104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó: dr. Sümegi Zoltán polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság Mözs Településrészi Önkormányzat Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 80. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10.. (6) bekezdésében foglaltak alapján elkészítettük a Tolna Város Önkormányzatának 2007. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolóját. Bevételek alakulása Intézményi mőködési bevételek Az Intézményi mőködési bevételek 94,74 %-ra teljesültek. Az alult a tervezett kamatbevételek alacsonyabb realizálása eredményezte. Helyi adók Az önkormányzat helyi adóbevétele 118,12 %-ra teljesült. A Kommunális adóból a tervezetthez képest 3,4 mft-tal több folyt be. Az iparőzési adóbevétel a kiemelkedı 22,5 mft összegő feltöltés eredményeként 20,41 %-kal haladta meg az ot. Átengedett, megosztott bevételek A Személyi jövedelemadó bevételünk 100,0 %-ra teljesült. A teljesítményalapú adóztatás alapján tervezett 60,0 mft gépjármőadó bevétellel szemben 57,8 mft. realizálódott. Önkormányzatok költségvetési támogatás A költségvetési támogatások bevétele a Magyar Államkincstár által küldött normatíva egyeztetések következtében 100,0 %-os, 497,4 mft összegő t mutat. 2007. év során a tervezett - beruházásokhoz kapcsolódó - támogatások a szerzıdés szerint lehívásra kerültek. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Felhalmozási bevételeink elmaradnak a tervezettıl. Az elızı évnek megfelelıen 2,8 mft - Tolna Víz- és Csatornamő Kft. által fizetendı - üzemeltetési díjbevételt terveztünk, mely bevétel 2007. évben nem realizálódott.
2 Támogatás értékő bevételek A Támogatásértékő bevételek összességében 7,21 %-kal haladták meg az ot. A bevételek túlét részben az orpheus programhoz kapcsolódó 19,5 mft összegő árfolyamveszteség kompenzációja, részben a Wosinsky Mór Oktatási Intézménytıl elvont 2006. évi pénzmaradvány technikai helyesbítése eredményezte. Véglegesen átvett pénzeszközök A pénzeszközátvételek a minimális túlsel a tervezettnek megfelelıen alakult. Finanszírozás bevételei Az évi végi beszámolóban mőködési hitelfelvétel nettósított összege szerepel. A kötvénykibocsátás következtében a tervezett hitelfelvételre nem került sor, illetve a fennálló hitelállomány elıtörlesztésre került. A 2007. évre tervezett mőködési hiányt már a kötvénykibocsátásból származó bevétel fedezte. A Felhalmozási hitelfelvétel szintén elmaradt a tervezettıl. A beruházások finanszírozásához az év elsı felében 94,3 mft felhalmozási hitelt vettünk igénybe, mely a kötvénykibocsátást követıen szintén elıtörlesztésre került. Kiadások alakulása Mőködési kiadások Az önkormányzat mőködési kiadása összességében 96,25 %-ra teljesült. A Mőködési kiadások közül csak az Egyéb folyó kiadások összege haladta meg az ot. A összege a Különféle adók, díjak, egyéb befizetéseken túl tartalmazza pénzintézeteknek fizetett kamatot és a kötvénykibocsátás jegyzési garanciavállalási díját. Felhalmozási kiadások A beruházások és felújítási kiadásokat tételesen a beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza. Egyéb felhalmozási célú kiadások Az Egyéb felhalmozási kiadások ában és ében a RE-KOM Kht. üzletrész fennmaradó 50%-a szerepel. Támogatás értékő kiadás A Támogatásértékő kiadások összességében 117,2 %-ra teljesültek. A túlt a 29,9 mft összegő felhalmozási kiadások eredményezik. A tervezett szennyvízberuházás V. üteméhez kapcsolódó - Fácánkert Község Önkormányzatának átadott pénzeszközökön túl 2007. évben kifizetésre került Siófok Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási projekt 18,0 mft összegő - önkormányzatunkat terhelı - önrésze.
3 Végleges pénzeszközátadás A pénzeszközátadások a összességében 115,13 %-ra teljesült. A t a Mőködési célú pénzeszközátadás 29,2 mft összegő e torzítja. A magas a háziorvosi körzet helyettesítéssel való ellátásához kapcsolódik. Önkormányzatunk a szerzıdés alapján 2007. évben a MEP-tıl átvett pénzeszközt a helyettesítést ellátó háziorvosnak mőködési célú pénzeszközként átadta. Hiteltörlesztés A kötvénykibocsátást követıen a 2007. évi költségvetési hiány finanszírozásán túl kiegyenlítésre került a felhalmozási célú hitelek 313,9 mft összege, valamint a mőködési célú hitel -2006. december 31-i állapotnak megfelelı 150,8 mft összege. Az önkormányzat 2007. december 31-én a 1.800,1 mft összegő kötvényen túl egyéb pénzintézettel szembeni kötelezettséggel nem rendelkezett. Az önkormányzat 2007. december 31-i záró pénzkészlete 1.263,2 mft. Az önkormányzat Mőködési-Felhalmozási mérlegét megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Mőködési bevételeink 92,0 %-ra, a Mőködési kiadásaink 96,4 %-ra, a Felhalmozási bevételeink 95,7 %-ra Felhalmozási kiadásaink pedig 37,5 %-ra teljesültek. Összességében megállapítható, hogy a bevételek 94,2 %-ra, a kiadások pedig 63,0 %-ra teljesültek. Szállítói állomány 2007. december 31-én Polgármesteri Hivatal - Tárgyévi költségvetést terhelı beruházási szállító: 17,4 mft. - Tárgyévet követı évet terhelı beruházási szállító: 0 mft. - Tárgyévi költségvetést terhelı egyéb belföldi szállító: 41,6 mft. - Tárgyévet követı évet terhelı egyéb belföldi szállító: 0,6 mft. Összesen: 59,6 mft. Általános Nevelési Központ - Tárgyévi költségvetést terhelı egyéb belföldi szállító: 3,5 mft. - Tárgyévet követı évet terhelı egyéb belföldi szállító: 1,4 mft. Összesen: 4,9 mft. Önkormányzat összesen: 64,5 mft. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet tárgyalja meg az elıterjesztést és fogadja el a rendelet-tervezetet. T o l n a, 2008. április 15. dr. Sümegi Zoltán polgármester
Tolna Város Önkormányzatának /2008. (IV.25.) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.. a./ és d./ pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. FEJEZET A zárszámadó fı összegei, a zárómérleg 1.. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2007. évi a./ bevételi fıösszegét 4.042.841 eft. b./ kiadási fıösszegét 2.706.412 eft. c./ költségvetési bevételek összegét 2.145.332 eft. d./ költségvetési kiadások összegét 2.240.123 eft. e./ finanszírozási bevételek összegét 1.894.435 eft. - ebbıl mőködési hitelfelvétel összegét 0 eft. felhalmozási célú hitelfelvétel összegét 94.296 eft. kötvénykibocsátás összegét 1.800.139 eft. f./ finanszírozási kiadások összegét 464.677 eft. - ebbıl mőködési hitel visszafizetés összegét 150.766 eft. felhalmozási célú hitel visszafizetés összegét 313.911 eft. sel jóváhagyja. (2) A bevételeket és kiadásokat tartalmazó összevont mérleget a rendelet 1. számú melléklete, a normatív állami támogatások, hozzájárulások kimutatását az 1/a. sz. melléklete, a 2007. évi mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási t az 1/b. sz. melléklete tartalmazza. II. FEJEZET 2.. (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási ainak ét intézményenként címek, alcímek, csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 3.. A Képviselı-testület az Önkormányzat a beruházási és felújítási 2007. évi kiadásainak részletezését a 3. sz. melléklet szerint fogadja el. 4..
