MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu) 2013. évi É V E S B E S Z Á M O L Ó Budapest, 2014. március 10. Incze Zsolt ügyvezető igazgató

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2013. évi É V E S B E S Z Á M O L Ó K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T E Budapest, 2014. március 10. Incze Zsolt ügyvezető igazgató 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1 Céginformációk... 4 1.2 A Számviteli rendszer... 5 1.3 Számviteli politika... 6 2. A MÉRLEG TÉTELEK SZÖVEGES ELEMZÉSE... 8 2.1 Eszközök alakulása... 8 2.1.1 Befektetett eszközök... 8 2.1.2 Forgóeszközök... 10 2.1.3 Aktív időbeli elhatárolások... 11 2.2 Források alakulása... 12 2.2.1 Saját tőke... 12 2.2.2 Céltartalék... 12 2.2.3 Kötelezettségek... 12 2.2.4 Passzív időbeli elhatárolások... 13 3.1 Közhasznú eredménykimutatás... 14 3.2 Bevételek... 15 3.2.1 Közhasznú célra kapott támogatások... 15 3.2.2 Közhasznú tevékenységből származó bevétel... 15 3.2.3 Közhasznú egyéb bevétel... 15 3.2.4 Vállalkozási tevékenység bevétele... 15 3.3 Költségek... 16 3.3.1 Anyagjellegű ráfordítások... 16 3.3.2 Személyi jellegű ráfordítások... 17 3.3.3 Egyéb ráfordítások... 18 3.4 Pénzügyi műveletek eredménye... 19 3.4.1 Pénzügyi műveletek bevételei... 19 3.4.2 Pénzügyi műveletek ráfordításai... 19 3.5 Rendkívüli eredmény... 19 3.5.1 Rendkívüli bevételek... 19 3.5.2 Rendkívüli ráfordítások... 19 4. EGYÉB INFORMÁCIÓK... 20 4.1 Mérlegben nem szereplő tételek... 20 4.2 Választott tisztségviselők díjazása... 20 4.3 Adómérleg... 21 4.4 Cash flow... 22 4.5 Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatószámok... 23 4.5.1 Eredmény értékelés... 23 5. 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS... 24 3

1. BEVEZETŐ A Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a 2013. évi beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján készítette el. 1.1 Céginformációk A Társaság neve: Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2008. április 1-től) Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság (2008.02.01-03.31-ig) Jövő Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság (2008. január 31-ig) Székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (2006. május 11-től) 1024 Budapest, Lövőház u. 39. (2006. május 11-ig) Cégjegyzékszáma: 01-09-895196 Adószáma: 20644633-2-41 Társasági szerződés kelte: 2000. január 14. Cégbírósági végzés kelte: 2000. május 22. Bankszámla száma: Magyar Államkincstár 10032000-00287182-00000017 10032000-00287182-00000024 A Társaság tartama: határozatlan idő A Társaság jogi formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság, közhasznúsági fokozat: közhasznú A Társaság főtevékenysége: 9252 Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme A Társaság jegyzett tőkéje: 8.300.000 ezer forint A Társaság alapítója: A Magyar Állam. Az alapítói jogköröket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság gyakorolja A tulajdonos képviselői: Dr Halasi Tibor, Igazgatóság elnöke Márton Péter, vezérigazgató A Társaság ügyvezetője: 2010. június 26-tól: Incze Zsolt 8271 Mencshely, Petőfi S. u. 30. 4

A Társaság könyvvizsgálója: Even Balance Számviteli és Szolgáltató Kft. 2030 Érd, Hunor u. 53. MKVK nyilvántartási szám: 004136 Helyes-Pongó Ágnes (an.: Kántor Mária Lujza) 8086 Felcsút, Arany János utca 42/b. MKVK tagsági szám: 006824 A könyvvizsgálónak a jog szerinti könyvvizsgálatért fizetett díj nettó 2.100e Ft, más díjazásban nem részesült. A Társaság Beszámolóját készítette: Strábelné Fábián Erzsébet Mérlegképes Könyvelő (MKVK: 006141) 1144 Budapest, Ond Vezér u. 25. A Társaság célja, hogy a Millenáris Park továbbfejlesztése során a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein és az informatikán alapuló jövőt bemutató közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas kulturális központot hozzon létre. 1.2 A Számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvvezetési rend: kettős könyvvitel Üzleti év: 2013. január 1 2013. december 31. Mérleg fordulónapja: 2013.december 31. Mérlegkészítés időpontja: 2014. február 28. Beszámolás formája: éves beszámoló Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárású Eredménykimutatás változata: A Mérleg változata: A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerint Közhasznú eredménykimutatás 5

1.3 Számviteli politika A beszámoló elkészítésénél a Számviteli törvény és az egyéb szervezetek könyvvezetését szabályozó kormányrendelet alapján kialakított számviteli politikánk biztosítja, hogy az éves beszámoló reálisan mutassa be a vállalkozásunk vagyoni és pénzügyi helyzetét. A könyveket a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetjük, a könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, alés részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe foglaljuk össze amely a szöveges számlarenddel együtt lehetővé teszi a könyveink számviteli törvény előírásai szerinti vezetését. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítjuk, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem használjuk. Az eredmény az 5-8-9 számlaosztályok egyenlegeként határozzuk meg, A rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatjuk ki, melyek nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem minősülnek szokásosnak. A gazdasági események tételes felülvizsgálata során döntjük el, hogy melyeket kell rendkívüli ráfordítások, illetve rendkívüli bevételek között elszámolni. Társaságunk a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a bekerülési érték amortizációval csökkentett értékén mutatjuk ki. Értékcsökkenés elszámolása: A terv szerinti értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírással állapítjuk meg az üzembehelyezés, használatba vétel napjától a nullára történő leírás napjáig. Az 100 000 Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jog és szellemi termék értékcsökkenését a használatba vétel időpontjában egy összegben számoljuk el. Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést a képzőművészeti alkotásnál, olyan kép- és hangarchívumnál, műemléki védettségű épületnél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő. Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenést megváltoztatjuk, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben bemutatjuk. Terven felüli értékcsökkenést az Értékelési Szabályzatban meghatározottak szerint számolunk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására havonta kerül sor, a hónap utolsó napján. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális javaknál tárgyi eszközöknél. Maradványérték meghatározása A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A maradványértéket a likvidációs érték módszerével határozzuk meg: a leírási időszak végén várható bevétel jelenértéke vagy hasonló használati idő után az eszköz jelenlegi értékének jövőbeni értéke az eszközhöz még kapcsolódó kötelezettségek jelenértéke = Maradványérték Az immateriális javakról és tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezetünk, mely mennyiségben és értékben is tartalmazza az eszközöket. Az analitikus nyilvántartást negyedévenként egyeztetjük a főkönyvi könyveléssel. Tényleges mennyiségi felvétellel évenként készítünk leltárt a Leltározási Szabályzat szerint. 6

