Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/205. (IV.28.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 204. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Mezőberény Város Önkormányzatának 204. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: () Az önkormányzat és intézményei 204. évi költségvetési beszámolójának főösszege intézményfinanszírozással: Bevételek: EFt. Kiadások: EFt. A teljesített intézményfinanszírozás összege: EFt. Az önkormányzat és intézményei 204. évi költségvetési beszámolójának főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: EFt. Kiadások: EFt. (2) A rendelet tekintetében a teljesített bevételi és kiadási címeket és alcímeket az alábbiak szerint határozza meg:. cím: Önkormányzat 2. cím: Polgármesteri Hivatal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ A rendelet. -ban meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi: 2. () Az Önkormányzat a 204. évi költségvetésének összes bevételét eft-ban határozza meg.

2 (2) Az Önkormányzat 204. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Bevételek adatok eft-ban I. Költségvetési bevételek: Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkormányzatok működésének támogatásai Helyi önk. működésének ált. tám Települési önk. egyes köznev. fel. tám Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám Települési önk. kult. felad. tám Működési célú központosított előirányzatok Helyi önk. kiegészítő támogatásai Elvonások, befizetések bevételei Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Építményadó Épület után fizetett IFA Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r Egyéb bírságok Működési bevételek

3 .3.. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások.238 Felhalmozási célú központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 3

4 .2. Belföldi értékpapírok bevételei 0.3. Maradvány igénybevétele összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0.6. Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 2. Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 (3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat, mint. cím, részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az /a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit (2. cím) az /b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az /c mellékletben határozza meg. (7) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti. (8) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 6/a. számú melléklet határozza meg. (9) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 7/a. számú mellékelt részletezi. (0) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 8/a számú melléket határozza meg. () A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 8/b számú melléklet tartalmazza. 4

5 (2) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 8/c számú melléklet részletezi. A rendelet. -ban teljesített kiadásait az alábbiak szerint részletezi: 3. () Az Önkormányzat a 204. évi költségvetésének összes kiadását eft-ban határozza meg. (2) Az Önkormányzat 204. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: adatok eft-ban I. Költségvetési kiadások: Működési költségvetési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Lakástámogatás 0 5

6 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai 0.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0 (3) A Mezőberény Város Önkormányzat 204. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg. (4) Az Önkormányzat (. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti. (7) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 5/a számú melléket határozza meg. (8) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 5/b számú melléklet tartalmazza. (9) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 5/c számú melléklet részletezi. (0) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 6/b. számú melléklet határozza meg. () Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 7/b. számú mellékelt részletezi. (2) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 9. számú melléklet tartalmazza. 6

7 (3) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza. 4. A rendelet. -ban meghatározott címekre, alcímekre vonatkozó teljesítési adatokat különkülön és együttesen az alábbiak szerint részletezi: () Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti. (2) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési teljesített létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be. (3) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti. (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. (5) Az Önkormányzat teljesített hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza. (6) Mezőberény Város Önkormányzat adósságállományáról készített kimutatást a Képviselőtestület 9/A melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 0. számú melléklet részletezi. (8) Mezőberény Város Önkormányzat teljesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a. számú melléklet mutatja be. (9) A 204. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 2. számú melléklet tartalmazza. (0) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 204. évi a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolását az 4/a. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat által visszafizetendő a helyi önkormányzatok 7

8 általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás összegét Ftban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti visszafizetési kötelezettség: Ft, felhasználás szerinti visszafizetési kötelezettség: Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 204. Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, a 4.sz melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat által visszafizetendő 204. Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások összegét Ft-ban állapítja meg, melyből Egyes jövedelempótló támogatások kieg.: Ft, Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: Ft, A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása:3.600 Ft. 6.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 204. évi maradványának elszámolását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja, a ténylegesen felhasználható maradvány összegét E Ftban állapítja meg, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott maradvány E Ft, a Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott maradvány eft. 7.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 204. évi összevont vagyonkimutatását, a 204. évi egyszerűsített mérlegét, a 204. évi egyszerűsített maradványát, a 204. évi vállalkozási tevékenység Eredmény-kimutatását, 204. évi alaptevékenység Eredmény-kimutatását és a 204. évi költségvetési jelentését a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és december 3. napjával hatályát veszti. Mezőberény, 205. április 27. Siklósi István polgármester Dr. Földesi Szabolcs jegyző Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: Mezőberény, 205. április 28. Dr. Földesi Szabolcs jegyző 8

