ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember15 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet, GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I. félévi teljesüléséről minden év szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 1/2007.(II.11.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét 1 871 388 e forintban állapította meg. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év I. féléve során bevételeit kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait 195 590 e forinttal 190 163 e forinttal 0 e forinttal 5 427 e forinttal módosította (3 alkalommal), ennek megfelelően a hagyta jóvá. költségvetés módosított bevételi főösszegét költségvetés módosított kiadási főösszegét 2 066 978 e forintban 2 066 978 e forintban Bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése BEVÉTELEK Bevételi jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Intézményi működési bevételek 128 193 128 228 64 446 50,26 Önkormányzat sajátos működési bevételei 441 387 441 387 231 061 52,35 ebből: helyi adók 222 766 222 766 108 853 48,86 Felh-i és tőke jellegű bevételek 48 145 48 145 25989 53,98 Állami támogatások, kiegészítések 362 966 435 355 254 412 58,44 Működési célra átvett pénzeszközök 458 837 462 086 251 609 54,45 Felh-i célra átvett pénzeszközök 500 69 390 73 697 106,21 Finanszírozási bevételek 405 053 405 053 349 701 86,33 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 307 77 334 38 805 50,18 Összesen: 1 871 388 2 066 978 1 289 720 62,40 A bevételek teljesülése önkormányzati szinten 62,40 %-os. A teljesítés valamennyi bevételi jogcím esetében időarányos. Jelentős eltérés tapasztalható azonban a Felhalmozási célra átvett pénzeszközök tekintetében. Ennek oka, hogy több, e jogcím esetében megjelenő tétel még nem került előirányzatosításra.
Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forint) Kisebbségi önkormányzat támogatása 498 Vizitdíj visszatérítésének támogatása 45 Nyári szoc, gyermek étkeztetés támogatása 420 Prémium évek program 5 427 2008. évi keresetemelés fedezete 15 386 Létszámcsökkentéses pályázati támogatás 6 999 Közműfejlesztési támogatás 64 Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 227 Összesen: 29 066 Önkormányzatunk ebben az évben is igénybe kívánja venni a szakmai informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásához az állami segítséget. Az ide vonatkozó jogszabály megjelent, az igénylés folyamatban van. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb központi állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forint) 2007. évi 13. havi juttatás 2008. évre jutó része 26 016 Egyszeri kereset-kiegészítés fedezete 5 710 Összesen: 31 726 Önkormányzatunk az idei évben is pályázatot nyújtott be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. A pályázatok elbírálása még nem történt meg.
2008. évben megkezdődtek, illetve megkezdődnek a fejlesztési hiteleink tőketörlesztései. Az ezzel kapcsolatos kimutatást jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A Vp. és térsége szennyvízelv. és kezeléshez ( A hitelcél) kapcsolódó kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelünk meghosszabbított rendelkezésre tartása 2008. július hónapban ismét lejárt. Önkormányzatunk újra a hitelszerződés módosítását kezdeményezte. Az MFB 2008. október 11-ig engedélyezte a rendelkezésre tartási határidő módosítását. E határidő lejártát követően gondoskodni kell a fejlesztéshez szükséges forrás újbóli megteremtéséről. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évben döntött 300 000 e forint összegben CHF alapú kötvény kibocsátásáról. A kötvény 2008. január 31-én kibocsátásra került. A kibocsátáskori CHF árfolyam kedvező alakulása miatt Önkormányzatunk 16 784 e forint árfolyam-nyereségre tett szert. Ezen összeg egy elkülönített alszámlára került. A 300 000 e forintot Önkormányzatunk a számlavezető pénzintézetnél rendkívül kedvező kamatozással lekötötte. A kamatbevétel 2008. I. félévre jutó összege 9 630 e forint, mely szintén az elkülönített számlára került átvezetésre. Önkormányzatunk a fizetőképességének biztosítása érdekében nagymértékben kénytelen kihasználni az 50 000 e forintos folyószámla-hitelkeretét. 2008. június 30-án a folyószámla hitelállományunk 36 359 e forint volt. 2008. első félévében munkabér hitel felvételére nem volt szükség. KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások 686 787 700 711 351 905 50,22 Munkaadókat terhelő járulékok 217 720 218 509 111 951 51,23 Dologi kiadások 403 754 491 272 231 254 47,07 Működési célra átadott pénzeszközök 74 756 93 951 49 076 52,23 Felh.-i célra átadott pénzeszközök 70 611 70 675 20 514 29,02 Társ. és szoc. pol. juttatások 38 900 38 945 17 559 45,09 Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 910 445 48,90 Felújítások 72 745 85 709 12 647 14,76 Felhalmozási kiadások 5 748 69 826 64,897 92,94 Finanszírozási kiadások 11 719 17 146 53 337 311,08 Tartalékok 287 748 279 324 0 0,00 Összesen: 1 871 388 2 066 978 913 585 44,20 A kiadások teljesülése önkormányzati szinten 44,20 %-os. A kiadások kiadás nemenkénti teljesülése a felhalmozási célra átadott pénzeszközök tekintetében elmarad az időarányostól. Ennek oka, a Vp. és térsége szennyvízelv. és kezelési projekttel összefüggésben, az alacsony I. félévi fizetési kötelezettség.
Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata 2008. június 30-án: 312 996 e forint Felhalmozási célú tartalék 266 841 Lakásalap tartaléka 22 406 Munkáltatói lakásalap tartaléka 3 722 Környezetvédelmi alap tartaléka 1 345 Csatorna céltartalék 6 510 Pályázati Tartalék Alap 208 058 Városi Erzsébet Kórház céltartalék 24 800 Működési célú tartalék: 46 155 Polgármesteri Hivatal céltartalék 15 526 Városi Erzsébet Kórház céltartalék 8 872 Polgármesteri Hivatal általános tartalék 8 027 GAESZ általános tartalék 13 730 Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés a hatályos előirányzat 13,20 %-a. A legtöbb fejlesztés pályázati forrás függvénye, előkészítésük folyamatban van. INTÉZMÉNYRENDSZER Zirc Városi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Társulási Megállapodást kötött Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan. 2008. augusztus 31-től tovább bővül Lókút Község óvodájával a 2007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás. A bővült intézmény költségvetésének előkészítése folyamatban van.
LÉTSZÁMKERET Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretével kapcsolatosan 2008. I. félévében az alábbi módosításokat eszközölte: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tekintetében 1 fő pedagógus létszám került kivezetésre. A Városi Erzsébet Kórház tekintetében a fizikai dolgozók létszámkeretét 10 fővel csökkenteni volt szükséges az üres álláshelyek megszűntetése miatt, továbbá a 22/2008.(II.11.)Kt. számú határozata értelmében a közalkalmazotti létszámot mely szintén az intézmény fizikai dolgozói állományát érintette további 5 fővel csökkentette. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, 2008. szeptember 5.. Ottó Péter polgármester
2008. I. félévi szöveges beszámoló Szervezet neve: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc, Alkotmány u.1/c. Szervezetünkhöz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda - Stúdió KB - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2008. január 1-jétől 20 000 forint. A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15.. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösségvezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. tv. 118. -ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2008. évben 5250 forint/fő/hónap. A Közokt. tv. 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2008. évben 14 000 forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 2008. évben 11 700 forint/ pedagógus. Bevételi források és azok teljesítése Bevételeink nagyságát nagyban befolyásolják külső tényezők (étkezést igénybe vevők, múzeumi látogatók, képújságban hirdetők). Bevételi előirányzatunk a következő módon teljesült Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevétel 56 546 32 256 57,04% Átvett pénzeszköz Működésre 2 721 2 407 88,46% Felhalmozásra 280 0 0,00% Intézményfinanszírozás 555 065 292 901 52,77%
Pályázati lehetőségek kihasználásával 2 389 e forint többletforráshoz jutottunk. - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj program 110 e forint - Veszprém megye Közoktatásáért Közalapítvány 121 e forint - Veszprém Megyei Önkormányzat 100 e forint - Műsorszolgáltatási Alap 1 480 e forint - Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 330 e forint - Apáczai Könyvkiadó 148 e forint Kiadások alakulása Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás 373 491 194 805 52,16% Munkaadókat terhelő járulék 115 266 60 971 52,90% Dologi kiadások 129 387 61 120 47,24% Felhalmozási kiadások 985 398 40,41% 2008. június 30.-i szállítói elismert tartozásállomány 3 308 e forint. Zirc, 2008-08-09. Kovárcziné Sárfi Andrea mb. vezető
Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet ikt. sz. 219/2008. Szöveges értékelés a 2008. I. félévi költségvetési beszámolóhoz I. Az intézmény működése A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2008. I. féléves gazdálkodását jelentősen meghatározta az Intézmény gazdasági helyzete, a tulajdonos fenntartó és az Intézmény vezetése által meghozott intézkedések. Az intézkedések jelentős szigorítást és költségracionalizálást jelentettek az előző évekhez képest - főleg az üzemeltetési költségek csökkenésénél (személyi juttatások, anyag beszerzés) jelentkeztek érzékelhetően. A 2007 év végén és 2008 év elején meghozott döntések hatása, 2008. májusától jelentős mértékben javították Kórházunk likviditását. 2007 év végén, a 60 napon túli adósságállományunk 53,9 millió Ft volt. Ez az állomány ugyan 2007 októbere óta nem nőtt jelentősen, de a felgyűlt késedelmi kamatok miatt nehezen kezelhetővé vált. Az adósságállomány kezeléséről 2008 év lején tárgyalást kezdeményezett a fenntartó ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. 2008. március hónapban, megoldásként a két intézmény társulási megállapodást kötött, mely során a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 40+7 millió Ft, Zirc Város Önkormányzata 6,9 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a 60 napon túli adósság állományunk csökkentésére. A fenti intézkedés hatására 2008. április hónapban a 60 napon túli adósság állományunk szinte teljes mértékben eltűnt. 2008. január hónap első napjaiban Intézményünktől az OEP visszavont 13,8 millió Ft finanszírozást (a Veszprém Megyei intézményi struktúra átalakítás sikertelensége miatt). Ez a visszavonás súlyosan érintette Kórházunkat, mivel az összeg az akkori egy havi finanszírozásunk felét jelentette. Akkor az aktuális likviditási problémát a bankszámlánkon zárolt összeg ideiglenes feloldásával sikerült megoldanunk. A zárolt összeg március hónapban visszapótlásra került. Azóta dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter írásban elismerte, hogy az érintett pályázat során a kitűzött célok vis maior okán nem valósulhattak meg, és felmentette az érintett intézményeket (közöttük Kórházunkat is) ennek negatív következményei alól (pl. 3 évre kizárás minden EU pályázatóból), de a visszavonás érvénytelenítéséről, és ismételt kifizetéséről döntés, rendelkezés nem született. 8420 Zirc, József Attila út 17. Telefon: +36 (88) 593-600 Fax: +36 (88) 593-618 E-mail: zirckadat@invitel.hu www.zirckorhaz.hu
A költség racionalizálás során 2008. március hónapban 5 fő létszám leépítésére került sor. Megszüntetésre került az éjszakai portaszolgálat, és a telefonközpont digitalizálásával a telefonközpont szolgálat, valamint a beteghordók létszáma is csökkent. A létszámleépítés költségeinek fedezésére, a Zirc Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztérium felé 2,8 millió Ft értékben, mely támogatás elnyerésével likviditásunk tovább javulhat. II. Személyi változások o 2008. március 31-ével az intézmény gazdasági vezetője nyugdíjba vonult. o 2008. április 01-ével Varsányi Attila Közgazdászt (korábban a Veszprémi Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pénzügyi Osztályának vezetőjét) bízta meg az Intézmény igazgatója a gazdasági vezetői feladatok ellátásával. III. A 2008. április 01-től megtett intézkedések o 2008. április-június hónapban az Intézmény stabil működést mutatott. A bevételek emelkedését az ágykihasználtság jelentős növelésével értük el. Az intézkedések hatására 2008. május-június hónapokban minimális nyereséget realizálhattunk. o A gazdasági területen kezdeményeztük a rendkívül elavult, a vezetés számára csak egészen minimális információ nyújtására képes TATIGAZ könyvelő program cseréjét egy, az Intézmény teljes gazdálkodását átfogó (könyvelés, ráktárak, élelmezés, kötelezettségvállalás, osztályos igénylés, cash-flow, stb.) gazdasági programra. Kemény tárgyalások után sikerült CompuTrend Kft-vel szerződést kötnünk nagyon kedvező feltételekkel. o Tárgyalásokat kezdeményeztünk a szintén elavult DOS alapú betegellátó rendszer (FŐNIX) program frissítésére is. Ez a frissítés már évek óta napirenden volt, de a tárgyalások rendre megakadtak. A tárgyalások eredményeképpen sikerült olyan szerződést kötnünk, melyben az Intézményt többlet kiadás, kötelezettség (sem a jelenben, sem a jövőben) nem terheli és az új, modern szoftver telepítése után a régi költségek mindössze 4/5-ét kell fizetnünk. Az átállás mind a gazdasági területen, mind a betegellátás területén zökkenőmentesen megtörtént. 