Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (1) bekezdés feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: állapítja meg. a) 972.317 E Ft Költségvetési bevétellel b) 1.329.412 E Ft Költségvetési kiadással c) 357.095 E Ft d) 357.095 E Ft Költségvetési hiánnyal -ebből felhalmozási (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten ugyancsak a 15. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 11. melléklet alapján hagyja jóvá. 3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg. 1

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 16. melléklet részletezi. (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 4. melléklet, valamint az 5. melléklet szerint határozza meg. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását az 1. 2. mellékletek, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet szerint határozza meg. (9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. (10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 160,5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 50 főben állapítja meg a képviselő-testület. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 5 Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - önkormányzati biztost jelöl ki. Az előirányzatok módosítása 6 (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, 2

ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A gazdálkodás szabályai 7 (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 8 (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért 3

az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szántó és Társa Szolgáltató Bt. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró és vegyes rendelkezések 9 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. Tömör István polgármester Fodor Krisztina jegyző Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2012. március 9. napján kifüggesztésre került. Balatonkenese, 2012. március 9. Fodor Krisztina jegyző 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Kiadási jogcímek 1. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi kiadásai Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Világosi Iskola Iskola iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Személyi juttatások 58208 15499 73707 81674 39565 121239 47758 15199 21558 7577 100865 387903 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 15622 4184 19806 22274 9938 32212 12590 4139 5216 1968 24741 100672 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 42878 22407 65285 28838 16076 44914 82640 24324 16685 53091 45475 332414 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470020 0 470020 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 0 0 422220 422220 támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 16100 16100 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 0 0 0 0 0 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 12750 12750 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 18950 18950 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 általános tartalék 0 0 0 0 0 céltartalék 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Intézményi beruházások 781 0 781 0 3066 327132 300 331279 Felújítások 80 0 80 1400 1400 7900 1000 64259 43900 1500 120039 Kormányzati beruházások 0 0 0 Lakástámogatás 0 0 0 Lakásépítés 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80286 0 80286 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 80286 80286 befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 117569 42090 159659 134186 65579 199765 153954 44662 107718 983974 172881 1320107 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 9305 9305 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 117569 42090 159659 134186 65579 199765 153954 44662 107718 993279 172881 1329412

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 11 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 14000 14000 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 30292 13379 43671 41848 22920 64768 14312 74705 4194 201650 13 14 Támogatásértékű működési bevételek 1620 23127 24747 6591 42659 49250 6362 10500 22438 113297 15 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 60229 60229 81408 81408 81478 41462 13844 143799 422220 16 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 861 861 1400 1400 10966 1000 64259 1800 80286 17 Felhalmozási célú saját bevételek 0 0 0 18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 19 Bevételi jogcímek A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Közhatalmi bevételek 650 650 Intézményi működési bevételek összesen 24567 5584 30151 2939 0 2939 61510 2200 8941 26350 132091 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 0 24500 24500 Helyi adók 0 0 281000 281000 Illetékek 0 0 0 Pótlékok, bírságok 0 0 7000 7000 Átengedett központi adók 0 0 119329 119329 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 0 0 0 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 Hivatal ÖSSZESEN 20 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 0 78000 78000 21 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 800 800 23 24 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 117569 42090 159659 134186 65579 199765 153954 44662 107718 636184 172881 972317 előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 25 26 Finanszírozási bevételek 301589 301589 27 28 29 30 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 55506 55506 117569 42090 159659 134186 65579 199765 153954 44662 107718 993279 172881 1329412 0 0 0 0 0 0 0 0 0-347790 0-347790 0 0 0 0 0 0 0 0 0-347790 0-347790 31 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) 0 0 0 0 0 0 0 0 0-292284 0-292284

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Finanszírozási kiadások A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi finanszírozási kiadásai és bevételei Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal 3. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban ÖSSZESEN Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 Likvid hitelek törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9305 9305 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 Befektetési célú értékpapírok vásárlása 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 Hiteltörlesztés külföldre 0 Egyéb finanszírozás kiadásai 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9305 0 9305 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Finanszírozási bevételek Városgond- Közműv. nokság Kippkopp Világosi Óvoda Pilinszky Világosi Iskola Városgondnokság Int. TSZSZI előirányzatok Hivatal Közműv. Önkormányzati Polgármesteri Óvoda Óvoda összesen Iskola iskola összesen ÖSSZESEN Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 301589 301589 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 Befektetési célú értékpapírok értékesítése 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Hitelfelvétel külföldről 0 Egyéb finanszírozás bevételei 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301589 0 301589

