Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Belsı Ellenırzési Osztály Megtárgyalta: Valamennyi Szakbizottság Törvényességi véleményezésbe bemutatva: 2011. március 31.
Tisztelt Közgyőlés! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követıen 4 hónapon belül terjeszti a képviselıtestület elé. A képviselıtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési elıirányzatainak alakulásáról, és azok teljesítésérıl, a vagyoni és pénzügyi helyzetrıl, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. (10) bek. alapján az éves összefoglaló belsı ellenırzési jelentést terjesztem elı. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezett 70.558 millió Ft-os bevételi fıösszege 85,2 %-on, 60.132 millió Ft-ra teljesült. A tervezett 70.558 millió Ft-os kiadási fıösszeghez viszonyítva a kiadási elıirányzatok teljesítése 82,4%-os, 58.146 millió Ft. Az elıterjesztett zárszámadási rendelet-tervezetben a teljesített bevételek 1.986 millió Ft-tal meghaladják a teljesített kiadásokat, az önkormányzat finanszírozási mőveletekkel számított költségvetési egyensúlya biztosítva volt. A 2010. évi teljesített bevételek körében megjelennek az elızı évi pénzmaradvány igénybe vételének rendezı tételei, valamint az év során igénybe vett hitelek és kötvény összege. A 2010. évi költségvetési kiadási elıirányzatokra 2010. év végig vállalt, szakmailag, pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek, a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körben, a 2011. évi eredeti költségvetésbe beépítésre kerültek. A rendelet-tervezetben feltüntetett módosított bevételi és kiadási elıirányzatok az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2011. (III.02.) rendeletben kihirdetett költségvetési elıirányzatoktól eltérnek, mivel a módosított rendelet még nem tartalmazta az önkormányzatok sajátos mőködési bevételein belül az átengedett központi adók és az önkormányzatok költségvetési támogatásán belül a feladatmutatóhoz kötött elıirányzatok kincstári átvezetésébıl adódó csökkenést, amelyet a gépjármő adó elıirányzat évközi túlteljesítésébıl adódó bevételi többlet egyenlített ki. 824 millió Ft-os tényleges csökkenést jelent viszont a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elıirányzat módosítása. Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak fı összegeit a rendelettervezet 1 2 sz. melléklete tartalmazza. I. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás 1. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás bevételei A bevételek jogcím szerinti összetételét a rendelet-tervezet 3.-4.sz. melléklete mutatja. 1.1 Polgármesteri Hivatal, Központi gazdálkodási mőködési bevételei 1.1.1 Intézményi mőködési bevételek A hatósági jogkörhöz köthetı bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, okmányiroda saját mőködési bevételei, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak, bírság bevételek) összességében 99,5 %-on, 93.708 eft-on teljesültek, elsısorban az okmányiroda által kiállított okmányok, valamint a bírság bevételek (eljárási-, végrehatási-, szabálysértési-, közterület felügyeleti-, tőzvédelmi-, növényvédelmi bírság) tervezettet meghaladó bevétele következtében. 2
Az egyéb saját bevételek 110.915 eft összegő tervezett elıirányzata 117.145 eft összegben teljesült. Az Áfa bevételek és visszatérülések 5.311.212 eft tervezett összege 4.688.886 eft összegben realizálódott, az elektromos tömegközlekedés projekt általános forgalmi adó visszaigénylések következı évre áthúzódó hatása miatt. A Hozam és kamatbevételek jogcímen a tervezett 274.354 eft összegtıl elmaradóan, 214.357 eft került jóváírásra, az önkormányzat elszámolási számláján elszámolt kamatok tervezettnél kisebb összege miatt. Az intézményi mőködési bevételek összességében a tervezett 5.790.618 eft összeggel szemben, 5.114.096 eft összegben teljesültek. 1.1.2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei A helyi önkormányzatok sajátos bevételei körében az illetékbevételek 755.938 eft összegben, 79,6 %-ban teljesültek. A helyi adóbevételek összességében 8.830.147 eft összegben, 99,5 %-on teljesültek, ezen belül az iparőzési adóbevétel 7.150.476 eft összegben. Az iparőzési adóbevételek a helyi adóbevétel 81,0 %-át tették ki. Az elıirányzattól való elmaradás a gazdasági válság eredménye. Ezen adónemre jellemzı, hogy az adózók általában az elızı év adatai alapján fizetik adóelılegüket, amit csak részben korrigál a feltöltési kötelezettség teljesítése. Az építményadóból befolyt bevétel 1.603.601 eft, az elıirányzat teljesítés 106,9 %-os. Az idegenforgalmi adó bevétel 76.065 eft összegben, 100,1 %-on teljesült, az idegenforgalmi adóra egyre jellemzıbb, hogy a szállásadók úgy igyekeznek versenyelınyre szert tenni, hogy az idegenforgalmi adó beszedését elmulasztják. Az átengedett központi adók az eredetileg tervezett 4.571.335 eft összeggel szemben 4.701.404 eft összegben kerültek jóváírásra az Önkormányzat számláján. A bírságok és pótlékok között kerültek elszámolásra a helyi adókkal kapcsolatosan beszedett bírságok és pótlékok 102.665 eft-os bevétele. Az Önkormányzat személyi jövedelemadó helyben maradó része címén tervezett 2.484.247 eft elıirányzata 100,0 %-ban teljesült. Az Önkormányzatnak jövedelemkülönbség mérséklése címén 1.093.913 eft összeg került jóváírásra, az eredeti költségvetésben tervezett 1.136.688 eft összeggel szemben, tekintettel az év közben végrehajtott lemondásra. A költségvetési beszámolóban a végleges - 2010. június 30-i - adóerıképesség számítás alapján a jövedelem mérséklés összege 1.089.178 e Ft, így az önkormányzatnak 4.733 eft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Gépjármőadó címén az eredeti elıirányzaton tervezett 950.000 eft összeggel szemben 1.123.175 eft összeg került beszedésre, az ellenırzési végrehajtási munka eredményeként. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó címén 69 eft került jóváírásra. A földbérbeadásból származó személyi jövedelemadó mentességet élveznek azok a bérbeadók, akik 5 évnél hosszabb idıre adják bérbe termıföldjüket. Egyre általánosabbá válik, hogy a korábbi 1-2 évre vonatkozó bérleti szerzıdéseket 5 évnél hosszabb idıre kötik meg. Az Önkormányzat egyéb sajátos bevételei körében a közterület-használat díj címén 40.113 eft összegő közterület használati díj került beszedésre, az elıirányzat teljesítés 83,6 %-os. Az egyéb sajátos bevétel 14 eft-os teljesítése elmaradt a 15.000 eft összegő elıirányzattól. A 10/2009. (IV. 4.) NFGM rendelet szerint hatóságunkat már nem illeti meg a befizetett építésügyi bírság 20 %-a, így a minisztériumtól 2010. évben építésügyi bírság átutalása nem történt. Az egyéb saját bevételek között szerepel, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IKV Zrt. közötti Ingatlanhasznosítási szerzıdés alapján az IKV Zrt. 3
