5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetésének tárgyalása Tárgykört rendező jogszabály: - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) b) - az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. (Áht.) - Magyarország 215. évi központi költségvetéséről szóló 214.C. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/211.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Kochné Köntös Etelka költségvetési előadó
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 24 (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testület részére. E rendelkezésre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 215. évi költségvetési tervezetét. Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 1. költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (1. és 2. függelék), előirányzat felhasználási tervet (3. függelék), 2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és 4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek,, valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény 3 (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/211. (XII. 3.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását az 4. függelék tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatok kormányzati funkciónkénti részletezése az önkormányzat vonatkozásában az 1. függelékben, az óvoda vonatkozásában a 2. függelékben kerültek kimutatásra. Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 213-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forráselosztástól. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 215. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá. A közös hivatal fenntartásához nyújtott állami támogatás teljes összegét a székhely önkormányzat kapja meg. A segélyezés rendszerének 215. március 1-től történő átalakítása jelentősen átalakítja a jelenlegi segélyezés struktúráját.t
Továbbra is önkormányzati feladat marad a gyermekétkeztetés, melynek ellátásához hozzájárulást biztosít az állam. E jogcímen járó támogatást az igénylés alapján a Magyar Államkincstár már visszaigazolta. A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. beszámítás, a tavalyinál differenciáltabb módon. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. A helyi adókból származó bevétel továbbra az önkormányzatok saját bevétele marad. A gépjárműadóból befolyó összeg 4 %-a illeti meg az önkormányzatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az önkormányzat költségvetésének megvitatására és elfogadására. Vértesacsa,215. január 2. Kovács Zoltán polgármester
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215. (I.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. 23.. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 215. évi központi költségvetéséről szóló 214. évi C. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 215. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el: 1. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat 215. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 154.96 e Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.28 e Ft, a működési célú bevétel 123.126 e Ft, finanszírozási bevétel 25.5 e Ft. b) az önkormányzat összes kiadását 154.96 e Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 154.96 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 21.32 e Ft, a működési célú kiadás összege 85.683 e Ft, finanszírozási kiadás 47.921 e Ft. (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 133.46 e Ft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 154.96 e Ft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 21.5 e Ft (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvétellel nem számol. (4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: a) Önkormányzat: 154.96 e Ft b) Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda: 5.343 e Ft 2. Az 1. -ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. (1) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 5.,6.,7., mellékletek szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 1. mellékletében 9.652 e Fttal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 3. e Ft, céltartalék 6.652 Ft. az óvoda tartalékát e Ft-ban hagyja jóvá ebből általános tartalék e Ft céltartalék Ft. 5. Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik. 6. (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11., 12. mellékletek tartalmazzák. (2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 13. melléklet szemlélteti. (3) A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 19. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 215. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az illetmény-előirányzatának 8 %-ában határozza meg. 2. Az Önkormányzat intézményei 8. A Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 215. évi költségvetését a 3. és 6. mellékletek tartalmazzák. 9. A Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik. 3. A 215. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 1. (1) Vértesacsa Község Önkormányzata bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (26 Bicske, Bocskai köz 1.) (2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett, b) A Képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra. (3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles. 11. (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. 12. (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) Ha az önkormányzat 3 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 3 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 1%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek. (3) A Képviselő-testület a 216. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 216. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 215. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson. 4. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet 215. január. -én lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit 215. január 1-jétől kell alkalmazni. Kovács Zoltán polgármester Dr. Sisa András jegyző
1. melléklet a.../215. (I.27.) önkormányzati rendelethez Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat és Intézményei összesen eredeti ei. K1. Személyi juttatások 51 444 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 728 K3. Dologi kiadások 33 626 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 942 K5. Egyéb működési célú kiadások 2 784 K6. Beruházási kiadások 11 761 K7. Felújítások 1 31 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 12 K1-8. Költségvetési kiadások 157 328 K9. Finanszírozási kiadások 47 921 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 25 249 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 95 689 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 78 B3. Közhatalmi bevételek 23 54 B4. Működési bevételek 6 319 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 B1-7. Költségvetési bevételek 135 828 B8. Finanszírozási bevételek 69 421 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 25 249