2008. III. negyedévében a gazdasági szoftver újabb moduljainak bevezetése történik meg. o A fenti informatikai fejlesztés hardver téren kapacitásbővítést igényelt, 5 db. számítógépet vásároltunk, a központi szerverünket, a hálózatot is minimális mértékben bővítettük. Erre a bővítésre a június havi teljesítéseink alapján képződött nyereségünk adott alapot. o Adományként 10 db használt, de a jelenlegieknél sokkal jobb minőségű monitort szereztünk be. - 2/5. oldal -
o Lecserélésre került az elavult modemes banki átutalási rendszer, a Zirci Takarékszövetkezetnél is már használható modernebb, internet alapú Electra rendszerre. o Intenzív tárgyalásokat kezdtünk a Kórház beszállítóival (élelmiszer, gyógyszer, szakmai anyag) a költségek csökkentéséről, mely tárgyalások hatására 2008. június hónapban több szerződésünket újra tárgyaltuk. A tárgyalások eredményeképpen az élelmiszer alapanyag beszerzéseink (növekvő beteglétszám alapján is) havi 300 eftal csökkent. Folyamatosan próbálunk arra is törekedni, hogy a helyi beszállítókat részesítsük előnyben. o Új, a jelenlegi jogszabályoknak megfelelő szerződéseket kötöttünk a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásunkat igénybe vevő vállalkozásokkal. o Sikerült a gazdasági részen dolgozók munkahelyi komfort érzetét javítani az elavult kb. 30 éves irodabútorok cseréjével. o Átalakítottuk és az előírásoknak megfelelő másik helyiségbe költöztettük az Intézeti pénztárt. o Dolgozóinknak és vendégeinknek, májustól az ebédrendelés, étkezés terén jobb minőségű szolgáltatást nyújtunk, a többfajta menü választék bevezetésével. Átalakítottuk az ebédrendelés menetét. A gazdasági informatikai rendszer kiterjesztésével a 2008. végéig vonalkódos ebédjegyeket adhatunk ki, mellyel tovább egyszerűsödik kollégáink munkája. IV. Intézményi támogatások A Zirc Városi Polgármesteri Hivatalon, mint fenntartón keresztül 2008. I. félévében 64 482 000 Ft támogatás érkezett Intézményünkhöz, ebből 47 000 000 Ft a Veszprém Megyei Önkormányzattól a társulási szerződés keretében érkezett. A Magyar Államkincstáron keresztül a 2008 év eleji bérpolitikai intézkedésekkel összefüggésben havonta 735 000 Ft; a 2008. évben kifizetésre kerülő 2007 évi 1/2 13. havi bér fedezetére szintén az Államkincstártól 6 100 000 Ft érkezett. Az OEP-től, mint finanszírozótól 2008. első félévben a javuló gazdálkodásunknak köszönhetően havonta növekvő bevételt realizálhattunk, melynek összege 2008. I. félévében összesen 141 409 000 Ft-ot tett ki. V. Mutatószámok o A fekvőbeteg ellátás 137 ágy kapacitása nem változott az előző időszakhoz képest (ebből 15 ágyat fizikai elhelyezése továbbra sem megoldott). o A járóbeteg ellátás 291 szakorvosi óraszáma szintén változatlan maradt. o Engedélyezett létszámunk csökkent, 110 főre. - 3/5. oldal -
o A Bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Bevételi jogcímek Módosított előirányzat /eft/ Teljesítés /eft/ Intézményi saját bevétel 35 482 17 374 Kapott kamat 0 780 Áfa bevételek 4 918 2 411 TB alapoktól átvett pénzeszköz 324 193 141 409 Felügyeleti szervtől átvett pénzeszk. 68 909 64 482 Előző évi pénzmaradvány 25 050 250 Függő bevételek -2 683 Összesen 458 552 224 023 o Kiadások alakulása: Kiadási jogcímek Módosított előirányzat /eft/ Teljesítés /eft/ Személyi juttatások 186 112 88 193 Járulékok 59 365 28 908 Dologi és folyó kiadások 213 075 108 834 Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások 461 Függő kiadás -793 Összesen 458 552 225 603 A felhalmozási kiadások részletezése: -1 db szünetmentes tápegység 21 300 Ft.- értékben -4 db lézernyomtató 219 051 Ft.- értékben -élelmezési berendezések 220 571 Ft.- értékben 3 db hűtőszekrény; 3db mikróhullámú sütő; 1 db szeletelő VI. A 2008. évben megoldásra váró kiemelt feladatok o Az Intézményi struktúra átalakítás kapcsán 2007 évben kapott 24,8 millió forint felhasználásáról döntés szükséges a járóbetegellátási pályázat függvényében. o Az egynapos sebészeti tevékenység beindítása, folyamatos működésének biztosítása. o Az Intézmény költségeit (esetleges létszám bővítéssel) nem szabad növelnünk. Bevételek növelése az ágykihasználtság maximalizálásával létkérdés emellett meg kell teremteni a többlet szolgáltatások térítés ellenében történő igénybevételének lehetőségét. A finanszírozott, de fizikailag nem hozzáférhető 15-4/5. oldal -
