Páty község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2006.(III.16.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetésérıl szóló 6/2005. (III.03). rendeletének módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 20/2005 (VII.11.) Kt rendelettel módosított 6/2005./III.03./ Kt. rendeletét ( továbbiakban költségvetési rendelet ) az alábbiak szerint módosítja. 1 A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép A Képviselı testület az önkormányzat 2005.évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét összesen 1539369 ezer forintban állapítja meg: 2 A költségvetési rendelet 6 -a (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı Testület az Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a következık szerint határozza meg: - Mőködési célú kiadások 748500 ezer Ft ban ebbıl: - személyi jellegő kiadás 291346 ezer Ft-ban - munkaadókat terhelı járulékok 90203 ezer Ft-ban - dologi jellegő kiadások 233880 ezer Ft-ban - Átadott pénzeszköz 119239 ezer Ft-ban - hitel, kamat törlesztés 13832 ezer Ft-ban 3 (1) A költségvetési rendelet 7 ( 1 )bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı Testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak elıirányzatát a következık szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadások: 746616 ezer Ft-ban - a beruházások elıirányzata 733916 ezer Ft-ban - a felújítások elıirányzata 12700 ezer Ft-ban 4 A költségvetési rendelet 11 ( 2 ) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
Az általános és céltartalék elıirányzatok: - Az Önkormányzat tartaléka: 44253 ezer forint, melybıl: - Általános tartalék 19788 ezer forint - Állami céltartalék 14473 ezer forint - Fejlesztési tartalék 6992 ezer forint - Pályázati alapra 3000 ezer forint 5 A rendelet 2, 3, 4, 5, 6 8, 9,10, 11 számú melléklete az 1, 2, 3,, 4.nak megfelelıen módosul 6 Ez a rendelet 2005.december 31.visszamenıleges hatállyal lép életbe. Dr Bognár András polgármester Dr Homonnay Dorottya jegyzı
2.sz.. melléklet Az önkormányzat 6/2006 (III.16.). rendelete alapján bevételei forrásonként Bevételek megnevezése Sor- Elıirányzat összege Adatok e Ft-ban Elıirányzat jellege szám Összesen Mőködési Felhalm-i. Rendes Rendkívüli Intézményi mőködési bevételek 01 20525 20525 20525 01-bıl Alaptevékenység bevételei 002 13444 13444 13444 01-bıl Alaptevékenységgel összefüggı egyéb 03 205 205 205 bevételek 01-bıl Intézmények egyéb sajátos bevételei 04 4132 4132 4132 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 05 337796 337796 337796 Intézmények és önkormányzatok mőködési bevételei (01+05) 06 361821 361821 361821 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 07 33561 33561 33561 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 08 324483 254483 70000 08-ból Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 09 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 10 239220 239220 239220 08-ból Társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl 11 7250 7250 7250 átvett pénzeszközök 08-ból Elkülönített állami pénzalapoktól átvett 12 3987 3987 3987 pénzeszközök 08-ból Mőködési célú pénzeszközátvétel 13 1252 1252 1252 államháztartáson kívülrıl 08-ból Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl 14 2774 2774 2774 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15 70000 70000 70000 államháztartáson kívülrıl 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl 16 Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 17 30742 30742 30742 Hitel 18 603000 603000 603000 Pénzügyii befektetések bevételei 19 83000 48095 34905 83000 kamat 20 3500 3500 3500 Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+17) 21 Pénzforgalom nélküli bevételek 22 1027062 97612 5150 102762 50K55ltségvetési bevételek (18+19) 23 Finanszírozás bevételei 24 Bevételek összesen (20+21) 25 1539369 792753 746616 1539369