2. melléklet a.../215. (I. 27.) önkormányzati rendelethez Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 69 2 69 Normatív jutalmak K112 1 1 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 147 147 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 2 79 147 2 937 Választott tisztségviselők juttatásai K121 93 93 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 48 48 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 18 Külső személyi juttatások K12 1 563 1 563 Személyi juttatások K1 22 353 147 22 5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 64 4 64 Szakmai anyagok beszerzése K311 2 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 28 2 28 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 2 48 2 48 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 43 1 43 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 7 7 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 113 1 113 Közüzemi díjak K331 5 89 5 89 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 567 567 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 782 782 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1 1 Egyéb szolgáltatások K337 4 185 4 185 Szolgáltatási kiadások K33 11 623 11 623 Kiküldetések kiadásai K341 2 2 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2 2 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 3 75 3 75 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 3 472 3 472 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 7 177 7 177 Dologi kiadások K3 22 413 22 413 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 6 5 6 5 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 299 299 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 3 527 3 527 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 22 22 Egyéb nem intézményi ellátások K48 5 396 5 396 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 15 942 15 942 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 644 644 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 8 873 8 873 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 1 595 1 595 Tartalékok-általános K512 3 3 Tartalékok-cél K512 6 652 6 652 Egyéb működési célú kiadások K5 2 764 2 764 Működési költségvetés előirányzat csoport 85 536 147 85 683 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1 181 1 181 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 8 79 8 79 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 2 51 2 51 Beruházások K6 11 761 11 761 Ingatlanok felújítása K71 5 929 5 929 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1 6 1 6 Felújítások K7 7 529 7 529 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 48 48 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 1 64 1 64 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 12 2 12 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 21 32 21 32 Költségvetési kiadások K1-K8 16 838 147 16 985 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 47 921 47 921 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 47 921 47 921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 47 921 47 921 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 154 759 147 154 96
3. melléklet a.../215. (I.27.) önkormányzati rendelethez Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 24 926 24 926 Normatív jutalmak K112 1 994 1 994 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 14 14 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 42 42 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 27 34 14 27 48 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 464 1 464 Külső személyi juttatások K12 1 464 1 464 Személyi juttatások K1 28 84 14 28 944 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 7 664 7 664 Szakmai anyagok beszerzése K311 42 42 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 53 53 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 932 932 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 385 385 Kommunikációs szolgáltatások K32 385 385 Közüzemi díjak K331 1 3 1 3 Vásárolt élelmezés K332 5 22 5 22 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 5 5 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 4 4 Egyéb szolgáltatások K337 858 858 Szolgáltatási kiadások K33 7 558 7 558 Kiküldetések kiadásai K341 5 5 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 5 5 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2 288 2 288 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 288 2 288 Dologi kiadások K3 11 213 11 213 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 2 2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 2 2 Működési költségvetés előirányzat csoport 47 71 14 47 841 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 Ingatlanok felújítása K71 1 97 1 97 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 532 532 Felújítások K7 2 52 2 52 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K81 K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 5 23 14 5 343 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 5 23 14 5 343
3. melléklet a.../215. (I.27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a.../215. (I.27.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Rovatszám önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 45 616 45 616 Normatív jutalmak K112 2 94 2 94 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 287 287 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 42 42 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 48 13 287 48 417 Választott tisztségviselők juttatásai K121 93 93 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 48 48 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 644 1 644 Külső személyi juttatások K12 3 27 3 27 Személyi juttatások K1 51 157 287 51 444 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 11 728 11 728 Szakmai anyagok beszerzése K311 62 62 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 81 2 81 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 3 412 3 412 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 43 1 43 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 455 455 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 498 1 498 Közüzemi díjak K331 6 119 6 119 Vásárolt élelmezés K332 5 22 5 22 Bérleti és lízing díjak K333 567 567 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 832 832 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1 4 1 4 Egyéb szolgáltatások K337 5 43 5 43 Szolgáltatási kiadások K33 19 181 19 181 Kiküldetések kiadásai K341 7 7 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 7 7 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 5 993 5 993 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 3 472 3 472 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 9 465 9 465 Dologi kiadások K3 33 626 33 626 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 6 5 6 5 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 299 299 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 3 527 3 527 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 22 22 Egyéb nem intézményi ellátások K48 5 396 5 396 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 15 942 15 942 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 644 644 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 8 893 8 893 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 1 595 1 595 Tartalékok-általános K512 3 3 Tartalékok-cél K512 6 652 6 652 Egyéb működési célú kiadások K5 2 784 2 784 Működési költségvetés előirányzat csoport 133 237 287 133 524 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1 181 1 181 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 8 79 8 79 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 2 51 2 51 Beruházások K6 11 761 11 761 Ingatlanok felújítása K71 7 899 7 899 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2 132 2 132 Felújítások K7 1 31 1 31 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 48 48 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 1 64 1 64 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 12 2 12 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 23 84 23 84 Költségvetési kiadások K1-K8 157 41 287 157 328 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 47 921 47 921 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 47 921 47 921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 47 921 47 921 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 24 962 287 25 249