9 9

10 Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 204. évi bevételi forrásai. melléklet a 8/205.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Működési költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Mód. Ei Teljesítés 204. dec. 3. Teljesítés %-a állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat.. Mezőberény Város Önkormányzata Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,93% Közhatalmi bevételek B ,8% Működési bevételek B ,4% Működési célú átvett pénzeszközök B ,67% Önkormányzat összesen ,25% Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,84% Közhatalmi bevételek B ,44% Működési bevételek B ,50% Működési célú átvett pénzeszközök B Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen ,87% Mezőberény Város Óvodai Intézménye Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,79% Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B ,99% Működési célú átvett pénzeszközök B Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen ,82% Városi Közszolgáltató Intézmény Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,38% Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B ,92% Működési célú átvett pénzeszközök B Városi Közszolgáltató Intézmény összesen ,98% Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,05% Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B ,57% Működési célú átvett pénzeszközök B ,49% Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen ,37% Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,24%

11 2. Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B ,6% Működési célú átvett pénzeszközök B ,00% Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen ,99% Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,07% Közhatalmi bevételek B ,05% Működési bevételek B ,22% Működési célú átvett pénzeszközök B ,6% Működési költségvetés -bevételek összesen ,43% számú melléklet.oldal

12 Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 204. évi bevételi forrásai. számú melléklet Felhalmozási költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Mód. Ei Teljesítés 204. dec. 3. Teljesítés %-a állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat.. Önkormányzat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B ,88% Felhalmozási bevételek B ,56% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B ,2% Önkormányzat összesen ,27% Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B Felhalmozási bevételek B ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen ,00% Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen Városi Közszolgáltató Intézmény 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Városi Közszolgáltató Intézmény összesen Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen 0 0. Mezőberény Város Önkormányzata 2

13 Önkormányzat és intézményei 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B ,88% Felhalmozási bevételek B ,56% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B ,2% Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen ,27% számú melléklet 2. oldal 3

14 INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Önkormányzat MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /a melléklet a 8/205.(IV.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Teljesítés 204. dec. 3. Teljesítés %- a Mód. Ei Feladat szerinti bontás Önkormányzati hivatal működésének támogatása ,00% A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ,00% Közvilágítás fenntartásának támogatása ,00% Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása ,00% Közutak fenntartásának támogatása ,00% Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás ,00% Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) ,00% A települési önkormányzatok működésének támogatása ,00% Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B ,00% Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ,00% Óvodaműködtetési támogatás ,00% Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B ,00% Szoc. tv. 37. () a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás ,00% Szoc. tv. 38. (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás ,00% Szoc. tv. 35. () alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás ,00% Óvodáztatási támogatás ,00% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,00% Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Családsegítés támogatása ,00% Gyermekjóléti szolgálat támogatása ,00% Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása ,00% Szociális étkeztetés támogatása ,00% Házi segítségnyújtás támogatása ,00% Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása ,00% Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása ,00% Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) ,00% Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,00% A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása ,00% Intézmény-üzemeltetési támogatás ,00% Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám ,00% A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ,00% Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ,00% Gyermekétkeztetés támogatása ,00% Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B ,00% Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása ,00% Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ,00% Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B ,00% Működési célú központosított előirányzatok B ,00% állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat 4

15 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B ,00% Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B ,00% Elvonások és befizetések bevételei B2 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B3 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B4 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B5 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei ,00% Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei ,00% Projekt ,67% Projekt ZÉRÓOSZTÓ! Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele ,67% Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei ,67% TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei ,98% Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek ,79% Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ,79% Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B ,93% /a számú melléklet. oldal /a számú melléklet Felhalmozási célú központosított támogatások ,00% Címzett támogatások 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Céltámogatások 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Vis maior támogatások 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) ,00% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B ,00% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B ZÉRÓOSZTÓ! Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B ZÉRÓOSZTÓ! 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B ZÉRÓOSZTÓ! Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele ,55% Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Projekt ,45% Projekt ZÉRÓOSZTÓ! Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev ,45% Támogatás 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Támogatás ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele ,45% TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 5

16 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele ,75% Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ,23% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B ,88% Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) B3 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 2 Társaságok jövedelemadói B ZÉRÓOSZTÓ! 22 Jövedelemadók (=20+2) B3 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B ZÉRÓOSZTÓ! 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B ZÉRÓOSZTÓ! Építményadó ,29% Épület után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Magánszemélyek kommunális adója ,49% Telekadó ,00% Vagyoni tipusú adók B ,42% ÁFA 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ,33% Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 26 Értékesítési és forgalmi adók B ,33% Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) B ZÉRÓOSZTÓ! 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) B ZÉRÓOSZTÓ! Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ,77% Gépjárműadók B ,77% Környezetterhelési díj 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ,56% Talajterhelési díj ,00% Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek ,8% Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ,63% Termékek és szolgáltatások adói (= ) B ,04% Igazgatási szolgáltatási díjak ,8% Környezetvédelmi bírság 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Természetvédelmi bírság 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Építésügyi bírság 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb bírságok ,36% Egyéb közhatalmi bevételek B ,59% Közhatalmi bevételek (= ) B ,8% Áru- és készletértékesítés ellenértéke B ZÉRÓOSZTÓ! Alkalmazottak térítési díjbevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Bérleti és lízing díjbevétel ,85% Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 35 Szolgáltatások ellenértéke B ,85% Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei ,87% Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei ,86% Közvetített szolgáltatások értéke B ,03% Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 6