részérıl fizetett ingatlan haszonbérleti díj 664.823 eft összege. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei 15.414.334 eft összegben teljesültek. 1.1.3. Támogatások az önkormányzat költségvetési támogatása Az Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a tervezett 8.339.374 eft normatív hozzájárulások támogatása eredeti elıirányzata az évközi feladatmutatók változásának következtében 8.230.772 eft ra teljesült. A normatív állami hozzájárulás összességében az eredeti elıirányzathoz képest 109.202 efttal csökkent a feladatmutatókkal összefüggı évközi lemondások hatásaként. A zárási munkálatokat követıen az év végi elszámolás következtében a tényleges állami hozzájárulás összege 8.296.937 eft lett, amely 66.165 eft-tal több az önkormányzat számlájára érkezett összeghez viszonyítva. A többlet normatív támogatást utólag 2011. évben kapja meg az önkormányzat. Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi normatív állami támogatásának elszámolást követı ágazati megoszlása a következı: Megnevezés Támogatás összege ezer Ft-ban Felhasználás 2010. évi eredeti 2010. évi módosított 2010. évi megoszlása %- elıirányzat elıirányzat teljesítés ban igazgatási feladatok 556.632 556.632 562.697 7 szociális ellátások 1.440.575 1.414.475 1.401.416 17 oktatási feladatok 6.342.767 6.259.665 6.332.824 76 összesen 8.339.974 8.230.772 8.296.937 100 A normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként az elıterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Központosított elıirányzatokból mőködésre az önkormányzat 1.374.585 eft összegben részesült a következı feladatokra: lakossági közmőfejlesztési támogatás 9.432 eft, könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásra 5.875 eft, helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására, a bérpolitikai intézkedések támogatására és a prémium évek programra együttesen 641.209 eft, helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 522.330 eft, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására 21.746 eft, esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatásra 64.413 eft, közoktatás-fejlesztési célok támogatására 54.462eFt, alapfokú mővészetoktatás támogatásra 5.241 eft, integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 31.143eFt, nyári gyermekétkeztetésre 16.854 eft, óvodáztatási támogatásra 1.880 eft. A fel nem használt összeg 5.415 eft 2011. évben visszafizetésre került. Az Önkormányzat az elıadó-mővészeti szervek támogatása címen 606.970 eft összegben részesült. A támogatásból a Kövér Béla Bábszínház mőködési támogatása 28.300 eft, a Szegedi Nemzeti Színház mőködési támogatása 394.000 eft, az I. kategóriába besorolt zenekari támogatásra 147.670 eft, a nem költségvetési szervként mőködı független színházi mőhelyek pályázati támogatására 37.000 eft érkezett. A helyi önkormányzatok elıadó-mővészeti szervek támogatása összegébıl 2010. december 31-ig 591.821 eft került felhasználásra, a fennmaradó összeg 10.149 eft feladattal terhelt fel nem használt összeg. 4
A költségvetési támogatáson belül a normatív, kötött felhasználású támogatás címén 1.887.405 eft összegő támogatás érkezett a 619.996 eft eredeti elıirányzattal szemben. A szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatásokra összesen 1.267.409 eft (az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatására 686.830 eft, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 580.579 eft), amely teljes egészében felhasználásra került. A szociális továbbképzésre és szakvizsga támogatásra 2.820 eft, a Tőzoltóság támogatására 617.176 eft összeg érkezett, ebbıl 2010. december 31-ig 615.532 eft került felhasználásra, 1.644 eft feladattal terhelt fel nem használt összeg. A 2009. évi kötelezettséggel terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványának elszámolása szerint a diáksporttal kapcsolatos 823 eft összegő maradvány támogatás teljes egészében felhasználásra került, a pedagógus továbbképzés és szakvizsga jogcímen 2.117 eft maradványból 235 eft visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak. A 2009. évi kötelezettséggel terhelt központosított elıirányzatok és az egyéb kötött felhasználású elıirányzat maradvány 105.775 eft volt. 2010. évben 104.753 eft került felhasználásra, a fel nem használt összeg 1.022 eft visszafizetésre kerül. A 2009. évi kötelezettséggel terhelt színházi támogatás összege 14.074 eft, amely teljes egészében felhasználásra került. A normatív hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású és a központosított elıirányzatok 2010. évi végi elszámolás után az önkormányzat összességében 2011. évben 54.758 eft támogatásra jogosult. 1.1.4. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések Támogatásértékő mőködési bevételek 355.863 eft összegben teljesültek. A megyei könyvtári feladatok ellátására a megyei önkormányzattól 20.500 eft összeg került jóváírásra. Egyéb támogatásértékő bevételekre 286.899 e Ft érkezett a következı feladatokra: települési és kisebbségi önkormányzatok támogatására 8.016 eft, drogprevenciós feladatokra 625 eft, a kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés-támop-3.1.4-08/2-2009-0076 projektre 98.687 eft, az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézettıl a halmozottan hátrányos helyzető tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program támogatására 15.000 eft, az érettségi és szakmai vizsgák körzetközponti jegyzıi feladatainak ellátására 607 eft, a települési kisebbségi önkormányzatok választás költségeire 6.307 eft, az országgyőlési képviselı választásra 57.482 eft, a sándorfalvi okmányiroda 2009. évi elszámolási különbözetére 455 eft, a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása 2009. évi elszámolási különbözetére 17.825 eft, kríziskezelı programra 373 eft, a Bursa Hungarica programra 1.760 eft, a Waltner Károly Otthon szervezésében megvalósult munkarehabilitációs foglalkoztatásra 3.862 eft, a városi jegyzık által mőködtetett szakértıi bizottság munkájára 1.760 eft, pénzbeli gyermekvédelmi, kiegészítı gyermekvédelmi és rendkívüli gyermekvédelmi támogatási jogcímeken együttesen 48.998 érkezett, a Szociális Minisztériumtól a Szegedi Esélyek Háza mőködtetésére 9.000 eft, a közfoglalkoztatás szervezık foglalkoztatásának támogatására 16.142 eft érkezett. Mozgáskorlátozottak támogatására 6.591 eft, a Lakásalapot terhelı fordított áfa bevallásával és befizetésével összefüggésben 41.873 eft került elszámolásra. 5
Elızı évi kiegészítések, pénzmaradvány átvétele címén a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan visszajáró 105.494 eft, valamint a pénzmaradvány átvétele jogcímen 669.987 eft jóváírás történt. 1.1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl jogcímen a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulástól 950 eft érkezett a biológiai szúnyogirtás támogatására. 1.1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Az Ifjúsági Ház 20.000 eft-ot, a Dél-Újszeged ISPA/Kohéziós Alap záró pénzügyi elszámolásaihoz nyújtott tagi kölcsönbıl Újszentiván Község Önkormányzata 33.494 eft összeget fizetett vissza önkormányzatunk számára. Az év végi zárlati munkálatok során a mőködési bevételek között 43.133 eft likviditási célú hitelfelvétel került elszámolásra. Összességében a központi gazdálkodás mőködési célra használható bevételei 33.857.083 eft összegben, 97,2 %-on teljesültek. 1. 2. Polgármesteri Hivatal központi gazdálkodás felhalmozási bevételei 1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított elıirányzatokból kompok-, révek felújítására 7.100 eft, a Hajlat utcai bölcsıde felújítására 13.580 eft, az önkormányzati fenntartású utak rekonstrukciójára 53.689 eft támogatás érkezett. 1.2.2. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése a tervezett 3.259.897 eft-tal szemben 1.060.932 eft összegben teljesült, tekintettel arra, hogy a volt I. Kórház- értékesítése a tárgyévben nem valósult meg, továbbá a tervezett ingatlan- és telekértékesítések sem realizálódtak teljes mértékben. Az Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei közül a nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésébıl elszámolt bevétel összege 29.412 eft volt. Az ISPA/Kohéziós Alap támogatásával beszerzett tárgyi eszközök bérleti díja 72.850 eft összegben realizálódott. Az elektromos tömegközlekedéshez kapcsolódó önkormányzati vagyontárgyak bérbeadásából 28.594 eft, a Deák Ferenc utcai ingatlan (a Szegedi Tömegközlekedési Kft. ügyfélszolgálata) bérbeadásából 2.052 eft bevétel került elszámolásra. A pénzügyi befektetések bevételei a tervezett 440.050 eft összeggel szemben 427.549 eft összegben realizálódtak, ezen belül az osztalékbevétel 427.347 eft ra teljesült. Üzletrészek, részvények értékesítése címén az önkormányzathoz 202 eft bevétel érkezett az Erste Bank Nyrt-ben fennállt 0,12 %-os önkormányzati részesedés értékesítése kapcsán. 6