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési kiadások 16100 16100 12 4. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Kippkopp Világosi Óvoda Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Világosi Iskola Iskola iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Balatonkenese Város Önkormányzatának támogatás értékű működési és felhalmozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN 23 Támogatásértékű felhalmozási kiadások

4. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Q R S T U V W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (17+...+25 ) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (64+ +72 )

5. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 1 A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 12750 12750 11 Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal Működési célú pénzeszközátadás TSZSZI ÖSSZESEN Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 0 12 13 14 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 16 17 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi 19 szervezeteknek 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 21 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 22 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 23 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson 24 kívülre

1 A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi beruházásai és felújításai 6. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Beruházások Kippkopp Világosi Óvoda Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Világosi Iskola Iskola iskola összesen Városgond- Közműv. nokság Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Rendezési terv módosítás 1900 1900 Aszfalt vágó 476 476 Lapvibrátor 350 350 Padkahenger 2240 2240 Bútorzat galéria készítése B.akarattya 400 400 Élelmezési szoftver vásárlása 178 178 Számítógép élelmezésvezetőnek 203 203 Közvilágítás a KKK-Közl.bizt-2010. pályázathoz 750 750 KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása" 55000 55000 Közművesítés a vizesblokkhoz KDOP-3.1.1/C-11 pályhoz 6000 6000 KDOP-4.1.1/E-11 "Belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" 165000 165000 Csapadék és úttervek 1982 1982 KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" 55000 55000 Játszótér a kenesei strandokra 6000 6000 Sporteszközök strandokra 4500 4500 Kamerák a strandokra 1500 1500 Hulladékgazdálkodási terv 1500 1500 Környezetvédelmi program elkészítése 2500 2500 robogók közterületfelügyelőknek 500 500 Bercsényi strand engedélyezési terv 13500 13500 Közvilágítás felújítása 8000 8000 Számítógép vásárlása hivatalba 300 300 Csapadékvízelvezetési koncepció elkészítése 2000 2000 Bercsényi strand tervek engedélyeztetési eljárása 1500 1500 Összesen: 781 0 0 0 0 0 3066 0 0 327132 300 331279 Felújítások Kippkopp Világosi Óvoda Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Világosi Iskola Iskola iskola összesen Városgond- Közműv. nokság Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Szabad strand zuhanyzó és öltöző lefedése polycarbonattal 1400 1400 Stégek kialakítása 4500 4500 Tanterem felújítása (6-os terem áthúzódó ktg-e) 700 700 Sportcsarnokban öltöző, küzdőtér ajtók cseréje 700 700 Vak B. strand járda felújítása 2000 2000 Vak B. strand előtti tér (hrsz: 3704 és 4713) felújítása 30000 30000 KDOP-5.2.2-A/09-2009-001 "Szoc.ház" 64259 64259 KKK-KÖZL-BIZT-2010 "Buszöböl kialakítása" 8600 8600 Szolgálati lakás ablakcseréje (áthúzódó) 800 800 Radiátorok akarattyai óvodába 80 80 Polgármesteri Hivatal felújításához tervek 1500 1500 Kultúra háza külső felújításához tervek 500 500 Akarattyai műv.ház felújításához tervek 500 500 Bérlakások tetőszigetelése 4500 4500 Összesen: 80 0 0 1400 0 0 7900 1000 64259 43900 1500 120039

7. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzat rendelethez adatok ezer Ft-ban 1 2 3 Támogatásértékű működési bevételek A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi támogatás értékű működési és felhalmozási bevételei Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 ÖSSZESEN 4 5 6 7 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 16352 16352 32693 32693 1880 22438 73363 8 9 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 1620 6775 8395 6591 9966 16557 4482 29434 10 Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 0 0 0 11 belülről 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevételek 1620 23127 24747 6591 42659 49250 0 0 6362 10500 22438 113297 13 14 15 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 10500 10500 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 16 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen 17 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 18 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és 0 19 azok hazai társfinanszírozására A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 0 20 előirányzattól 21 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 22 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 23 24 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 25 Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 26 államháztartáson belülről 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 11 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 12 államháztartáson kívülről 0 13 14 15 16 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszközátvételei Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 18 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 20 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 21 vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú 22 vállalkozástól 23 Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 78000 0 0 0 0 0 0 78000 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 24 25 Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 26 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78000 0 78000 27 Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok 8. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 17000 17000 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 7500 7500 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 24500 24500 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN 0 ÖSSZESEN

1 9. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási és működési célú saját bevételei 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Felhalmozási célú saját bevételek Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 Tartós részesedések értékesítése 0 Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0 Önkormányzati lakások lakbérbevétele, és területbérlet 14000 14000 Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel Felhalmozási célú saját bevételek összesen 14000 14000 Működési célú saját bevételek Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 650 650 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 Bírság bevétele 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 650 650 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 0 47680 300 47980 Egyéb sajátos bevétel 0 0 300 400 700 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 2850 1300 4150 Bérleti és lízingdíj bevételek 70 70 2100 2100 180 1500 16500 20350 Intézményi ellátási díjak 16935 4397 21332 839 839 8941 31112 Alkalmazottak térítése 2354 2354 0 2354 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 0 0 28 29 30 31 32 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 Egyéb saját működési bevétel 19359 4397 23756 2939 0 2939 51010 2200 8941 17800 0 106646 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 5208 1187 6395 0 10500 750 17645 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen 0 0 7800 7800 Intézményi működési bevételek összesen 24567 5584 30151 2939 0 2939 61510 2200 8941 26350 0 132091

1 A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi helyi adó bevételei 10. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 2 3 4 5 6 7 Helyi adók Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Építményadó 147000 147000 Telekadó 44000 44000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 30000 30000 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 60000 60000 Helyi adók összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281000 0 281000