17 Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja) 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb önkormányzati osztalékbevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb önkormányzati hozambevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 37 Tulajdonosi bevételek B ZÉRÓOSZTÓ! /a számú melléklet 2. oldal /a számú melléklet Intézményi ellátási díjak bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb ellátási díjak bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 38 Ellátási díjak B ZÉRÓOSZTÓ! Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja ,88% Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ,30% Kiszámlázott általános forgalmi adó B ,% Általános forgalmi adó visszatérítése B ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek ,56% Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek ,56% Kamatbevételek B ,56% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B ZÉRÓOSZTÓ! 43 Egyéb működési bevételek B ,48% Működési bevételek (= ) B ,4% Immateriális javak értékesítése B ,00% 46 Ingatlanok értékesítése B ,0% Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B ZÉRÓOSZTÓ! 48 Részesedések értékesítése B ZÉRÓOSZTÓ! 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B ZÉRÓOSZTÓ! 50 Felhalmozási bevételek (= ) B ,56% Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B6 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ,09% Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 7

18 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B ,09% Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök ,2% Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök ,00% EU-tól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B ,5% Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B ,67% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B7 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B ZÉRÓOSZTÓ! Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,97% Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B ,2% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B ,2% Költségvetési bevételek (= ) B-B ,% /a számú melléklet 3. oldal 8

19 INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Polgármesteri Hivatal MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /b melléklet a 8/205.(IV.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Teljesítés 204. dec. 3. Teljesítés %- a Mód. Ei Feladat szerinti bontás Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 0 Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 0 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 0 Közutak fenntartásának támogatása 0 0 Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás 0 0 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) 0 0 A települési önkormányzatok működésének támogatása 0 0 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B 0 0 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 0 0 Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B2 0 0 Szoc. tv. 37. () a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás 0 0 Szoc. tv. 38. (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás 0 0 Szoc. tv. 35. () alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás 0 0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 Családsegítés támogatása 0 0 Gyermekjóléti szolgálat támogatása 0 0 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása 0 0 Szociális étkeztetés támogatása 0 0 Házi segítségnyújtás támogatása 0 0 Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása 0 0 Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása 0 0 Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) 0 0 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 0 A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0 0 Intézmény-üzemeltetési támogatás 0 0 Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám. 0 0 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 0 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 0 0 Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B3 0 0 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 0 0 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 0 0 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B6 0 0 állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat 9

20 07 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B3 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B4 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B5 0 0 Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei ,77% Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei 0 0 Projekt 0 0 Projekt Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele 0 0 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 0 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 0 0 TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 0 0 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 0 0 Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei ,00% Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek ,84% Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ,84% Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B ,84% /b számú melléklet. oldal /b számú melléklet Felhalmozási célú központosított támogatások 0 0 Címzett támogatások 0 0 Céltámogatások 0 0 Vis maior támogatások 0 0 Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei 0 0 Projekt 0 0 Projekt Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev. 0 0 Támogatás 0 0 Támogatás Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele

21 Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele 0 0 Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+2) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Építményadó 0 0 Épület után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Telekadó Vagyoni tipusú adók B ÁFA 0 0 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0 0 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) B Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 0 0 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Gépjárműadók B Környezetterhelési díj 0 0 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 Talajterhelési díj 0 0 Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Igazgatási szolgáltatási díjak ,00% Környezetvédelmi bírság 0 0 Természetvédelmi bírság 0 0 Építésügyi bírság 0 0 Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész 0 0 Egyéb bírságok ,40% Egyéb közhatalmi bevételek B ,44% Közhatalmi bevételek (= ) B ,44% Áru- és készletértékesítés ellenértéke B ,67% Alkalmazottak térítési díjbevétele 0 0 Bérleti és lízing díjbevétel ,00% Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj 0 0 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel ,00% Szolgáltatások ellenértéke B ,3% Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei ,58% Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei ,00% Közvetített szolgáltatások értéke B ,07% Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel 0 0 Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele 0 0 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 0 0 Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja) 0 0 2

22 Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel 0 0 Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel 0 0 Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel 0 0 Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek 0 0 Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei 0 0 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 Egyéb önkormányzati osztalékbevétel 0 0 Egyéb önkormányzati hozambevétel 0 0 Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei Tulajdonosi bevételek B /b számú melléklet 2. oldal /b számú melléklet Intézményi ellátási díjak bevételei 0 0 Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei 0 0 Egyéb ellátási díjak bevételei Ellátási díjak B Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja ,29% Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó B ,29% Általános forgalmi adó visszatérítése B Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat 0 0 Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat 0 0 Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B ,95% Működési bevételek (= ) B ,50% Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B ,00% Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B ,00% Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B6 0 0 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 0 0 Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B