1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra - a következő rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed ának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó: a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények) b) a költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira. (2) A rendeletbe beépül a Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése a Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési határozata alapján és a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2011. évi költségvetése a Társulási Tanács költségvetési határozata alapján. 2. költségvetésében a, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címeket, alcímeket alkotnak. A Képviselő-testület a címrendjét az 1. sz. melléklet szerint határozza meg. 2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) 1 A Képviselő-testület ának 2011. évi költségvetését, 2.450.901.000,- Ft bevétellel, 2.616.317.000,- Ft kiadással fogadja el, a 2. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 165.416.000,- Ft forráshiányt állapít meg. (2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. (3) A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá. (4) 2 A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 5. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra 131.433.000,- Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület. (5) 1 A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege - személyi juttatások 954.484.000,-Ft - munkaadókat terhelő járulékok 254.757.000,-Ft - dologi kiadások 917.507.000,-Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 222.411.000,-Ft - tartalék 13.000.000,-Ft - egyéb működési célú kiadások 94.622.000,-Ft b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege - beruházások 104.507.000,-Ft - felújítások 26.926.000,-Ft - egyéb felhalmozási célú kiadások 28.103.000,-Ft 4. (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 09.) RKÖ számú határozatban foglaltakat változatlan formában ának költségvetése tartalmazza. A Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 10. sz. melléklet mutatja. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.8.) Th. számú határozatában foglaltakat változatlan formában ának költségvetése tartalmazza a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat alatt, kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet mutatja. (3) A Sárbogárd - Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 25/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal költségvetésébe. 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: 2011. V. 17-től. 2 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: 2011. V. 17-től.
2. oldal (4) A Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 26/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal költségvetésébe. (5) A Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 29/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal költségvetésébe. 5. a a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület. 6. (1) ának Képviselő-testülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételének részletes összegeit a 13. számú melléklet szerint határozza meg. (2) A és az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni. 7. A 3. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által - a háziorvosi ellátásra 7.656.000,-Ft, - a védőnői feladatokra 19.980.000,-Ft, - az iskola-egészségügyi feladatokra 947.000,-Ft biztosítandó összeggel számol a költségvetés. 8. A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2011. évi összege 245.750.520,- Ft. 9. A, az intézmények feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület. 10. (1) 1 A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: - várható pénzmaradvány, - rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele illetve lejáratkor megújítása 50.000.000,-Ft, - működési célú rövidlejáratú hitel felvétele 41.916.000,-Ft, - a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele, - további fejlesztésekhez 55.000.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel. (2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg: - hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre, - hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult, - hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult. (3) Hitelszerződés megkötésére csak a könyvvizsgálói előzetes vélemény ismeretében hozott testületi döntés után kerülhet sor. (4) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény beterjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor. (5) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani. (6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől a már megkötött szerződés alapján illetve a lejáratkori meghosszabbítással folyószámla hitelt vehet igénybe. A folyószámla hitelkeret- szerződés összege: 50.000.000,- Ft. (7) az Önkormányzat a forráshiány finanszírozására a folyószámla hitelkeret szerződésben foglalt összeg mellett 40.000.000,-Ft összegű rövidlejáratú éven belüli hitel felvételét határozza el. (8) Az Önkormányzat a fejlesztési, felújítási kiadások forrásaként 73.500.000,-Ft összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el. 3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai 11. A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 10.000.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja. 12. A képviselő-testület 3.000.000 Ft céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2011. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra. 13. (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 41.637.000 Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület. (2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő. (3) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül. 4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: 2011. V. 17-től
3. oldal 14. (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni. (2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt. (3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia. (4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselő-testület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására. (5) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges. (6) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az intézményeknél, a nál az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani. 5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 15. (1) Az intézmények felújítási előirányzatait a kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik. (2) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. (3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé. (4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók. (5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző. (6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2011. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2011. évi előirányzat terhére nem tehető. 16. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt. (3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír. 17. (1) Az intézmények pénzmaradványát a vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben. (2) A által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni. (3) Az intézményeknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni. (4) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg. (5) Az intézmények vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében. 18. A és az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges. 19. (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 2.300.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 6.800.000,-Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. (2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 600.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt. (3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. (4) A Képviselő testület a 4938 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarugó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatást nyújt támogatási megállapodással. 6. Vegyes rendelkezések 20. A környezetvédelmi alap bevételét a felhagyott szeméttelep monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat kezességvállalása kapcsán a hitel kamat kiadásaira kell fordítani. 21. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. -a szerint az illetményalap 2011. évben 38.650 Ft.
