Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire. (2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként. (3) 1 Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással: Bevételek: 4.119.243 EFt. Kiadások: 4.119.243 EFt. Az intézményfinanszírozás összege: 989.806 EFt. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: 3.129.437 EFt. Kiadások: 3.129.437 EFt. (4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak: 1. cím: Önkormányzat 2. cím: Polgármesteri Hivatal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: I. Jogcímcsoport: Költségvetési bevételek 1. Előirányzat-csoport: Működési költségvetés bevételei 1.1. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1.1. Előirányzat: Önkormányzatok működésének támogatásai 1.1.1.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatok működésének támogatása 1.1.1.2. Előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályba lép 2015.02.13. nappal.

1.1.1.3. Előirányzat: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.1.1.4. Előirányzat: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.1.1.5. Előirányzat: Működési célú központosított előirányzatok 1.1.1.6. Előirányzat: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.1.2. Előirányzat: Elvonások és befizetések bevételei 1.1.3. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásokból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.1.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.1.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.1.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.1.6.1. Előirányzat: Államháztartáson belüli szervektől, működési célból végleges jelleggel kapott bevételek 1.2. Kiemelt előirányzat: Közhatalmi bevételek 1.2.1. Előirányzat: Jövedelemadók 1.2.2. Előirányzat: Szociális hozzájárulási adó és járulékok 1.2.3. Előirányzat: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 1.2.4. Előirányzat: Vagyoni típusú adók 1.2.4.1. Előirányzat: Építményadó 1.2.4.2. Előirányzat: Építmény után fizetett idegenforgalmi adó 1.2.4.3. Előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója 1.2.4.4. Előirányzat: Telekadó 1.2.5. Előirányzat: Termékek és szolgáltatások adói 1.2.5.1. Előirányzat: Értékesítési és forgalmi adók 1.2.5.2. Előirányzat: Fogyasztási adók 1.2.5.3. Előirányzat: Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 1.2.5.4. Előirányzat: Gépjárműadók 1.2.5.5. Előirányzat: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1.2.6. Előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek 1.2.6.1. Előirányzat: Igazgatási és szolgáltatási díjak 1.2.6.2. Előirányzat: Környezetvédelmi bírság 1.2.6.3. Előirányzat: Természetvédelmi bírság 1.2.6.4. Előirányzat: Építésügyi bírság 1.2.6.5. Előirányzat: Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértés utáni bírságok önkormányzatot illető része 1.2.6.6. Előirányzat: Egyéb bírságok 1.3. Kiemelt előirányzat: Működési bevételek 1.3.1. Előirányzat: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.3.2. Előirányzat: Szolgáltatások ellenértéke 1.3.3. Előirányzat: Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.3.4. Előirányzat: Tulajdonosi bevételek 1.3.5. Előirányzat: Ellátási díjak 1.3.6. Előirányzat: Kiszámlázott ÁFA 1.3.7. Előirányzat: ÁFA visszatérítése 1.3.8. Előirányzat: Kamatbevételek 1.3.9. Előirányzat: Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2

3 1.3.10. Előirányzat: Egyéb működési bevételek 1.4. Kiemelt előirányzat: Működési célú átvett pénzeszközök 1.4.1. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 1.4.2. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1.4.3. Előirányzat: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.1.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú központosított támogatások 2.1.1.2. Előirányzat: Címzett támogatások 2.1.1.3. Előirányzat: Céltámogatások 2.1.1.4. Előirányzat: Vis maior támogatások 2.1.1.5. Előirányzat: Egyéb központi felhalmozási célú támogatások 2.1.2. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 2.1.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.1.3.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.1.3.2. Előirányzat: Társulástól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.1.4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 2.1.5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.2. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási bevételek 2.2.1. Előirányzat: Immateriális javak értékesítése 2.2.2. Előirányzat: Ingatlanok értékesítése 2.2.3. Előirányzat: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2.2.4. Előirányzat: Részesedések értékesítése 2.2.5. Előirányzat: Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2.3. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 2.3.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2.3.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: II. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek 1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás bevételei 1.1. Előirányzat: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok bevételei 1.3. Előirányzat: Maradvány igénybevétele

