Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplőköltségvetési szerv(ek)re. 2. A címrendet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.18.) Ök. sz. rendelete határozza meg az számú melléklet szerinti tartalommal. 3. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2008. évi költségvetésének teljesítése Az önkormányzat 2008. évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét 799.404, b) bevételi főösszegét 067.542 állapítja meg. 4. I. A teljesített költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat 2008. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szervének(einek) a 2008. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben címenként- a 3. számú melléklet tartalmazza. 5. II. A költségvetési kiadások Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatának a teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés ezer Ft Működési kiadások: 589.632 - személyi jellegűkiadások: 232.969 - munkaadókat terhelőjárulékok: 69.127 - dologi jellegűkiadások: 225.735 - átadott pénzeszköz: 43.175 - ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális támogatás): 27.343 - finanszírozási kiadások: - pénzügyi befektetések: - átfutó kiadások: -8.717 Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásaiból: ezer Ft Felújítási és felhalmozási kiadások: 209.772 - a beruházások teljesítése: 15383 - a felújítások teljesítése: 57.204 - az egyéb felhalmozási célú kiadások: 185 6.
7. III. A költségvetési kiadások és bevételek (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését, működési kiadásait a 4/ számú melléklet, felhalmozási és felújítási kiadásait a 4/2. számú melléklet. (2) Az önkormányzat általános tartalékot nem képzett. 8. IV. A költségvetési létszámkeret A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 89,25 főben hagyja jóvá, ebből: - ÁMK: 68,50 fő - önkormányzati szakfeladatok: 20,75 fő 9. V. A pénzmaradvány Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 393.960 eft-ban kerül jóváhagyásra, a pénzmaradvány-kimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza. 10. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 1 A Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámolója változatlan formában a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel van jelen zárszámadási rendeletbe beépül. 12. A Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámolója változatlan formában a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel jelen zárszámadási rendeletbe beépül. 13.. A Kozármisleny Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámolója változatlan formában 9. számú melléklet szerinti részletezéssel jelen zárszámadási rendeletbe beépül. 14.. Az Önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásának bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. 15. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyzőa helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2009..április 14-i ülésén. A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2009. április 14. Völgyesi Gyula polgármester PH dr. Bíró Károly címzetes főjegyző dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
sz. melléklet Címrend Cím száma Cím neve Kozármisleny Község Polgármesteri Hivatal 2. Janikvoszky Éva Általános Művelődési Központ
2. sz. melléklet Az Önkormányzat 2008. évi előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként Előirányzat és teljesítés összege Előirányzat és teljesítés jellege Bevételi forrás Rendkívül megnevezése Összesen Működési Felhalmozási Rendes i Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. E M T Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 67 67 Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggőegyéb sajátos bev. Intézmények egyéb sajátos bev. 35.131 35.131 32.404 35.131 35.131 32.404 35.131 35.131 32.404 ÁFA bevételek, visszatérülések 8.946 8.946 8.946 Vállalkozási bevételek Kamatbevételek 45.077 45.077 45.077 Intézményi működési bevételek összesen (1) 35.131 35.131 86.494 35.131 35.131 86.494 35.131 35.131 86.494 Illetékek Helyi adók 42.000 42.000 85.465 42.000 42.000 85.465 42.000 42.000 85.465 Átengedett központi adók 206.466 19522 199.081 206.466 19522 199.081 206.466 19522 199.081 Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírságok 370 370 370 Egyéb sajátos bevételek 7.862 7.862 14.113 7.862 7.862 14.113 7.862 7.862 14.113 Önkormányzat sajátos működési bev. összesen (2) 256.328 24384 299.029 256.328 24384 299.029 256.328 24384 299.029
Tárgyi eszközök, immat. javakk értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befekt. bevételei Állami készletek, tartalékok értékesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (3) Felügyeleti szervtől kapott támogatások Központi költségvetéstől kapott támogatások Előzőévi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előzőévi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatás értékűműködési célú bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen (4) 168 168 168 6.000 28.262 5411 6.000 28.262 5411 6.000 28.262 5411 6.000 28.262 5579 6.000 28.262 5579 6.000 28.262 5579 205.122 265.383 265.383 205.122 265.383 265.383 205.122 265.383 265.383 25.831 25.831 33.704 25.831 25.831 33.704 25.831 25.831 33.704 8.039 8.039 8.039 2.500 2.500 2.500 230.953 29214 309.626 230.953 29214 307.126 2.500 230.953 29214 309.626 2.
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevételek Hitelek, értékpapírok, pénzforg.. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN 366.621 300.007 366.621 300.007 366.621 300.007 188.737 188.737 14.193 188.737 188.737 14.193 188.737 188.737 14.193 2.964 2.964 2.964 188.737 2.964 188.737 555.358 317.164 2.964 188.737 555.358 314.200 188.737 555.358 317.164 717.149 15349 063.892 522.412 569.491 695.613 194.737 583.620 368.279 717.149 15349 063.892 ÁLTALÁNOS ISKOLA Alaptevékenység bev. Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bev 762 762 3.650 762 762 3.650 762 762 3.650 Támogatás értékű átvett pénzeszköz EU-tól Kiegyenlítőfüggő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 718.911 153.111 067.542 524.174 569.491 699.263 194.737 583.620 368.279 718.911 153.111 067.542 3.
3. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve egyéb címek 2008. évi előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként Ss z Cím Név Rendkívüli Gazdálkodási jogkör Bevételi forrás megnevezése Bevételi előirányzat Részben önálló Összesen Önálló intézmény intézmény Műk. Felh. Össz. Műk. Felh. Össz. Műk. Felh. Össz. Előír. jellege Rendes Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Önkormányzat Önálló Intézményi működési bevételek Sajátos bevétel Felhalmozási és tőke jellegűbevételek Támogatások Ép. pénzf. nélk. bev., kiegyenlítő, átfutó Összes bevétel 36.893 36.893 35.131 35.131 762 762 36.893 36.893 36.893 35.131 35.131 762 762 36.893 90.144 90.144 86.494 86.494 3.650 3.650 90.144 256.328 256.328 256.328 256.328 256.328 24384 24384 24384 24384 24384 299.029 299.029 299.029 299.029 299.029 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 28.262 28.262 28.262 28.262 28.262 5579 5579 5579 5579 5579 230.953 230.953 230.953 230.953 230.953 29214 29214 29214 29214 29214 307.126 2.500 309.626 307.126 2.500 309.626 309.626 188.737 188.737 188.737 188.737 188.737 555.358 555.358 555.358 555.358 555.358 2.964 314.200 317.164 2.964 314.200 317.164 317.164 524.174 194.737 718.911 522.412 194.737 522.412 762 762 718.911 569.491 583.620 153.111 567.729 583.620 567.729 762 762 153.111 699.263 368.279 067.542 695.613 368.279 695.613 3.650 3.650 067.542
4/ sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi előirányzott és teljesített működési kiadásai S sz Cím Név Önkormányzat Gazdálkodási jogkör Részben önálló Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) Előirányzat összege Előirányzat jellege Rendes Rendkívüli Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. E. M. T. Személyi juttatások 135.502 148.780 147.780 135.502 148.780 147.780 Munkaadókat terh. jár. 42.740 46.903 46.911 42.740 46.903 46.911 Dologi kiadás 38.903 4036 47.210 38.903 4036 47.210 Kiegyenlítő, függő Összes működési kiadás 217.145 236.719 24901 217.145 236.719 24901 2. Önkormányzat Önálló Személyi juttatások 82.430 8807 85.189 82.430 8807 85.189 Munkaadókat terh. jár. 2580 22.106 22.216 2580 22.106 22.216 Működési kiadás 217.258 235.336 178.525 217.258 235.336 178.525 Pénzeszköz átadás 29.176 34.476 43.175 29.176 34.476 43.175 Ellátottak pénzbeli jutt. 8.747 26.702 27.343 8.747 26.702 27.343 Ép. pénzf. nélk. bevét., kiegyenlítő 1895 2688-8.717 1895 2688-8.717 Összes működési kiadás 588.231 658.834 589.632 588.231 658.834 589.632
4/2. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi előirányzott és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai S sz Cím Név Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Előirányzat összege Előirányzat jellege Rendes Rendkívüli Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. E. M. T. Janikovszky Éva ÁMK Részben önálló Gép beszerzés 608 5.807 608 5.807 Összes kiadás 608 5.807 608 5.807 2. Önkormányzat Önálló Óvoda bővítés 80.000 107.233 106.871 80.000 107.233 106.871 Bútor 207 207 Szobor 800 830 800 830 Vis-major pinceleszakadás 3.108 3.108 Szennyvíz nyomóvezeték 120.000 120.000 Útszélesítés Viola utca 1630 23.262 1630 23.262 Közvilágítás 2.400 2.400 2.360 2.400 2.400 2.360 Földvásárlás 136.000 677 136.000 677 Hirdetőtábla 500 381 500 381 Hiv. bútor, számtech. eszk 852 852 Klíma 2.000 2.200 2.270 2.000 2.200 2.270 Útépítés 20.000 23.491 12.937 20.000 23.491 12.937 Út felújítás 20.000 24.682 23.178 20.000 24.682 23.178 Víz felújítás 6.000 6.000 7.701 6.000 6.000 7.701 Művelődési ház bútor 347 347 Tervek 18.907 18.907 DDOP, EKF 52.566 52.566 Felhalmozás célú átadás 059 185 059 185 Beruházás, felújítás össz. 130.400 492.669 203.965 130.400 492.669 203.965 Összes beruházás 130.400 494.277 209.772 130.400 494.277 209.772 Kiadás összesen 718.911 153.111 808.121 718.911 153.111 808.121
5. sz. melléklet Az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány kimutatása Önkormányzat 393.960 Általános iskola 0 2008. évi pénzmaradvány 393.960
6. sz. melléklet Az Önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolása 31, 51 űrlap
7. sz. melléklet A Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója Állami támogatás 717 Működési bevétel /kamat/ 12 2006. évi pénzmaradvány 176 Támogatás 22 Sajátos bevétel 0 Bevétel összesen 927 Nem rendszeres 0 Dologi kiadás 770 Támogatás 145 Kiadás összesen 915 Összes bevétel 927 Összes kiadás 915 Pénzmaradvány összesen 12
8. sz. melléklet A Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója Önkormányzat támogatása 833 Működési bevétel /kamat/ 16 2006. évi pénzmaradvány 7 Bevétel összesen 856 Dologi kiadás 795 Kiadás összesen 795 Összes bevétel 856 Összes kiadás 795 Pénzmaradvány összesen 61
9. sz. melléklet A Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója Állami támogatás 769 Működési bevétel /kamat/ 18 Támogatás 0 2006. évi pénzmaradvány 244 Bevétel összesen 031 Személyi jellegűkifizetés 118 Járulékok 38 Dologi kiadás 521 Támogatás 269 Kiadás összesen 946 Összes bevétel 031 Összes kiadás 946 Pénzmaradvány összesen 85
10. sz. melléklet A hosszú távú kötelezettségvállalásról PPP konstrukciós szolgáltatási díj 2009. 2010. 201 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 202 54.137 55.839 57.579 59.239 60.664 62.127 63.629 65.170 66.753 68.377 70.045 7757 73.516