betegágy elhelyezése szintén égető (csak ez az intézkedés napi 100 000 Ft havi 3 millió Ft bevételt eredményezhet). o A minimális havi nyereségünk terhére a legszükségesebb élet- és balesetveszélyt elhárító karbantartásokat, az intézmény működési hatékonyságát növelő beruházásokat, fejlesztéseket el kell végeznünk. o Saját bevételeinket növelni szükséges a már említett térítéses szolgáltatások bevezetésével, kiterjesztésével, illetve más területeket (élelmezés) a szolgáltatások külső felek részére történő értékesítésével. o Átfogó selejtezési program megvalósítása a jelentős mennyiségű raktározott, használhatatlan, amortizálódott eszközökre vonatkozóan. o Átfogó eszközracionalizálási program megvalósítása a szintén jelentős mennyiségben raktározott, adományból, illetve az intézmény korábbi működési periódusaiból származó, a jelenlegi és a tervezett jövőbeli szakmai profilokban nem használható, de egyébként jó állapotú eszközök, textíliák, műszerek felmérése, értékbecslése és folyamatos értékesítése. VII. Összefoglalás 2008-ban a változó egészségügyi finanszírozás mellett, a fokozott megszorító intézkedésekkel sikerült az Intézmény likviditási helyzetét javítani, stabilizálni. Ennek mentén viszont megállapítható, hogy létszámleépítéssel a költségek csökkentése nem várható, a jelenlegi létszámmal a működés fenntartása a betegellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül időnként nehézségeket okoz. További megtakarítások a működés optimalizálásától, a szervezettség mértékének növelésétől várhatók. Összefoglalásul elmondható, hogy a jelenlegi gazdálkodási elvek következetes betartásával és amennyiben egyéb külső körülmények kedvezőtlen változása (pl.: energia árak növekedése) nem következik be az Intézmény a 2008. évet stabilan pénzügyi helyzettel zárhatja. Tisztelt Képviselőtestület! Kérjük a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2008. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadását. Zirc, 2008. szeptember 02. dr. Tótth Árpád mb. igazgató Varsányi Attila mb. gazdasági vezető - 5/5. oldal -
1. sz. melléklet 2008. I. félévi pénzellátás alakulása adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Intézmény 2008. évi eredeti ei. 2008. évi hatályos ei. Teljesítés 2008. június 30. Teljesítés %-a Január Február Március Április Május Június 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 551 197 555 065 292 901 52,77 42 502 54 418 48 468 48 516 45 213 53 784 1 GAESZ 11 766 11 766 5 816 49,43 1 052 1 060 969 834 957 944 2 Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 361 902 365 093 193 370 52,96 27 302 37 539 33 158 32 435 27 311 35 625 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 137 842 137 842 73 673 53,45 10 246 12 610 10 858 12 405 13 534 14 020 4 Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tourinform Iroda 31 279 31 956 15 776 49,37 2 752 2 301 2 888 2 254 2 804 2 777 6 Stúdió KB 2 970 2 970 1 336 44,98 485 348 132 128 127 116 7 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 5 438 5 438 2 930 53,88 665 560 463 460 480 302 3 Városi Erzsébet Kórház 6 415 68 909 64 482 93,58 748 0 42 245 6 871 7 000 7 618 Intézmények összesen: 557 612 623 974 357 383 57,28 43 250 54 418 90 713 55 387 52 213 61 402 Városüzemeltetési Kht. 46 986 46 986 23 106 49,18 3 531 0 3 915 7 830 0 7 830 Tanuszoda Kht. 10 441 10 441 5 287 50,64 937 0 870 1 740 0 1 740 Mindösszesen: 615 039 681 401 385 776 56,62 47 718 54 418 95 498 64 957 52 213 70 972