4 1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.5. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 1.6. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatás 1.7. Előirányzat: Betétek megszűntetése 1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás bevételei 2.1. Előirányzat: Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.2. Előirányzat: Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.3. Előirányzat: Külföldi értékpapírok kibocsátása 2.4. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 4. A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: 1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Előirányzat: Nemzetközi kötelezettségek 1.5.2. Előirányzat: Elvonások, befizetések 1.5.3. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre 1.5.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.5.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.5.7. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre 1.5.8. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.5.9. Előirányzat: Árkiegészítések, ártámogatások 1.5.10. Előirányzat: Kamattámogatások 1.5.11. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.5.12. Előirányzat: Tartalékok 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások 2.1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások 2.2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások 2.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

5 2.3.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2.3.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2.3.4. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3.5. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre 2.3.6. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2.3.7. Előirányzat: Lakástámogatás 2.3.8. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 5. Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: 3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások 3.1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás kiadásai 3.1.1. Előirányzat: Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 3.1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok kiadásai 3.1.3. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 3.1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.1.5. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 3.1.6. Előirányzat: Pénzeszközök betétként elhelyezése 3.1.7. Előirányzat: Pénzügyi lízing kiadásai 3.1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 3.2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás kiadásai 3.3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 6. (1) 2 Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes bevételét 4.119.243 eft-ban határozza meg. (2) 3 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Bevételek adatok eft-ban I. Költségvetési bevételek: 2.149.695 1. Működési költségvetés bevételei 1.804.456 1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.071.291 2 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályba lép 2015.02.13. nappal. 3 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályba lép 2015.02.13. nappal.

6 1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai 746.513 1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám. 244.932 1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 154.728 1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 290.223 1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám. 12.262 1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 15.227 1.1.1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 29.141 1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei 0 1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0 1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 0 1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0 1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 324.778 1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.324.778 1.2. Közhatalmi bevételek 305.013 1.2.1. Jövedelemadók 0 1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 1.2.4. Vagyoni típusú adók 87.322 1.2.4.1. Építményadó 10.000 1.2.4.2. Épület után fizetett IFA 0 1.2.4.3. Magánszemélyek kommunális adója 75.622 1.2.4.4. Telekadó 1.700 1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 204.675 1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók 180.564 1.2.5.2. Fogyasztási adók 0 1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0 1.2.5.4. Gépjárműadók 21.178 1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.933 1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 13.016 1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 6.739 1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság 0 1.2.6.3. Természetvédelmi bírság 0 1.2.6.4. Építésügyi bírság 0 1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0 1.2.6.6. Egyéb bírságok 6.277 1.3. Működési bevételek 424.412 1.3.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 303 1.3.2. Szolgáltatások ellenértéke 196.696 1.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 41.515 1.3.4. Tulajdonosi bevételek 0 1.3.5. Ellátási díjak 105.217 1.3.6. Kiszámlázott ÁFA 57.347 1.3.7. ÁFA visszatérítése 4.620 1.3.8. Kamatbevételek 11.251 1.3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 1.3.10. Egyéb működési bevételek 7.463 1.4. Működési célú átvett pénzeszközök 3.740 1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0 1.4.2. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.859

