1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2007. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal. b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (munkáltatói jogkörrel rendelkezı, de a gazdálkodással kapcsolatos feladatait külön megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el.): ÁMK, Egyesített Szociális Intézmény Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetése 3. A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2007. évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét 173435 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 173435 ezer forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 165535 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: 50624
2 - munkaadókat terhelı járulékok: 16728 - dologi és egyéb folyó kiadások: 24187 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 26653 - mőködési célú pe.átadások: 45343 (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervének szakfeladatonkénti mőködési kiadásait a 2. számú melléklet, ill. a 2/a és 2/b. (tájékoztató jellegő) kiegészítı melléklet szerint állapítja meg. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 7900 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: 7100 ezer forint, - a felújítások elıirányzata: 500 ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, pénzeszk. átadás elıirányzata 300 ezer forint. 7. Az önkormányzat felújítási, felhalmozási feladatainak elıirányzatait célonként illetve mérleg szerően a 3. számú melléklet rögzíti. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének kiadásait, bevételeit kiemelt elıirányzatonként a 4.sz. melléklet tartalmazza. 9. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben a 5. számú melléklet tartalmazza. 10.. Az önkormányzat 2007.-2008.-2009. évre készített kiadását, bevételét mérlegszerően a 6.sz. melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 11. (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: - 21 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 21 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat létszám-elıirányzatát a képviselı-testület a 7. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3 I. Általános szabályok 12. Az önkormányzat és a költségvetési szervének bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 15. (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 14. (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének egyensúlyának biztosításához 45274/eFt hitel felvételt jelölt meg. A költségvetési hiány finanszírozási módja: - hitel felvétel a pénzintézettıl (mőködési hitel, ill. munkabér hitel) - ÖNHIKI pályázat és egyéb pályázatok benyújtása 15. A képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját 36800 Ft-ban állapítja meg. 16.. A képviselı-testület a helyben szokásos temetési költség legkisebb összegét 106000 Ftban határozza meg. II. Az önállóan gazdálkodó intézményere vonatkozó szabályok 17. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben elıirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az elıirányzat-módosításról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelıirányzataikat. 18. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal egyidejőleg történı - képviselı-testületi - tájékoztatás után történhet.
4 Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének a 11 / 2007. (VI. 09.) számú, a 15 / 2007 (X.25.)számú és a 17 / (XI. 22.) számú rendeleteit hatályon kívül helyezi. (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik....... polgármester jegyzı Ph. A rendelet kihirdetve: Tiszaigar, 2008. március 20. B E V É T E L E K : 2007.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz melléklet