3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 3/2006 (III.16.).KT. rendelete alapján bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Elıirá *Bevételi forrás sz. Neve sz. Neve megnevezése Összesen 1. Polgármesteri Hivatal 01 Önkormányzat Ig. Tev. Intézményi mük.bevételek 205 Kamat bevétele 3500 Pénzügyi befektetés bevétel. 83000 Támogatások kieg. Átvett 72697 pánze. Pénzforg.nélk.-bev. 102769 Kölcsön vter, 30742 Hitel 603000 Összesen 882832 02 Oktatás kultúra Intézmény mőködési 16700 bevételek átvett 329 03 Egészségügy, szociális feladatok Átvett pénzeszköz 7750 04 Egyéb szakfeladatok Mőködési bevételek 3620 Támogt. Kiegé.átvett pe. 243707 Ök. Felhalmozási é stıke jel 33561 bev Ök,sajátos bevételei 337796 Mindösszesen 1539369
4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 6/2006.( III.16.) Kt. rendelet alapján at mőködési kiadásai és létszám-elıirányzata alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Mőködési kiadás Elıiránymegnevezése Zat sz. neve sz. Neve (összesen és kiemelt összege, ill. Rendes elıirányzatok szerint), ill. fı létszám-elıirányzat 1 Pol. Hiv. 1. Önk. Igazg. Mőködési kiadás 761574 761574 - Összesen: 350103 350103 - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások 102059 102059 b) munkaadókat terhelı járulékok 30505 30505 c) dologi jellegő kiadások 83428 83428 d) átadott péneszköz 89100 89100 e) hitel kamat törl 13832 13832 f.)pénzforgalomnélk.kiad. 44253 44253 f) létszám elıirányzat 25 2. Okt.Kult. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok 293320 293320 Elıirányzat jellege szerint: a) személyi jellegő kiadások 172795 172795 b) munkaadókat terhelı járulékok 54022 54022 c) dologi jellegő kiadások 66403 66403 d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) sepciális célú támogatások 100 f) létszám elıirányzat 82 82 3 Eü.szoc. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok szerint: 49738 49738 a) személyi jellegő kiadások 6629 6629 b) munkaadókat terhelı járulékok 2640 2640 c) dologi jellegő kiadások 10405 10405 d) ellátottak pénzbeli juttatásai 30039 30039 e) sepciális célú támogatások f) létszám elıirányzat 3 3 4 Egyéb sz. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok 86617 86617 szerint: a) személyi jellegő kiadások 9863 9863 b) munkaadókat terhelı járulékok 3036 3036 c) dologi jellegő kiadások 73718 73718 d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) sepciális célú támogatások f) létszám elıirányzat 5 5 Rend - kívüli
Cím 5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 6/2006.( III.16.) KT. rendelet alapján felújítási és felhalmozási kiadásai alcímek szerinti bontásban Alcím sz. neve sz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Elıirányzat összege Elıirányzat jellege Rendes 1. Polg. Hiv. 1 Önk.Ig.tev. Számítógépek 4375 4375 fényképezıgép. 80 80 riasztó 124 124 fénymásoló 1781 1781 telekvásárlás 1000 1000 Ibolya u.ingatlan 3150 3150 Ipri terület szabályozásiterv 16440 16440 Mézeshegyi Víz átvét áfa 14000 14000 Önkormányzati Intézmények akadálymentesítésére 2000 2000 42950 42950 2 Okt. Kult. Mosogatógép 1213 1213 Páraelszívó 1214 1214 Óvoda épület tervezés 4000 4000 Főnyiró 113 113 Óvi mikró 50 50 Ovi takarítógép 125 125 Óvi szakmai informatikai 499 499 fejlesztések Szakmai informatikai 820 820 fejlesztések Erısítı 500 500 Iskola főnyíró 100 100 számítógép 120 120 Iskola tetıfelújítás 6250 6250 3 Eü.szoc. Multifunk.nyomtató 25 25 4 Egyéb 687687 Utak tervezése 3750 3750 Víz hálózat bıvítés, szennyvíztisztítító bıvítés, szennyvízgerincvezeték 670000 670000 Ravatalozó felújírtása 4450 4450 Tőzoltószertár építés 9925 9925 főnyíró 262 262 Orvosi rend.tolókapu 250 250 Mindösszesen 746616 744616 Rendkívüli