7 1.4.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.881 2. Felhalmozási költségvetés bevételei 345.239 2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 291.285 2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11.238 2.1.1.1. Felhalmo zási célú központosított támogatások 938 2.1.1.2. Címzett támogatások 0 2.1.1.3. Céltámog atások 0 2.1.1.4. Vis maior támogatások 0 2.1.1.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások 10.300 2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül 0 2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 0 2.1.3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0 2.1.3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0 2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0 2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 280.047 2.2. Felhalmozási bevételek 42.809 2.1.1. Immateriális javak értékesítése 4.429 2.1.2. Ingatlanok értékesítése 38.354 2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 26 2.1.4. Részesedések értékesítése 0 2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11.145 2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0 2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 0 2.3.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11.145 II. Finanszírozási bevételek 1.969.548 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1.969.548 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 1.3. Maradvány igénybevétele összesen 958.702 1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 21.040 1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 1.6. Központi, irányító szervi támogatás 989.806 1.7. Betétek megszüntetése 0 1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 2. Külföldi finanszírozás bevételei 0 2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0

8 (3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg. (7) Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg. (8) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza. (9) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi. (10) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti. (11) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül tervezte meg a költségvetési működési bevételeit (pl.: pályázati támogatás). (12) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi. (13) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg (14) Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza: a. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2014. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe, b. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, és dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli rész) maradványát az önkormányzat elvonja. A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja. (15) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel. 7.

9 (1) 4 Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes kiadását 4.119.243 eft-ban határozza meg. (2) 5 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: adatok eft-ban I. Költségvetési kiadások: 3.108.397 1. Működési költségvetési kiadások 2.325.703 1.1. Személyi juttatás 791.558 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 196.973 1.3. Dologi kiadások 1.088.965 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 117.141 1.5. Egyéb működési célú kiadások 131.066 1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 1.5.2. Elvonások, befizetések 22.371 1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.0 1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0 1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 1.5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 23.016 1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív0 1.5.8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre10.172 1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások 0 1.5.10. Kamattámogatások 0 1.5.11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17.091 1.5.12. Tartalékok 58.416 2. Felhalmozási kiadások 782.694 2.1. Beruházási kiadások 610.099 2.2. Felújítási kiadások 114.695 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 57.900 2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0 2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0 2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre39.610 2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0 2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre12.000 2.3.7. Lakástámogatás 0 2.3.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6.290 II. Finanszírozási kiadások 1.010.846 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1.010.846 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 4 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályba lép 2015.02.13. nappal. 5 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályba lép 2015.02.13. nappal.

10 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0 1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21.040 1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 989.806 1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 0 1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0 (3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg. (4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti. (7) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról. (9) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti. (10) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be. (11) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza. (12) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti. (13) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi. (14) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.

11 (15) A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza. (16) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza. (17) Az Önkormányzat az intézményrendszerét városi kiskincstári rendszerrel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül finanszírozza. A kiskincstár működését a 14. számú melléklet részletezi. (18) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg. (19) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza. (20) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi. (21) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg. (22) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi. (23) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza. (24) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza. (25) Mezőberény Város Önkormányzat stratégiai elképzeléseit, terveit a beruházások, felújítások tekintetében a 21. számú melléklet részletezi. 8. (1) A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselőtestületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb 2015. február 28.-ig (2014. december 31. hatállyal) módosítja. (2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek. (3) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással.

12 (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelhetőek el. (5) A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat. (6) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli. (7) A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. (8) A 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható. (9) Az Állami Számvevőszék rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat céltartalékot képez, mely a 8. számú mellékletben kerül szerepeltetésre. (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik. (11) Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat. 9. E rendelet 2014. február 25. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni. Mezőberény, 2014. február 24. Siklósi István sk. polgármester Dr. Földesi Szabolcs sk. jegyző Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: Mezőberény, 2014. február 25. Dr. Földesi Szabolcs jegyző