4. oldal (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében. Kivéve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetését követően a kimutatott egyenleget a Tűzoltósággal 15 napon belül rendezni kell. (3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani. 22. A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik. 7. Záró rendelkezések 23. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2011. január 1 napjától kell alkalmazni. Sárbogárd, 2011. február 11. Dr. Sükösd Tamás polgármester Szenci György a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző Kihirdetve: 2011. február 15. Szenci György a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző Cím Alcím Megnevezés 1. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez címrendje 1. 1. Bölcsőde 2. Egyesített Szociális Intézmény 3. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2. Madarász József Városi Könyvtár 3. ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 1. ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 4. Sárbogárdi Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság 5. Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez 1 2011. évi bevételei forrásonként adatok e Ft-ban Megnevezés 2011 2012 2013 I. Működési bevételek 1 118 533 1 127 409 1 155 011 1.Intézményi műk.bev. 425 581 419 794 432 388 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos: 2011. V. 17-től
5. oldal - Helyi adók - iaprűzési adó 170 000 170 000 172 000 - Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része 120 839 125 068 128 820 SZJA jöv.különbség mérs. 298 113 308 547 317 803 Gépjárműadó 90 000 90 000 90 000 Talajtehelési díj 5 000 5 000 5 000 - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev. 9 000 9 000 9 000 II. Támogatások 996 649 1 023 359 1 054 059 1. Önkormányzatok költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások 556 108 575 737 593 009 - Központosított előirányzatok 32 529 23 607 24 315 - Normatív kötött felhasználású tám. 408 012 424 015 436 735 - Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 742 6 240 5 790 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 6 742 6 240 5 790 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 10 445 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 197 832 157 973 162 713 Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól 60 518 62 636 64 515 - Társadalombiztosítási alapból 28 583 29 583 30 471 - Többcélú Kistérsségi Társulástól 40 441 41 856 43 112 - Helyi önkormányzattól (Nagylók, 18 165 21 346 21 986 - egyéb műk.bev. 17 043 2 552 2 629 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 33 082 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 470 350 210 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 470 350 210 VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 116 923 VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel felvétele 3 037 Bevételek összesen 2 450 901 Bevételek kiadások egyenlege 165 416 IX.. Hitelek 165 416 1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed. 50 000 73 500 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 41 916 Összesen: 2 616 317 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
6. oldal adatok e Ft-ban Megnevezés 2011 2012 2013 Személyi kiadás 954 484 978 604 1 007 962 Járulék 254 757 249 223 256 700 Dologi kiadás 917 507 856 544 875 717 Tartalék 13 000 Ellátottak pénzbeni jutt. 222 411 170 000 170 000 Pénzeszk.áta. -működési célra 94 622 34 520 38 204 -fejlesztési célra 28 103 16 440 19 200 Felújítás 26 926 5 000 5 000 Beruházás 104 507 5 000 5 000 Összesen 2 616 317 2 315 331 2 377 783 adatok e Ft-ban 3. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. Rendelethez 1 a 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként 841126 841124 841116 841903 682001 682002 Megnevezés Önk. éster.ált.végreh. Kisebbségi Elkül.pénz-alapok Lakóing.bér-beadása Nem lakóing. TKT ig.tev. Ig.tev. választás bev. üz. bérbead. Üz. I. Működési bevételek 243 500 6 000 1 800 46 180 1.Intézményi műk.bev. 243 500 6 000 1 800 46 180 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10 445 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 10 445 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 105 565 13 60 518 1. Támogatásértékű műk.bevétel 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 3.. Hatályos: 2011. V. 17-től