2011-2012 évben a Társaságnál bekövetkezett korábbi vezető váltás miatt tényleges leltárfelvételre került sor. A tényleges leltárfelvétel során derült arra fény, hogy az eszközök leltári száma nem egyezik meg az analitikus nyilvántartás szerinti leltári számokkal, ezért a leltározott eszközök az analitikus nyilvántartással nem összehasonlíthatók. További problémaként jelentkezett, hogy az analitikában az egyes eszközök mint egységes kiállítási berendezések csoportosan lettek nyilvántartva, annak ellenére, hogy önálló tárgyi eszközökből és tárgyi eszköznek nem minősülő anyagokból álltak. 2011. évben az eszközök raktári rendezése, raktározási szabályzatai, a raktározáshoz kapcsolódó bizonylatai elkészültek, de a kapcsolódó raktári nyilvántartás 2011. évben még nem készült el. A raktári nyilvántartási program elkészültével az eszközök egységes leltári számmal történő ellátásával megoldhatóvá válik a raktári analitika mennyiségi és a főkönyvi analitika mennyiségi és értékbeli nyilvántartásának egyezőségével a főkönyvi könyvelés leltár szerinti egyezőségének biztosítása. Az értékkel bíró eszközök beazonosítása megtörtént. A Társaság a tételes leltárral és az azt alátámasztó raktári nyilvántartó program használatával nagy előrelépést tett a vagyonelemek biztosítása, valamint a vagyongazdálkodás színvonalának emelése terén. A csoportosan nyilvántartott eszközök a korábbi években támogatásból valósultak meg, ezért az évenként elszámolt értékcsökkenés, megegyezik a halasztott bevételek mentesítésével egyidejűleg elszámolt egyéb bevétellel, vagyis az éves eredményre gyakorolt hatása nulla. Tételes elszámolásuk a 2.2.4. pontnál kimutatva. Mivel volt olyan támogatott eszközbeszerzés melynek esetében a támogatás utóellenőrzési időszaka még nem telt le, az esetleges utóellenőrzés kockázatára való tekintettel is a Társaság tartózkodott az eszközök nyilvántartásból való kivezetésétől. A készletek nyilvántartása tényleges beszerzési áron év végi értékelése FIFO módszerrel történik. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak, a számviteli politikát a 2013. évi számviteli törvény változásainak megfelelő javításokkal együtt egységes szerkezetbe foglaltuk. A valuta-és devizatételek értékelése: A devizás eszközöket és forrásokat egységes árfolyam értékelési szempontok szerint értékeljük, számítjuk át forintra. Az értékelés alapja a teljesítéskori árfolyam (paritás, szerződés és átadás átvétel). A barter ügyleteket az első ügylet választott árfolyamán, az adott és kapott előlegeket a választott árfolyamon értékeljük. Vállalkozásunk által alkalmazott árfolyam: MNB árfolyam Év közi mozgások, kiegyenlítés: devizaszámla átlag árfolyamán, hitelintézet által felhasznált forint devizára átváltott értékén, a realizált árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. Értékelés év végén Az értékelés kiindulópontja az összes eszköz és forrás értékelési különbözetének megképzése a mérleg fordulónapon nyitott tételek után, a mérleg fordulónapi árfolyamok szerint. Az értékelési különbözet kiszámolt, függetlenül attól, hogy az átértékelés veszteség vagy nyereség. Az adott és kapott előlegek is értékelendők. A mérlegkészítésig realizált árfolyam különbözetek hatása nem jeleníthető meg. A folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódó árfolyam különbözet a beruházás értékében aktiválandó. Az árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. A vevői követelésekről és szállítói tartozásokról analitikus nyilvántartást vezetünk, melyet negyedévente a főkönyvi könyveléssel egyeztetünk, és végén egyenlegközlő levelek alapján értékeljünk. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében teszünk eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmazunk. A jelentős összegű hiba: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint. Nem jelentős összegű a hiba ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és 7

hibahatásokat a feltárást követően külön főkönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, évszámmal elkülönítetten. A Társaságunknál az év során történt külső és belső ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 2. A MÉRLEG TÉTELEK SZÖVEGES ELEMZÉSE 2.1 Eszközök alakulása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Befektetett eszközök 8 897 523 96,9% 8 867 251 98,6% - 30 272-0,34% Immateriális javak 1 624 0,0% 1 157 0,0% - 467-28,76% Tárgyi eszközök 8 895 899 96,9% 8 866 094 98,6% - 29 805-0,34% Befektetett pénzügyi eszközök - 0,0% - 0,0% - - Forgóeszközök 279 624 3,0% 125 711 1,4% - 153 913-55,04% Készletek 462 0,0% 374 0,0% - 88-19,05% Követelések 119 821 1,3% 69 975 0,8% - 49 846-41,60% Értékpapírok - 0,0% - 0,0% - - Pénzeszközök 159 341 1,7% 55 362 0,6% - 103 979-65,26% Aktív elhatárolások 4 354 0,0% 1 744 0,0% - 2 610-59,94% Eszközök összesen 9 181 501 100,0% 8 994 706 100,0% - 186 795-2,03% Az eszközök változásának magyarázatát a 2.1.1, 2.1.2 és 2.1.3 fejezetek tartalmazzák. 2.1.1 Befektetett eszközök Befektetett eszközeink értékcsökkenését a számviteli politikánkban rögzítettek szerint számoltuk el. Az eszközök aktiválása és amortizációja havonta kerül elszámolásra. Az alkalmazott leírási kulcsokat meghatározó használati idő főkönyvi számonként az alábbi: 113 Vagyoni értékű jog 6 év 1141 Szellemi termékek 3 év 1143 Filmek 2 év 141 Irodai, igazgatási berendezések 7 év 142 Számítástechnikai eszközök 3 év 143 Járművek 5 év 145 Kiállítási tárgyak 7 év 146 Tartós berendezések felszerelések (kiállítás, rendezvény) 7 év 8

