Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2013. február 27. Hatályba lépés dátuma: 2013. február 28. Dokumentum készült: 2013. március 29.

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését a) 4 629 442 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) b/2) 12 208 000 Ft működési hiánnyal és 698 512 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 340 162 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 2 240 699 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 850 583 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 207 104 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 661 425 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 521 587 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, c/2) 3 099 463 000 Ft állapítja meg. önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással 2 / 6

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 2. (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított 12 208 000 Ft működési hiány fedezetére 12 208 000 Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére 698 512 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be. A folyószámla- és a munkabér hitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzatcsoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai 2013. évre jóváhagyott kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 5.1. és 5.2.A, 5.2.B és 5.2.C mellékleteiben foglaltak alapján állapítja meg. (6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegeit közgazdasági tagolásban 2011. évi tény, 2012. évi várható és 2013. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be. (7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. 3 / 6

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet (8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (10) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló és jóváhagyott fejlesztései és azok forrásai 2013. évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el. (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 52 229 000 Ft átvett pénzeszköz, illetve az ingatlaneladásból származó 66 648 000 Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására. 5. (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt. (2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. 4 / 6

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet (4) A képviselő-testület a 2013. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. A 3. (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. A finanszírozás rendje 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 8,4 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 20 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselőtestületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről. (3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 8,4 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek. (5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I. 1. Önkormányzat - Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik. Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 8. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. mellékletében, illetve a 5 / 6

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható. (2) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. A képviselő-testület azon általános iskolai tanulók részére, akik nem részesülnek ingyenes tankönyvtámogatásban, 2013. augusztus hónapban 1 000 Ft/fő támogatást biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól bekért adatszolgáltatás alapján. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 9. A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2013. évi mértéke 150 000 Ft/család. Záró rendelkezések 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző 6 / 6

I. 1. Működési bevételek 958 053 Működési bevételek 365 451 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 159 368 Önkormányzati működési bevételek (benne a pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatali működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány) 1. melléklet a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen Adatok e Ft-ban Mindösszesen 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9=4+8 - Temető bérleti díja 4 000 4 000 4 000 0 4 000 - Kötvénybefektetés bevétele 30 000 30 000 30 000 0 30 000-2012. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése 6 627 6 627 6 627 0 6 627 - Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése 94 990 94 990 94 990 0 94 990 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylés 23 751 23 751 23 751 0 23 751 0 0 0 1 2 Polgármesteri Hivatal 2 500 0 0 0 - Bérleti díj 1 300 1 300 1 300 0 1 300 - Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 1 3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen: 40 232 40 232 40 232 0 40 232 1.3.a. = Bölcsőde 936 0 0 0 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény 39 296 0 0 0 1 4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 64 486 64 486 64 486 0 64 486 1 5 Gazdasági Ellátó Szervezet 79 182 79 182 79 182 0 79 182 1 6 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 1 326 1 326 1 326 0 1 326 1 7 Karacs Ferenc Múzeum 357 357 357 0 357 1 8 Püspökladányi Tájékoztató Központ 18 000 18 000 18 000 0 18 000 2. 0 0 0 Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek 251 175 0 0 0 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 245 915 0 0 0 a b c d Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre jóváhagyott bevételei Bevétel megoszlása Helyi adók 0 0 0 - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 3 000 3 000 0 3 000 - Iparűzési adó 208 215 208 215 208 215 0 208 215 0 0 0 Átengedett központi adók 0 0 0 - Gépjárműadó (40%) 28 000 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 Talajterhelési díj 700 700 700 0 700 1. oldal