7. oldal - Elkülönített állami pénzalapoktól 60 518 alapból - Társadalombiztosítási - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) 40 441 17 988 - egyéb műk.bev. 14 054 13 2. Felhalmozásértékű műk.bev. 33 082 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 470 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 470 VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bev. (pénzmarardvány) 95 754 VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igényevét. Bevételek összesen 445 289 6 000 13 60 518 1 800 56 625 IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felv.(folyószla) 2. Műkösdési c. hitel felv. 3. felhalmozási célú hitel Összesen: 445 289 6 000 13 60 518 1 800 56 625 adatok e Ft-ban Megnevezés a 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként 841901 841904 862101 360000 841126 842531 Önk. és TKTEü.bizt.alapHáziorv. Viztermelés, Fin. elsz. bev. szolg.. kezelés, ellátás Műveletek PolgárvédelemPolg.Hiv.össz I. Működési bevételek 692 952 300 1 500 992 232 1.Intézményi műk.bev. 300 1 500 299 280 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók része SZJA jöv.különbség mérs. SZJA helyben ma 170 000 170 000 120 839 120 839 298 113 298 113 Gépjárműadó 90 000 90 000 Talajteherlési dij 5 000 5 000 saj bev. - Bírság, pótlék, e 9 000 9 000 II. Támogatások 996 649 986 929
8. oldal tám. 1. Önk költségvetési - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 556 108 556 108 32 529 32 529 408 012 408 012 6 742 6 742 6 742 6 742 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 28 583 200 194 879 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól 60 518 28 583 28 583 40 441 - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) 200 17 988 - egyéb műk.bev. 14 267 2. Felhalmozásértékű műk.bev. 33 082 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 470 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 470 VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bev.(pénzmar.) 95 754 VIII. Hitelek Elöző évi fejl.hitel igénybevétele 3 307 3 307 Bevételek összesen 1 696 343 28 583 300 1 500 3 307 200 2 184 223 IX.Hitelek 165 416 165 416 1. Működési célú hitel felv. (fszla hitel) felv. 2. Működési célú hitel 3. Felhalmozási célú hitel felvétele 50 000 50 000 41 915 41 915 73 500 73 500 Összesen: 1 696 343 28 583 300 1 500 165 416 200 2 462 587 a
9. oldal adatok e Ft-ban Megnevezés 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként 889101 873011 960100 Bölcsődei ell.. Bölcsőde össz. Id.tartós bentlak. Textil szőrme mos. I. Működési bevételek 1 575 1 575 14 585 500 1.Intézményi műk.bev. 1 575 1 575 14 585 500 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII Pénzforglamo nélküli bev. (Pénzmar.) VIII. Hitelek Előzö évi fejl.hitel igénybevétele Bevételek összesen 1 575 1 575 14 585 500 IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele (folyoszla hitel) 2. Működési célú hitel felvétele
10. oldal 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: 1 575 1 575 14 585 500 adatok e Ft-ban a 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként 873012 889922 889923 881011 889921 Megnevezés Id.átmen.ell. Háziseg.nyújt. Jelzőrendsz.házi seg.ny. Idősek napp.ell. Szoc.étk. I. Működési bevételek 7 907 2 946 15 24 412 1.Intézményi műk.bev. 7 907 2 946 15 24 412 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 2 210 Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2 210 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevétlek (pénzmar.) VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igénybevétele Bevételek összesen 7 907 2 946 2 225 24 412