Immateriális javak állománya Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Adatok ezer Ft-ban Összesen Bruttó érték Nyitó 86 494 23 515 110 009 Növekedés 95 275 370 - Beszerzés 95 275 370 Csökkenés - - - Selejtezés - - - Leltárhiány - - - Záró 86 589 23 790 110 379 Értékcsökkenés (-) Nyitó 86 386 22 000 108 386 Növekedés 89 747 836 Csökkenés - - - Selejtezés - - - Leltárhiány - - - Záró 86 475 22 747 109 222 Nettó érték 114 1 043 1 157 Tárgyi eszközök állománya Megnevezés Ingatlanok Irodai berendezések Számítástechnikai eszközök Járművek Kiállítási tárgyak Tartós berendezés, felszerelés (kiállítás, rendezvény) Stúdió eszközök Kisértékű 100e Ft alatti eszközök Adatok ezer Ft-ban Összesen Bruttó érték Nyitó 8 994 036 48 001 33 967 3 031 42 175 475 707 464 668 30 478 10 092 063 Növekedés 15 816-3 944 - - - - 8 636 28 396 - Beszerzés 15 816-3 944 - - - - 8 636 28 396 Csökkenés - 305 - - - 2 935 789 923 4 952 - Értékesítés - - - - - - 789-789 - Leltárhiány - 305 - - - 2 935-923 4 163 - Selejtezés - - - - - - - - - Záró 9 009 852 47 696 37 911 3 031 42 175 472 772 463 879 38 191 10 115 507 Értékcsökkenés (-) - Nyitó 125 521 38 933 30 372 2 731 42 173 463 529 462 427 30 478 1 196 164 Növekedés 38 178 2 134 1 146 - - 6 640 666 8 636 57 400 Csökkenés - 63 - - - 2 886 279 923 4 151 - Értékesítés - - - - - - 279-279 - Leltárhiány - 63 - - - 2 886-923 3 872 - Selejtezés - - - - - - - - - Záró 163 699 41 004 31 518 2 731 42 173 467 283 462 814 38 191 1 249 413 Nettó érték 8 846 153 6 692 6 393 300 2 5 489 1 065-8 866 094 Értékhelyesbítés - - - - - - - - - Beruházás - - - - - - - - - Nettó piaci érték 8 846 153 6 692 6 393 300 2 5 489 1 065-8 866 094 9

Ingatlanokon 2013. évben végzett beruházások D épület összesen: 15 816e Ft Funkcionális átépítés lépcső, menekülő ajtó 15 816e Ft. Az egyéb berendezések, felszerelések 2013. évi növekedését tartalmazó eszközök az alábbiak: Saját forrásból beszerzett egyéb berendezések felszerelések Számítástechnikai eszközök Egyéb 100e Ft. alatti beszerzések - ebből 1000 db szék 3 944e Ft. 8 636e Ft. 7 080e Ft. - és 50 db asztal 745e Ft. A terv szerinti értékcsökkenés A 2013. évi terv szerinti értékcsökkenési leírás (49 600e Ft), az egy összegű értékcsökkenési leírás 8 636e Ft. 2.1.2 Forgóeszközök Készletállomány Az értékesítési céllal beszerzett áruk (könyvek, plakát, párna, naptár) értéke 5 433e Ft, melyre már az előző évben 100% értékvesztést számoltunk, ezek a készletek az Álmok Álmodói kiállításhoz kapcsolódtak. A katalógusok, tárlatvezető cd-k értéke 10 095e Ft, ezeket a készleteket ugyancsak az előző évben már 100%-ban értékvesztettük. A készletek harmadik csoportjában - Társaságunk új zöld terméke a REPOHÁR tényleges mennyiségi felvétellel 374e Ft készletértéket leltároztunk. Megnevezés Áruk Betétdíjas göngyöleg- Repohár Késztermékek, katalógusok, Álmok álmodói CD Összesen Nyitó 5 433 609 10 095 15 528 Növekedés - - 609 Csökkenés - - Záró 5 433 609 10 095 16 137 Értékvesztés (-) - - - Nyitó 5 433 147 10 095 15 675 Növekedés - 88 88 Csökkenés - - Záró 5 433 235 10 095 15 763 Nettó érték - 374-374 10

Követelések A fordulónapi vevő követelés összege 83 714e Ft, melyre az egyedi értékelés elve alapján a tárgyévben elszámolt értékvesztés összege 6 737e Ft, ebből a 365 napon túli követelésekre elszámolt értékvesztés 100%. A tárgyévben a követelések közül 12 109e Ft értékben történt kivezetés. A visszaírt értékvesztés összege 610e Ft volt. Ezzel a nyilvántartott értékvesztés összege 16 489e Ft-ra csökkent. Megnevezés Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2012 Adatok ezer Ft-ban Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2013 Nyitó 24 037 22 471 Növekedés 10 815 6 737 Csökkenés 10 803 12 109 Visszaírás 1 578 610 Záró 22 471 16 489 Egyéb követelések között a következő tételek kerültek kimutatásra: Adatok ezer Ft-ban Rövid lejáratú követelések 2012 év 2013 év Elszámolásra adott előleg 355 260 Fizetési előleg 40 30 Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés - 1 773 Bírság,önellenőrzési pótlék 39 47 Társasági adó - - Rehabilitációs hozzájárulás 881 - Áfa 8 046 - Kaució 42 42 Illeték NAV - 6 Egyéb adott előleg - 205 Önkéntes egészségpénztár 17 17 Egyéb követelések 51 32 Összesen 9 471 2 412 Pénzeszközök A pénzeszközök 2013. évi nyitó állománya 159 341e Ft, a 2013. december 31-i záró állomány 55 362e Ft, ebből a bankbetétek fordulónapi összege 52 664e Ft. 2.1.3 Aktív időbeli elhatárolások A 2013. december 31-i záró érték 1 744e Ft, ebből: 1 591e Ft 2014-ben kiszámlázott, de 2013. évet érintő bevételek, 153e Ft a 2013-ban felmerült, de a 2014. évet terhelő költségek. 11

2.2 Források alakulása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Saját tőke 8 891 611 96,8% 8 761 453 97,4% - 130 158-1,46% Jegyzett tőke 8 300 000 90,4% 8 300 000 92,3% - 0,00% Tőketartalék - 0,0% - 0,0% - - Eredménytartalék - 505 077-5,5% 591 611 6,6% 1 096 688 217,13% Lekötött tartalék - 0,0% - 0,0% - 0,00% Értékelési tartalék - 0,0% - 0,0% - 0,00% Tárgyévi eredmény közh. tev. - 195 466-2,1% - 0,0% 195 466 100,00% Tárgyévi eredmény vállalk. tev. 1 292 154 14,1% - 130 158-1,4% - 1 422 312-110,07% Céltartalékok - 0,0% - 0,0% - 0,0% Kötelezettségek 130 662 1,4% 138 406 1,5% 7 744 5,93% Hátra sorolt kötelezettségek - 0,0% - 0,0% - - Hosszú lejáratú kötelezettségek - 0,0% - 0,0% - 0,00% Rövid lejáratú kötelezettségek 130 662 1,4% 138 406 1,5% 7 744 5,93% Passzív időbeli elhatárolások 159 228 1,7% 94 847 1,1% - 64 381-40,43% Források összesen 9 181 501 100,0% 8 994 706 100,0% - 186 795-2,03% A források változásának magyarázatát a 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 és 2.2.4 fejezetek tartalmazzák. 2.2.1 Saját tőke A saját tőke 2013.12.31.-i állománya 461 453e Ft-tal a jegyzett tőke (8 300 000e Ft) felett zárt. A saját tőke változása a tárgyévi eredményből származik. 2.2.2 Céltartalék 2013. évben társaságunk céltartalékot nem képzett, mivel a törvényben meghatározott ok nem áll fenn. 2.2.3 Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A szállítókkal szembeni kötelezettség záró állománya 2013. december 31-én 93 674e Ft. A mérlegkészítés időpontjáig a szállítók 32%-a kiegyenlítésre került. Vevőktől kapott előlegek A Vevőktől kapott előlegek összege 2 300e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete Alkomédia Kft. 2 000e Ft. 300e Ft. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben : 2013.12.31-én nincs kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettsége. 12