13 6 1. melléklet a 8/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételi forrásai Működési költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Mód. Ei. 2014.12.31 változás Mód. Ei. 2014.12.31 állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat 1. 1. Mezőberény Város Önkormányzata 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 938 552 0 938 552 0 845 360 93 192 2. Közhatalmi bevételek B3 304 197 0 304 197 0 304 197 0 3. Működési bevételek B4 52 626 0 52 626 0 21 921 30 705 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 688 0 1 688 0 769 919 1. Önkormányzat összesen 1 297 063 0 1 297 063 0 1 172 247 124 816 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 6 824 0 6 824 0 6 824 0 2. Közhatalmi bevételek B3 816 0 816 0 816 0 3. Működési bevételek B4 3 495 0 3 495 0 3 312 183 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen 11 135 0 11 135 0 10 952 183 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 9 302 0 9 302 0 9 302 0 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 0 3. Működési bevételek B4 6 791 0 6 791 0 6 791 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 6 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályba lép 2015.02.13. nappal.

14 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen 16 093 0 16 093 0 16 093 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 35 180 0 35 180 0 35 180 0 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 0 3. Működési bevételek B4 241 239 0 241 239 0 227 920 13 319 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény összesen 276 419 0 276 419 0 263 100 13 319 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 64 897 0 64 897 0 53 713 11 184 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 0 3. Működési bevételek B4 105 603 0 105 603 0 11 058 94 545 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 852 0 1 852 0 0 1 852 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen 172 352 0 172 352 0 64 771 107 581 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 16 536 0 16 536 0 15 816 720 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 0 3. Működési bevételek B4 14 658 0 14 658 0 13 472 1 186 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 200 0 200 0 200 0 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen 31 394 0 31 394 0 29 488 1 906 1. Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 1 071 291 0 1 071 291 0 966 195 105 096 2. Közhatalmi bevételek B3 305 013 0 305 013 0 305 013 0 3. Működési bevételek B4 424 412 0 424 412 0 284 474 139 938 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 3 740 0 3 740 0 969 2 771

1. Működési költségvetés -bevételek összesen 1 804 456 0 1 804 456 0 1 556 651 247 805 15

16 Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételi forrásai Felhalmozási költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Mód. Ei. 2014.12.31 változás Mód. Ei. 2014.12.31 állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat 1. 1. Önkormányzat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B2 291 285 0 291 285 0 270 819 20 466 2. Felhalmozási bevételek B5 42 783 0 42 783 0 4 429 38 354 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 11 145 0 11 145 0 383 10 762 1. Önkormányzat összesen 345 213 0 345 213 0 275 631 69 582 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B2 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek B5 26 0 26 0 0 26 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 0 0 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen 26 0 26 0 0 26 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B2 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 0 0 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen 0 0 0 0 0 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B2 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 0 0

17 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 0 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény összesen 0 0 0 0 0 0 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B2 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 0 0 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen 0 0 0 0 0 0 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B2 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 0 0 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen 0 0 0 0 0 0 1. Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B2 291 285 0 291 285 0 270 819 20 466 2. Felhalmozási bevételek B5 42 809 0 42 809 0 4 429 38 380 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 11 145 0 11 145 0 383 10 762 1. Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen 345 239 0 345 239 0 275 631 69 608