Balatonkenese Város Önkormányzatát megillető 2012. évi állami hozzájárulások 11. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban mutató szfajl.össz. Tám.össz mutató szfajl.össz. Tám.össz Ebből Intézményi össz. jogcímek 2011 év 2012 év Kippkopp Világosi ovi Pilinszky Világosi isk TSZSZI Önkormányzat Polgármesteri hivatal Normatív tám.ktv.3. Melléklet - tel.önkm üzemelt, igazg. Sport és kulturális fel 3598 2 769 9 962 862 3573 4 074 14 556 402 14 556 402 14 556 402 Körjegyzőség alaphozzájár. 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 3 042 360 3 042 360 Körjegyzőség ösztönző hozzájárulás 12 96 000 1 152 000 12 96 000 1 152 000 1 152 000 1 152 000 Lakott külterülettel kapcs fel. 2 2 612 5 224 2 2 612 5 224 5 224 5 224 Üdülőhelyi feladatok 37 500 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 pénzbeli szociális jutt. 20 227 956 15 143 304 15 143 304 15 143 304 Családs. és gyermekjóléti fel. 7821 3 950 000 6 178 590 7783 3 950 000 6 148 570 6148570 6 148 570 Szociális étkeztetés 42 55 360 2 325 120 45 55 360 2 491 200 2491200 2 491 200 Házi segítségnyújtás nyd 12 166 080 1 992 960 25 166 080 4 152 000 4152000 4 152 000 időskorúak nappali int. Ell. 22 88 580 1 948 760 17 88 580 1 505 860 1505860 1 505 860 bölcsődei ellátás 7 494100 3458700 5 494 100 2 470 500 2470500 2 470 500 Óvodai nevelés 1-3 évf. 8 hónapra 135 2 350 000 17 076 667 139 2 350 000 17 703 333 11992833 5710500 17 703 333 Óvodai nev. 1-3. Évf. 4 hóra 142 2 350 000 9 008 333 126 2 350 000 7 990 000 5325100 2664900 7 990 000 Ált Isk okt. 1-2 évf. gyp.együtt 8 hó 83 2 350 000 7 363 333 89 2 350 000 7 990 000 4 937 640 3052360 7 990 000 Ált Isk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 8 hó 32 2 350 000 2 976 667 36 2 350 000 3 290 000 1 919 167 1370833 3 290 000 Ált Isk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 8 hó 31 2 350 000 3 290 000 32 2 350 000 3 290 000 2 261 875 1028125 3 290 000 Általános Iskolai okt. 5-6 évf.. 8 hó 69 2 350 000 7 363 333 71 2 350 000 7 520 000 5 083 944 2436056 7 520 000 Általános Iskolai okt. 7-8. évf. 8 hó 85 2 350 000 10 183 333 69 2 350 000 8 303 333 4 933 865 3369468 8 303 333 Ált Isk okt. 1-2 évf. gyp.együtt 4 hó 2009 92 2 350 000 4 151 667 70 2 350 000 3 133 333 1 790 476 1342857 3 133 333 Ált Isk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 4 hó 2009 32 2 350 000 1 488 333 51 2 350 000 2 350 000 1 566 667 783333 2 350 000 Ált Isk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 4 hó 32 2 350 000 1 645 000 36 2 350 000 1 880 000 1 096 667 783333 1 880 000 Általános Iskolai okt. 5-6 évf.. 4 hó 67 2 350 000 3 525 000 63 2 350 000 3 290 000 2 141 111 1148889 3 290 000 Általános Iskolai okt. 7-8. évf. 4 hó 74 2 350 000 4 465 000 75 2 350 000 4 465 000 3 036 200 1428800 4 465 000 minősített alapfokú zeneműv.okt.. 8 hó 60 33 944 2 036 667 51 70 653 3 603 333 3603333 3 603 333 minősített képző és iparműv,. 8 hóhó 45 13 926 626 667 19 24 737 470 000 470000 470 000 minősített alapfokú zeneműv.okt 4 hó 60 35 250 2 115 000 51 35 326 1 801 667 1801667 1 801 667 minősített képző és iparműv,. 4 hóhó 45 13 926 626 667 19 12 368 235 000 235000 235 000 Ált.isk. napközi. 1-4 8 hó 130 2 350 000 1 880 000 144 2 350 000 2 193 333 1 416 528 776805 2 193 333 Ált.isk. napközi.5-8 8 hó 59 2 350 000 626 667 50 2 350 000 470 000 197 400 272600 470 000 Ált.isk. napközi. 1-4 4 hó 130 2 350 000 940 000 144 2 350 000 1 096 667 837 732 258935 1 096 667 Ált.isk. napközi.5-8 4 hó 59 2 350 000 313 333 50 2 350 000 235 000 94 000 141000 235 000 Testi,érzékszervi, középs. Ért.fogy.SNI-s 8 hó 1 238 933 238 933 1 238 933 238 933 238 933 238 933 Testi,érzékszervi, középs. Ért.fogy.SNI-s 4 hó 1 119 467 119 467 1 119 467 119 467 119 467 119 467 Beszédfogy.,enyhe ért.fogy.sni-s 8 hó 7 179 200 836 267 3 179 200 358 400 238933-119467 358 400 Beszédfogy.,enyhe ért.fogy.sni-s 4 hó 7 179 200 418 133 3 179 200 179 200 119467-59733 179 200 megism funkc vis.fejl rendell SNI 8 hó 9 156 800 806 400 22 156 800 2 299 733 77533 131533 1 254 400 836267 2 299 733 megism funkc vis.fejl rendell SNI 4 hó 9 156 800 470 400 19 156 800 993 067 52267 627 200 313600 993 067 Pedagógiai módsz.tám.művészetokt. 60 29 933 1 796 000 - Int.társ. Óv.isk 1-8 évf. 8 hó 116 36 300 2 807 200 105 32 000 2 240 000 768000 1472000 2 240 000 Int.társ. Óv.isk 1-8 évf. 4 hó. - 103 32 000 1 098 667 362667 736000 1 098 667 Óvodai, iskolai kedvezm.étkeztetés 189 68 000 12 852 000 - Tanulók ingyenes TK tám. 182 12 000 2 184 000 - szakmai informatikai fejlesztési feladatok 300 1 750 525 000 - NORMATÍV TÁM. ÖSSZESEN 192 549 999 184 504 886 21048900 8865333 39663272 21730461 14297630 74704930 4194360 184 504 886 - II. Normatív kötött Kvtv. 8. Sz. mellékl. - Ped.szakvizsga, továbbképz 8 hó 50 10500 350 000 52 6300 218 400 42000 16800 105 000 54600 218 400 Ped.szakvizsga, továbbképz 4 hó 50 10500 175 000 52 6300 109 200 21000 8400 52 500 27300 109 200 osztályfőnöki pótlék kieg. 8 hó 18 26 000 312 000 18 26 000 312 000 173 333 138667 312 000 osztályfőnöki pótlék kieg. 4 hó 18 26 000 156 000 18 26 000 156 000 86 667 69333 156 000 Szociális továbbkép.szakvizsga 9 9400 84 600 9 1640 14 760 14760 14 760 Ingyenes intézményi étkeztetés 2 68000 136 000 136000 136 000 Kedvezményes óvodai, isk.,koll. Étk. 12 hó 199 68000 13 532 000 9044000 4488000 13 532 000 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának tám. 179 12000 2 148 000 1 440 000 708000 2 148 000 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai fel.tám. 297 1750 346 500 218 167 128333 346 500 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai fel.tám. 295 1750 172 083 109 083 63000 172 083 NORMATÍV KÖTÖTT ÖSSZESEN 1 077 600 17 144 943 9243000 4513200 2184750 1189233 14760 0 0 17 144 943 - Intézményi összesen: 193 627 599 201 649 829 30291900 13378533 41848022 22919694 14312390 74704930 4194360 201 649 829 -

11. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban mutató szfajl.össz. Tám.össz mutató szfajl.össz. Tám.össz Ebből Intézményi össz. jogcímek 2011 év 2012 év Kippkopp Világosi ovi Pilinszky Világosi isk TSZSZI Önkormányzat Polgármesteri hivatal III. SZJA finanszírozás 201 649 829 a.) átengedett SZJA 8 % 39 660 400 37 748 080 37748080 b.) jöv.diff. Kieg. 53 518 728 56 580 740 56580740 SZJA ÖSSZESEN 93 179 128 94 328 820 94328820 KÖZPONTI TÁMOGATÁS EGYÜTT 286 806 727 295 978 649

12. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban EU Projekt megnevezése: Élhetőbb környezetben "játszani is engedd szép, komoly fiadat" - KDOP-3.1.1/C-11 Bevételek 2012. év 2013. év 2014. év Következő évek Összesen EU forrás 49500 49 500 Egyéb forrás 0 Saját forrás 5500 5 500 Összesen 55000 0 0 0 55 000 Kiadások 2012. év 2013. év 2014. év Következő évek Összesen személyi juttatások 0 személyi juttatások járulékai 0 dologi kiadások 6430 6 430 felújítások 0 beruházások 48570 48 570 átadott pénzeszközök 0 Összesen 55000 0 0 0 55 000 EU Projekt megnevezése: "Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstukciója Balatonkenese Városában" KDOP-4.1.1/E-11 Bevételek 2012. év 2013. év 2014. év Következő évek Összesen EU forrás 148374 148 374 Egyéb forrás 0 Saját forrás 16626 16 626 Összesen 165000 0 0 0 165000 Kiadások 2012. év 2013. év 2014. év Következő évek Összesen személyi juttatások 1988 1 988 személyi juttatások járulékai 237 237 dologi kiadások 12100 12 100 felújítások 0 beruházások 150675 150 675 átadott pénzeszközök 0 Összesen 165000 0 0 0 165000 EU Projekt megnevezése: "Területi Szociális Szolgáltató Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése" KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 Bevételek 2012. év 2013. év 2014. év Következő évek Összesen EU forrás 57833 57 833 Egyéb forrás 1859 1 859 Saját forrás 4567 4 567 Összesen 64259 0 0 0 64259 Kiadások 2012. év 2013. év 2014. év Következő évek Összesen személyi juttatások 1280 1 280 személyi juttatások járulékai 346 346 dologi kiadások 5249 5 249 felújítások 57384 57 384 beruházások 0 átadott pénzeszközök 0 Összesen 64259 0 0 0 64259

12. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban EU Projekt megnevezése: "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának védelme" KDOP-4.1.1/C-11 Bevételek 2012. év 2013. év 2014. év Következő évek Összesen EU forrás 50000 50 000 Egyéb forrás 355000 355 000 Saját forrás 5000 5 000 Összesen 410000 0 0 0 410000 Kiadások 2012. év 2013. év 2014. év Következő évek Összesen személyi juttatások 2000 2 000 személyi juttatások járulékai 540 540 dologi kiadások 2460 2 460 felújítások 0 beruházások 50000 50 000 MÁV Ktg-ek 355000 355 000 Összesen 410000 0 0 0 410000

13. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G H I J K L M N Balatonkenese Város Önkormányzatánál 2012. évben foglalkoztatottak létszáma Kippkopp Világosi Óvoda Pilinszky Világosi Iskola Városgondnokság Közműv. Létszám Óvoda Óvoda összesen Iskola iskola összesen Int. Önkormányzati Polgármesteri TSZSZI előirányzatok Hivatal Körjegyzőség (Csajág, Küngös) ÖSSZESEN fizikai állomány közalkalmazott 16 2,5 18,5 5 2 7 13 1 39,5 szakmai állomány közalkalmazott 12 5 17 26 13,5 39,5 3 5,5 9 1 75 fizikai állomány köztisztviselő 0 0 1 1 szakmai állomány köztisztviselő 0 0 1 27 6 34 fizikai állomány MT 0 2 1 3 6 1 10 szakmai állomány MT 0 0 1 1 közfoglalkoztatás 0 0 50 50 Összesen: 28 7,5 35,5 33 16,5 49,5 22 6,5 11 53 27 6 210,5

14. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D E F G H I J K L M Balatonkenese Város Önkormányzata által nyújtott 2012. évi társadalom és szociálpolitikai juttatások Társadalom-,szociálpolitikai Kippkopp Világosi Óvoda Pilinszky Világosi Iskola Városgondnokság Közműv. Önkormányzati Polgármesteri juttatások Óvoda Óvoda összesen Iskola iskola összesen Int. TSZSZI előirányzatok Hivatal ÖSSZESEN Rendszeres szociális segély 440 440 Ápolási díj alanyi jogon 600 600 Ápolási díj méltányossági jogon 3900 3900 Lakásfenntartási támogatás 600 600 Időskorúak járadéka 50 50 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3000 3000 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2200 2200 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1000 1000 Gyermekétkeztetési támogatás 1760 1760 Átmeneti szociális segély 3200 3200 Közgyógyellátás 600 600 Születési támogatás 600 600 Temetési segély 600 600 Köztemetés 400 400 17 Társadalom-,szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18950 0 18950

15. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 Kiadási jogcímek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda összesen Pilinszky Iskola Világosi iskola Iskola összesen Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Bevételi jogcímek Kippkopp Óvoda Világosi Óvoda Óvoda Pilinszky Világosi Iskola összesen Iskola iskola összesen Személyi juttatások 58208 15499 73707 81674 39565 121239 47758 15199 21558 7577 100865 387903 Közhatalmi bevételek 650 650 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 15622 4184 19806 22274 9938 32212 12590 4139 5216 1968 24741 100672 Intézményi működési bevételek összesen 24567 5584 30151 2939 0 2939 61510 2200 8941 26350 132091 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 42878 22407 65285 28838 16076 44914 82640 24324 16685 53091 45475 332414 Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási mérlege Városgondnokság Városgondnokság Közműv. Int. TSZSZI Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 24500 24500 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 Helyi adók 0 0 281000 281000 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470020 0 470020 Illetékek 0 0 0 8 9 10 11 12 13 -Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű működési bevételek 1620 23127 24747 6591 42659 49250 6362 10500 22438 113297 14 15 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 0 0 422220 422220 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 17 államháztartáson belülre 18 államháztartáson kívülre 0 0 0 19 államháztartáson belülre 0 0 0 20 ÖSSZESEN 116708 42090 158798 132786 65579 198365 142988 43662 43459 532656 171081 868789 21 Intézményi beruházások 781 0 781 0 3066 327132 300 331279 Pótlékok, bírságok 0 0 7000 7000 támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 16100 16100 Átengedett központi adók 0 0 119329 119329 előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 0 0 0 0 0 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 12750 12750 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 18950 18950 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások általános tartalék 0 0 0 0 0 céltartalék 0 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 0 0 0 30292 13379 43671 41848 22920 64768 14312 74705 4194 201650 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 60229 60229 81408 81408 81478 41462 13844 143799 422220 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 116708 42090 158798 132786 65579 198365 142988 43662 43459 543384 171081 879517 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 14000 14000 22 23 24 25 Felújítások 80 0 80 1400 1400 7900 1000 64259 43900 1500 120039 Kormányzati beruházások 0 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 861 861 1400 1400 10966 1000 64259 1800 80286 Lakástámogatás 0 0 0 Felhalmozási célú saját bevételek 0 0 0 Lakásépítés 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 26 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80286 0 80286 27 28 29 30 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 80286 80286 befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 78000 78000 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 800 800 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 31 32 államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 -Tartalékok 0 36 37 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök törlesztése Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások általános tartalék 0 céltartalék 0

15. melléklet a.../2012.(iii.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 38 39 40 41 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 861 0 861 1400 0 1400 10966 1000 64259 451318 1800 451318 ÖSSZESEN: 861 0 861 1400 0 1400 10966 1000 64259 92800 1800 92800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 117569 42090 159659 134186 65579 199765 153954 44662 107718 983974 172881 1320107 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 117569 42090 159659 134186 65579 199765 153954 44662 107718 636184 172881 972317 Finanszírozási kiadások 9305 9305 Finanszírozási bevételek 301589 301589 Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 55506 55506 42 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 117569 42090 159659 134186 65579 199765 153954 44662 107718 993279 172881 1329412 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 117569 42090 159659 134186 65579 199765 153954 44662 107718 993279 172881 1329412

16. melléklet a.../2012. (III.07.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 1 2 A B C D E F G H Balatonkenese Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kiadásai évenkénti 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017 3 4 5 6 7 8 9 10 Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek futamidő 160400 170940 188034 206837 227521 250273 kezdete 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017 Vak B. strand épület 2005 2317 2317 2317 2317 2317 2317 Part korrekció 2006 4888 4888 4888 4888 4888 4888 Viziközmű hitel 2008 2100 0 0 0 2012. évben tervezett felhalmozási hitel 2012 23199 23199 23199 23199 23199 23199 Kamatfizetési kötelezettség 4500 4500 4500 4500 4500 4500 11 Összesen: 37 004 34 904 34 904 34 904 34 904 34 904

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79., 80. (1) bekezdés, 80/A. alapján, tekintettel az 1. (6) bekezdés pontjára, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A., 105/B., 105/C., 105/D., 108. (1)-(2) bekezdése, a 109., alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed: a) Balatonkenese Város Önkormányzatára, annak szerveire, továbbá az Önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), b) Balatonkenese Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanaira és ingó vagyontárgyaira, valamint a vagyoni értékű jogokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) és c) az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges vagyontárgyak vásárlására, amelyek nem tartoznak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá. 2. Az önkormányzat vagyona a) ingatlan tulajdonokból, b) ingó vagyontárgyakból, c) vagyonértékű jogaiból, d) készpénzből és e) értékpapírokból áll. Az önkormányzati vagyon 3. (1) A nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatok és hatáskörök ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. (2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképesség szempontjából: a) forgalomképtelen vagyontárgyak (1. melléklet): aa) közutak és műtárgyaik, ab) közterek, ac) parkok, ad) köztéri szobrok, ae) közcélú létesítmények és af) belvízcsatornák, csapadékvíz-elvezető árokrendszerek b) korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak (2. melléket): ba) közművek és azok védőterületei, bb) intézmények és középületek és bc) közgyűjteményi műalkotások, szobrok, kisplasztikák, képek. (3) A körülmények megváltozása, valamint új adatok, tények felmerülése esetén a Képviselő-testület a nemzeti vagyontárgyakat bármikor átminősítheti, kivéve a törvény szerinti forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat. (4) Az önkormányzat üzleti vagyona minden olyan vagyon, amely nem minősül törzsvagyonnak. (3. melléklet) (5) Balatonkenese Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal nem rendelkezik. Az értékpapírok 4. (1) Balatonkenese Város Önkormányzata tulajdonában lévő értékpapírok: a) Befektetési célú értékpapírok