2. sz. melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2008.06.30-ig Megnevezés Hitelek állománya 2007. XII. 31-én Adósságszolgálat alakulása 2008.01.01-2008.06.30. Adósságszolgálatból: Tőketörlesztés Kamat Éven túli fejlesztési h 8 000 000 5 023 645 4 800 000 223 645 Folyószámlahitel 30 666 289 37 984 882 36 359 072 1 625 810 Utas hitel 59 192 156 2 898 318 870 754 2 027 564 Csatorna hitel 27 094 888 979 165 0 979 165 Célhitel (OTP) 19 801 481 671 888 0 671 888 Rulírozó hitel 31 500 000 17 882 323 17 000 000 882 323 Kötvény 0 4 260 801 0 4 260 801 Hitel összesen: 176 254 814 69 701 022 59 029 826 10 671 196
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELÉNEK TELJESÍTÉSE Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. évi teljesítésből 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés teljesítés bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. %-a tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0 84 0,00 84 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 0 0 118 0,00 118 751845 Esküvői szolgáltatás 250 250 195 78,00 195 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 1 183 59,15 1 183 9 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 0,00 Eplény Körjegyzői felad. 2 000 2 000 1 000 50,00 1 000 Pénzesgyőr (Oktatási társulás) 3 893 3 893 1 947 50,01 1 947 Bakonybél (Oktatási társulás) 24 871 24 871 14 231 57,22 14 231 Lókút (Oktatási társulás) 4 346 6 334 2 802 44,24 2 802 Tourinform műk. 1 000 1 000 0 0,00 Munkaügyi Központ 0 0 1 760 0,00 1 760 Közcélú fogl-ok támogatása 2 325 2 325 464 19,96 464 Gáz érdekeltségi hozzájár. 500 500 511 102,20 511 Kisház árbevétel 86 86 46 53,49 46 Hitelfelvétel 50 000 50 000 36 359 72,72 36 359 "A" hitel cél 55 053 55 053 13 342 24,23 13 342 KÖZKINCS program 1 072 1 072 0 0,00 Fejlesztési hitel, kötvény 300 000 300 000 300 000 100,00 300 000 Bírság, pótlék 1 000 1 000 1 870 187,00 1 434 436 Kamatbevétel 1 000 1 000 9 630 963,00 9 630 Pénzmaradvány 26 307 33 599 33 599 100,00 33 599 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 1 800 1 800 0 0,00 Közlekedési támog. 1 500 1 500 749 49,93 749 Otthonteremtési támogatás 0 0 2 552 0,00 2 552 OKM érettségi vizsga lebonyolítása 0 110 110 100,00 110 MÖK Erzsébet Kórház 0 47 000 47 000 100,00 47 000 ÁFA bevétel 4 154 4 154 0 0,00 Normatív áll. hozzájárulás 337 826 337 525 177 711 52,65 177 711 Normatív módon kötött 6 231 6 231 3 298 52,93 3 298 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 16 029 16 029 9 647 60,18 9 647 Kisebbségi Önk. tám. 555 775 498 64,26 498 SZJA kiegészítés 100 102 100 102 53 154 53,10 53 154 SZJA helyben maradó rész 75 469 75 469 40 074 53,10 40 074 Vizitdíj visszatérítésének támogatása 0 45 45 100,00 45 Nyári szoc. gyermek étkeztetés 0 420 420 100,00 420 Prémium évek program 11 404 11 404 5 427 47,59 5 427 13. havi illetmény előleg (2007.) 25 384 26 016 26 016 100,00 26 016 2008. évi keresetemelés fedezete 17 999 30 772 15 386 50,00 15 386 Közműfejlesztési támogatás 0 64 64 100,00 64 Egyszeri keresetkiegészítés 0 0 5 710 0,00 5 710 TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép. 0 2 500 2 500 100,00 2 500 Kerékpárút fejlesztés 0 0 596 0,00 596
- 2-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés teljesítés bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. %-a tám. alapból célra célra kölcs. Sportpálya felújítás 0 0 2 500 0,00 2 500 Népszavazásra pénzeszköz átvétel 0 1 352 0,00 1 352 2007. évi jö.különbség 0 5 820 0,00 5 820 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 227 227 100,00 227 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 0 6 999 6 999 100,00 6 999 Iparűzési adó 150 000 150 000 80 906 53,94 80 906 Építményadó 63 666 63 666 22 250 34,95 22 250 Telekadó 7 900 7 900 5 312 67,24 5 312 Termőföld bérbeadás 30 30 53 176,67 53 Magánszemélyek kom. 200 200 111 55,50 111 Idegenforgalmi adó 1 000 