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a következő tételek kerültek kimutatásra: Adatok ezer Ft-ban Rövid lejáratú kötelezettségek 2012 év 2013 év Záró állomány Vevőktől kapott óvadék/foglaló 3 440 7 093 Vevői túlfizetés/átsorolás 1 787 - SZJA 2 536 699 Egészségügyi hozzájárulás 208 71 ÁFA - 13 880 Nyugdíjbiztosítási járulék 1 320 406 Egészségbiztosítási járulék 1 280 343 Önkéntes egészség és nyugdíjpénztárak 116 110 Szakképzési hozzájárulás 225 58 Iparűzési adó - 6 385 Ajánlati biztosíték 13 000 12 000 Szociális hozzájárulás 4 078 1 050 Társasági adó 47 311 - Illeték NAV - - Jövedelem elszámolási számla - 337 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek - - Összesen rövid lejáratú 3 440 42 432 Az ajánlati biztosítékok közbeszerzés útján kötött szerződésekhez kapcsolódnak. A december hónap után esedékes adó és járulékkötelezettségek 2014. januárban rendezésre kerültek. 2.2.4 Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolás fordulónapi értéke 94 847e Ft, ebből: C2 mélygarázs parkolóhely használati jog 22 521e Ft. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 6 375e Ft. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 35 747e Ft, mely tartalmazza az ügyvezető igazgató részére a prémiumfeladat kiértékelése alapján járó 1.728e Ft prémiumát és járulékát 492e Ft-ot. Halasztott bevételek 30 204e Ft. Az állományi érték megoszlása az alábbi: Adatok ezer Ft-ban Halasztott bevételek 2012 2013 Számítástechnikai eszközök - támogatásból 63 0 Kiállítás installáció+eszközök - támogatásból 371 299 Beruházott eszközök támogatásból 448 408 Harangjáték 29 761 29 123 Magyar Telekom eszközök 2 812 374 Összesen 33 455 30 204 2013-ban a támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenési leírásával arányosan a 100 %-os támogatás intenzitás mértékében a halasztott bevétel is elszámolásra került. 13

3. EREDMÉNY KIMUTATÁSBAN SZEREPLŐ TÉTELEK 3.1 Közhasznú eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése Előző időszak Előző időszak Adatok ezer Ft-ban Tárgy időszak 2012 helyesbítése 2013 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 248 361 - - 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 2 836 - - 3. a. alapítótól - - - 4. b. központi költségvetésből - - - 5. c. helyi önkormányzattól - - - 6. d. egyéb 2 836 - - 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás - - - 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 128 967 - - 9. 4. Tagdíjból származó bevétel - - - 10. 5. Egyéb bevétel 116 558 - - 11. 6. Saját termelésű készletek állományvált. - - - 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2 478 583-528 691 13. C. Összes bevétel ( A+B ) 2 726 944-528 691 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 443 827 - - 15. Anyagjellegű ráfordítások 285 201 - - 16. Személyi jellegű ráfordítások 41 525 - - 17. Értékcsökkenési leírás 117 101 - - 18. Egyéb ráfordítások - - - 19. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - - 20. Rendkívüli ráfordítások - - - 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1 139 117-658 849 22. Anyagjellegű ráfordítások 416 220-437 862 23. Személyi jellegű ráfordítások 112 526-124 740 24. Értékcsökkenési leírás 59 735-58 236 25. Egyéb ráfordítások 550 168-37 996 26. Pénzügyi műveletek ráfordításai 468-15 27. Rendkívüli ráfordítások - - - 28. F. Összes ráfordítás ( D+E ) 1 582 944-658 849 29. G. Adózás előtti eredmény ( C - F ) 1 144 000 - - 130 158 30. H. Adófizetési kötelezettség 47 312 - - 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E ) 1 292 154 - - 130 158 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D ) - 195 466 - - Budapest, 2014. március 10. Incze Zsolt Ügyvezető Igazgató 14

Tájékoztató adatok (2013. 01. 01. - 2012.12. 31.) Megnevezés 2012 év 2013 év A. Személyi jellegű ráfordítások 154 051 124 740 1. Bérköltség 116 582 95 448 ebből - megbízási díjak 1 079 - - tiszteletdíjak 1 590 1 920 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3 214 2 099 3. Bérjárulékok 34 255 27 193 B. A szervezet által nyújtott támogatások 19 121-3.2 Bevételek 3.2.1 Közhasznú célra kapott támogatások A Millenáris Nonprofit Kft. 2013. évben közhasznú célra nem kapott támogatást. Tárgyévben a Társaságunknak egyéb szervezet által folyósított támogatást sem kapott. 3.2.2 Közhasznú tevékenységből származó bevétel A Millenáris Nonprofit Kft. 2013. évben közhasznú tevékenységből származó bevétele nem volt. 3.2.3 Közhasznú egyéb bevétel A Millenáris Nonprofit Kft. 2013. évben közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétele nem volt. 3.2.4 Vállalkozási tevékenység bevétele Helyszínbérlet bevétele 352 366 Irodabérlet bevétele 18 855 Vendéglátó egységek bérleti díj bevétele 2 545 Egyéb bérleti díj 27 396 Parkoló bérleti díj 29 385 Külsős rendezvények jegybevétele 3 218 Energiaköltség továbbszámlázása 14 132 Vagyonvédelem továbbszámlázás 5 994 Hostess továbbszámlázás 1 180 Takarítás továbbszámlázás 2 295 Hang és fénytechnika továbbszámlázás 19 811 Egyéb személyzet díj továbbszámlázás 3 279 Egyéb továbbszámlázandó díjak 7 760 Jegyértékesítés jutaléka 3 139 Telefondíj továbbszámlázás 809 Egyéb vállalkozási bevétel 26 206 Pénzügyi műveletek bevétele 1 376 Egyéb bevételek 8 945 Vállalkozási tevékenység bevétele összesen 528 691 15