18 INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Önkormányzat MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 7 1/a. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Mód. Ei. 2014.12.31 változás Mód. Ei. 2014.12.31 Feladat szerinti bontás 1. 2. 3. 4. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 123 935 0 123 935 0 123 935 0 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 14 910 0 14 910 0 14 910 0 Közvilágítás fenntartásának támogatása 34 410 0 34 410 0 34 410 0 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 0 100 0 100 0 Közutak fenntartásának támogatása 16 075 0 16 075 0 16 075 0 Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás 65 495 0 65 495 0 65 495 0 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) 55 502 0 55 502 0 55 502 0 A települési önkormányzatok működésének támogatása 244 932 0 244 932 0 244 932 0 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0 0 0 0 0 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 244 932 0 244 932 0 244 932 0 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 138 432 0 138 432 0 138 432 0 Óvodaműködtetési támogatás 16 296 0 16 296 0 16 296 0 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 154 728 0 154 728 0 154 728 0 Szoc. tv. 37. (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás 12 264 0 12 264 0 12 264 0 Szoc. tv. 38. (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás 18 867 0 18 867 0 18 867 0 Szoc. tv. 35. (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás 39 396 0 39 396 0 39 396 0 Óvodáztatási támogatás 1 180 0 1 180 0 1 180 0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 71 707 0 71 707 0 71 707 0 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 0 0 0 0 Családsegítés támogatása 4 249 0 4 249 0 4 249 0 Gyermekjóléti szolgálat támogatása 4 249 0 4 249 0 4 249 0 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása 8 498 0 8 498 0 8 498 0 Szociális étkeztetés támogatása 2 547 0 2 547 0 2 547 0 Házi segítségnyújtás támogatása 4 060 0 4 060 0 4 060 0 Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása 625 0 625 0 0 625 Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása 3 270 0 3 270 0 3 270 0 Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) 21 740 0 21 740 0 21 740 0 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 40 740 0 40 740 0 40 115 625 A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 72 969 0 72 969 0 72 969 0 Intézmény-üzemeltetési támogatás 11 794 0 11 794 0 11 794 0 Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám. 84 763 0 84 763 0 84 763 0 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 26 487 0 26 487 0 26 487 0 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 66 526 0 66 526 0 66 526 0 Gyermekétkeztetés támogatása 93 013 0 93 013 0 93 013 0 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 290 223 0 290 223 0 289 598 625 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 12 262 0 12 262 0 12 262 0 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 12 262 0 12 262 0 12 262 0 állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat 7 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályba lép 2015.02.13. nappal.

19 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 12 262 0 12 262 0 12 262 0 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 15 227 0 15 227 0 15 227 0 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 29 141 0 29 141 0 28 296 845 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06) B11 746 513 0 746 513 0 745 043 1 470 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 0 0 0 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől 0 0 0 0 0 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 0 0 0 0 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 0 0 0 0 0 Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei 22 086 0 22 086 0 13 918 8 168 Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei 645 0 645 0 0 645 Projekt 1 43 075 0 43 075 0 0 43 075 Projekt 2 0 0 0 0 0 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele 43 075 0 43 075 0 0 43 075 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 0 0 0 0 0 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 43 075 0 43 075 0 0 43 075 TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 0 0 0 0 0 0 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 126 233 0 126 233 0 86 399 39 834 Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 0 0 0 0 Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 0 0 0 0 Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 0 0 0 0 Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek 192 039 0 192 039 0 100 317 91 722 Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 192 039 0 192 039 0 100 317 91 722 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+11+12) B1 938 552 0 938 552 0 845 360 93 192 1/a számú melléklet 1. oldal 1/a számú melléklet Felhalmozási célú központosított támogatások 938 0 938 0 938 0 Címzett támogatások 0 0 0 0 0 0 Céltámogatások 0 0 0 0 0 0 Vis maior támogatások 0 0 0 0 0 0 Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) 10 300 0 10 300 0 10 300 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 11 238 0 11 238 0 11 238 0 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 0 0 0 0 0 Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 0 0 0 0 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 0 0 0 0 0 Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele 11 273 0 11 273 0 11 273 0 Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei 0 0 0 0 0 0 Projekt 1 229 774 0 229 774 0 209 308 20 466 Projekt 2 0 0 0 0 0 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev. 229 774 0 229 774 0 209 308 20 466 Támogatás 1 0 0 0 0 0 0 Támogatás 2 0 0 0 0 0 0 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 0 0 0 0 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele 229 774 0 229 774 0 209 308 20 466 TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 0 0 0 0