5. melléklet a.../215. (I. 27.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése Rovat megnevezése Bevételek (E Ft) Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatá si) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 21 167 21 167 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 4 21 4 21 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 17 251 17 251 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 2 114 2 114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 8 733 8 733 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 14 956 14 956 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 95 689 95 689 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 6 353 147 6 5 Értékesítési és forgalmi adók B351 14 14 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 3 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 17 17 Egyéb közhatalmi bevételek B36 4 4 Közhatalmi bevételek B3 23 393 147 23 54 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 3 259 3 259 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 638 638 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 3 897 3 897 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 4 78 4 78 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 4 78 4 78 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 5 5 5 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 5 5 5 5 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 133 259 147 133 46 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 21 5 21 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 21 5 21 5 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 21 5 21 5 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 21 5 21 5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 154 759 147 154 96
6. melléklet a.../215. (I.27.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése Rovat megnevezése Bevételek (E Ft) Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatá si) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 1 97 1 97 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 515 515 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 2 422 2 422 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 2 422 2 422 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 47 751 17 47 921 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 47 751 17 47 921 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 47 751 17 47 921 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 5 173 17 5 343
7. melléklet a.../215. (I.27.) önkormányzati rendelethez Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Bevételek (E Ft) Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatá si) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 21 167 21 167 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 4 21 4 21 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 17 251 17 251 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 2 114 2 114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 8 733 8 733 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 14 956 14 956 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 95 689 95 689 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 6 353 147 6 5 Értékesítési és forgalmi adók B351 14 14 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 3 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 17 17 Egyéb közhatalmi bevételek B36 4 4 Közhatalmi bevételek B3 23 393 147 23 54 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 3 259 3 259 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 1 97 1 97 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 1 153 1 153 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 6 319 6 319 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 4 78 4 78 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 4 78 4 78 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 5 5 5 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 5 5 5 5 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 135 681 147 135 828 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 21 5 21 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 21 5 21 5 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 47 751 17 47 921 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 69 251 17 69 421 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 69 251 17 69 421 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 24 932 317 25 249
8. melléklet a.../215. (I.27.) önkormányzati rendelethez Vértasacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) MEGNEVEZÉS Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda MINDÖSSZESEN főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen 3 3 "C", "D" fizetési osztály összesen 1 1 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 1 Pedagógus I. 6 kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 1 1 11 fizikai alkalmazott, 1 1 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott 1 1 Megbízási díjjal foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 11 11 polgármester, főpolgármester 1 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 6 6 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 7 7 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK 19 1 LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 29 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény prémiumévek alapján programról foglalkoztatott és a különleges prémiumévesek foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény ösztöndíjas alapján foglalkoztatottak (Pftv, különleges illetve Magyar foglalkoztatási Közigazgatási állományba Ösztöndíjról helyezettek szóló létszáma 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86)
9. melléklet a.../215. (I. 27.) önkormányzati rendelethez Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK SzivárványNémet Nemzetiségi Óvoda MINDÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1 181 1 181 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 8 79 8 79 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 2 51 2 51 Beruházások K6 11 761 11 761 Ingatlanok felújítása K71 5 929 1 97 7 899 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1 6 532 2 132 Felújítások K7 7 529 2 52 1 31
1. melléklet a.../215. (I. 27.) önkormányzati rendelethez Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Szivárvány Német Nemzeiségi Óvoda MINDÖSSZESEN Általános tartalékok K512 3 3 Céltartalékok- K512 6 652 6 652
11. melléklet a.../215. (I. 27.) önkormányzati rendelethez Vértesacs Község Önkormányzata 215. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7
12. melléklet a.../215. (I. 27.) önkormányzati rendelethez Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Rovat megnevezése Rovat-szám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja B8111 B8111 adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82 Rovat megnevezése Rovat-szám Saját bevételek 215 Saját bevételek 216 Saját bevételek 217 Saját bevételek 218 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül B34+B351+B3 55 1. a helyi adóból származó bevétel, 2 5 2 5 2 5 2 5 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint B36 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN: 2 5 2 5 2 5 2 5
13. melléklet a.../215. (I.27.) önkormányzati rendelethez Vértesacsa Község Önkormányzata 215. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Projekt megnevezése Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN