10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett támogatások Ellátottak térítési-díj kedzvezménye Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Kommunális adó kedvezmény, mentesség 270 Gépjárműadó kedvezmény, mentesség 78 Helyi iparűzési adó 0 Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből yújtott kezdvezmény, mentesség 50 Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj) 0 Közvetett támogatások összesen 398
11. melléklet Az önkormányzat egyes sajátos feladatinak bevételeinek bemutatása 2014. 16/30 Ellend Községi Önkormányzat Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Teljesítés 2 3 4 5 összege 8 109 Vagyoni tipusú adók 700 691 691 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 0 0 691 117 Értékesítési és forgalmi adók 124 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0 870 870 0 0 870 143 Gépjárműadók 400 410 410 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi 0 0 410 165 Termékek önkormányzatot és szolgáltatások megillető része adói 400 1 280 1 280 166 Egyéb közhatalmi bevételek 1 100 1 100 194 178 ebből: egyéb bírság 0 0 102 179 Közhatalmi bevételek 2 200 3 080 2 165
11.1. melléklet Az önkormányzat bevételi és kiadási főelőirányzatainak egyenlege 2014. Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Megnevezés eredeti módosított teljesítés Megnevezés eredeti módosított teljesítés Intézményi működési bevételek 329 1 043 770 Személyi juttatások 11 778 13 218 13 218 Önkorm. sajátos működési bevételei 2 200 3 080 2 165 Munkaadókat terhelő járulék 2 011 2 169 2 169 Önk. ktsgv-i támogatás 13 241 13 181 13 181 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 288 11 317 11 317 Működési célú pénzeszközátvétel ht-n kívülről 0 Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, egyéb 0 támogatás Támogatásértékű működési bev. 11 600 24 332 Támogatásértékű működési 16 807 kiadás 1 024 881 881 Továbbadási célú műk. bevétel Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 274 274 Működési célú kölcsönök visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatása,társadalom és szocpol kiadások 4 858 4 421 4 421 Rövid eljáratú hitel (likvid.hitel) Működési célú. Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre 1 496 1 496 rövid eljáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása Rövid lejáratú hitel viszafizetése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre Rövid eljáratú hitel kamata Rövid eljáratú értékpapír Előző évi kieg.,visszatér. 0 0 vásárlása Tartalék 23 808 23 808 Működési célú bevétel összesen 27 370 41 636 32 923 Működési célú kiadás összesen 52 767 57 584 33 776 Felhalmozási és tőkejellű bevételei (koncesszió) Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt) 12 893 23 953 23 953 Ingatlanok értékesítése Sajátos felhalmozási bevétel 3 000 Felújítási kiadások (Áfa-val 3 000 együtt) 0 3 200 3 200 Fejlesztési célú támogatások Ért. tárgyi eszk. és imm. Javak utáni Áfa befizetése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Támogatásértékű felhlamozási bevétel 9 900 12 850 Támogatásértékű felhalmozási 8 813 kiadás Továbbadási célú felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási kiadás Beruházási és felújítása Áfa viszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra Felhalmozási célú bevétel összesen 9900 15850 11813 Hosszú lejáratú felhalmozási hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadás összesen 12893 27153 27153 Költségvetési bevétel összesen 37 270 57 486 44 736 Költségvetési kiadás összesen 65 660 84 737 60 929 Finanszírozási bevétel 28390 27251 27251 Finanszírozási kiadás Bevétel minösszesen 65660 84737 71987 Kiadás mindösszesen 65 660 84 737 60 929
12. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi támogatásainak elszámolása, teljesítése Megnevezés Előirányzat eredeti Ellend Községi Önkormányzat Előirányzat Teljesítés összege módosított 2 3 4 5 8 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9 827 9 827 9 827 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 3 100 2 097 2 097 feladatainak támogatása 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 264 264 264 5. Működési célú központosított előirányzatok 0 15 15 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 928 928 7. Önkormányzatok működési támogatásai 13 241 13 181 13 181 8. Elvonások és befizetések bevételei 9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 11 600 24 332 16 807 10. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 16 807 11. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 12. ebből: elkülönített állami pénzalapok 13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24 841 37 513 29 988 14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 2 950 2 950 15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 900 9 900 5 863 0 0 5 863 9 900 12 850 8 813
13. melléklet Ellendi Önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi jelentése E Ft Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Teljesítés összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Ellend Községi Önkormányzat 9 877 9 877 9 877 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 3 100 2 097 2 097 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 264 264 264 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 0 15 15 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 0 928 928 13 241 13 181 13 181 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 11 600 24 232 16 807 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 16 807 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 24 841 37 513 29 988 0 2 950 2 950 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 9 900 9 900 5 863 államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 5 863 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 9 900 12 850 8 813 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 700 691 691 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 691 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) (B351) 0 870 870 124 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 870 143 Gépjárműadók (=144+ +147) (B354) 400 410 410 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 410 165 Termékek és szolgáltatások adói 400 1 280 1 280 (=117+138+142+143+148) (B35) 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 1 100 1 100 194 178 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 102 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) 2 200 3 080 2 