(2) Az értékpapírokat a Gazdálkodási Csoport tartja nyilván. A Gazdálkodási Csoport köteles gondoskodni az értékpapírok megfelelő őrzéséről és védelméről, valamint elvégzi az értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli, nyilvántartási és elszámolási feladatokat. Az önkormányzati vagyongazdálkodás elvei 5. (1) Az önkormányzati vagyongazdálkodás elvei: a) naprakész nyilvántartás természetben és értékben, b) az önkormányzat és intézményei működéséhez nem szükséges eszközök é ingatlanok feltárása és folyamatos értékesítése, illetve hasznosítása, c) a nemzeti vagyon értékének folyamatos növelése, d) a meglévő vagyontárgyak állagának megóvása, karbantartása és e) a nemzeti vagyon gazdasági társaságba csak osztalékszerzés vagy társaságirányítási céllal a Képviselőtestület döntése alapján vihető be. 6. A nemzeti vagyon elsődleges funkciója az önkormányzat illetékességi területén az önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyon hasznosítása, az ahhoz kapcsolódó rendelkezési jogok, feladat és hatáskörök 7. (1) A nemzeti vagyon a következők szerint hasznosítható: a) önálló vállalkozás, b) gazdasági társaságban való részvétel, c) tulajdonjog-átruházás, d) lízing, e) bérbeadás, f) használatba adás, g) haszonkölcsön, h) koncesszióba adás, i) közérdekű kötelezettség-vállalás, j) társulás és k) önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jog létesítése. (2) A nemzeti üzleti vagyont legalább a mindenkori forgalmi érték alapján lehet hasznosítani, kivéve a forgalmi értéken két alkalommal eredménytelenül eladni megkísérelt vagyontárgyat. (3) Az ingó vagyon hasznosítását elsődlegesen önkormányzati intézmények egymás közötti átadásával kell megvalósítani. Amennyiben az intézmények közötti vagyonátadásra nincs lehetőség, a leselejtezését, illetve a feleslegességét rögzítő jegyzőkönyv egy példányát és az ingó vagyontárgyat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Csoportnak kell értékesítés céljából átadni. A Gazdasági Csoport az értékesítést követő 8 napon belül az előre kitöltött vagy igazolt és okszerű költségei levonása után fennmaradó részt az intézmény részére könyveli. (4) Az önkormányzati tulajdonú vagyontárgy üzemeltetésre és kezelésre történő átadása más személy részére csak megállapodás alapján történhet. (5) A megállapodásban rögzíteni kell: a) a vagyontárgyak teljes körét tételesen, b) a célt, amelyre a vagyontárgy átadásra kerül, c) a vagyontárgyak használatának rendjét, d) a vagyontárgyak vagyonbiztosítását, e) a vagyontárgyakban okozott kárért, valamint a vagyontárgyak által okozott kárért való felelősséget és f) a vagyontárgyak javításának, karbantartásának feltételeit. (6) A Gazdasági Csoport két évente köteles leltározni Balatonkenese Város Önkormányzatának összes vagyontárgyát. (A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat.) (7) Balatonkenese Város Önkormányzata részletes leltározási előírásait tartalmazó szabályzat elkészítéséről a költségvetési szerv vezetője gondoskodik. 8. (1) Önkormányzati tulajdonú ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban feljogosított szervek javára államigazgatási szerv határozatával szolgalmat vagy más használati jogot így különösen: földhasználati jogot, haszonélvezeti jogot és használat jogát, telki szolgalmi jogot, villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jogot, vezetékjogot, vízvezetési és bányaszolgalmi jogot, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmakat és használati jogokat lehet alapítani.