A fentiek összegzéseként az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási és tıkejellegő bevételei a tervezett 3.884.612 eft összeget nem érték el, összességében 1.621.388 eft összegben teljesültek. 1 2.3. Támogatásértékő felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevétel címén az európai uniótól és központi költségvetési forrásból együttesen 5.010.814 eft támogatás érkezett az alábbiak szerint: az Újszegedi Liget Játékok Kertjére 13.462 eft, a Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére 30.306 eft, a Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítására 259.694 eft, a Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítására 466 eft, a Tas utcai bölcsıde energetikai korszerősítésére 9.460 eft, a Béke utcai Általános Iskola rekonstrukciójára 33.375 eft, a Magyarország-Románia vadasparki együttmőködési programra 6.297 eft, elektromos tömegközlekedés fejlesztésére 4.561.369 eft, a Szeged-Szentmihály városrészi Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház rekonstrukciós fejlesztésére 7.707 eft, a Vitéz u.-i Bölcsöde kapacitás bıvítés fejlesztésére 34.627 eft, a Vadaspark, Zsiráfház építésére 24.960 eft, a tanulói laptop programra 2.179 eft, a Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont kialakítására 26.912 eft. Egyéb központi támogatás támogatásértékő bevételek címen 78.072 eft került jóváírásra a következı feladatokhoz: elektromos tömegközlekedés fejlesztésének elıkészítésére 37.397 eft, a helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztésére 410 eft, a belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztésére 39.185 eft, a Tőzoltóságtól visszakapott pályázati önerı összege 1.080 eft volt. A KEOP projekt elıkészítésére 18.983 eft érkezett. A felhalmozási célú támogatásértékő egyéb bevétel összege 830.594 eft, amely a Lakásalap forrásátadása a központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai között szereplı infrastrukturális beruházásokra a Lakástv. 62.. (3) alapján. A konyhai eszközök bérleti díj különbözeteként 49.800 eft került elszámolásra. Támogatásértékő bevételekbıl összesen 5.988.263 eft bevétele származott az önkormányzatnak. 1.2.4. Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén lakástámogatások törlesztésére 45.227 eft, érkezett, a Szegedi Közlekedési Kft. 478.440 eft tagi kölcsönt fizetett vissza önkormányzatunknak. A felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 922.940 eft, ami a vagyonkezelésben lévı értékpapírok értékesítésébıl származó bevétel, amelybıl a vagyonkezelı az év során a portfolió kezelés keretében újabb értékpapírt vásárolt. A felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevétele 2.500.000 eft volt. A 2010. költségvetési évben 4.252.515 eft összegő hitellehívás történt: az önkormányzat jóváhagyott fejlesztési célú hitelszerzıdéseire 1.326.436 eft, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatására 656.525 eft, a rulírozó hitel lehívás 950.000 eft, a folyószámla hitel lehívás összege 1.319.554 eft-ot tett ki. 7
Összességében az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási jellegő bevételei a tervezett 23.817.575 eft-tal szemben 66,7 %-on, 15.882.643 eft összegben teljesültek, melynek oka, hogy az ingatlanértékesítések az elıirányzottnál kisebb mértékben realizálódtak és az európai uniós támogatással megvalósuló beruházási feladatokra a tervezettnél kisebb mértékő támogatás lehívására került sor. 1.3. Alapok 1.3.1. Parkoló alap A Parkoló alap elızı évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett bevételi elıirányzata 309.383 eft összegő, a teljesítés 11.175 eft 3,6 %, ezen belül a jármő elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltását szolgáló befizetésként az év folyamán a tervezett 54.000 eft összeggel szemben 11.175 eft került jóváírásra. 1.3.2. Lakásalap A Lakásalap elızı évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett bevételi elıirányzata 3.125.495 eft, a teljesítés 72,3 %-os, 2.260.132 eft összegő. A Lakásalap mőködési célú bevételei 87.619 eft összegben teljesültek, ezen belül kamatbevételek jogcímen 35.097 eft (számlakamat hosszú lejáratú bankbetét kamata, egyéb kamatbevétel, az értékpapír kamatbevétele) jóváírás történt. A Lakásalap felhalmozási célú bevételi elıirányzata 458.056 eft összegben, 92,1 %-on teljesült, ami a Lakásértékesítések elszámolt bevételi összegének felel meg. Az év során 1.567.278 eft összegő felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételére került sor. 1.3.3. Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap elızı évi pénzmaradvány igénybe vétellel tervezett 3.270.805 eft bevétele, 60,9 %-on 1.991.398 eft összegben teljesült. Az alap mőködési bevételei a tervezett 3.494 eft összeggel megegyezı mértékben teljesültek. Az alap felhalmozási célú bevételeinek összege 1.868.301 eft, a teljesítés a módosított elıirányat 97,2 %-a. Vízügyi Építési Alap felhalmozási bevételeinek meghatározó bevételi forrása a hálózatbérleti keret-megállapodás alapján a Szegedi Vízmő Zrt-tıl a víz és csatornahálózat üzemeltetésébıl befolyó hálózatbérleti díj, amelynek 2010. évi összege 1.826.130 eft, a teljesítési index 97,4 %. A Szegedi Vízmő Zrt. tıl víz és csatorna fejlesztési hozzájárulás címén 29.074 eft, a Szegedi Csatornamő Társulattól a 2010. évben elindult hálózatfejlesztésekre 2.600 eft, az ISPA-beruházás tiszai keresztezéseinek garanciális lebonyolítási díjára 10.424 eft pénzeszköz átvétel történt. 1.3.4. Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap elızı évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett 313.776 eft összegő bevételei 9,9 %-on, 31.176 eft összegben teljesültek, mivel az elızı évi pénzmaradvány csak részben. 8.116 eft összegben került felhasználásra. A Környezetvédelmi Alap mőködési bevételei 61,2 %-on 23.060 eft összegben teljesültek, ezen belül a sajátos mőködési bevételek teljesítése 13.406 eft, a tervezett 18.984 eft-tal szemben. Ebbıl környezetvédelmi bírság bevétele 11.161 eft, talajterhelési díj jogcímen 8