3.3 Költségek 3.3.1 Anyagjellegű ráfordítások Előzőidőszak Tárgyidőszak Változás Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2012 2013 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. ezer Ft ezer Ft ezer Ft % Alapanyagok, segédanyagok költségei 3 711 4 578 867 23,36% 1 éven belül elhaszn. anyagi eszk költsége 440 283-157 -35,68% Vezetékes gáz 13 007 12 528-479 -3,68% Víz- és csatornadíj 8 726 5 571-3 155-36,16% Energiafelhasználás 65 548 61 183-4 365-6,66% Írószer, computer lemezek, festék patronok 500 385-115 -23,00% Üzemanyag 35 115 80 228,57% Egyéb anyagok 4 745 1 471-3 274-69,00% Anyagköltség összesen: 96 712 86 114-10 598-10,96% Belföldi utazási költség 9 40 31 344,00% Takarítás 32 810 9 749-23 061-70,29% Szállítás 2 177 495-1 682-77,26% Szemétszállítás 5 513 6 745 1 232 22,35% Bérleti díjak 30 493 3 390-27 103-88,88% Szakkönyvek, újságok, napilapok 468 416-52 -11,11% Vezetékes telefon, mobil telefon, Internet 5 954 6 279 325 5,46% Posta költség 723 783 60 8,30% Járművek karbantartási költsége - 26 26 - Műszaki karbantartási költség 42 376 23 568-18 808-44,38% Park karbantartási költsége 14 678 9 634-5 044-34,36% Egyéb karbantartási költségek 17 836 20 712 2 876 16,12% Stúdió karbantartási költségei 822 990 168 20,44% Fordítói díj 1 018 58-960 -94,30% Nyomdaipari szolgáltatás 1 012 1 605 593 58,60% Szakértői tevékenység összesen 8 639 6 647-1 992-23,06% Hirdetési díj 10 781 7 238-3 543-32,86% Oktatási költség 20 240 220 1100,00% Ügyvédi díjak 6 000 6 298 298 4,97% Adószakértői, könyvviteli, ügyviteli könyvvizsg díj 17 541 14 789-2 752-15,69% Film- és videó gyártás - - 0 - Stúdió üzemeltetés 3 200 2 400-800 -25,00% Rendezvények költségei 67 540 4 131-63 409-93,88% Rendezvény szervezés 7 839 6 732-1 107-14,12% Vagyonvédelmi szolgáltatás 87 569 27 860-59 709-68,19% Kiállítással kapcsolatos költségek 80 262 182 227,50% Hostess és idegenforg. tevékenység 7 158 40-7 118-99,44% Hődíj 51 209 64 037 12 828 25,05% Egyéb igénybe vett szolgáltatás 105 274 4 773-100 501-95,47% Igénybe vett szolgáltatás 528 739 229 937-298 802-56,51% 16

Bankköltségek 2 131 2 096-35 -1,64% Hatósági igazgatási, szolg díjak, illetékek 1 352 550-802 -59,32% Biztosítási díjak 6 949 6 142-807 -11,61% Egyéb szolgáltatások 10 432 8 788-1 644-15,76% Eladott áruk beszerzési értéke - - - - Eladott szolgáltatások beszerzési értéke 65 538 113 023 47 485 72,45% Anyagjellegű ráfordítások 701 421 437 862-263 559-37,58% 3.3.2 Személyi jellegű ráfordítások Megnevezés Előzőidőszak Tárgyidőszak Változás 2012 2013 Adatok ezer Ft-ban 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. ezer Ft % Állományi dolgozók bére 105 344 87 668-17 676-16,78% Megbízási díjak 1 079 - -1 079 0,00% EKHO-s munkabérek - - - - Tiszteletdíj 1 590 1 920 330 20,75% Egyéb bérjellegű kifizetés 8 569 5 860-2 709-31,61% Bérköltség összesen 116 582 95 448-21 134-18,13% Üzleti vendéglátás, reprezentáció 1 685 891-794 -47,12% Üzleti ajándék 19 - -19 0,00% Étkezési hozzájárulás - - - - Egyéb természetbeni juttatások - - - - Munkáltatót terhelő SZJA 469 317-152 -32,41% Személyi jellegű egyéb kifizetések 231 54-177 -76,62% Munkábajárás költségtérítése 810 837 27 3,33% Magángépkocsi-használat költségei - - - - Személyi jellegű kifizetések 3 214 2 099-1 115-34,69% Szociális hozzájárulási adó 31 473 25 250-6 223-19,77% Táppénz 1/3 része 240 4-236 -98,33% Százalékos EHO 791 535-256 0,00% Egyéb bérjárulékok 1 751 1 404-347 -19,82% Bérjárulékok 34 255 27 193-7 062-20,62% Személyi jellegű ráfordítások 154 051 124 740-29 311-19,03% 17

Átlagos statisztikai létszám állománycsoportonként Megnevezés 2012 év 2013 év Teljes munkaidős fizikai (fő) 3 0 Nem teljes munkaidős fizikai (fő) 0 0 Teljes munkaidős szellemi (fő) 21 16 Nem teljes munkaidős szellemi (fő) 0 2 Egyéb, állományba nem tartozók (fő) 3 3 Összesen (fő) 27 21 A személyi jellegű ráfordítások megoszlása állománycsoportonként Megnevezés Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Adatok ezer Ft-ban Összesen 2012 év 2013 év 2012 év 2013 év 2012 év 2013 év Teljes munkaidős fizikai 13 790 - - - 13 790 - Teljes munkaidős szellemi 101 202 87 812 231 54 101 433 87 866 Nem teljes munkaidős szellemi Egyéb, állományba nem tartozók - 5 716 - - - 5 716 1 590 1 920 - - 1 590 1 920 Összesen 116 582 95 448 231 54 116 813 95 502 3.3.3 Egyéb ráfordítások Értékesített immateriális javak,tárgyi eszközök könyvszerinti értéke 510 Bírság,kötbér,késedelmi kamat,önellenőrzési pótlék 1 832 Önkormányzatokkal elszámolt adók,illetékek,hozzájárulások 28 771 Behajthatatlan követelések leírt összege -300 Hiányzó megsemmisült, kivezetett eszközök értéke 291 Hiányzó megsemmisült, kivezetett készletek értéke 89 Különféle egyéb ráfordítások 64 Kerekítési különbözet 2 Követelések elszámolt értékvesztése 6 737 Egyéb ráfordítások összesen 37 996 18

3.4 Pénzügyi műveletek eredménye 3.4.1 Pénzügyi műveletek bevételei Kapott kamat - forgóeszközre 1 269 Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség 107 Pénzügyi műveletek bevétele összesen 1 376 3.4.2 Pénzügyi műveletek ráfordításai Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség 15 Pénzügyi műveletek ráfordításai 15 3.5 Rendkívüli eredmény 3.5.1 Rendkívüli bevételek Rendkívüli bevétel a tárgy évben nem volt. 3.5.2 Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítás tárgy évben nem volt. 19