165 (B3) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) 300 1 000 727 193 Ellátási díjak (B405) 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 43 43 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 208. ebből: költségek visszatérítései (B410) 29 0 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 329 1 043 770 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 212. Ingatlanok értékesítése (B52) 3 000 3 000 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 3 000 3 000 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) 37 270 57 486 44 736 0 12 664 12 664 05 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 0 0 12 664 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 12 664 12 664 28 390 7 998 7 998 15 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 28 390 7 998 7 998 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 18 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 589 589 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 20 Betétek megszüntetése (B817) 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 28 390 27 251 27 251 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 28 390 27 251 27 251 Önkormányzati bevételek mindösszesen 65 660 84 737 71 987 0
13. melléklet Ellendi Önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi jelentése E Ft 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 717 10 010 10 010 (K1101) 2 Normatív jutalmak (1102) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) 8 717 10 010 10 010 (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 3 061 2 169 2 169 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 1 039 1 039 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 3 061 3 208 3 208 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 11 778 13 218 13 218 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2 011 2 169 2 169 hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 2 169 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 700 3 762 3 762 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 1 700 3 762 3 762 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 56 56 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 250 250 250 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 250 306 306 (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) 780 646 646 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 8 8 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 22 22 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 300 275 275 43. Szakmai tevékenységet seg. Szolg.(K336) 65 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 790 4 123 4 123 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) 2 520 5 074 5 074 (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 150 47 47 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 150 47 47 (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános 2 038 2 031 2 031 forgalmi adó (K351) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 630 87 87 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 668 2 128 2 128 (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 9 288 11 317 11 317 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 658 70 70 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni 0 0 70 gyermekvédelmi támogatások (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem 1 100 45 45 társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás 0 0 45 [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 2 000 733 733 ellátások (=84+ +92) (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 0 0 733 35. (1) bek.] (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) 1 100 564 564 (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) 0 0 540 bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási 0 0 24 támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ +126) 0 3 009 3 009 (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) 0 0 437 bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 30 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 0 0 380 megállapított juttatás (K48) 123. ebből: köztemetés (Szoctv.48 ) (K48) 0 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem 0 0 899 szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem 0 0 1 144 szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 858 4 421 4 421 (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)
13. melléklet Ellendi Önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi jelentése E Ft 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 1 024 881 881 belülre (=155+ +164) (K506) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 0 0 881 1 496 1 496 0 274 274 084 085 185 ebből: háztartások (K511) 0 0 274 193 Tartalékok (K512) 23 808 23 808 0 194 Egyéb működési célú kiadások 24 832 26 459 2 651 (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 6 491 6 491 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 152 152 (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 10 152 12 884 12 884 (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 2 741 4 426 4 426 forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 12 893 23 953 23 953 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 2 520 2 520 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 0 680 680 forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 3 200 3 200 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások 65 660 84 737 60 929 (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1- K8) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) Önkormányzati kiadások mindösszesen 65 660 84 737 60 929 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 65 660 84 737 60 929 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 65 660 84 737 71 987 086 Pénzkészlet január 1-jén 7 165 087 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 11 058 088 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 0 089 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0