20 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 0 0 0 0 Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele 39 000 0 39 000 0 39 000 0 Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 0 0 0 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 280 047 0 280 047 0 259 581 20 466 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18) B2 291 285 0 291 285 0 270 819 20 466 20 Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) B311 0 0 0 0 0 0 21 Társaságok jövedelemadói B312 0 0 0 0 0 0 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 0 0 0 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 0 0 0 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 0 0 0 0 Építményadó 10 000 0 10 000 0 10 000 0 Épület után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 75 622 0 75 622 0 75 622 0 Telekadó 1 700 0 1 700 0 1 700 0 25 Vagyoni tipusú adók B34 87 322 0 87 322 0 87 322 0 ÁFA 0 0 0 0 0 0 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 180 564 0 180 564 0 180 564 0 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 180 564 0 180 564 0 180 564 0 27 Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) B352 0 0 0 0 0 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) B353 0 0 0 0 0 0 Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 0 0 0 0 0 0 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 21 178 0 21 178 0 21 178 0 29 Gépjárműadók B354 21 178 0 21 178 0 21 178 0 Környezetterhelési díj 0 0 0 0 0 0 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 1 290 0 1 290 0 1 290 0 Talajterhelési díj 1 500 0 1 500 0 1 500 0 Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek 143 0 143 0 143 0 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 2 933 0 2 933 0 2 933 0 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30) B35 204 675 0 204 675 0 204 675 0 Igazgatási szolgáltatási díjak 6 700 0 6 700 0 6 700 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 0 0 0 0 Természetvédelmi bírság 0 0 0 0 0 0 Építésügyi bírság 0 0 0 0 0 0 Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész 0 0 0 0 0 0 Egyéb bírságok 5 500 0 5 500 0 5 500 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 12 200 0 12 200 0 12 200 0 33 Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32) B3 304 197 0 304 197 0 304 197 0 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak térítési díjbevétele 0 0 0 0 0 0 Bérleti és lízing díjbevétel 16 472 0 16 472 0 15 589 883 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj 0 0 0 0 0 0 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 0 0 0 0 0 0 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 16 472 0 16 472 0 15 589 883 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 5 312 0 5 312 0 0 5 312 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 350 0 350 0 0 350 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 5 662 0 5 662 0 0 5 662 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja) 0 0 0 0 0 0

21 Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel 0 0 0 0 0 0 Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati osztalékbevétel 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati hozambevétel 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei 0 0 0 0 0 0 37 Tulajdonosi bevételek B404 0 0 0 0 0 0 1/a számú melléklet 2. oldal 1/a számú melléklet Intézményi ellátási díjak bevételei 0 0 0 0 0 0 Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei 0 0 0 0 0 0 Egyéb ellátási díjak bevételei 0 0 0 0 0 0 38 Ellátási díjak B405 0 0 0 0 0 0 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja 5 138 0 5 138 0 4 233 905 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 11 552 0 11 552 0 1 196 10 356 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 16 690 0 16 690 0 5 429 11 261 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek 7 880 0 7 880 0 0 7 880 Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek 7 880 0 7 880 0 0 7 880 41 Kamatbevételek B408 7 880 0 7 880 0 0 7 880 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 0 0 0 0 43 Egyéb működési bevételek B410 5 922 0 5 922 0 903 5 019 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 52 626 0 52 626 0 21 921 30 705 45 Immateriális javak értékesítése B51 4 429 0 4 429 0 4 429 0 46 Ingatlanok értékesítése B52 38 354 0 38 354 0 0 38 354 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 0 0 0 0 48 Részesedések értékesítése B54 0 0 0 0 0 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 0 0 0 0 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 42 783 0 42 783 0 4 429 38 354 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 859 0 859 0 0 859 Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 859 0 859 0 0 859

22 Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök 769 0 769 0 769 0 Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök 60 0 60 0 0 60 EU-tól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 829 0 829 0 769 60 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 1 688 0 1 688 0 769 919 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 824 0 5 824 0 62 5 762 Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 321 0 5 321 0 321 5 000 Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 11 145 0 11 145 0 383 10 762 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 11 145 0 11 145 0 383 10 762 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 1 642 276 0 1 642 276 0 1 447 878 194 398