11. oldal IX.Hitelek 1. Működési célú hitel felv(folyószla) 2. Működési célú hitel felvétele 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: 7 907 2 946 2 225 24 412 adatok e Ft-ban a 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként 879033 841127 841126 Megnevezés Hajl.átm.szállása ESZI össz Kisebbs. önk Kisebb. Önk. Széless.Közmű össz Kiép.Társ I. Működési bevételek 1 441 51 806 1.Intézményi műk.bev. 1 441 51 806 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 2 210 566 566 177 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2 210 566 566 2. Felhalmozásértékű műk.bev. 177 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 52 52 285
12. oldal VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igénybevét. Bevételek összesen: 1 441 54 016 618 618 482 IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felv. (fszla hitel) 2. Működési célú hitel felv. 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: 1 441 54 016 618 618 482 adatok e Ft-ban a 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként Megnevezés Szélessáv.Közmű Kiép. Mindössz: I. Működési bevételek 1 045 613 1.Intézményi műk.bev. 352 661 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó 170 000 - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része 120 839 SZJA jöv.különbség mérs. 298 113 Gépjárműadó 90 000 Talajterhelési dij 5 000 - Bírság, pótlék, e saj bev. 9 000 II. Támogatások 996 649 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások 556 108 - Központosított előirányzatok 32 529 - Normatív kötött felhasználású tám. 408 012 - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 187 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 6 742 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 10 445 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 177 197 832 Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól 60 518 - Társadalombiztosítási alapból 28 583 - Többcélú Kistérsségi Társulástól 40 441 - Helyi önkormányzattól (Nagylók, 177 18 165 - egyéb műk.bev. 17 043 2. Felhalmozásértékű műk.bev. 33 082 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 470 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 470
13. oldal VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 285 96 091 VIII. Hitelek Elöző évi fejl.hitel igénybevét. 3 307 Bevételek összesen 482 2 357 149 IX. Hitelek 165 416 1. Működési célú hitel felv. (Fszla hitel) 50 000 2. Mük.célú hitel felv. 41 916 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 73 500 Összesen: 482 2 522 565 adatok eft-ban 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Szakfeladat Megnevezés Szem.kiad Járulék Dologi Ellátottak pénzbeni jutt. I. Igazgatási kiadások 841126Önk. és TKT igazgaztási tev. 104 165 24 580 291 898 841133Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell. 7 170 1 774 10 424 841401Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg. 1 000 841908Fejezeti és ált.tartalék elszámolása 13 000 841112Önkormányzati jogalkotás 17 080 4 559 2 562 841124Területi ált. végreh.igazg.tev. Okmányiroda 28 480 7 107 5 022 Gyámhivatal 10 611 2 676 3 146 Építéshatóság 11 783 2 911 2 985 Hivatásos gondnok 1 487 373 83 Működési jellegű feladatok 682001Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés 3 535 682002Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés 4 052 522110Közutak, hídak üz., fenntartása 3 300 842531Polgári védelem 1 270 841402Közvilágítási feladat 26 442 841403Város és Községg. m.n.s. szolg. 1 931 511 29 482 493909M.n.s. egyéb személyszállitás 890442Közfoglalkoztatás 53 329 7 212 500 841901Önk. valamint TKT elszámolásai Mészöly G. Ált. Isk. tám. Sárszentmikósi Ált. Isk. Önkormányzati Tűzoltók tám. 841906Finanszírozási műveletek 14 583 882111Rendszeres szociális segély 118 900 882112Időskoruak járadéka 5 000 882113Lakásfenntartási tám. normatív 19 000 882114Helyi rendszeres lakásfennt.tám. 3 000 882115Ápolási díj alanyi jogon 6 480 27 000