4. Egyéb információk Veszélyes hulladékot a vállalkozás nem tart nyilván. Környezetvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos költségek nem voltak. A vállalkozásnak nincs a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköze. A társaságnál 2013-ban nem merült fel kutatás és kísérleti fejlesztés költsége. A társaság árbevételében nem szerepelt export értékesítésből származó bevétel, és importbeszerzésből származó költsége sem merült fel. 4.1 Mérlegben nem szereplő tételek A Millenáris Nonprofit Kft.-nek nincsenek mérlegen kívüli követelései és kötelezettségei. 4.2 Választott tisztségviselők díjazása A választott tisztségviselők 2013. évben a munka szerződésen/megbízási szerződésen kívüli jövedelemben és személyi jellegű kifizetésben nem részesültek. A választott tisztségviselőknek kölcsönt nem folyósított a társaság Az ügyvezető igazgató a 2013 évi prémium kiértékelése alapján a feladatok teljesítésért 1.728.000.-Ft prémiumra jogosult mely után 492.480.-Ft járulékfizetés terheli a társaságot. 20

4.3 Adómérleg A) Adózás előtti eredmény B) Csökkentő jogcímek (-) Adómérleg 2013. január 2013. december 31. Adatok ezer Ft-ban - 130 158 1. Előző évek elhatárolt veszteségéből leírás (az adózó döntése szerinti összeg) - 2. 3. Korábbi években várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék adóévben felhasznált, bevételként elszámolt összege Külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi és erdőfelújítási kötelezettség fedezetére az adóévben képzett céltartalék 4. Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege, kivéve a Tao. 1. sz. melléklet: 5. Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás, immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetése, forgóeszközök közé történő átsorolása esetén az eszköz számított nyilvántartási értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével). - 91 635 6. Kapott, járó osztalék és részesedés, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék, részesedés. - 7. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás - 8. Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés 610 9. Bírság, büntetés (TB is) elengedett összege, ha korábban adóalap növelő volt - 10. Adóellenőrzés, önellenőrzés során, elszámolt bevétel, aktivált saját telj. növelése, költség, ráfordítás csökkentése 11. Adomány - 12. Helyi iparűzési adó - Összesen 92 245 C) Növelő jogcímek (+) 1. Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék ráfordításként elszámolt összege - 2. 3. 4. Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés, Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetése, forgó eszközök közé való átsorolása Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek,ráfordítások összege /Tao.tv.8 (1) a) / Költségként ráfordításként elszámolt, az adózás alőtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg - ideértve az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel - 59 037 5. Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés - 6. Követelésekre elszámolt értékvesztés, valamint az előző évben csökkentő tételként elszámolt összeg 6 737 7. Jogerős határozatban megállapított bírság, büntetés (TB is) ráfordításként elszámolt összege 154 8. Adó- vagy önellenőrzés során megállapított költség, ráfordítás, aktivált saját teljesítmény csökkenése, bevételcsökkenés 9. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál, szociális szövetkezetnél- adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása esetén - a kapott támogatás, juttatás - összege / Tao tv. 13/A (2) d / 10. Egyéb jogcímen növelő - Összesen 65 928 D) Adóalap - 156 475 - ebből 5 évre elhatárolható - - ebből korlátlanul elhatárolható - E) Adóalap - 156 475 F) Társasági adó (10/19%) - G) Adómentesség - H) Adókedvezmények (-) - I) Visszatartott adó - J) Fizetendő adó - K) Adózott eredmény - 130 158 - - - 21

4.4 Cash flow adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2012 év Előző időszak helyesbítése 2013 év I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás ( működési cash flow, 1-13. sorok ) -363 340-74 943 1. Adózás előtti eredmény+ 1 144 000-130 158 2. Elszámolt amortizáció+ 185 347 58 236 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás+ -7 803-3 110 4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete+ 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye+ -1 444 756 103 6. Szállítói kötelezettség változása+ -97 646 47 331 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ( szállítók és rövid lejáratú hitelek,kölcsönök nélkül )+ 40 980-39 586 8. Passzív időbeli elhatárolás változása+ -115 132-64 381 9. Vevőkövetelés változása+ -39 360 46 865 10. Forgóeszközök változása ( vevő és pénzeszköz nélkül )+ 18 200 7 147 11. Aktív időbeli elhatárolás változása+ 143 2 610 12. Fizetett, fizetendő adó ( nyereség után )- -47 313 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés- II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow 14-16. sorok ) -1 880 538-28 069 14. Befektetett eszközök beszerzése- -39 462-28 766 15. Befektetett eszközök eladása+ 1 920 000 697 16. Kapott osztalék, részesedés+ III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow 17-24. sorok ) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele+ 19. Hitel és kölcsön felvétele+ -1 919 501-967 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása+ 21. Véglegesen kapott pénzeszköz+ 22. Egyéb csökkenések +/- 499-967 23. Részvénybevonás, tőkekivonás- 24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése- 25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése- 26. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek- 27. Véglegesen átadott pénzeszköz- 28. IV. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása+ Pénzeszközök változása ( +- I.+- II. +- III. ) -1 920 000-402 303-103 979 22

4.5 Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatószámok A Társaság pénzügyi helyzetét és likviditását 2012. és 2013. december 31-én az alábbi mutatók, valamint az előbbi fejezetben bemutatott cash-flow kimutatás szemlélteti. Mutató megnevezése Mutató kiszámítása Előző év Tárgyév Index Vagyonfedezet I. (%) Saját tőke-növekedési mutató (%) Eladósodottság foka (%) Általános likviditási mutató (%) Rövid távú likviditás I. (%) Saját tőke 100 Befektetett eszközök Saját tőke 100 Jegyzett tőke Kötelezettségek Eszközök összesen Forgóeszközök 100 Kötelezettségek Forgóeszközök 100 Rövid lejáratú kötelezettségek 99,93% 98,81% 0,99 107,13% 105,56% 0,99 1,42% 1,54% 1,08 214,01% 90,83% 0,42 214,01% 90,83% 0,42 A mutatók értékváltozásának tendenciája és mértéke összhangban van a romló eredménnyel, ami fokozódó likviditási nehézségekre utal. 4.5.1 Eredmény értékelés A Millenáris Nkft. 2013. évi eredménye -130 158e Ft veszteség. A körültekintő költségtakarékos üzemeltetésnek köszönhetően a Társaság 2013. évi vesztesége a tervezett mérték közelében alakult. 23

5. 2013. évi Közhasznú jelentés A. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint. A Millenáris Nonprofit Kft. Éves Beszámolója A Millenáris Nonprofit Kft. Közhasznú Eredmény kimutatása 24

B. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A Millenáris Nonprofit Kft. 2013. évben nem kapott költségvetési támogatást. A Millenáris Nonprofit Kft. 2011. évben közhasznú célra támogatást kapott, melyből 409 700e Ft-ot a KIM közhasznú tevékenységünkre folyósított. A támogatás elszámolását a Millenáris Nonprofit Kft határidőben benyújtotta, az elszámolás jóváhagyása a tárgyévben megtörtént, az arról szóló határozatot a társaság kézhez kapta. 25

