1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján figyelembe véve az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.29.) Korm.r. 36. -át az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: Rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton közigazgatási területén: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és az Önkormányzat által létrehozott intézményekre. Költségvetés címrendje 2.. (1) Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésében a következők szerint határozza meg a címrendet: Nem intézményi keretek között ellátott feladatok. I Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv Képviselő-testület működése, Települési feladatellátás, Alkalmazottak étkeztetése, Közterületfenntartás, Védőnői Szolgálat, Helyi utak fenntartása, Temető fenntartás, Települési hulladékkezelés II. Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény részben önálló költségvetési szerv Iskolai, óvodai, intézményi étkeztetés, Művelődési Ház tevékenysége, Közművelődési könyvtári tevékenység, Sportcsarnok üzemeltetés.
III. Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat (2) A költségvetési rendelet-tervezet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetve írásba lett foglalva. A Szervezeti- és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a Pénzügyi Bizottság, valamint a települési kisebbségi önkormányzat elnökével a közoktatási intézmények közösségi fórumain az egyeztetés, véleményezés megtörtént. Önkormányzat költségvetése 3.. A község Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének (ezer Ft-ban) bevételének főösszegét 2011. évre 290.016 kiadási főösszegét 2011. évre összegben állapítja meg, 303.799 forráshiány 13.783 Működési és felhalmozási célú bevételek (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi főösszege forrásonként 4.. I. Működési célú bevételek 1./ Intézményi működési bevételek 16.434 2./ Önk.sajátos műk. bevételei 155.086 II. Támogatások 1./ Önk.költségvetési támogatása 98.826 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.500 IV. Támogatásértékű bevételek 11.320 Hitelfelvétel működési c. kiadásokra 13.783 Pénzmaradvány 3.850 Bevétel összesen: 303.799 (2) Az önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv normatív hozzájárulások és költségvetési támogatások bevételeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Hitel felvétel működési célra 13.783 mft Hitel felvétel felhalmozási célra (pályázatokhoz szükséges önerő) biztosítása - mft Összesen: 13.783 mft (4) Az Önkormányzat 13.783 mft működési hiányt a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. 6. sz. melléklet 3. pont a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása keretből pályázat útján, valamint működési hitelfelvétellel kívánja finanszírozni.
(5) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot, beruházást nem tartalmaz a 2011. évi költségvetés. (6) Közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámkerete 20 fő. (7) A 2011. évi közvetett támogatások főösszege 1.500.000,- Ft, részletesen a 6. sz. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási célú kiadások 5.. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai főösszege forrásonként: (ezer Ft-ban) - Személyi juttatások 152.553 - Munkaadót terhelő járulékok 40.212 - Dologi kiadások 80.103 - Támogatások 1.500 - Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás 13.263 Működési célú kiadások összesen: 287.631 - Felhalmozási kiadások - - Fc. pe. átadás pü.váll. 16.168 Kiadások mindösszesen 303.799 Költségvetési létszámkeret 77 (2) Az Önkormányzat szociális feladatokra a 3. számú mellékletben foglalt összegeket határozza meg. (3) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés főösszegének részletezését Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény részben önálló szerv kiadásait címenként, feladatonként és összesen e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak határozzák meg. (4) A rendelet felhalmozási- és tőke jellegű kiadási előirányzatot nem tartalmaz. (5) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 7. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.