2 A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. Az önkormányzat intézményenkénti létszámkeretét az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6.. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2007. december 31-én fennálló hiteltartozásait a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. 7.. A Képviselı-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 8.. A Képviselı-testület az Önkormányzat gazdasági társaságbeli részesedéseit üzletrészeit, részvényeit a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 9.. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 10. 10/a, 10/b. és a 10/c. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10.. Az Önkormányzat által 2007. évben nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 11. sz. melléklet tartalmazza. 11.. Az Önkormányzat kimutatását a 2007. évi szociális támogatások felhasználásáról a 12. sz. melléklet tartalmazza. 12.. A Képviselı-testület az Önkormányzat kimutatását a 2007. évi UNIO-s támogatásairól és felhasználásáról 13. számú melléklet szerint fogadja el. 13.. A Képviselı-testület a könyvvizsgálói jelentést, valamint az egyszerősített mérleget, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentést, egyszerősített pénzmaradvány kimutatást, továbbá az egyszerősített eredmény-kimutatást a mellékletek szerint jóváhagyja.
3 III. FEJEZET Az Önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradványa 14.. (1) A Képviselı-testület a tárgyévben képzıdött felhasználható pénzmaradvány intézményenkénti összegét, a pénzmaradványt terhelı felhasználási jogcímeket, e jogcímek összegét valamint az intézménytıl elvont pénzmaradványt a 6. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány összegének felhasználását intézményi hatáskörben engedélyezi. 15.. (2) A normatív hozzájárulások és támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség ére a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 126.. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. IV. FEJEZET 16.. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl kifüggesztés útján a jegyzı gondoskodik. T o l n a, 2008. április 24. dr. Sümegi Zoltán polgármester Ezerné dr. Huber Éva jegyzı Záradék: Jelen rendelet 2008. április 25-én kihirdetésre került. T o l n a, 2008. április 25. Ezerné dr. Huber Éva jegyzı
I. Tolna Város Önkormányzatának 2007.évi összevont mérlege 1. sz. melléklet Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek 2007.évi terv módosított 2007. évi Teljesítés %-ban 1 2 3 4 5 6 1 I. Önkormányzatok mőködési bevételei 878 575 965 192 999 835 103,59 2 1.Intézményi mőködési bevételek 80 662 95 430 90 415 94,74 3 1.1. Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 010 2 010 3 398 169,05 4 1.2. Egyéb saját bevételek 52 643 54 394 51 448 94,58 5 1.3. ÁFA bevételek, visszatérülések 25 859 25 859 30 254 117,00 6 1.4. Hozam és kamatbevételek 150 13 167 5 315 40,37 7 2.Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 797 913 869 762 909 420 104,56 8 2.1 Illetékek 9 2.2 Helyi adók 210 000 210 000 248 055 118,12 10 Építményadó 11 Telekadó 12 Kommunális adó 40 000 40 000 43 364 108,41 13 Idegenforgalmi adó 14 Iparőzési adó 170 000 170 000 204 691 120,41 15 2.3 Átengedett, megosztott bevételek 581 713 653 562 651 344 99,66 16 Személyi jövedelemadó 521 713 593 562 593 562 100,00 17 Helyben maradó rész 94 961 94 961 94 961 100,00 18 Kiegészítés 234 373 214 148 214 148 100,00 19 Normatív részesedés 192 379 284 453 284 453 100,00 20 Termıföld bérbeadása utáni adó 3 21 Gépjármőadó 60 000 60 000 57 779 96,30 22 2.4 Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek 6 200 6 200 10 021 161,63 23 II. Támogatások 544 518 497 427 497 414 100,00 24 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 544 518 497 427 497 414 100,00 25 1.1. Normatív állami hozzájárulás 344 309 339 309 339 309 100,00 26 1.2. Központosított ok 1 280 66 688 66 688 100,00 27 1.3. Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám. 28 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 160 412 50 910 50 910 100,00 29 1.5. Címzett támogatás 30 1.6. Céltámogatás 31 479 31 479 31 479 100,00 31 1.7. Céljellegő decentralizált 3 866 3 865 3 865 100,00 32 1.8. Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám. 3 171 3 171 3 157 99,56 33 1.9. Vis maior tartalékból kapott támogatás 34 1.10. Egyéb központi támogatás 2 005 2 006 100,05 35 III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2 800 3 970 2 875 72,42 36 1. Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. 1 170 1 328 113,50 37 2. Önk. sajátos felh.-i és tıkej. bevételei 2 800 2 800 1 547 55,25 38 3. Pénzügyi befektetések bevételei 39 IV. Támogatás értékő bevételek 470 204 513 991 551 073 107,21 40 1. Támogatás értékő mőködési bevétel 43 099 47 662 115 766 242,89 41 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz 35 759 37 059 43 355 116,99 42 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétel 427 105 427 143 390 380 91,39 43 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz 44 3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések.pénzmaradvány átvétel 39 186 44 927 114,65 45 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 300 12 665 13 243 104,56 46 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 50 4 423 4 772 107,89 47 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 250 8 242 8 471 102,78 1