14. oldal 882116Ápolási díj méltányossági alapon 5 160 21 500 882117Rendszeres gyermekvéd. tám. 8 500 882119Óvodáztatási támogatás 200 882122Átmeneti segély 2 400 882123Temetési segély 1 200 882124Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 500 882125Mozgáskorl. közl.tám. 882129Egyéb önk. eseti pénzbeni ell. 1 657 882201Adósságkezelési támogatás 2 000 882202Közgyógyellátás 1 000 882203Köztemetés 800 841191Nemzeti ünnepek programjai 3 000 842155Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 500 890301Civil szervezetek műk. támogatása 910501Közművelődési tev. és támogatások 360000Víztermelés,-kezelés,-ellátás 18 332 382101Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás 500 931102Sportlétesítmények mük. és üz. 931201Versenysport- tev. és támogatás 852021Általános Iskolai Oktatás 581400Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 427 960302Köztemető fenntartás és működtetés 11 091 841116Kisebbségi választás 25 7 2 813000Zöldterület-kezelés 7 700 Egészségügyi ágazat 862101Háziorvosi alapellátás (V.ko) 4 930 1 249 2 485 862102Háziorvosi ügyeleti ellátás 869041Család- és nővédelmi eü.gondozás 12 111 3 079 6 052 869042Ifjuság egészségügyi gondozás 8 2 937 I. összesen: 253 110 67 680 465 310 I/1. Bölcsőde 889101Bölcsődei ellátás 9 372 2 402 2 324 889101Konyha 1 577 407 2 270 890411Közfoglalkoztatás 578 78 I/1. Bölcsőde összesen: 11 527 2 887 4 594 I/2. Egyesített Szociális Intézmény 873011Időskoruak tartós bentlak.szoc.ell. 20 754 5 373 23 615 960100Textil, szőrme mosatása, tisztítása 1 447 371 1 755 873012Időskoruak átmeneti ellátása 10 036 2 620 11 026 889922Házi segítségnyújtás 14 308 3 663 3 544 889923Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 955 528 393 881011Idősek nappali ellátása 7 970 2 078 2 489 889921Szoc.étkeztetés 2 268 587 50 801 890441Közfoglalkoztatás 2 096 284 879033Hajléktalanok átmeneti szállása 9 610 2 507 2 515 I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen: 70 444 18 011 96 138
15. oldal összesen: (I.+I/1.+I/2.) 335 081 88 578 566 042 213 657 II.Roma Kisebbségi Önkormányzat 841127Települési Kisebbs.Önk.Ig.Tev. 618 II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen: 618 III Szélessávú közmű kiépítés társulás Gazd.és ter. fejl.fel. 462 III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen: 462 Összesen: I+II+III. 335 081 88 578 567 122 213 657 Szakfeladat Megnevezés Mük.c.pénzeszk. áta. I. Igazgatási kiadások 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként adatok eft-ban Felhalm. célúfelújítás Beruházás Összesen pénzeszk.áta. 841126Önk. és TKT igazgaztási tev. 11 350 3 925 37 724 473 642 841133Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell. 19 368 841401Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg. 1 000 841908Fejezeti és ált.tartalék elszámolása 13 000 841112Önkormányzati jogalkotás 24 201 841124Területi ált. végreh.igazg.tev. Okmányiroda 40 609 Gyámhivatal 16 433 Építéshatóság 17 679 Hivatásos gondnok 1 943 Működési jellegű feladatok 682001Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés 3 535 682002Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés 4 052 522110Közutak, hídak üz., fenntartása 18 500 21 800 842531Polgári védelem 1 270 841402Közvilágítási feladat 200 26 642 841403Város és Községg. m.n.s. szolg. 376 32 300 493909M.n.s.egyéb személyszállítás 18 000 18 000 890442Közhasznú foglalkoztatás 61 041 841901Önk. valamint TKT elszámolásai 4 368 4 368 Mészöly G. Ált. Isk. tám. 455 547 455 547 Sárszentmikósi Ált. Isk. 375 468 375 468 Önkormányzati Tűzoltók tám. 246 072 246 072 841906Finanszírozási műveletek 26 753 28 103 69 439 882111Rendszeres szociális segély 118 900 882112Időskoruak járadéka 5 000 882113Lakásfenntartási tám. normatív 19 000 882114Helyi rendszeres lakásfennt.tám. 3 000 882115Ápolási díj alanyi jogon 33 480 882116Ápolási díj méltányossági alapon 26 660