Bevétel megoszlása Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati működési bevételek (benne a pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatali működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen Mindösszesen 0 0 0 2 2 Polgármesteri Hivatal 5 260 0 0 0 3. - Egyéb bevételek 5 000 5 000 5 000 0 5 000 - Házasságkötés lebonyolítás bevétele 260 260 260 0 260 0 0 0 Működési célú támogatásértékű bevételek 265 614 0 0 0 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 265 326 0 0 0 - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez 742 742 742 0 742 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése 0 0 0 = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2 585 2 585 2 585 0 2 585 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 2 465 2 465 2 465 0 2 465 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 10 534 10 534 10 534 0 10 534 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 10 141 10 141 10 141 0 10 141 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2012. évi pénzmaradvány átvétele 2 874 2 874 2 874 0 2 874 - Mezőőri szolgálatra átvétel 1 800 1 800 1 800 0 1 800-2010. évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012-ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól 10 025 10 025 10 025 0 10 025 - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 54 000 54 000 54 000 0 54 000-2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 3 889 3 889 3 889 0 3 889 - - - 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvíz védekezési munkák 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram (2013. januártól decemberig) 4 478 4 478 4 478 0 4 478 209 209 209 0 209 1 928 1 928 1 928 0 1 928-2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 141 222 141 222 141 222 0 141 222-2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások 18 434 18 434 18 434 0 18 434 0 0 0 3 1 Egyesített Óvodai Intézmény 288 288 288 0 288 0 0 0 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 75 813 0 0 0 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata 75 813 0 0 0-2012. évben megelőlegezett, 2013-ban igényelhető támogatás: 0 0 0 - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 60 60 60 0 60 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 12 996 12 996 12 996 0 12 996 2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati működési bevételek (benne a pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatali működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Bevétel megoszlása Önkormányzati felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP 6 828 6 828 6 828 0 6 828 Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a - Tesco Global Zrt-től Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi amortizációs díj - hátraléka Mindösszesen 1 000 1 000 1 000 0 1 000 2 700 2 700 2 700 0 2 700 - Pénzeszköz átvétel működtetésre 52 229 52 229 52 229 0 52 229 0 0 0 II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások 1 284 129 0 0 0 Püspökladány Város Önkormányzata 0 0 0 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 279 751 0 0 0 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 213 883 213 883 213 883 0 213 883 - Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 295 128 295 128 295 128 0 295 128 - Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 746 696 0 0 0 = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 372 015 372 015 372 015 0 372 015 = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 149 219 149 219 149 219 0 149 219 = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 225 462 225 462 225 462 0 225 462 - Kulturális feladatok támogatása 24 044 24 044 24 044 0 24 044 0 0 0 1 2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 4 378 0 0 0 III. 1. 1. 2. 1. - Üdülőhelyi feladatok támogatása 4 350 4 350 4 350 0 4 350 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 28 28 0 28 0 0 0 Felhalmozási bevételek 2 387 260 0 0 0 Közhatalmi bevételek 26 000 0 0 0 Püspökladány Város Önkormányzata 26 000 0 0 0 - Magánszemélyek kommunális adója 26 000 0 26 000 26 000 26 000-0 0 0 Felhalmozási bevételek 109 948 0 0 0 Püspökladány Város Önkormányzata 109 948 0 0 0 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 300 0 3 300 3 300 3 300 - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj 40 000 0 40 000 40 000 40 000 - Önkormányzati lakás értékesítése: 0 0 = Petőfi u. 2. 8 150 8 150 8 150 8 150 = Zrínyi u. 16. 6 603 6 603 6 603 6 603 = Damjanich u. 1. 3.lh. 5 408 5 408 5 408 5 408 = Honvéd u. 4. 6 682 6 682 6 682 6 682 = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. 5 408 5 408 5 408 5 408 = Petőfi u. 11. 4 287 4 287 4 287 4 287 = Zrínyi u. 6-8. 4 722 4 722 4 722 4 722 - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése 18 060 18 060 18 060 18 060 3. oldal

3. 1. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati működési bevételek (benne a pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatali működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Bevétel megoszlása Önkormányzati felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen - Földterület értékesítése 6 623 6 623 6 623 6 623 - Piaci telek értékesítése 705 705 705 705 Mindösszesen 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 2 189 330 0 0 0 Püspökladány Város Önkormányzata 2 189 330 0 0 0 - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 297 299 0 297 299 297 299 297 299 - Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése 1 223 0 1 223 1 223 1 223 - "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 161 542 0 161 542 161 542 161 542 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 77 371 0 77 371 77 371 77 371 - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP 329 709 0 329 709 329 709 329 709 - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP 174 031 0 174 031 174 031 174 031 - "Bio- és megújuló energiafelhasználás Startmunka mintaprogram támogatása" kazánprogram 2.2 1 514 0 1 514 1 514 1 514 - Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 5 000 0 5 000 5 000 5 000 - - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 201 940 0 201 940 201 940 201 940 1 800 0 1 800 1 800 1 800-2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 2 537 0 2 537 2 537 2 537 - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP 60 000 0 60 000 60 000 60 000 - Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP 298 193 0 298 193 298 193 298 193 - Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái 449 671 0 449 671 449 671 449 671 - Napelemes megújuló energia beruházás 127 500 0 127 500 127 500 127 500 0 0 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 61 982 0 0 0 1. Püspökladány Város Önkormányzata 61 982 0 0 0 - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 3 500 0 3 500 3 500 3 500 EU önerő támogatás: 0 0 0 - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 28 862 0 28 862 28 862 28 862 - "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP 1 359 0 1 359 1 359 1 359 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 8 238 0 8 238 8 238 8 238 - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP 7 010 0 7 010 7 010 7 010 - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP 13 013 0 13 013 13 013 13 013 0 0 0 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) 4 629 442 0 0 0 IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 0 0 710 720 0 0 0 4. oldal

1. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önkormányzati működési bevételek (benne a pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatali működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Bevétel megoszlása Önkormányzati felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 710 720 0 0 0 Mindösszesen 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 707 846 0 0 0 a. Fejlesztési pénzmaradvány 698 512 0 0 0 - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 674 206 0 674 206 674 206 674 206 - Kötvény kamat bevétel 8 368 0 8 368 8 368 8 368 - Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 825 0 825 825 825 - "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 2 278 0 2 278 2 278 2 278 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 1 349 0 1 349 1 349 1 349 - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP 7 040 0 7 040 7 040 7 040 - "Bio- és megújuló energiafelhasználás Startmunka mintaprogram támogatása" kazánprogram 2.2 4 446 0 4 446 4 446 4 446 b. Működési pénzmaradvány 9 334 0 0 0 - Szabad pénzmaradvány bevonása 2013. évi hiány fedezetébe 31 500 31 500 31 500 0 31 500-2012. december 31. napján fennálló likvid hitel állomány -22 166-22 166-22 166 0-22 166 0 0 0 1 2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa 2 874 0 0 0 a. Működési pénzmaradvány 2 874 0 0 0 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2 874 2 874 2 874 0 2 874 0 0 0 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) 5 340 162 2 039 885 7 760 206 745 2 254 390 3 085 772 0 0 3 085 772 5 340 162 5. oldal

2. melléklet a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai KIADÁSBÓL Adatok e Ft-ban Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok összesen 168,0 430 878 180 984 27 139 180 215 0 42 540 1 Közvilágítás 33 744 33 744 2 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 3 000 3 000 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok 2 926 103 25 2 798 4 Geodéziai, hirdetési díjak 3 250 3 250 5 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások 7 850 7 850 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása 15 300 15 300 7 Víziközmű Társulat működési költség támogatása 1 500 1 500 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A melléklet) 51,0 90 240 59 471 8 029 22 740 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 10 810 10 810 10 Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka 20 645 16 256 4 389 11 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi normatíva lemondás tartaléka 20 460 20 460 12 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás 300 300 13 Vagyonbiztosítás 4 700 4 700 14 Működési célú hitel kamata 12 000 12 000 15 Közösségi közlekedés támogatása 3 000 3 000 16 Gimnáziumi oktatás működtetési költsége 21 753 21 753 17 2012. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák 3 889 3 427 462 18 2012.évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák 4 478 3 945 533 19 20 2012.évi STARTmunka mintaprogram - Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram 2012. december hónapban indult, 2013. évre áthúzódó STARTmunka mintaprogram - Újtelepi biomassza kazánprogram - (2013.I-XII.hóig) 209 184 25 2,0 1 928 1 354 183 391 21 2013. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák 98,0 141 222 84 120 11 356 45 746 22 2013.évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program 17,0 18 434 12 124 1 637 4 673 23 Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások 240 240 24 Egyéb pénzügyi műveletek 3 500 500 3 000 25 Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka 5 500 5 500 1. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I.2. Önként vállalt feladatok összesen: 3,0 92 215 5 034 1 322 12 819 0 73 040 1 Mezőőri szolgálat 3,0 7 070 4 507 1 190 1 373 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.B melléklet) 65 196 1 000 64 196 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása 6 270 6 270 4 Közművelődési Alapítvány támogatása 2 864 2 864 5 Sportalapítvány támogatása 4 920 4 920 6 Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek 380 150 40 190 7 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége 500 500 8 Egyházak támogatása 560 560 9 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása 4 455 377 92 3 486 500 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 171,0 523 093 186 018 28 461 193 034 0 115 580 II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok összesen 49,0 254 444 164 840 42 983 46 621 0 0 1 Polgármesteri Hivatal 38,0 211 620 140 161 36 915 34 544 2 Kistérségi Iroda 1,0 605 479 126 3 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások 2 164 100 24 2 040 4 Képviselő-testület működése 10,0 38 855 24 100 5 918 8 837 5 Továbbszámlázott költségek 1 200 1 200 II.2. Önként vállalt feladatok összesen 1,0 5 062 3 245 822 995 0 0 1 Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége 1,0 5 062 3 245 822 995 II.3. Államigazgatási feladatok összesen 8,0 438 549 22 509 5 652 7 255 0 403 133 1 Államigazgatási feladatok 8,0 35 416 22 509 5 652 7 255 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.2.C melléklet) 403 133 403 133 II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT ( 1-3- ig összesen) 58,0 698 055 190 594 49 457 54 871 0 403 133 2. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III. Önkormányzati intézmények A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények 1 Egyesített Óvodai Intézmény összesen 104,5 326 265 189 337 51 090 85 838 0 0 1/a Bölcsőde 5,5 15 953 10 486 2 799 2 668 1/b Egyesített Óvodai Intézmény 99,0 310 312 178 851 48 291 83 170 2 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: 89,5 298 321 141 948 39 201 114 298 0 2 874 2/a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 89,5 297 579 141 858 39 201 113 646 2 874 2/b Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 742 90 652 3 Gazdasági Ellátó Szervezet 67,0 307 692 103 452 27 932 176 308 4 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 12,0 39 732 21 906 5 915 11 911 5 Karacs Ferenc Múzeum 3,0 9 384 6 202 1 675 1 507 A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények összesen: 276,0 981 394 462 845 125 813 389 862 0 2 874 B) Önkormányzat önként vállalt feladatát ellátó intézmény 1 Püspökladányi Tájékoztató Központ 5,0 38 157 11 126 3 373 23 658 A + B Önkormányzati intézmények összesen: 281,0 1 019 551 473 971 129 186 413 520 0 2 874 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 510,0 2 240 699 850 583 207 104 661 425 0 521 587 3. oldal