Sorszám Bevételi jogcímek 2007.évi terv módosított 2007. évi Teljesítés %-ban 1 2 3 4 5 6 48 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2 500 2 500 2 174 86,96 49 1. Mőködési célú visszatérülés 400 400 189 47,25 50 2. Felhalmozási célú visszatérülés 2 100 2 100 1 985 94,52 51 VII. Hitelek 450 948 2 249 622 1 894 435 84,21 52 1. Mőködési célú hitel felvétel 291 691 290 257,00 53 2. Fejlesztési célú hitel felvétel 159 257 159 225 94 296 59,22 54 3. Kötvénykibocsátás 1 800 140 1 800 139 100,00 55 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 45 271 78 718 173,88 56 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 45 271 78 718 173,88 57 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 349 845 4 290 638 4 039 767 94,15 58 Kiegyenlítı, függı átfutó bevételek 3 074 59 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 349 845 4 290 638 4 042 841 94,22 Sorszám Kiadási jogcímek 2007.évi terv módosított 2007. évi Teljesítés %-ban 1 2 3 4 5 6 1 I. Mőködési kiadások 1 487 851 1 610 110 1 549 774 96,25 2 1. Személyi juttatások 627 609 627 479 611 007 97,37 3 2. Munkaadókat terhelı járulékok 203 625 208 438 198 985 95,46 4 3. Dologi kiadások 441 466 542 329 512 705 94,54 5 4. Egyéb folyó kiadások 40 170 55 620 58 044 104,36 6 5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 170 026 170 026 163 155 95,96 7 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 955 6 218 5 878 94,53 8 II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 543 225 575 567 538 398 93,54 9 1. Beruházások 516 474 537 029 522 152 97,23 10 2. Felújítások 25 101 36 888 14 596 39,57 11 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 1 650 1 650 1 650 100,00 12 III. Támogatás értékő kiadás 16 706 94 888 111 204 117,20 13 1. Elızı évi mőködési maradvány átadás 78 372 78 372 100,00 14 2. Támogatás értékő mőködési kiadás 4 853 4 663 2 944 63,14 15 3. Támogatás értékő felhalmozási kiadás 11 853 11 853 29 888 252,16 16 IV. Végleges pénzeszköz átadás 30 575 33 924 39 057 115,13 17 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 16 957 20 066 29 194 145,49 18 5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 13 618 13 858 9 863 71,17 19 V. Tartalékok 36 035 1 552 725 20 1. Mőködési céltartalék 15 000 7 528 21 2. Felhalmozási céltartalék 21 035 1 545 197 22 3. Államháztartási tartalék tartalék 23 VI. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 2 300 2 300 1 690 73,48 24 1. Mőködési célú kölcsönnyújtás 800 800 241 30,13 25 2. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás 1 500 1 500 1 449 96,60 26 VII. Hitelek 233 153 421 124 464 677 110,34 27 1. Mőködési célú hitel törlesztés 150 766 150 766 150 766 100,00 28 2. Felhalmozási célú hitel törlesztés 82 387 270 358 313 911 116,11 29 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 349 845 4 290 638 2 704 800 63,04 30 Kiegyenlítı, függı átfutó kiadások 1 612 31 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 349 845 4 290 638 2 706 412 63,08 2
Normatív hozzájárulások és támogatások 1/a.számú melléklet 54. ürlap Eredeti/módosított eft-ban Teljesítés eft-ban 2007. év % Áll.tám. % SZJA rész. 2007. év % Áll.tám. % SZJA rész. Települési önkormányzatok feladatai 1 23 009 0,00% 0 100,00% 23 009 23 009 0,00% 0 100,00% 23 009 Körzeti igazgatás 2 27 112 0,00% 0 100,00% 27 112 27 112 0,00% 0 100,00% 27 112 Körjegyzıjéség mőködése 3 0 0,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Megyei, fıvárosi önkormányzatok feladatai 4 0 0,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok 5 251 0,00% 0 100,00% 251 251 0,00% 0 100,00% 251 Lakossági települési folyékony hulladék ártalm.tám. 6 0 0,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Társadalmi-gazdasági és infrastruktúrálisan elmaradott,. 7 0 0,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Üdülıhelyi feladatok 8 0 0,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Pénzbeli szociális juttatások 9 80 271 0,00% 0 100,00% 80 271 80 271 0,00% 0 100,00% 80 271 Lakáshoz jutás feladatai 10 18 590 0,00% 0 100,00% 18 590 18 590 0,00% 0 100,00% 18 590 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai 11 34 298 57,89% 19 855 42,11% 14 443 34 298 57,89% 19 855 42,11% 14 443 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 12 0 57,00% 0 43,00% 0 0 57,00% 0 43,00% 0 Hajléktalanok átmeneti intézménye 13 0 57,00% 0 43,00% 0 0 57,00% 0 43,00% 0 Gyermekek napközbeni ellátása 14 0 57,00% 0 43,00% 0 0 57,00% 0 43,00% 0 Közoktatási alap-hozzájárulások 15 223 779 100,00% 223 779 0,00% 0 223 779 100,00% 223 779 0,00% 0 Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 16 75 977 100,00% 75 977 0,00% 0 75 977 100,00% 75 977 0,00% 0 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások, feladatok 17 24 698 100,00% 24 698 0,00% 0 24 698 100,00% 24 698 0,00% 0 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 18 13 781 0,00% 0 100,00% 13 781 13 781 0,00% 0 100,00% 13 781 Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 19 0 0,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Normatív hozzájárulások összesen(1+..+19): 20 521 766 344 309 177 457 521 766 344 309 177 457 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés,emelt szintő értettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 21 1 583 100,00% 1 583 0,00% 0 1 583 100,00% 1 583 0,00% 0 A fıvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 22 0 100,00% 0 0,00% 0 0 100,00% 0 0,00% 0 Pedagógiai szakszolgálat 23 0 100,00% 0 0,00% 0 0 100,00% 0 0,00% 0 Önk.által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 24 21 760 31,51% 6 857 68,49% 14 903 21 760 31,51% 6 857 68,49% 14 903 Szociális továbbképzés és szakvizsga 25 28 31,51% 9 68,49% 19 28 31,51% 9 68,49% 19 Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása 27 0 0,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 A többcélú kistérségi társulások támogatása 28 0 100,00% 0 0,00% 0 0 100,00% 0 0,00% 0 Kiegészítı támogatások összesen (21+ +28) 29 23 371 8 448 14 923 23 371 8 448 14 923 Normatív hozzájár.és kötött felh.tám.összesen: 30 545 137 352 758 192 379 545 137 352 758 192 379 3
Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 1/b.melléklet I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése 2007. évi terv módosított 2007. évi Kiadások megnevezése 2007. évi terv módosított 2007. évi 1. Intézményi mőködési bevételek 80 662 95 430 90 415 1. Személyi juttatások 627 609 627 479 611 007 ebbıl:ért. tárgyi eszk. immat. javak ÁFA-ja 0 0 0 felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 0 0 0 Továbbsz (közv.) szolg. (felh. kiad.) 0 0 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 797 913 869 762 909 420 2. Munkaadókat terhelı járulékok 203 625 208 438 198 985 ebbıl: kommunális adó -40 000-40 000-43 364 lakáshoz jutás feladatai -18 590-18 590-18 590 3. Támogatások 544 518 497 427 497 414 3. Dologi kiadások 441 466 542 329 512 705 Szakmai és informatikai fejlesztési ebbıl: ért.tárgyi eszk.