5 M E G N E V E Z É S : Összeg: 1000.- Ft-ban I. Mőködési bevételek: 1. Intézményi mőködési bevételek: 3287 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 78435 2.1. Illetékek - 2.2. Helyi adók 3876 2.3. Átengedett központi adók 74251 2.4. Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bev. 308 II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 64004 1.1. Normatív támogatások 23713 1.2. Központosított elıirányzatok 4089 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 8901 1.4. ÖNHIKI I-II ütem 17758 1.5. egyéb támogatás 6000 1.6. nyári gyermekétkeztetés 221 1.7. LEKI pályázat/felh.bev.de ktsgv.tám. 3322 III. Felhalmozási és tıke jellegü bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1600 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 84 3. elsı lakáskölcsön törlesztés 70 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1132 ebbıl OEP -tıl átvett: 62 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ért.papírok ért, - VI. Hitelek: 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 24581 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 242 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele - B E V É T E L E K MINDÖSSZESEN: 173435 2.sz.melléklet
6 2007. évi KÖLTSÉGVETÉS K I A D Á S O K: M E G N E V E Z É S : Terv 1000.-Ft-ban /l/ Személyi juttatások - Önkorm. igazgatási tevékenysége 20924 - Város és községgazdálkodás 4995 - Óvodai nevelés 10845 - Iskolai oktatás 2187 - Házi segitségnyujtás 2163 - Családsegítés 2348 - Nappali szoc. ellátás 2756 - Közmüv. könyvtári tev. 3531 - Temetk. és ezzel kapcs.szolg. 875 /1/ Ö s s z e s e n : 50624 /2/ Munkáltatót terh. járulékok /TB.jár. 29 %, Ma.jár. 3 %, eü. Hozzájárulás/ - Önkormányzat igazgatási tev. 6364 - Város és községgazadálkodás 1695 - Óvodai nevelés 3626 - Iskolai oktatás 782 - Házi segitségnyujtás 752 - Családsegítés 761 - Nappali szoc. ellátás 971 - Rendszeres szoc. pénzbeli ellátás (ápolási díj után fiz.) 297 - Közmüv. könyvtári tevékenység 1177 - Temetkezés és ehhez kapcs.szolg. 303 /2/ Ö s s z e s e n : 16728 3./ Dologi kiadások
7 /szakmai anyagok, szolgáltatási dijak, üzemeltetés, fenntartás ktg./ - Óvodai intézményi étkeztetés 1550 - Iskolai intézményi étkeztetés 1360 - Önkormányzat igazgatási tevékenysége 5035 - Helyi kisebbségi önkormányzati tev. 640 - Város és községgazdálkodás 2890 - Közvilágitás 3600 - Óvodai nevelés 1534 - Iskolai oktatás 2593 - Háziorvosi ellátás 340 - Családsegítés 45 - Szociális étkeztetés 680 - Nappali szociális ellátás 2365 - Közmüvelıdés, könyvtári tevékenység 1460 - Temetkezés és ehhez kapcs.szolg. 95 3./ Ö s s z e s e n : 24187 4./ Müködési célu pénzeszköz átadás /Közoktatási társulásnak,kht, ügyelet/ 47343 5./ Társ. szoc. pol. juttatások 26653 6./ Felhalmozási kiadások /felujitás, beruházás, elsı lak.j.tám./ 7900 K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N: 173435
8 2/a. sz. melléklet Mőködési célú pénzeszköz átadás l./ Kistérségi Közoktatási Társulás Tiszafüred Ebbıl: -iskolai normtívák átadása: 21.188.000.- - normatívák kiegészítése: 5.663.000.- - pedagógus szakv, továbbképz 117.000.- - kistérségi társ. által még lehívni nem tudott normatíva 8.420.000.- 40488/Ft 2./ Ügyeletre, készenlétre átadott pe. 2450/eFt 3./ KHT-nak közcélu fogl.-ra átadott pe. 4300/eFt 4./ Társadalmi és egyéb szervek támogatása Vöröskereszt helyi szervezete Zenélı gyermekekért alapítvány TMT hozzájárulás Polgárvédelmi hozzájárulás 20/eFt 20/eFt 25/eFt 40/eFt PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN /l-5./: 47343 /eft 2/b.sz. melléklet