3. melléklet a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI Megnevezés I. 2012. évről áthúzódó beruházások: A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat 1) 2) 3) 4) 5) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján - Pályázaton lehívható támogatás 297 299 - Önkormányzati saját forrás 23 568 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 2 280 - Áfa 94 990 - BM EU önerő támogatás 28 862 Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X.11.) önk. testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány 825 - Önkormányzati saját forrás 1 537 Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján - Pályázaton lehívható támogatás 1 223 - Önkormányzati saját forrás 407 Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány 2 278 - Pályázaton igényelhető támogatás 161 542 - Önkormányzati saját forrás 16 843 - BM EU önerő 1 359 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 27 718 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány 1 349 - Pályázaton igényelhető támogatás 77 371 - BM EU önerő támogatás 8 238 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 4 495 - Áfa 23 751 446 999 2 362 1 630 209 740 115 204 6) "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján - Előző évi pénzmaradvány 7 040 - Pályázaton igényelhető támogatás 329 709 - BM EU önerő támogatás 7 010 - Önkormányzati saját forrás 30 407 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 3 300 377 466 1. oldal

7) 8) Megnevezés "Püspökladány belterületi vízrendezése" (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján - Pályázaton igényelhető támogatás 174 031 - Önkormányzati saját forrás 6 324 - BM EU önerő támogatás 13 013 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 3 896 "Bio-és megújuló energiafelhasználás STARTmunka mintaprogram támogatása" - kazánprogram 2.2 - Előző évi pénzmaradvány 4 446 - Pályázaton igényelhető támogatás 1 514 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 60 Eredeti előirányzat 197 264 6 020 9) Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlása 338 - Önkormányzati saját forrás 338 A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen: 1 357 023 B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat 1) Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján - Pályázaton igényelhető támogatás 5 000 - Önkormányzati saját forrás 2 500 7 500 B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat összesen: 7 500 C) Egyéb beruházási feladatok 1) Városrendezési terv elkészítése 1 000 - Önkormányzati saját forrás 1 000 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés 6 043 - Önkormányzati saját forrás 6 043 3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása 4 000 - Önkormányzati saját forrás 4 000 4) 5) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján - Önkormányzati saját forrás 1 000 Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önk. testületi határozat alapján - Önkormányzati saját forrás 9 129 1 000 9 129 6) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése 2 350 - Önkormányzati saját forrás 2 350 C) Egyéb beruházási feladatok összesen 23 522 I. 2012. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C): 1 388 045 2. oldal