és imm.javak áfa 0-1 372-1 372 feladatok befiz.köt 0 0 0 Céltámogatás -31 479-31 479-31 479 ebbıl: Továbbsz. (közv.) szolg. (felh.k) 0 0 0 CÉDE támogatás -3 866-3 865-3 865 4. Egyéb folyó kiadások 40 170 55 620 58 044 TEKI támogatás -3 171-3 171-3 157 felhalmozási c.hiteleket terhelı kamat -15 000-15 000-19 950 Útfelújítás -9 305 Lakossági közmőfejl. hozzáj. -30-120 5. Elızı évi mők. maradvány átadás 0 78 372 78 372 Lakótelepi részönk.megerıs.támog. 0 0 6. Támogatás értékő mőködési kiadás 4 853 4 663 2 944 4. Támogatás értékő mőködési bevétel 43 099 47 662 115 766 7. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 16 957 20 066 29 194 Költségvetési kegészítések, 5. visszatérülések.pénzmaradvány átvétel 0 39186 44927 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 6. 50 4 423 4 772 8. Szociális juttatások államháztartáson kívőlrıl 170 026 170 026 163 155 7. Mőködési célú hitel 291 691 290 257 0 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 955 6 218 5 878 8. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése 400 400 189 10. Mőködési célú hitel törlesztése 150 766 150 766 150 766 Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány 9. igénybevétele 0 45 271 78 718 11. Mőködési célú kölcsön nyújtása 800 800 241 12. Mőködési tartalék 15 000 7 528 0 Mőködési bevételek összesen: 1 661 227 1 782 006 1 639 674 Mőködési kiadások összesen: 1 661 227 1 857 305 1 791 341 4
Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 1/b.melléklet I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése 2007. évi terv módosított 2007. évi Kiadások megnevezése 2007. évi terv módosított 2007. évi Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő 1. bevételei 2 800 3 970 2 875 1. Felhalmozási kiadások 516 474 537 029 522 152 2. Kommunális adó 40 000 40 000 43 364 3. Fejlesztési célú támogatások 57 106 67 812 58 583 2. Felújítási kiadások 25 101 36 888 14 596 Lakáshoz jutás feladatai 18 590 18 590 18 590 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 650 1 650 1 650 Lakossági közmőfejl. hozzáj. 0 30 120 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. 0 0 0 Lakótelepi részönk.megerıs.támog. 0 0 0 Útfelújítás 0 9 305 0 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás 11 853 11 853 29 888 Szakmai és informatikai fejlesztési Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH 0 1 372 1 372 feladatok kívülre 13 618 13 858 9 863 Céltámogatás 31 479 31 479 31 479 6. Felhalmozási célú hitelek törlesztése 82 387 270 358 313 911 CÉDE támogatás 3 866 3 865 3 865 TEKI támogatás 3 171 3 171 3 157 7. Felhalmozási célú kamatok fizetése 15 000 15 000 19 950 4. Támogatás értékő felhalmozási bevétel 427 105 427 143 390 380 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. államháztartáson kívőlrıl 250 8 242 8 471 6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális 0 0 0 javak ÁFA-ja 8. Ért.tárgyi eszk.-k és immat.javak ÁFA bef. 0 0 0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA 7. visszatérülés 0 0 0 8. Továbbsz (közvetített) szolg. felh. bev. 0 0 0 9. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1 500 1 500 1 449 9. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2 100 2 100 1 985 Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 10. igénybevétele 11. Felhalmozási célú hitelfelvétel 159 257 159 225 10. Felhalmozási tartalék 94 296 21 035 1 545 197 0 12. Kötvénykibocsátás 0 1 800 140 1 800 139 Felhalmozási bevételek összesen: 688 618 2 508 632 2 400 093 Felhalmozási kiadások összesen: 688 618 2 433 333 913 459 Önkormányzat bevételei összesen: 2 349 845 4 290 638 4 039 767 Önkormányzat kiadásai összesen: 2 349 845 4 290 638 2 704 800 5
Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől bevétele bevételi forrásonként, kiadása kiemelt onként 2/1. sz. melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma I. Költségvetési szerv Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Ezer forintban Elıirányzatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2007. évi terv módosított 2007. évi száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 45 724 45 724 45 959 1 Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 24 628 24 628 24 589 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 21 096 21 096 21 335 4 Hozam és kamatbevételek 0 0 35 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 0 0 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. 0 0 0 3 Támogatás értékő bevételek 787 39 973 1 Támogatás értékő mőködési bevétel 0 787 39 973 2 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 0 0 4 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 255 4 443 1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 0 3 723 3 911 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 0 532 532 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 39 271 39 271 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 39 271 39 271 Intézményi bevételek összesen 45 724 90 037 129 646 6 Önkormányzati támogatás 651 798 740 280 663 902 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 697 522 830 317 793 548 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 697 522 830 317 793 548 Kiadások 7 Mőködési kiadások 695 218 738 878 706 756 1 Személyi juttatások 390 869 397 795 391 571 2 Munkaadókat terhelı járulékok 129 329 133 725 126 643 3 Dologi kiadások 170 065 201 140 180 540 4 Egyéb folyó kiadások 0 0 2 129 5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 955 6 218 5 873 8 Támogatás értékő kiadás 0 39 186 39 186 1 Elızı évi mőködési maradvány átadás 0 39 186 39 186 2 Támogatás értékő mőködési kiadás 0 3 Támogatás értékő felhalmozásii kiadás 0 9 Végleges pénzeszköz átadás 1 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 0 2 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 0 10 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 2 304 8 012 8 012 1 Beruházási kiadások 2 304 176 176 2 Felújítások kiadásai 7 836 7 836 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 697 522 786 076 753 954 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 222 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 697 522 786 076 754 176