2.212 eft, légszennyezési bírság jogcímen 33 eft került jóváírásra. Vízterhelési díj jogcímen nem került bevétel elszámolásra. A beszedett vízterhelési díj adóhatóságtól történı visszaigénylésére környezetvédelmi beruházásai után van lehetısége az önkormányzatnak. Az szegedi ISPA beruházás lezártával azonban az elmúlt évi igénylés alkalmával már nem volt olyan beruházása az önkormányzatnak, amely a szigorú visszaigénylési szabályoknak maradéktalanul eleget tett volna, ezért a Vízterhelési díj elıirányzaton bevétel nem jelentkezett. 1.4. Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás mőködési bevételi elıirányzatainak teljesítése 1.660 eft, az elıirányzat teljesítés 44,3 %. Az elızı évi pénzmaradvány átvezetése kapcsán 12.660 eft, annak mőködési célú igénybe vétele kapcsán 1.737 eft került elszámolásra. 2. Polgármesteri Hivatal. Központi gazdálkodás kiadásai A részletes kiadási elıirányzatokat, illetve azok teljesítését a rendelet-tervezet 5-9. sz. mellékletei tartalmazzák. A központi gazdálkodás 2010. évi mőködési és felhalmozási célú kiadási elıirányzat-maradványainak kötelezettséggel terhelt tételei a 2011. évi költségvetésbe beépítésre került. Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési évben teljesített kiadásainak ágazati megoszlása a következı: Megnevezés Mőködési kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Alapok Költségvetési intézmények Összesen ezer Ft-ban Kiadások megoszlása % Szociális 2 379 275 22 236 164 544 1 598 987 4 165 042 7,1 Oktatás 577 207 85 499 14 361 059 15 023 765 25,8 Kultúra, sport 119 586 8 791 116 078 3 263 971 3 508 426 6,0 Egészségügy 46 647 14 760 400 000 461 407 0,8 Igazgatás 3 095 975 18 934 3 114 909 5,4 Városüzem, fejlesztés 5 928 626 106 798 12 105 177 3 583 963 21 724 564 37,4 Egyéb, társulás, kisebbség 5 840 435 54 570 3 570 936 666 005 10 148 332 17,5 Összesen 17 987 751 311 588 16 356 735 3 583 963 19 890 022 58 146 445 100,0 2.1. Polgármesteri Hivatal, Központi gazdálkodás mőködési kiadásai A polgármesteri hivatal központi gazdálkodás keretében kezelt mőködési kiadási elıirányzatok összességében a tervezett 19.624.556 eft összeget nem érték el, 17.965.003 eft összegben teljesültek. A polgármesteri hivatal központi gazdálkodás mőködési kiadásai körében a fejlesztési feladatok között szereplı városrendezési tervek- és tanulmánytervek elıirányzatainak teljesítése 62.737 eft. 9
A beruházások, pályázatok elıkészítésén 220.276 eft a teljesítés. Az elıirányzatból kerültek biztosításra a 2010-ben beadott pályázatok részvételi díjai, a pályázatokhoz beadandó dokumentációk, munkarészek (ingatlan forgalmi értékbecslés, költségvetés, megvalósíthatósági tanulmány, mőszaki terv, szakértıi anyag) elkészítésének díjai. Közlekedés tervezés elıirányzatról 8.397 eft kifizetés történt. A közlekedés tervezés elıirányzatról az alábbi tervezési szerzıdések kerültek finanszírozásra: a Katalin utca járdaépítésének terve, a Régiposta utcai autóbusz megállóhelyek terve, a Szıreg Gızmalom utcai autóbusz megálló-pár terve, az Oskola utca Vár utca közlekedés biztonsági terve, a Szıreg, Szerb utcai gyalogos átkelıhely kijelölése, a Logisztikai központban autóbusz megállók építése, a Honvéd téri járda- és autóbusz rekonstrukciók terve, a Sziksósfürdı bejárati út autóbuszmegálló áthelyezés terve, a Széksósi út-brassói u. autóbuszmegálló-pár terve, az autóbusz utasvárók adaptációs terve a Vásárhelyi Pál utcában, tervfelülvizsgálat a József A. sugárút - Osztrovszky utca gyalogosvédı szigetekre, kerékpártámaszok telepítési tervei 54 helyszínre, Kiskunhalas-Szeged összekötı út autóbuszmegálló áthelyezés engedélyeztetés, tájékoztatás-videó fájlok készítése a Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítására, a Nagykörút, Árkád elıtti közlekedési sáv - forgalomtechnikai terve. Informatikai feladatokra összességében 119.947 eft összeg került kifizetésre. Ezen belül a hálózat karbantartás elıirányzaton szegedvaros.hu szerver biztonságos mőködéséhez szükséges szervertanúsítványt vásároltunk, A Városüzemeltetési Iroda multifunkcionális fénymásológép hálózati szolgáltatásait (szkennelés, e-mail küldés, nyomtatás funkciók) a helyiségben strukturált hálózat hiányában nem lehetett használni, amiért a hálózati végpont kialakítását rendeltük meg. A GVOP keretében megvásárolt infrastruktúra mőködéséhez szerver garancia kiterjesztéseket vásároltunk 12 db szerverre, valamint ideiglenes tárolóeszköz-bérleti konstrukcióra kötöttünk szerzıdést. Az Informatikai szolgáltatások elıirányzaton (intézményi VPN kialakítás és üzemeltetés) az integrált pénzügyi- és egyéb rendszerek mőködéséhez szükséges valamennyi intézményt (mintegy 160 végpontot) érintı virtuális informatikai hálózat kialakítása történt meg és üzemeltetési szolgáltatás került megvásárlásra az Invitel Zrt-tıl. A Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása soron a hivatal 60 db fénymásolójának, 214 nyomtatójának, valamint további fax, iratmegsemmisítı, szünetmentes tápegységek szervizelése, javítása, alkatrészeinek pótlása történt. A gépvásárlás soron a 2009. évben vásárolt informatikai eszközök, alkatrészek, monitorok, fénymásológépek vásárlása áthúzódó számlájának kifizetése szerepelt, valamint a korábbi évek beszerzései miatt lerótt jóteljesítési bankgarancia visszafizetése történt. A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése címő pályázathoz külsı pályázati szakértı bevonására került sor. Központosított közbeszerzés keretében, a hivatali ügyintézık munkájához nélkülözhetetlen eszközök vásárlása (monitorok, nyomtatók, számítógép alkatrészek (alaplapok, processzorok, memóriamodulok, merevlemezek, tápegységek) hálózati aktív eszközök, egyéb hatósági munkavégzéshez szükséges eszközök vásárlása történt. A helyközi járatok helyi személyszállítása elıirányzaton a kifizetés összege 47.373 eft. A Tisza Volán Zrt. részére a kifizetés havonta, folyamatosan történik. A 2010. év során a mőködési kiadások között szereplı fejlesztési feladatokra összességében a tervezett 636.453 eft-tal szemben 458.730 eft-ot fordított az Önkormányzat. 10
A városüzemeltetési feladatok között az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok támogatására, továbbá a szolgáltatási szerzıdések alapján teljesített tevékenységekre együttesen 4.131.892 eft-ot, a komp üzemeltetésére és felújítására 13.376 eft-ot fordított az önkormányzat. A városi közvilágításra 417.081 eft összegő kifizetés történt. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évben a vállalkozók számára vissza nem térítendı támogatású programot indított. A Vállalkozói foglalkoztatás bıvítése, vállalkozói kompenzálás keret felhasználásáról az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2010. (III.03.) Kgy. rendelet 7. (11) bek. alapján pályáztatás útján a Pénzügyi Bizottság döntött. A pályáztatás során 2010. évben 77 pályázó részére, összesen 46.211 eft támogatás került átutalásra. Orvosi rendelık karbantartására az 535/2008. (IX. 26.) Kgy. sz. határozat 1. pontja alapján az IKV Zrt. által javasolt rendelıkben 15.773 eft összegő beavatkozás történt. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatására érkezett 522.330 eft-ból a Tisza Volán Zrt. részére 224.462 eft, az SZKT részére 297.868 eft támogatás került átutalásra. A 2009. évi közszolgáltatási feladatok éves elszámolásakor 159.694 eft került átutalásra a Tisza Volán Zrt. részére. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatokra 2010. évben összességében a tervezett 5.851.374 eft összeg 93,5 %-át, 5.469.896 eft-ot fordította. Az egészségügyi feladatok körében a foglakoztatás-egészségügyi feladatok ellátását 26.978 eft összeg szolgálta, az elıirányzatról a közalkalmazottak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi ellátása (üzemorvosi ellátása) került kifizetésre. Az ügyeleti ellátás felelısségbiztosítási díja, fogászati ügyelet ellátása elıirányzatból 8.122 eft kifizetés történt. Az önkormányzat a egészségügyi feladatokra 2010. évben összességében a tervezett 53.996 eft összeg 86,4 %-át, 46.647 eft-ot fordította. Szociális feladatokon belül a segélyezésre fordítható elıirányzatok együttes összege az egyéb támogatások és ellátottak juttatásai eredeti elıirányzataként 790.000 eft került jóváhagyásra. A 2010. év során felhasználható keret a központi támogatásból érkezett támogatás összegével 1.580.331 eft-ra növekedett. Az ellátottak juttatásai elıirányzatok (segély, lakbértámogatás, a közcélú foglalkoztatás) 2010. évi felhasználására vonatkozó kimutatást az elıterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. A teljesítés 2.041.595 eft. Az Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggı kifizetés 561.110 eft, a foglalkoztatás bizottsági döntés alapján 58 intézményben, 868 álláshelyen valósult meg, a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 745 fı volt. A Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás odaítélése az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozott. 2010. december 31-ig 26.706 eft került kifizetésre, ezáltal 22 család részesült támogatásban. Oktatási feladatokra az önkormányzat 2010. évben összességében a tervezett 747.829 eft összeg 77,2 %-át, 577.207 eft -ot fordította. 11
