CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális alapszolgáltatás Csanádpalota 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 4 Szociális alapszolgáltatás Csanádalberti 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 5 Szociális alapszolgáltatás Királyhegyes 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 6 Szociális alapszolgáltatás Nagyér 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 7 Szociális alapszolgáltatás Pitvaros 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 8 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 9 Fizikoterápiás szolgáltatás 10 Naplemente Idősek Gondozóháza 2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota 2 Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsődei Tagintézmény 3 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény 4 Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota 3 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 4 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 2 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása 3 Út, autópálya építése 4 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 5 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7 Gyermekétkeztetés óvoda iskola 8 Bölcsődei étkeztetés 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. iskola működtetési hj 12 Építményüzemeltetés 13 Zöldterület-kezelés 14 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 15 Közvilágítás 16 Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 17 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 18 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 19 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 20 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 21 Társadalmi-, szociálpol. támogatások 22 Civil szervezetek működtetése 23 Kulturális műsorok szervezése 24 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 25 Egyéb közfoglalkoztatás 26 Múzeumi kiállítási tevékenység 27 Sportlétesítmények működt. és fejl. 28 Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) 29 Köztemető-fenntartás és működtetés 1. oldal

5 Városi Könyvtár 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások 6 Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2. oldal

1. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ezer forint Sorszá m Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 1. Önkormányzatok működési támogatása 335 520 338 181 177687 2. Egyéb működési támogatás 0 78 152 84937 Helyi adókból: - iparűzési adó 55 000 55 000 33934 Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek 4 400 4 400 2240 3. Közhatalmi bevételek 59 467 59 800 36525 4. Működési bevétel 23 405 24 137 28878 ebből: könyvtár 460 460 543 művelődési ház 795 795 568 hivatal 0 732 432 önkormányzat 22 150 22 150 27335 6. Működési célra átvett pénzeszköz 7 762 7 746 2312 ebből: hivatal 6 500 6 484 2312 önkormányzat 1 262 1 262 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 426 154 591 527 330339 7. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 1 132 1132 8. Felhalmozási bevétel 0 22 9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 592 595 1 592 595 0 Felhalmozási bevételek összesen 1 592 595 1 593 727 1154 Költségvetési bevételek összesen 2 018 749 2 101 743 331493

CÍM CÍM 2. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI Működési kiadás Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen működési Államháztartási szerv Eredeti Ei Mód. Ei Telj Eredeti Ei Mód Ei Telj Eredeti Ei Mód Ei Telj % Eredeti Ei Mód Ei Telj 1 Kelemen László Művelődési Ház 5 467 5 467 2 118 1 722 1 722 490 7 460 7 460 3 311 44% 14 649 14 649 5 919 2 Csanádpalotai Városi Könyvtár 4 527 4 527 2 353 1 256 1 256 641 1 767 1 767 566 32% 7 550 7 550 3 560 3 Csanádpalota Városi Önkormányzat 16 409 64 436 61 248 3 923 17 153 17 153 111 930 103 993 62 197 60% 132 262 185 582 140 598 Csanádpalotai Közös 4 Önkormányzati Hivatal 44 958 38 143 27 991 11 148 11 148 6 440 20 614 27 429 9 175 33% 76 720 76 720 43 606 Kiadások összesen 71 361 112 573 93 710 18 049 31 279 24 724 141 771 140 649 75 249 54% 231 181 284 501 193 683 Felhalmozási kiadás Társadalmi, szociálpoli-tikai támogatások Önk-on kívülre átadott pénzesz-közök Államháztartási szerv Eredeti Ei Mód. Ei Telj Eredeti Ei Mód. Ei Telj Eredeti Ei Mód. Ei Telj % Eredeti Ei Mód. Ei Telj 1 Kelemen László Művelődési Ház 0% 2 Városi Könyvtár 0% Csanádpalotai Közös 3 Önkormányzati Hivatal 716 716 0% 2 018 749 2 101 743 331 561 4 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 592 595 1 610 689 28 232 7 900 16 860 16 800 187 073 188 977 92 130 49% Költségvetési kiadások összesen 1 592 595 1 611 405 28 948 7 900 16 860 16 800 187 073 188 977 92 130 49% Kiadás mindösszesen

3. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA BEVÉTELEK KIADÁSOK 2014. eredeti ei. 2014. évi előirányzatok Megnevezés eredeti módosított teljesítés Megnevezés eredeti módosított teljesítés Működési bevétel 23405 24137 28878 Személyi juttatások 71361 112573 93710 Önkormányzatok működési támogatása 335520 338181 177687 Munkaadókat terhelő járulékok 18049 31279 24724 Egyéb működési támogatás 0 78152 84937 Dologi kiadások 141771 140649 75249 Működési célú átvett pénzeszközök 7762 7746 2312 Egyéb működési célú kiadások 187073 188977 92130 Közhatalmi bevételek 59467 59800 36525 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 7900 16860 16800 Finanszírozási bevételek 91097 91947 96658 Finanszírozási kiadások 91097 91947 62535 Összesen 517251 508016 330339 Működési kiadás összesen 517251 490338 302613 Hiány 0 Többlet 17678 53845 BEVÉTELEK KIADÁSOK 2014. évi előirányzatok 2014. évi előirányzatok Megnevezés eredeti módosított telejsítés Megnevezés eredeti módosított teljesítés Felhalmozási bevételek 0 0 22 Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Beruházási kiadások 1592595 1611405 28948 belülről 1592595 1592595 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 1132 1132 Összesen 1589640 1593727 1154 Összesen 1592595 1611405 28948 Hiány 17678 27794 Többlet 0 2014. június 30-i pénzkészlet: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal: 1.874 eft Kelemen László Művelődési Ház: 6 eft Csanádpalotai Városi Könyvtár: 37 eft Csanádpalota Városi Önkormányzat: 32.138 eft Összesen: 34 055 eft

4. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA Feladat megnevezés álláshely megnevezése létszám összesen Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota polgármester 1 jegyző 1 köztisztviselő 17 Közös Önkormányzati Hivatal összesen Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak. közalkalmazott 0,3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 3,4 Köztemető-fenntartás és működtetés közalkalmazott 0,3 Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó) IKSZT ügyintéző 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen vezető 1 segédkönyvtáros 1 Csanádpalotai Városi Könyvtár összesen Összesen közfoglalkoztatottak 19 19 5 3 3 2 2 176 176

5. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, ezer forint Cím Alcím Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése Kiadási jogcím eredeti módosított teljesítés 4 4 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 0 716 716 Intézményi beruházás összesen 0 716 716 4 4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép. Szennyvíz csatornázási beruházás 1 589 640 1 610 689 28 232 4 4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép. Beruházás összesen Összesen: 1 589 640 1 610 689 28 232 Összesen: 1 611 405 28948

Sorszám 6. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (E Ft) Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve 2013 2014 2014. után lejáratig Lejárat éve Összesen 1. nincs 0 0 0 0 0 0 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 1 nincs 0 0 0 0 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0

7. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 2013. 2014. 2015. 2016. Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 Helyi adók 01 Osztalék, koncessziós díjak 02 Díjak, pótlékok, bírságok 03 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 Részvények, részesedések értékesítése 05 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 Saját bevételek (01+.+07) 08 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 12 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 Adott váltó 14 Pénzügyi lízing 15 Halasztott fizetés 16 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 Adott váltó 22 Pénzügyi lízing 23 Halasztott fizetés 24 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27

8. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2013. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen A támogatás kedvezményezettje jogcím mérték %összeg eft jogcím mérték %összeg eft jogcím összeg eft eft ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Pénzk. 2013. dec.31. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA, MEGÁLLAPÍTÁSA 2013. év zárszámadás Aktívák és passzívák (+,-) Előző évi tartalék maradván y (-) Tárgyévi helyesbíte tt pénzmara d-vány Pénzmaradvány felülvizsgálat: elvonás Intézm. megállapítás alapján befizetés Személyi juttatás Járulékok Egyéb (feladat elmara dás) Visszafizetés állami kvbe Felülvizs gált pénzmaradvá ny Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Ig.Int. 0 0 0 0 0 0 Alapszolgáltatási Központ 0 0 0 0 0 Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hiv. 0 0 0 0 0 0 0 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 173 655 828 828 0 0 0 828 828 Városi Könyvtár 13 10 23 23 0 23 23 Kelemen László Művelődési Ház 8 24 32 32 32 32 Csanádpalota Városi Önkormányzat 33 220 12 866 5 333 40 753 0-1 944 38 809 38 809 Csanádpalota Város összesen: 33 414 13 555 6 216 41 636 0 0 0 0-1 944 39 692 39 692 Felülvizsgált pénzmaradvány

16. melléklet a../2014. (..) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése A 2013. ÉVI INTÉZMÉNYI FELÜLVIZSGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY JOGCÍMEI 2013. év zárszámadás Megáll. kv-i pénzm. Személyi jutt-ra fordítható Megállapított pénzmaradvány jogcíme Járulékra Szállítói és egyéb kötelezettség Kötött és céljellegű maradv. Egyéb jogcímen megállapított Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Ig.Int. 0 Alapszolgáltatási Központ 0 Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hiv. 0 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 828 655 173 Városi Könyvtár 23 10 13 Kelemen László Művelődési Ház 32 24 32 Csanádpalota Városi Önkormányzat 38 809 12 866 38 809 Beruhá zás Intézmények együtt: 39 692 13 555 218 38 809

17. melléklet a../2014. (..) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS KÖNYVVITELI VAGYONMÉRLEGE 2013. december 31. ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE Előző év Tárgy év FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE Előző év Tárgy év I. Immateriális javak 308 0 D. Saját tőke 1 602 029 1 937 362 II. Tárgyi eszközök 1 566 413 1 796 246 I. Költségvetési tartalékok 17 571 46 076 1. Ingatl. és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 417 818 1 335 066 II. Vállalkozási tartalékok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 32 136 24 125 E. Tartalékok összesen 17 571 46 086 3. Járművek 4 726 3 657 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 4. Tenyészállatok II. Rövid lejáratú kötelezettségek 24 052 1 663 5. Beruházások, felújítások 111 733 433 398 III. Egyéb passzív pénzügyi elsz. 4 980 3 089 6. Beruházásra adott előlegek F. Kötelezettségek összesen: 29 032 4 752 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 083 2 473 1. Tartós részesedés 2 080 2 470 2. Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír 3 3 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszu lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés 6. Befektetett pénzügyi eszk.értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 40 596 123 149 A. Befektetett eszközök összesen: 1 609 400 1 921 868 I. Készletek 150 150 II. Követelések 16 531 17 007 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 20 026 33 241 V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. 2 525 15 934 B. Forgóeszközök összesen: 39 232 66 332 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 648 632 1 988 200 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 648 632 1 988 200

18. melléklet a../2014. (..) önkormányzati rendelethez 0-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA 2013. év zárszámadás Megnevezés Bruttó érték E Ft Használatban lévő db Használaton kívüli Bruttó db érték E Ft 0-ig leírt vagyoni értékű jog aktivált áll. értéke 0-ig leírt immateriális jav. termékek aktivált áll. értéke 26 774 26 774 0 0 0 0-ig leírt épületek aktivált áll. értéke 0 0-ig leírt egyéb építmény akt. áll. 0 0-ig leírt számítástchn. eszk. áll. 0 0-ig leírt egyéb gép, berendezés akt. áll. 25 039 0-ig leírt járművek áll. értéke 2 196 27 235 0 0 0 0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszk. 13 089 13 089 0 0 0 67 098 0 0 0