14.1. melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Nettó érték A B C I. Immateriális javak 01. 186 II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 147 835 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) 03. 130 013 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08. 16 254 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13. 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18. 1 568 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23. III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28. 14 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29. 14 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34. 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) I. Készletek 46. 45. 148 035 II. Értékpapírok 47. 15 225 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. 15 225 I. Lekötött bankbetétek 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 160 III. Forintszámlák 51. 10 898 IV. Devizaszámlák 52. C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. 11 058 I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. 10 000 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. 4 244 D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. 14 244 I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58. II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60. -30 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) 62. 188 532 59. 22
14.2. melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2014. év FORRÁSOK Sorszám Adatok: ezer forintban! állományi érték A B C I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 228 440 II. Nemzeti vagyon változásai 02. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. 7 165 IV. Felhalmozott eredmény 04. -68 195 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény 06. 6 431 G) SAJÁT TŐKE (01+.+06) 07. 173 841 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09. 13 290 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10. 132 H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 13 422 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13. 1 269 FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) 14. 188 532
14.3. melléklet VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014. Megnevezés Sorszám Értéke (E Ft) A B D 0 -ra leírt eszközök 1. 2 001 Használatban lévő kisértékű immateriális javak 2. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök 3. 1 130 Készletek 4. 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+ +9) 5. 3 131 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 6. Bérbe vett befektetett eszközök 7. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 8. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 9. 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+ +13) 10. Bérbe vett készletek 11. Letétbe bizományba átvett készletek 12. Intervenciós készletek 13. Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+ +17) 14. Közgyűjtemény 15. Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak 16. Régészeti lelet 17. Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök 18. Összesen (1+ +4)+5+10+14+(18+ +31): * Nvt. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök 3 131
14.4. melléklet VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014. Megnevezés Sorszám Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) Értéke (E Ft) A B C D Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 1. 0 0 Egyéb függő követelések 2. 1 4 244 Biztos (jövőbeni) követelések 3. 1 Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+ +3) 4. 4 244 Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 5. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 6. El nem ismert tartozások 7. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 8. 1 589 Egyéb függő kötelezettségek 9. 1 132 Függő kötelezettségek (5+ +9) Összesen (4+10)+(11+ +33): 10. 721 4 965
15. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban K I A D Á S O K B E V É T E L E K Megnevezés 2014.eredeti 2014.módosított 2014.teljesítés Megnevezés 2014.eredeti 2014. módosított 2014. tény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 52 767 57 584 33 776 I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Személyi juttatások 11 778 13 218 13 218 1. Működési bevételek 14 129 28 455 19 742 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 2 011 2 169 2 169 1.1 Közhatalmi bevételek 2 200 3 080 2 165 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 9 288 11 317 11 317 1.2 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek 329 1 043 770 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5 882 7 072 7 072 1.3 Támogatás értékű működési bevételek 11 600 24 332 16 807 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - - - 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 1 024 881 881 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1.6 Alap- Elvonások és vállalkozási és befizetések tevékenység közötti elszámolások - - 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 770 1 770 2. Felhalmozási bevételek 9 900 15 850 11 813 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4 858 4 421 4 421 2.1 Felhalmozási saját bevételek 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése - 3 000 3 000 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 23 808 23 808 2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 12 893 27 153 27 153 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 900 12 850 8 813 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val - 3 200 3 200 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 12 893 23 953 23 953 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen - 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 13 241 13 181 13 181 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 13 241 13 181 13 181 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata 2. Irányító szervtől kapott támogatás III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN 65 660 84 737 60 929 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 270 57 486 44 736 Tartalékok - Költségvetési kiadások mindösszesen(összetolt szektoros) 65 660 84 737 60 929 V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE 28 390 27 251 27 251 1. Működési célra 2 993 15 898 11 861 2. Felhalmozási célra 25 397 11 353 15 390 V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA 0 VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Működési célú kiadások 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú kiadások 2. Felhalmozási célú bevételek VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI 0 VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI - - - 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra - VIII 1. Egyéb belső finanszírozási bevételek - FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) 0 D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) 28 390 27 251 27 251