16. oldal 882117Rendszeres gyermekvéd. tám. 8 500 882119Óvodáztatási támogatás 200 882122Átmeneti segély 2 400 882123Temetési segély 1 200 882124Rendkívüli gyermekvédelmi 1 500 támogatás 882125Mozgáskorl. közl.tám. 882129Egyéb önk. eseti pénzbeni ell. 1 657 882201Adósságkezelési támogatás 2 000 882202Közgyógyellátás 1 000 882203Köztemetés 800 841191Nemzeti ünnepek programjai 3 000 842155Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 500 890301Civil szervezetek műk. támogatása 2 750 2 750 910501Közművelődési tev. és támogatások 12 161 12 161 360000Víztermelés,-kezelés,-ellátás 35 590 53 922 382101Települési hull.kezelés, 500 ártalmatlanítás 931102Sportlétesítmények mük. és üz. 1 926 1 926 931201Versenysport- tev. és támogatás 6 800 6 800 931301Szabadidősport tev. És támogatás 20 000 20 000 581400Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 427 960302Köztemető fenntartás és működtetés 1 000 12 091 84116Kisebbségi választás 34 813000Zöldterület-kezelés 1 000 8 700 Egészségügyi ágazat 862101Háziorvosi alapellátás (V.ko) 8 664 862102Háziorvosi ügyeleti ellátás 10 514 869041Család- és nővédelmi eü.gondozás 21 242 869042Ifjuság egészségügyi gondozás 947 I. összesen: 1 171 709 28 103 22 425 95 890 2 317 884 I/1. Bölcsőde 889101Bölcsődei ellátás 14 098 889101Konyha 4 254 890441Közfeoglalkoztatás 656 I/1. Bölcsőde összesen: 19 008 I/2. Egyesített Szociális Intézmény 873011Időskoruak tartós bentlak.szoc.ell. 49 742 960100Textil, szőrme mosatása, tisztítása 3 573 873012Időskoruak átmeneti ellátása 23 682 889922Házi segítségnyújtás 21 515 889923Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 876 881011Idősek nappali ellátása 12 537 889921Szoc.étkeztetés 53 656 890441Közfoglalkoztatás 2 380 879033Hajléktalanok átmeneti szállása 14 632 I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen: 184 593
17. oldal összesen: (I.+I/1.+I/2.) 1 171 709 28 103 22 425 95 890 2 521 485 II.Roma Kisebbségi Önkormányzat 841127Települési Kisebbs.Önk.Ig.Tev. 618 II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen: 618 III Szélessávú közmű kiépítés társulás Gazd.és ter. fejl.fel. 462 III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen: 462 Összesen: I+II+III. 1 171 709 28 103 22 425 95 890 2 522 565 3/1. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 2011. évi általános és céltartalék tartalék adatok e Ft-ban Általános tartalék megnevezése Összeg Tartalék felhasználása Összeg Feladatmeghat.nélküli 10 000 Összesen 10 000 Céltartalék megnevezése Összeg Tartalék felhasználása Összeg Kötvény árfolyamkockázatára 3 000 Összesen 3 000 4. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 1 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban Megnevezés 562912 562913 562913 682002 682002 Óv.int. étkisk.étk.m.g.iskisk.int.étk Zengő Szent I. Nem Nem lakóing.bérbea.m.g.isk. Szent:I I. Működési bevételek 11 669 18 699 1 088 1 877 440 1.Intézményi műk.bev. 11 669 18 699 1 088 1 877 440 2.Önk.sajátos műk.bev. 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 4.. Hatályos: 2011. V. 17-től
18. oldal - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: 11 669 18 699 1 088 1 877 440 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek Megnevezés Önk elsz. Óvodai nev. Zengő 841907 851011 851012 851011 852011 SNI Óvoda. Ált.Isk. 1-4Ált.Isk. 1-4 évf M.G.Isk. évf. Szent.I.
19. oldal II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. 455 547 Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 242 Összesen: 455 789 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban 852012 852012 852021 852021 852022 Megnevezés SNI Isk. I SNI Isk. 1-4Ált.Isk.tan.5 Ált Isk. SNI ált sik. 1-4 évf Szent.I. -8 évf. M.G. tan.5-8 5-8 évf. évf.m.g.isk. Isk évf.szent I M.G.Isk I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek
20. oldal II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban I. Működési bevételek Megnevezés 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó 852022 855911 855911 855914 889201 SNI ált.sik. Ált.isk.napk.otth. isk. Ál.Isk. 5-8 évf. M.G.Isk napk.otth. tan.szoba Szent.I. Szent. I. M.G.Isk. GYEJÓ SBG
21. oldal II. Támogatások - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban I. Működési bevételek Megnevezés 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók 889201 889201 889924 889924 889924 GYEJÓ Nagylók GYEJÓ Hantos Családs.SBG Családseg.Nagylók Családseg.Hantos