2011. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásának alapelvei 6.. (1) Az intézmények 2011. évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak az évközi döntések eredményeként: a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, központi döntés alapján hozott pótelőirányzattal, az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén. (2) A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt. (3) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel. (4) Az önállóan működő intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása során fizetési kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történt előzetes egyeztetés után jogosult. Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet. (6) Köztisztviselők illetményalapja 2008. évi összeghez képest nem változik 56.600,- Ft. (7) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy összesen évi 500.000,- Ft összeghatárig a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettségvet vállaljon a testület utólagos tájékoztatása mellett. (8) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvétele esetén (10.000.000,- Ft-ig) a Képviselő-testület nevében teljeskörűen eljárjon, a testület utólagos tájékoztatása mellett. (9) A Szalkszentmárton községért kitüntetéshez járó jutalom összege nettó 30.000,- Ft
7.. 6/2011.(II.23. ) 2011. évi költségvetés elfogadása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete 2011. évi költségvetését az alábbiakban határozza meg: Bevételek: - állami normatív támogatás 210.000,- Ft Összesen: 210.000,- Ft Kiadások: - utazási költség kiküldetés 20.000,- Ft - irodaszer 10.000,- Ft - egyéb támogatás - ünnepségek romanap kirándulás állami ünnepek 50.000,- Ft - egyéb támogatás 70.000,- Ft - telefonköltség 60.000,- Ft Összesen: 210.000,- Ft Felelős: Mendi Sándor elnök Hi.: 2011. december 31. (2) A települési kisebbségi önkormányzat mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. 8.. E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. Tóth Ferenc jegyző Káposztás Tibor polgármester Kihirdetve: 2011.02.17. Tóth Ferenc jegyző
1.sz.melléklet Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban 2011. évre 1. Települési Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 8.223.930 kulturális feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 284.708 7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális támogatásból elmaradott települési önkormányzati feladatok 6.771600 10 Pénzbeni szociális juttatások 19.153.530 15 Közoktatási alap-hozzájárulás 50.916.668 16 Közoktatás kiegészítő hozzájárulás 4.046.350 17 Szociális juttatás, egyéb szolgáltatás 9.428.834 Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 79.558.032 Helyi önkormányzatok költségvetési támogatás összesen 178.383.652
1 Feladatok Bér Járulékok Szalkszentmárton Községi Önkormányzat 2011. évi kiadások címenként és feladatonként Dologi Segély támogatás Működési kiadás összesen Felh. célú kiadás Hitel visszafizetés Összesen 2.sz. melléklet (ezer forintban) Létszám 841126 Igazgatási tevékenység 54.867 14.127 17.070 1.500 87.564 87.564 15 6 841403 Községgazdálkodás 6.239 1.684 9.810 17.733 16.168 33.901 5 841402 Közvilágítás 8.000 8.000 8.000 862101 Háziorvosi szolgálat 2.840 2.840 2.840 869041 Védőnői szolgálat 1.851 486 600 2.937 2.937 1 882111 Szociális segélyek 13.263 13.263 13.263 960302 Temetési szolgáltatás 978 264 1.242 1.242 0,5+0,5 Összesen: 63.935 16.561 38.320 14.763 133.579 16.168 149.747 22 6 841127 Kisebbségi Önkormányzat Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Élelmezés 5.793 1.564 22.523 29.880 29.880 5 851011 Óvodai nevelés 26.328 7.041 3.973 37.342 37.342 15 852011 Ált.iskolai tanulók 1-4 évf. 20.489 5.468 4.407 30.364 30.364 8 852021 Ált.iskolai tanulók 5-8 évf. 28.309 7.624 7.449 43.382 43.382 15 855911 Napközi otthoni ellátás 3.562 941 21 4524 4.524 2 910502 Műv. ház 3.459 830 3.010 7.299 7.299 3 910121 Könyvtár 678 183 400 1.261 1.261 0,5 Összesen: 88.618 23.651 41.783 154.052 154.052 48,5 Mindösszesen: 152.553 40.212 80.103 14.763 287.631 16.168 303.799 70,5 6