6.számú melléklet Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal )6/2006 (III.16.) rendelete2005. évi felhalmozási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kia- Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám dás megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Számítógépek 4375 1 751153 4375 2 Iparterület szab.terv 16440 1 751153 16440 3 Mézeshegy KHT Víz 14000 1 751153 14000 hál.térm,átvétele áfa 4 fényképezıgép 80 1 751153 80 5 riasztó 124 1 751153 124 6 fénymásoló 1781 1 751153 1781 7 telekvásárlás 1000 1 751153 1000 8 Ibolya u.ingatl.vásárl. 3150 1 751153 3150 9 Konyha mosogatógép 1213 2 552323 1213 10 Konyha páraelszívó 1214 2 552323 1214 11 Iskola informatikai 820 2 801214 820 berend. 12 erısítı 500 2 80214 500 13 főnyíró 100 2 80124 100 14 Ovi informatikai fejl 499 2 801115 499 feladat 15 113 2 801115 113 főnyíró 16 mikró 50 2 801115 50 17 Óvoda tervezés 4000 2 801115 4000 18 takarítógép 125 4 801115 125 19 Utak tervezése 3750 4 452025 3750 20 Tőzoltó szertár 9925 4 751845 9925 21 Gravitációs csatorna 300000 4 452025 300000 22 Vízhálózat bıvítés 100000 4 452025 100000 23 Szennyvíztisztító bıvítés 270000 4 452025 270000 24 Multifunkc.nyomtató 25 3 851297 25 25 számítógép 120 2 921815 120 26 főnyíró 262 4 751845 4 27 Orvosi rend.tolókapu 250 4 701015 4 733916 733916
7.számú melléklet Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal 6/2006.( III.16.). rendelete alapján felújítási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kia- Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám dás megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Ravatalozó fu. 4450 4 751867 4450 2 Önkormányztai 2000 751153 2000 Intzémények akadálymentesítése 3 Iskola tetıfelújítás 6250 2 801214 6250 Felújítás összesen 12700
Sorszám 8. számú melléklet Az önkormányzati hivatal 6/ 2006. (III 16.) rendelete a 2005..évi költségvetése (szak) feladatonként Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Elıirányzat Kiadási Elıirányzat 1 014034 Kis.mg.szolg. 2282 8895 2 221214 lapkiadás 1000 3697 3 452025 Helyi közutak hidak 3750 4 552312 Ovodai Int.étk. 4132 11886 5 552323 Iskolai int.értk. 5879 24918 5 552411 Munkahelyi vendéglátás 5595 5544 6 631211 Közutak 14059 7 701015 saját v.bérelt ingtalan 1492 4059 8 751153 Önk.,Ig.tev. 895906 406127 9 751845 Város és közs.gazd. 32364 10 751867 Köztemetı fennt. 25 4541 11 751878 Közvilágítás 16545 12 751966 Máshová nem sor. tev. 610577 12 801115 Ovodai nevelés 149 107055 13 801214 Iskolai oktatás 10 136190 14 805113 Napközi otth.ell. 12262 15 452014 670000 16 851297 Védınıi szolg. 7250 9543 17 851912 Anya gyerm.csecs.v. 278 18 853224 Házi segítségníujt, 680 19 853235 családsegítı és gyermj. 7000 20 853246 Szociális étkezés 1200 21 853279 Rendsz.szoc.ell., 6865 22 853280 Eseti pénz.ell. 5607 23 902113 Hulladék.k. 16675 24 921815 Müv.haz 1064 10469 25 751175 Országgyől.képv.választ 319 26 751768 Intézményi vagyon mőködtetése 1103 27 853322 Rendszeres gyermekvédelmi 17461 támogatás 28 853333 Munkanélküli ellátások 900 30 853355 Eseti pénzbeli ellátás 130 31 924036 Diáksport 350 Összesen: 1539369 1539369
10.sz. melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007 évi alakulását külön bemutató mérleg Ssz Megnevezés 2005 2006 2007 I. Mőködési célú bevételek és kiadások 1. Int. mők. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, 20525 27868 30098 értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja) 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 389391 369133 398664 3. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó 239220 168410 181883 bevétel 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 15263 5. Mők. célú kölcsönök visszat., igénybev. 30742 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 97612 70893 76562 9. Mőködési célú bevételek összesen 779679 636304 687207 10. Személyi juttatások 291346 299832 323818 11. Munkaadókat terhelı járulékok 90203 92964 100400 12. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 233880 203201 219457 tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Mőködési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás 119239 40307 43532 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 13832 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. 