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulással 2007. július 1-jétıl létrejött feladatátadási szerzıdés alapján a szegedi kistérség által ellátott közoktatási feladatellátásra, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a 2010. évi támogatásként 380.530 eft került kiutalásra. Az Óvodától az érettségiig a kompetencia alapú oktatás Szegeden címő pályázatra 114.655 eft összegő kifizetés történt. A projekt támogatásából 2010. évben a projektmenedzsment részére munkabér, megbízási díj került kifizetésre. A projekt megvalósításába bevont 8 feladat-ellátási hely vonatkozásában a pedagógusok számára laptopok, valamint irodai, igazgatási berendezések és felszerelések, kötelezı tankönyvek, taneszközök beszerzésére, intézményi önálló innovációk, témahetek megrendezéséhez szolgáltatások igénybevételére, valamint pedagógus továbbképzések, tanácsadások finanszírozására került sor. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj keretében a 2009/2010. tanév II. félévében 295 fı a 2010/2011-es tanév I. félévben 294 fı részesült 5.000 Ft/fı/hó szociális ösztöndíj támogatásban. A program a 2010/2011. tanévben is folytatódik, az elıirányzatról teljesített kifizetés összege 14.852 eft volt. Az önkormányzat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevı tanulók részére ösztöndíjat biztosít. 2010. évben 3 fı részesült - 10 hónapon keresztül 5.000 Ft/hó/fı ösztöndíjban, az elıirányzatról 105 eft kifizetés történt. Az Oktatási Bizottság a 419/2077. (VII. 05.) Kgy. sz. határozat mellékleteként elfogadott vezetıi munka értékelési szempontjai alapján a 22616-60/2010. (V: 26.) OB. sz. határozatával döntött a közoktatási intézményvezetık 2010. évi egyszeri kereset-kiegészítésérıl. A bizottsági döntés értelmében a városi Pedagógusnap alkalmából a 2009/2010. évi tanévben végzett kiemelkedı szakmai munka elismeréseként az Oktatási ágazat vezetıinek kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítése elıirányzat terhére 29 fı igazgató bruttó 9.779 eft kiemelt munkavégzésért járó egyszeri kereset-kiegészítésben részesült, amely után 2.640 eft kifizetıi járulék fizetési kötelezettség keletkezett. A közgyőlés 368/2006. (VII. 21.) kgy. sz. határozatban döntött arról, hogy a szegedi tehetségek támogatására a 2010. évi költségvetésben 4.400 eft elıirányzat kerüljön tervezésre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a szegedi tehetségek támogatására együttmőködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetemmel. Az oktatási együttmőködésekre jóváhagyott 4.400 eft támogatás összegébıl a 2010/2011-es tanévre meghirdetett pályázati kiírás alapján decemberben 40 fı középiskolás tanuló részesült 50.000 Ft/fı, összesen 2.000 eft ösztöndíjban, míg 2.400 eft átutalásra került az egyetem részére. Kulturális és sport feladatokra az önkormányzat 2010. évben összességében a tervezett 144.123 eft összeg 83,0 %-át, 119.586 eft-ot fordította. Kulturális feladatok ellátása terén rendkívül sokszínő és sokrétő kulturális rendezvényekre (Zenei rendezvények, városi rendezvények, évfordulós rendezvények, évfordulós kiadványok, nemzetközi programok, ifjúsági és sport rendezvények, egyéb rendezvények) összességében 20.503 eft-ot biztosított az Önkormányzat A Közgyőlés határozatai alapján a nyertes szervezetekkel kötött együttmőködési megállapodásokra 41.890 eft-ot fordított a város (Kulturális Együttmőködések, Kulturális Keret, Ifjúsági Keret). A MASZK egyesület 11.500 eft támogatásban részesült programjai megvalósításához, a Jazznapok megrendezését 8.000 eft-tal támogatta az önkormányzat. 12
Az Önkormányzat igazgatási feladatokra 2010. évben összességében a tervezett 3.310.615 eft összeg 93,5 %-át, 3.095.975 eft-ot fordított. Az önkormányzati igazgatási feladatokon belül a Hivatali Igazgatás elıirányzat a tervezett 3.173.341 eft összeghez képest 93,8 %-on, 2.975.048 eft-on teljesült. Az elıirányzaton belül a személyi jellegő juttatások a tervezett elıirányzat 95,1 %-án, 1.785.620 eft-on teljesült, amit a rendszeres személyi juttatások, a jutalom, a készenléti, ügyeleti túlóra díjak, a végkielégítés, a jubileumi jutalmak, a napidíjak, az egyéb sajátos juttatások, az üdülési hozzájárulás, a közlekedési költségtérítés, az étkezési hozzájárulás és az egyéb költségtérítés jogcímeken elért megtakarítások okoztak. A munkaadói járulékok 92,7 %-os elıirányzat teljesítése a személyi jellegő megtakarításokon mutatkozó járulék megtakarítás eredménye. Dologi kiadásra 568.217 eft került kifizetésre, ami a tervezett érték 89,4 %-a. A dologi kiadásokon mutatkozó elıirányzat megtakarítást a készletbeszerzések (irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzések, hajtó- és kenıanyag vásárlások, kis értékő tárgyi eszközök, szellemi termékek, egyéb anyagbeszerzés), a kommunikációs szolgáltatások és az energia költségeken (gáz, villamos energia, távhı, víz és csatorna díjak) mutatkozó megtakarítások okoztak. Az elszámolt beruházási kiadások összege 58.100 eft, az elıirányzat teljesítés 98,5 %. A költségvetési év során az alábbi jelentısebb beruházások történtek: díszterem informatikai és erısáramú hálózat bıvítési-, hangosítási-, a zárófödém állagmegóvási munkái, a Házasságkötı terem hangosításának korszerősítése, választási urnatároló helyiség és biztonsági berendezéseinek korszerősítése, szerverhelyiségek és telefonközpont klimatizálása, a telefonközpont elektromos bıvítési munkái, az Általános Igazgatási Iroda mőemléki jellegő helyiségeinek restaurálása, gázkonvektorok cseréje és javítása, a Városháza déli homlokzatának felújítási munkái, Szeged - Tápé körzeti megbízotti helyiségére biztonsági rácsok készítése, Bérház elektromos fıelosztó cseréje, Gyámhivatal bútorcsere, iratmegsemmisítı gép vásárlása. A felújítási kiadások összege 28.835 eft, ami a tervezett elıirányzat 90,1 %-a. Az év során jelentısebb felújítási munkák az ügyfélirodák festésével, a Városháza torony tetıhéjazat javításával, az irodai folyosók festésével-mázolásával kapcsolatban merültek fel. Egyéb feladatokon a felhasználás a tervezett 6.432.647 eft összeggel szemben 90,4 %, 5.817.687 eft összegő, amelynek oka, hogy áfa kiadásokra, a folyószámla és rulírozó hitel kamatára a tervezett összegnél kevesebbet fordított az önkormányzat, a központi támogatás maradvány visszafizetési elszámolása a 2011. költségvetési évre húzódott át, valamint a Hulladékgazdálkodási Társulás mőködési támogatása is alatta maradt a tervezett összegnek. 2.2. Polgármesteri hivatal, központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai A központi gazdálkodási körbe tartozó beruházási kiadások teljesítése a tervezett 22.252.300 eft összeggel szemben 16.356.735 eft összegő, 73,5 %. 2.2.1. Fejlesztési feladatok - Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének elıkészítése A nagyprojekt kivitelezésének elıkészítésével kapcsolatos feladatok befejezıdtek. A projekt pénzügyi zárása megtörtént. A feladattal összefüggésben 2010. évben 55.092 eft kifizetés történt. - Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 13
Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. nagyprojekt keretében 5.652.618 eft összegő kifizetés történt. A projekt keretében 2010. évben az alábbi feladat elemek valósultak meg: Pulcz utcai villamos remiz átépítése, az 1-es villamos II/B (Indóház tér Aradi Vértanúk tere) és II/D (Anna kút Rókusi Pályaudvar) szakaszainak rekonstrukciója, a kis áramátalakító berendezések és a 8-as és a 10-es trolibuszvonal kiépítése. Megkezdıdött a 2- es villamos vonal kiépítése a Rókusi körúton. - Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése A projekt megvalósítása 2010-ben befejezıdött. A projekt zárása jelenleg folyamatban van, 2010. évben 337.746 eft kifizetés történt. Az utófinanszírozott pénzügyi konstrukciójú projekt vonatkozásában 2010. júliusában benyújtottunk egy kifizetési kérelmet, amelynek októberben megküldött hiánypótlására a válasz még nem érkezett meg. A projektnek ezért 2010-ben támogatási bevétele nem volt, költségei az önkormányzat likviditási célú hitelkeretébıl kerültek finanszírozásra. A projekt támogatási bevétele a 2011-es költségvetési rendeletben került tervezésre 177.955 eft összegben, az önkormányzat rövidlejáratú hitelállományának egyidejő csökkentése mellett. A még felmerülı nem elszámolható költségekre 16.993 eft összegő fedezet került biztosításra a 2011. évi költségvetési hiány terhére. A 2010. költségvetési évben az alábbi beruházás elemek valósultak meg és fejezıdtek be: - Utasforgalmi épület építése, mely 2009. júniusában kezdıdött meg és 2010. februárjára készült el. - Víztorony tér út- és kertészeti rekonstrukció, valamint meglévı buszmegállók felújítása, és új buszmegállók építése a város különbözı részein, amelyek építése 2009. júniusában kezdıdött meg és 2010. szeptember végén zárult le. Az alábbi eszközök telepítése történt meg: - Az Utasforgalmi épület forgalmi irodájának bejáratához beléptetı rendszerek kialakítása. - A Víztorony térre térfigyelı kamerák. - Az Utasforgalmi épülethez jegykiadó automata telepítése. - Webterminál és digitális utas-tájékoztató tábla építése. - Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 2010-ben a kivitelezési munkálatokra közbeszerzés indult, amelynek kapcsán jogorvoslati eljárásra került sor, így a projekt fizikai megvalósítása nem kezdıdött el, annak idıbeni ütemezése csúszik. Amennyiben a Támogató részérıl pozitív állásfoglalás érkezik a projekt idıbeli kitolására irányuló kérelmünkre, a projekt tervezett fizikai megkezdése 2011. március végére várható. Az elıirányzaton 2010. évben kifizetés nem történt. - Csongrád-Szeged összekötı út külterületi szakaszon megvalósuló kerékpárút kialakítása A projekt tervezett fizikai megkezdése többször módosításra került a kisajátítási eljárások elhúzódása miatt. A közbeszerzés kiírása 2011. évben esedékes. Az elıirányzaton 2010. évben kifizetés nem történt. - Új autóbusz megállóhelyek létesítése Az elıirányzaton 2010. évben megvalósult kifizetés összege 7.269 eft volt. Megvalósult a Szegedi Ipari és Logisztikai Központ területén tervezett buszmegállók kivitelezése, 2010. évi kötelezettségvállalással megindítottuk a közbeszerzési eljárást a Szeged - Szıreg, Gızmalom utca és Szeged - Béketelep, Régiposta utcai autóbuszmegállók megépítésére. 14
- Csillapított forgalmú övezetek kialakítása A beruházás megvalósításának elhalasztása miatt a forrás a Beruházások, pályázatok elıkészítése elıirányzatra átcsoportosításra került, így az elıirányzatról kötelezettségvállalásra és kifizetésre 2010. évben nem került sor. - Körtöltés utca - Jakab Lajos utca rekonstrukció A beruházás megvalósult, 2010. évben 8.547 eft összegő kifizetés történt. - Szeged- Szıreg, Hısök tere - Makai úti körforgalmi csomópont A beruházást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. bonyolítja le. A megvalósításban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata társfinanszírozóként érdekelt. A pályázat már 2008-ban támogatást nyert, azonban 2009-ben a beruházás állami forrását nyújtó Útpénztár alapot a kormány felfüggesztette, annak megvalósítását 2010-re halasztotta. 2010. áprilisában a NIF Zrt. eredményes közbeszerzési eljárást bonyolított le, és szerzıdést kötött a legelınyösebb ajánlatot tevı Délút Kft.-vel. A NIF Zrt. a szerzıdéskötéshez és az egyéb költségek növekedéseinek fedezetére bruttó 2.644 eft többletforrást kért Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától. A beruházás befejezését a szerzıdésben eredetileg 2010. novemberre irányozta elı a lebonyolító. Az M43-as autópálya kivitelezésének csúszása miatt a 43. sz. fıúton átmenı közúti tranzit- és személyforgalom óriási torlódásokat, közlekedési fennakadásokat okozhat a körforgalom építése miatt, ezért a NIF Zrt. a kivitelezés megkezdését az M43 autópálya átadását követı idıszakra halasztotta. Az elıirányzatról 12.000 eft önrész kifizetése történt meg. - Kerékpártárolók építése A kivitelezési közbeszerzés a szükséges hozzájárulások beszerzésének elhúzódása miatt nem került kiírásra. Az elıirányzatról kötelezettségvállalásra és kifizetésre 2010. évben így nem került sor. 2.2.2. Kiemelt infrastrukturális beruházások - Városrehabilitáció I. projekt A projekt megvalósítása a Szegedi Vásár és Piac Kft.-vel konzorciumban történik. Az infrastrukturális beruházás megvalósítása négy szakaszban történt: 1. szakasz: Kölcsey utca és Reök elıtti teresedés: A kivitelezés befejezıdött, a mőszaki átadás-átvétel 2010. május 31-én megtörtént. 2. szakasz: Mars téri piac felújítása: Az elızı beruházással párhuzamosan indult, a kivitelezés ütemterv szerint haladt. Elkészült a nagycsarnok, a dísztér és a szabadtéri piac valamint kialakításra kerültek a parkolók. A mőszaki átadás-átvételi eljárás 2010. december 14-én megtörtént. 3. szakasz: Gutenberg utca rekonstrukciója: A kivitelezés befejezıdött. A mőszaki átadás-átvételi eljárás 2010. november 11-én megtörtént. Az elkészült burkolat meghibásodása tekintetében a garanciális javítás fagymentes idıben, március hó folyamán történhet. 4. szakasz: Mars téri közlekedési csomópontok (Hajnóczy utcai csomópont és az Élelmiszeripari Fıiskola épülete elıtti dísztér): A kivitelezés befejezıdött. A mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2010. október 15-én megtörtént. A projekt további kötelezı elemei az úgynevezett soft elemek. Ennek keretében 2011. március végéig az akcióterület különbözı helyszínein olyan rendezvények kerülnek megtartásra, amelyek a fenntarthatóságot, az esélyegyenlıséget és a lakosság 15