2/2. sz. melléklet Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri Hivatal belsı Belsı gazdálkodása Ezer forintban Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2007. évi terv módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 2007. évi 1 Intézményi mőködési bevételek 11 148 24 500 22 393 1 Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 010 2 010 3 398 2 Egyéb saját bevételek 7 530 7 882 7 375 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 458 1 458 6 358 4 Hozam és kamatbevételek 150 13 150 5 262 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 797 913 869 762 909 420 1 Illetékek 2 Helyi adók 210 000 210 000 248 055 Építményadó Telekadó Kommunális adó 40 000 40 000 43 364 Idegenforgalmi adó Iparőzési adó 170 000 170 000 204 691 3 Átengedett, központi adók 581 713 653 562 651 344 Személyi jövedelemadó 521 713 593 562 593 562 Helyben maradó rész 94 961 94 961 94 961 Kiegészítés 234 373 214 148 214 148 Normatív részesedés 192 379 284 453 284 453 Termıföld bérbeadása utáni adó 0 3 Gépjármőadó 60 000 60 000 57 779 4 Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek 6 200 6 200 10 021 Pótlékok, bírságok 2 000 2 000 1 749 Egyéb sajátos bevételek 4 200 4 200 8 272 3 Támogatások 544 518 497 427 497 414 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív állami hozzájárulás 344 309 339 309 339 309 2 Központosított ok 1 280 66 688 66 688 3 Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám. 0 4 Normatív kötött felhasználású támogatások 160 412 50 910 50 910 5 Címzett támogatás 0 6 Céltámogatás 31 479 31 479 31 479 7 Céljellegő decentralizált 3 866 3 865 3 865 8 Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám. 3 171 3 171 3 157 9 Vis maior tartalékból kapott támogatás 0 10 Egyéb központi támogatás 2 005 2 006 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2 800 3 970 2 875 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.(áfa nélkül) 0 1 170 1 328 2 Önk. sajátos felh.-i és tıkej. bevételei 2 800 2 800 1 547 3 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 5 Támogatás értékő bevételek 450 804 493 293 490 476 1 Támogatás értékő mőködési bevétel 23 699 26 964 55 469 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz 21 259 22 559 28 864 2 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 427 105 427 143 390 080 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz 0 0 3 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések,pénzmaradvány átvétel 39 186 44 927 6 Véglegesen átvett pénzeszközök 300 8 010 8 311 1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 50 300 372 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 250 7 710 7 939 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2 500 2 500 2 174 1 Mőködési célú visszatérülés 400 400 189 7
Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2007. évi terv módosított 2/2. sz. melléklet 2007. évi 1 2 3 4 5 6 2 Felhalmozási célú visszatérülés 2 100 2 100 1 985 8
Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2007. évi terv módosított 1 2 3 4 5 6 2/2. sz. melléklet 2007. évi 8 Hitelek 450 948 2 249 622 1 894 435 1 Mőködési célú hitel felvétel 291 691 290 257 2 Fejlesztési célú hitel felvétel 159 257 159 225 94 296 3 Kötvénykibocsátás 1 800 140 1 800 139 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 740 39 187 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5 740 39 187 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 260 931 4 154 824 3 866 685 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 3 074 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 260 931 4 154 824 3 869 759 Kiadások 10 Mőködési kiadások 675 380 727 328 711 164 1 Személyi juttatások 183 476 172 042 165 603 2 Munkaadókat terhelı járulékok 60 708 59 642 55 123 3 Dologi kiadások 221 095 270 093 271 739 4 Egyéb folyó kiadások 40 075 55 525 55 539 5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 170 026 170 026 163 155 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 5 11 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 538 921 560 035 524 036 1 Beruházási kiadások 514 170 531 333 515 626 2 Felújítások kiadásai 23 101 27 052 6 760 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 650 1 650 1 650 12 Támogatás értékő kiadás 668 324 751 561 733 986 1 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása (ÁNK intézményfinanszírozás) 651 798 696 039 663 902 2 Elızı évi mőködési maradvány átadás 39 186 39 186 3 Támogatás értékő mőködési kiadás 4 673 4 483 1 010 4 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 11 853 11 853 29 888 13 Végleges pénzeszköz átadás 30 215 33 564 38 607 1 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 16 597 19 706 28 744 2 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 13 618 13 858 9 863 14 Tartalék 36 035 1 552 725 0 1 Mőködési céltartalék 15 000 7 528 0 2 Felhalmozási céltartalék 21 035 1 545 197 0 3 Államháztartási tartalék 0 0 0 15 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 300 2 300 1 690 1 Mőködési célú kölcsönnyújtás 800 800 241 2 Felhalmozási célú kölcsönnyújtás 1 500 1 500 1 449 16 Hitelek 233 153 421 124 464 677 1 Mőködési hitel törlesztés 150 766 150 766 150 766 2 Felhalmozási hitel törlesztés 82 387 270 358 313 911 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 184 328 4 048 637 2 474 160 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1 390 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 184 328 4 048 637 2 475 550 9
2/3.sz.melléklet Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként Cím neve, száma Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport Kiemelt e- lıirányzat Polgármesteri hivatal Mővelıdési Ház és Könyvtár 921815; 923127 száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 960 560 1 731 1 Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 960 560 1 730 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevételek 1 2 Támogatás értékő bevételek 300 1 Támogatás értékő mőködési bevétel 2 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 300 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 960 560 2 031 4 Állami és önkormányzati támogatás 21 900 20 976 19 650 Kiadások 22 860 21 536 21 681 5 Mőködési kiadások 22 860 21 536 21 422 1 Személyi juttatások 11 028 8 065 10 255 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 518 2 614 3 226 3 Dologi kiadások 8 279 10 822 7 892 4 Egyéb folyó kiadások 35 35 49 5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatás értékő kiadás Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2007. évi terv Ezer forintban módosított 2007. évi 1 Támogatás értékő mőködési kiadás 2 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 7 Végleges pénzeszköz átadás 1 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 2 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 8 Tartalék 1 Mőködési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 9 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 0 0 259 1 Beruházási kiadások 0 0 259 2 Felújítások kiadásai 0 0 0 3 Pénzügyi befektetések kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 860 21 536 21 681
Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként 2/4.sz.melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri hivatal Családsegítı Központ 851297; 853224; 853233; 853255; 853266 Ezer forintban Elıirányzatcsoport Kiemelt e- lıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 22 830 22 829 18 236 1 Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 19 525 19 524 15 675 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 3 305 3 305 2 561 4 Hozam és kamatbevételek 2 Támogatás értékő bevételek 18 200 18 951 19 364 1 Támogatás értékő mőködési bevétel 18 200 18 951 19 364 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz 14 500 14 500 14 491 2 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 0 0 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz 0 0 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 89 3 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 0 0 89 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívőlrıl 0 0 0 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 0 0 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 41 030 41 780 37 689 4 Állami és önkormányzati támogatás 53 423 62 453 59 276 Kiadások 2007. évi terv módosított 94 453 104 233 96 965 5 Mőködési kiadások 92 453 102 233 95 131 1 Személyi juttatások 41 654 43 002 38 306 2 Munkaadókat terhelı járulékok 10 028 10 460 12 375 3 Dologi kiadások 40 731 48 731 44 140 4 Egyéb folyó kiadások 40 40 310 5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 2007. évi 6 Támogatás értékő kiadás 1 834 1 Támogatás értékő mőködési kiadás 0 1 834 2 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 0 0 7 Végleges pénzeszköz átadás 1 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 0 0 2 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 0 0 8 Tartalék 1 Mőködési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 9 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 2 000 2 000 0 1 Beruházási kiadások 0 0 2 Felújítások kiadásai 2 000 2 000 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 94 453 104 233 96 965
Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként 2/5.sz.melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri hivatal Bezerédj Pál Sport- és Szabadidıközpont Ezer forintban Elıirányzatcsoport Kiemelt e- lıirányzat száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 0 1 800 2 079 1 Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 1 800 2 079 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 4 Hozam és kamatbevételek 2 Támogatás értékő bevételek 1 Támogatás értékő mőködési bevétel 0 0 2 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 0 0 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 0 0 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 0 0 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 1 800 2 079 4 Állami és önkormányzati támogatás 21 478 17 122 Kiadások 0 23 278 19 201 5 Mőködési kiadások 17 958 13 309 1 Személyi juttatások 5 993 4 718 2 Munkaadókat terhelı járulékok 1 955 1 562 3 Dologi kiadások 10 010 7 029 4 Egyéb folyó kiadások 0 5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatás értékő kiadás Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2007. évi terv módosított 2007. évi 1 Támogatás értékő mőködési kiadás 0 0 2 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 0 0 7 Végleges pénzeszköz átadás 1 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 0 0 2 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 0 0 8 Tartalék 1 Mőködési céltartalék 0 0 2 Felhalmozási céltartalék 0 0 9 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 0 5 320 5 892 1 Beruházási kiadások 5 320 5 892 2 Felújítások kiadásai 0 0 3 Pénzügyi befektetések kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 23 278 19 201
Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként 2/6.sz.melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri hivatal Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ezer forintban Elıirányzatcsoport Kiemelt e- lıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2007. évi terv száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 0 7 7 1 Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevételek 0 7 7 2 Támogatás értékő bevételek 600 530 530 1 Támogatás értékő mőködési bevétel 600 530 530 2 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 0 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 400 400 3 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 0 400 400 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 0 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek módosított 2007. évi 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. 0 0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 97 97 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 97 97 6 Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele 600 1 034 1 034 7 Támogatások 640 640 640 1 Önkormányzati támogatás 2 Központi költségvetési támogatás 640 640 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 240 1 674 1 674 Kiadások 8 Mőködési kiadások 1 240 1 474 1 430 1 Személyi juttatások 348 348 335 2 Munkaadókat terhelı járulékok 42 42 40 3 Dologi kiadások 846 1 080 1 049 4 Egyéb folyó kiadások 4 4 6 5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 9 Támogatás értékő kiadás 1 Támogatás értékő mőködési kiadás 0 0 2 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 0 0 10 Végleges pénzeszköz átadás 3 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 0 0 0 4 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 0 0 11 Tartalék 0 0 0 1 Mőködési céltartalék 0 0 0 2 Felhalmozási céltartalék 0 0 12 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 200 199 1 Beruházási kiadások 200 199 2 Felújítások kiadásai 0 0 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 240 1 674 1 629
Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/6/a. melléklet I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi Kiadások megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi 1. Intézményi mőködési bevételek 0 7 7 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 640 640 640 3. Dologi kiadások 4. Támogatás értékő mőködési bevétel 600 530 530 4. Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. államháztartáson kívőlrıl Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány 6. igénybevétele 0 400 400 5. Támogatás értékő mőködési kiadás 0 97 97 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 348 348 335 42 42 40 846 1 080 1 049 4 4 6 Mőködési bevételek összesen: 1 240 1 674 1 674 Mőködési kiadások összesen: 1 240 1 474 1 430 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi Kiadások megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi 1. Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegő bevételei 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. államháztartáson kívőlrıl Értékesített tárgyi eszközök és immateriális 4. javak Áfa-ja 1. Felhalmozási kiadások 200 199 3. Támogatás értékő felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 200 199 Bevételek összesen: 1 240 1 674 1 674 Kiadások összesen: 1 240 1 674 1 629 14
Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként 2/7.sz.melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri hivatal Német Kisebbségi Önkormányzat Ezer forintban Elıirányzatcsoport Kiemelt e- lıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 0 10 10 1 Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevételek 0 10 10 2 Támogatás értékő bevételek 600 430 430 1 Támogatás értékő mőködési bevétel 600 430 430 2 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 0 0 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 0 0 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2007. évi terv módosított 2007. évi 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. 0 0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 163 163 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 163 163 6 Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele 600 603 603 7 Támogatások 640 640 640 1 Önkormányzati támogatás 2 Központi költségvetési támogatás 640 640 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 240 1 243 1 243 Kiadások 8 Mőködési kiadások 700 703 562 1 Személyi juttatások 234 234 219 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 16 3 Dologi kiadások 450 453 316 4 Egyéb folyó kiadások 16 16 11 5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 9 Támogatás értékő kiadás 180 180 100 1 Támogatás értékő mőködési kiadás 180 180 100 2 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 0 0 10 Végleges pénzeszköz átadás 360 360 450 1 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 360 360 450 2 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 0 0 11 Tartalék 0 0 0 1 Mőködési céltartalék 0 0 2 Felhalmozási céltartalék 0 0 12 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 1 Beruházási kiadások 0 0 2 Felújítások kiadásai 0 0 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 240 1 243 1 112
Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege Német Kisebbségi Önkormányzat 2/7/a. melléklet I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi Kiadások megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi 1. Intézményi mőködési bevételek 10 10 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 640 640 640 3. Dologi kiadások 4. Támogatás értékő mőködési bevétel 600 430 430 4. Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. államháztartáson kívőlrıl Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány 6. igénybevétele 234 234 219 0 0 16 450 453 316 16 16 11 5. Támogatás értékő mőködési kiadás 180 180 100 163 163 6. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 360 360 450 Mőködési bevételek összesen: 1 240 1 243 1 243 Mőködési kiadások összesen: 1 240 1 243 1 112 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi Kiadások megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi 1. Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegő bevételei 1. Felhalmozási kiadások 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. államháztartáson kívőlrıl Értékesített tárgyi eszközök és immateriális 4. javak Áfa-ja 3. Támogatás értékő felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 Bevételek összesen: 1 240 1 243 1 243 Kiadások összesen: 1 240 1 243 1 112 16
2/8.sz.melléklet Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményekkel, valamint kisebbségi önkormányzatokkal együtt Ezer forintban Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2007. évi terv módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 2007. évi 1 Intézményi mőködési bevételek 34 938 49 706 44 456 1 Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 010 2 010 3 398 2 Egyéb saját bevételek 28 015 29 766 26 859 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 763 4 763 8 919 4 Hozam és kamatbevételek 150 13 167 5 280 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 797 913 869 762 909 420 1 Illetékek 2 Helyi adók 210 000 210 000 248 055 Építményadó Telekadó Kommunális adó 40 000 40 000 43 364 Idegenforgalmi adó Iparőzési adó 170 000 170 000 204 691 3 Átengedett, központi adók 581 713 653 562 651 344 Személyi jövedelemadó 521 713 593 562 593 562 Helyben maradó rész 94 961 94 961 94 961 Kiegészítés 234 373 214 148 214 148 Normatív részesedés 192 379 284 453 284 453 Termıföld bérbeadása utáni adó 3 Gépjármőadó 60 000 60 000 57 779 4 Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek 6 200 6 200 10 021 Pótlékok, bírságok 2 000 2 000 1 749 Egyéb sajátos bevételek 4 200 4 200 8 272 3 Támogatások 544 518 497 427 497 414 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív állami hozzájárulás 344 309 339 309 339 309 2 Központosított ok 1 280 66 688 66 688 3 Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám. 4 Normatív kötött felhasználású támogatások 160 412 50 910 50 910 5 Címzett támogatás 6 Céltámogatás 31 479 31 479 31 479 7 Céljellegő decentralizált 3 866 3 865 3 865 8 Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám. 3 171 3 171 3 157 9 Vis maior tartalékból kapott támogatás 10 Egyéb központi támogatás 2 005 2 006 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2 800 3 970 2 875 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. 