22. oldal II. Támogatások SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban Megnevezés 910123 932919 Könyvtái szolg. E.sz.tev. Kilók Összesen I. Működési bevételek 2 255 36 028 1.Intézményi műk.bev. 2 255 36 028 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része
23. oldal II. Támogatások SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. 455 547 Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 242 Összesen: 2 255 491 817 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Adatok e Ft-ban Szakfeladat Intézmény Szem.kiad. Járulék Dologi 562912 Óv.int.étk. Zengő Óv. 45 340 562913Isk.int.étk. M.G.Isk. 43 350 Sz.I.Isk. 8 889 562913 Szakfeladat összesen 52 239 682002Nem lakói.bérb. M.G.Isk. 1 206 Sz.I.Isk. 248 682002 Szakfeladat összesen 1 454.851011 Óv.nevelés Zengő Óv 69 210 17 951 15 838
24. oldal 851012 Sni Óvoda Zengő Óv 656 852011Ál.Isk.1-4.évf. M.G.Isk. 39 410 10 256 18 140 Sz.I.Isk. 12 416 3 246 5 532 852011 Szakfeladat összesen 51 826 13 502 23 672 852012Sni isk.1-4.évf. M.G.Isk. 1 468 Sz.I.Isk. 131 852012 Szakfeladat összesen 1 599 852021Ált.Isk.5-8.évf. M.G.Isk. 41 881 10 862 18 317 Sz.I.Isk. 13 907 3 646 5 585 852021 Szakfeladat összesen 55 788 14 508 23 902 852022Sni isk.5-8.évf. M.G.Isk. 550 Sz.I.Isk. 262 852022 Szakfeladat összesen 812 855911Ált.isk.napk.o. M.G.Isk. 26 365 6 836 879 Sz.I.Isk. 4 605 1 191 217 855911 Szakfeladat összesen 30 970 8 027 1 096 855914 Ált.isk.tanulósz. M.G.Isk. 1 135 306 889201Gyermekj.szolg. Sárbogárd 6 380 1 662 3 710 Nagylók 694 180 7 Hantos 866 234 2 889201 Szakfeladat összesen 7 940 2 076 3 719 889924Családsegítés Sárbogárd 5 710 1 438 3 590 Nagylók 436 112 289 Hantos 388 100 47 889924 Szakfeladat összesen 6 534 1 650 3 926 890441 Közfoglakoztatás 3 438 468 910123 Könyvt.sz. M.J.V.K. 12 846 3 334 11 262 932919 Egyéb sz.t. M.J.V.K. 33 Összesen: 239 687 61 822 185 548 Adatok e Ft-ban Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Szakfeladat Intézmény Ellátottak Pénzeszk. Felújítás Beruházás Összesen pénzb.jutt. átadás 562912 Óv.int.étk. Zengő Óv. 45 340 562913Isk.int.étk. M.G.Isk. 43 350 Sz.I.Isk. 8 889 562913 Szakfeladat összesen 52 239 682002Nem lakói.bérb. M.G.Isk. 1 206 Sz.I.Isk. 248 682002 Szakfeladat összesen 1 454 851011 Óv.nevelés Zengő Óv 41 88 103 128 851012 Sni Óvoda Zengő Óv 656 852011Ál.Isk.1-4.évf. M.G.Isk. 1 731 88 69 625 Sz.I.Isk. 420 88 21 702
25. oldal 852011 Szakfeladat összesen 2 151 176 91 327 852012Sni isk.1-4.évf. M.G.Isk. 1 468 Sz.I.Isk. 131 852012 Szakfeladat összesen 1 599 852021Ált.Isk.5-8.évf. M.G.Isk. 1 584 72 644 Sz.I.Isk. 540 23 678 852021 Szakfeladat összesen 2 124 96 322 852022Sni isk.5-8.évf. M.G.Isk. 550 Sz.I.Isk. 262 852022 Szakfeladat összesen 812 855911Ált.isk.napk.o. M.G.Isk. 34 080 Sz.I.Isk. 6 013 855911 Szakfeladat összesen 40 093 855914 Ált.isk.tanulósz. M.G.Isk. 1 441 889201Gyermekj.szolg. Sárbogárd 100 11 852 Nagylók 881 Hantos 1 102 889201 Szakfeladat összesen 100 13 835 889924Családsegítés Sárbogárd 80 10 818 Nagylók 837 Hantos 535 889924 Szakfeladat összesen 80 12 190 890441 Közfoglalkoztatás 3 906 910123 Könyvt.sz. M.J.V.K. 27 442 932919 Egyéb sz.t. M.J.V.K. 33 Összesen: 4 316 444 491 817 Adatok eft-ban Megnevezés ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként 562912 562912 561912 562913 562913 Óvodai Óvodai étk. Sm.Ó. Peg.Ó étk. Óvodai étk. Isk.étk.Sm.sk. Isk.étk. Nagylóki Ó. Nagyl.Isk. I. Működési bevételek 5 906 486 506 16 583 473 1.Intézményi műk.bev. 5 906 486 506 16 583 473 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások
26. oldal - Központosított előirányzatok - Normatív kötött. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: 5 906 486 506 16 583 473 Adatok eft-ban Megnevezés ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként 682002 841907 851011 851011 851011 Nem lakóing. Bérbea. I. Működési bevételek 540 1.Intézményi műk.bev. 540 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok Önk.elsz.. Óvodai nev. Sm.Ó Óvodai Peg.Ó nev. Óvodai nev. Nagyl.Ó