1 000 274 27,40 274 Gépjárműadó 42 000 42 000 27 403 65,25 27 403 Talajterhelési díj 0 0 124 0,00 124 10 Vagyonkezelési feladatok 0 7 0,00 7 751966 Bérlakás ért. tev. 243 243 143 58,85 143 701015 Helység bérleti díj 3 593 3 593 970 27,00 970 Földbérlet 373 373 278 74,53 278 Közterület foglalás 1 300 1 300 1 049 80,69 1 049 Lakbér 20 20 0 0,00 Munkáltatói kölcsön 159 159 74 46,54 74 Kamatmentes kölcsön 500 500 53 10,60 53 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 688 16 688 4 339 26,00 4 339 Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 6 510 6 510 0 0,00 701015 Ingatlanértékesítés 12 142 12 142 0 0,00 Részvény 0 0 450 0,00 450 Építésügyi bírság 0 864 0,00 864 Szabálysértési bírság 0 0 100 0,00 100 Szakértői díj 0 163 0,00 163 Tandíjvisszatérítés 274 274 8 2,92 8 Telefondíj térítés 1 650 1 650 766 46,42 766 Telefonkészülék térítése 0 0 13 0,00 13 EU tám. (Autóbusz terminál) 0 67 538 67 538 100,00 67 538 BULI '91 Alapítvány 0 1 300 0 0,00 Zirc Kultúrájáért Alapítvány 0 1 500 0 0,00 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) 7 150 7 150 2 938 41,09 2 938 ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) 28 517 28 517 14 181 49,73 14 181 Pü-i befektetések bevétele 29 250 29 250 16 784 57,38 16 784 Összesen: 1 447 321 1 597 628 1 074 147 67,23 20 237 231 061 17 377 254 412 0 93 890 73 697 349 874 33 599 Önállóan gazdálkodó intézm. 980 424 1 091 411 571 779 52,39 52 821 0 0 357 383 141 409 15 398 0 0 4 768 10 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 255 1 913 1 174 61,37 736 438 Önkormányzat összesen: 2 429 000 2 690 952 1 647 100 61,21 73 058 231 061 17 377 611 795 141 409 110 024 73 697 349 874 38 805 Intézményi kv. támogatás korr. 557 612 623 974 357 383 57,28 357 383 Mindösszesen 1 871 388 2 066 978 1 289 717 62,40 73 058 231 061 17 377 254 412 141 409 110 024 73 697 349 874 38 805
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSÁNAK TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. hatályos teljesítés teljesítés jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. %-a kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 141 350 140 733 65 800 46,76 41 704 12 348 11 645 103 Képviselők juttatása 5 913 5 171 2 275 44,00 1 784 491 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 4 737 4 737 2 540 53,62 1 639 491 410 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 47 428 47 428 23 545 49,64 16 875 4 976 1 694 ebből: Okmányiroda 14 765 14 765 7 269 49,23 5 160 1 479 630 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 1 000 1 000 0 0,00 751845 Város- és községgazd. 144 596 209 551 96 965 46,27 7 738 2 511 4 766 424 14 824 4 351 62 351 ebből: Közterület felügyeleti szolg. 1 400 1 400 424 30,29 424 ebből: Közműnyilvántartás 660 660 165 25,00 165 ebből: városi főépítész költsége 1 584 1 584 528 33,33 528 ebből: Egyéb városüz.-i feladatok 3 000 3 000 1 454 48,47 1 454 ebből: Gyepmesteri szolgáltatás 1 574 1 574 535 33,99 535 Közcélú foglalkoztás 2 325 2 325 337 14,49 252 85 452052 Helyi közutak, alagutak 3 660 11 664 272 2,33 72 200 902113 Szemétszállítás 8 000 8 000 1 661 20,76 1 661 751876 Közvilágítás 20 160 20 160 7 736 38,37 7 736 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 8 194 8 194 3 532 43,10 3 532 Ifjúsági Központ felújítása 102 1 000 102 10,20 102 Városi Könyvtár felújítása 0 432 432 100,00 432 Iskolakonyha felújítása 1 667 4 167 4 177 100,24 11 4 166 Városüzemeltetési felad.össz: 189 704 266 493 115 214 43,23 7 990 2 596 17 778 424 14 824 0 9 251 62 351 0 0 Orvosi ügyelet eszközfejlesztés 1 333 0 1 333 0,00 1 275 58 Mentőállomás felújítása 0 0 30 0,00 30 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 4 220 4 220 3 278 77,68 3 278 Oktatási infrastruktúra fejlesztése 60 198 62 186 2 492 4,01 878 30 1 584 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 750 1 500 750 50,00 750 926029 Sportfeladatok 500 500 10 2,00 10 6 751670 PV feladatok 420 420 159 37,86 159 7 Népjóléti feladatok 0 0 0,00 853311 Rendszeres pénzb. ell. 400 400 0 0,00 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 0 0 0 0,00 853333 Rendszeres szoc. segély 13 000 13 000 7 280 56,00 7 280 853311 Időskorúak járadéka 221 600 221 36,83 221 853311 Lakásfenntartási tám. 531 1 800 531 29,50 531 853311Adósságcsökkentési tám. 0 2 000 0 0,00 853311 Ápolási díj 7 929 13 570 7 929 58,43 1 510 6 419 853344 Eseti pénzbeni ell. 200 200 70 35,00 70