identitástudatát erısítik. Utcai rendezvények, kiállítás, hangverseny, helytörténeti vetélkedı, színházi elıadás is helyet kap a rendezvények sorában. A tevékenységeket civil szervezetek folyamatosan végzik. A projektre 2010. évben 887.460 eft kifizetés történt. A támogatási szerzıdés aláírásának elhúzódása miatt a kifizetések támogatás tartalma a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatások visszatérülését önkormányzatunk a 2011. évi költségvetésében tervezte meg 742.244 eft értékben, az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) A projektet a Kormány a 2010. március 24-i ülésén akciótervi nevesítésre javasolta. A projektfejlesztést követıen a részletes projektjavaslatot 2010. november 11-én az NFÜ (DARFÜ) felé benyújtottuk. Befogadása 2011. január 13-án történt meg. Jelenleg a bírálati szakaszban tart. A projekt megvalósítása az Szegedi Tudományegyetemmel konzorciumban történik. Az infrastrukturális beruházás három ütemben készült, illetve készül. I. szakasz: Az új klinikai központnál a közmő vezetékek kiváltása, közmőellátás kiépítése, az Oldal utca négysávúsítása és folytatása az Állomás utcáig. A mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2010. október 29-én megtörtént. II. szakasz: A Semmelweis utca rekonstrukciója. A kiviteli tervek elkészültek. Az engedélyezési eljárás lezárult, jelenleg a közbeszerzési eljárás elıkészítése zajlik. III. szakasz: A Dugonics tér rekonstrukciója. A projektelem státusza az elızıéhez hasonló. A kiviteli tervek elkészültek. Az engedélyezési eljárás lezárult, a közbeszerzési eljárás elıkészítés alatt áll. A kötelezı, úgynevezett soft elemeket részben az önkormányzat, részben a konzorciumi tag SZTE valósítja meg, amelyek megvalósítására 2011-2013. években kerül sor. A projektre 2010. évben 404.123 eft kifizetés történt. A támogatási szerzıdés aláírásának elhúzódása miatt a kifizetések támogatás tartalma a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatások visszatérülését önkormányzatunk a 2011. évi költségvetésében tervezte meg 278.845 eft értékben, az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - AGÓRA-TIOP A projekt támogatási szerzıdése 2010. májusában került aláírásra, ezt követıen a támogatási szerzıdés változtatásra is került a projekt fizikai zárónapjának 2012.02.15-re történı meghosszabbítása érdekében. A szerzıdés módosítása 2010. november 26-án lépett életbe. A 2010. év folyamán kiválasztásra került az AGÓRA projekt egészére a mőszaki ellenıri tevékenységet ellátó vállalkozó, valamint a projektmenedzsment pénzügyi szakértıi feladatait és a könyvvizsgálatot ellátó vállalkozó is. A szerzıdések 2010. november 15-én kerültek aláírásra. Elıkészítettük a projekt kivitelezési közbeszerzési eljárást, amelyet 2011. február végén jelentettünk meg. A decemberi hónapban kezdeményeztük a támogatási szerzıdés 2. számú módosítását a fizikai zárónap 2012. szeptember 15-re történı kitolását, a kivitelezés megvalósíthatósága érdekében, kezdeményezésünkre még nem kaptunk választ. A projektben elıleg igénylésére nem volt lehetıség, kifizetési kérelmet a módosított támogatási szerzıdés aláírása után nyújthatunk be. A projektre 2010. évben 77.995 eft kifizetés történt. A támogatási szerzıdés módosításainak elhúzódása miatt a kifizetések támogatás tartalma a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatások visszatérülését önkormányzatunk a 2011. évi 16
költségvetésében tervezte meg 69.894 eft értékben, az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Szeged, Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítása A projekthez kapcsolódó kivitelezés I üteme 2009 júniusában indult az új tornacsarnok építésével. A kivitelezı K-Art Zrt. a vállakózási szerzıdés szerint 2010. június 30-ra fejezte be a tornacsarnok építését. 2010. július 6-án aláírásra került a projekt II. ütemének kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerzıdés. A kivitelezés jelenlegi szakaszában az iskola külsı homlokzati hıszigetelése, tetıszigetelése, nyílászárók cseréje, gépészeti felújítása és belsı rekonstrukciója valósul meg. Az óvoda felújítása és akadály-mentesítése 2010. október 5-én lezárult. Az iskola felújításának véghatárideje: 2011. január 21-e. A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2011. március 30. A projektre 2010. évben 576.868 eft kifizetés történt, 259.694 eft összegő támogatás került lehívásra. - Béke u. Ált. Iskola rekonstrukciója Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f kétfordulós pályázati konstrukcióra benyújtott XXI. századi oktatási környezet kialakítása és akadálymentesítés a Béke Utcai Általános Iskolában c. pályázatát 2008. novemberében fogadta be a Közremőködı Szervezet. A kétfordulós pályáztatási eljárás eredményeként a pályázatot 2009. júniusában újra benyújtottuk elbírálásra. A támogatási döntést követıen 2009. december 10-én kötöttünk Támogatási Szerzıdést a projekt megvalósítására. A projekt elszámolható összes költsége 95.358 eft, támogatási intenzitás 90%-os mértékő. A projekt keretében az iskola fedett udvarának átalakítását és az épület komplex akadálymentesítését végezzük el. A kivitelezés 2010. júniusában indult és 2010. szeptember 30-án történt meg a mőszaki átadás-átvétel. Jelenleg a pályázat keretében tervezett bútorok és készségfejlesztı eszközök beszerzése van folyamatban. A projekt fizikai zárásának határideje 2011. március 30-a. A projektre 2010. évben 148.365 eft kifizetés történt, amihez 33.375 eft összegő támogatás került lehívásra. - József Attila Ált. Iskola akadálymentesítése A beruházás célja a József Attila Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése volt. A projekt során megvalósult az intézmény fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése. A projekt 2010. augusztus 30-ával lezárult. A szállítók kifizetésre kerültek. A támogatási összeg teljes lehívásra került 2011. I. negyedévében. A projektre 2010. évben 34.338 eft kifizetés történt, amely összeg a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatás visszatérülését önkormányzatunk a 2011. évi költségvetésében tervezte meg 29.970 eft értékben, az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Szeged - Szentmihályi Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház rekonstrukciója 2010. I. félévében kifizetésre kerültek a megbízott vállalkozók 43.347 eft összegben. A Közremőködı Szervezet felé benyújtásra került a kifizetési kérelem, valamint a záró projekt elırehaladási jelentése. 2010. júliusában 7.707 eft összegő támogatás került átutalásra az önkormányzat lebonyolításra elkülönített bankszámlájára. - Újszegedi Liget - Játékok Kertje A megvalósításra kiírt második közbeszerzési eljárás sikerrel zárult. A kivitelezı a beruházási munkákat határidıre befejezte, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Az épület jogerıs 17
használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Valamennyi projektelem határidıben lezárásra került. A Közremőködı Szervezet felé a projekt elırehaladási jelentések valamint a kifizetési kérelmek határidıben megküldésre kerültek. 2011 elsı negyedévében a záró pénzügyi jelentés elkészült, valamint a záró kifizetési kérelem benyújtásra került. A projektre 2010. évben 103.731 eft kifizetés történt, amihez 13.462 eft összegő támogatás került lehívásra. A kifizetésekbıl 16.993 eft támogatás tartalom a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatás visszatérülését önkormányzatunk a 2011. évi költségvetésében tervezte meg az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ A Központ területén a területmegosztásokat követıen kialakult területekbıl a GlobalLog Kft. 7 db ingatlanra vonatkozóan élt a szindikátusi szerzıdésben részére biztosított vételi jogával. Az önkormányzat az állammal 2003-ban megkötött és 2005-ben módosított szerzıdése alapján az ingatlanok értékesítésébıl származó bevételébıl jogosult levonni a külsı közmővekre fordított költségeit, majd annak levonása után fennmaradó rész 50 %-át az állam részére megfizetni. Önkormányzatunk ennek a kötelezettségének 2010. június hónapban tett eleget a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. felé. A beruházási feladatra 2010. évben 290.212 eft kifizetés történt. - Árvízvédelmi rendszer fejlesztése Lezajlott a tervezés közbeszerzése, a tervezési szerzıdést megkötöttük. A projekt vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges tervek elkészültek és a megvalósításhoz szükséges engedély 2010. novemberében jogerıre emelkedett. A megvalósíthatósági tanulmány végleges verziója elkészült. Kiválasztásra kerültek a projekt menedzsment és a nyilvánosság biztosítását ellátó vállalkozók. 