Szalkszentmárton Községi Önkormányzat 2011. évi segély felhasználás Ft-ban 3.sz. melléklet Segély típus Fő Éves kifizetés Visszaigénylés Önkormányzat része 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 200 2.320.000 2.320.000-2. Ápolási díj + nyugdíjjárulék (alanyi ) támogatás mértéke: 75/25 % 15 6.584.400 4.938.300 1.646.100 3. Ápolási díj + nyugdíjjárulék ( méltányossági ) - - - - 4. Temetési segély 40 480.000-480.000 5. Köztemetés 300.000-300.000 6. Átmeneti segély 600.000-600.000 7. Lakáscélú támogatás - - - - 8. Lakásfenntartási támogatás ( normatív ) támogatás mértéke: 90/10 % 90 5.000.000 4.500.000 500.000 9. Lakásfenntartási támogatás ( helyi ) 4 120.000-120.000 10 Közgyógyellátási igazolvány 30 700.000-700.000 11. Közfoglalkoztatás támogatás mértéke: 95/5 %; 70/30% 70 14.072.000 12.454.000 1.618.000 12. Aktív korúak ellátása ebből: RSZS ( rendszeres szociális segély ) támogatás mértéke: 90/10 % 30 9.482.000 8.533.800 948.200 BPJ ( bérpótló juttatás ) támogatás mértéke: 80/20 % 90 30.780.000 24.624.000 6.156.000 13. Időskorúak támogatása 90/10 % 6 1.942.200 1.747.980 194.220 14. Óvodáztatási támogatás 10 300.000 300.000 - Összesen 1-14. 72.680.600 59.418.080 13.262.520
1 Bevételi előirányzatok Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemterv 2011. (ezer forintban) 4. sz. melléklet Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Működési bevételek 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.375 16.434 Támogatások 9.178 9.178 9.178 9.178 9.178 9.178 9.178 9.178 9.178 9.178 9.178 9.188 110.146 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 4.500 4.500 Sajátos működési bevételek 12.923 12.923 12.923 12.923 12.923 12.923 12.923 12.923 12.923 12.923 12.923 12.933 155.086 Finanszírozási bevételek 6.892 6.891 13.783 Előző évi pénzmaradvány 3.850 3.850 Egyéb bevételek Bevételi előirányzat összesen: 27.320 23.470 23.470 23.470 23.470 30.362 23.470 23.470 30.361 27.970 23.470 23.496 303.799 Kiadási előirányzatok Személyi juttatások 12.712 12.712 12.712 12.712 12.712 12.712 12.712 12.712 12.712 12.712 12.712 12.721 152.553 Járulékok 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 40.212 Dologi jellegű kiadások 6.675 6.675 6.675 6.675 6.675 6.675 6.675 6.675 6.675 6.675 6.675 6.678 80.103 Felhalm. és tőkejell. kiadások Pénzeszköz átadások 300 300 300 400 200 1.500 Ellátottak pénzbeli juttatása 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.108 13.263 Tartalékok Hitelek és kamatai 4.042 4.042 4.042 4.042 16.168 Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások
Kiadási előirányzat összesen: 23.843 23.843 28.185 23.843 24.143 27.885 24.143 23.843 28.285 23.843 23.843 28.100 303.799
14 5. sz. melléklet Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Többéves kihatással járó döntésinek részletezése Beruházás 2011 2012 2013 Összesen Kistraktor 750 0 0 750 Páskomi út 4 401 1 100 0 5 501 Tároló 2 442 611 0 3 053 Kertész utca 1 354 339 0 1 693 Orvosi rendelő térburkolás 1 749 0 0 1 749 Védőnői szolgálat kialakítása 3 857 0 0 3 857 Báthory utca 899 0 0 899 Óvoda felújítás 0 1 673 0 1 673 Játszótér 0 7 935 0 7 935 Összesen 15 452 11 658 0 27 110 Kamat eft Beruházás 2011 2012 2013 Összesen Kistraktor 0 0 0 0 Páskomi út 248 62 0 310 Tároló 76 19 0 95 Kertész utca 138 34 0 172 Orvosi rendelő térburkolás 78 0 0 78 Védőnői szolgálat kialakítása 135 0 0 135 Báthory utca 41 0 0 41 Óvoda felújítás 0 75 0 75 Játszótér 357 0 357 Összesen 716 547 0 1 263 Az Önkormányzatnak 2012. év után nincs kötelezettségvállalása.
6. sz. melléklet Szalkszentmárton Községi Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatások Megnevezés Eltartottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Kedvezmény összege (Ft) - Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1.500.000.- összege adónemenként összesen Ebből: - Kommunális adó 1.500.000.- Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen - Ebből: - Háziorvosi rendelő bérleti díja - - Fogorvosi rendelő bérleti díja - Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Ö s s z e s e n : -
1 7. sz. melléklet Szalkszentmárton Községi Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak mérlege 2011. (ezer forintban) Bevételek Kiadások I. Működési célú bevételek - Intézm. működési bevételei - Önk.sajátos működési bev. II. Támogatások - Önk. költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke jell bev. IV. Támogatásértékű bevétel Előző évi pénzmaradvány Hitelfelvétel: - fejlesztési célokra - működési célokra Mindösszesen: 16.434 155.086 98.826 4.500 11.320 3.850 13.783 303.793 Működési kiadás Felhalmozási kiadás Hitel visszafizetés Mindösszesen: 287.631-16.168 303.799
8. számú melléklet Szalkszentmárton Kisebbségi Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak mérlege 2011. (ezer forintban) Bevételek Kiadások Támogatás értékű bevétel 210 Működési kiadás Ebből dologi 210 210 Összesen: 210 Összesen: 210
1