- 2-6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. hatályos teljesítés teljesítés jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. %-a kölcs. 853344 Közlekedési támogatás 918 1 500 918 61,20 918 853344 Átmeneti szoc. segély 327 1 600 327 20,44 327 853344 Temetési segély 300 1 100 300 27,27 300 853344 Közgyógyellátás 223 3 200 223 6,97 223 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 1 100 2 200 1 100 50,00 1 100 Köztemetés 190 400 190 47,50 62 128 Háziorvosi rendelő költségei 1 000 1 000 330 33,00 330 Vizitdíj kifizetés 0 45 42 93,33 42 Nyári gyermek szoc. étkeztetés 0 420 0 0,00 Népjóléti kiadások összesen: 26 339 43 035 19 461 45,22 0 1 510 392 17 559 0 0 0 0 0 0 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 31 778 37 205 64 022 172,08 10 685 53 337 fejlesztési hitel 6 400 6 400 4 800 75,00 4 800 "A" hitelcél 2 416 2 416 0 0,00 "B" hitelcél 2 613 2 613 871 33,33 871 KÖZKINCS hitel 290 290 0 0,00 Folyószámlahitel 0 0 30 666 0,00 30 666 Rulírozó hitel 0 5 427 17 000 313,25 17 000 Kötvény 10 559 10 559 4 261 40,35 4 261 Kamat 9 500 9 500 6 424 67,62 6 424 Forgalmi jutalék+postaköltség 4 500 4 500 2 051 45,58 2 051 Vagyonbiztosítás 2 600 2 600 1 180 45,38 1 180 Könyvvizsgáló díja 1 200 1 200 600 50,00 600 ÁFA befizetés 4 154 4 154 1 334 32,11 1 334 MTT tagdíj 218 218 0 0,00 TÖOSZ tagdíj 190 190 145 76,32 145 Magyar Urbanisztikai Társaság 0 0 15 0,00 15 ITÖSZ 25 25 22 88,00 22 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 213 1 213 404 33,31 404 Háziorvosi ügyeleti díj 3 730 3 730 1 262 33,83 1 262 LEADER program tagdíj 10 10 0 0,00 Zirc és Vidéke Újság 0 200 0 0,00 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 798 798 0 0,00 Városi Ösztöndíj 300 310 180 58,06 180 Polgárőrség 0 200 0 0,00 Szülőföld program 0 30 0 0,00 Zirci Országzászló Alapítvány 0 219 150 68,49 150 Tüzoltó Köztestület 1 742 1 742 441 25,32 441 Ösztöndij/ Bursa Hunga 600 600 265 44,17 265
- 3-6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. hatályos teljesítés teljesítés jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. %-a kölcs. Bakonyi Természettud. Múzeum 0 39 39 100,00 39 Zirci Ipartestület 0 500 0 0,00 Nemzetközi kapcsolatok 0 300 0 0,00 Turisztikai kiadványok 0 250 0 0,00 BULI '91 Alapítvány 0 1 300 1 300 100,00 1 300 Zirc Kultúrájáért Alapítvány 0 1 500 3 300 220,00 1 500 1 800 Segítő Kezek Alapítvány 0 140 80 57,14 80 Magyar Könyvtárosok Egyesülete 0 40 10 25,00 10 Zsirec Néptáncegyüttes 0 25 0 0,00 Égig érő fa néptánccsoport 0 25 0 0,00 Kőketánc Alapítvány 0 156 116 74,36 116 Zirc Városi Vegyeskórus 0 139 0 0,00 Városi Fúvószenekar 0 100 0 0,00 Reguly Iskoláért Alapítvány 0 99 30 30,30 30 Sportegyesületek támogatása 1 000 1 500 200 13,33 200 Civil pályázati Alap 1 000 1 000 0 0,00 Vöröskereszt támogatása 200 300 100 33,33 100 Bakonyért Vidékfejl. Akciócsop. 0 0 11 0,00 11 Közműfejlesztési támogatás 0 64 64 100,00 64 KHT támogatás (Városüzem.) 57 427 57 427 28 393 49,44 28 393 ebből Uszoda 10 441 10 441 5 287 50,64 5 287 "Reguly év" 500 500 56 11,20 56 Kamatmentes kölcsön 500 500 50 10,00 50 Gimnázium fűtéstámogatása 1 584 1 584 0 0,00 HEFOP 2.2.1. pályázat 0 0 1 035 0,00 1 035 Helyijárat üzemeltetési támogatás 797 1 249 0 0,00 Társasházi közös költség 0 0 122 0,00 122 BULI 0 250 0 0,00 751175 Népszavazás 0 0 1 090 0,00 575 151 364 Gondozási díj 60 %-a 0 0 20 0,00 20 "Tiszta levegőt mindenkinek" 0 100 0 0,00 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 116 066 128 231 108 087 84,29 575 151 17 427 34 238 1 864 445 0 0 53 387 0