C. A VAGYON (SAJÁT TŐKE) FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A tétel megnevezése Előző időszak 2012. dec. 31. Előző év(ek) módosításai Tárgy időszak 2013. dec. 31. Eltérés a b c d=c-b D. Saját tőke 8 891 611 0 8 761 453-130 158 I. Jegyzett tőke 8 300 000 0 8 300 000 - II. Eredménytartalék -505 077 0 591 611 1 096 688 III. Lekötött tartalék 0 0 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -195 466 0 0 195 466 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 1 192 154 0-130 158 1 422 312 E. Céltartalék 0 0 0 0 F. Kötelezettségek 130 662 0 138 406 7 744 I. Hátra sorolt kötelezettségek 0 0 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 130 662 0 138 406 7 744 G. Passzív időbeli elhatárolások 159 228 0 94 847-64 381 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 9 181 501 0 8 994 706-186 795 A saját tőke változása a tárgy évi eredményből származik. 26

D. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Cél szerinti juttatást 2013. évben intézményünk nem nyújtott. 27

E. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL A Millenáris Nonprofit Kft 2013. évben nem kapott egyéb támogatást.

F. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Ügyvezetés, Felügyelő Bizottság tagjainak járandósága: Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó jövedelem Költségtérítések Ügyvezetés 33 120 - Felügyelő Bizottság 1 920 - Ügyvezetés, Felügyelő Bizottság tagjainak folyósított előleg, kölcsön nem volt. 29

G. AZ IGAZGATÓSÁGOK 2013. ÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJA MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Energiagazdálkodás Villamos energia: A villamos energiát közbeszerzési eljárás útján, elektronikus árlejtéssel versenyeztettük még 2011-ben. A nyertes kereskedő, az MVM Partner ZRt., a 2013-es árszintje megegyezett a 2012-es évvel. A villamos-energia fogyasztás volumene 2013-ben 2,24 GWh volt, ez nagyságrendileg megegyezik az előző évi villamos energia fogyasztással. Földgáz: A földgáz fogyasztási helyeken a mérési pont kapacitása függvényében eltérő alapon történt. Az árképzés, a 20m3/h kapacitást meghaladó mérési pontokon piaci alapú, a 2011-ben versenyeztetett árakon, a kisebb kapacitású mérési pontokon az elszámolás az egyetemes szolgáltatási díj alapján történt. Földgázzal üzemelnek a B és G épületek kiegészítő fűtési rendszerei, valamint a konyhaüzemek gázüzemű berendezései. A gázfogyasztásunk 2013-es évben 71 348 m3 volt. Távhő: A fűtési kapacitásunk 80%-át a Kelenföldi erőműből érkező távhő biztosítja. 2013-as évben az előző évhez képest a távhő díja 10%-al emelkedett, mint minden egyéb közületi fogyasztónak. A 2013-as fogyasztásunk 18 066 GJ volt, ez jelentősen több mint a megelőző évben, mivel épületeink kihasználtsága, ezáltal fűtési igénye is emelkedett a téli hónapokban. A vizet a Fővárosi Vízművektől kapjuk, a 2013-es fogyasztásunk 13 021 m3 volt. Üzemeltetés - Karbantartás A műszaki igazgatóság feladatát képezte az üzemeltetési - karbantartási feladatok szervezése, ellenőrzése és koordinálása. A Millenáris épületeinek és szabadtéri területeinek üzemeltetési karbantartási feladatait a korábbi évektől eltérően új vállalkozó végezte, kinek kiválasztása közbeszerzés útján történt a 2012-es év végén. A benyújtott karbantartási ütemtervét kisebb egyeztetést követően jóváhagytuk, ez képezte a tevékenysége alapját, mely esetenként kiegészült az ad-hoc felmerült meghibásodások és üzemeltetési igények kielégítésével. A Műszaki Igazgatóság a külső üzemeltetővel együtt folyamatosan közreműködött a rendezvények és kiállítások műszaki, technikai kiszolgálásában. A műszaki dokumentációk, tervek, műszaki összefüggésű kérdések véleményezésén, elbírálásán túl szervezte, a műszaki megvalósításhoz szükséges háttér tevékenységet. Speciális üzemeltetési feladatokat szakcég bevonásával végeztük, mint pl. a felvonók üzemeltetése karbantartása, a tűzjelző rendszer karbantartása. Beruházások - Kisfelújítások A beruházási felújítási terv alapján sor került számos jelentősen elhasználódott épülettartozék, vagy épületrész felújítására, vagy a működést nehezítő körülmény megszüntetésére. A teljesség igénye nélkül 2013-ban az alábbi beruházási felújítási feladatok valósultak meg: B Csarnok - Csarnok padlóburkolatának tisztítása - Csarnok elektromos hálózatának részleges felújítása - Csarnok tisztasági és javító festése C Csarnok - Bejárati előtér teljes tisztasági és javító festése, mind a kültéren, mind pedig a beltéren. D csarnok - A csarnok belterében a feljáró rámpa bontása, helyette teljesen új tartószerkezeti elemként lépcső építése. Ennek következményeképp az épület értékesíthetősége és befogadóképessége is pozitív irányba változott - Csarnok részleges festése, festésjavítása

E csarnok (Teátrum) - Szabadtéri színpad madárvédelmének kiegészítése - Tisztasági és javító festési munkák, Piros-Fekete galéria, Hajó és a csatlakozó lépcsőház - Gépészeti rendszerek karbantartáson felüli, állagmegóvó javítása (hűtés, légkezelés) - Új tűzgátló ajtó beépítése a csarnok díszletraktárába G csarnok (Fogadó) - A 2013-as évben a csarnok tartós bérletbe került, ehhez kötődően a bérlő jelentős értéknövelő beruházásokat hajtott végre az épületen. Megújultak az épület fűtési, hűtési rendszerei, valamint a beltér is teljes körű felújításon esett át. (Vizesblokkok és egyéb terek burkolása, festése) Takarítás A műszaki igazgatóság feladatát képezte a takarítási feladatok szervezése, ellenőrzése és koordinálása. A tényleges feladatot korábban, közbeszerzéssel kiválasztott vállalkozó végezte. A csarnokok nagytakarítási munkáit egy alkalommal elvégeztettük. Kertészet - Tótechnika A műszaki igazgatóság feladatát képezte a kertészeti feladatok szervezése, ellenőrzése és koordinálása. A tényleges feladatot korábban közbeszerzéssel kiválasztott vállalkozó végezte. Feladatuk tartalmát a tevékenységükhöz tartozó részletes kiírás tartalmazta, a munkavégzés ütemezését az időjárási körülmények függvényében, a Műszaki Igazgatóság vezetőjével egyeztetve végezték. A park murvás és burkolt közlekedő felületei erősen elhasználódtak, a burkolat több helyen fellazult, töredezett. Szűkös anyagi forrásokra tekintettel ezeknek csak elenyésző hányadát tudtuk kijavítani. A Millenáris területén található tavak, vízfelületek gondozását külső vállalkozó végezte, feladatát képezte a tavak vízminőségének folyamatos kontrollja és biztosítása, a növény és állatvilág gondozása, tovább a teljes körű tavaszi tótakarítás, iszapmentesítés, stb. A tavak vízellátását az év folyamán külön mérőre kötöttük, és a közműszolgáltatóval elfogadtattuk, hogy ezen fogyasztás mentesüljön a csatornadíj alól. Ezzel költségmegtakarítást tudtunk realizálni. A tavak vízellátását az év folyamán külön mérőre kötöttük, és a közműszolgáltatóval elfogadtattuk, hogy ezen fogyasztás mentesüljön a csatornadíj alól. Ezzel költségmegtakarítást tudtunk realizálni. 31

PROGRAMIGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA AZ INTÉZMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL Tárgyévben költségvetési támogatást intézményünk nem kapott. A tulajdonos határozatában úgy rendelkezett, hogy az intézmény egyéb forrásból oldja meg közhasznú tevékenységét. Az intézmény ezt saját forrásból ill. együttműködési konstrukciók kialakításával igyekezett biztosítani. Együttműködésben megvalósuló programok Gyermek- családi és ifjúsági programok A Gyermek- és családi programok ebben az évben már csak külsős cégekkel való együttműködés keretében tudtak megvalósulni. Ezáltal meg tudtuk rendezni az Anyák napját a Ringatóval és a Babanettel együttműködésben, május végi gyereknapunkat a Gondolkodj egészségesen! Alapítvány szervezésében, a Hot Weels Apák és fiúk napját, és a Földgömb magazin szervezésében a Felfedezők napját. Ezek a programok, függetlenül attól, hogy mi csak az emberi erőforrásainkat adtuk, és a programok koordinációját vállaltuk, nagyon nagy sikerrel zajlottak és több ezer embert vonzottak. A Ringató foglalkozások kibővültek Málna- Móka foglalkozásokkal, bérlős konstrukcióban. Ebben az évben is volt pár kiállításunk (Cseh Centrum - Kisvakond Kiállítás, Gyerek Arc kiállítás) Együttműködő partnereink: Gondolkodj Egészségesen Alapítvány, Móra könyvkiadó- Móra nap, Ringató Alapítvány- Anyák napi rendezvény, Babanet. Év végén a Fogadó épületünk hasznosításával megnyílt az Európában egyedülálló gyerekparadicsom, a Millipop Mosolygyár nevű játszóház. A Millipop Játszóház Budapest legújabb nagy alapterületű családi kulturális és szórakoztató birodalma. A Millenáris nagy szerepet vállalt a megnyitó rendezvény sikerességében, és a Játszóház jó hírének a sajtóhoz való eljutásában. A játszóház megnyitásával a parkban is megnőtt a forgalom, az eddigieknél még több család néz be hozzánk. 2014-ben itt kapott helyet a Ringató és a Málna Móka foglalkozás, és számos egyéb gyerekprogram várható a jövőben. Terveink között szerepel a Millipop Mosolygyárral való együttműködés gyerekprogramok tekintetében is. A Millenáris rendezvényszervezőjének kapcsolati tőkéje elindított egy közös gondolkodást, mely a jövőben megvalósulhat. 2013 nyarán előtérbe kerültek a gyermekeket táboroztató programjaink. Nyári tábor A Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány Te Meséd nyári táborának négy turnusában 60 fő 3-7 éves gyerek vett részt a nyár során. A táborok meghatározó témája az egészséges életmód és a zenei nevelés mellett a fenntarthatóságot, és a környezettudatosságot népszerűsítette. Ezen kívül az alábbi táborozási lehetőségek voltak: fotós tábor, angol tábor, divattábor.

Kiemelt kulturális programok 2013-ban már csak partnerek bevonásával megvalósított programok, valamint a bérbeadással megvalósuló kulturális programok jöttek létre. Leginkább gasztrofesztiválok, vásárok és gyerekprogramok. A Millenárison 2013-ban is több száz program valósult meg. Az intézmény humán-erőforrás állománya az elmúlt években végrehajtott racionalizálásnak köszönhetően a programok alapvető előkészítését és lebonyolítását képes biztosítani. 2 fő kulturális programszervező és programlebonyolító, valamint 2 fő általános szerződéses programlebonyolító kezeli a heti átlag 10 programot. Kommunikáció A kommunikációs költségeink minimálisra zsugorodtak ebben az évben. Ugyan nincsenek már saját szervezésű programjaink, ennek ellenére tovább bővítettük a kommunikációs csatornáinkat, hogy a Millenáris, mint kedvelt rendezvényhelyszín, park és találkozóhely a köztudatban maradhasson. Kapcsolatban vagyunk a Budapest kedvenc helyeit népszerűsítő kiadványokkal is. Mivel most már csak befogadó intézmény vagyunk, azért, hogy segítsük a rendezvényhelyszíneink értékesítését, elkészítettük a Millenáris színes kiajánlóját, melyet eljuttattunk több száz partnerünknek. Továbbápoltuk az MTVA-val a jó kapcsolatunkat, a barterszerződésünket meghosszabbítottuk, ezzel nagyobb reklám-lehetőségek nyíltak meg előttünk és partnereink előtt. Az OTP-klubbal is folytatódott a támogatási szerződés megállapodásunk. A legszembetűnőbb változás azonban az arculatváltás volt, mellyel megjelenésünknek egy kicsit fiatalosabb, lendületesebb, feltűnőbb formát adtunk. Ennek keretében a parkban felfrissítettük az elavult információs rendszereket, irányítótáblákat, térképeket. Folyamatban van új honlapunk, mely az új arculat mintájára épül. Új logónkat használjuk mindenhol, törekedtünk arra, hogy a velünk kapcsolatban álló intézményekhez is eljusson az új arculat. Millenáris stúdió Ami nem változott: A közhasznú tevékenység átalakulása a saját gyártást állította le, sajnos ez továbbra sem változott. Ami szerencsére nem változott: Az MTVA-val ápolt jó viszony és a jó üzletpolitika hatására a Fábry forgatás állandó (évi 40 nap) klasszikus TV-s forgatást biztosít a stúdióban. Ami változott: A Fábry forgatás hozta el a Kasza forgatást is hozzánk, ha nem is olyan hosszú ideig, de 8 epizód nálunk került felvételre. Kiemelt események Miniszterelnöki Évértékelő 2013-ban, ahogy minden évben, a mindenkori miniszterelnök nálunk tartja évértékelő beszédét. A TV-ben és az interneten is követhető. 33