2010. december végén a 2. fordulóra a pályázatot benyújtottuk a Közremőködı Szervezetnek. A beruházási feladatra 2010. évben 47.604 eft kifizetés történt, a szállítói finanszírozású projektben 39.185 eft támogatás jóváírás került elszámolásra. - Vadaspark fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttmőködési program A projektben a következı feladatok kerültek kivitelezésre, megvalósításra: a) Farkas kifutó építése b) Vidrahely kialakítás c) Aranysakál kifutó építése d) Madárröpde kialakítása (nyírfajd, fogoly, sas) e) Szakmai konferencia lebonyolítása f) Ismertetı kiadványok készítése g) Szakmai kirándulás 100 gyermek részére Temesvárra h) Projektmenedzsment költségek biztosítása i) Infopont kialakítása j) Webkamera rendszer kiépítése k) Honlapfejlesztés l) Tervezett Kárpát-medence kifutó engedélyes terveinek elkészítése A projektre 2010. évben 45.520 eft kifizetés történt, amihez 6.297 eft összegő támogatás került lehívásra. - Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása Az Iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásával összefüggésben 683.341 eft kifizetés történt. 2010. évben 18
- Vitéz utcai bölcsıde felújítása A beruházás megvalósult. 2010. évben 106.865 eft kifizetés történt. A kifizetésekbıl 64.306 eft támogatás tartalom a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatás visszatérülését önkormányzatunk a 2011. évi költségvetésében tervezte meg az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Acél utcai rendelı felújítása A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a kivitelezés 2010. decemberében elkezdıdött, elıreláthatólag 2011. áprilisáig tart. A beruházási feladatra 2010. évben 5.981 eft kiadás merült fel. - Hajlat u-i bölcsıde felújítása A közbeszerzés sikeresen lezárult, a nyertes pályázó a kivitelezést határidıre befejezte. A beruházás összes költsége 19.661 eft volt. A Magyar Államkincstár felé történı elszámolások határidıre befejezıdtek, önkormányzatunk 13.580 eft központosított támogatásban részesült. - Zsiráfház építése A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a nyertes pályázó a kivitelezést határidıre befejezte. Az egyéb projektelemek közül kizárólag a marketing tevékenység megvalósítására nem rendelkezünk szerzıdéssel, de ennek megkötése folyamatban van. 2010. évben 117.985 eft beruházási kifizetés és 24.960 eft támogatás lehívás történt. A kifizetésekbıl 36.940 eft támogatás tartalom a likviditási célú hitelkeretbıl került megelılegezésre. A megelılegezett támogatás visszatérülését önkormányzatunk a 2011. évi költségvetésében tervezte meg az önkormányzat rövidlejáratú hiteleinek egyidejő visszafizetése mellett. - Színház energetikai korszerősítése A támogatási szerzıdés 2010. szeptemberében került aláírásra. Ezt követıen kezdıdött meg a közbeszerzési eljárás elıkészítése. A projekt során 2010. évben kifizetésre vagy támogatási elıleg igénybevételére nem került sor. - Deák Ferenc utcai járdarekonstrukció Szeged város városfejlesztési koncepciójának keretében folyamatosan történik a Belváros rekonstrukciós programjának megvalósítása, melynek részeként a Szeged, Deák F. utca többlet energia ellátási szükségletei miatt közcélú kisfeszültségő kábelfektetési munkái váltak szükségessé. Az elızetes egyeztetés alapján a DÉMÁSZ vállalta, hogy a bontást és a munkálatok elvégzését követıen a járdafelületet kiselemes járdaburkolati elemekkel állítja helyre, amennyiben az önkormányzat a járdaszakasz bontási munkálatait elvégzi. Az önkormányzat ajánlattételi felhívása alapján a járdabontás kivitelezési munkáit a DÉMÁSZ PRÍMAVILL Kft. Szegedi Vállalkozásvezetıség valósítja meg. Az idıjárás rosszabbra fordulásából eredı szerzıdésmódosítás miatt a munka elvégzése határideje 2011. tavaszára tolódott el. - Két Állatkert "TwoZoos" projekt A projekttel kapcsolatban 2010. évben kifizetésre vagy támogatási elıleg igénybevételére nem került sor. A közbeszerzési eljárások kiírása 2011. év elején valósult meg. 19
- Szeged - Szıreg és Törökkanizsa (Novi Knezevac) közötti kerékpárút építése Jelenleg a projekt kivitelezésének közbeszerzési eljárásának az elıkészítése tart. A 2010-es évben a tervezési szerzıdés I. részszámlájának, valamint az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítési díjának Szegedre esı része került kifizetésre összesen 2.008 eft értékben. - AGÓRA-KEOP villamos energia A projekt megvalósításának célja a Szeged Agóra Pólus villamos energia igényének napenergiával történı kielégítése. A támogatási szerzıdés 2010. októberében került megkötésre. A projekt során elılegigénylésre nem volt lehetıség, az elsı kifizetési kérelem tervezetten 2011. második negyedévében kerül beadásra, így támogatási összeget még nem kaptunk. Az elıirányzatról 2010. évben 281 eft kifizetés történt. - AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése A projekt megvalósítása célja a Szeged Agóra Pólus hı és hőtési igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal. A támogatási szerzıdés 2010. októberében került megkötésre. A projekt során elıleget nem igényeltünk, az elsı kifizetési kérelem tervezetten 2011. második negyedévében kerül beadásra, így támogatási összeget még nem kaptunk. Az elıirányzatról 2010. évben 4.011 eft kifizetés történt. - Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés A támogatási szerzıdés aláírása 2010. októberében történt meg. A közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk, 4 db vállalkozási szerzıdést kötöttünk: közbeszerzési szakértı, projektmenedzsment, rendezvények szervezése, eszközbeszerzés. A program keretében két konferencia megtartására került sor. A regionális nagybani piacok helyzete, fejlesztési lehetıségek címő konferencia 2010. november 9-én Szegeden a Petıfi Sándor Mővelıdési Házban, Az organikus élelmiszerek termelése, elosztása és árusítása a jelenkori piaci környezetben címő konferencia 2010. november 15-én Szabadkán került megtartásra. Az elıirányzatról 2010. évben 5.463 eft kifizetés történt. 2.2.3.Ágazati beruházások 2.2.3.1.Városüzemeltetési célú beruházások 2.340.148 eft értékben valósultak meg a következı beruházásokkal összefüggésben: - KEOP projekt elıkészítésének költségei 2010. márciusában a kivitelezésre vonatkozó támogatási szerzıdés megkötésre került. Az elıkészítés költségei 22.333 eft összegben átutalásra kerültek a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. - Úthálózat rekonstrukció 2010. évben úthálózat rekonstrukcióra 219.491 eft elıirányzat került felhasználásra. Az elıirányzat teljesítés összegébıl 88.400 eft-ot kátyúzásra költöttünk. Az úthálózat rekonstrukció keretében a város 24 pontján 53.737 m 2 útfelület újult meg, amelyre 2010. évben 131.091 eft került kifizetésre, 304.796 eft mint áthúzódó kötelezettségvállalás a 2011. évi költségvetésben került biztosításra. - Széchenyi tér farekonstrukció A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a közhasznú feladatok ellátására kötött Közszolgáltatási Szerzıdés keretében a szökıkút központi vízképének kialakítására 7.445 20