozott hitel Eredeti elirányzat 20 703 Módosított elirányzat május 31-én 20 703 2 2 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Eredeti elirányzat 896 127 Elirányzat csökkentés nyilvántartási értékkülönbözet miatt -6 423 Átvezetés a VII.1.1 Fejlesztési pénzmaradvány sorára -889 704 Módosított elirányzat május 31-én 0 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) EREDETI ELIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31. 5 051 553 5 126 878 8. oldal

2. melléklet a 9/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott mködési, fenntartási kiadásainak módosítása 2011. május 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi jelleg kiadás Munkaadót terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1 Önkormányzati kisegít szolgálat eredeti elirányzat 3,5 5 812 4 510 1 166 136 Módosított elirányzat május 31-én 3,5 5 812 4 510 1 166 136 2 Közvilágítás eredeti elirányzat 37 056 37 056 Módosított elirányzat május 31-én 37 056 37 056 3 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti elirányzat 3 250 3 250 Módosított elirányzat május 31-én 3 250 3 250 4 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti elirányzat 4 750 4 750 Pénzmaradvány felosztása 347 347 Módosított elirányzat május 31-én 5 097 5 097 5 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti elirányzat 4 500 137 34 3 434 895 Pénzmaradvány felosztás 500 500 17/2011. (III.31.) önk.határozat szerint: Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesülethez való csatlakozás díja tartalékalap terhére 433 433 Temetési költség tartalékalap terhére 2 337 2 337 Módosított elirányzat május 31-én 7 770 137 34 6 271 0 1 328 6 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti elirányzat 12 140 12 140 Pénzmaradvány felosztás 625 625 Elirányzat átvezetés a 3.melléklet V.soráról a felhalmozási kiadásokból 10 000 10 000 Kálvin tér 3-6. alatti ingatlan értékbecslése tartalékalap terhére 375 375 Árpád u. 64. alatti ingatlan értékbecslése tartalékalap terhére 179 179 Sportcsarnok, Rendezvényközpont értékbecslése tartalékalap terhére 275 275 Módosított elirányzat május 31-én 23 594 23 594 7 Püspökladányi Holding Vagyonkezel Kft támogatása eredeti elir. 38 891 38 891 Módosított elirányzat május 31-én 38 891 38 891 8 Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezel Kft.-nek e.i 18 649 18 649 Módosított elirányzat május 31-én 18 649 18 649 9 Folyékonyhulladék-kezelés eredeti elirányzat 50 50 Módosított elirányzat május 31-én 50 50 10 Mezri szolgálat eredeti elirányzat 4,0 10 283 6 379 1 612 2 292 Módosított elirányzat május 31-én 4,0 10 283 6 379 1 612 2 292 11 Településr foglalkoztatása eredeti elirányzat 2,0 493 388 105 Módosított elirányzat május 31-én 2,0 493 388 105 12 I. ütem vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból eredeti elirányzat 489 489 Módosított elirányzat május 31-én 489 489 13 I. ütem vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása eredeti elirányzat 2 854 2 854 Módosított elirányzat május 31-én 2 854 2 854 14 III. ütem vis maiorhoz kapcsolódó kiadások eredeti elirányzat 5 809 5 809 Módosított elirányzat május 31-én 5 809 5 809 15 Vis maior támogatásból biztosítónak történ visszafizetés miatti kiadás e.i 1 177 1 177 Módosított elirányzat május 31-én 1 177 1 177 16 IV. ütem vis maiorhoz kapcsolódó kiadások eredeti elirányzat 0 Elirányzat felvezetése 3 600 3 600 Módosított elirányzat május 31-én 3 600 3 600 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT 9,5 146 203 11 414 2 917 72 260 59 612 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN 9,5 164 874 11 414 2 917 90 498 0 60 045 1. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi jelleg kiadás Munkaadót terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Bölcsde eredeti elirányzat 5,5 14 177 9 900 2 614 1 663 Pénzmaradvány felosztása 17 17 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 62 49 13 Módosított elirányzat május 31-én 5,5 14 256 9 966 2 627 1 663 0 0 2 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ei. 49 139 675 76 641 19 551 43 483 Pénzmaradvány felosztása 2 786 996 243 1 547 Közhasznú foglalkoztatás elirányzata 1 003 790 213 Térítési díj többletbevételhez kapcsolódó dologi kiadás 1 250 1 250 Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év 2 609 2 055 549 5 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 347 273 74 Módosított elirányzat május 31-én 49 147 670 80 755 20 630 46 285 0 0 3 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás ei 4 11 600 5 690 1 459 4 451 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 24 19 5 Módosított elirányzat május 31-én 4 11 624 5 709 1 464 4 451 4 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzrendszeres házi segítségnyújtás eredeti elirányzat 4 700 960 3 740 Módosított elirányzat május 31-én 4 700 960 3 740 5 Gyámhivatal eredeti elirányzat 6 22 716 15 105 3 611 4 000 Pénzmaradvány felosztás 20 20 Módosított elirányzat május 31-én 6 22 736 15 105 3 611 4 020 6 Gyámügyi gondnokok díja eredeti elirányzat 3 4 436 3 371 911 154 Módosított elirányzat május 31-én 3 4 436 3 371 911 154 7 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások ( 8.2. melléklet) eredeti ei. 597 593 160 480 42 324 300 394 489 Módosított elirányzat május 31-én 597 593 160 480 42 324 300 394 489 8 Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok e.i. 1 5 113 2 801 704 1 608 Módosított elirányzat május 31-én 1 5 113 2 801 704 1 608 9 Közfoglalkoztatás 2010. évrl áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek ei. 2 17 822 12 384 3 117 2 321 Módosított elirányzat május 31-én 2 17 822 12 384 3 117 2 321 10 Arany János ösztöndíj költsége eredeti elirányzat 385 385 Módosított elirányzat május 31-én 385 385 11 Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása eredeti elirányzat 1 424 999 425 Módosított elirányzat május 31-én 1 424 999 425 12 Iskolaorvosi rendel rezsiköltsége eredeti elirányzat 300 300 Módosított elirányzat május 31-én 300 300 13 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti elirányzat 9 885 9 885 Módosított elirányzat május 31-én 9 885 9 885 14 Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerül megbízási díjak önkormányzati támogatása eredeti elirányzat 600 472 128 Módosított elirányzat május 31-én 600 472 128 15 Jubileumi jutalom eredeti elirányzat 664 523 141 Módosított elirányzat május 31-én 664 523 141 16 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra es önerejének átadása eredeti elirányzat 405 405 Módosított elirányzat május 31-én 405 405 17 Normatíva lemondása miatti tartalék (Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ) EI. 338 338 Módosított elirányzat május 31-én 338 338 18 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség eredeti elirányzat 988 988 Módosított elirányzat május 31-én 988 988 19 Megsznt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása eredeti elirányzat Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év 1 469 1 157 310 2 Módosított elirányzat május 31-én 1 469 1 157 310 2 0 0 0 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELIR. 70,5 832 821 288 327 74 560 72 904 0 397 030 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN 70,5 842 408 293 683 75 967 75 728 0 397 030 2. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi jelleg kiadás Munkaadót terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1 Egyesített Óvodai Intézmény eredeti elirányzat 101 286 101 160 033 42 830 83 238 Pénzmaradvány felosztása 8 815 2 395 284 6 136 Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év 4 952 3 900 1 052 Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása 2011.01-08.hó 3 326 355 96 2 875 Az integr.rendszerben résztvev intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2011.01.08.hó 3 073 2 420 653 Jubileumi jutalom 2 315 1 823 492 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 1 575 1 240 335 Módosított elirányzat május 31-én 101 310 157 172 166 45 742 92 249 0 0 2 3 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény eredeti elirányzat 207 622 969 397 423 106 393 119 153 Pénzmaradvány felosztása 9 155 6 074 497 2 584 Közhasznú foglalkoztatás elirányzata 4 500 3 550 950 Elirányzat felvezetése Oktatásért Közalapítvány támogatásából 800 70 17 713 Elirányzat felvezetése Wekerle S. Alap Útravaló ösztöndíj támogatásból 3 918 2 315 1 603 Elirányzat felvezetése Wesselényi M. Közalapítvány támogatásából 493 53 14 426 Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év 21 966 17 296 4 670 Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása 2011.01-08.hó 2 791 2 791 Az integr.rendszerben résztvev intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2011.01.08.hó 2 493 1 963 530 Jubileumi jutalom 1 585 1 248 337 Úszásoktatás támogatása 400 400 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 2 934 2 310 624 Csenki Imre Mv.Oktatási Tagintézmény ei.felvezetés tartalékalap terhére 200 158 42 Módosított elirányzat május 31-én 207 674 204 432 460 114 074 126 067 1 603 0 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne: Arany János Kollégiumi Program) eredeti elirányzat 133 476 520 285 855 76 372 114 293 Pénzmaradvány felosztása 10 102 5 881 1 455 2 438 328 Elirányzat felvezetése NSZFI Tanulmányi ösztöndíj támogatásból 4 788 290 78 4 420 Elirányzat felvezetése Wekerle S. Alap Útravaló ösztöndíj támogatásból 7 777 4 684 64 3 029 Elirányzat felvezetése Pl.Sportjáért Alapítvány támogatásából 20 20 Elirányzat felvezetése Sáréti Középisk.Diákokért Alapítvány támog. 30 30 Elirányzat felvezetése: logisztikai képzés, építményüzemeltetés 4 279 2 865 636 778 Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év 1 060 834 226 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 1 987 1 565 422 Módosított elirányzat május 31-én 133 506 563 301 974 79 189 117 623 7 777 0 4 Gazdasági Ellátó Szervezet eredeti elirányzat 10 34 049 22 588 6 099 5 362 Pénzmaradvány felosztás 299 7 38 254 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 187 147 40 Módosított elirányzat május 31-én 10 34 535 22 742 6 177 5 616 5 Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása eredeti elirányzat 800 800 Elirányzat átvezetése intézményhez -400-400 Módosított elirányzat május 31-én 400 400 6 Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok mködtetésének finanszírozása eredeti elirányzat 6 248 6 248 Pénzmaradvány felosztás 411 411 Módosított elirányzat május 31-én 6 659 6 659 7 Buszbérlet általános iskolai tanulók számára eredeti elirányzat 2 500 2 500 Módosított elirányzat május 31-én 2 500 2 500 8 Jubileumi jutalom eredeti elirányzat 15 845 12 476 3 369 Elirányzat felosztása intézményekre -3 900-3 071-829 Módosított elirányzat május 31-én 11 945 9 405 2 540 9 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz öner eredeti elirányzat 500 500 Módosított elirányzat május 31-én 500 500 10 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködéséhez hozzájárulás ei. 3 480 3 480 Módosított elirányzat május 31-én 3 480 3 480 11 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködési költségvetése e.i. 2 106 794 5 135 1 201 35 522 64 936 Elirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -52 862-22 862-30 000 Pénzmaradvány felosztás 4 515 339 102 523 3 551 Módosított elirányzat május 31-én 2 58 447 5 474 1 303 13 183 0 38 487 12 Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat eredeti elirányzat 90 147 36 768 9 893 43 486 Módosított elirányzat május 31-én 90 147 36 768 9 893 43 486 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT 453 1 645 953 920 278 246 157 404 354 0 75 164 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN 453 1 699 537 980 989 258 918 401 124 9 380 49 126 3. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi jelleg kiadás Munkaadót terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IV. EGYÉB ÁGAZAT 1 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ eredeti elirányzat 12 36 019 20 710 5 578 9 731 Pénzmaradvány felosztás 555 305 31 219 Közhasznú foglalkoztatás elirányzata 4 259 3 354 905 Szakmai elirányzat felvezetése: NFÜ Épít Közösségek támogatásból 8 205 4 104 1 108 2 993 Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év 1 006 792 214 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 143 113 30 Módosított elirányzat május 31-én 12 50 187 29 378 7 866 12 943 2 Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti elirányzat 5 32 515 9 103 2 510 20 902 Pénzmaradvány felosztás 450 44 3 403 Közhasznú foglalkoztatás elirányzata 248 195 53 Szakmai elirányzat felvezetése: Médiaszolg.Alap NPREZSI támogatásából 1 074 124 34 916 Szakmai elirányzat felvezetése: Médiaszolg.Alap TVÁLLANDÓ támog. 1 025 1 025 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 121 95 26 Módosított elirányzat május 31-én 5 35 433 9 561 2 626 23 246 3 Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága eredeti ei. 63 249 628 171 397 42 528 35 703 Pénzmaradvány felosztás 10 304 1 505 444 8 355 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 677 533 144 Módosított elirányzat május 31-én 63 260 609 173 435 43 116 44 058 4 Polgármesteri Hivatal eredeti elirányzat 49 217 573 159 267 40 777 17 529 Pénzmaradvány felosztás 13 532 2 226 602 10 704 Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év 3 849 3 034 803 12 Jubileumi jutalom 6 580 5 182 1 398 Bérkompenzácó 2011.01-04.hó 1 040 819 221 Bérmegtakarítás miatt elirányzat átvezetés tartalékalap javára -1 136-894 -242 Módosított elirányzat május 31-én 49 241 438 169 634 43 559 28 245 4/a. Kistérségi Iroda eredeti elirányzat 0 0 Általános mködés kiadásai 5 23 216 15 532 3 893 3 791 Bels ellenrzés 3 871 3 871 Pénzmaradvány igénybevétele 4 030 94 3 936 Módosított elirányzat május 31-én 5 31 117 15 626 3 893 11 598 0 0 5 Körzeti építési hatósági feladat eredeti elirányzat 3 11 059 7 691 1 920 1 448 Módosított elirányzat május 31-én 3 11 059 7 691 1 920 1 448 6 Képvisel-testület mködése eredeti elirányzat 11 43 646 28 630 7 081 7 935 8/2011. (IV.29.) önk.rendelet alapján képviseli és bizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentése miatt ei. átvezetés tartalékalap javára -1 574-1 239-335 Módosított elirányzat május 31-én 11 42 072 27 391 6 746 7 935 7 Közmveldési Alapítvány támogatása eredeti elirányzat 3 410 3 410 Módosított elirányzat május 31-én 3 410 3 410 8 Sportalapítvány támogatása eredeti elirányzat 6 050 6 050 Módosított elirányzat május 31-én 6 050 6 050 9 Tedd szebbé városod mozgalom támogatása eredeti elirányzat 200 200 Pénzmaradvány felosztás 11 11 37/2011. (IV.28.) önk.határozat alapján városszépít verseny lebonyolításának költsége tartalékalap terhére 150 150 Módosított elirányzat május 31-én 361 361 10 Cigány Kisebbségi Önkormányzat mködési, üzemeltetési támogatása ei. 200 200 Módosított elirányzat május 31-én 200 200 11 12 Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésbl származó támogatásának felhasználása (7. melléklet) 209 209 Pénzmaradvány felosztás 2 2 Módosított elirányzat május 31-én 211 211 Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésbl származó támogatásának felhasználása (7. melléklet) 209 209 Pénzmaradvány felosztás 94 94 Módosított elirányzat május 31-én 303 303 13 Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti elirányzat 1 250 350 94 806 Módosított elirányzat május 31-én 1 250 350 94 806 14 Polgárvédelmi kiadások 300 300 Módosított elirányzat május 31-én 300 300 15 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti elirányzat 350 350 Módosított elirányzat május 31-én 350 350 16 Országgylési képviseli iroda mködési költsége eredeti elirányzat 200 200 4. oldal