1 170 1 328 2 Önk. sajátos felh.-i és tıkej. bevételei 2 800 2 800 1 547 3 Pénzügyi befektetések bevételei 5 Támogatás értékő bevételek 470 204 513 204 511 100 1 Támogatás értékő mőködési bevétel 43 099 46 875 75 793 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz 35 759 37 059 43 355 2 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 427 105 427 143 390 380 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz 3 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 39 186 44 927 6 Véglegesen átvett pénzeszközök 300 8 410 8 800 1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 50 700 861 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 250 7 710 7 939 17
Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2007. évi terv módosított 1 2 3 4 5 6 2/8.sz.melléklet 2007. évi 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2 500 2 500 2 174 1 Mőködési célú visszatérülés 400 400 189 2 Felhalmozási célú visszatérülés 2 100 2 100 1 985 8 Hitelek 450 948 2 249 622 1 894 435 1 Mőködési célú hitel felvétel 291 691 290 257 2 Fejlesztési célú hitel felvétel 159 257 159 225 94 296 3 Kötvénykibocsátás 1 800 140 1 800 139 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 000 39 447 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 6 000 39 447 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 304 121 4 200 601 3 910 121 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 3 074 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 304 121 4 200 601 3 913 195 Kiadások 2 304 121 4 200 601 3 910 121 10 Mőködési kiadások 792 633 871 232 843 018 1 Személyi juttatások 236 740 229 684 219 436 2 Munkaadókat terhelı járulékok 74 296 74 713 72 342 3 Dologi kiadások 271 401 341 189 332 165 4 Egyéb folyó kiadások 40 170 55 620 55 915 5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 170 026 170 026 163 155 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 11 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 540 921 567 555 530 386 1 Beruházási kiadások 514 170 536 853 521 976 2 Felújítások kiadásai 25 101 29 052 6 760 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 650 1 650 1 650 12 Támogatás értékő kiadás 668 504 751 741 735 920 1 Felügyelet alá tartozó öltségvetési szerv támogatása (ÁNK intézményfinanszírozás) 651 798 696 039 663 902 2 Elızı évi mőködési maradvány átadás 39 186 39 186 3 Támogatás értékő mőködési kiadás 4 853 4 663 2 944 4 Támogatás értékő felhalmozásii kiadás 11 853 11 853 29 888 13 Végleges pénzeszköz átadás 30 575 33 924 39 057 5 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 16 957 20 066 29 194 6 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 13 618 13 858 9 863 14 Tartalék 36 035 1 552 725 1 Mőködési céltartalék 15 000 7 528 2 Felhalmozási céltartalék 21 035 1 545 197 3 Államháztartási tartalék 15 Kölcsönnyújtás 2 300 2 300 1 690 1 Mőködési célú kölcsönnyújtás 800 800 241 2 Felhalmozási célú kölcsönnyújtás 1 500 1 500 1 449 16 Hitelek 233 153 421 124 464 677 1 Mőködési hitel törlesztés 150 766 150 766 150 766 2 Felhalmozási hitel törlesztés 82 387 270 358 313 911 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 304 121 4 200 601 2 614 748 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1 390 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 304 121 4 200 601 2 616 138 18
Tolna Város Önkormányzata Beruházási és felújítási kiadások 2007. 3. sz. melléklet Megnevezés Beruházások eredeti módosított Ezer forintban 1 I. Immateriális javak 0 0 1 019 2 Szoc.program használati joga 0 0 404 3 Településrendezési terv módosítás 0 0 396 4 AROMO szoftver felhaszn.jog 0 0 196 5 Szoftver /windows XP/ 0 0 23 6 II. Ingatlanok 501 016 519 187 493 918 7 Út, kerékpárút 8 017 8 017 8 017 8 Idısek Otthona 9 003 9 003 7 745 9 Konferencia központ és Sportpálya 0 0 748 10 Gázcsatlakozási díj /Lovarda/ 0 0 1 675 11 Vízjogi létesítési engedély 0 0 72 12 Közösségi Ház és tornaterem 425 095 425 095 399 267 13 Gyalogos átkelıhely 2 560 2 560 1 083 14 Mözsi templom megvilágítás 453 453 454 15 Közvilágítás korszerősítés 8 902 8 902 8 902 16 Szennyvízberuházás VI. ütem 46 986 46 986 46 356 17 Kerékpárút forgalombahelyezés 0 0 112 18 Közvilágítás bıvítés Palé u. 0 0 42 19 Ipartelepi út forgalombahelyezés 0 0 57 20 Mőv.kp. Épület beruházás 0 2 380 0 21 Útépítés Tolna, Malom u. 0 11 616 0 22 Szennyvízcsatlakozás Tolna, Szamos u. 0 0 113 23 Hısök tere geodézia felmérés 0 0 630 24 Árpád u. geodézia felmérés 0 0 630 25 Tolna, Malom u. engedélyezési terv 0 0 1 716 26 Tanulmányterv Tolna, Bartók B. u. 23. 0 4 175 6 800 27 Szennyvízbekötés Tolna, Alkotmány u. 72/A. 0 0 126 28 Ivóvízbekötés Tolna, Alkotmány u. 72/A. 0 0 226 29 Kerítés és kovácsoltvas kapu /Lovarda/ 0 0 2 269 30 Szennyvízcsatlakozó Tolna, Bajcsy-Zs. 29. 0 0 120 31 Szennyvízcsatlakozó Mözs, Széchenyi 3. 0 0 118 32 Szennyvízcsatlakozó Tolna, Katona J. 2511/29. 0 0 240 33 Lovarda tetıtér villanyszerelés 0 0 1 090 34 Szennyvízcsatlakozó Tolna, Háromszög u. 0 0 120 35 Lovarda 3 új fogyasztó bekapcsolása 0 0 274 36 Kp-i orvosi rendelı gázhálózat szétválasztás 0 0 724 37 Kerítés és kovácsoltvas kapu /Idısek Otthona/ 0 0 2 269 38 Szennyvízcsatlakozó Tolna, Dohány u. 1. 0 0 120 39 Szennyvízcsatlakozó Tolna, Bajcsy-Zs. 24-25. 0 0 234 40 Szennyvízbekötés Tolna, József A. u. 23. 0 0 230 41 Szennyvízbekötés Tolna, Deák F. u. 78. 0 0 119 42 Szennyvízrákötés Tolna, Zrínyi u. 13, Háromszög u. 0 0 233 43 Szennyvízrákötés Tolna, Kossuth u. 9, Akácfasor 0 0 238 44 Hálózati csatlakozás /áram/ Idısek Otthona 0 0 749 45 III. Földterület 0 0 391 46 Földvédelmi járadék hulladéklerakó 0 0 391