19. Tartalékok 44253 20. Mőködési célú kiadások összesen: 7927539 636304 687207 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 33561 36246 39146 22. Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 70000 80000 100000 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 34905 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 603000 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5150 30. Felhalmozási célú bevételek összesen: 746616 31. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 740866 32. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 5750 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 27664 27664 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: 746616 116246 139146 41. Önkormányzat bevételei összesen: 1539369 751657 819791 42. Önkormányzat kiadásai összesen: 1539369 751657 819791
9. sz. melléklet A költségvetési rendelet 10. -ához az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően Cím Bevétel Sz. Neve Mők. Felh. Össz. Ebbıl Mők. Felh. Össz 1* Mőköd. 2* felhalm. 3* átvett 4* Kölcsö n v.t. 5* Pmara dv. 1 Önk.Ig.tev. 182851 713055 895906 46650 713055 2697 30742 10276 363177 42950 40612 2 2 Okt.kult. 17029 17029 17029 293320 15004 30832 3 Eü.Szoc. 7750 7750 7750 49639 25 49664 4 Egyéb 585123 33561 618684 341416 33561 243707 86617 688637 775254 Összesen 792753 746616 1539369 494783 676616 254154 30742 70000 792753 746616 153936
Indokolás: Páty község Önkormányzat 2005.évi költségvetési rendeletének módosítását szükségessé teszi, a központi támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevétel növekedés, tartalék felosztása. Ennek alapján a a költségvetés fıösszege 8498 e Ft-al növekedett. Bevételek: A központi támogatás az óvodai iskolai normatíva, adó erıképesség lemondás következtében 1357 e Ft-al csökkent míg szociális célú gyermekétkeztetés 578 e Ft-al, a közalkalmazotti szeptemberi béremelése 416 e Ft-al a ket- bevezetésének költségeihez 460 e Ft-al, a szociális és gyermekvédelmi feladatok ( gyermekvédelmi támogatás) 3128 e Ft-al növekedett. Átvett pénzeszközök A közhasznúak foglalkoztatására, közérdekő védekezésre átvett, Szerencs játéktól 1000 e Ft, mozgáskorlátozottak segélyezésére átvett 500 e ft. pénzmaradványból az átadott pénzeszközökre, felújításokra, dologi kiadásokra csoportosítottunk át összeget. Kiadások: Felhalmozási kiadások elıirányzata a tartalék terhére növekedett, valamint a dologi kiadásokból csoportosítottunk át összegeket. Személyi juttatások: A közhasznúak, közalkalmazottak, l a személyi juttatásait növeltük, átvett pénzeszközbıl. A személyi juttatáson belül a felhasználásnak,megfelelıen csoportosítottuk át az elıirányzatokat. A dologi kiadások: A kiemelt elıirányzatokon belüli átcsoportosítások valamint a felhasználásnak megfelelı elıirányzat átcsoportosítás történt. Az átadott pénzeszközök a központi támogatás, és a tartalék terhére növekedett. Ennek megfelelıen a költségvetési rendelet mellékletei módosulnak. Páty, 2006.február 24. Dr- BognárAndrás polgármester
Elıterjesztés 2006.március 8.-i Képviselı Tetsületi ülésre napirendi pont Tárgy: 2005. évi költségvetési rendelet módosítása Elıterjesztı: Polgármester Tisztelt Képviselı testület! Páty község Önkormányzat a 20/2005 ( VII.11.) kt. Rendelettel módosított 6/2005 ( II.16..) Kt. rendelet 2005. évi költségvetés módosítását terjesztem a Tisztelt Képviselı testület elé. A költségvetési rendelet módosítását a központi támogatások növekedése ( étkezés támogatása, ket-tel kapcsolatos kiadás növekedésre, stb.), illetve csökkenése ( normatíva lemondás ), az átvett pénzeszközök,( közhasznúakra, közérdekő védekezésre, pénzmaradvány igénybevétel szerinti felosztása a szakfeladaton belüli és szakfeladatok közötti,, valamint kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítások indokolják. Kérem, hogy a rendeletet vitassák meg, majd döntsenek annak elfogadásáról. Páty,2005.junius 27. Dr. Bognár András polgár