9 Társadalmi-, szociálpolitikai juttatások Összeg: 1000.- Ft-ban 1./ Rendszeres pénzbeni ellátás - Tartósan mn. rendszeres szoc.segélye 11250 - Rendsz. Szoc segély keresıtevékenység mellett 300 - Rendszeres szoc. segély 1616 - Idıskorúak járadéka 991 - Lakásfenntartási támogatás 5080 - Rendszeres gyermekvédelmi 1407 - Ápolási díj 1649 Rendszeres pénzbeni ellátás összesen 22293 2./ Eseti pénzbeni ellátások - Egyéb rászorultságtól függı ell. /átmeneti segélyek/ 403 - Tankönyv támogatás 614 - Temetési segély 94 - Köztemetés 158 - Közgyógyellátás 750 Eseti pénzbeni ellátások összesen: 2019 3./ Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzb. ell. (közlekedési tám.) 593 4. Természetbeni ellátás - Étkeztetés 95 - Házi segítségnyújtás 57 - rászorultságtól függı normatív kedvezmény 1270 - iskolatej 326 Természetbeni ellátások összesen: 1748 Mind összesen : 26653 3.sz. melléklet
10 KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, Összeg: 1000.-Ft-ban Bevételi források: Kiadások jogcimei: l./ Lakás támogatás /norm.tám.100 %-a/ 1786 l./ Elsı lak.jut.tám. 300 2./ Társ.gazd.elm.település tám. 100%-a 4430 2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások fejl. 600 saját erı (Gépjármőbeszerzés ) 3./ Tárgyi eszköz értékesités 1600 3./ Bel- és külterületi úthálózat fejlesztés 500 saját erı (járda felújítás) 5./ Magánszem.komm.adója 84 4./ Belvízelvezetı árok 1600 5./ Belterületi utacanév és információs 500 táblarendszer kiépítés saját erı 6./ Település rehabilitáció saját erı 1500 (településkép javítás) 8/ Közokt. szakmai fejlesztés saját erı 300 9./ Információs hálózat fejlesztés saját erı 1000 10./ ESZI felújítás, fejlesztés saját erı 800 11./ közoktatási intézmények infrastrukt. 800 fejlesztése saját erı Bevételek 7900 Kiadások 7900 4.sz. melléklet
11 Polgármesteri Hivatal K i a d á s a i 2007. év M E G N E V E Z É S : Összeg: 1000.- Ft-ban - Személyi juttatások 20924 - Munkaadókat terhelı járulékok /TB.jár. ma. jár, eü.hozzájár. egyéb jár./ 6664 - Dologi kiadások 5035 - Mőködési pénzeszköz átadás 4405 - Felhalmozási kiadások (felhalm.pe. átadás, felújítás,beruházás) 7900 POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI MINDÖSSZ. 44628 5.sz. melléklet
12 Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 2007. évi kiadásai M E G N E V E Z É S: Összeg: 1000.- Ft-ban - Irodaszer, nyomtatvány 20 - Kis értékő tárgyi eszköz 50 - Telefon költség 140 - Belföldi kiküldetés, saját gk. haszn. 150 - Reprezentáció 50 - Egyéb dologi kiadás 40 - Egyéb mőködési ktg. CKÖ pályázatra 190 M i n d ö s s z e s e n : 640/eFt 6.sz. melléklet Az önkormányzat bevételeit és kiadásait
13 2007. - 2008. - 2009. évekre bemutató mérleg Összeg: 1000.-Ft-ban M e g n e v e z é s : 2007.év 2008.év 2009.év I. B E V É T E L E K : l./ Intézményi müködési bevételek 3441 4000 4100 2./ Önkormányzat sajátos és átengedett bevételei 78435 60500 60600 3./ Költségvetési támogatás normativ tám./ 64004 55000 55100 4./ Mük. és felhalm..célra átv.pe. 1132 3750 3800 5./ Ingatlan, telek értékesités 1600 - - 6./ Hitel felvétel: - Müködési hitel 24581 50950 56600 7./ elızı évi pénzmaradvány bev 242 8./ B E V É T E L E K MINDÖSSZESEN: 173435 174200 180200 II. K I A D Á S O K : 1./ Személyi juttatások 50624 52000 54000 2./ Munkaadót terhelı járulékok 16728 17200 17800 3./ Dologi kiadások 24187 25600 27200 4./ Mőködési célú pénzeszköz átad. 47343 46000 47000 5./ Társadalmi és szoc.pol.juttatások 26653 27700 28800 6./ Felhalmozási kiadások 7900 5700 5400 K I A D Á S O K MINDÖSSZ.: 173435 174200 180200 7. sz. melléklet
14 Önkormányzat létszámkerete szakfeladatonként 751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 7 fı köztisztviselı / 1 fı polgármester, l fı jegyzı 5 fı ügyintézı / 801214 Intézményi vagyon müködtetése 2 fı közalkalmazott / 2 fı takaritó 751845 Város és községgazdálkodás 4 fı közalkalmazott 853224 Házi segitségnyujtás 2 fı közalkalmazott 853235 Családsegítés 1 fı közalkalmazott 853257 Nappali szociális ellátás 2 fı közalkalmazott 923127 Közmüv.könyvtári tev. 2 fı közalkalmazott 930316 Temetkezés és ehhez kapcs.sz. 1 fı közalk./üres állás/ Tiszaigar Község Önkormányzat 2007.évi létszámkerete 21 fı